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- 毓一 方
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1 美盛全球系列基金 配息紀錄及時間表 2019 年 5 月
2 美盛西方資產全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) (ISIN 代碼 :IE00B2417S93) A 類股美元增益配息型 (M) 4 (ISIN 代碼 :IE00B7SBJ061) 05/ % 5.55% -0.81% % 7.44% -0.81% 04/ % 4.66% 0.80% % 5.95% 0.81% 03/ % 4.55% 0.99% % 5.75% 0.98% 02/ % 4.80% 1.08% % 5.94% 1.10% 01/ % 6.48% 5.45% % 7.34% 5.43% 12/ % 4.92% -2.00% % 5.71% -1.99% 11/ % 4.62% -0.79% % 5.71% -0.79% 10/ % 5.36% -1.68% % 6.86% -1.68% 09/ % 4.54% 1.73% % 5.50% 1.72% 08/ % 5.50% -1.06% % 6.86% -1.06% 07/ % 4.30% 1.57% % 5.26% 1.57% 06/ % 4.12% -0.41% % 5.26% -0.41% 05/ % 5.48% -0.67% % 6.58% -0.68% 美盛西方資產全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) A 類股澳幣增益配息型 (M)( 避險 ) 5 (ISIN 代碼 :IE00B3ML7W26) 05/ % 7.44% -0.89% 04/ % 5.95% 0.74% 03/ % 5.75% 0.92% 02/ % 5.94% 1.06% 01/ % 7.34% 5.30% 12/ % 5.71% -2.08% 11/ % 5.71% -0.83% 10/ % 6.86% -1.69% 09/ % 5.50% 1.72% 08/ % 6.86% -1.11% 07/ % 5.26% 1.55% 06/ % 5.26% -0.45% 05/ % 6.58% -0.67% 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 4. A 類股美元增益配息型成立於 2012 年 11 月 21 日 5. A 類股澳幣配息型 (M)( 避險 ) 係於 2013 年 1 月 22 日變更為 A 類股澳幣增益配息型 (M) 避險 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
3 美盛西方資產美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) (ISIN 代碼 :IE00B23Z9G43) A 類股美元增益配息型 (M) 4 (ISIN 代碼 :IE00B7T2MC11) 05/ % 5.76% -1.08% % 7.43% -1.08% 04/ % 4.52% 1.41% % 5.95% 1.41% 03/ % 4.54% 1.32% % 5.75% 1.32% 02/ % 4.92% 1.41% % 5.95% 1.42% 01/ % 6.15% 5.23% % 7.33% 5.22% 12/ % 4.89% -3.31% % 5.70% -3.31% 11/ % 4.73% -1.17% % 5.71% -1.18% 10/ % 5.53% -1.59% % 7.14% -1.59% 09/ % 4.75% 0.64% % 5.73% 0.64% 08/ % 5.83% 1.00% % 7.15% 0.99% 07/ % 4.42% 1.04% % 5.72% 1.05% 06/ % 4.37% 0.31% % 5.72% 0.30% 05/ % 5.67% 0.16% % 7.15% 0.17% 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) (ISIN 代碼 :IE00B23Z9N10) A 類股美元增益配息型 (M) 4 (ISIN 代碼 :IE00B78RNS08) 05/ % 5.63% -0.08% % 6.87% -0.08% 04/ % 4.25% 0.09% % 5.50% 0.09% 03/ % 4.04% 0.59% % 5.32% 0.59% 02/ % 4.15% 1.20% % 5.50% 1.25% 01/ % 5.68% 3.51% % 6.76% 3.50% 12/ % 4.77% 0.36% % 5.27% 0.36% 11/ % 5.14% -0.75% % 5.26% -0.76% 10/ % 4.97% -1.13% % 6.58% -1.12% 09/ % 4.06% 1.88% % 5.28% 1.87% 08/ % 5.33% -2.85% % 6.58% -2.84% 07/ % 4.05% 2.31% % 5.27% 2.30% 06/ % 4.14% -1.36% % 5.25% -1.36% 05/ % 5.79% -2.29% % 6.58% -2.29% 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 4. A 類股美元增益配息型成立於 2012 年 11 月 21 日 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
4 美盛西方資產亞洲機會債券基金 * (ISIN 代碼 :IE00B2Q1FG14) A 類股美元增益配息型 (M) 4 (ISIN 代碼 :IE00B4XJJ152) 05/ % 4.17% -0.04% % 5.89% -0.03% 04/ % 3.03% -0.66% % 4.58% -0.66% 03/ % 2.90% 1.69% % 4.44% 1.69% 02/ % 3.02% 0.56% % 4.59% 0.54% 01/ % 3.69% 1.92% % 5.87% 1.93% 12/ % 3.07% 1.74% % 4.59% 1.75% 11/ % 3.33% 4.00% % 4.59% 4.00% 10/ % 4.05% -1.84% % 5.72% -1.84% 09/ % 3.16% -1.06% % 4.57% -1.06% 08/ % 3.94% -0.43% % 5.74% -0.43% 07/ % 3.15% -0.29% % 4.36% -0.29% 06/ % 3.00% -2.80% % 4.33% -2.80% 05/ % 3.88% -1.40% % 5.42% -1.41% 美盛西方資產亞洲機會債券基金 * A 類股澳幣增益配息型 (M)( 避險 ) 5 (ISIN 代碼 :IE00B52FBY81) 05/ % 5.89% -0.13% 04/ % 4.58% -0.72% 03/ % 4.44% 1.65% 02/ % 4.59% 0.52% 01/ % 5.87% 1.83% 12/ % 4.59% 1.67% 11/ % 4.59% 3.93% 10/ % 5.72% -1.88% 09/ % 4.57% -1.04% 08/ % 5.74% -0.48% 07/ % 4.36% -0.30% 06/ % 4.33% -2.85% 05/ % 5.42% -1.41% * 本基金持有衍生性商品之總部位, 依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算, 可達基金淨資產之 100%, 可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 4. A 類股美元增益配息型成立於 2012 年 11 月 21 日 5. A 類股澳幣配息型 (M)( 避險 ) 係於 2013 年 1 月 22 日變更為 A 類股澳幣增益配息型 (M) 避險 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
