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股 票 简 称 : 点 点 客 股 票 代 码 :430177 公 告 编 号 :2013-003 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 二 月 二 十 五 日 1

重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 二 本 年 度 报 告 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 三 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 为 本 公 司 2012 年 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 董 事 长 黄 梦 财 务 负 责 人 刘 毅 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

目 录 释 义... 4 第 一 章 公 司 基 本 情 况... 5 第 二 章 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 三 章 管 理 层 讨 论 与 分 析... 9 第 四 章 重 要 事 项... 15 第 五 章 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 17 第 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 情 况... 22 第 七 章 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 27 第 八 章 财 务 报 告... 34 第 九 章 备 查 文 件 目 录... 71 3

释 义 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 在 本 说 明 书 中 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 股 份 公 司 点 客 信 息 指 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 指 上 海 点 客 信 息 技 术 有 限 公 司 元, 万 元 指 人 民 币 元, 人 民 币 万 元 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书 会 计 师 事 务 所 指 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 中 国 电 信 指 中 国 电 信 集 团 公 司 中 国 移 动 指 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 中 国 联 通 指 中 国 联 合 网 络 通 信 股 份 有 限 公 司 电 信 运 营 商 指 提 供 固 话 语 音 移 动 通 信 和 互 联 网 接 入 的 通 信 服 务 公 司, 目 前 国 内 电 信 运 营 商 主 要 包 括 中 国 移 动 中 国 联 通 和 中 国 电 信 移 动 信 息 化 指 基 于 手 机 专 用 终 端 客 户 端 等 多 种 类 型 的 移 动 终 端, 通 过 短 信 彩 信 GPRS 等 多 种 无 线 接 入 方 式, 从 而 满 足 集 团 客 户 自 身 的 移 动 办 公 和 生 产 控 制, 及 其 用 户 的 实 时 信 息 服 务 等 信 息 化 需 求 移 动 信 息 应 用 解 决 方 通 过 短 信 彩 信 WAP LBS 等 移 动 通 信 手 段 为 集 团 客 户 日 常 生 产 指 案 销 售 流 通 服 务 管 理 等 环 节 提 供 的 移 动 信 息 服 务 艾 瑞 咨 询 集 团 (iresearch) 是 一 家 专 注 于 网 络 媒 体 电 子 商 务 艾 瑞 咨 询 指 网 络 游 戏 无 线 增 值 等 新 经 济 领 域, 深 入 研 究 和 了 解 消 费 者 行 为, 并 为 网 络 行 业 客 户 及 传 统 行 业 客 户 提 供 市 场 调 查 研 究 和 咨 询 服 务 的 专 业 研 究 机 构 Android 指 Android 是 一 种 以 Linux 为 基 础 的 开 放 源 代 码 操 作 系 统, 主 要 使 用 于 便 携 设 备 IOS 指 苹 果 公 司 开 发 的 手 持 设 备 操 作 系 统 利 得 盈 VIP 尊 享 保 本 理 财 产 品 指 中 国 建 设 银 行 发 行 的 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品 点 点 客 指 一 款 行 业 短 信 行 业 彩 信 收 发 软 件, 可 快 速 方 便 的 实 现 企 业 短 彩 信 的 接 收 与 发 送 4

第 一 章 公 司 基 本 情 况 一 公 司 中 文 名 称 : 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 公 司 中 文 名 称 缩 写 : 点 点 客 法 定 英 文 名 称 :Shanghai Dodoca Information Technology Co.,LTD. 二 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 梦 三 公 司 董 事 会 秘 书 : 周 维 联 系 地 址 : 上 海 市 张 江 高 科 技 园 区 郭 守 敬 路 498 号 2 幢 4202 室 邮 政 编 码 :201203 电 话 :021-60390818 传 真 :021-60390800 电 子 信 箱 : ir@dodoca.com 四 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 张 江 高 科 技 园 区 郭 守 敬 路 498 号 2 幢 4202 室 办 公 地 址 : 上 海 市 张 江 高 科 技 园 区 郭 守 敬 路 498 号 2 幢 4202 室 邮 政 编 码 :201203 公 司 网 址 :www.dodoca.com 公 司 邮 箱 :ir@dodoca.com 五 公 司 登 载 年 度 报 告 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.neeq.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 六 股 票 挂 牌 情 况 公 司 股 票 公 开 转 让 场 所 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 简 称 : 点 点 客 股 票 代 码 :430177 挂 牌 时 间 :2012 年 12 月 18 日 七 公 司 注 册 信 息 情 况 ( 一 ) 有 限 公 司 成 立 日 期 :2007 年 12 月 17 日 ( 二 ) 股 份 公 司 成 立 日 期 :2012 年 06 月 07 日 ( 三 ) 报 告 年 度 股 份 变 化 :2012 年 6 月 22 日, 股 本 由 1000 万 元 增 至 1200 万 元 ( 四 ) 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 310226000839818 ( 五 ) 税 务 登 记 证 号 码 : 310115669412218 5

( 六 ) 组 织 机 构 代 码 : 66941221-8 八 其 他 有 关 资 料 ( 一 ) 公 司 聘 请 的 履 行 持 续 督 导 职 责 的 主 办 券 商 名 称 : 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 ( 二 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 ( 中 兴 财 光 华 会 计 事 务 所 有 限 责 任 公 司 具 备 证 券 期 货 从 业 资 格 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 点 : 上 海 市 黄 浦 路 99 号 上 海 滩 国 际 大 厦 13 楼 签 字 会 计 师 姓 名 : 孙 国 伟 许 洪 磊 6

第 二 章 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 2012 年 及 2011 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 项 目 ( 单 位 ) 2012 年 ( 末 ) 2011 年 ( 末 ) 同 比 增 减 (%) 营 业 收 入 35,183,800.41 33,795,896.27 4.11 利 润 总 额 5,234,381.34 1,379,981.09 279.31 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 4,436,012.16 1,380,032.09 221.44 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 3,969,207.27 738,480.57 437.48 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,588,196.46-2,919,582.01 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 33.64 15.45 117.73 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.40 0.14 185.71 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.40 0.14 185.71 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.13-0.29 项 目 ( 单 位 ) 2012.12.31 2011.12.31 同 比 增 减 (%) 总 资 产 21,754,432.13 14,642,498.04 48.57 股 本 12,000,000.00 10,000,000.00 20 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 16,406,645.40 9,970,633.24 64.55 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 1.37 1.00 37.00 注 :1. 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 的 计 算 公 式 参 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 执 行 2. 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 = 年 度 末 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 / 年 度 末 股 份 总 数 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 538,000.00 7

一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 11,182.22 非 经 常 性 损 益 总 额 549,182.22 减 : 所 得 税 影 响 数 82,377.33 非 经 常 性 损 益 净 额 466,804.89 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 非 经 常 性 损 益 净 额 466,804.89 8

第 三 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 情 况 分 析 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 总 体 经 营 情 况 回 顾 公 司 是 专 业 从 事 移 动 信 息 服 务 产 品 的 研 发 销 售 与 服 务 的 高 新 技 术 企 业 公 司 以 核 心 产 品 点 点 客 为 基 础, 向 企 业 客 户 提 供 一 系 列 客 户 端 软 件 嵌 入 式 软 件 和 服 务 器 端 软 件, 根 据 集 团 客 户 移 动 信 息 化 和 客 户 服 务 等 方 面 的 需 求, 致 力 于 为 各 类 企 事 业 单 位 提 供 先 进 的 专 业 化 移 动 信 息 应 用 解 决 方 案, 协 助 企 业 客 户 向 其 终 端 客 户 提 供 以 短 信 彩 信 应 用 为 主 的 移 动 信 息 服 务, 帮 助 企 业 实 现 移 动 信 息 化 2012 年 公 司 管 理 团 队 围 绕 公 司 中 长 期 发 展 战 略, 在 核 心 技 术 研 发 业 务 平 台 建 设 销 售 网 络 优 化 及 客 户 服 务 能 力 等 方 面 获 得 较 大 提 升 在 稳 固 并 扩 大 现 有 客 户 资 源 的 基 础 上, 积 极 开 拓 新 行 业 市 场, 提 升 了 公 司 的 行 业 地 位 通 过 不 断 完 善 公 司 组 织 结 构, 健 全 管 理 制 度, 提 高 公 司 整 体 管 控 水 平, 提 升 了 公 司 整 体 运 行 成 效, 优 化 了 收 入 结 构, 实 现 了 公 司 营 业 收 入 的 持 续 增 加 和 利 润 的 明 显 增 长. 公 司 的 商 业 模 式 没 有 发 生 重 大 变 化 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 35,183,800.41, 较 上 年 同 期 增 加 4.11%; 利 润 总 额 5,234,381.34 元 净 利 润 4,436,012.16 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 加 279.31% 和 221.44% 公 司 的 采 购 运 营 商 更 加 多 元 化 有 效 的 降 低 了 成 本 同 时, 在 客 户 构 成 中, 公 司 直 接 销 售 客 户 相 对 代 理 销 售 客 户 的 比 例 增 大, 净 利 润 大 幅 增 加 截 止 2012 年 12 月 31 日, 公 司 注 册 资 本 1200 万 元, 净 资 产 16,406,645.40 元, 总 资 产 21,754,432.13 元, 资 产 负 债 率 24.58% ( 二 ) 报 告 期 内 主 要 工 作 公 司 为 中 小 型 企 业 客 户 提 供 移 动 信 息 应 用 整 体 解 决 方 案 公 司 根 据 企 业 客 户 移 动 信 息 化 和 客 户 服 务 等 方 面 的 需 求, 协 助 集 团 客 户 向 其 终 端 客 户 提 供 以 短 信 彩 信 应 用 为 主 的 移 动 信 息 服 务 公 司 2012 年 的 发 展 计 划 中 提 出 全 面 提 升 现 有 服 务 器 端 软 件 客 户 端 软 件 嵌 入 式 软 件 的 性 能, 以 满 足 大 规 模 客 户 扩 展 的 需 要, 改 善 客 户 体 验, 提 升 公 司 解 决 方 案 的 竞 争 力 同 时 随 着 Android ios 等 智 能 手 机 操 作 系 统 份 额 的 扩 大, 公 司 积 极 进 准 备 积 极 开 展 基 于 IOS 系 统 和 Android 系 统 的 技 术 准 备 和 前 期 技 术 规 划 工 9

