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3 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.59% 1.98% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.57% 0.26% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.58% 1.59% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.60% -0.73% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.60% -2.02% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.61% -0.40% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.62% -1.87% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.63% -2.44% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.63% 2.96% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.65% -0.89% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.54% -1.53% 月 2016/02/ /02/ % 0.54% -0.04% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.53% 1.31% 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 H ( 澳幣 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD ) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.72% 2.10% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.70% 0.48% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.71% 1.69% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.73% -0.48% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.73% -1.83% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.75% -0.24% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.76% -1.80% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.77% -2.45% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.77% 3.09% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.79% -0.41% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.63% -1.38% 月 2016/02/ /02/ % 0.63% 0.15% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.62% 1.39% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.60% 3.16% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.58% 0.37% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.58% 2.93% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.60% -1.28% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.61% -2.17% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.63% -1.67% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.65% -3.45% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.66% -3.17% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.66% 2.29% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.69% -0.46% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.57% -2.74% 月 2016/02/ /02/ % 0.56% -1.06% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.56% 1.32%

4 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.65% -0.75% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.63% -2.96% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.63% 2.91% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.66% -2.79% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.67% -1.39% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.71% -3.08% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.75% -5.38% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.73% -3.80% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.75% 4.13% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.78% -1.46% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.53% -2.92% 月 2016/02/ /02/ % 0.52% 0.11% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.51% 1.14% 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.38% 0.53% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.38% 0.56% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.38% 0.53% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.38% 0.17% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.38% -0.76% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.38% 0.34% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.39% -1.14% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.38% -0.05% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.39% 1.83% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.39% 0.11% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.38% -0.27% 月 2016/02/ /02/ % 0.38% 0.78% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.38% 0.39% 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH 澳幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.55% 0.79% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.54% 0.69% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.55% 0.85% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.55% 0.54% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.55% -0.65% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.55% 0.47% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.56% -0.92% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.56% 0.04% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.56% 1.89% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.56% 0.18% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.46% -0.17% 月 2016/02/ /02/ % 0.46% 1.08% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.46% 0.41%

5 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.71% 1.59% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.69% -4.89% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.66% 4.88% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.69% -2.14% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.72% -0.30% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.72% -0.96% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.71% -0.07% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.72% -3.15% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.78% 1.69% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.79% -5.72% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.59% 0.69% 月 2016/02/ /02/ % 0.59% -1.55% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.57% 0.65% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H 澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.77% 2.37% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.77% -0.49% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.77% 0.49% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.79% 0.31% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.80% -1.72% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.81% -0.01% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.82% -1.40% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.83% -2.56% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.84% 3.01% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.87% -1.27% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.72% -2.03% 月 2016/02/ /02/ % 0.72% -0.97% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.69% 0.47% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配美元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.60% 2.14% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.60% -0.67% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.60% 0.46% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.62% 0.13% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.62% -2.01% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.63% -0.11% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.64% -1.58% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.65% -2.66% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.66% 2.75% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.68% -1.31% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.59% -2.07% 月 2016/02/ /02/ % 0.60% -1.13% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.57% 0.25%

6 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.61% 2.21% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.61% -0.69% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.61% 0.73% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.62% 0.19% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.63% -1.75% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.64% -0.39% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.65% -1.79% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.66% -2.80% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.67% 2.69% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.70% -1.86% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.64% -2.28% 月 2016/02/ /02/ % 0.64% -0.95% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.62% 0.80% 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H 澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.78% 2.42% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.77% -0.53% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.78% 0.88% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.79% 0.37% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.80% -1.56% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.82% -0.24% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.83% -1.61% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.84% -2.76% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.86% 2.81% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.89% -1.75% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.73% -2.16% 月 2016/02/ /02/ % 0.74% -0.87% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.71% 0.90% 法巴百利達亞洲可換股債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.09% 1.26% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.08% 1.11% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.08% 6.50% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.08% -1.88% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.08% -3.08% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.09% -3.03% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.09% -2.74% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.09% -0.89% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.09% 2.49% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.09% -0.60% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.06% 0.35% 月 2016/02/ /02/ % 0.06% -2.27% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.06% -0.57%