5 美盛西方資產全球多重策略基金 * ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) (ISIN 代碼 :IE00B23Z7H10) A 類股歐元配息型 (M)( 避險 ) (ISIN 代碼 :IE00B23Z7K49) 05/ % 4.91% 0.09% % 4.94% -0.20% 04/ % 3.81% 0.69% % 3.81% 0.42% 03/ % 4.35% 0.85% % 4.35% 0.56% 02/ % 4.15% 0.40% % 4.16% 0.17% 01/ % 5.45% 3.75% % 5.49% 3.48% 12/ % 4.25% 0.35% % 4.25% 0.01% 11/ % 4.23% -0.22% % 4.21% -0.44% 10/ % 5.33% -1.03% % 5.39% -1.27% 09/ % 3.95% 0.53% % 3.93% 0.34% 08/ % 5.01% -2.04% % 5.06% -2.30% 07/ % 3.98% 1.36% % 3.97% 1.14% 06/ % 3.77% -0.78% % 3.80% -1.06% 05/ % 4.73% -1.72% % 4.83% -1.94% 美盛西方資產全球多重策略基金 * ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) A 類股美元增益配息型 (M) (ISIN 代碼 :IE00BZCCX213) A 類股澳幣增益配息型 (M)( 避險 ) (ISIN 代碼 :IE00BZCCX106) 05/ % 6.87% 0.09% % 6.87% 0.02% 04/ % 5.50% 0.68% % 5.50% 0.63% 03/ % 5.32% 0.84% % 5.32% 0.79% 02/ % 5.50% 0.41% % 5.50% 0.36% 01/ % 7.05% 3.75% % 7.05% 3.64% 12/ % 5.50% 0.36% % 5.50% 0.31% 11/ % 5.49% -0.23% % 5.49% -0.25% 10/ % 6.30% -1.02% % 6.30% -1.05% 09/ % 5.04% 0.54% % 5.04% 0.55% 08/ % 6.30% -2.04% % 6.30% -2.10% 07/ % 4.58% 1.37% % 4.58% 1.31% 06/ % 4.58% -0.79% % 4.58% -0.82% 05/ % 5.72% -1.72% % 5.72% -1.72% * 本基金持有衍生性商品之總部位, 依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算, 可達基金淨資產之 100%, 可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
6 美盛西方資產全球多重策略基金 * ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) A 類股南非幣增益配息型 (M)( 避險 ) 4 (ISIN 代碼 :IE00BYWR9656) 05/ % 14.78% 0.44% 04/ % 11.85% 1.02% 03/ % 11.46% 1.11% 02/ % 11.86% 0.66% 01/ % 15.18% 4.01% 12/ % 11.85% 0.55% 11/ % 11.84% 0.17% 10/ % 14.21% -0.61% 09/ % 11.39% 0.85% 08/ % 14.21% -1.69% 07/ % 10.49% 1.67% 06/ % 19.69% -0.13% 美盛布蘭迪全球固定收益基金 * 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 * ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) (ISIN 代碼 :IE00B556SN66) (ISIN 代碼 :IE00B3V5M979) 05/ % 3.89% 0.67% % 3.79% 0.59% 04/ % 2.48% -0.69% % 2.64% -0.65% 03/ % 2.16% 0.60% % 2.46% 0.68% 02/ % 2.61% -1.46% % 2.70% -1.22% 01/ % 3.30% 3.05% % 3.37% 3.25% 12/ % 2.50% 2.13% % 2.66% 1.97% 11/ % 2.55% 0.67% % 2.63% 0.66% 10/ % 3.07% -3.90% % 3.23% -3.73% 09/ % 2.34% 1.01% % 2.55% 0.94% 08/ % 2.88% -3.24% % 3.11% -3.28% 07/ % 2.26% 1.27% % 2.42% 1.41% 06/ % 2.10% -1.07% % 2.40% -1.35% 05/ % 2.67% -3.43% % 2.81% -3.76% * 本基金持有衍生性商品之總部位, 依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算, 可達基金淨資產之 100%, 可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 4. 本基金此銷售級別為 2018 年 4 月 26 日成立, 至 2018 年 6 月才有投資人, 故配息資訊始自 2018 年 6 月 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
7 美盛西方資產全球藍籌債券基金 * (ISIN 代碼 :IE00B4Y6F407) 05/ % 1.11% 0.18% 04/ % 0.92% 0.51% 03/ % 0.88% 0.87% 02/ % 0.98% 0.48% 01/ % 1.39% 0.92% 12/ % 1.11% 0.73% 11/ % 1.09% -0.16% 10/ % 1.36% -0.30% 09/ % 1.04% -0.19% 08/ % 1.20% 0.33% 07/ % 1.03% 0.31% 06/ % 0.91% -0.13% 05/ % 1.40% -0.05% 美盛西方資產美國核心增值債券基金 * A 類股美元增益配息型 (M) (ISIN 代碼 :IE00BCBHXZ96) A 類股澳幣增益配息型 (M)( 避險 ) (ISIN 代碼 :IE00BDB5PG57) 05/ % 4.58% 1.51% % 4.58% 1.44% 04/ % 3.67% 0.07% % 3.67% 0.00% 03/ % 3.55% 2.02% % 3.55% 1.97% 02/ % 3.68% -0.29% % 3.68% -0.34% 01/ % 4.43% 2.25% % 4.43% 2.16% 12/ % 3.45% 2.27% % 3.45% 2.25% 11/ % 3.44% 0.40% % 3.44% 0.37% 10/ % 4.01% -1.60% % 4.01% -1.65% 09/ % 3.21% -0.49% % 3.21% -0.48% 08/ % 4.03% -0.13% % 4.03% -0.16% 07/ % 3.21% 0.36% % 3.21% 0.34% 06/ % 3.22% -0.48% % 3.22% -0.49% 05/ % 4.01% -0.01% % 4.01% -0.01% * 本基金持有衍生性商品之總部位, 依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算, 可達基金淨資產之 100%, 可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