作, 希 望 能 够 通 过 自 身 的 研 发 在 这 个 领 域 掌 握 核 心 竞 争 力 在 2012 年 的 工 作 中, 公 司 按 照 发 展 计 划 中 的 规 划, 在 研 发 人 才 建 设 以 及 产 品 发 展 方 面 取 得 了 一 定 的 成 绩 1 研 发 工 作 公 司 在 2012 年 加 大 了 研 发 力 度, 共 投 入 研 发 费 用 4,031,294.06 元, 同 比 2011 年 增 加 281.68%, 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 达 到 11.5%, 较 之 上 一 年 有 显 著 增 长 公 司 从 事 的 是 企 业 移 动 信 息 服 务 业 务, 在 广 义 上 属 于 企 业 移 动 互 联 网 服 务 范 畴 近 几 年 智 能 手 机 和 3G 网 络 逐 步 普 及, 基 于 手 机 网 络 的 新 系 统 和 新 技 术 不 断 拥 现, 公 司 在 原 有 的 技 术 平 台 外, 对 ios 系 统 和 Android 系 统 的 App 研 发 方 面 加 大 投 入, 做 好 充 分 的 技 术 储 备 在 2012 年, 公 司 完 成 了 点 客 点 点 客 快 信 销 售 管 理 平 台 软 件 点 客 点 点 客 快 信 短 信 平 台 软 件 点 客 点 点 客 快 信 短 信 平 台 接 口 软 件 点 客 点 点 客 快 信 短 信 软 件 和 点 客 点 点 淘 淘 宝 店 商 短 信 平 台 软 件 等 五 项 软 件 产 品 的 研 发, 并 完 成 了 相 应 知 识 产 权 的 申 报 2 人 才 建 设 2012 年, 公 司 在 技 术 研 发 和 销 售 网 络 方 面 均 引 进 了 一 批 优 秀 的 人 才, 其 中 技 术 人 员 13 名, 销 售 人 员 4 名 同 时 公 司 建 立 了 一 整 套 相 对 完 善 的 管 理 体 系, 包 括 人 员 引 进 员 工 培 训 薪 酬 福 利 员 工 晋 升 机 制 等 规 章 制 度, 规 范 公 司 的 人 力 资 源 管 理 在 技 术 研 发 方 面, 公 司 重 点 引 进 了 智 能 手 机 系 统 App 研 发 的 相 关 人 员, 并 加 大 了 技 术 团 队 内 部 交 流 和 新 知 识 学 习 的 力 度 在 销 售 网 络 方 面, 公 司 重 点 增 加 了 直 接 销 售 团 队 的 建 设, 为 2012 年 公 司 直 接 销 售 客 户 收 入 比 重 上 升 打 下 了 基 础 3 产 品 情 况 公 司 对 原 有 的 产 品 体 系 做 了 大 量 的 优 化 和 升 级 工 作 公 司 的 各 项 产 品 里 面, 涉 及 到 短 彩 信 业 务 的, 均 进 行 了 大 幅 度 的 升 级, 全 面 支 持 短 彩 信 的 状 态 反 馈 报 告 和 信 息 上 行 此 外, 随 着 电 子 商 务 行 业 的 蓬 勃 发 展, 电 子 商 务 客 户 对 我 们 行 业 产 品 的 需 求 也 明 显 上 升, 电 子 商 务 已 成 为 我 们 增 长 最 快 的 行 业 市 场 为 了 更 好 的 开 拓 这 一 领 域, 公 司 特 别 推 出 了 量 身 定 做 的 电 子 商 务 行 业 移 动 信 息 软 件, 以 增 强 公 司 产 品 的 竞 争 力 二 报 告 期 内 财 务 状 况 和 现 金 流 量 分 析 10

1 公 司 营 业 收 入 和 营 业 成 本 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 2012 年 度 2011 年 度 同 比 增 减 (%) 2012 年 度 2011 年 度 同 比 增 减 (%) 企 业 移 动 34,855,2 32,775,84 6.34 21,085,249. 26,555,079.2-20.60 通 信 业 务 00.41 1.05 36 9 其 他 业 务 328,600. 1,020,055-67.79 40,543.47 592,500.00-93.16 00.22 合 计 35,183,8 33,795,89 4.11 21,125,792. 27,147,579.2-22.18 00.41 6.27 83 9 2012 年, 公 司 实 现 收 入 35,183,800.41 元, 较 上 年 同 期 增 长 4.11% 公 司 的 采 购 运 营 商 更 加 多 元 化 有 效 的 降 低 了 成 本 同 时, 在 客 户 构 成 中, 公 司 在 2012 年 更 加 侧 重 对 直 接 销 售 客 户 的 拓 展 和 营 销, 公 司 直 接 销 售 客 户 相 对 代 理 销 售 客 户 的 比 例 从 60% 增 加 到 90%, 净 利 润 大 幅 增 加 截 止 2012 年 底, 公 司 实 现 净 利 润 4,436,012.16 元, 较 上 年 增 长 221.44% 2 现 金 流 量 分 析 项 目 2012 年 度 2011 年 度 变 动 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,588,196.46-2,919,582.01 4,507,778.47 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,619.11-33,199.00 40,818.11 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,000,000.00 4,200,000.00-2,200,000.00 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,595,815.57 1,247,218.99 2,348,596.58 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 1,588,196.46 元, 相 比 去 年 增 加 4,507,778.47 元, 是 由 于 公 司 加 强 货 款 催 收 力 度, 加 强 收 款 账 期 所 致 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 7,619.11 元, 相 比 去 年 增 加 40,818.11 元, 本 年 产 生 的 净 额 7,619.11 元 为 本 年 购 买 理 财 产 品 收 到 的 收 益 与 购 买 固 定 资 产 的 净 额 (3) 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 为 2,000,000.00 元, 相 比 去 年 减 少 2,200,000.00, 本 年 产 生 的 净 额 2,000,000.00 全 部 为 本 年 增 资 所 致 三 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 发 展 趋 势 根 据 艾 瑞 咨 询 统 计 数 据 显 示,2012 年 中 国 移 动 互 联 网 市 场 规 模 为 549.7 亿 元, 增 长 率 为 96.4%, 受 到 智 能 终 端 和 移 动 网 民 规 模 的 快 速 增 长, 移 动 互 联 网 市 场 规 11

模 呈 现 高 速 增 长 2012 年 中 国 智 能 手 机 保 有 量 达 到 3.6 亿, 增 速 为 80.0%, 智 能 手 机 在 这 一 年 得 到 了 进 一 步 普 及 受 到 低 端 Android 智 能 机 的 推 动, 智 能 手 机 保 有 量 大 幅 增 长, 智 能 手 机 已 成 为 移 动 互 联 网 发 展 的 重 要 载 体 公 司 从 事 的 企 业 移 动 信 息 服 务, 是 移 动 互 联 网 领 域 中 的 重 要 细 分 市 场 企 业 移 动 信 息 服 务 的 相 关 产 品, 未 来 很 大 层 面 上 将 主 要 以 智 能 手 机 为 载 体, 公 司 在 此 方 面 已 做 了 大 量 的 铺 垫 和 准 备 工 作 2 公 司 未 来 发 展 机 遇 从 中 长 期 看, 电 子 商 务 行 业 的 发 展, 带 来 了 企 业 短 彩 信 业 务 在 此 领 域 里 的 快 速 增 长, 也 刺 激 了 整 个 企 业 移 动 信 息 服 务 的 发 展 公 司 将 抓 住 电 子 商 务 行 业 发 展 的 机 遇, 推 出 更 多 更 有 针 对 性 的 电 子 商 务 行 业 定 制 产 品 同 时, 伴 随 着 微 博 微 信 在 中 国 的 快 速 普 及, 两 者 将 会 成 为 企 业 移 动 信 息 服 务 的 重 要 补 充, 成 为 企 业 移 动 信 息 服 务 新 的 载 体 3 公 司 未 来 发 展 战 略 和 计 划 2013 年, 公 司 的 主 要 战 略 是 重 点 开 拓 电 子 商 务 行 业 客 户, 同 时 推 出 基 于 微 博 微 信 和 智 能 手 机 App 的 创 新 性 产 品 在 人 员 方 面, 公 司 将 进 一 步 完 善 用 人 体 制, 规 范 人 员 的 选 聘 留 机 制 以 优 秀 的 企 业 文 化 良 好 的 工 作 环 境 富 于 竞 争 力 的 薪 酬 体 系 和 广 阔 的 发 展 空 间 吸 引 并 留 住 人 才 建 立 能 够 适 应 科 技 型 企 业 发 展 的 高 水 平 人 才 梯 队 在 研 发 人 员 的 招 聘 方 面, 将 适 当 超 前, 留 有 余 量 在 产 品 研 发 方 面, 公 司 将 突 出 产 品 研 发 的 核 心 地 位 加 强 产 品 研 发 的 人 才 队 伍 建 设, 保 证 各 项 工 作 合 理 有 序 的 进 行 规 范 产 品 研 发 的 流 程 工 作, 保 证 产 品 研 发 工 作 稳 定 持 续 的 进 行 公 司 将 针 对 电 子 商 务 行 业 推 出 一 系 列 定 制 产 品, 抢 占 市 场 份 额 公 司 还 将 把 新 浪 微 博 腾 讯 微 信 的 部 分 功 能 集 成 到 原 有 的 产 品 中, 并 针 对 企 业 级 智 能 手 机 研 发 相 应 的 App 服 务 在 市 场 开 发 方 面, 公 司 将 以 整 体 营 销 策 划 的 思 路 做 强 公 司 直 客 销 售, 强 调 和 深 化 整 体 营 销 策 划 的 思 路, 同 时 加 大 及 加 强 渠 道 支 持 和 渠 道 招 商, 并 积 极 寻 求 战 略 合 作 伙 伴, 拓 展 资 源 获 取 途 径 公 司 将 加 强 以 微 博 和 微 信 为 媒 介 的 新 媒 体 市 场 公 关 宣 传 途 径 在 营 销 网 络 上, 公 司 将 优 化 和 增 强 原 有 的 分 公 司 办 事 处 营 销 网 络, 同 时 在 12