7 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.18% -1.10% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.18% 0.86% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.19% -0.36% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.19% -0.16% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.19% -1.60% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.19% 0.07% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.19% -0.74% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.19% 0.48% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.19% 0.37% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.19% -0.09% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.20% -0.79% 月 2016/02/ /02/ % 0.20% 0.31% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.21% -0.95% 法巴百利達美元短期債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 )( 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.09% -0.24% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.09% 0.09% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.09% 0.08% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.09% 0.03% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.09% -0.24% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.09% 0.09% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.09% -0.15% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.09% 0.44% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.09% -0.16% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.09% -0.25% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.12% -0.27% 月 2016/02/ /02/ % 0.12% 0.85% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.12% 0.12% 法巴百利達亞太高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.40% 6.73% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.39% -0.74% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.39% 1.92% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.41% -1.93% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.42% -2.45% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.44% -0.84% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.46% -8.17% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.45% -4.81% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.46% 6.58% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.47% -0.27% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.37% 1.93% 月 2016/02/ /02/ % 0.37% -7.79% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.34% -0.98%

8 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達歐洲高股息股票基金 / 月配 RH ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/03/ /03/ /03/ % 0.29% 6.77% 月 2015/04/ /04/ /05/ % 0.28% 1.15% 月 2015/05/ /05/ /06/ % 0.29% 1.66% 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.30% 0.54% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.29% -5.41% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.30% 3.18% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.33% -9.06% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.33% -3.91% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.32% 7.25% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.34% 2.31% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.38% -5.67% 月 2016/02/ /02/ % 0.39% -5.44% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.36% -1.96% 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.36% -3.97% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.37% -2.83% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.41% -4.35% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.41% -4.43% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.39% -3.24% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.39% 6.94% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.43% 1.53% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.63% -2.10% 月 2016/02/ /02/ % 0.60% -1.31% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.52% 1.80%

9 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.21% 0.28% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.21% -2.65% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.21% 1.70% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.23% -6.67% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.22% -2.42% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.22% 7.00% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.22% 0.10% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.27% % 月 2016/02/ /02/ % 0.26% -4.95% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.25% 1.13% 法巴百利達全球公用事業股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 月 2015/06/ /06/ /06/ % 0.30% 0.31% 月 2015/07/ /07/ /07/ % 0.30% -5.95% 月 2015/08/ /08/ /08/ % 0.29% 4.59% 月 2015/09/ /09/ /09/ % 0.31% -4.50% 月 2015/10/ /10/ /11/ % 0.30% 0.56% 月 2015/11/ /11/ /11/ % 0.31% 2.62% 月 2015/12/ /12/ /01/ % 0.31% -2.83% 月 2016/01/ /01/ /02/ % 0.35% 0.79% 月 2016/02/ /02/ % 0.34% 2.40% 月 2016/03/ /03/ /03/ % 0.32% 0.14% * 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 ** 當期報酬率為配息月前一個月之報酬率, 含息是指將收益分配均假設再投資於本金 自 2012 年 1 月起, 基準日為配息日前 9 個營業日 ; 自 2012 年 1 月起, 配息日為每月最後一個營業日, 如遇假日將順延一日 ; 自 2012 年 1 月起, 除息日為基準日後一 NAV 日資料來源 : 法銀巴黎投顧, 僅供特定人士參考 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1 TEL:(02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知

10 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 28.58% 2015/04/ /04/ /05/ % 9.97% 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % -1.50% 2015/04/ /04/ /05/ % % 法巴百利達拉丁美洲股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % % 2015/04/ /04/ /05/ % % 法巴百利達亞太高股息股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 1.93% 2015/04/ /04/ /05/ % 9.74% 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 3.88% 2015/04/ /04/ /05/ % % 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 20.66% 2015/04/ /04/ /05/ % 13.58% 法巴百利達全球原物料股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % -2.58% 2015/04/ /04/ /05/ % 3.50% 法巴百利達全球公用事業股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 11.54% 2015/04/ /04/ /05/ % 29.55% 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 10.31% 2015/04/ /04/ /05/ % %

