4335 218 年度 計算書類 学校法人豊中キリスト教会学園
資金収支計算書 収入の部 学生生徒等納付金収入 11,8,842 11,46,531 37,689 基本保育料収入 27,7, 27,61,51 98,49 施設型給付費収入 79,824,842 79,824,842 施設設備資金収入 1,6, 1,562, 38, 教材費収入 384, 374, 1, 行事費収入 5, 684,179 184,179 手数料収入 35, 35, 入園受入準備費収入 35, 35, 寄付金収入 15, 97, 53, 一般寄付金収入 15, 97, 53, 補助金収入 2,32,55 2,32,55 大阪府キンタ ーカウンセラー事業補助金収入 5, 5, 市町村補助金収入 19,532,55 19,532,55 資産売却収入 付随事業 収益事業収入 6,4, 5,828,62 211,38 補助活動収入 5,84, 5,679,82 16,18 給食費収入 3,, 2,92,89 97,11 主食費収入 4, 396, 4, 用品代収入 1,, 944,23 55,77 預かり保育収入 6, 588,2 11,8 プレールーム収入 84, 848,5 8,5 受託事業収入 2, 148,8 51,2 一時預かり事業収入 94, 33,8 6,2 延長保育事業収入 16, 115, 9, 受取利息 配当金収入 1, 2,716 7,284 その他の受取利息 配当金収入 1, 2,716 7,284 雑収入 1,1, 1,23,221 76,779 施設設備利用料収入 7, 678,438 21,562 退職金財団収入 3, 235,6 64,4 雑収入 1, 19,183 9,183 借入金等収入 前受金収入 484, 454,37 29,63 用品代前受金収入 4, 384,37 15,63 うさぎ組前受金収入 84, 7, 14, その他の収入 61,638,413 61,58,592 57,821 前期末未収入金収入 9,538,413 9,538,413 預り金受入収入 18,6, 18,512,169 87,831 仮受金受入収入 33,5, 33,53,1 3,1 資金収入調整勘定 825,63 784,33 41,3 期末未収入金 3, 258,7 41,3 前期末前受金 525,63 525,63 前年度繰越支払資金 26,686,72 26,686,72 収入の部合計 225,359,4 225,2,495 356,95 1
支出の部 人件費支出 88,7, 88,494,249 25,751 教員人件費支出 68,, 68,35,579 35,579 職員人件費支出 19,9, 19,77,47 192,953 退職金支出 8, 751,623 48,377 教育研究経費支出 2,3, 19,771,814 258,186 消耗品費支出 3,, 2,934,111 65,889 行事費支出 1,, 817,17 182,893 光熱水費支出 2,1, 2,41,893 58,17 旅費交通費支出 5, 29,91 2,99 通信費支出 25, 223,368 26,632 研究費支出 8, 924,216 124,216 保健衛生費支出 1,8, 1,931,126 131,126 修繕費支出 2,, 1,922,521 77,479 損害保険料支出 3, 23,45 69,955 賃借料支出 3,32, 3,322,82 2,82 報酬 委託 手数料支出 5,4, 5,373,724 26,276 雑費支出 1, 21, 11, 管理経費支出 18,11, 17,982,586 127,414 消耗品費支出 1,5, 1,458,995 41,5 旅費交通費支出 5, 115,586 65,586 福利費支出 5, 573,426 73,426 通信費支出 5, 477,651 22,349 修繕費支出 1, 16,92 6,92 損害保険料支出 8, 76,63 3,937 公租公課支出 35, 277,48 72,52 広報費支出 2, 162,2 37,98 渉外費支出 15, 23,594 53,594 会議費支出 1, 14,69 85,31 報酬 委託 手数料支出 3,, 3,12,871 12,871 雑費支出 3, 12,7 17,3 補助活動支出 11,55, 11,382,59 167,41 給食費支出 1,4, 1,39,534 9,466 用品代支出 9, 859,193 4,87 預かり保育支出 1, 16,884 83,116 子育て支援事業支出 1, 66,647 33,353 プレールーム支出 5, 49,332 668 借入金等利息支出 借入金等返済支出 施設関係支出 設備関係支出 5,45, 5,348,34 11,66 教育研究用機器備品支出 4,3, 4,231,8 68,92 管理用機器備品支出 1,15, 1,117,26 32,74 資産運用支出 2,, 2,, 減価償却引当特定資産繰入支出 2,, 2,, その他の支出 59,666,95 59,57,991 95,14 前期末未払金支払支出 5,966,95 5,966,95 預り金支払支出 18,6, 18,437,953 162,47 前払金支払支出 1,6, 1,636,933 36,933 仮受金支払支出 33,5, 33,53,1 3,1 ( ) 予備費 資金支出調整勘定 7,16,84 7,16,667 583 期末未払金 5,25, 5,25,583 583 前期末前払金 1,856,84 1,856,84 翌年度繰越支払資金 2,59,389 2,941,182 431,793 支出の部合計 225,359,4 225,2,495 356,95 2