合 肥 新 设 立 一 个 呼 叫 中 心, 更 好 的 开 拓 广 大 的 电 子 商 务 行 业 客 户 在 管 理 方 面, 公 司 将 进 一 步 完 善 薪 酬 管 理 制 度 和 绩 效 考 核 制 度, 逐 步 提 高 员 工 的 福 利 待 遇 强 化 财 务 管 理 职 能, 不 断 优 化 销 售 采 购 流 程 及 管 理 制 度, 加 强 采 购 管 理 及 资 产 管 理, 持 续 完 善 公 司 内 部 控 制 4. 未 来 发 展 战 略 中 的 不 确 定 性 公 司 未 来 计 划 针 对 新 浪 微 博 腾 讯 微 信 推 出 相 关 产 品 以 及 服 务 公 司 目 前 的 商 业 模 式 是 为 企 业 客 户 提 供 企 业 移 动 信 息 解 决 方 案 通 过 与 移 动 运 营 商 建 立 紧 密 的 合 作 关 系, 向 企 业 客 户 提 供 以 短 彩 信 为 主 的 企 业 移 动 信 息 服 务 目 前 新 浪 微 博 微 信 以 个 人 用 户 为 主, 企 业 用 户 数 量 呈 现 上 涨 趋 势, 但 绝 对 数 量 目 前 相 对 有 限, 公 司 新 浪 微 博 腾 讯 微 信 产 品 的 普 及 需 要 一 定 的 时 间 的 积 累 四 公 司 定 向 增 资 募 集 及 使 用 情 况 在 报 告 期 内 公 司 未 有 定 向 增 资 募 集 情 况 五 风 险 因 素 ( 一 ) 服 务 客 户 行 业 周 期 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 企 业 移 动 信 息 服 务 业 务, 公 司 所 服 务 客 户 群 体 主 要 为 中 小 企 业, 覆 盖 金 融 交 通 运 输 电 子 商 务 零 售 商 贸 文 化 传 媒 公 共 服 务 等 诸 多 行 业 领 域 由 于 中 小 企 业 受 宏 观 经 济 和 所 处 行 业 周 期 性 变 动 的 影 响 较 大, 一 旦 宏 观 经 济 下 滑, 客 户 因 经 营 业 绩 下 滑 可 能 加 强 成 本 控 制, 减 少 移 动 信 息 的 采 购, 进 而 对 公 司 业 务 构 成 影 响 因 此, 公 司 移 动 信 息 服 务 业 务 受 到 服 务 客 户 行 业 周 期 波 动 影 响 目 前 公 司 客 户 领 域 涵 盖 30 个 各 类 型 行 业, 不 同 行 业 的 周 期 性 有 所 差 别, 有 助 于 公 司 平 滑 周 期 性 波 动 风 险, 同 时, 公 司 正 在 积 极 拓 展 业 务, 完 善 营 销 网 络, 进 一 步 丰 富 客 户 行 业 领 域, 提 高 公 司 的 抗 风 险 能 力 ( 二 ) 技 术 革 新 风 险 移 动 信 息 服 务 行 业 的 发 展 与 信 息 技 术 和 通 信 技 术 的 进 步 紧 密 相 关 近 年 来, 随 着 信 息 技 术 和 通 信 技 术 的 迅 速 发 展, 移 动 信 息 服 务 行 业 的 技 术 发 展 迅 速, 技 术 更 新 速 度 较 快 若 公 司 不 能 根 据 相 关 技 术 的 发 展 状 况 对 公 司 的 业 务 与 产 品 进 行 持 续 的 更 新 与 升 级, 将 对 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 带 来 不 利 影 响 公 司 开 展 移 动 信 息 服 务 业 务 以 来, 一 直 高 度 关 注 技 术 发 展 的 最 新 趋 势, 并 依 13

据 移 动 信 息 服 务 市 场 变 化, 适 时 将 最 新 技 术 成 果 运 用 于 业 务 实 践 中 以 满 足 客 户 需 求 公 司 一 直 致 力 于 移 动 信 息 服 务 的 技 术 研 究 及 实 践 应 用, 一 些 基 于 3G 的 技 术 已 经 成 功 应 用 于 现 有 业 务 中 公 司 坚 持 较 大 比 例 的 研 发 投 入, 培 养 一 批 高 水 平 的 研 发 和 技 术 服 务 人 才, 维 护 和 提 高 公 司 产 品 和 服 务 的 技 术 竞 争 实 力 ( 三 ) 市 场 准 入 风 险 目 前 我 国 开 展 增 值 电 信 相 关 业 务 实 行 市 场 准 入 制 度 公 司 2011 年 取 得 的 中 华 人 民 共 和 国 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证, 有 效 期 自 2011 年 5 月 3 日 至 2016 年 5 月 3 日 理 论 上 公 司 存 在 上 述 资 质 到 期 后 不 能 顺 利 延 期 的 风 险, 如 果 不 能 顺 利 延 期 将 会 对 公 司 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 公 司 严 格 遵 守 相 关 规 定, 保 证 公 司 的 经 营 情 况, 业 务 覆 盖 范 围 场 地 设 施 技 术 标 准 网 络 与 信 息 安 全 保 障 措 施 等 符 合 相 关 规 定 ( 四 ) 税 收 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 公 司 于 2010 年 12 月 9 日 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 ( 证 书 编 号 :GR201031000527), 有 效 期 为 三 年 公 司 报 告 期 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 如 果 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 或 者 公 司 未 来 不 再 符 合 享 受 税 收 优 惠 政 策 所 需 的 条 件, 公 司 的 税 负 将 会 增 加, 从 而 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 一 定 的 不 利 影 响 公 司 在 2013 年 将 进 行 高 新 技 术 企 业 的 资 格 的 复 审, 在 持 续 经 营 过 程 中 符 合 资 格 认 定 里 关 于 研 发 费 用 研 发 人 员 比 例 等 相 关 要 求 公 司 已 经 开 始 准 备 资 格 复 审 的 相 关 材 料, 并 将 按 照 规 定, 于 高 新 技 术 企 业 资 格 到 期 前 3 个 月 向 主 管 机 构 提 出 高 新 复 审 的 申 请 公 司 将 安 排 人 员 定 期 跟 踪 国 家 有 关 政 策 变 动, 与 相 关 部 门 沟 通, 及 时 做 出 相 应 调 整 同 时, 公 司 将 积 极 努 力 地 提 高 经 济 效 益, 以 降 低 税 收 政 策 方 面 可 能 的 变 动 对 公 司 带 来 的 的 影 响 14

第 四 章 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 公 司 对 外 担 保 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 担 保 三 重 大 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 关 联 交 易 四 公 司 收 购 及 出 售 资 产 对 外 投 资, 以 及 本 年 度 内 发 生 的 企 业 合 并 事 项 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 收 购 及 出 售 资 产 企 业 合 并 事 项 2012 年 8 月 -11 月 期 间, 公 司 购 买 了 三 期 委 托 理 财 产 品, 具 体 情 况 如 下 所 示 : 产 品 名 称 利 得 盈 VIP 尊 享 保 本 理 财 产 品 12 年 285 期 利 得 盈 VIP 尊 享 保 本 理 财 产 品 12 年 352 期 利 得 盈 VIP 尊 享 保 本 理 财 产 品 12 年 404 期 认 购 预 期 金 额 收 益 率 实 际 收 益 购 买 时 间 到 期 日 期 备 注 350 万 3.40% 11410.96 2012.8.14 2012.9.18 保 本 浮 动 收 益 型 300 万 4% 11835.62 2012.9.21 2012.10.26 保 本 浮 动 收 益 型 300 万 3.80% 17490.41 2012.11.01 2012.11.26 保 本 浮 动 收 益 型 合 计 950 万 - 40736.99 - - - 报 告 期 末, 上 述 三 期 委 托 理 财 产 品 均 已 到 期, 公 司 收 回 全 部 本 金 和 预 期 利 息 五 公 司 或 股 东 在 申 请 挂 牌 时 作 出 相 关 承 诺 履 行 情 况 公 司 或 股 东 在 申 请 挂 牌 时 曾 做 出 如 下 相 关 承 诺 : ( 一 ) 公 司 全 部 股 东 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 做 出 的 避 免 同 业 竞 争 承 诺 公 司 及 股 东 在 报 告 期 内 均 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 ( 二 ) 公 司 全 体 股 东 已 出 具 承 诺 函, 承 诺 自 股 份 公 司 成 立 后 严 格 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 保 证 不 利 用 关 联 交 易 损 害 股 份 公 司 和 债 权 人 利 益 公 司 全 体 股 东 在 报 告 期 内 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 六 公 司 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 及 资 产 抵 押 质 押 情 况 15

报 告 期 内, 公 司 未 发 生 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 及 资 产 抵 押 质 押 事 项 七 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 未 存 在 受 有 权 机 关 调 查 司 法 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 中 国 证 监 会 稽 查 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 证 券 市 场 禁 入 认 定 为 不 适 当 人 选 的, 也 未 存 在 收 到 对 公 司 生 产 经 营 有 重 大 影 响 的 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 16

第 五 章 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 报 告 期 初, 公 司 整 体 变 更 前, 有 限 公 司 股 本 结 构 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 前, 有 限 公 司 股 本 结 构 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 形 式 出 资 比 例 (%) 黄 梦 450.00 货 币 45.00 胡 敏 150.00 货 币 15.00 金 园 150.00 货 币 15.00 刘 毅 150.00 货 币 15.00 栾 铁 军 100.00 货 币 10.00 合 计 1000.00-100.00 ( 二 ) 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 后 股 本 变 动 情 况 1 股 份 公 司 成 立 之 初 的 股 本 情 况 2012 年 5 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 有 限 公 司 全 体 股 东 作 为 发 起 人, 以 截 至 2012 年 4 月 30 的 净 资 产 10,823,903.05 元 为 基 准, 将 上 述 净 资 产 中 的 1000 万 元 折 为 股 份 公 司 股 份 1000 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 剩 余 净 资 产 823,903.05 元 计 入 资 本 公 积, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 整 体 变 更 后, 股 份 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 所 持 股 份 ( 万 股 ) 出 资 方 式 股 权 比 例 (%) 1 黄 梦 450.00 净 资 产 45.00 2 胡 敏 150.00 净 资 产 15.00 3 金 园 150.00 净 资 产 15.00 4 刘 毅 150.00 净 资 产 15.00 5 栾 铁 军 100.00 净 资 产 10.00 合 计 1000.00-100.00 2 股 份 公 司 第 一 次 增 资 后 的 股 本 情 况 2012 年 6 月 22 日, 股 份 公 司 召 开 股 东 大 会, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 1000 万 元 增 加 至 1200 万 元 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 17

