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3 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.59% 1.98% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.57% 0.26% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.58% 1.59% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.60% -0.73% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.60% -2.02% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.61% -0.40% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.62% -1.87% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.63% -2.44% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.63% 2.96% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.65% -0.89% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.54% -1.53% 月 2016/02/ /02/ % 0.54% -0.04% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.53% 1.31% 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 H ( 澳幣 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD ) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.72% 2.10% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.70% 0.48% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.71% 1.69% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.73% -0.48% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.73% -1.83% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.75% -0.24% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.76% -1.80% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.77% -2.45% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.77% 3.09% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.79% -0.41% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.63% -1.38% 月 2016/02/ /02/ % 0.63% 0.15% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.62% 1.39% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.60% 3.16% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.58% 0.37% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.58% 2.93% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.60% -1.28% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.61% -2.17% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.63% -1.67% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.65% -3.45% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.66% -3.17% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.66% 2.29% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.69% -0.46% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.57% -2.74% 月 2016/02/ /02/ % 0.56% -1.06% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.56% 1.32%

4 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.65% -0.75% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.63% -2.96% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.63% 2.91% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.66% -2.79% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.67% -1.39% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.71% -3.08% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.75% -5.38% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.73% -3.80% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.75% 4.13% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.78% -1.46% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.53% -2.92% 月 2016/02/ /02/ % 0.52% 0.11% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.51% 1.14% 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.38% 0.53% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.38% 0.56% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.38% 0.53% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.38% 0.17% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.38% -0.76% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.38% 0.34% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.39% -1.14% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.38% -0.05% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.39% 1.83% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.39% 0.11% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.38% -0.27% 月 2016/02/ /02/ % 0.38% 0.78% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.38% 0.39% 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH 澳幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.55% 0.79% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.54% 0.69% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.55% 0.85% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.55% 0.54% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.55% -0.65% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.55% 0.47% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.56% -0.92% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.56% 0.04% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.56% 1.89% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.56% 0.18% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.46% -0.17% 月 2016/02/ /02/ % 0.46% 1.08% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.46% 0.41%

5 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.71% 1.59% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.69% -4.89% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.66% 4.88% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.69% -2.14% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.72% -0.30% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.72% -0.96% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.71% -0.07% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.72% -3.15% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.78% 1.69% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.79% -5.72% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.59% 0.69% 月 2016/02/ /02/ % 0.59% -1.55% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.57% 0.65% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H 澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.77% 2.37% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.77% -0.49% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.77% 0.49% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.79% 0.31% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.80% -1.72% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.81% -0.01% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.82% -1.40% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.83% -2.56% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.84% 3.01% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.87% -1.27% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.72% -2.03% 月 2016/02/ /02/ % 0.72% -0.97% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.69% 0.47% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配美元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.60% 2.14% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.60% -0.67% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.60% 0.46% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.62% 0.13% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.62% -2.01% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.63% -0.11% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.64% -1.58% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.65% -2.66% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.66% 2.75% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.68% -1.31% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.59% -2.07% 月 2016/02/ /02/ % 0.60% -1.13% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.57% 0.25%

6 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.61% 2.21% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.61% -0.69% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.61% 0.73% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.62% 0.19% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.63% -1.75% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.64% -0.39% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.65% -1.79% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.66% -2.80% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.67% 2.69% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.70% -1.86% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.64% -2.28% 月 2016/02/ /02/ % 0.64% -0.95% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.62% 0.80% 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H 澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.78% 2.42% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.77% -0.53% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.78% 0.88% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.79% 0.37% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.80% -1.56% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.82% -0.24% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.83% -1.61% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.84% -2.76% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.86% 2.81% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.89% -1.75% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.73% -2.16% 月 2016/02/ /02/ % 0.74% -0.87% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.71% 0.90% 法巴百利達亞洲可換股債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.09% 1.26% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.08% 1.11% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.08% 6.50% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.08% -1.88% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.08% -3.08% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.09% -3.03% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.09% -2.74% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.09% -0.89% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.09% 2.49% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.09% -0.60% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.06% 0.35% 月 2016/02/ /02/ % 0.06% -2.27% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.06% -0.57%

7 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.18% -1.10% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.18% 0.86% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.19% -0.36% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.19% -0.16% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.19% -1.60% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.19% 0.07% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.19% -0.74% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.19% 0.48% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.19% 0.37% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.19% -0.09% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.20% -0.79% 月 2016/02/ /02/ % 0.20% 0.31% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.21% -0.95% 法巴百利達美元短期債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 )( 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.09% -0.24% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.09% 0.09% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.09% 0.08% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.09% 0.03% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.09% -0.24% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.09% 0.09% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.09% -0.15% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.09% 0.44% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.09% -0.16% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.09% -0.25% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.12% -0.27% 月 2016/02/ /02/ % 0.12% 0.85% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.12% 0.12% 法巴百利達亞太高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.40% 6.73% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.39% -0.74% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.39% 1.92% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.41% -1.93% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.42% -2.45% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.44% -0.84% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.46% -8.17% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.45% -4.81% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.46% 6.58% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.47% -0.27% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.37% 1.93% 月 2016/02/ /02/ % 0.37% -7.79% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.34% -0.98%

8 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達歐洲高股息股票基金 / 月配 RH ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.29% 6.77% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.28% 1.15% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.29% 1.66% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.30% 0.54% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.29% -5.41% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.30% 3.18% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.33% -9.06% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.33% -3.91% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.32% 7.25% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.34% 2.31% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.38% -5.67% 月 2016/02/ /02/ % 0.39% -5.44% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.36% -1.96% 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.36% -3.97% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.37% -2.83% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.41% -4.35% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.41% -4.43% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.39% -3.24% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.39% 6.94% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.43% 1.53% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.63% -2.10% 月 2016/02/ /02/ % 0.60% -1.31% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.52% 1.80%

9 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.21% 0.28% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.21% -2.65% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.21% 1.70% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.23% -6.67% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.22% -2.42% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.22% 7.00% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.22% 0.10% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.27% % 月 2016/02/ /02/ % 0.26% -4.95% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.25% 1.13% 法巴百利達全球公用事業股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.30% 0.31% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.30% -5.95% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.29% 4.59% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.31% -4.50% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.30% 0.56% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.31% 2.62% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.31% -2.83% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.35% 0.79% 月 2016/02/ /02/ % 0.34% 2.40% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.32% 0.14% * 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 ** 當期報酬率為配息月前一個月之報酬率, 含息是指將收益分配均假設再投資於本金 自 2012 年 1 月起, 基準日為配息日前 9 個營業日 ; 自 2012 年 1 月起, 配息日為每月最後一個營業日, 如遇假日將順延一日 ; 自 2012 年 1 月起, 除息日為基準日後一 NAV 日資料來源 : 法銀巴黎投顧, 僅供特定人士參考 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1 TEL:(02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知

10 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 28.58% 2015/04/ /04/ /05/ % 9.97% 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % -1.50% 2015/04/ /04/ /05/ % % 法巴百利達拉丁美洲股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % % 2015/04/ /04/ /05/ % % 法巴百利達亞太高股息股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 1.93% 2015/04/ /04/ /05/ % 9.74% 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 3.88% 2015/04/ /04/ /05/ % % 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 20.66% 2015/04/ /04/ /05/ % 13.58% 法巴百利達全球原物料股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % -2.58% 2015/04/ /04/ /05/ % 3.50% 法巴百利達全球公用事業股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 11.54% 2015/04/ /04/ /05/ % 29.55% 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 10.31% 2015/04/ /04/ /05/ % %

11 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 5.85% 2015/04/ /04/ /05/ % 0.76% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 H ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 6.08% 2015/04/ /04/ /05/ % -0.60% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 RH ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % -9.58% 2015/04/ /04/ /05/ % -6.77% 法巴百利達歐元債券基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 1.83% 2015/04/ /04/ /05/ % 9.35% 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2015/04/ /04/ /05/ % 7.63% 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 C 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 17.98% 2015/04/ /04/ /05/ % 5.73% 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 14.94% 2015/04/ /04/ /05/ % 21.21% * 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 ** 當期報酬率為配息月前一年之報酬率, 含息是指將收益分配均假設再投資於本金 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1 TEL:(02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知

12 ISIN Lipper Code Bloomberg Code () C () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. LU FLBAJCC LX 01 ()/ () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD LU FLBCCMD LX ()/ H () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD LU BASHAMD LX () C () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap. LU FLBBSCC LX 02 RH () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap. LU FLBBHEC LX / () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD LU FLBBQDD LX /RH () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist. LU FLBBHED LX ( ) C () Parvest Bond Euro - Classic Cap. LU PAR4368 LX 03 / () Parvest Bond Euro - Classic Dist. LU PAR4369 LX () C () Parvest Bond JPY - Classic Cap. LU PYK3728 LX 04 C () Parvest Bond USA High Yield - Classic Cap. LU PARUHYC LX 05 / () Parvest Bond USA High Yield - Classic MD LU PARUHYD LX /H () Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD LU PARHAMD LX () C () Parvest Bond USD - Classic Cap. LU GUU4050 LX 06 / () Parvest Bond USD - Classic MD LU FOLBCQD LX () C () Parvest Bond USD Short Duration - Classic Cap. LU PUK3724 LX 07 / () Parvest Bond USD Short Duration - Classic MD LU PUU3723 LX () ( ) C () Parvest Bond World Emerging - Classic Cap. LU PAREMBC LX 08 / () Parvest Bond World Emerging - Classic MD LU PAREMBD LX /() Parvest Bond World Emerging - Classic H AUD MD LU PABWHAM LX ( ) C () Parvest Bond World Emerging Local - Classic Cap. LU FORBLCC LX 09 / () Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD LU FORBCMD LX () C () Parvest Bond World High Yield - Classic Cap. LU FLBHYCC LX 10 / () Parvest Bond World High Yield - Classic Dist. LU FLBHYCD LX H () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Cap. LU FLBHHUC LX /H () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Dist. LU FLBHHUD LX / () Parvest Bond World High Yield - Classic USD MD LU FLBHCMD LX / () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD MD LU BNPCHUM LX /H () Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD LU BNPCHAM LX () C () Parvest Convertible Bond Asia - Classic Cap. LU PARACOB LX 11 / () Parvest Convertible Bond Asia - Classic MD LU PARACBD LX ( ) C () Parvest Convertible Bond Europe - Classic Cap. LU PARACBC LX 12 () C () Parvest Equity Australia - Classic Cap. LU PARAUCC LX 13 () C () Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. LU FORBSAA LX 14 () C () Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Cap. LU BEAXJCU LX C () Parvest Equity Best Selection Europe - Classic Cap. LU FOEBSEC LX 15 C () Parvest Equity Brazil - Classic Cap. LU PARBRCC LX 16 C () Parvest Equity BRIC - Classic Cap. LU PARBEQC LX 17 C () Parvest Equity Europe Emerging - Classic USD Cap. LU BNPEECA LX 18 C () Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. LU FOREEEA LX / () Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. LU FOREEEI LX () C () Parvest Equity Europe Mid Cap - Classic Cap. LU PAREUMB LX 19 C () PARVEST Equity Europe Small Cap - Classic Cap. LU PREURCC LX 20 () PARVEST Equity Europe Small Cap Classic RH USD LU PESCRHU LX C () Parvest Equity Germany - Classic Cap. LU FGRMCCE LX 21 C () Parvest Equity Germany - Classic USD Cap. LU BNPPECU LX C () Parvest Equity High Dividend Europe - Classic Cap. LU PAREUGC LX 22 / () Parvest Equity High Dividend Europe - Classic RH USD MD LU PARCRUM LX