11 基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 5.85% 2015/04/ /04/ /05/ % 0.76% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 H ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 6.08% 2015/04/ /04/ /05/ % -0.60% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 RH ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % -9.58% 2015/04/ /04/ /05/ % -6.77% 法巴百利達歐元債券基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 1.83% 2015/04/ /04/ /05/ % 9.35% 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2015/04/ /04/ /05/ % 7.63% 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 C 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 17.98% 2015/04/ /04/ /05/ % 5.73% 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/ /04/ /04/ % 14.94% 2015/04/ /04/ /05/ % 21.21% * 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 ** 當期報酬率為配息月前一年之報酬率, 含息是指將收益分配均假設再投資於本金 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1 TEL:(02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知

12 ISIN Lipper Code Bloomberg Code () C () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. LU FLBAJCC LX 01 ()/ () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD LU FLBCCMD LX ()/ H () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD LU BASHAMD LX () C () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap. LU FLBBSCC LX 02 RH () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap. LU FLBBHEC LX / () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD LU FLBBQDD LX /RH () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist. LU FLBBHED LX ( ) C () Parvest Bond Euro - Classic Cap. LU PAR4368 LX 03 / () Parvest Bond Euro - Classic Dist. LU PAR4369 LX () C () Parvest Bond JPY - Classic Cap. LU PYK3728 LX 04 C () Parvest Bond USA High Yield - Classic Cap. LU PARUHYC LX 05 / () Parvest Bond USA High Yield - Classic MD LU PARUHYD LX /H () Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD LU PARHAMD LX () C () Parvest Bond USD - Classic Cap. LU GUU4050 LX 06 / () Parvest Bond USD - Classic MD LU FOLBCQD LX () C () Parvest Bond USD Short Duration - Classic Cap. LU PUK3724 LX 07 / () Parvest Bond USD Short Duration - Classic MD LU PUU3723 LX () ( ) C () Parvest Bond World Emerging - Classic Cap. LU PAREMBC LX 08 / () Parvest Bond World Emerging - Classic MD LU PAREMBD LX /() Parvest Bond World Emerging - Classic H AUD MD LU PABWHAM LX ( ) C () Parvest Bond World Emerging Local - Classic Cap. LU FORBLCC LX 09 / () Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD LU FORBCMD LX () C () Parvest Bond World High Yield - Classic Cap. LU FLBHYCC LX 10 / () Parvest Bond World High Yield - Classic Dist. LU FLBHYCD LX H () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Cap. LU FLBHHUC LX /H () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Dist. LU FLBHHUD LX / () Parvest Bond World High Yield - Classic USD MD LU FLBHCMD LX / () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD MD LU BNPCHUM LX /H () Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD LU BNPCHAM LX () C () Parvest Convertible Bond Asia - Classic Cap. LU PARACOB LX 11 / () Parvest Convertible Bond Asia - Classic MD LU PARACBD LX ( ) C () Parvest Convertible Bond Europe - Classic Cap. LU PARACBC LX 12 () C () Parvest Equity Australia - Classic Cap. LU PARAUCC LX 13 () C () Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. LU FORBSAA LX 14 () C () Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Cap. LU BEAXJCU LX C () Parvest Equity Best Selection Europe - Classic Cap. LU FOEBSEC LX 15 C () Parvest Equity Brazil - Classic Cap. LU PARBRCC LX 16 C () Parvest Equity BRIC - Classic Cap. LU PARBEQC LX 17 C () Parvest Equity Europe Emerging - Classic USD Cap. LU BNPEECA LX 18 C () Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. LU FOREEEA LX / () Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. LU FOREEEI LX () C () Parvest Equity Europe Mid Cap - Classic Cap. LU PAREUMB LX 19 C () PARVEST Equity Europe Small Cap - Classic Cap. LU PREURCC LX 20 () PARVEST Equity Europe Small Cap Classic RH USD LU PESCRHU LX C () Parvest Equity Germany - Classic Cap. LU FGRMCCE LX 21 C () Parvest Equity Germany - Classic USD Cap. LU BNPPECU LX C () Parvest Equity High Dividend Europe - Classic Cap. LU PAREUGC LX 22 / () Parvest Equity High Dividend Europe - Classic RH USD MD LU PARCRUM LX