序 号 股 东 姓 名 变 更 前 出 资 金 额 ( 万 元 ) 变 更 后 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 形 式 出 资 比 例 (%) 1 黄 梦 450.00 450.00 货 币 37.50 2 胡 敏 150.00 150.00 货 币 12.50 3 金 园 150.00 150.00 货 币 12.50 4 刘 毅 150.00 150.00 货 币 12.50 5 栾 铁 军 100.00 110.00 货 币 9.17 6 王 二 学 - 20.00 货 币 1.67 7 王 玉 - 20.00 货 币 1.67 8 夏 颖 - 20.00 货 币 1.67 9 董 晓 飞 - 20.00 货 币 1.67 10 何 永 刚 - 20.00 货 币 1.67 11 周 维 - 15.00 货 币 1.25 12 戴 海 军 - 15.00 货 币 1.25 13 郑 国 勇 - 15.00 货 币 1.25 14 董 昌 奔 - 10.00 货 币 0.83 15 黄 葵 - 10.00 货 币 0.83 16 于 统 领 - 10.00 货 币 0.83 17 卢 豹 - 5.00 货 币 0.42 18 陶 薇 - 5.00 货 币 0.42 19 丁 金 金 5.00 货 币 0.42 合 计 1000.00 1200.00-100.00 ( 三 ) 公 司 挂 牌 后 股 本 变 动 情 况 公 司 挂 牌 后 至 报 告 期 末, 公 司 股 本 没 有 发 生 变 化, 股 本 总 额 为 12,000,000 股 公 司 股 本 情 况 结 构 表 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 形 式 出 资 比 例 (%) 18

1 黄 梦 450.00 货 币 37.50 2 胡 敏 150.00 货 币 12.50 3 金 园 150.00 货 币 12.50 4 刘 毅 150.00 货 币 12.50 5 栾 铁 军 110.00 货 币 9.17 6 王 二 学 20.00 货 币 1.67 7 王 玉 20.00 货 币 1.67 8 夏 颖 20.00 货 币 1.67 9 董 晓 飞 20.00 货 币 1.67 10 何 永 刚 20.00 货 币 1.67 11 周 维 15.00 货 币 1.25 12 戴 海 军 15.00 货 币 1.25 13 郑 国 勇 15.00 货 币 1.25 14 董 昌 奔 10.00 货 币 0.83 15 黄 葵 10.00 货 币 0.83 16 于 统 领 10.00 货 币 0.83 17 卢 豹 5.00 货 币 0.42 18 陶 薇 5.00 货 币 0.42 19 丁 金 金 5.00 货 币 0.42 合 计 1200.00-100.00 ( 四 ) 股 本 变 动 情 况 统 计 表 报 告 期 内, 公 司 股 本 变 动 情 况 结 构 表 如 下 : 单 位 : 万 股 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 600.00 60.00 0 0 无 限 售 条 件 的 股 份 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 400.00 40.00 0 0 19

3 核 心 员 工 0 0 0 0 4 其 他 0 0 0 0 无 限 售 条 件 的 股 份 合 计 1,000.00 100.00 0 0 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0 0 600.00 50% 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 0 0 305.00 25.42% 人 员 有 限 售 条 件 的 股 份 3 核 心 员 工 0 0 40.00 3.33% 4 其 他 0 0 255.00 21.25% 有 限 售 条 件 的 股 份 合 计 0 0 1200.00 100.00% 总 股 本 0 0 1200.00 100.00% 股 东 总 数 5-19 - 合 计 1000.00 100.00 1200.00 100% 注 : 期 初 公 司 为 有 限 公 司, 尚 未 挂 牌 股 份 可 以 自 由 转 让 二 股 东 情 况 介 绍 ( 一 ) 股 东 总 数 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 股 东 总 数 为 19 个, 全 部 为 境 内 自 然 人 股 东 ( 二 ) 报 告 期 末 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 单 位 : 万 股 序 号 股 东 姓 名 股 东 性 质 期 初 持 股 数 期 内 增 减 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 (%) 限 售 股 份 数 无 限 售 股 份 数 质 押 或 结 的 股 份 数 1 黄 梦 境 内 自 然 人 450.00 0 450.00 37.50 450.00 0 0 2 胡 敏 境 内 自 然 人 150.00 0 150.00 12.50 150.00 0 0 3 金 园 境 内 自 然 人 150.00 0 150.00 12.50 150.00 0 0 4 刘 毅 境 内 自 然 人 150.00 0 150.00 12.50 150.00 0 0 5 栾 铁 军 境 内 自 然 人 100.00 10.00 110.00 9.17 110.00 0 0 6 王 二 学 境 内 自 然 人 0 20.00 20.00 1.67 20.00 0 0 7 王 玉 境 内 自 然 人 0 20.00 20.00 1.67 20.00 0 0 8 夏 颖 境 内 自 然 人 0 20.00 20.00 1.67 20.00 0 0 9 董 晓 飞 境 内 自 然 人 0 20.00 20.00 1.67 20.00 0 0 10 何 永 刚 境 内 自 然 人 0 20.00 20.00 1.67 20.00 0 0 合 计 - 1000.0 0 110.00 1110.00 92.50 1110.00 0 20

三 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 第 一 大 股 东 为 黄 梦, 黄 梦 持 有 450 万 股 公 司 股 份, 占 总 股 本 的 37.5% 公 司 第 二 大 股 东 为 胡 敏, 胡 敏 持 有 150 万 股 公 司 股 份, 占 总 股 本 的 12.5% 黄 梦 与 胡 敏 为 夫 妻 关 系, 共 持 有 600 万 股 公 司 股 份, 占 总 股 本 的 50%, 共 同 控 制 公 司 黄 梦, 男,1980 年 出 生, 毕 业 于 中 国 地 质 大 学, 本 科 学 历, 双 学 士, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2002 年 至 2007 年 就 职 于 上 海 三 壬 信 息 技 术 有 限 公 司, 担 任 分 公 司 总 经 理 ;2008 年 加 入 有 限 公 司, 担 任 公 司 总 经 理, 现 任 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 兼 总 经 理 胡 敏, 女,1979 年 出 生, 毕 业 于 中 国 地 质 大 学, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 至 2007 年 就 职 于 武 汉 风 行 传 媒 有 限 公 司, 担 任 商 务 拓 展 经 理 2007 年 12 月 加 入 有 限 公 司,2007 年 12 月 至 2012 年 6 月 任 执 行 董 事, 目 前 未 在 任 何 公 司 任 职 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 和 控 制 关 系 如 下 : 注 : 剩 余 17 名 股 东 合 计 持 有 50% 21

第 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 及 其 持 股 情 况 姓 名 职 务 期 初 持 股 数 ( 万 股 ) 期 内 增 减 ( 万 股 ) 期 末 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 黄 梦 董 事 长 总 经 理 450.00 0 450.00 37.5 刘 毅 周 维 栾 铁 军 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 董 事 总 经 理 助 理 150.00 0 150.00 12.5 0 15.00 15.00 1.25 100.00 10.00 110.00 9.17 王 桦 宇 董 事 0 0 0 0 何 永 刚 监 事 会 主 席 0 20.00 20.00 1.67 黄 葵 监 事 0 10.00 10.00 0.83 黎 秦 娥 职 工 代 表 监 事 0 0 0 0 王 二 学 核 心 技 术 人 员 0 20.00 20.00 1.67 卢 豹 核 心 技 术 人 员 0 5.00 5.00 0.42 戴 海 军 核 心 技 术 人 员 0 15.00 15.00 1.25 合 计 700.00 95.00 795.00 66.25 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 的 主 要 工 作 经 历 ( 一 ) 公 司 董 事 黄 梦, 详 见 本 报 告 第 五 章 三 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况, 担 任 董 事 长 兼 总 经 理, 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 刘 毅, 男,1981 年 出 生, 毕 业 于 郑 州 工 程 学 院 ( 现 更 名 为 河 南 工 业 大 学 ), 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 3 月 至 2004 年 7 月 就 职 于 上 海 和 雍 贸 易 有 限 公 司, 担 任 客 户 经 理 ;2004 年 7 月 至 2008 年 2 月 就 职 于 上 海 橙 动 信 息 技 术 有 限 公 司, 担 任 总 监 助 理 ;2008 年 3 月 加 入 公 司, 担 任 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监, 董 事 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 22

周 维, 男,1975 年 出 生, 毕 业 于 合 肥 工 业 大 学, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1998 年 9 月 至 2000 年 2 月 就 职 于 深 圳 通 达 信 通 信 电 子 有 限 公 司, 担 任 办 事 处 经 理 ;2000 年 3 月 至 2001 年 3 月 就 职 于 上 海 高 姿 投 资 有 限 责 任 公 司, 担 任 项 目 经 理 ;2001 年 3 月 至 2010 年 12 月 就 职 于 上 海 外 高 桥 英 得 网 络 信 息 有 限 公 司, 担 任 总 经 理 助 理 ;2011 年 1 月 至 2011 年 8 月 就 职 于 上 海 禾 霖 通 信 工 程 有 限 公 司, 担 任 副 总 经 理 ;2011 年 9 月 加 入 公 司, 担 任 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 董 事 与 董 事 会 秘 书 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 栾 铁 军, 男,1981 年 出 生, 毕 业 于 黑 龙 江 广 播 电 视 大 学, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 至 2008 年 就 职 于 上 海 网 信 实 业 发 展 有 限 公 司, 担 任 渠 道 经 理 分 公 司 经 理 ;2008 年 加 入 公 司, 历 任 公 司 事 业 部 总 监 总 经 理 助 理 现 任 公 司 董 事 总 经 理 助 理, 董 事 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 王 桦 宇, 董 事 男,1980 年 出 生, 毕 业 于 武 汉 大 学, 硕 士 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 至 2008 年 担 任 上 海 江 三 角 律 师 事 务 所 主 任 助 理 苏 州 事 业 部 ( 分 所 ) 主 任 ;2008 年 至 2011 年 担 任 上 海 左 券 律 师 事 务 所 顾 问 律 师 ;2011 年 至 今 任 北 京 盈 科 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人 2012 年 6 月 开 始 担 任 公 司 董 事, 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 ( 二 ) 公 司 监 事 何 永 刚, 男,1983 年 出 生, 毕 业 于 安 徽 科 技 学 院, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 8 月 至 2008 年 2 月 就 职 于 上 海 网 信 实 业 发 展 有 限 公 司, 担 任 销 售 代 表 ;2008 年 3 月 加 入 公 司, 担 任 公 司 销 售 经 理, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 销 售 经 理 监 事 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 黄 葵, 男,1980 年 出 生, 毕 业 于 中 国 人 民 解 放 军 国 防 科 学 技 术 大 学, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2006 年 12 月 至 2007 年 6 月 就 职 于 上 海 前 沿 科 技 技 术 有 限 公 司, 担 任 JAVA 工 程 师 ;2007 年 7 月 至 2011 年 6 月 就 职 于 上 海 思 眭 信 息 技 术 有 限 公 司, 担 任 项 目 经 理 ;2011 年 7 月 加 入 公 司, 担 任 公 司 技 术 经 理, 现 任 公 司 监 事 技 术 经 理 监 事 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 黎 秦 娥, 女,1974 年 出 生, 毕 业 于 中 国 地 质 大 学, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1996 年 8 月 至 2001 年 1 月 就 职 于 北 京 欧 联 工 贸 有 限 公 司, 担 任 会 计 一 职 ;2001 年 1 月 至 2008 年 5 月 就 职 于 上 海 欧 莲 信 息 技 术 有 限 公 司, 担 任 财 务 23