13 Bloomberg ISIN Lipper Code Code C () / / () C () C () C () C () H () C () / () () C () C () / () / () () C () / () () C () C () / () () Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic USD Cap. Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic USD MD Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Dist. Parvest Equity India - Classic Cap. Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. Parvest Equity Japan - Classic Cap. Parvest Equity Japan Small Cap - Classic Cap. Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD Parvest Equity Latin America - Classic Cap. Parvest Equity Latin America - Classic Dist. Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. Parvest Equity Russia - Classic Cap. Parvest Equity Russia - Classic Dist. Parvest Equity Russia Classic USD MD Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. Parvest Equity USA - Classic Cap. Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. C () Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. C () Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. / () Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. / () Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. / () Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD ()( ) C () Parvest Equity World Emerging - Classic Cap. () Parvest Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Energy - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Energy - Classic Cap. / () Parvest Equity World Energy - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Finance - Classic USD Cap. / () Parvest Equity World Finance - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Health Care - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Materials - Classic USD Cap. / () Parvest Equity World Materials - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Technology - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Technology - Classic Cap. C () Parvest Equity World Utilities - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Utilities - Classic Cap. / () Parvest Equity World Utilities - Classic Dist. / () Parvest Equity World Utilities Classic USD MD () C () Parvest Money Market Euro - Classic Cap. C () Parvest Money Market USD - Classic Cap. LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU BNPDPCU LX BNPDPMDLX FEDPCDE LX FEINCCU LX FOREICC LX PJK3713 LX PAR4108 LX PVJSHUS LX PARLACC LX PARLACD LX BL1RCCU LX FORERCC LX FORERCD LX PAERCUS LX FEGUCCE LX FEGUCDE LX PUK3017 LX PARUSMC LX PARUSMD LX FORESCC LX INTECUS LX INT4868 LX BNPWLCU LX INT4869 LX PALVCUM LX GEQ4526 LX FORELMA LX BNPEWEU LX GEQ4426 LX GEQ4427 LX PAEWFCU LX GEQ4285 LX BNPWHCR LX BNPEWCU LX FEMWCDE LX PARWTCA LX GEQ4286 LX BNPEWUU LX FOREUWA LX FOREUWI LX PARECUM LX PARSTCA LX PUK3743 LX % (Bloomberg) (FundDJ)

14 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 1998 年 5 月 28 日 C 股不發放美元配息 : 月配澳幣配息 : 月配 C 股 : 美元月配息 : 美元 / 澳幣 RH 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 / 澳幣 RH 註冊地點 盧森堡 經理費 1.25% 彭博代碼 FLBAJCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在亞洲 ( 日本除外 ) 設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的發行人的債券或其他類似證券 ( 以不同貨幣計值 ), 以及這類資產的金融衍生性工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 0.29 波動度 4.46% 追蹤誤差 1.25% 資訊比率 三年年化數據 存續期間 4.40 到期殖利率 4.14% 平均信評 BB+ 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 銀行 29.97% 地產 15.77% 工業 12.69% 現金及約當現金 12.39% 區域分布 中國 / 香港 * 61.91% 南韓 4.94% 印度 9.22% 新加坡 4.51% 印尼 9.09% 其他 10.33% * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% 債信評等分布 A 16.23% BBB 48.49% 十大持債 電信 7.81% 能源 5.36% 其他 16.00% 低於投資評等 26.24% 未評級 9.03% BHARTI AIRTEL 4.375% 15-10/06/ /06/ % HUAWEI 4 1/8 05/19/ /05/ % AGILE PROPERTY HLDGS LTD /03/ % ICBCIL FINANCE 3.2% 15-10/11/ /11/ % PUBL. BK TV /08/ % KOREAN RE 14-21/10/2044 FRN 21/10/ % RELIANCE INDUSTR 4.125% 15-28/01/ /01/ % CHINA OVERSEAS F /11/ % YANLORD LAND GROUPE /03/ % KWG PROPERTY HOL 8.25% 14-05/08/ /08/ % 120 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 1

15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 1998 年 5 月 27 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 歐元配息 : 年配最新淨值 C 股 : 美元 / 歐元 RH 月配 :21.35 美元 年配 :23.47 歐元 RH 基金規模 計價幣別 註冊地點 百萬美元 美元 / 歐元 R H 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FLBBSCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其 ), 或財務結構強勁及 / 或具利潤成長潛力, 並在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 波動度 8.12% 追蹤誤差 3.51% 資訊比率 三年年化數據 主權債 61.44% 金融 15.26% 未分類 13.79% 基礎設施及運輸 4.44% 區域分布 土耳其 16.46% 巴西 13.09% 印尼 9.87% 阿根廷 7.86% 存續期間 5.59 到期殖利率 -0.04% 平均信評 BB- 石油及天然氣 3.35% 多元商品 1.96% 其他 -0.25% 波蘭 7.16% 墨西哥 6.91% 其他 38.65% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 債信評等分布 A 17.27% BBB 50.70% BB 13.27% 十大持債 B 12.83% CCC 5.16% CCC 及以下 0.78% POLAND % POLGB JUL /07/ % CITIGROUP INC /03/ % AKBANK 5.125% 15-31/03/ /03/ % COLOMBIAN TES /04/ % ARGENTINA (REP OF) /12/ % MEXICAN GOVT /11/ % BRAZIL BLTN JAN /01/ % INDONESIA GOVT /03/ % INDONESIA (REP) /01/ % BRAZIL % BNTNF JAN /01/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 2

16 法巴百利達歐元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1997 年 5 月 6 日 基金規模 1, 百萬歐元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 歐元 配息為年配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 : 歐元 經理費 0.75% 年配 : 歐元 彭博代碼 PAR4368 LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資級債券及 / 或被 視為等同於投資級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資 組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 1.30 波動度 3.46% 追蹤誤差 0.52% 資訊比率 三年年化數據 區域分布 法國 31.11% 義大利 20.73% 德國 12.80% 西班牙 11.45% 公債 59.35% 公司債券 17.23% 政府相關 11.60% 現金及約當現金 4.66% 存續期間 6.37 到期殖利率 -0.16% 平均信評 BB+ 比利時 9.00% 盧森堡 4.20% 其他 10.71% 證券 4.50% UCITS 2.43% 其他 0.23% 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法巴百利達歐元債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 資料來源 :Lipper, 歐元計價 債信評等分布 AAA 25.31% AA 22.99% A 9.97% 十大持債 BBB 37.03% 低於投資評等 0.11% 未評級 4.59% ITALIAN GOVT BTPS /08/ % FRENCH GOVT /10/ % GERMAN GOVT /09/ % KFW /06/ % ITALY BTPS /09/ % FRENCH GOVT /05/ % BNPP OBLIPAR C 1.79% SPANISH GOVT /07/ % ITALIAN GOVT BTPS /09/ % PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS 1.70% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 3

17 法巴百利達日圓債券基金 投資組合數據 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1990 年 3 月 27 日 C 股不發放 23, 日圓 13, 百萬日圓 計價幣別 日圓 註冊地點 盧森堡 經理費 0.75% 彭博代碼 PYK3728 LX 夏普比率 0.87 波動度 2.21% 追蹤誤差 0.43% 資訊比率 三年年化數據 存續期間 9.07 到期殖利率 0.09% 平均信評 B- 子基金把其最少三分之二的資產投資於以日圓計值, 並在受監管市場上市或買賣的投資級債券及 / 或被視為等同於投資級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 子基金不會投資於可換股債券及 / 或被視為等同於可換股債券的有價證券 區域分布日本 % 公債 89.47% 現金及約當現金 10.53% 資料來源 :Lipper, 日圓計價 債信評等分布 A % 24,000 22,000 20,000 法巴百利達日圓債券基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 日圓計價 十大持債 JAPAN GOVT 2-YR 0.1% 15-15/08/ /08/ % JAPAN (GOVT OF) 2YR #354 15/07/ % JAPANESE GOVT CPI LINKED /03/ % JAPAN GOVT 5-YR 20/12/ % JAPAN % JGB #125 SEP /09/ % JAPAN GOVT 20-YR /06/ % JAPAN GOVT 20-YR /03/ % JAPAN GOVT 20-YR /09/ % JAPAN GOVT 10-YR 20/12/ % JAPAN % JGB #47 JUN /06/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 4

18 法巴百利達美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2001 年 4 月 2 日收益分配 C 股不發放 配息為月配最新淨值 C 股 : 美元 月配 :65.09 美元 / 澳幣 H 基金規模 百萬美元計價幣別美元 / 澳幣註冊地點盧森堡經理費 1.20% 彭博代碼 PARUHYC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值, 並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的低於 Baa3 級 ( 穆迪 ) 或 BBB- 級 ( 標準普爾 ) 債券及 / 或被視為等同於有關等級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 波動度 5.36% 追蹤誤差 0.75% 資訊比率 區域分布 三年年化數據 美國 74.71% 德國 4.80% 加拿大 4.19% 荷蘭 3.60% 通訊 30.94% 週期性消費 18.62% 非週期性消費 14.54% 科技 7.21% 存續期間 4.15 到期殖利率 5.68% 平均信評 法國 3.08% 日本 2.58% 其他 7.03% 能源 7.07% 現金及約當現金 5.45% 其他 16.17% B 法巴百利達美國高收益債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 債信評等分布 投資評等 6.44% BB 38.09% B 46.60% 十大持債 CCC 5.79% 未評級 3.08% PARVEST BD WD HIGH YIELD SHORT DURAT XCA 2.91% BC ULC / /10/ % CCO HOLDINGS LLC /04/ % HJ HEINZ CO /02/ % CCO SAFARI II /04/ % PINNACLE ENTERTA /08/ % HCA INC /02/ % TELECOM ITALIA /05/ % BOYD GAMING CORP /05/ % CCO HLD 5.75% 24 USD /07/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 5