人件費支出内訳表 部科目教員人件費支出本務教員本俸期末手当 その他の手当所定福利費兼務教員職員人件費支出本務職員本俸期末手当その他の手当所定福利費兼務職員役員報酬支出退職金支出教員職員計 門 豊中愛光幼稚園 68,35,579 63,968,683 34,956, 9,177, 11,891,976 7,943,77 4,66,896 19,77,47 12,19,445 6,154, 1,419,5 3,12,988 1,513,957 7,516,62 751,623 28,833 47,79 88,494,249 3
事業活動収支計算書 教育活動収支 事業活動収入の部 事業活動支出の部 学生生徒等納付金 11,8,842 11,46,531 37,689 基本保育料 27,7, 27,61,51 98,49 施設型給付費 79,824,842 79,824,842 施設設備資金 1,6, 1,562, 38, 教材費 384, 374, 1, 行事費 5, 684,179 184,179 手数料 35, 35, 入園受入準備費 35, 35, 寄付金 15, 97, 53, 一般寄付金 15, 97, 53, 経常費等補助金 2,32,55 2,32,55 大阪府キンタ ーカウンセラー事業補助金 5, 5, 市町村補助金 19,532,55 19,532,55 付随事業収入 6,4, 5,828,62 211,38 補助活動収入 5,84, 5,679,82 16,18 給食費収入 3,, 2,92,89 97,11 主食費収入 4, 396, 4, 用品代収入 1,, 944,23 55,77 預かり保育収入 6, 588,2 11,8 プレールーム収入 84, 848,5 8,5 受託費収入 2, 148,8 51,2 一時預かり事業収入 94, 33,8 6,2 延長保育収入 16, 115, 9, 雑収入 1,1, 1,23,221 76,779 施設設備利用料 7, 678,438 21,562 退職金財団収入 3, 235,6 64,4 雑収入 1, 19,183 9,183 教育活動収入計 137,365,897 137,62,427 33,47 人件費 88,7, 88,494,249 25,751 教員人件費 68,, 68,35,579 35,579 職員人件費 19,9, 19,77,47 192,953 退職金 8, 751,623 48,377 教育研究経費 25,3, 24,722,18 37,82 消耗品費 3,, 2,934,111 65,889 行事費 1,, 817,17 182,893 光熱水費 2,1, 2,41,893 58,17 旅費交通費 5, 29,91 2,99 通信費 25, 223,368 26,632 研究費 8, 924,216 124,216 保健衛生費 1,8, 1,931,126 131,126 修繕費 2,, 1,922,521 77,479 損害保険料 3, 23,45 69,955 賃借料 3,32, 3,322,82 2,82 報酬 委託 手数料 5,4, 5,373,724 26,276 雑費 1, 21, 11, 減価償却額 5,, 4,95,366 49,634 管理経費 18,51, 18,364,666 145,334 消耗品費 1,5, 1,458,995 41,5 旅費交通費 5, 115,586 65,586 福利費 5, 573,426 73,426 通信費 5, 477,651 22,349 修繕費 1, 16,92 6,92 損害保険料 8, 76,63 3,937 公租公課 35, 277,48 72,52 広報費 2, 162,2 37,98 渉外費 15, 23,594 53,594 会議費 1, 14,69 85,31 報酬 委託 手数料 3,, 3,12,871 12,871 雑費 3, 12,7 17,3 4
教育活動収支 教育活動外収支 事業活動支出の部 事業活動収入の部 事業活動支出の部 減価償却額 4, 382,8 17,92 補助活動支出 11,55, 11,382,59 167,41 給食費支出 1,4, 1,39,534 9,466 用品代支出 9, 859,193 4,87 預かり保育支出 1, 16,884 83,116 子育て支援事業支出 1, 66,647 33,353 プレールーム支出 5, 49,332 668 徴収不能額等 教育活動支出計 132,24, 131,581,95 658,95 教育活動収支差額 5,125,897 5,481,332 355,435 受取利息 配当金 1, 2,716 7,284 その他の受取利息 配当金 1, 2,716 7,284 その他の教育活動外収入 教育活動外収入計 1, 2,716 7,284 借入金等利息 その他の教育活動外支出 教育活動外支出計 教育活動外収支差額 1, 2,716 7,284 経常収支差額 5,135,897 5,484,48 348,151 特別収支 事業活動収入の部 事業活動支出の部 資産売却差額 その他の特別収入 特別収入計 資産処分差額 その他の特別支出 特別支出計 特別収支差額 ( ) 予備費 基本金組入前当年度収支差額 5,135,897 5,484,48 348,151 基本金組入額合計 19,9, 19,888,148 11,852 当年度収支差額 14,764,13 14,44,1 36,3 前年度繰越収支差額 5,781,421 5,781,421 基本金取崩額 翌年度繰越収支差額 2,545,524 2,185,521 36,3 ( 参考 ) 事業活動収入計 137,375,897 137,65,143 31,754 事業活動支出計 132,24, 131,581,95 658,95 5