经 理 一 职 ;2008 年 5 月 至 2012 年 2 月 就 职 于 上 海 拓 新 计 算 机 科 技 有 限 公 司, 担 任 财 务 经 理 一 职 ;2011 年 3 月 加 入 公 司, 担 任 公 司 财 务 经 理 现 任 公 司 职 工 代 表 监 事 监 事 任 期 三 年, 自 2012 年 6 月 7 日 至 2015 年 6 月 7 日 ( 三 ) 核 心 员 工 王 二 学, 男, 1976 年 出 生, 毕 业 于 郑 州 大 学, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2001 年 11 月 至 2006 年 6 月 就 职 于 河 南 方 欣 米 业 集 团 股 份 有 限 公 司, 担 任 技 术 经 理 ;2006 年 8 月 至 2009 年 2 月 就 职 于 洛 阳 高 佳 机 械 有 限 公 司, 担 任 项 目 经 理 ;2009 年 2 月 加 入 有 限 公 司, 现 担 任 开 发 工 程 师, 为 公 司 核 心 技 术 人 员 卢 豹, 男, 1982 年 出 生, 毕 业 于 安 徽 农 业 大 学, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2004 年 就 职 于 深 圳 裕 利 德 计 算 机 技 术 有 限 公 司, 担 任 技 术 人 员 ; 2005 年 就 职 于 上 海 分 享 网 络 信 息 技 术 有 限 公 司, 担 任 软 件 开 发 工 程 师 ;2006 年 至 2009 年 就 职 于 上 海 汇 乐 集 团, 担 任 分 公 司 经 理 ;2009 年 加 入 公 司, 现 担 任 开 发 工 程 师, 为 公 司 核 心 技 术 人 员 戴 海 军, 男, 1984 年 出 生, 毕 业 于 安 徽 信 息 管 理 学 院, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2007 年 5 月 至 2008 年 6 月 就 职 于 西 安 火 炬 电 脑 公 司, 担 任 技 术 员 ;2008 年 7 月 至 2008 年 11 月 就 职 于 西 安 电 力 机 械 厂, 担 任 技 术 专 员 ;2008 年 11 月 加 入 公 司, 现 担 任 开 发 工 程 师, 为 公 司 核 心 技 术 人 员 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 变 动 情 况 报 告 期 初, 有 限 公 司 未 设 立 董 事 会 监 事 会, 仅 设 一 名 执 行 董 事 一 名 监 事 2012 年 1 月 至 2012 年 6 月 期 间, 执 行 董 事 由 胡 敏 担 任, 监 事 由 金 园 担 任 ;2012 年 6 月 7 日, 股 份 公 司 成 立 后, 设 立 了 董 事 会 监 事 会 聘 任 了 高 级 管 理 人 员, 董 事 会 由 黄 梦 刘 毅 栾 铁 军 周 维 王 桦 宇 五 名 董 事 组 成, 监 事 会 由 何 永 刚 黄 葵 黎 秦 娥 三 名 监 事 组 成 ; 股 份 公 司 成 立 后 至 报 告 期 末, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 均 未 发 生 变 动 四 公 司 员 工 情 况 公 司 实 行 人 性 化 的 管 理 制 度, 营 造 宽 松 奋 进 和 谐 的 工 作 环 境, 同 时 为 员 工 提 供 了 众 多 的 福 利 和 保 障, 一 方 面 使 员 工 能 够 感 受 到 公 司 的 温 暖, 另 一 方 面 使 他 们 安 心 本 职 工 作 并 充 分 施 展 自 己 的 才 华 为 此, 公 司 建 立 了 科 学 合 理 的 绩 效 考 核 体 系 及 富 有 竞 争 力 的 薪 酬 制 度, 同 时 定 期 组 织 对 员 工 的 培 训, 使 各 位 员 工 不 断 24

学 习 新 知 识 提 高 专 业 技 能 公 司 执 行 国 家 和 地 方 相 关 的 社 会 保 险 制 度, 没 有 需 要 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 人 员 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 共 有 员 工 83 人, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 人 员 构 成 公 司 员 工 中, 共 有 管 理 人 员 5 名 财 务 人 员 2 名 研 发 人 员 57 名 采 购 人 员 2 名 销 售 人 员 17 名, 人 员 构 成 如 下 图 所 示 : 人 员 构 成 管 理 人 员 财 务 人 员 研 发 人 员 采 购 人 员 销 售 人 员 21% 6% 2% 2% 69% ( 二 ) 教 育 程 度 公 司 员 工 中, 其 中 本 科 学 历 35 名 专 科 学 历 44 人 专 科 以 下 学 历 4 人, 教 育 程 度 构 成 如 下 图 所 示 : 教 育 程 度 本 科 专 科 专 科 以 下 5% 42% 53% 25

( 三 ) 年 龄 结 构 公 司 员 工 中, 其 中 25 岁 以 下 18 名 26-35 岁 56 名 36-45 岁 9 人, 年 龄 构 成 如 下 图 所 示 : 年 龄 结 构 25 岁 以 下 26-35 岁 36-45 岁 6% 18% 76% 26

第 七 章 公 司 治 理 及 内 部 控 制 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 股 份 报 价 转 让 试 点 办 法 和 中 国 证 监 会 以 及 中 国 证 券 业 协 会 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 做 到 及 时 准 确 完 整 管 理 层 进 一 步 加 强 并 完 善 内 控 工 作, 严 格 遵 守 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 关 于 投 融 资 担 保 等 重 大 事 项 管 理 制 度 等 制 度, 形 成 较 为 完 整 合 理 的 内 部 控 制 制 度, 加 强 规 范 运 作 和 有 效 执 行, 最 大 限 度 的 保 证 内 部 控 制 目 标 的 完 成, 保 证 公 司 会 计 资 料 的 真 实 性 合 法 性 和 完 整 性, 确 保 公 司 财 产 的 独 立 安 全 和 完 整 ( 一 ) 关 于 股 东 与 股 东 大 会 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 股 份 报 价 转 让 试 点 办 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求, 召 集 召 开 股 东 大 会 公 司 能 够 平 等 对 待 所 有 股 东, 小 股 东 与 大 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 全 体 股 东 能 充 分 行 使 自 己 的 合 法 权 利 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 中 明 确 规 定 了 股 东 大 会 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 股 东 的 参 会 资 格 和 对 董 事 会 的 授 权 原 则 等, 董 事 会 在 报 告 期 内 做 到 认 真 审 议 并 安 排 股 东 大 会 的 审 议 事 项 等 1 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 于 2012 年 6 月 2 日 在 公 司 会 议 室 召 开, 公 司 发 起 人 黄 梦 胡 敏 金 园 刘 毅 栾 铁 军 共 计 5 人 全 部 出 席 会 议, 代 表 股 份 1000 万 股, 占 股 份 公 司 股 本 总 额 的 100% 本 次 大 会 经 过 有 效 表 决, 通 过 了 如 下 议 案 : (1) 审 议 通 过 关 于 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 筹 办 情 况 的 报 告 ; (2) 审 议 通 过 关 于 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 设 立 费 用 的 报 告 ; (3) 审 议 通 过 关 于 上 海 点 客 信 息 技 术 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 议 案 ; (4) 审 议 通 过 关 于 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 起 草 情 况 报 告 及 公 司 章 程 ; (5) 审 议 通 过 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 三 会 议 事 规 则 ; 27

(6) 选 举 第 一 届 董 事 会 成 员 ; (7) 选 举 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 ; (8) 审 议 通 过 关 于 发 起 人 用 于 抵 作 股 款 的 财 产 作 价 情 况 的 报 告 ; (9) 审 议 通 过 关 于 授 权 董 事 会 办 理 上 海 点 客 信 息 技 术 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 相 关 事 宜 的 议 案 2 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 会 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 于 2012 年 6 月 22 日 在 公 司 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 大 会 的 股 东 共 5 人, 代 表 股 份 总 数 为 1000 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 100% 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 本 次 大 会 经 有 效 表 决, 通 过 了 如 下 议 案 : (1) 审 议 通 过 公 司 增 资 扩 股 方 案 ; (2) 审 议 通 过 公 司 章 程 修 正 案 ; (3) 审 议 通 过 关 联 交 易 决 策 制 度 ; (4) 审 议 通 过 关 于 投 融 资 担 保 等 重 大 事 项 管 理 制 度 ; (5) 审 议 通 过 内 控 制 度 3 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 会 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 于 2012 年 12 月 28 日 在 公 司 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 大 会 的 股 东 共 19 人, 代 表 股 份 总 数 为 1200 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 100% 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 本 次 大 会 经 有 效 表 决, 通 过 了 如 下 议 案 : (1) 审 议 通 过 关 于 制 定 < 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 ; (2) 审 议 通 过 关 于 2013 年 度 总 经 理 投 资 额 度 授 权 议 案 ; (3) 审 议 通 过 关 于 公 司 购 置 办 公 用 房 的 议 案 ( 二 ) 关 于 董 事 和 董 事 会 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 选 聘 程 序 选 举 董 事, 公 司 董 事 会 设 董 事 5 人, 其 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 公 司 针 对 董 事 会 的 具 体 工 作 制 订 了 董 事 会 议 事 规 则, 公 司 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 规 定 ; 公 司 全 体 董 事 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 了 解 作 为 董 事 的 权 利 义 务 和 责 任, 勤 勉 尽 责, 认 真 出 席 董 事 会 会 议 ; 董 事 会 表 决 过 程 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 相 关 制 度, 会 议 记 录 等 相 关 档 案 清 晰 完 整 28