19 法巴百利達美元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1995 年 11 月 30 日 基金規模 百萬美元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 美元 配息為月配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 : 美元 經理費 0.75% 月配 : 美元 彭博代碼 GUU4050 LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值的債務或其他類似證 券, 以及這類資產的金融衍生性工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的 資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 波動度 3.21% 追蹤誤差 1.63% 三年年化數據 公債 19.40% 擔保債 18.00% 銀行 13.21% 金融公司 11.06% 區域分布 美國 72.28% 法國 5.60% 西班牙 4.76% 開曼群島 4.10% 資訊比率 夏普比率 0.03 未分類 6.81% FNMA 6.10% 其他 25.43% 英國 2.32% 新加坡 2.13% 其他 8.82% 法巴百利達美元債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 債信評等分布 AAA 38.34% AA 4.48% A 11.76% 十大持債 BBB 31.81% 低於投資評等 1.95% 未評級 11.65% BNP PFI US MOR SHS X CAPITALISATION 5.99% US TREASURY I/I /07/ % FNMA 30YR CONV LOAN TBA % GNMA % FNCL /08/ % SINGAPOUR /06/ % FNMA % SPAIN SPGB /07/ % FGLMC % US TREASURY N/B /03/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 6

20 法巴百利達美元短期債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 成立日期收益分配 最新淨值 年 3 月 27 日 C 股不發放配息為月配 C 股 : 美元月配 : 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 0.75% 彭博代碼 PUK3724 LX 子基金將其資產至少三分之二投資於以美元計值的債務證券, 例如美國國庫債務證券或票據 主權政府債券 跨國票據及債券 ( 由國際組織發行的證券, 而有關組織的成員國跨越國界 ) 不動產抵押證券( 機構與非機構 ) 公司債( 包含高收益公司債 ) 資產抵押證券及其他結構性債務 貨幣市場工具及存款, 亦投資於此類資產的衍生性金融工具 結構性債務的適用投資比率如下 : 0-30% 美國機構不動產抵押證券 0-10% 投資等級商業不動產抵押證券 0-10% 由企業實體發行, 以美元計值的投資等級資產抵押證券 不得投資於資產抵押住宅權益貸款 HELOC 債務抵押債券(CDO) 或貸款抵押債券 (CLO) 結構性債務的投資不得超過資產的 30%, 而資產抵押證券與商業不動產抵押證券的投資合共不得超過資產淨值的 10% 若投資組合因一宗重組事件或本公司控制範圍以外的任何事件而導致持有任何受壓證券, 經理人將評估有關情況, 若其認為有所需要, 將會迅速調整投資組合的成份, 以保障股東的最佳利益 在任何情況下, 受壓證券永不會超過資產的 10% 其餘資產 ( 即其資產的最多三分之一 ) 可投資於任何其他可轉讓有價證券 衍生性金融工具或現金, 亦可將資產不多於 10% 投資於 UCITS 或 UCI 投資組合的平均存續期間不得超過四年 法巴百利達美元短期債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )( 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 ) 投資組合數據 夏普比率 波動度 1.88% 追蹤誤差 0.63% 三年年化數據 區域分布 美國 90.10% 英國 3.24% 瑞士 2.74% 愛爾蘭 1.75% 公債 59.99% 銀行 12.58% 未分類 7.71% 非週期性消費 4.01% 債信評等分布 AAA 55.18% AA 11.50% A 18.64% 十大持債 資訊比率 存續期間 2.54 到期殖利率 1.36% 比利時 0.94% 西班牙 0.77% 其他 0.46% 能源 2.35% 電力 2.29% 其他 11.07% BBB 11.53% 未評等 3.15% US % NOTE JAN /01/ % US TREASURY N/B /12/ % US TREASURY N/B 0.75% 16-15/02/ /02/ % US TREASURY N/B 1.375% 16-31/01/ /01/ % US NOTE /07/ % US TREASURY N/B 28/02/ % US TREASURY N/B /01/ % US TSY INFL IX N/B /07/ % VERIZON COMM INC /04/ % BEAR STEARNS COS USD /10/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 7

21 法巴百利達全球新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 1998 年 9 月 16 日 C 股不發放配息為月配 C 股 : 美元月配 : 美元 / 澳幣 H 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 / 澳幣 H 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PAREMBC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的經合組織國家和土耳其 ), 以及由在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的債券及 / 或被視為等同於有關債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 波動度 7.29% 追蹤誤差 2.06% 資訊比率 區域分布 三年年化數據 墨西哥 12.50% 印尼 8.47% 土耳其 8.01% 哈薩克 7.22% 主權債 74.65% 金融 14.92% 基礎設施及運輸 5.27% 存續期間 6.83 到期殖利率 5.33% 平均信評 BB 菲律賓 6.71% 匈牙利 5.77% 其他 51.33% 石油及天然氣 3.23% 未分類 2.31% 其他 -0.38% 債信評等分布 BBB 51.50% BB 26.67% B 17.95% CCC 3.88% 法巴百利達全球新興市場債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 十大持債 HUNGARY /03/ % INDONESIA (REP) /01/ % PHILIPPINES(REP) 3.95% 15-20/01/ /01/ % REPUBLIC OF PERU 4.125% 15-25/08/ /08/ % UNITED MEXICAN /01/ % ARGENTINA (REP OF) /12/ % UNITED MEXICAN /01/ % TURKEY REP OF /04/ % REPUBLIC OF CROATIA /01/ % PANAMA /04/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 8

22 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 2006 年 5 月 10 日 C 股不發放 配息為月配 C 股 : 美元 月配息 :51.97 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FORBLCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 被界定為截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其 ), 或在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動, 以便受惠於這些國家的貨幣波動的企業所發行的債券及債務證券或其他證券, 以及這類資產的衍生金融工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生金融工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 為減低風險, 本公司及經理人將為本子基金採取多元化策略 : * 在地區方面, 於每個國家的投資最多僅佔子基金淨存量的 25%, 而整體來說 : - 子基金可把最多 100% 的資產投資於以當地貨幣計值的證券, - 子基金可把最多 70% 的資產投資於以硬貨幣計值的證券 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 夏普比率 資訊比率 波動度 10.54% 存續期間 5.23 追蹤誤差 1.47% 平均信評 BB 三年年化數據 主權債 84.45% 未分類 1.53% 金融 8.51% 公用事業 0.92% 基金 4.59% 區域分布印尼 12.17% 墨西哥 10.60% 土耳其 11.07% 南非 8.89% 巴西 10.99% 其他 35.44% 波蘭 10.83% 債信評等分布 A 28.55% BB 5.90% BBB 60.08% 未評級 5.47% 十大持債 POLAND % POLGB JUL /07/ % INDONESIA GOVT /03/ % BNPP FLEXI I BD ASIA LOCAL CURR I 4.94% THAI 1.25% I/L THB /03/ % TURKEY GOVT BOND 8% 15-12/03/ /03/ % BRAZIL % BNTNF JAN /01/ % TURKEY (REPUBLIC OF) /06/ % ROMANIA GOVT /06/ % HUNGARY HGB /11/ % BRAZIL % BNTNF JAN /01/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 9

23 法巴百利達全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2001 年 1 月 26 日收益分配 C 股不發放歐元配息 : 年配美元配息 : 月配 / 月配 ( 避險 )/ 年配 H 澳幣 : 月配 H 基金規模 百萬歐元計價幣別歐元 / 美元 / 美元 H / 澳幣 H 註冊地點盧森堡 最新淨值 C 股 : 歐元 / 美元 H 月配息 : 美元 / 澳幣 H/ 美元 ( 避險 ) 年配 : 歐元 / 美元 H 經理費 1.20% 彭博代碼 FLBHYCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級 ( 穆迪 ) 和 BBB- 級 ( 標準普爾 ) 及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 若不符信用狀況, 經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容 投資組合數據 波動度 5.08% 追蹤誤差 0.69% 資訊比率 夏普比率 三年年化數據 通訊 31.93% 週期性消費 16.70% 非週期性消費 11.91% 現金及約當現金 6.50% 區域分布 美國 60.34% 荷蘭 6.96% 德國 6.19% 英國 6.08% 債信評等分布 存續期間 4.02 到期殖利率 5.65% 平均信評 B 能源 5.78% 科技 5.33% 其他 21.85% 法國 4.40% 盧森堡 3.87% 其他 12.15% 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法巴百利達全球高收益債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金配息可能由基金收益或本金支出 ) 資料來源 :Lipper, 歐元計價 投資評等 4.66% CCC 8.02% BB 38.54% 未評等 3.23% B 45.54% 十大持債 PARVEST BD WD HIGH YIELD SHORT DURAT XCA 3.02% HJ HEINZ CO /02/ % LEVEL 3 FIN INC /11/ % BC ULC / /10/ % VIRIDIAN GROUP /09/ % CCO HOLDINGS LLC /04/ % BELDEN INC /04/ % CCO SAFARI II /04/ % WIND /04/ % BOYD GAMING CORP /05/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 10

24 法巴百利達亞洲可換股債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1995 年 1 月 10 日 基金規模 百萬美元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 美元 配息為月配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 : 美元 經理費 1.20% 月配 : 美元 彭博代碼 PARACOB LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於可換股債券及 / 或被視為等同於可 換股債券的有價證券 ( 其相關資產由在亞洲設立註冊辦事處及 / 或主要營 業地點, 或在亞洲進行其大部份業務活動的公司所發行 ), 以及這類資產 的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的 資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 波動度 6.52% 區域分布 中國 / 香港 * 54.91% 台灣 13.96% 新加坡 11.13% 馬來西亞 7.11% * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% 資訊科技 29.28% 金融 25.49% 公用事業 13.36% 核心消費商品 8.72% 三年年化數據 菲律賓 4.79% 百慕達 3.98% 泰國 3.08% 美國 1.04% 工業 7.54% 非核心消費商品 7.54% 健康護理 6.68% 原物料 1.39% 法巴百利達亞洲可換股債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 投資評等分布 投資評等 21.97% 高收益 5.27% 未評等 72.76% 十大持債 CHINA OVERSEAS FINANCE INVESTMENT CAYMAN V LIMITED CO 05/01/ % HENGAN INT 27/06/ % SEMICONDUCTOR MANF 07/11/ % CHINA 0% 21 USD 29/01/ % ZHEN DING TECH 26/06/ % CRRC 0% 21 USD 05/02/ % ENN ENERGY HLDG CV 26/02/ % UNITED MICROELEC 0% 15-18/05/2020 CV 18/05/ % ASM PACIFIC TECH CV /03/ % SHINE POWER INTL CV 28/07/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 11