8 A 類股美元增益配息型 (M) ( 避險 ) (ISIN 代碼 :IE00BQJZX424) 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元增益配息型 (M) (ISIN 代碼 :IE00BQJZX200) 05/ % 7.69% -4.19% % 4.28% -4.45% 04/ % 5.97% 0.90% % 3.45% 0.64% 03/ % 5.99% 1.15% % 3.46% 0.90% 02/ % 5.96% 3.27% % 3.45% 3.07% 01/ % 7.43% 6.93% % 4.30% 6.68% 12/ % 5.88% -4.61% % 3.40% -4.90% 11/ % 5.91% -0.94% % 3.42% -1.15% 10/ % 7.42% -3.55% % 4.29% -3.73% 09/ % 5.96% 0.55% % 3.44% 0.37% 08/ % 7.45% -1.76% % 4.31% -1.96% 07/ % 5.94% 3.13% % 3.43% 2.89% 06/ % 5.92% -0.39% % 3.42% -0.62% 05/ % 7.47% 0.27% % 4.32% 0.10% 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M)( 避險 ) (ISIN 代碼 :IE00BQJZX531) 05/ % 7.69% -4.26% 04/ % 5.97% 0.83% 03/ % 5.99% 1.10% 02/ % 5.96% 3.29% 01/ % 7.43% 6.79% 12/ % 5.88% -4.73% 11/ % 5.91% -1.05% 10/ % 7.42% -3.52% 09/ % 5.96% 0.53% 08/ % 7.45% -1.80% 07/ % 5.94% 3.10% 06/ % 5.92% -0.40% 05/ % 7.47% 0.25% 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
9 A 類股美元增益配息型 (M) (ISIN 代碼 :IE00BQJZWZ67) 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 ) 收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M)( 避險 ) (ISIN 代碼 :IE00BQJZX085) 05/ % 4.89% -4.04% % 4.89% -4.17% 04/ % 3.90% -0.71% % 3.90% -0.78% 03/ % 3.79% 0.77% % 3.79% 0.72% 02/ % 3.91% -0.18% % 3.91% -0.20% 01/ % 4.98% 6.88% % 4.98% 6.75% 12/ % 3.88% -1.94% % 3.88% -2.05% 11/ % 3.86% 3.27% % 3.86% 3.16% 10/ % 4.89% -8.60% % 4.89% -8.64% 09/ % 3.88% 0.82% % 3.88% 0.76% 08/ % 4.88% -0.55% % 4.88% -0.58% 07/ % 3.65% 2.96% % 3.65% 2.96% 06/ % 3.65% -4.00% % 3.65% -4.10% 05/ % 4.62% 0.09% % 4.62% 0.08% 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
10 A 類股美元增益配息型 (M)( 避險 ) (ISIN 代碼 :IE00BD4GTW91) 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型 (M) 4 (ISIN 代碼 :IE00BD4GTS55) 05/ % 6.48% -2.89% % 3.25% -2.86% 04/ % 5.66% 1.47% % 2.96% 1.45% 03/ % 5.85% 3.64% % 3.06% 3.35% 02/ % 5.27% 3.34% % 2.75% 3.12% 01/ % 5.69% 8.29% % 2.97% 8.05% 12/ % 5.66% -4.99% % 2.96% -5.26% 11/ % 6.04% 2.36% % 4.04% 2.24% 10/ % 5.81% -1.33% 09/ % 5.14% -0.81% 08/ % 6.39% -0.89% 07/ % 5.13% 2.01% 06/ % 5.30% 2.17% 05/ % 5.25% 2.80% 1. 當月配息率 = ( / 除息日前一日之淨值 ) x 100% 年 9 月之前之年化配息率 = ( / 除息日基金淨值 ) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數 ) x 100%, 係依集團計算公式計算 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後之年化配息率 = 除息日前一日之淨值 一年配息次數 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月 ( 含 ) 之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同 年化配息率為估算值 3. 資料來源 :Morningstar 2019 晨星有限公司 ( 晨星 ) 版權為晨星所有 以基金原計價幣別計算至各月月底 ( 含息 ) 是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 4. 該類股級別成立日為 2018 年 10 月 22 日, 故配息資料始於 2018 年 11 月 基金配息率不代表基金之報酬率, 過去配息率並不代表未來配息率 基金淨值可能因為市場因素而上下波動 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損
11 配息時間表美盛全球系列基金 預計配息時間表 美盛旗下全系列基金 ( 除睿安基礎建設系列 * 外 ): 基準日 (Record Date) 2019 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1/18 2/15 3/15 4/12 5/17 6/14 7/19 8/16 9/13 10/18 11/15 12/13 除息日 (Ex-Date) 1/22 2/19 3/18 4/15 5/20 6/17 7/22 8/19 9/16 10/21 11/18 12/16 配息日 / 再投資日 (Payable/Reinvest Date) 1/24 2/21 3/21 4/18 5/23 6/20 7/25 8/22 9/19 10/24 11/21 12/19 各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準 假如配息日 / 再投資日為非營業日, 則配息將會被遞延至次一營業日支付 * 該系列基金仍屬美盛旗下之基金, 僅因其基準日 除息日及配息日 / 再投資日異於其他系列, 故分別列示 睿安基礎建設系列 *: 基準日 (Record Date) 2019 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1/30 2/27 3/28 4/29 5/30 6/27 7/30 8/29 9/27 10/30 11/27 12/30 除息日 (Ex-Date) 1/31 2/28 3/29 4/30 5/31 6/28 7/31 8/30 9/30 10/31 11/29 12/31 配息日 / 再投資日 (Payable/Reinvest Date) 2/14 3/14 4/12 5/14 6/14 7/15 8/14 9/16 10/15 11/14 12/13 20/1/15 各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準 假如配息日 / 再投資日為非營業日, 則配息將會被遞延至次一營業日支付 * 該系列基金仍屬美盛旗下之基金, 僅因其基準日 除息日及配息日 / 再投資日異於其他系列, 故分別列示 重要資訊本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供 此報告僅供參考, 並非為投資人提供投資建議 所有圖表 數據 意見 預測與其他資料為刊載日期的判斷, 並可作修改而不會預先通知 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金適合願承受單位淨值波動可能較大之投資人, 不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 且投資人在進行交易前, 應確定已充分了解本基金之風險與特性 投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動, 