公 司 董 事 会 在 董 事 长 的 带 领 下, 严 格 按 照 公 司 法 股 份 报 价 转 让 试 点 办 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 及 规 章 制 度 的 规 定 和 要 求, 要 求 全 体 董 事 秉 着 诚 实 守 信 的 态 度, 发 挥 各 自 的 专 业 特 长 技 能 和 经 验, 积 极 推 动 公 司 治 理 工 作 和 内 部 控 制 建 设 督 促 执 行 股 东 大 会 和 董 事 会 的 各 项 决 议, 确 保 董 事 会 依 法 正 常 运 作, 切 实 维 护 公 司 及 股 东 的 权 益 公 司 董 事 本 着 对 公 司 股 东 负 责 的 态 度, 勤 勉 尽 责, 忠 实 履 行 职 责, 积 极 出 席 相 关 会 议, 认 真 审 议 各 项 议 案 各 位 董 事 认 真 审 议 各 项 议 案, 时 刻 关 注 公 司 运 营 研 发 经 营 状 况 内 部 控 制 建 设 以 及 董 事 会 决 议 和 股 东 会 决 议 的 执 行 情 况, 尤 其 是 在 公 司 改 制 申 请 挂 牌 期 间 利 用 各 自 的 专 业 知 识 做 出 独 立 客 观 的 判 断, 提 出 客 观 有 效 的 观 点 和 建 议 经 董 事 会 评 估 认 为, 公 司 治 理 机 制 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 保 障 报 告 期 内, 董 事 会 日 常 工 作 情 况 如 下 : 2012 年 度, 公 司 董 事 会 共 召 开 了 四 次 董 事 会 会 议 1 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2012 年 6 月 2 日 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 作 出 如 下 决 议 : (1) 选 举 黄 梦 为 董 事 长 ; (2) 同 意 聘 任 黄 梦 为 总 经 理 ; (3) 同 意 聘 任 刘 毅 为 副 总 经 理 ; (4) 同 意 聘 任 周 维 为 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; (5) 同 意 聘 任 栾 铁 军 为 总 经 理 助 理 2 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 于 2012 年 6 月 7 日 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 作 出 如 下 决 议 : (1) 一 致 同 意 拟 定 公 司 增 资 扩 股 方 案 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ; (2) 一 致 同 意 拟 定 公 司 章 程 修 正 案 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ; (3) 一 致 同 意 拟 定 关 联 建 议 决 策 制 定 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ; (4) 一 致 同 意 拟 定 关 于 投 融 资 担 保 等 重 大 事 项 管 理 制 度 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ; (5) 一 致 同 意 拟 定 内 控 制 度 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ; 29

(6) 召 集 临 时 股 东 大 会 通 知 3 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 于 2012 年 6 月 16 日 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 作 出 如 下 决 议 : (1) 审 议 通 过 关 于 公 司 未 来 业 务 发 展 计 划 的 议 案 ; (2) 审 议 通 过 总 经 理 工 作 细 则 ; (3) 审 议 通 过 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 4 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 于 2012 年 12 月 3 日 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 作 出 如 下 决 议 : (1) 一 致 同 意 拟 订 关 于 制 定 信 息 披 露 管 理 制 度 的 议 案 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ; (2) 一 致 同 意 拟 订 关 于 公 司 购 置 办 公 用 房 的 议 案 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ; (3) 一 致 同 意 拟 订 关 于 2013 年 度 总 经 理 投 资 额 度 授 权 议 案 并 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 关 于 监 事 和 监 事 会 公 司 监 事 会 设 监 事 3 人, 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 规 定, 并 针 对 监 事 会 的 具 体 工 作 制 订 了 监 事 会 议 事 规 则 公 司 监 事 能 够 依 据 监 事 会 议 事 规 则 等 制 度 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 向 股 东 大 会 负 责, 对 公 司 财 务 状 况 重 大 事 项 关 联 交 易 以 及 董 事 和 经 理 等 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 并 发 表 独 立 意 见, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益, 促 进 了 公 司 规 范 运 作 和 健 康 发 展 公 司 监 事 会 的 相 关 记 录 及 档 案 清 晰 完 整 1 监 事 会 工 作 情 况 2012 年 6 月 2 日, 在 公 司 会 议 室 召 开 了 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 会 议 通 过 决 议, 同 意 选 举 何 永 刚 为 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 2 监 事 会 对 2012 年 度 有 关 事 项 的 监 督 意 见 (1) 公 司 依 法 运 作 情 况 经 检 查, 监 事 会 认 为 : 报 告 期 内, 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 30

定, 公 司 建 立 了 较 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 决 策 程 序 符 合 相 关 规 定 公 司 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 在 履 行 职 责 时, 不 存 在 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规 定 或 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 行 为 (2) 检 查 公 司 财 务 情 况 2012 年 度, 监 事 会 对 公 司 的 财 务 制 度 内 控 制 度 和 财 务 状 况 等 进 行 了 认 真 细 致 的 检 查, 认 为 公 司 目 前 财 务 会 计 内 控 制 度 健 全, 会 计 无 重 大 遗 漏 和 虚 假 记 载, 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 情 况 良 好 (3) 公 司 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内 所 发 生 的 关 联 交 易 遵 循 了 公 开 公 正 合 理 的 原 则 处 理, 交 易 程 序 合 规 合 法, 没 有 损 害 公 司 的 利 益 和 股 东 的 利 益, 且 有 利 于 公 司 的 发 展 (4) 公 司 对 外 担 保 及 股 权 资 产 置 换 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 担 保 债 务 重 组 非 货 币 性 交 易 事 项 资 产 置 换, 也 无 其 它 损 害 公 司 股 东 利 益 或 造 成 公 司 资 产 流 失 的 情 况 (5) 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 成 员 列 席 了 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 会 议, 对 公 司 董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 议 的 各 项 报 告 和 提 案 内 容, 监 事 会 无 其 它 任 何 异 议, 监 事 会 对 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 进 行 了 监 督, 认 为 公 司 董 事 会 能 够 履 行 股 东 大 会 的 有 关 决 议 ( 四 ) 关 于 完 善 公 司 治 理 制 度 公 司 在 管 理 制 度 上, 逐 步 建 立 与 完 善 符 合 现 代 企 业 管 理 理 念 的 创 新 管 理 制 度 和 模 式, 着 眼 长 远 和 宏 观 布 局, 在 科 研 管 理 财 务 管 理 人 力 资 源 管 理 合 同 管 理 投 融 资 管 理 等 诸 多 方 面 建 立 符 合 现 代 企 业 管 理 理 念 的 创 新 管 理 制 度, 报 告 期 末, 公 司 已 经 制 定 了 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 关 于 投 融 资 担 保 等 重 大 事 项 管 理 制 度 内 控 制 度 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 等 公 司 治 理 制 度 ( 五 ) 关 于 信 息 披 露 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作, 能 够 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的 规 定, 力 争 做 到 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息, 严 格 依 照 公 司 法 证 券 法 及 相 关 信 息 披 露 规 则 的 要 求 规 范 运 作, 31

努 力 寻 求 股 东 权 益 的 最 大 化, 切 实 维 护 公 司 股 东 的 利 益 公 司 自 成 立 以 来, 把 公 司 治 理 看 成 一 项 长 期 系 统 化 的 工 作, 一 贯 严 格 按 照 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 规 范 运 作, 不 断 完 善 公 司 治 理 制 度 体 系, 努 力 寻 求 股 东 权 益 的 最 大 化, 切 实 维 护 股 东 的 利 益 二 公 司 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 方 面 的 独 立 性 ( 一 ) 公 司 业 务 的 独 立 性 公 司 控 股 股 东 根 据 法 律 法 规 的 规 定 依 法 行 使 其 权 利 并 承 担 义 务, 没 有 超 越 股 东 大 会, 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 公 司 独 立 从 事 业 务 经 营, 不 存 在 对 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 的 依 赖 关 系 公 司 拥 有 独 立 的 发 明 专 利 商 标 权 等 知 识 产 权 和 独 立 的 技 术 开 发 队 伍, 业 务 发 展 不 依 赖 于 和 受 制 于 控 股 股 东 和 任 何 其 他 关 联 企 业, 亦 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 公 司 人 员 的 独 立 性 公 司 在 劳 动 关 系 人 事 及 薪 资 管 理 等 各 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东 ; 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 公 司 劳 动 人 事 工 资 福 利 管 理 等 方 面 完 全 独 立 ( 三 ) 公 司 资 产 的 独 立 性 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所 及 相 关 配 套 设 施, 公 司 房 屋 使 用 权 无 形 资 产 等 权 属 清 晰 ( 四 ) 公 司 机 构 的 独 立 性 公 司 拥 有 适 应 公 司 发 展 需 要 的 独 立 的 组 织 机 构 和 职 能 部 门, 公 司 经 营 与 管 理 完 全 独 立 于 控 股 股 东 东 及 其 他 关 联 企 业, 不 存 在 与 控 股 股 东 混 合 经 营 合 署 办 公 等 情 况 ( 五 ) 公 司 财 务 的 独 立 性 公 司 设 立 了 完 全 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 相 应 的 财 务 人 员, 建 立 了 完 全 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 订 了 完 善 的 财 务 管 理 制 度 ; 公 司 独 立 在 银 行 开 立 账 户, 不 存 在 与 控 股 股 东 共 用 银 行 账 户 的 情 况, 不 存 在 控 股 股 东 干 预 公 司 资 金 使 用 的 情 况, 依 法 独 立 纳 税 三 公 司 内 部 控 制 的 建 立 和 健 全 情 况 32

公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 的 要 求, 建 立 了 适 应 公 司 管 理 的 要 求 内 部 控 制 体 系, 体 系 涵 盖 了 研 发 销 售 综 合 ( 人 力 资 源 行 政 办 公 ) 财 务 等 各 业 务 及 管 理 环 节 从 公 司 经 营 过 程 和 成 果 看, 公 司 的 内 部 控 制 体 系 能 够 适 应 公 司 业 务 和 管 理 的 特 点, 是 完 整 合 理 和 有 效 的 内 部 控 制 制 度 已 基 本 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 产 品 研 发 项 目 执 行 提 供 保 证, 能 够 对 公 司 内 部 运 营 与 管 理 提 供 保 证 33

第 八 章 财 务 报 告 公 司 财 务 报 告 已 经 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 审 计, 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 一 审 计 报 告 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 : 审 计 报 告 中 兴 财 光 华 ( 沪 ) 审 会 字 (2013) 第 1003 号 我 们 接 受 委 托, 审 计 了 后 附 的 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 点 客 股 份 )2012 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 2012 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 点 客 股 份 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 34

我 们 认 为, 点 客 股 份 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 点 客 股 份 2012 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2012 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 中 国 注 册 会 计 师 : 孙 国 伟 中 国 注 册 会 计 师 : 许 洪 磊 中 国 上 海 二 一 三 年 二 月 二 十 五 日 35