25 法巴百利達歐洲可換股債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 成立日期 1998 年 5 月 6 日 計價幣別 歐元 收益分配 C 股不發放 註冊地點 盧森堡 最新淨值 歐元 經理費 1.20% 基金規模 1, 百萬歐元 彭博代碼 PARACBC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於可換股債券及被視為等同於可換股 債券的有價證券 ( 以歐元計值及 / 或其相關資產由在歐洲設立註冊辦事處 或進行其大部份業務活動的公司所發行 ), 及 / 或這類資產的衍生性金融 工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的 資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 0.60 波動度 6.87% 區域分布 德國 23.28% 法國 20.47% 義大利 10.50% 荷蘭 9.84% 英國 8.17% 金融 21.90% 工業 16.20% 電信服務 15.66% 公用事業 8.40% 能源 8.23% 三年年化數據 匈牙利 6.12% 西班牙 4.79% 葡萄牙 3.89% 挪威 3.50% 其他 9.45% 健康護理 7.80% 非核心消費商品 7.30% 核心消費商品 6.33% 原物料 5.18% 資訊科技 3.01% 法巴百利達歐洲可換股債券基金淨值走勢 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 資料來源 :Lipper, 歐元計價 資料來源 :Lipper, 歐元計價 投資評等分布 投資評等 48.74% 高收益 21.50% 未評等 29.76% 十大持債 AMERICA MOVIL SA CV 28/05/ % TELECOM ITALIA CV /03/ % SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV CONV /08/ % HUNGARIAN STATE CV /04/ % RAG STIFTUNG CV 31/12/ % PARPUBLICA CV /09/ % CIE GEN DES ETABLIST MICHELIN CV 01/01/ % AABAR INVESTMENT CV /03/ % UNIBAIL-RODAMCO CV 01/07/ % TOTAL SA 0.5% 15-02/12/2022 CV /12/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 12

26 法巴百利達澳洲股票基金 投資組合數據 * 成立日期收益分配最新淨值基金規模 2000 年 9 月 29 日 C 股不發放 澳幣 百萬澳幣 計價幣別 澳幣 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PARAUCC LX 波動度 13.57% 追蹤誤差 4.39% 資訊比率 夏普比率 Alpha -2.18% 貝他係數 1.04 R² 0.89 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在澳洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 權重 相對參考指標加減碼 金融 ( 不含地產 ) 33.42% -4.23% 工業 10.61% 2.07% 非核心消費商品 9.94% 5.10% 健康護理 8.79% 1.32% 原物料 8.11% -4.58% 資訊科技 7.82% 6.82% 電信服務 7.72% 2.02% 核心消費商品 5.33% -1.82% 能源 4.74% 0.71% 地產 3.59% -4.80% 參考指標為 S&P/ASX 200 RI 法巴百利達澳洲股票基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 澳幣計價 資料來源 :Lipper, 澳幣計價 WESTPAC 8.44% COMMONWEALTH BANK AUST 8.28% ANZ 6.41% CSL LTD 5.20% WESFARMERS 5.04% MACQUARIE GROUP LTD 4.11% VOCUS COMMUNICATIONS LTD 3.93% Carsales.com Ltd 3.71% GOODMAN GROUP 3.40% NATL AUSTRALIA BANK 3.38% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 13

27 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 成立日期 1999 年 3 月 15 日 計價幣別 美元 / 歐元 收益分配 C 股不發放 註冊地點 盧森堡 最新淨值 美元 / 歐元經理費 1.50% 基金規模 百萬美元 彭博代碼 BEAXJCU LX 本子基金把其最少 75% 的資產投資於有限家數, 財務結構穩健, 及 / 或少 數獲利成長前景樂觀, 在亞洲 ( 日本除外 ) 設立註冊辦事處或進行其大部份 業務活動的企業的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多 25% 的資產 ) 投資於任何其他可 轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任 何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資 於 UCITS 或 UCI 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金淨值走勢 /12/ /12/31 投資組合數據 * 波動度 15.51% 追蹤誤差 3.73% 資訊比率 0.35 夏普比率 0.22 * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% Alpha 1.32% 貝他係數 1.03 R² 0.94 權重 相對參考指標加減碼 金融 32.33% 1.89% 資訊科技 24.82% 0.92% 非核心消費商品 9.23% 0.31% 工業 8.97% 0.29% 電信服務 7.20% 0.57% 核心消費商品 6.51% 0.75% 公用事業 5.39% 1.17% 健康護理 2.96% 0.26% 原物料 2.58% -1.94% 未分類 0.01% 0.01% 參考指標為 MSCI AC Asia ex-japan NR 區域分布 中國 / 香港 * 47.38% 印度 14.46% 台灣 12.89% 南韓 9.79% 印尼 4.70% 新加坡 4.56% 其他 6.23% SAMSUNG ELECTRONICS 5.79% TAIWAN SEMICONDUCTOR 5.45% TENCENT HOLDINGS LTD 5.34% CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 4.09% PING AN INSURANCE 4.01% BANK CENTRAL ASIA TBK PT 3.48% PUBLIC BANK BHD 3.41% CHEUNG KONG INFRASTRUCT.HLD 3.23% LUPIN LTD 2.92% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2.76% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 14

28 法巴百利達歐洲精選股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模 本子基金把其最少 75% 的資產投資於有限數量的企業的股份或其他類似證券, 有關企業的財務結構穩健及 / 或獲利成長前景樂觀, 並在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多 25% 的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生金融工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 年 5 月 17 日 C 股不發放 歐元 1, 百萬歐元 法巴百利達歐洲精選股票基金淨值走勢 計價幣別 歐元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FOEBSEC LX 資料來源 :Lipper, 歐元計價 資料來源 :Lipper, 歐元計價 投資組合數據 * 波動度 12.85% 追蹤誤差 2.76% 資訊比率 夏普比率 0.29 權重 相對參考指標加減碼 核心消費商品 17.14% 1.54% 金融 16.35% -4.29% 健康護理 14.90% 1.17% 工業 13.31% 1.25% 原物料 11.68% 4.94% 非核心消費商品 9.31% -2.65% 資訊科技 9.11% 5.43% 電信服務 4.43% -0.66% 能源 3.76% -2.73% 公用事業 0.00% -4.00% 參考指標為 MSCI Europe NR 區域分布 Alpha -2.77% 貝他係數 0.95 R² 0.95 英國 35.91% 德國 10.49% 荷蘭 9.69% 西班牙 9.19% 瑞士 8.11% 法國 6.47% 瑞典 5.69% 其他 14.46% ROCHE HOLDING 4.68% ROYAL DUTCH SHELL 3.76% UNILEVER % BAYER AG % LLOYDS TSB GROUP 2.89% FRESENIUS MEDICAL CARE % DIAGEO 2.88% EXPERIAN GROUP LTD 2.88% BT 2.60% AMADEUS IT HLDGS % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 15

29 法巴百利達巴西股票基金 投資組合數據 * 成立日期收益分配最新淨值基金規模 2006 年 12 月 11 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 PARBRCC LX 波動度 27.87% 追蹤誤差 4.66% 資訊比率 夏普比率 Alpha -5.54% 貝他係數 0.97 R² 0.97 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 權重 相對參考指標加減碼 金融 30.15% -0.30% 核心消費商品 17.46% -1.47% 原物料 12.04% 1.48% 能源 10.89% -0.20% 非核心消費商品 6.24% -0.59% 工業 5.92% -0.95% 資訊科技 5.31% 0.79% 公用事業 4.71% -1.82% 電信服務 2.60% -0.80% 未分類 2.23% 2.23% 參考指標為 MSCI Brazil 10/40 NR 法巴百利達巴西股票基金淨值走勢 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 ITAU UNIBANCO PN 6.45% SUZANO PAPEL CELULOSE PF A 5.87% BANCO BRADESCO PREF. 5.86% AMBEV SA COM NPV 5.82% CIELO SA 4.94% PETROLEO BRASILEIRO 4.86% BB SEGURIDADE PA BRL 4.42% INVESTIMENTOS ITAU PREF. 4.00% BRF - BRASIL FOODS SA 3.93% KROTON EDUCACIONAL COM NPV 3.47% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 16

30 法巴百利達金磚四國股票基金 成立日期 2006 年 3 月 1 日 計價幣別 美元 收益分配 C 股不發放 註冊地點 盧森堡 最新淨值 美元 經理費 1.75% 基金規模 百萬美元 彭博代碼 PARBEQC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在巴西 俄羅斯 印度 中國 香港及 / 或台灣設立註冊辦事處及 / 或進行其大部份業務活動的公司所發 行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金 融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 法巴百利達金磚四國股票基金淨值走勢 投資組合數據 * 波動度 16.75% 追蹤誤差 3.57% 資訊比率 夏普比率 區域分布 * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% Alpha -1.68% 貝他係數 0.91 R² 0.96 權重 相對參考指標加減碼 金融 28.17% 4.71% 能源 13.92% -5.83% 資訊科技 11.55% -2.15% 核心消費商品 11.15% 3.38% 原物料 9.03% 2.03% 電信服務 7.06% -2.39% 非核心消費商品 6.45% 0.61% 健康護理 3.86% -1.44% 公用事業 3.25% -0.12% 工業 3.03% -1.32% 參考指標為 MSCI China NR (25%) + MSCI Brazil NR (25%) + MSCI Russia NR (25%) + MSCI India NR (25%) 印度 25.25% 巴西 24.93% 中國 / 香港 * 24.54% 俄羅斯 22.17% 美國 1.09% 瑞士 0.71% 其他 1.30% ITAU UNIBANCO PN 3.12% LUKOIL OAO 2.88% TENCENT HOLDINGS LTD 2.41% CHINA MOBILE ( HONG KONG ) 2.03% AMBEV SA COM NPV 2.01% BANCO BRADESCO 1.96% GAZPROM (USD) 1.84% SURGUTNEFTEGAZ 1.84% MAGNIT 1.77% SBERBANK 1.68% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 17

31 法巴百利達新興歐洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 子基金把其最少三分之二的資產投資於在歐洲新興國家 ( 被界定為截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織歐洲成員國家和土耳其 ) 設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股票或其他類似證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI ,800 1,600 1,400 1,200 1, 年 6 月 1 日 C 股不發放 配息為年配最新淨值 C 股 : 美元 / 歐元 年配 : 歐元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 / 歐元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 BNPEECA LX 法巴百利達新興歐洲股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 0 本基金 C 美元類股因淨值過高, 於 2014/6/6 進行股份分割, 每 1 股份被分割為 10 股份 分割 後單位淨值下降, 但原投資人所持有股份亦相對增加, 投資人權益並無因分割而受任何影響 投資組合數據 * 波動度 17.92% 追蹤誤差 5.19% 資訊比率 0.11 夏普比率 Alpha 0.50% 貝他係數 0.98 R² 0.92 權重 相對參考指標加減碼 金融 30.23% -3.30% 能源 26.18% -7.98% 非核心消費商品 7.36% 3.09% 公用事業 6.92% 3.33% 核心消費商品 6.73% -0.34% 原物料 6.39% -0.93% 工業 4.49% 1.64% 資訊科技 3.56% 3.56% 電信服務 3.50% -2.64% 未分類 3.11% 3.11% 參考指標為 MSCI EM Europe 10/40 NR 區域分布 俄羅斯 43.15% 土耳其 24.78% 波蘭 14.08% 捷克 5.51% 匈牙利 4.63% 希臘 3.02% 賽普勒斯 1.50% 其他 3.32% OIL CO LUKOIL USD 6.30% SBERBANK 4.54% CEZ CESKE ENERGETICKE ZAVODY 3.89% GAZPROM ADR 3.85% TURKIYE GARANTI BANKASI 3.75% SURGUTNEFTEGAZ 3.64% ASSECO POLAND SA 3.51% TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 3.36% MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 3.07% MOBILE TELESYSTEMS OJSC 2.99% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 18