未來反向的政治或經濟發展, 可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制, 發行機構公開訊息的可獲得性較低 証券交易可能終止或實質上限縮, 而且證券價格在緊急或突發狀況下, 可能無法立即獲得 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 增益配息 (e) 類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 基金配息組成項目表已揭露於本公司網站, 投資人可至 查詢 增益配息型類股 : 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利, 因投資標的股利發放頻率及日期不一, 造成基金每月收到之股票股利收入將不平均 若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率, 則基金僅由股利收入發放配息 若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率, 則投資經理人得利用前期保留之股利收入, 於必要時, 亦得自本金配息, 使配息率穩定 投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率, 使基金配息率貼近股利率, 避免配息過度侵蝕本金之情形 本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的, 投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份, 請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知 本境外基金經金管會核准 ( 或同意生效 ) 在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 投資本身就具有風險, 境外基金亦涉及匯率波動風險 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責基金之盈虧, 亦不保證基金之績效或最低之收益, 投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本文件為專有資料, 在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製 散布或發行 任何擁有本文件的人, 請自行詢問及遵守有關的限制 美盛證券投資顧問股份有限公司地址 : 台北市 110 信義路五段 7 號台北 101 大樓 55 樓之一電話 : 營業執照字號 :(98) 金管投顧新字第 001 號美盛證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理
以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013
聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3
信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金
國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構
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安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧
基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018
基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
G.xls
法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%
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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -
安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038
3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%
月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元
聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金
NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0
路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)
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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於
<AA6BA4DAA6CAA751B9462D32A4EBA4EBB3F E696E6464>
The asset manager for a changing world ݳ ማВᏎ ݳ ВԼւႁ ق ӗ ஆߝУ яёс2016ԓ3у 2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/19 2/16 3/16 4/19 5/18 6/16 7/19 8/18 9/19 10/18 11/17 12/19 1/20 2/17 3/17 4/20 5/19 6/17
<AA6BBBC84C312D33A4EBA4EBB3F8ABCAADB12E696E6464>
L1 2013 3 基金月報法銀巴黎投顧法巴 L1 系列基金淨值及配息記錄表 L1/ * ** (USD) 2012-5 2012-6 2012-7 2012-8 2012-9 2012-10 2012-11 2012-12 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2012/05/16 2012/06/19 2012/07/18 2012/08/20 2012/09/18 2012/10/18
基金月報 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以 潛在股
安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日 基金類股規模 36.64 百萬歐元 單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 65103886 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期
Crystal Reports - 分配型基金組成項目表
月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年
台新投信 基金受益人印鑑卡
本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%
2017年美盛環球投資調查
供即時發佈 聯絡人 : 美盛環球資產管理 Tatyana Klauzner +852 3652 3038 tjklauzner@leggmason.com Teneo Strategy Jenny Lai +852 3655 0522 jenny.lai@teneostrategy.com 收益型資產報酬未符期望, 加上閒置資金充裕, 促使台灣投資人尋求另類投資 台灣投資人表示收益型資產的報酬低於他們的預期
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%
貝 德亞 利加收益基金 ( 本基金 相當 重投 於 投 之高 險債券基金且 息可 涉 本金 ) 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日