二 财 务 报 表 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5,418,949.69 1,823,134.12 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 12,453,386.60 9,365,931.62 预 付 款 项 2,714,118.65 2,906,175.47 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,059,159.25 383,028.32 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 44,295.73 流 动 资 产 合 计 21,645,614.19 14,522,565.26 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 106,403.30 116,198.15 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,414.64 3,734.63 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 108,817.94 119,932.78 资 产 总 计 21,754,432.13 14,642,498.04 公 司 负 责 人 : 黄 梦 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 毅 36

资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1,592,885.30 155,110.10 预 收 款 项 1,633,925.32 1,278,251.10 应 付 职 工 薪 酬 145,067.16 应 交 税 费 1,245,209.53 372,603.63 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 160,699.42 2,645,899.97 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 4,777,786.73 4,451,864.80 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 570,000.00 220,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 570,000.00 220,000.00 负 债 合 计 5,347,786.73 4,671,864.80 股 东 权 益 : 股 本 12,000,000.00 10,000,000.00 资 本 公 积 823,903.05 盈 余 公 积 440,664.54 未 分 配 利 润 3,142,077.81-29,366.76 股 东 权 益 合 计 16,406,645.40 9,970,633.24 负 债 和 股 东 权 益 总 计 21,754,432.13 14,642,498.04 公 司 负 责 人 : 黄 梦 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 毅 37

利 润 表 编 制 单 位 : 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 收 入 35,183,800.41 33,795,896.27 减 : 营 业 成 本 21,125,792.83 27,147,579.29 营 业 税 金 及 附 加 509,629.77 1,887,723.29 销 售 费 用 231,737.82 167,215.27 管 理 费 用 8,683,843.58 3,851,692.08 财 务 费 用 -2,865.83 2,865.77 资 产 减 值 损 失 -8,799.89 340.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 40,736.99 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,685,199.12 738,480.57 加 : 营 业 外 收 入 549,500.00 643,077.02 减 : 营 业 外 支 出 317.78 1,576.50 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,234,381.34 1,379,981.09 减 : 所 得 税 费 用 798,369.18-51.00 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,436,012.16 1,380,032.09 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.40 0.14 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.40 0.14 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 4,436,012.16 1,380,032.09 公 司 负 责 人 : 黄 梦 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 毅 38

现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 33,863,372.51 30,935,378.55 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,941,540.58 2,246,698.76 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 35,804,913.09 33,182,077.31 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 19,519,284.84 24,360,825.08 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,669,722.68 2,320,116.90 支 付 的 各 项 税 费 2,174,484.33 1,727,093.64 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,853,224.78 7,693,623.70 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 34,216,716.63 36,101,659.32 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,588,196.46-2,919,582.01 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 9,500,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 40,736.99 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,540,736.99 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 33,117.88 33,199.00 投 资 支 付 的 现 金 9,500,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 9,533,117.88 33,199.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,619.11-33,199.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 2,000,000.00 4,200,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 39

资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,000,000.00 4,200,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 股 利 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,000,000.00 4,200,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,595,815.57 1,247,218.99 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,823,134.12 575,915.13 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,418,949.69 1,823,134.12 公 司 负 责 人 : 黄 梦 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 毅 40

所 有 者 权 益 变 动 表 2012 年 度 编 制 单 位 : 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 金 额 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 10,000,000.00-29,366.76 9,970,633.24 二 本 年 年 初 余 额 10,000,000.00-29,366.76 9,970,633.24 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 2,000,000.00 823,903.05 440,664.54 3,171,444.57 6,436,012.16 ( 一 ) 净 利 润 4,436,012.16 4,436,012.16 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 - 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 4,436,012.16 4,436,012.16 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 2,000,000.00 2,000,000.00 1 所 有 者 投 入 资 本 2,000,000.00 2,000,000.00 2 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 总 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 440,664.54-440,664.54 1 提 取 盈 余 公 积 440,664.54-440,664.54 41

2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 转 换 823,903.05-823,903.05 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 823,903.05-823,903.05 ( 六 ) 专 项 储 备 1 本 期 储 备 2 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 12,000,000.00 823,903.05 440,664.54 3,142,077.81 16,406,645.40 公 司 负 责 人 : 黄 梦 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 毅 42

所 有 者 权 益 变 动 表 2011 年 度 编 制 单 位 : 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 5,800,000.00 1,409,398.85 4,390,601.15 二 本 年 年 初 余 额 5,800,000.00 1,409,398.85 4,390,601.15 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 4,200,000.00 1,380,032.09 5,580,032.09 ( 一 ) 净 利 润 1,380,032.09 1,380,032.09 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 1,380,032.09 1,380,032.09 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 4,200,000.00 4,200,000.00 1 所 有 者 投 入 资 本 4,200,000.00 4,200,000.00 2 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 总 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1 提 取 盈 余 公 积 2 提 取 一 般 风 险 准 备 43

3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 转 换 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1 本 期 储 备 2 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 10,000,000.00-29,366.76 9,970,633.24 公 司 负 责 人 : 黄 梦 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 毅 44

三 报 表 附 注 财 务 报 表 附 注 一 公 司 基 本 情 况 上 海 点 客 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 系 由 上 海 点 客 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 点 客 有 限 ) 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 点 客 有 限 成 立 于 2007 年 12 月 17 日, 成 立 时 注 册 资 本 人 民 币 100 万 元, 原 由 自 然 人 胡 敏 和 金 园 共 同 出 资 组 建, 其 中 : 胡 敏 出 资 55 万 元, 持 有 其 55% 的 股 权 ; 金 园 出 资 45 万 元, 持 有 其 45% 的 股 权 2009 年 4 月 15 日, 经 点 客 有 限 股 东 会 决 议, 点 客 有 限 新 增 注 册 资 本 人 民 币 100 万 元, 全 部 由 黄 梦 认 缴, 此 次 新 增 注 册 资 本 后 点 客 有 限 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 人 民 币 ) 持 股 比 例 (%) 黄 梦 100 50.00 胡 敏 55 27.50 金 园 45 22.50 合 计 200 100.00 2009 年 5 月 18 日, 经 点 客 有 限 股 东 会 决 议, 点 客 有 限 新 增 注 册 资 本 人 民 币 120 万 元, 其 中 : 刘 毅 认 缴 人 民 币 48 万 元, 胡 敏 认 缴 人 民 币 9 万 元, 金 园 认 缴 人 民 币 19 万 元, 黄 梦 认 缴 人 民 币 44 万 元, 此 次 新 增 注 册 资 本 后 点 客 有 限 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 人 民 币 ) 持 股 比 例 (%) 黄 梦 144 45.00 胡 敏 64 20.00 金 园 64 20.00 刘 毅 48 15.00 合 计 320 100.00 2009 年 9 月 18 日, 经 点 客 有 限 股 东 会 决 议, 点 客 有 限 新 增 注 册 资 本 人 民 币 680 万 元, 其 中 : 栾 铁 军 认 缴 人 民 币 100 万 元, 胡 敏 认 缴 人 民 币 86 万 元, 金 园 认 缴 人 民 币 86 万 元, 黄 梦 认 缴 人 民 币 306 万 元, 刘 毅 认 缴 人 民 币 102 万 元, 此 次 新 增 注 册 资 本 后 点 客 有 限 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 人 民 币 ) 持 股 比 例 (%) 45

黄 梦 450 45.00 胡 敏 150 15.00 金 园 150 15.00 刘 毅 150 15.00 栾 铁 军 100 10.00 合 计 1,000 100.00 新 增 注 册 资 本 分 两 期 缴 纳, 截 至 2011 年 1 月 17 日, 上 述 注 册 资 本 已 全 部 到 位 2012 年 5 月 18 日, 根 据 点 客 有 限 股 东 会 决 议 及 相 关 章 程 规 定, 点 客 有 限 整 体 改 制 为 股 份 有 限 公 司, 并 以 2012 年 4 月 30 日 经 审 计 后 的 净 资 产 10,823,903.05 元, 按 照 1:0.92 比 例 折 合 股 本 10,000,000.00 元, 各 股 东 出 资 比 例 不 变 2012 年 6 月 22 日, 经 本 公 司 股 东 会 决 议, 本 公 司 新 增 注 册 资 本 人 民 币 200 万 元, 其 中 : 王 二 学 认 缴 人 民 币 20 万 元, 周 维 认 缴 人 民 币 15 万 元, 卢 豹 认 缴 人 民 币 5 万 元, 董 昌 奔 认 缴 人 民 币 10 万 元, 王 玉 认 缴 人 民 币 20 万 元, 郑 国 勇 认 缴 人 民 币 15 万 元, 夏 颖 认 缴 人 民 币 20 万 元, 董 晓 飞 认 缴 人 民 币 20 万 元, 陶 薇 认 缴 人 民 币 5 万 元, 丁 金 金 认 缴 人 民 币 5 万 元, 黄 葵 认 缴 人 民 币 10 万 元, 何 永 刚 认 缴 人 民 币 20 万 元, 于 统 领 认 缴 人 民 币 10 万 元, 戴 海 军 认 缴 人 民 币 15 万 元, 栾 铁 军 认 缴 人 民 币 10 万 元, 此 次 新 增 注 册 资 本 后 点 客 有 限 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 人 民 币 ) 持 股 比 例 (%) 黄 梦 450 37.50 胡 敏 150 12.50 金 园 150 12.50 刘 毅 150 12.50 栾 铁 军 110 9.15 夏 颖 20 1.67 董 晓 飞 20 1.67 王 二 学 20 1.67 何 永 刚 20 1.67 王 玉 20 1.67 周 维 15 1.25 46

郑 国 勇 15 1.25 戴 海 军 15 1.25 黄 葵 10 0.83 于 统 领 10 0.83 董 昌 奔 10 0.83 卢 豹 5 0.42 陶 薇 5 0.42 丁 金 金 5 0.42 合 计 1,200 100.00 本 公 司 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 颁 发 的 注 册 号 为 310226000839818 的 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 地 址 : 上 海 市 张 江 高 科 技 园 区 郭 守 敬 路 498 号 2 幢 4202 室 法 定 代 表 人 : 黄 梦 本 公 司 经 营 范 围 : 计 算 机 信 息 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让, 计 算 机 软 硬 件 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 的 销 售, 市 场 营 销 策 划, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 用 媒 体 发 布 广 告 ; 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 服 务 和 互 联 网 信 息 服 务 ) ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 自 2010 年 1 月 1 日 起 执 行 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 财 会 [2006]3 号 ) 及 其 后 续 规 定 本 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 财 务 报 表 三 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 企 业 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 四 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 1 会 计 年 度 本 公 司 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 自 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 记 账 本 位 币 47