32 法巴百利達歐洲中型股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模 年 6 月 14 日 C 股不發放 歐元 百萬歐元 計價幣別 歐元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PAREUMB LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入中型公司基準指數 ( 歐盟中型公司指數 摩根史坦利歐洲中型公司指數等 ), 及 / 或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司或高於該等指數內的最小市值公司 ( 於每個財政年度初時作出評估 ), 並在歐洲設立註冊辦事處的公司所發行的股票 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 最少 75% 的資產可時刻投資於由註冊辦事處設於歐洲經濟區成員國 ( 不合作打擊欺詐及逃稅國家除外 ) 的公司所發行的股票 法巴百利達歐洲中型股票基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 歐元計價 資料來源 :Lipper, 歐元計價 投資組合數據 * 波動度 12.46% 追蹤誤差 4.69% 資訊比率 0.10 夏普比率 0.98 Alpha 1.38% 貝他係數 0.92 R² 0.86 權重 相對參考指標加減碼 工業品與服務 28.67% 7.17% 媒體 10.38% 7.60% 個人與家用品 8.66% 2.18% 科技 8.31% 2.77% 銀行 7.18% 3.16% 零售 5.85% 2.17% 建築和材料 5.60% 2.92% 房地產 5.38% 0.51% 保險 5.33% -0.62% 健康護理 3.43% -1.57% 參考指標為 STOXX Europe Mid 200 NR 區域分布 英國 31.00% 法國 22.67% 愛爾蘭 12.78% 瑞士 10.37% 德國 10.32% 荷蘭 5.29% 義大利 2.77% 其他 4.80% THALES SA 3.73% SMURFIT KAPPA % PERSIMMON PLC 3.21% SCHINDLER PART 3.06% DCC 3.01% SIKA FINANZ PORT CHF % DIXONS CARPHONE PLC 2.87% SMITH (DAVID S) 2.86% BANK OF IRELAND 2.85% HIKMA PHARMACEUTICALS PLC % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 19

33 法巴百利達歐洲小型股票基金 成立日期收益分配最新淨值 基金規模 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入小型公司基準指數 ( 滙豐小型歐洲公司指數 歐盟小型公司指數 摩根史坦利歐洲小型公司指數 富時已開發歐洲小型公司指數 ), 及 / 或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司 ( 於每個財政年度初時作出評估 ), 並在歐盟國家設立註冊辦事處的公司所發行的股票 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 最少 75% 的資產可時刻投資於由註冊辦事處設於歐洲經濟區成員國 ( 不合作打擊欺詐及逃稅國家除外 ) 的公司所發行的股票 年 9 月 25 日 C 股不發放 歐元 美元 RH 2, 百萬歐元 計價幣別 註冊地點 法巴百利達歐洲小型股票基金淨值走勢 歐元 / 美元 RH 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 PREURCC LX 資料來源 :Lipper, 歐元計價 資料來源 :Lipper, 歐元計價 投資組合數據 * 波動度 12.83% 追蹤誤差 5.06% 資訊比率 0.34 夏普比率 1.26 權重 相對參考指標加減碼 工業 24.68% 3.29% 非核心消費商品 20.63% 7.59% 金融 16.96% -5.13% 原物料 11.84% 5.84% 資訊科技 10.00% 2.58% 核心消費商品 7.25% -2.39% 健康護理 5.53% -7.05% 電信服務 2.65% 1.27% 公用事業 0.47% -0.81% 能源 0.00% -5.18% 參考指標為 MSCI Europe Small Caps NR 區域分布 Alpha 2.63% 貝他係數 0.92 R² 0.84 英國 36.31% 法國 12.29% 德國 12.15% 愛爾蘭 7.49% 義大利 6.60% 瑞士 6.37% 瑞典 5.37% 其他 13.42% Kingspan Group PLC 2.84% HUHTAMAKI 2.70% PLASTIC OMNIUM 2.69% FREENET AG 2.63% SMITH (DAVID S) 2.61% SMURFIT KAPPA % LOGITECH INTERNAT. 2.52% LOOMIS S.B 2.51% DERWENT VALLEY 2.47% DCC PLC 2.44% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 20

34 法巴百利達德國股票基金 投資組合數據 * 成立日期收益分配最新淨值 1994 年 6 月 29 日 C 股不發放 歐元 美元 計價幣別 歐元 / 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 波動度 18.87% 追蹤誤差 0.41% 資訊比率 夏普比率 0.30 Alpha -1.43% 貝他係數 1.00 R² 1.00 基金規模 百萬歐元 彭博代碼 FGRMCCE LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於在德國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 或等同股票的有價證券 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金 ( 惟投資於任何種類債務證券的資產不得多於 15%), 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 最少 75% 的資產可時刻投資於由註冊辦事處設於歐洲經濟區成員國 ( 不合作打擊欺詐及逃稅國家除外 ) 的公司所發行的股票 非核心消費商品 21.16% 金融 18.76% 健康護理 14.62% 工業 12.81% 原物料 11.24% 資訊科技 9.34% 電信服務 5.01% 核心消費商品 4.44% 公用事業 2.62% 區域分布德國 % 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法巴百利達德國股票基金淨值走勢 /12/ /12/31 資料來源 :Lipper, 歐元計價 BAYER AG 7.73% SIEMENS AG NPV EUR 7.14% SAP 6.84% DAIMLER AG % ALLIANZ 5.98% DEUTSCHE TELEKOM % BASF SE % MUNCHENER RUCKVERS % BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 21/03/ % LINDE % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 21

35 法巴百利達歐洲高股息股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2000 年 10 月 16 日 基金規模 百萬歐元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 歐元 / 美元 RH 配息為美元 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 :83.05 歐元 經理費 1.50% 月配 :88.00 美元 RH 彭博代碼 PAREUGC LX 子基金可時刻把其最少 75% 的資產投資於由註冊辦事處設於歐洲經濟區成 員國 ( 不合作打擊欺詐及逃稅國家除外 ), 且管理團隊認為其股息前景較 歐洲市場的平均股息前景為佳的公司所發行的股票 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多 25% 的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價 證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的 資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法巴百利達歐洲高股息股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) /12/ /12/31 資料來源 :Lipper, 歐元計價 投資組合數據 * 波動度 12.66% 追蹤誤差 1.95% 資訊比率 夏普比率 0.26 區域分布 Alpha -3.21% 貝他係數 0.98 R² 0.98 權重 相對參考指標加減碼 金融 22.16% -0.85% 能源 13.81% 0.30% 核心消費商品 12.95% -2.73% 工業 10.40% -1.88% 電信服務 10.26% 2.12% 非核心消費商品 8.99% 2.45% 健康護理 7.88% 3.00% 公用事業 6.04% -2.92% 原物料 5.55% -0.01% 資訊科技 1.95% 0.62% 參考指標為 S&P High Income Equity Europe NR 英國 39.14% 德國 16.49% 法國 9.77% 瑞士 8.55% 荷蘭 7.04% 瑞典 6.87% 義大利 4.45% 其他 7.69% NESTLE SA 5.16% HSBC 4.11% VODAFONE GROUP 4.05% GLAXOSMITHKLINE % ALLIANZ 3.31% ROYAL DUTCH SHELL - CL A 3.20% TOTAL 3.15% BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GBP 2.94% NATIONAL GRID ORD GBP % DEUTSCHE TELEKOM % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 22

36 法巴百利達亞太高股息股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 本子基金把其最少 75% 的資產投資於管理團隊認為股息報酬高於太平洋地區市場平均水準, 並在太平洋地區設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多 25% 的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 年 11 月 30 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 歐元配息 : 年配 C 股 :88.35 美元月配 :79.75 美元年配 :44.08 歐元 基金規模 計價幣別 註冊地點 百萬美元 美元 / 歐元 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 BNPDPCU LX 法巴百利達亞太高股息股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 波動度 14.03% 追蹤誤差 2.97% 資訊比率 0.19 夏普比率 0.04 Alpha 0.52% 貝他係數 0.92 R² 0.96 權重 相對參考指標加減碼 金融 38.54% 0.48% 工業 19.36% 1.02% 電信服務 8.45% 2.96% 原物料 8.14% -0.38% 公用事業 6.40% - 健康護理 5.48% 4.62% 資訊科技 5.39% 1.16% 非核心消費商品 3.61% -3.84% 核心消費商品 2.29% -4.42% 能源 2.19% -1.68% 參考指標為 S&P High Income Equity Asia Pacific NR 區域分布 澳洲 47.07% 日本 27.70% 香港 11.35% 紐西蘭 3.86% 南韓 2.01% 台灣 1.77% 印尼 1.64% 其他 4.59% COMMONWEALTH BANK AUST 8.09% WESTPAC 5.91% ANZ 4.63% NATL AUSTRALIA BANK 4.42% BHP BILLITON 4.12% ASAHI INTECC CO LTD 3.25% CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3.12% ITOCHU CORP JPY 3.07% FANUC LTD 2.94% CANON 2.89% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www. bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 23

37 法巴百利達印度股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在於印度設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 年 7 月 29 日 C 股不發放 美元 1, 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 FEINCCU LX 法巴百利達印度股票基金淨值走勢 投資組合數據 * 波動度 20.78% 追蹤誤差 6.66% 資訊比率 0.18 夏普比率 0.03 Alpha 1.55% 貝他係數 1.05 R² 0.90 權重 相對參考指標加減碼 金融 28.50% 13.96% 電信服務 14.69% 10.55% 資訊科技 13.84% -6.15% 健康護理 12.23% -1.45% 非核心消費商品 6.85% -4.46% 原物料 6.59% 0.59% 工業 5.98% 0.15% 核心消費商品 5.71% -6.28% 能源 2.57% -8.10% 公用事業 2.12% 0.26% 參考指標為 MSCI India 10/40 NR BHARTI AIRTEL INR % IDEA CELLULAR LIMITED 6.08% INFOSYS TECHNOLOGIES 5.30% SUN PHARMACEUT INR5 5.25% INDUSIND BANK LTD 5.12% HDFC BANK INR 4.83% LUPIN LTD 4.68% TATA CONSULTANCY 3.43% KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3.14% COGNIZANT TECH.SLTN.'A' 2.82% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 24