日期 Date 紀 日 日 稱 Holiday 貝 德寶利基金 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day
附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049
行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會
本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多
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第 3版 分鐘成為債券基金投資達人 目錄 HOT 0 前言 9 0 - (007) - (008) - (00) - (0) 0 03 債券的種類有哪些? 公債 / 主權債 (Treasuries/Sovereign Bonds) Treasury Bonds() Sovereign Bonds ( ) 地方政府公債 (Local Government Bonds) (Municipal Bonds)
瑞銀 ( 盧森堡 ) 系列基金瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019/07/31 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分
瑞銀 ( 盧森堡 ) 系列基金瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019/07/31 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項,
台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基
本公司銷售 摩根士丹利系列基金 所收取之通路報酬如下 : ㄧ 投資人支付 項 目說 明 二 境外基金機構支付項目基金名稱經理費率 ( 每年 ) 摩根士丹利新興領先股票基金 1.9% 摩根士丹利環球平衡收益基金 2.0% ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根士丹利環球可轉換債券基 金 ( 本基金有相當比重投資於非 1.0% 投資等級之高風險債券 ) 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 1.2%
新 險
台灣人壽保險股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 免費申訴電話 :0800-213-269 中華民國 105 年 6 月 23 日台壽字第 1052330016 號函備查中華民國 107 年 8 月 31 日台壽字第 1072330061 號函備查修正 批註條款之訂立及優先效力 第一條本台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 ( 以下稱本批註條款
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金
![[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金](/thumbs/92/109701642.jpg "[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金")
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,
No Title
本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於
(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)
元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準
凱基新興市場中小基金 小投資，大未來！
2017 年 3 月 6 日 凱基投信每週市場評論 1 1. 市場透視 2 1. 主要結論 凱基台商天下基金經理人陳沅易 台商市場觀察 看好 iphone 供應鏈 汽車零組件及原物料 3 月市場行情偏正面, 不過因為今年來台幣強勁升值, 市場對於國內第一季企業財報匯損疑慮升高, 將關注未來匯率走勢適時調整持股, 產業上主要看好 iphone 供應鏈 汽車零組件及原物料 iphone 8 今年的大規格改版有利韓國
(Microsoft Word Q4_\(2\)\245i\302\340\266\305-a\(\244\243\245\277\275T\253\335\247\357\))
英傑華投資 - 環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) ( 原名 : 英傑華環球可轉債基金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2015 年 1 月 30 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項,
機會與風險並存, 你的選擇是什麼? 主要佈局於全球不動產投資標的, 鎖定具增值潛力且有配發股利能力標的, 兼顧參與資本利得與入息收益的需求, 特別適合長線佈局的投資人 資料來源 : 群益投信整理 1
機會與風險並存, 你的選擇是什麼? 主要佈局於全球不動產投資標的, 鎖定具增值潛力且有配發股利能力標的, 兼顧參與資本利得與入息收益的需求, 特別適合長線佈局的投資人 1. 2. 3. 資料來源 : 群益投信整理 1 看見地產新契機 六大機會一次掌握 2 精準掌握投資地產六大契機 1. 2. 6. 3. 5. 4. 資料來源 : 群益投信整理 3 地產新契機 : 基本面夠給力 2009 年以來, 全球不動產
公開說明書
聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019 年 1 月 31 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理,
公開說明書
聯博 - 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2016 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
天達環球策略系列基金－環球耐力股票基金（基金之配息來源可能為本金）
天達環球策略系列基金 - 環球股票入息基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :108 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷
商品特色 保費費用, 僅 0.4%-0.5% 合宜保費費用率設計, 具較佳投資效益 保單操作彈性佳 第二年開始即不收帳戶維護費且可以免費贖回, 方便客戶自由操作! 可連結全權委託投資帳戶及基金, 資產配置, 進守有據! 多種投資標的供選擇, 掌握投資契機! 年金平台, 人身保障不擔心 年金平台 :
商品名稱 : 第一金人壽前後給利變額年金保險備查日期及文號 : 中華民國 105 年 5 月 19 日 (105) 第一金人壽總精商字第 00447 號函備查中華民國 108 年 1 月 21 日第一金人壽總精商字第 1080100022 號函備查給付項目 : 年金給付 返還保單帳戶價值 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 商品名稱 : 第一金人壽前後給利外幣變額年金保險備查日期及文號
法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121
法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised-2018.12.27 Date Fund Code fund name fund name 20181231 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20181231
公開說明書