13 Bloomberg ISIN Lipper Code Code C () / / () C () C () C () C () H () C () / () () C () C () / () / () () C () / () () C () C () / () () Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic USD Cap. Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic USD MD Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Dist. Parvest Equity India - Classic Cap. Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. Parvest Equity Japan - Classic Cap. Parvest Equity Japan Small Cap - Classic Cap. Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD Parvest Equity Latin America - Classic Cap. Parvest Equity Latin America - Classic Dist. Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. Parvest Equity Russia - Classic Cap. Parvest Equity Russia - Classic Dist. Parvest Equity Russia Classic USD MD Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. Parvest Equity USA - Classic Cap. Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. C () Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. C () Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. / () Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. / () Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. / () Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD ()( ) C () Parvest Equity World Emerging - Classic Cap. () Parvest Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Energy - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Energy - Classic Cap. / () Parvest Equity World Energy - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Finance - Classic USD Cap. / () Parvest Equity World Finance - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Health Care - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Materials - Classic USD Cap. / () Parvest Equity World Materials - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Technology - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Technology - Classic Cap. C () Parvest Equity World Utilities - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Utilities - Classic Cap. / () Parvest Equity World Utilities - Classic Dist. / () Parvest Equity World Utilities Classic USD MD () C () Parvest Money Market Euro - Classic Cap. C () Parvest Money Market USD - Classic Cap. LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU BNPDPCU LX BNPDPMDLX FEDPCDE LX FEINCCU LX FOREICC LX PJK3713 LX PAR4108 LX PVJSHUS LX PARLACC LX PARLACD LX BL1RCCU LX FORERCC LX FORERCD LX PAERCUS LX FEGUCCE LX FEGUCDE LX PUK3017 LX PARUSMC LX PARUSMD LX FORESCC LX INTECUS LX INT4868 LX BNPWLCU LX INT4869 LX PALVCUM LX GEQ4526 LX FORELMA LX BNPEWEU LX GEQ4426 LX GEQ4427 LX PAEWFCU LX GEQ4285 LX BNPWHCR LX BNPEWCU LX FEMWCDE LX PARWTCA LX GEQ4286 LX BNPEWUU LX FOREUWA LX FOREUWI LX PARECUM LX PARSTCA LX PUK3743 LX % (Bloomberg) (FundDJ)

14 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 1998 年 5 月 28 日 C 股不發放美元配息 : 月配澳幣配息 : 月配 C 股 : 美元月配息 : 美元 / 澳幣 RH 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 / 澳幣 RH 註冊地點 盧森堡 經理費 1.25% 彭博代碼 FLBAJCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在亞洲 ( 日本除外 ) 設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的發行人的債券或其他類似證券 ( 以不同貨幣計值 ), 以及這類資產的金融衍生性工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 0.29 波動度 4.46% 追蹤誤差 1.25% 資訊比率 三年年化數據 存續期間 4.40 到期殖利率 4.14% 平均信評 BB+ 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 銀行 29.97% 地產 15.77% 工業 12.69% 現金及約當現金 12.39% 區域分布 中國 / 香港 * 61.91% 南韓 4.94% 印度 9.22% 新加坡 4.51% 印尼 9.09% 其他 10.33% * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% 債信評等分布 A 16.23% BBB 48.49% 十大持債 電信 7.81% 能源 5.36% 其他 16.00% 低於投資評等 26.24% 未評級 9.03% BHARTI AIRTEL 4.375% 15-10/06/ /06/ % HUAWEI 4 1/8 05/19/ /05/ % AGILE PROPERTY HLDGS LTD /03/ % ICBCIL FINANCE 3.2% 15-10/11/ /11/ % PUBL. BK TV /08/ % KOREAN RE 14-21/10/2044 FRN 21/10/ % RELIANCE INDUSTR 4.125% 15-28/01/ /01/ % CHINA OVERSEAS F /11/ % YANLORD LAND GROUPE /03/ % KWG PROPERTY HOL 8.25% 14-05/08/ /08/ % 120 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 1