貸借対照表 219 年 3 月 31 日 資産の部 科 目 本年度末 前年度末 増 減 固定資産 158,337,451 138,321,557 2,15,894 有形固定資産 11,292,451 11,276,557 15,894 建物 88,524,731 91,683,81 3,158,35 構築物 2,569,195 3,14,263 445,68 教育研究用機器備品 7,44,49 4,556,358 2,884,132 管理用機器備品 2,176,45 1,44,865 735,18 図書 581,99 581,99 特定資産 57,, 37,, 2,, 退職積立特定資産 2,, 2,, 減価償却引当特定資産 4,, 2,, 2,, 施設設備積立特定資産 1,, 1,, 修繕積立特定資産 5,, 5,, その他の固定資産 45, 45, 電話加入権 45, 45, 流動資産 22,836,815 38,81,217 15,244,42 現金預金 2,941,182 26,686,72 5,745,538 未収入金 258,7 9,538,413 9,279,713 前払金 1,636,933 1,856,84 219,151 資産の部合計 181,174,266 176,42,774 4,771,492 負債の部 科 目 本年度末 前年度末 増 減 固定負債 流動負債 6,66,91 7,372,647 712,556 未払金 5,25,583 5,966,95 715,512 前受金 454,37 525,63 71,26 預り金 955,138 88,922 74,216 負債の部合計 6,66,91 7,372,647 712,556 純資産の部 科 目 本年度末 前年度末 増 減 基本金 194,699,696 174,811,548 19,888,148 第 1 号基本金 183,699,696 174,811,548 8,888,148 第 4 号基本金 11,, 11,, 繰越収支差額 2,185,521 5,781,421 14,44,1 翌年度繰越収支差額 2,185,521 5,781,421 14,44,1 純資産の部合計 174,514,175 169,3,127 5,484,48 負債及び純資産の部合計 181,174,266 176,42,774 4,771,492 6
注 1. 重要な会計方針引当金の計上基準徴収不能引当金 未収入金の徴収不能に備えるため 個別に見積もった徴収不能見込額を計上する方法によっている 退職給与引当金 期末要支給額 13,61,855 円は 公益財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金と同額であるため 退職給与引当金は計上していない 注 2. 重要な会計方針の変更等 該当事項なし 注 3. 減価償却額の累計額の合計額 82,362,245 円 注 4. 徴収不能引当金の合計額 円 注 5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当事項なし 注 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 円 注 7. 当該会計年度の末日において第 4 号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策第 4 号基本金に相当する資金を有しており 該当しない 注 8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 該当事項なし 7
固定資産明細表 科目 期首残高当期増加額当期減少額期末残高 減価償却額の累計額 差引期末残高摘要 有 形 固 建物 139,662,833 139,662,833 51,138,12 88,524,731 構築物 8,468,982 8,468,982 5,899,787 2,569,195 教育研究用機器備品 19,264,693 4,231,8 23,495,773 16,55,283 7,44,49 1 定 資 産 管理用機器備品 1,327,858 1,117,26 11,445,118 9,269,73 2,176,45 図書 581,99 581,99 581,99 計 178,36,356 5,348,34 183,654,696 82,362,245 11,292,451 8 特定資産固そ定の資他産の 退職積立特定資産 2,, 2,, 2,, 減価償却引当特定資産 2,, 2,, 4,, 4,, 2 施設設備積立特定資産 1,, 1,, 1,, 修繕積立特定資産 5,, 5,, 5,, 計 37,, 2,, 57,, 57,, 電 話 加 入 権 45, 45, 45, 計 45, 45, 45, 合計 215,351,356 25,348,34 24,699,696 82,362,245 158,337,451 1 当期増加額のうち主なものは 乳児保育室の棚 3,132, 円である 2 当期増加額は 将来の資産の取替更新に備えるために積み増したものである
借入金明細表 長 期 借 借 入 先 期首残高 当 期増 加額 当期減少額 期 末 残高 利 率 返 済 期限 摘 要 公融 的機 金関 小計 市融 中機 金関 小 計 そ 入 の 9 金 他 小 計 計 短期借入金 公融 的機 金関 小 計 市融 中機 金関 小 計 そ の 他 小 計 返済期限が 1 年以内の長期借入金 計 合計
基本金明細表 事項要組入高組入高未組入高 第 1 号基本金 前期繰越高 178,351,356 174,811,548 3,539,88 摘要 当期組入高 1. 構築物 過年度未払金の支払いに係る基本金 1,781,568 1,781,568 ( 未払金 ) 2. 教育研究用機器備品 乳児保育室の棚等購入に係る基本金 4,231,8 4,231,8 過年度未払金の支払いに係る基本金 1,758,24 1,758,24 ( 未払金 ) 3. 管理用機器備品 当期購入に係る基本金 1,117,26 1,117,26 計 5,348,34 8,888,148 3,539,88 当期末残高 183,699,696 183,699,696 第 4 号基本金 前期繰越高 当期組入高 11,, 11,, 当期末残高 11,, 11,, 合 計 194,699,696 194,699,696 前期繰越高 174,811,548 3,539,88 当期組入高 19,888,148 当期末残高 194,699,696 1