38 法巴百利達印尼股票基金 成立日期 收益分配 最新淨值 基金規模 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在印尼設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 年 3 月 28 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 註冊地點 法巴百利達印尼股票基金淨值走勢 美元 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 FOREICC LX 投資組合數據 * 波動度 23.19% 追蹤誤差 4.97% 資訊比率 0.10 夏普比率 Alpha 2.44% 貝他係數 1.13 R² 0.97 權重 相對參考指標加減碼 金融 31.15% 1.65% 核心消費商品 29.98% 10.74% 非核心消費商品 12.75% 1.28% 電信服務 11.15% 1.39% 工業 6.77% 1.22% 原物料 3.69% -1.31% 健康護理 2.00% 0.38% 公用事業 1.89% 0.42% 能源 0.38% -2.09% 資訊科技 0.24% 0.15% 參考指標為 Jakarta SE Composite PI HANJAYA MANDALA SAMPOERNA 8.83% TELEKOMUNIKAS IDR % BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT 7.82% BANK CENTRAL ASIA TBK PT 7.13% Astra International Tbk PT 6.70% UNILEVER INDONESIA 5.04% BANK MANDIRI 4.72% GUDANG GARAM 4.51% INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3.74% BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 2.98% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 25

39 法巴百利達日本股票基金 投資組合數據 * 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1990 年 3 月 27 日 C 股不發放 4, 日圓 69, 百萬日圓 計價幣別 日圓 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PJK3713 LX 波動度 20.50% 追蹤誤差 5.06% 資訊比率 夏普比率 0.37 Alpha -5.24% 貝他係數 1.14 R² 0.95 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在日本設立註冊辦事處及 / 或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3, 法巴百利達日本股票基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 日圓計價 資料來源 :Lipper, 日圓計價 權重 相對參考指標加減碼 非核心消費商品 19.92% -0.21% 工業 19.27% -1.83% 金融 16.04% 0.13% 資訊科技 15.01% 5.04% 核心消費商品 10.14% 0.70% 原物料 7.78% 1.71% 健康護理 5.58% -2.55% 電信服務 4.20% -1.90% 公用事業 2.05% -0.19% 能源 0.00% -0.83% 參考指標為 Topix RI TOYOTA MOTOR 4.87% ITOCHU 4.84% MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL 4.51% NTT 4.19% MIZUHO FINANCIAL 3.43% FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 2.74% FAMILY MART 2.73% HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 2.46% KAO CORP. 2.44% JAPAN AIRLINES COMPANY LTD 2.42% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 26

40 法巴百利達日本小型股票基金 成立日期收益分配最新淨值 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4, 年 9 月 30 日 C 股不發放 7, 日圓 美元 H 基金規模 68, 百萬日圓 計價幣別 日圓 / 美元 H 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 PAR4108 LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入小型公司基準指數 ( 富時日本小型公司指數 摩根史坦利日本小型公司指數 羅素 / 野村日本小型公司指數 ), 及 / 或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司 ( 於每個財政年度初時作出評估 ), 並在日本設立註冊辦事處的公司所發行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達日本小型股票基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 日圓計價 資料來源 :Lipper, 日圓計價 投資組合數據 * 波動度 18.65% 追蹤誤差 7.24% 資訊比率 0.41 夏普比率 0.93 Alpha 1.57% 貝他係數 1.10 R² 0.84 權重 相對參考指標加減碼 非核心消費商品 28.66% 1.97% 耐用品生產商 24.79% 4.24% 科技 18.88% 9.46% 原物料與加工 7.91% -3.63% 金融服務 6.79% -4.88% 未分類 5.55% 3.80% 健康護理 3.72% -2.85% 核心消費商品 3.17% -6.45% 能源 0.52% -0.07% 汽車 0.00% -0.31% 參考指標為 Russell Nomura Small Caps RI JAPAN MATERIAL CO LTD 1.80% TEIKOKU PISTON RING 1.70% SINKO KOGYO CO LTD 1.67% NISSEI BUILD KOGYO 1.64% PIOLAX 1.50% AI HOLDINGS CORP 1.42% TECHMATRIX CORP 1.28% TOWA 1.28% RELO HOLDINGS 1.27% SYSTEMPRO CO LTD 1.26% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 27

41 法巴百利達拉丁美洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 年 1 月 23 日 C 股不發放 配息為年配 C 股 : 美元 年配 : 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 PARLACC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在拉丁美洲 ( 美國和加拿大以外的所有美洲國家 ) 設立註冊辦事處及 / 或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達拉丁美洲股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 波動度 22.01% 追蹤誤差 4.64% 資訊比率 夏普比率 Alpha -2.24% 貝他係數 1.02 R ² 0.96 權重 相對參考指標加減碼 金融 35.06% 6.30% 核心消費商品 15.29% -8.08% 原物料 11.04% -1.37% 非核心消費商品 10.62% 3.56% 工業 7.09% -0.10% 公用事業 6.65% 0.46% 電信服務 4.66% -2.28% 能源 4.43% -1.20% 資訊科技 3.02% 0.93% 未分類 1.45% 1.45% 參考指標為 MSCI EM Latin America 10/40 NR 區域分布 巴西 46.94% 墨西哥 36.68% 智利 10.17% 百慕達 3.39% 哥倫比亞 1.83% 巴拿馬 0.59% 美國 0.40% ITAU UNIBANCO PN 5.04% GRUPO FIN.BANORTE 4.43% SUZANO PAPEL CELULOSE PF A 4.11% GRUPO TELEVISA SA 3.90% AMERICA MOVIL ADR L 3.52% CREDICORP 3.20% CIELO SA 2.85% BB SEGURIDADE PA BRL 2.84% AMBEV SA COM NPV 2.83% FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 2.80% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 28

42 法巴百利達俄羅斯股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 成立日期收益分配 年配 :64.25 歐元 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 本子基金只可使用金融衍生性工具作避險用途 年 3 月 5 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 歐元配息 : 年配最新淨值 C 股 : 美元 / 歐元 月配 :76.20 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別美元 / 歐元 ( 配息 ) 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 BL1RCCU LX 法巴百利達俄羅斯股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 波動度 23.99% 追蹤誤差 7.96% 資訊比率 0.25 夏普比率 Alpha 1.38% 貝他係數 0.91 R² 0.89 權重 相對參考指標加減碼 能源 32.99% -8.01% 金融 18.21% -1.06% 原物料 16.69% 3.12% 核心消費商品 11.96% 3.75% 電信服務 11.35% -2.14% 公用事業 3.89% -0.57% 工業 2.16% 2.16% 未分類 1.68% 1.68% 非核心消費商品 1.06% 1.06% 參考指標為 MSCI Russia 10/40 NR MAGNIT 7.41% SBERBANK 7.23% MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS OAO % MOBILE TELESYSTEMS OJSC 5.94% SURGUTNEFTEGAZ 5.75% TATNEFTPFDUSD 4.29% LUKOIL OAO 4.19% GAZPROM (USD) 3.98% ALROSA AO 3.86% NORILSK NICKEL MMC (USD) 3.86% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 29

43 法巴百利達美國增長股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1994 年 6 月 29 日 基金規模 百萬美元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 美元 配息為年配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 : 美元 經理費 1.50% 年配 :94.89 美元 彭博代碼 FEGUCCE LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於代表活躍於成長潛力較平均為 高 獲利成長相對穩定的產業, 及在美國設立註冊辦事處及進行其大部份 業務活動的企業的股份或其他類似證券, 及這類資產的金融衍生性工具 在決定配置及挑選證券時, 經理人將致力投資於多元化及不同的產業及發 行人, 以減低風險 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其 他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要其於任 何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 在加拿大的投資不得超過 其資產的 10%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 法巴百利達美國增長股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 波動度 12.21% 追蹤誤差 2.56% 資訊比率 夏普比率 0.60 Alpha -5.04% 貝他係數 1.06 R² 0.96 權重 相對參考指標加減碼 科技 26.39% 3.74% 非核心消費商品 24.29% 1.35% 健康護理 17.17% 1.40% 耐用品生產商 11.03% -0.15% 金融服務 7.12% -2.31% 核心消費商品 6.72% -4.47% 公用事業 3.92% 1.55% 原物料及加工 1.95% -1.93% 能源 1.40% 0.90% 未分類 0.00% -0.08% 參考指標為 Russell 1000 Growth RI ALPHABET INC-CL A 6.06% APPLE INC. 5.54% FACEBOOK INC 2.51% AT&T INC SBC US 2.32% MICROSOFT 2.25% MASTERCARD 2.11% WALT DISNEY CO 2.05% HOME DEPOT INC 2.04% AT & T COMCAST CORP - CL A 2.00% CISCO SYSTEM 1.82% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www. bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 30

44 法巴百利達美國股票基金 投資組合數據 * 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1990 年 3 月 27 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PUK3017 LX 波動度 12.35% 追蹤誤差 5.00% 資訊比率 夏普比率 0.65 Alpha -1.97% 貝他係數 1.05 R² 0.84 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在美國設立註冊辦事處及 / 或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達美國股票基金淨值走勢 權重 相對參考指標加減碼 非核心消費商品 30.92% 17.92% 工業 17.82% 7.68% 資訊科技 16.90% -3.39% 健康護理 10.62% -4.09% 核心消費商品 9.70% -1.01% 原物料 8.74% 5.93% 金融 4.11% % 能源 0.96% -5.64% 電信服務 0.24% -2.54% 公用事業 0.00% -3.36% 參考指標為 S&P 500 Composite NR O REILLY AUTOMOTIVE 3.01% LENNOX INTERNATIONAL INC 2.80% GLOBAL PAYMENTS INC 2.75% ELECTRONIC ARTS 2.45% REYNOLDS AMERICAN 2.20% NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD 2.16% HOME DEPOT INC 2.12% LEAR CORP 2.00% VANTIV INC - CL A 1.99% SEALED AIR CORP 1.91% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 31

45 法巴百利達美國中型股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 2006 年 1 月 30 日 C 股不發放 配息為年配 C 股 : 美元 年配 : 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 PARUSMC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入中型公司基準指數 ( 羅素中型公司指數 標準普爾中型公司 400 指數 道瓊美國中型公司成長指數 SM), 及 / 或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司及 / 或高於該等指數內的最小市值公司 ( 於每個財政年度初時作出評估 ), 並在美國設立註冊辦事處的公司所發行的股票及 / 或被視為等同於股票的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券, 以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達美國中型股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 波動度 14.95% 追蹤誤差 6.66% 資訊比率 夏普比率 0.30 Alpha -5.50% 貝他係數 1.22 R² 0.83 權重 相對參考指標加減碼 非核心消費商品 30.61% 12.42% 科技 21.86% 10.74% 原物料與加工 15.40% 8.77% 耐用品生產商 13.22% 1.57% 能源 7.94% 3.61% 金融服務 5.89% % 健康護理 5.09% -3.52% 未分類 0.00% -0.26% 核心消費商品 0.00% -6.68% 公用事業 0.00% -7.63% 參考指標為 Russell Mid Cap RI COPA HOLDINGS SA CLASS A 4.15% FMC CORP 3.74% CREE INC. 3.72% ALUMINIUM CO OF AMERICA ALCOA 3.68% FMC TECHNOLOGIES 3.65% TERADATA CORP 3.53% MATTEL INC 3.51% NEW YORK TIMES CO 3.46% TIME INC-W/I 3.28% GENTEX CORP 3.14% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www. bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 32