聯博 - 新興市場成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019 年 7 月 31 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票
![[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票](/thumbs/91/107115921.jpg "[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票")
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2018.9.24 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美 國股票基金 )( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球 基金 - 柏瑞美國股票基金
% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票
Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%
聯博全球高收益債券基金簡式公開說明書
聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 1 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金
Microsoft Word - 霸菱全球新興市場基金clean
霸菱新興市場系列基金 - 霸菱全球新興市場 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2014 年 1 月日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料
公開說明書
DWS 投資系列基金 DWS 投資全球高股息 ( 原名稱 : 德意志全球高股息 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019 年 4 月 25 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理,
聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明
聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金
注意事項 1. 本商品所連結之一切投資標的, 其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益, 除保險契約另有約定外, 第一金人壽不負投資盈虧之責, 要保人投保前應詳閱本說明書 2. 請您務必注意您的保險業務員是否主動出示 人身保險業務員登錄證 及投資型保險商品測驗機構所發之 投資型保險商品測驗
第一金人壽保險股份有限公司 第一金人壽金富中國人民幣變額年金保險商品說明書 第一金人壽金富中國人民幣變額年金保險 備查日期及文號 : 中華民國 102 年 03 月 12 日 (102) 第一金人壽總精商字第 00017 號函備查中華民國 104 年 05 月 21 日 (104) 第一金人壽總精商字第 00230 號函備查給付項目 : 年金給付 返還保單帳戶價值 首年度身故保險金 ( 本保險為不分紅保單,
貝萊德投信RR值異動
種類 標的名稱含警語 計價幣別 原風險等級 本公司連結異動標的之投資型保單對照表 新分類標準實施後風險等級 股票型聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股美元美元 RR4 RR3 股票型聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股美元美元 RR4 RR3 股票型聯博 - 國際醫療基金 A 股美元美元 RR5 RR3 股票型聯博 - 國際醫療基金 A 股美元美元 RR5 RR3 股票型聯博 - 國際科技基金 A 股美元美元
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富邦人壽聚富變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品
2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 ( 含固定收益型 ) 貨幣市場型基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及追蹤 模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) 3. 經金管會核准或申報生效得募集及
聯博美國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :107 年 10 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博美國高收益債券證券投資信託基金
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 的特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM
KING FORCE GROUP HOLDINGS LIMITED 冠輝集團控股有限公司 ( 股份代號 :08315) 截至二零一八年三月三十一日止年度的年度業績公佈 本公司 董事 董事會 聯交所 GEM GEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk 冠輝集團控股有限公司 陳運逴 GEMGEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 聯博新興亞洲收益證券投資基金名稱信託基金
天達環球策略系列基金 - 環球能源基金投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :108 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等
天達環球策略系列基金 - 環球能源基金投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :108 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料天達環球策略基金 - 環球基金中英文名稱能源基金
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or )
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.5% 股票型基金經理費收入為 1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.4%~0.56% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛能源轉型基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續 費分成為 2.0% 經理費分成為
創業板之特色 ii 釋義 預期時間表
閣下如 有任何疑問 閣下如已 本公司 售出或轉讓 RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED 銳康藥業集團投資有限公司 ( 股份代號 :8037) 建議股份合併及股東特別大會通告 69 2 SGM-1 SGM-2 48 33 A18 7 www.hkgem.com www.ruikang.com.hk 創業板之特色....................................................
Schroders standard template
站在變動的浪尖新興市場展望 James Barrineau 施羅德投資新興市場債券團隊聯合主管 僅供專業顧問使用, 本資料不適合一般投資人 新興市場的成長速度仍超越已開發國家 亞洲東歐拉丁美洲非洲已開發國家 1 資料來源 : 彭博,2016 年 9 月 30 日 已開發市場的收益機會逐漸消失, 新興市場仍具投資價值 新興市場與已開發市場的殖利率 ( 殖利率,%) 8 7 6 5 4 3 2 1 平均值為
