安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日 基金類股規模 36.64 百萬歐元 單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 65103886 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期 4.08 (2016/01/21) 前十大部位明細 近三年以來基金報酬率走勢圖 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00 2013/10/31 2014/4/30 2014/10/31 2015/4/30 2015/10/31 2016/4/30 2016/10/31 1.26% 6.04% 19.57% 10.63% -2.60% -6.18% -43.80% 0.48-0.09-0.14 20.57% 19.76% 18.01% 資料來源 : Lipper 原幣計價, 資料日期 :2016/10/31 報酬率 10.04% 5.50% 2.78% -1.81% 上述資料為每月月底為扣款日, 每月扣款 3000 元, 並計算至 2016/10/31 之報酬率 投資 人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證 近五年單年報酬率 -28.25% 10.35% -1.51% -8.33% -12.80% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 金融資訊科技原物料能源非必需消 電訊服務公用事業房地產必需消費 資料來源 :Lipper, 含息 原幣計算, 資料日期 :2015/12/31 1 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家, 可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動, 而使資產價值受不同程度影響, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券, 且總金額不得超過基金淨資產價值 10%; 本基金投資地區包含中國大陸及香港, 可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動, 以及市場機制不如已開發市場健全, 產生流動性不足風險, 而使資產價值受不同程度之影響 匯率變動可能影響基金之淨資產價值 申購價格或收益 基金因短期市場 利率或流動性等因素, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金 基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金投資無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 基金投資可能產生的最大損失為全部本金 基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額 若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31
安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD 2015 年 10 月 06 日 單位淨值 10.70 RCMAMGU LX Lipper Code 68340030 近一年最高價格與日期 11.11 (2016/09/07) 近一年最低價格與日期 8.06 (2016/01/21) 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00-15.00-20.00 2015/10/6 2016/1/6 2016/4/6 2016/7/6 2016/10/6 1.40% 6.09% 19.42% 10.69% -- -- 12.35% 0.48 -- -- 20.41% -- -- 資料來源 : Lipper 原幣計價, 資料日期 :2016/10/31 一年 二年 三年 成立迄今 報酬率 10.04% -- -- 10.09% 上述資料為每月月底為扣款日, 每月扣款 3000 元, 並計算至 2016/10/31 之報酬率 投資人因不同時 間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證 基金配息率 配息月份年化配息率單位配息金額單月配息率單月含息報酬率 2016/10 4.47% 0.040 0.37% 0.94% 2016/09 4.49% 0.040 0.37% -2.91% 2016/08 4.37% 0.040 0.36% 3.47% 2016/07 4.53% 0.040 0.38% 9.30% 2016/06 4.87% 0.040 0.41% -1.50% 2016/05 4.81% 0.040 0.40% -2.05% 基金年化配息率計算公式為 : 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 年化 配息率為估算值 基金單月配息率公式為 : 每單位配息金額 當月除息前一日資產淨值 基金配息率 不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素上下波動 資料來源 : 安聯投信整理, 資料日期 :2016/10/31 金融資訊科技原物料能源非必需消 電訊服務公用事業房地產必需消費 1, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金 基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金投資無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 基金投資可能產生的最大損失為全部本金 基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用 本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量 若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31
安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 歐元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR 2007 年 06 月 15 日 基金類股規模 9.35 百萬歐元 單位淨值 88.57 歐元 RCMBRAT LX Lipper Code 65082049 近一年最高價格與日期 90.97 (2016/10/25) 近一年最低價格與日期 64.03 (2016/02/15) 前十大部位明細 近三年以來基金報酬率走勢圖 43.00 33.00 23.00 13.00 3.00-7.00-17.00 2013/10/31 2014/2/28 2014/6/30 2014/10/31 2015/2/28 2015/6/30 2015/10/31 2016/2/29 2016/6/30 2016/10/31 2.76% 10.26% 19.27% 11.30% 11.79% 17.36% 57.65% 0.60 0.28 0.30 18.24% 19.98% 17.72% 資料來源 : Lipper 原幣計價, 資料日期 ;2016/10/31 一年 二年 三年 成立迄今 報酬率 11.06% 7.61% 11.57% 15.26% 上述資料為每月月底為扣款日, 每月扣款 3000 元, 並計算至 2016/10/31 之報酬率 投資 人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證 近五年單年報酬率 -25.91% 資料來源 :Lipper, 含息 原幣計算, 資料日期 :2015/12/31 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2 8.15% 1-5.69% 4.03% -3 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家, 可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動, 而使資產價值受不同程度影響, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券,[ 且總金額不得超過基金淨資產價值鍵入文字 ] 10%; 本基金投資地區包含中國大陸及香港, 可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動, 以及市場機制不如已開發市場健全, 產生流動性不足風險, 而使資產價值受不同程度之影響 匯率變動可能影響基金之淨資產價值 申購價格或收益 基金因短期市場 利率或流動性等因素, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金 基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金投資無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 基金投資可能產生的最大損失為全部本金 基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額 若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31
安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD 2016 年 08 月 02 日 單位淨值 10.25 RCMAMHA LX Lipper Code 68383170 近一年最高價格與日期 10.53 (2016/10/25) 近一年最低價格與日期 9.87 (2016/08/03) 依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登依主管機關規定 : 基金績效達 1 年以上者, 始能刊登近五年單年報酬率本基金尚無完整年度酬率資料 4.06% 資訊科技 台灣 IND & COMM BK OF CHINA-H 3.68% 金融 中國 依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登 1, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金 基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金投資無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 基金投資可能產生的最大損失為全部本金 基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用 本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量 若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31
安聯全球新興市場高股息基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD 2016 年 08 月 02 日 單位淨值 153.97 RCMAMHZ LX Lipper Code 68383171 近一年最高價格與日期 157.92 (2016/10/25) 近一年最低價格與日期 148.10 (2016/08/03) 依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登依主管機關規定 : 基金績效達 1 年以上者, 始能刊登近五年單年報酬率本基金尚無完整年度酬率資料 4.06% 資訊科技 台灣 IND & COMM BK OF CHINA-H 3.68% 金融 中國 依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登 1, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金 基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金投資無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 基金投資可能產生的最大損失為全部本金 基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用 本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量 若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31