46 法巴百利達美國小型股票基金 成立日期 1985 年 12 月 20 日計價幣別美元收益分配 C 股不發放註冊地點盧森堡最新淨值 美元經理費 1.75% 基金規模 百萬美元彭博代碼 FORESCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於參考小型企業指數 ( 羅素 2000 富時美國小型企業指數 標準普爾小型企業 600 指數 摩根史坦利美國小型企業 1750 指數 羅素小型企業 ( 未設限 ) 指數 ) 所涵蓋, 及 / 或市值低於有關指數內最大市值公司 ( 於每個財務年度初記錄 ), 並在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達美國小型股票基金淨值走勢 投資組合數據 * 波動度 15.17% 追蹤誤差 3.46% 資訊比率 0.29 夏普比率 0.43 Alpha 1.00% 貝他係數 1.01 R² 0.95 權重 相對參考指標加減碼 金融服務 27.10% -0.10% 科技 16.54% 1.50% 非核心消費商品 14.34% -0.82% 健康護理 12.70% -1.24% 耐用品生產商 9.25% -2.47% 原物料及加工 7.35% 1.42% 公用事業 5.07% -0.49% 能源 4.01% 2.06% 核心消費商品 3.49% - 未分類 0.15% 0.13% 參考指標為 Russell 2000 RI MICROSEMI CORP 1.97% GRANITE CONSTRUCTION INC 1.86% PTC INC 1.83% FORTINET 1.78% RYDER SYSTEM INC. 1.75% ABIOMED INC 1.70% EMCOR GROUP 1.70% AIR LEASE CORP 1.62% HIGHWOODS PROPS. 1.62% STERIS 1.59% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 33

47 法巴百利達優化波動全球股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 成立日期收益分配 基金規模計價幣別註冊地點 本子基金把其最少三分之二的資產投資於企業的股票或其他類似證券 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 本子基金的貨幣部位將不會進行避險 本子基金的策略為著重於透過挑選波動性低之證券來降低風險 在建立投資組合時, 基金經理人將遵循風險最佳化政策 本子基金可在公開說明書第 I 冊附件 2 的限制內, 將資產投資於前述資產類別之金融衍生性工具從事避險相關之交易 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法巴百利達優化波動全球股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )( 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 ) 年 4 月 6 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 / 年配 歐元配息 : 年配 百萬歐元 美元 / 歐元 盧森堡 最新淨值 C 股 : 美元 / 歐元 月配 :89.52 美元 年配 : 美元 / 歐元 經理費 1.50% 彭博代碼 INT4868 LX 資料來源 :Lipper, 歐元計價 投資組合數據 * 波動度 11.64% 追蹤誤差 3.15% 資訊比率 夏普比率 0.96 Alpha -0.23% 貝他係數 0.96 R² 0.93 權重 相對參考指標加減碼 非核心消費商品 19.80% 6.46% 金融 19.69% 0.23% 工業 17.54% 6.55% 健康護理 12.44% -0.80% 原物料 9.39% 4.90% 資訊科技 9.30% -4.69% 公用事業 4.00% 0.58% 能源 3.95% -2.31% 基金 2.00% 2.00% 電信服務 1.10% -2.60% 參考指標為 MSCI World NR 區域分布 美國 54.65% 英國 7.09% 加拿大 6.67% 新加坡 6.22% 香港 4.30% 法國 4.20% 義大利 2.79% 其他 14.09% HANG SENG BANK LTD 2.02% HUTCHISON PORT HOLD. UNIT 1.95% TERNA SPA % WELLS FARGO & CO 1.91% OCCIDENTAL PETROLEUM 1.91% STARBUCKS CORP. 1.88% MERCK & CO INC 1.87% MC DONALD S CORP 1.86% GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1.85% GREAT WEST LIFECO 1.77% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 34

48 法巴百利達全球新興市場股票基金 成立日期 收益分配 最新淨值 基金規模 本子基金把其最少 75% 的資產投資於在新興國家 ( 被界定為截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其 ) 設立註冊辦事處, 或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多 25% 的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 年 10 月 6 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 註冊地點 美元 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 GEQ4526 LX 法巴百利達全球新興市場股票基金淨值走勢 投資組合數據 * 波動度 14.26% 追蹤誤差 4.16% 資訊比率 夏普比率 權重 相對參考指標加減碼 金融 24.17% -2.84% 資訊科技 20.71% -0.10% 工業 17.04% 10.16% 核心消費商品 15.69% 7.21% 非核心消費商品 7.84% -1.94% 能源 4.81% -2.69% 健康護理 3.38% 0.61% 電信服務 2.68% -4.40% 原物料 2.35% -4.11% 基金 0.73% 0.73% 參考指標為 MSCI Emerging Markets (Free) NR 區域分布 中國 / 香港 * 16.57% 台灣 15.07% 南韓 14.34% 印度 7.78% 墨西哥 7.06% 南非 5.93% 巴西 5.39% 其他 27.85% * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% Alpha -1.05% 貝他係數 0.95 R² 0.92 TAIWAN SEMICONDUCTOR 5.20% TENCENT HOLDINGS LTD 4.31% SAMSUNG ELECTRONICS 4.05% HYPERMARCAS SA 2.91% NASPERS N 2.81% CHINA CONSTRUCT. BK 2.59% AIA GRP USD1 2.25% HDFC BANK LTD ADR 2.04% E SUN FINL.HLDG. 2.03% PING AN INSURANCE 1.83% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 35

49 法巴百利達全球主要消費品股票基金 成立日期 收益分配 最新淨值 基金規模 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在耐用消費品業 休閒 媒體業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股票或其他類似證券, 及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金其於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 年 5 月 17 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 註冊地點 美元 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FORELMA LX 法巴百利達全球主要消費品股票基金淨值走勢 投資組合數據 * 波動度 14.22% 追蹤誤差 3.29% 資訊比率 夏普比率 1.01 權重 相對參考指標加減碼 媒體 21.48% 0.48% 專業零售 14.35% -0.59% 網路零售 13.03% 3.70% 服裝 服飾與奢侈品 11.39% 2.06% 飯店 餐廳與休閒 10.41% -3.13% 汽車 8.60% -4.86% 汽車及零件 8.45% 2.89% 家庭耐用消費品 3.42% -1.61% 多元化零售 2.63% -1.83% 休閒設備與用品 1.80% 0.56% 參考指標為 MSCI World [S] Consumer 區域分布 Alpha -2.85% 貝他係數 1.03 R² 0.95 美國 67.18% 日本 10.22% 英國 6.58% 法國 5.82% 德國 4.52% 加拿大 2.74% 香港 1.28% 其他 1.67% AMAZON.COM.INC. 5.84% HOME DEPOT INC 4.91% AT & T COMCAST CORP - CL A 4.71% WALT DISNEY CO 4.52% TOYOTA MOTOR 3.83% LOWE S COMPANIES INC 3.49% STARBUCKS CORP. 2.91% DAIMLER AG % PRICELINE.COM 2.39% TIME WARNER 2.24% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 36

50 法巴百利達全球能源股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1997 年 9 月 15 日 基金規模 百萬美元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 美元 / 歐元 ( 配息 ) 配息為年配最新淨值 C 股 : 註冊地點 盧森堡 美元 / 歐元 經理費 1.50% 年配 : 歐元 彭博代碼 BNPEWEU LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在能源業及相關或關連行業進行 其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 及這類資產的金融衍生 性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其 他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金 於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產 投資於 UCITS 或 UCI 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 法巴百利達全球能源股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 波動度 18.63% 追蹤誤差 3.72% 資訊比率 夏普比率 Alpha -5.75% 貝他係數 1.09 R² 0.97 權重 相對參考指標加減碼 石油及天然氣燃料 78.15% -3.09% 能源設備與服務 10.90% -0.51% 未分類 6.44% -0.34% 天然氣公用事業 0.61% 0.28% 工業集團 0.00% -0.05% 基礎設施 0.00% -0.21% 參考指標為 MSCI World [S] Energy 10/40 NR 區域分布 美國 69.34% 英國 14.22% 加拿大 7.90% 法國 4.23% 義大利 3.03% 西班牙 1.28% CHEVRONTEXACO 7.57% EXXON MOBIL 7.42% SCHLUMBERGER LTD 6.43% ROYAL DUTCH SHELL - CL A 5.82% BP 5.76% PHILLIPS 66-W/I 4.15% TOTAL 4.07% CONOCOPHILLIPS 3.96% SUNCOR ENERGY 3.87% HALLIBURTON CO 3.35% 40 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 37

51 法巴百利達全球金融股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 收益分配 最新淨值 1997 年 5 月 12 日 C 股不發放 配息為年配 C 股 : 美元 年配 : 歐元 基金規模 百萬美元 計價幣別美元 / 歐元 ( 配息 ) 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 GEQ4284 LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在金融業或相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股票或其他類似證券, 及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金其於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達全球金融股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 波動度 14.58% Alpha -2.95% 追蹤誤差 3.81% 資訊比率 貝他係數 1.09 夏普比率 0.35 R² 0.94 權重 相對參考指標加減碼 商業銀行 53.80% 11.87% 保險 19.31% -1.66% 資本市場 9.07% -0.07% 房地產開發管理 5.90% 1.33% 房地產投資信託基金 5.78% -6.50% 其他綜合性金融服務 3.75% -3.85% 消費金融 1.86% -0.77% 未分類 0.07% 0.07% 飯店 餐廳與休閒 0.00% -0.20% 互助儲蓄銀行與抵押金融 0.00% -0.13% 參考指標為 MSCI World [S] Financials 區域分布 美國 54.40% 日本 8.25% 英國 8.07% 澳洲 4.73% 香港 4.16% 加拿大 3.65% 瑞典 3.35% 其他 13.40% JP MORGAN CHASE & CO 5.63% WELLS FARGO & CO 4.75% BANK OF AMERICA CORP 3.96% CITIGROUP INC 3.58% SIMON PROPERTY GROUP INC 3.04% GOLDMAN SACHS GROUP 3.01% AIA GRP USD1 2.80% COMMONWEALTH BANK AUST 2.71% ACE LTD 2.61% CME GROUP INC 2.52% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 38