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台灣人壽掌握人生變額萬能壽險變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-213-269) 備查文號 :96 年 11 月 01 日 96 台壽投商字第 00090 號備查文號 :96 年 12 月 27 日 96 台壽投商字第 00119 號備查文號 :97 年 03 月 20 日 97 台壽投商字第 00016
天達環球策略系列基金 - 美元貨幣基金投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :108 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等
天達環球策略系列基金 - 美元貨幣基金投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :108 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱 (Investec
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
63 Equifax Experian TransUnion FICO 3 FICO FICO 620 叁 次級房貸歷史淵源 一 次級房貸市場快速擴張的主因 ,
62 / 壹 前言 Subprime Mortgage 2007 1999 貳 次級房貸的意義 一 以授信的角度 2 3 二 信用評等的角度 FICO 620 FICO Fair Isaac Corporation 35 15 30 10 10 5 300 850 63 Equifax Experian TransUnion FICO 3 FICO FICO 620 叁 次級房貸歷史淵源 一 次級房貸市場快速擴張的主因
INTERIM I REPORT R POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 208) ( ) ( : 208)
INTERIM I REPORT R POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 208) () ( : 208) 保利達資產控股有限公司 保利達資產控股有限公司 股份代號 208 現時其核心業務集中於澳 門地產 集團於二零零四年開始投資於澳門之地產市場
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VU081071026 1/6 富邦人壽富貴人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,
基金名稱與代碼對照表108.04_玉山版
基金名稱與代碼對照表 ( 台幣保單 ) 瀚亞外銷基金 A( 註 1) 新台幣 TFD1 SFD1 境內基金 RR4 瀚亞歐洲基金 A( 註 1) 新台幣 TFD4 SFD4 境內基金 RR4 瀚亞理財通基金 A( 註 1) 新台幣 TFD3 SFD3 境內基金 RR4 瀚亞威寶貨幣市場基金 ( 註 1) 新台幣 TFD2 SFD2 境內基金 RR1 瀚亞菁華基金 A( 註 1) 新台幣 TFD7 SFD7
Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 保證金收取 合格之擔保品種類為何 非現金擔保品之折扣率 haircut 為何 CCP是否將會員所繳擔保品用於投資 其孳息是否回饋給會員 限制措施 焦 點 視 界 是否對會員之委託金額 信用 部位及風險訂定限額 會員是否必須對其客戶制定限額 洗價 mark-to-market 之時間及方法為何 結算交割 市 場 掃 描 交割週期 T+1或T+3
主要資金流向 上週全球股市 債市 商品市場回顧 目錄 上週市場重要經濟數據解讀 本週重要經濟數據公布 投資策略 - 危機入市! 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 由於高收益債券之信用評等未達投
向威全球金融市場一週回顧 (2014/7/13~2014/7/19) www.myfund888.com 馬博泰 James.ma@evergrowsice.com 1 主要資金流向 上週全球股市 債市 商品市場回顧 目錄 上週市場重要經濟數據解讀 本週重要經濟數據公布 投資策略 - 危機入市! 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重
目錄
2014 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 7 3.1 7 3.2 8 3.3 8 4 9 4.1 9 4.2 2014 10 4.3 11 5 16 5.1 16 5.2 18 5.3 20 5.4 21 6 22 6.1 22 6.2 23 6.3 24 6.4 25 6.5 26 6.6 27 6.7 27 6.8 27 7 28 7.1 28 7.2 29 7.3 30 7.4
函（稿）
施羅德證券投資信託股份有限公司 函 地址 : 台北市信義路 5 段 108 號 9 樓聯絡電話 :(02) 8723-6888 受文者 : 各銷售機構 / 保險公司 發文日期 : 中華民國 107 年 8 月 10 日發文字號 : 施羅德業字第 107058 號附件 : 如文 主旨 : 兹通知本公司總代理之 施羅德環球基金系列 及 施羅德傘型基金 II 說明 : 級別名稱微調乙事, 詳後說明, 請查照
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
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前言 Excel Excel - v - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 5 相關 平衡 敏感 - vi - 前言 模擬 If-Then 規劃 ERP BI - vii - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 ERP + BI + ERP BI Excel 88 Excel 1. Excel Excel 2. Excel 3. Excel - viii - 前言 1.
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率資訊資料日期 : (1) 基金核准代號 (2)ISIN CODE (3)LIPPER CODE (4)BLOOMBERG CODE (5) 基金公司之基金下單代碼 (6) 基金級別中文名稱 (7) 基金級別英文名稱 A HK0
(4BLOOMBERG A004100001 HK0000052297 65013989 008201 TT Equity NA 標智上證 50 中國指數基金 W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker 無 0.9 0.93 1.35 1.19 無 35.55-3.66-11.48 57.6 Lipper B002900056 LU0343523998 65096214 FGAYDSE
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
安本環球系列基金 亞太股票基金投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2018 年 10 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關
安本環球系列基金投資人須知 2018 年第三季 第一部分 : 基金專屬資訊 安本環球 - 亞太股票基金 安本環球 - 亞洲小型公司基金 安本環球 - 新興市場股票基金 安本環球 - 新興市場小型公司基金 安本環球 - 新興市場基礎建設股票基金 安本環球 - 拉丁美洲股票基金 安本環球 - 東歐股票基金 安本環球 - 印度股票基金 安本環球 - 日本股票基金 安本環球 - 日本小型公司基金 安本環球
2015_0901_百分百年金說明書_外