15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 1998 年 5 月 27 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 歐元配息 : 年配最新淨值 C 股 : 美元 / 歐元 RH 月配 :21.35 美元 年配 :23.47 歐元 RH 基金規模 計價幣別 註冊地點 百萬美元 美元 / 歐元 R H 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FLBBSCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其 ), 或財務結構強勁及 / 或具利潤成長潛力, 並在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 波動度 8.12% 追蹤誤差 3.51% 資訊比率 三年年化數據 主權債 61.44% 金融 15.26% 未分類 13.79% 基礎設施及運輸 4.44% 區域分布 土耳其 16.46% 巴西 13.09% 印尼 9.87% 阿根廷 7.86% 存續期間 5.59 到期殖利率 -0.04% 平均信評 BB- 石油及天然氣 3.35% 多元商品 1.96% 其他 -0.25% 波蘭 7.16% 墨西哥 6.91% 其他 38.65% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 債信評等分布 A 17.27% BBB 50.70% BB 13.27% 十大持債 B 12.83% CCC 5.16% CCC 及以下 0.78% POLAND % POLGB JUL /07/ % CITIGROUP INC /03/ % AKBANK 5.125% 15-31/03/ /03/ % COLOMBIAN TES /04/ % ARGENTINA (REP OF) /12/ % MEXICAN GOVT /11/ % BRAZIL BLTN JAN /01/ % INDONESIA GOVT /03/ % INDONESIA (REP) /01/ % BRAZIL % BNTNF JAN /01/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 2

16 法巴百利達歐元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1997 年 5 月 6 日 基金規模 1, 百萬歐元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 歐元 配息為年配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 : 歐元 經理費 0.75% 年配 : 歐元 彭博代碼 PAR4368 LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資級債券及 / 或被 視為等同於投資級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資 組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 1.30 波動度 3.46% 追蹤誤差 0.52% 資訊比率 三年年化數據 區域分布 法國 31.11% 義大利 20.73% 德國 12.80% 西班牙 11.45% 公債 59.35% 公司債券 17.23% 政府相關 11.60% 現金及約當現金 4.66% 存續期間 6.37 到期殖利率 -0.16% 平均信評 BB+ 比利時 9.00% 盧森堡 4.20% 其他 10.71% 證券 4.50% UCITS 2.43% 其他 0.23% 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法巴百利達歐元債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 資料來源 :Lipper, 歐元計價 債信評等分布 AAA 25.31% AA 22.99% A 9.97% 十大持債 BBB 37.03% 低於投資評等 0.11% 未評級 4.59% ITALIAN GOVT BTPS /08/ % FRENCH GOVT /10/ % GERMAN GOVT /09/ % KFW /06/ % ITALY BTPS /09/ % FRENCH GOVT /05/ % BNPP OBLIPAR C 1.79% SPANISH GOVT /07/ % ITALIAN GOVT BTPS /09/ % PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS 1.70% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 3

17 法巴百利達日圓債券基金 投資組合數據 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1990 年 3 月 27 日 C 股不發放 23, 日圓 13, 百萬日圓 計價幣別 日圓 註冊地點 盧森堡 經理費 0.75% 彭博代碼 PYK3728 LX 夏普比率 0.87 波動度 2.21% 追蹤誤差 0.43% 資訊比率 三年年化數據 存續期間 9.07 到期殖利率 0.09% 平均信評 B- 子基金把其最少三分之二的資產投資於以日圓計值, 並在受監管市場上市或買賣的投資級債券及 / 或被視為等同於投資級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 子基金不會投資於可換股債券及 / 或被視為等同於可換股債券的有價證券 區域分布日本 % 公債 89.47% 現金及約當現金 10.53% 資料來源 :Lipper, 日圓計價 債信評等分布 A % 24,000 22,000 20,000 法巴百利達日圓債券基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 日圓計價 十大持債 JAPAN GOVT 2-YR 0.1% 15-15/08/ /08/ % JAPAN (GOVT OF) 2YR #354 15/07/ % JAPANESE GOVT CPI LINKED /03/ % JAPAN GOVT 5-YR 20/12/ % JAPAN % JGB #125 SEP /09/ % JAPAN GOVT 20-YR /06/ % JAPAN GOVT 20-YR /03/ % JAPAN GOVT 20-YR /09/ % JAPAN GOVT 10-YR 20/12/ % JAPAN % JGB #47 JUN /06/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 4