52 法巴百利達全球健康護理股票基金 成立日期 收益分配 最新淨值 基金規模 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在健康護理業或相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業股份或其他類似證券, 及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金其於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 年 3 月 17 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 註冊地點 美元 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 BNPWHCR LX 法巴百利達全球健康護理股票基金淨值走勢 投資組合數據 * 波動度 17.27% 追蹤誤差 5.35% 資訊比率 夏普比率 0.96 Alpha -5.69% 貝他係數 1.17 R² 0.93 權重 相對參考指標加減碼 製藥 43.19% -4.84% 生物科技 22.29% 5.22% 健康護理裝備供應 19.71% 2.41% 健康護理裝備服務 11.17% -2.71% 生命科學工具和服務 3.10% 0.01% 經銷商 0.43% 0.43% 健康護理科技 0.00% -0.62% 參考指標為 MSCI World [S] Health Care 10/40 NR 區域分布 美國 75.77% 瑞士 10.38% 英國 8.07% 德國 3.10% 瑞典 1.23% 法國 0.89% 以色列 0.43% 丹麥 0.14% JOHNSON & JOHNSON 6.67% ALLERGAN PLC 5.81% Novartis 4.47% Roche Holdings 4.42% BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 4.10% ABBVIE INC 3.94% PFIZER 3.92% MEDTRONIC SHS 3.80% ASTRAZENECA 2.81% CELGENE 2.41% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 39

53 法巴百利達全球原物料股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 收益分配 最新淨值 2004 年 7 月 22 日 C 股不發放 配息為年配 C 股 :86.30 美元 年配 :44.60 歐元 基金規模 計價幣別 註冊地點 百萬美元 美元 / 歐元 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 BNPEWCU LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在商品物料行業 ( 例如包括建築和包裝物料 基本化學品 金屬 林木和造紙等 ), 及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達全球原物料股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 波動度 15.10% 追蹤誤差 3.99% 資訊比率 夏普比率 Alpha -0.60% 貝他係數 0.89 R² 0.94 權重 相對參考指標加減碼 農業化工 58.56% -1.56% 金屬與礦業 20.40% -4.90% 容器與包裝 8.45% 2.28% 建築材料 5.01% -1.50% 紙業 1.34% -0.55% 石油及天然氣燃料 0.90% 0.90% 建築和工程 0.55% 0.55% 參考指標為 MSCI World [S] Materials NR 區域分布 美國 56.39% 英國 9.83% 加拿大 7.82% 德國 5.96% 日本 4.64% 瑞士 4.57% 澳洲 3.68% 其他 7.12% GIVAUDAN REG. 4.35% ECOLAB 4.29% DOW CHEMICAL 4.29% BASF SE % LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 3.68% MONSANTO CO 3.21% CELANESE CORP SERIES A 3.18% VULCAN MATERIALS CO. 3.12% PRAXAIR INC 3.04% AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.94% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 40

54 法巴百利達全球科技股票基金 成立日期 收益分配 最新淨值 基金規模 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在科技業或相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 1997 年 5 月 12 日 C 股不發放 美元 / 歐元 百萬美元 計價幣別 註冊地點 法巴百利達全球科技股票基金淨值走勢 美元 / 歐元 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PARWTCA LX 投資組合數據 * 波動度 14.46% 追蹤誤差 4.03% 資訊比率 夏普比率 1.16 Alpha -2.77% 貝他係數 1.04 R² 0.93 權重 相對參考指標加減碼 軟體及服務 30.82% 13.58% 系統軟體 22.53% 8.79% 通訊設備 11.13% 2.75% 半導體 9.78% -0.55% 應用軟體 8.41% 0.92% 電腦硬體 7.45% -1.91% 數據處理與外包 4.81% -7.01% 半導體與設備 3.01% 0.70% 工業集團 1.23% 1.23% 電腦儲存與週邊設備 0.44% -6.90% 參考指標為 MSCI World [S] Materials NR 區域分布 美國 92.79% 荷蘭 1.52% 以色列 1.51% 芬蘭 1.23% 德國 1.19% 瑞典 0.86% 愛爾蘭 0.47% 日本 0.44% ALPHABET INC-CL A 9.14% CISCO SYSTEM 7.07% APPLE INC. 5.42% SYMANTEC 4.35% MICROSOFT 4.23% EBAY 3.98% MARKETO INC 3.81% FORTINET 3.74% ANALOG DEVICES 3.64% LINKEDIN CORP - A 3.60% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 41

55 法巴百利達全球公用事業股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 * 成立日期收益分配 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在當地公共服務業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 金融衍生性工具或現金, 只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 法巴百利達全球公用事業股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 年 10 月 11 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 歐元配息 : 年配最新淨值 C 股 : 美元 / 歐元 月配 :95.07 美元 年配 :83.49 歐元 基金規模 2014/12/ 百萬美元 計價幣別美元 / 歐元 ( 配息 ) 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 BNPEWUU LX /12/31 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 波動度 11.75% 追蹤誤差 1.86% 資訊比率 0.18 夏普比率 1.14 Alpha 0.48% 貝他係數 0.99 R² 0.97 權重 相對參考指標加減碼 電力公用事業 54.10% 1.08% 多元化公用事業 33.41% -1.39% 水力公用事業 5.85% 3.17% 天然氣公用事業 4.79% -2.11% 獨立能源生產貿易事業 0.75% -1.64% 電子元件 0.00% -0.22% 區域分布 參考指標為 MSCI World [S] Utilities NR 美國 63.25% 英國 9.60% 西班牙 6.61% 日本 5.86% 義大利 5.66% 香港 5.15% 法國 1.77% 其他 2.11% NEXTERA ENERGY INC 7.88% DUKE ENERGY CORP 6.77% AMERICAN ELECTRIC POWER 6.53% NATIONAL GRID 6.49% DOMINION RESOURCES INC VA 5.22% IBERDROLA SA % P G & E CORP. 3.80% EDISON INTERN. (EX-SCE CORP) 3.80% AMERICAN WATER WORKS CO INC 3.51% EXELON 3.19% 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 42

56 法巴百利達歐元貨幣市場基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1991 年 2 月 5 日 C 股不發放 歐元 1, 百萬歐元 計價幣別 歐元 註冊地點 盧森堡 經理費 0.50% 彭博代碼 ARSTCA LX 主權債 0.91% 公司債券 10.04% 資產分布 金融 79.69% UCITS 及現金 9.36% 子基金投資於以歐元計值的優質 ( 即獲已就有關工具進行評等的每一認可信用評等機構給予最高兩個等級的短期信用評等之一 ( 或相當評等 ) 的投資工具, 或投資級主權債務工具 ) 貨幣市場工具 定期存款及其他短期固定收益證券 子基金可按附屬基礎持有現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI, 惟相關投資計劃須符合短期貨幣市場基金或貨幣市場基金的資格 子基金只限投資於剩餘法定年期最長為兩年的有價證券 子基金只可在符合其投資策略的情況下使用金融衍生性工具 子基金投資的加權平均存續期間須少於 6 個月 ; 而有關投資的加權平均到期日須少於 12 個月 子基金可訂立有價證券借貸交易, 以及附買回協議或附賣回協議 子基金不會投資於股票及 / 或可換股債券, 或被視為等同於股票及 / 或可換股債券的有價證券 法巴百利達歐元貨幣市場基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 歐元計價 定存單 71.20% UCITS 及現金 9.36% 商業票據 7.76% 投資等級分布 短期投資等級 A % A % A % A % 資產到期日 1 天 9.36% 2-7 天 1.83% 8-30 天 3.19% 天 16.43% 歐元商業票據 7.30% 債券 3.47% 國庫券 0.91% 長期投資等級 A 3.47% UCITS 及現金 9.36% 天 26.02% 天 39.70% 大於 397 天 3.47% BNP PARIBAS TRESORERIE O 8.44% RABOBANK EONIACAP /07/2016 CD /07/ % CDN INGBA 0% 26/05/ % CDN BPCES EONIA /08/ % CDN SG EONIA /08/ % BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0% 07/04/2016 CD 07/04/ % CREDIT DU NORD OIS /08/ % NATIXIS SA EONIACAP /10/2016 CD 03/10/ % CDN BFCM EONIA /12/ % CDN CICUE EONIA /12/ % 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 43

57 法巴百利達美元貨幣市場基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1990 年 3 月 27 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 0.50% 彭博代碼 PUK3743 LX 主權債 43.15% 金融 56.74% 資產分布 商業票據 79.53% 定存單 20.36% 子基金投資於以美元計值的優質 ( 即獲已就有關工具進行評等的每一認可信用評等機構給予最高兩個等級的短期信用評等之一 ( 或相當評等 ) 的投資工具, 或投資級主權債務工具 ) 貨幣市場工具 定期存款及其他短期固定收益證券 子基金可按附屬基礎持有現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI, 惟相關投資計劃須符合短期貨幣市場基金或貨幣市場基金的資格 子基金只限投資於剩餘法定年期最長為兩年的有價證券 子基金只可在符合其投資策略的情況下使用金融衍生性工具 子基金投資的加權平均存續期間須少於 6 個月 ; 而有關投資的加權平均到期日須少於 12 個月 子基金可訂立有價證券借貸交易, 以及附買回協議或附賣回協議 子基金不會投資於股票及 / 或可換股債券, 或被視為等同於股票及 / 或可換股債券的有價證券 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 投資等級分布 短期投資等級 A % A % 資產到期日 1 天 5.51% 2-7 天 16.52% 8-30 天 33.27% A % 天 26.83% 天 13.31% 天 4.45% 法巴百利達美元貨幣市場基金淨值走勢 /12/ /12/31 BNZ INTL FUNDING 0% 15-03/05/ /05/ % VOLVO TREA NA LP 0% 16-04/03/ % EXELON GEN CO 0% 16-28/03/ % HP ENTERPRISE CO 0% 16-18/03/ % VIRGINIA EL&POW 0% 16-09/03/ /03/ % CAISSE CENT DESJ 0% 15-08/03/ /03/ % CRED SUIS NY 0% 16-08/08/ % SUMITOMO MITSUI BANK LIB /03/ % CREDIT AGRI CIB 0.51% 16-04/03/ /03/ % DEXIA CRED SA NY 15-19/05/2016 FRN 19/05/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 44

58 法國巴黎投資 隸屬於法國巴黎銀行集團的法國巴黎投資, 是歐洲知名的資產管理公司, 總管理資產高達 5,300 億歐元, 著重於實力和績效導向的企業文化, 擁有國際性多元文化的員工群 逾 3,000 位專業人才遍及歐洲, 亞洲和美洲等 35 國家 ( 資料來源 :BNPPIP, 2015/12/31) 法國巴黎投資身處於瞬息萬變的金融市場, 卻不求快 不追逐市場熱門主流, 而是秉持法式工藝精細與用心的精神, 透過紮實的背景研究, 致力推出創新 符合未來趨勢的產品

59 by BNP Paribas Investment Partners THE FUND RANGE YOU NEED... BNP Paribas Investment Partners Taiwan Co., Ltd. (99) (C ) Tel: ( ) ( ) ( 12 MKT