本 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 3 记 账 基 础 和 计 价 原 则 会 计 核 算 以 权 责 发 生 制 为 基 础, 除 某 些 金 融 工 具 外, 均 以 历 史 成 本 为 计 价 原 则 资 产 如 果 发 生 减 值, 则 按 照 相 关 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 4 现 金 及 现 金 等 价 物 现 金 等 价 物, 是 指 本 公 司 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 5 金 融 工 具 (1) 金 融 资 产 的 分 类 : 本 公 司 的 金 融 资 产 为 应 收 款 项 (2) 金 融 工 具 确 认 依 据 和 计 量 方 法 应 收 款 项 应 收 款 项, 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产, 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 等 本 公 司 应 收 款 项 按 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 入 账 金 额 应 收 款 项 按 减 去 坏 账 准 备 后 的 净 额 列 示 (3) 金 融 资 产 的 减 值 准 备 期 末, 本 公 司 对 应 收 款 项 计 提 减 值 准 备 计 提 减 值 准 备 时, 对 单 项 金 额 重 大 的 进 行 单 独 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的, 在 具 有 类 似 信 用 风 险 的 特 征 的 金 融 资 产 组 中 进 行 减 值 测 试 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 如 下 : A 集 团 合 并 范 围 内 的 各 单 位 之 间 的 内 部 往 来 款, 以 及 收 回 没 有 困 难 的 其 他 应 收 款 中 的 押 金 保 证 金 和 备 用 金 不 计 提 坏 账 准 备 B 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 本 公 司 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 标 准 : 应 收 款 项 余 额 占 应 收 款 项 合 计 30% 以 上 且 金 额 50 万 以 上 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 应 当 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失 C 特 殊 准 备 对 于 属 于 特 定 对 象 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 计 提 坏 账 准 备 D 单 项 测 试 未 减 值 的 应 收 款 项 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 应 收 款 项 ) 剔 除 上 述 应 收 款 项 项 目 后, 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项 ( 包 括 单 项 金 额 48

重 大 和 不 重 大 的 应 收 款 项 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 除 已 单 独 计 提 减 值 准 备 的 应 收 款 项 外, 以 账 龄 作 为 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 组 合 的 依 据, 按 以 下 比 例 计 提 坏 账 准 备 账 龄 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 0 1-2 年 5 2-3 年 15 3 年 以 上 100 6 固 定 资 产 及 折 旧 固 定 资 产 的 计 价 方 法 : 按 历 史 成 本 计 价 固 定 资 产 折 旧 采 用 直 线 法, 并 按 固 定 资 产 类 别 原 价 估 计 经 济 使 用 年 限 和 预 计 残 值 确 定 其 折 旧 率 固 定 资 产 的 分 类 及 折 旧 率 如 下 : 资 产 类 别 预 计 使 用 年 限 净 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 办 公 设 备 5 年 5.00 19.00 7 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 依 据 (1) 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 存 在 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的, 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 由 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 但 是, 同 时 具 有 下 列 特 征 的 交 易 中 因 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 所 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 不 予 确 认 : 1 该 项 交 易 不 是 企 业 合 并 ; 2 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) (2) 对 与 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 : 1 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回 ; 2 未 来 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 (3) 对 于 能 够 结 转 以 后 年 度 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减, 以 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 未 来 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 (4) 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 减 记 49

递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 减 记 的 金 额 转 回 8 职 工 薪 酬 职 工 薪 酬 主 要 包 括 工 资 奖 金 津 贴 和 补 助 ; 职 工 福 利 费 ; 医 疗 保 险 费 养 老 保 险 费 失 业 保 险 费 工 伤 保 险 费 生 育 保 险 费 等 社 会 保 险 费 ; 住 房 公 积 金 ; 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 等 其 他 与 获 得 职 工 提 供 的 服 务 相 关 的 支 出 于 职 工 提 供 服 务 的 期 间 确 认 职 工 薪 酬, 根 据 职 工 提 供 服 务 的 收 益 对 象 计 入 相 关 的 成 本 费 用 支 付 给 职 工 的 解 除 劳 动 关 系 补 偿 计 入 当 期 损 益 9 收 入 的 确 认 原 则 (1) 信 息 业 务 服 务 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 本 公 司 在 从 事 信 息 业 务 服 务 时, 是 以 向 客 户 提 供 相 关 服 务 后, 数 据 录 入 本 公 司 业 务 系 统, 每 月 从 业 务 系 统 中 提 取 数 据, 经 核 对 无 误 后 确 认 收 入 的 实 现 (2) 移 动 信 息 佣 金 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 每 月 从 运 营 商 业 务 运 营 支 撑 系 统 提 取 数 据, 经 双 方 确 认 后 作 为 信 息 服 务 收 入 的 实 现 10 政 府 补 助 政 府 补 助 是 指 本 公 司 从 政 府 无 偿 取 得 货 币 性 资 产 或 非 货 币 性 资 产, 但 不 包 括 政 府 作 为 企 业 所 有 者 投 入 的 资 本 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 ( 人 民 币 1 元 ) 计 量 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 本 公 司 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 但 是, 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 本 公 司 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 本 公 司 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 的, 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 ; 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 50

益 11 所 得 税 所 得 税 包 括 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 除 由 于 企 业 合 并 产 生 的 调 整 商 誉, 或 与 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 交 易 或 者 事 项 相 关 的 递 延 所 得 税 计 入 所 有 者 权 益 外, 均 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益 当 期 所 得 税 是 按 照 当 期 应 纳 税 所 得 额 计 算 的 当 期 应 交 所 得 税 金 额 应 纳 税 所 得 额 系 根 据 有 关 税 法 规 定 对 本 年 度 税 前 会 计 利 润 作 相 应 调 整 后 得 出 五 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 前 期 差 错 更 正 1 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 报 告 期 内, 本 公 司 不 存 在 需 披 露 的 会 计 政 策 及 会 计 估 计 变 更 2 前 期 差 错 更 正 (1) 追 溯 重 述 法 : 本 报 告 期 未 发 现 采 用 追 溯 重 述 法 的 前 期 会 计 差 错 (2) 未 来 适 用 法 : 本 报 告 期 未 发 现 采 用 未 来 适 用 法 的 前 期 会 计 差 错 六 税 项 1 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 2012 年 2011 年 增 值 税 应 税 收 入 6% 营 业 税 应 税 收 入 3% 5% 城 市 维 护 建 设 税 应 纳 流 转 税 额 1% 1% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 15% 15% 备 注 : (1) 本 公 司 2011 年 取 得 了 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 颁 发 的 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证, 证 书 编 号 :B2-20110076,2012 年 5 月 经 主 管 税 务 机 关 审 批, 准 许 本 公 司 自 2012 年 5 月 起 从 事 增 值 电 信 业 务 取 得 的 收 入 按 邮 电 通 信 业 税 目 征 收 3% 的 营 业 税 (2) 本 公 司 其 他 服 务 收 入 2011 年 按 照 服 务 业 税 目 征 收 5% 的 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 颁 布 的 交 通 运 输 业 和 部 分 现 代 服 务 业 营 业 税 改 征 增 值 税 试 51

点 实 施 办 法 ( 财 税 [2011]111 号 ) 规 定, 自 2012 年 1 月 1 日 起, 上 海 部 分 现 代 服 务 业 从 原 先 的 营 业 税 改 征 增 值 税 本 公 司 2012 年 其 他 服 务 收 入 征 收 6% 的 增 值 税 2 优 惠 税 负 及 批 文 本 公 司 于 2010 年 12 月 取 得 高 新 技 术 企 业 资 格,2010 年 2011 年 2012 年 企 业 所 得 税 按 15% 计 征 七 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 货 币 资 金 项 目 2012.12.31 2011.12.31 现 金 12,058.93 13,077.92 银 行 存 款 5,406,890.76 1,810,056.20 合 计 5,418,949.69 1,823,134.12 货 币 资 金 2012 年 末 余 额 比 2011 年 末 余 额 增 加 3,595,815.57 元, 增 加 比 例 为 197.23%, 增 加 原 因 主 要 为 : 收 到 增 资 款 2,000,000.00 元 及 2012 年 度 实 现 利 润 所 致 2 应 收 账 款 (1) 按 风 险 分 类 类 别 2012.12.31 金 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 的 应 收 账 款 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 其 他 不 重 大 应 收 账 款 12,469,484.21 100.00 16,097.61 合 计 12,469,484.21 100.00 16,097.61 类 别 2011.12.31 金 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 52

单 项 金 额 重 大 的 应 收 账 款 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 其 他 不 重 大 应 收 账 款 9,390,829.12 100.00 24,897.50 合 计 9,390,829.12 100.00 24,897.50 (2) 按 账 龄 分 类 2012.12.31 2011.12.31 账 龄 坏 账 金 额 比 例 (%) 准 备 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 12,157,531.93 97.50 9,214,479.12 98.13 坏 账 准 备 1-2 年 306,952.28 2.46 15,347.61 97,150.00 1.03 4,857.50 2-3 年 5,000.00 0.04 750.00 69,600.00 0.74 10,440.00 3 年 以 上 9,600.00 0.10 9,600.00 合 计 12,469,484.21 100.00 16,097.61 9,390,829.12 100.00 24,897.50 (3) 关 联 方 单 位 欠 款 情 况 截 至 2012 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 中 无 关 联 方 单 位 欠 款 情 况 (4) 欠 款 金 额 前 五 名 的 情 况 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 收 账 款 欠 款 客 户 披 露 : 客 户 名 称 金 额 占 比 例 (%) 账 龄 款 项 性 质 上 海 良 伟 置 业 有 限 公 司 1,044,155.30 8.37 1 年 以 内 服 务 费 上 海 绿 地 宝 岛 置 业 有 限 公 司 567,797.50 4.55 1 年 以 内 服 务 费 上 海 辰 粤 房 地 产 开 发 有 限 公 司 425,234.00 3.41 1 年 以 内 服 务 费 上 海 信 莱 置 业 有 限 公 司 383,249.00 3.07 1 年 以 内 服 务 费 上 海 绿 地 恒 滨 置 业 有 限 公 司 282,000.00 2.26 1 年 以 内 服 务 费 合 计 2,702,435.80 21.66 3 预 付 账 款 (1) 账 龄 分 析 及 百 分 比 账 龄 2012.12.31 2011.12.31 53