中華民國 年 月 日 商品說明書發行日期 :104 年 10 月 1 日 重要特性陳述本項重要特性陳述係依主管機關所頒訂 投資型保險資訊揭露應遵循事項 辦理, 可幫助您瞭解以決定本項商品是否符合您的需要 保險費繳納方式如採彈性方式繳費, 您的保單帳戶餘額是由您所繳的保險費金額及投資報酬, 扣除保單相關費用 借款本息及已解約或已給付金額來決定 若一旦早期解約, 您可領回之解約金可能少於已繳之保險費
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2016 年 11 月 28 日 全球一周股債市場行情 市場一周大事 重要數據 過去一週美國經濟數據大多呈現樂觀 聯邦房價指數月增維持 0.6%, 略低於預期, 但成屋銷售報出佳績, 月成長 2.0%, 年化 560 萬戶, 大幅優於市場預期 新屋銷售則月減 1.9%, 年化 56.3 萬戶, 雖低於預期, 但今年以來仍成長了 17.8% 十月耐久財也出現大幅增長, 月增 4.8%, 大幅領先預期的
凱基新興市場中小基金 小投資，大未來！
2017 年 3 月 13 日 凱基投信每週市場評論 1 1. 市場透視 2 以美元計價 截至 2/24 為止來看, 單周 MSCI 亞太不含日本指數上漲 0.4%, 優於 MSCI 全球指數 0.1%, 表現最好國家為印度 1.4% 印尼 1.3% 及新加坡 0.7%, 表現較差的為澳洲 泰國及馬來西亞 今年以來 MSCI 亞太不含日本指數則上漲 9.7%, 優於 MSCI 全球指數 4.1%,
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July 2016 基金教母帶你遨遊債幫 本簡報內容需參照附錄聲明 基金教母帶你遨遊債幫 債券基金投資心法 主講人 : 基金教母蕭 碧燕 2 一切都在景氣循環中 利率高 通膨嚴重債券逐漸出現資本利損 股票越漲越少 央行降息除公債外, 其餘皆跌 利率低 通膨溫和股票漲 利率低 通膨溫和投資等級公司債漲 高收益債漲 新興市場債漲 公債跌 3 資料來源 : 蕭碧燕 2016/7/6, 投資人仍須視己身風險承受情況
超捷國際物流股份有限公司
您的查詢條件為 : 分公司 : 超捷國際物流股份有限公司 高雄 - 高雄出發地 : 高雄港 到達港口 : 香港 出發地到達港口結關日預定開航日預定抵達日運輸時間船名航次船公司碼頭注意事項 Departure Destination Closing ETD Day ETA Transit VesselVoyage Time VoyageCarrierTerminal Remark Keelung Keelung
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3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 傳真 :(852) 電子郵箱 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並
A 2015 惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 2880 9263 傳真 :(852) 2565 7975 電子郵箱 :vpl@vp.com.hk 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位 投資者在作出投資決定前, 請參閱有關基金章程, 並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料
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中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 之特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公 司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GE
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 之特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公 司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險, 同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場
基金代碼表 _ 渣打版 一 基金名稱與代碼對照表一... 2 適用險種 : 台幣保單 美元 / 澳幣保單 (103 年 12 月 15 日以後銷售 ) 二 基金名稱與代碼對照表二 適用險種 : 美元保單 (103 年 12 月 15 日以前銷售 ) 三 基金名稱與代碼對照表三... 15
基金代碼表 _ 渣打版 一 基金名稱與代碼對照表一... 2 適用險種 : 台幣保單 美元 / 澳幣保單 (103 年 12 月 15 日以後銷售 ) 二 基金名稱與代碼對照表二... 10 適用險種 : 美元保單 (103 年 12 月 15 日以前銷售 ) 三 基金名稱與代碼對照表三... 15 適用險種 : 人民幣保單四 基金名稱與代碼對照表四... 16 適用險種 : 結構型債券 / 投資連結型商品五
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富蘭克林國際股債市焦點 就業數據推升公債殖利率, 美股下跌 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 2018/10/ 0 8 星期一 股市 : 就業數據強化 12 月升息預期, 公債殖利率攀升拖累史坦普 500 指數連續第二天下跌 九月非農就業人口增加 13.4 萬人, 不如預期, 但八月份數據上修至成長 27 萬人, 九月平均時薪年增 2.8%, 符合預估, 失業率意外降至 3.7% 之 48
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2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
Cover Story 證交專論 歐美ETF市場的發展趨勢 封面專題 文Ʌ賴朝堂 元大寶來證券投資信託公司副理 焦點視界 全球ETF市場發展現況 突破兩兆美元的關口Ǵ且資金流入屢創新高 紀錄Ǵ在在顯示全球投資人發現透明度較高 2013年迄今可說是迎來相對風平浪靜的 上半場Ǵ歷經08年的金融海嘯及11年的歐債 的ETF正好可以滿足他們的需求Ƕ全球ETF 危機Ǵ金融市場波動促使投資者大幅改變風險 美金Ƕ2013年1至7月Ǵ全球ETF資金淨流入
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中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會境外基金投資人須知範本 系列基金 - 基金 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 : 年月日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱
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2018 年 11 月 19 日此文件並非委託書表格, 故無須您進行投票 此為重要文件, 並請您留意 如您對所應採取的行動有任何疑慮, 您應諮詢您的投資顧問 然而, 除非您擬下單申購申購 買回或轉換美盛全球系列基金 ( 下稱 本公司本公司 ) 之股份, 您收到本文件後無須採取行動 如您已出售或轉換您持有之本公司股份, 請立即交付本文件予買受人或受讓人, 或儘速交付經手出售或轉讓之股票經紀商 銀行或其他機構,
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國 家 賠 償 法 概 述 主 講 人 : 宋 恭 良 104.10.12 2015.10.30 1 Q. 老 師 是 否 是 公 務 員? 是 否 適 用 國 賠? 法 務 部 95 年 9 月 14 日 法 律 字 第 0170449 號 函 : 國 家 賠 償 法 第 2 條 第 1 項 規 定 本 法 所 稱 公 務 員 者, 謂 依 法 令 從 事 於 公 務 之 員, 係 採 最 廣 義