18 法巴百利達美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2001 年 4 月 2 日收益分配 C 股不發放 配息為月配最新淨值 C 股 : 美元 月配 :65.09 美元 / 澳幣 H 基金規模 百萬美元計價幣別美元 / 澳幣註冊地點盧森堡經理費 1.20% 彭博代碼 PARUHYC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值, 並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的低於 Baa3 級 ( 穆迪 ) 或 BBB- 級 ( 標準普爾 ) 債券及 / 或被視為等同於有關等級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 波動度 5.36% 追蹤誤差 0.75% 資訊比率 區域分布 三年年化數據 美國 74.71% 德國 4.80% 加拿大 4.19% 荷蘭 3.60% 通訊 30.94% 週期性消費 18.62% 非週期性消費 14.54% 科技 7.21% 存續期間 4.15 到期殖利率 5.68% 平均信評 法國 3.08% 日本 2.58% 其他 7.03% 能源 7.07% 現金及約當現金 5.45% 其他 16.17% B 法巴百利達美國高收益債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 債信評等分布 投資評等 6.44% BB 38.09% B 46.60% 十大持債 CCC 5.79% 未評級 3.08% PARVEST BD WD HIGH YIELD SHORT DURAT XCA 2.91% BC ULC / /10/ % CCO HOLDINGS LLC /04/ % HJ HEINZ CO /02/ % CCO SAFARI II /04/ % PINNACLE ENTERTA /08/ % HCA INC /02/ % TELECOM ITALIA /05/ % BOYD GAMING CORP /05/ % CCO HLD 5.75% 24 USD /07/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 5

19 法巴百利達美元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1995 年 11 月 30 日 基金規模 百萬美元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 美元 配息為月配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 : 美元 經理費 0.75% 月配 : 美元 彭博代碼 GUU4050 LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值的債務或其他類似證 券, 以及這類資產的金融衍生性工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的 資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 波動度 3.21% 追蹤誤差 1.63% 三年年化數據 公債 19.40% 擔保債 18.00% 銀行 13.21% 金融公司 11.06% 區域分布 美國 72.28% 法國 5.60% 西班牙 4.76% 開曼群島 4.10% 資訊比率 夏普比率 0.03 未分類 6.81% FNMA 6.10% 其他 25.43% 英國 2.32% 新加坡 2.13% 其他 8.82% 法巴百利達美元債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 債信評等分布 AAA 38.34% AA 4.48% A 11.76% 十大持債 BBB 31.81% 低於投資評等 1.95% 未評級 11.65% BNP PFI US MOR SHS X CAPITALISATION 5.99% US TREASURY I/I /07/ % FNMA 30YR CONV LOAN TBA % GNMA % FNCL /08/ % SINGAPOUR /06/ % FNMA % SPAIN SPGB /07/ % FGLMC % US TREASURY N/B /03/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 6

20 法巴百利達美元短期債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 成立日期收益分配 最新淨值 年 3 月 27 日 C 股不發放配息為月配 C 股 : 美元月配 : 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 0.75% 彭博代碼 PUK3724 LX 子基金將其資產至少三分之二投資於以美元計值的債務證券, 例如美國國庫債務證券或票據 主權政府債券 跨國票據及債券 ( 由國際組織發行的證券, 而有關組織的成員國跨越國界 ) 不動產抵押證券( 機構與非機構 ) 公司債( 包含高收益公司債 ) 資產抵押證券及其他結構性債務 貨幣市場工具及存款, 亦投資於此類資產的衍生性金融工具 結構性債務的適用投資比率如下 : 0-30% 美國機構不動產抵押證券 0-10% 投資等級商業不動產抵押證券 0-10% 由企業實體發行, 以美元計值的投資等級資產抵押證券 不得投資於資產抵押住宅權益貸款 HELOC 債務抵押債券(CDO) 或貸款抵押債券 (CLO) 結構性債務的投資不得超過資產的 30%, 而資產抵押證券與商業不動產抵押證券的投資合共不得超過資產淨值的 10% 若投資組合因一宗重組事件或本公司控制範圍以外的任何事件而導致持有任何受壓證券, 經理人將評估有關情況, 若其認為有所需要, 將會迅速調整投資組合的成份, 以保障股東的最佳利益 在任何情況下, 受壓證券永不會超過資產的 10% 其餘資產 ( 即其資產的最多三分之一 ) 可投資於任何其他可轉讓有價證券 衍生性金融工具或現金, 亦可將資產不多於 10% 投資於 UCITS 或 UCI 投資組合的平均存續期間不得超過四年 法巴百利達美元短期債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )( 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 ) 投資組合數據 夏普比率 波動度 1.88% 追蹤誤差 0.63% 三年年化數據 區域分布 美國 90.10% 英國 3.24% 瑞士 2.74% 愛爾蘭 1.75% 公債 59.99% 銀行 12.58% 未分類 7.71% 非週期性消費 4.01% 債信評等分布 AAA 55.18% AA 11.50% A 18.64% 十大持債 資訊比率 存續期間 2.54 到期殖利率 1.36% 比利時 0.94% 西班牙 0.77% 其他 0.46% 能源 2.35% 電力 2.29% 其他 11.07% BBB 11.53% 未評等 3.15% US % NOTE JAN /01/ % US TREASURY N/B /12/ % US TREASURY N/B 0.75% 16-15/02/ /02/ % US TREASURY N/B 1.375% 16-31/01/ /01/ % US NOTE /07/ % US TREASURY N/B 28/02/ % US TREASURY N/B /01/ % US TSY INFL IX N/B /07/ % VERIZON COMM INC /04/ % BEAR STEARNS COS USD /10/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 7

21 法巴百利達全球新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 1998 年 9 月 16 日 C 股不發放配息為月配 C 股 : 美元月配 : 美元 / 澳幣 H 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 / 澳幣 H 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PAREMBC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的經合組織國家和土耳其 ), 以及由在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的債券及 / 或被視為等同於有關債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 波動度 7.29% 追蹤誤差 2.06% 資訊比率 區域分布 三年年化數據 墨西哥 12.50% 印尼 8.47% 土耳其 8.01% 哈薩克 7.22% 主權債 74.65% 金融 14.92% 基礎設施及運輸 5.27% 存續期間 6.83 到期殖利率 5.33% 平均信評 BB 菲律賓 6.71% 匈牙利 5.77% 其他 51.33% 石油及天然氣 3.23% 未分類 2.31% 其他 -0.38% 債信評等分布 BBB 51.50% BB 26.67% B 17.95% CCC 3.88% 法巴百利達全球新興市場債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 十大持債 HUNGARY /03/ % INDONESIA (REP) /01/ % PHILIPPINES(REP) 3.95% 15-20/01/ /01/ % REPUBLIC OF PERU 4.125% 15-25/08/ /08/ % UNITED MEXICAN /01/ % ARGENTINA (REP OF) /12/ % UNITED MEXICAN /01/ % TURKEY REP OF /04/ % REPUBLIC OF CROATIA /01/ % PANAMA /04/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 8

22 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 2006 年 5 月 10 日 C 股不發放 配息為月配 C 股 : 美元 月配息 :51.97 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FORBLCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 被界定為截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其 ), 或在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動, 以便受惠於這些國家的貨幣波動的企業所發行的債券及債務證券或其他證券, 以及這類資產的衍生金融工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生金融工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 為減低風險, 本公司及經理人將為本子基金採取多元化策略 : * 在地區方面, 於每個國家的投資最多僅佔子基金淨存量的 25%, 而整體來說 : - 子基金可把最多 100% 的資產投資於以當地貨幣計值的證券, - 子基金可把最多 70% 的資產投資於以硬貨幣計值的證券 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資組合數據 夏普比率 資訊比率 波動度 10.54% 存續期間 5.23 追蹤誤差 1.47% 平均信評 BB 三年年化數據 主權債 84.45% 未分類 1.53% 金融 8.51% 公用事業 0.92% 基金 4.59% 區域分布印尼 12.17% 墨西哥 10.60% 土耳其 11.07% 南非 8.89% 巴西 10.99% 其他 35.44% 波蘭 10.83% 債信評等分布 A 28.55% BB 5.90% BBB 60.08% 未評級 5.47% 十大持債 POLAND % POLGB JUL /07/ % INDONESIA GOVT /03/ % BNPP FLEXI I BD ASIA LOCAL CURR I 4.94% THAI 1.25% I/L THB /03/ % TURKEY GOVT BOND 8% 15-12/03/ /03/ % BRAZIL % BNTNF JAN /01/ % TURKEY (REPUBLIC OF) /06/ % ROMANIA GOVT /06/ % HUNGARY HGB /11/ % BRAZIL % BNTNF JAN /01/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 9