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2 基金月報法銀巴黎投顧法巴 L1 系列基金淨值及配息記錄表 L1/ * ** (USD) /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /07/ /07/ /08/ /10/ /10/ /11/ /12/ /01/ /03/ /04/ /04/30 L1/ * ** (USD) % 7.08% 6.84% 6.98% 7.08% 6.76% 6.88% 6.69% 5.32% 5.35% 5.39% 5.41% 0.44% 0.45% 0.45% 0.45% () 0.02% 3.00% -0.60% -0.74% 4.10% 0.06% 2.95% 0.56% 2.95% 0.56% -0.31% -0.89% () /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /07/ /07/ /08/ /10/ /10/ /11/ /12/ /01/ /03/ /04/ /04/ % 7.29% 7.15% 7.25% 7.16% 7.10% 7.18% 7.07% 6.89% 6.93% 7.03% 6.95% 0.57% 0.58% 0.59% 0.58% 3.61% 1.81% -1.18% 2.20% 0.75% 0.77% 2.34% 0.27% 2.34% 0.27% -0.47% -0.34% L1()/ * ** (USD) () /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /07/ /07/ /08/ /10/ /10/ /11/ /12/ /01/ /03/ /04/ /04/ % 5.53% 5.43% 5.45% 5.39% 5.34% 5.39% 5.38% 4.67% 4.72% 4.71% 4.69% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% -0.32% 1.72% 1.88% 0.44% 1.42% 0.80% 0.66% -0.01% -0.01% -0.27% 0.71% -0.09% L1 / * ** (USD) () /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /07/ /07/ /08/ /10/ /10/ /11/ /12/ /01/ /03/ /04/ /04/30 ** *** **** 2012NAV % 9.47% 9.66% 9.55% 8.93% 8.93% 9.27% 8.91% 2.93% 2.89% 2.82% 2.85% 0.48% 0.48% 0.49% 0.49% -7.90% 4.54% -1.15% 3.28% 2.76% 1.58% 1.27% 2.69% 2.69% 3.54% -3.37% -1.10% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支出 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知

3 L1 L1() BNP Paribas L1 Bond Asia ex-japan () L1 BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe () L1 BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging () L1 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local () L1 BNP Paribas L1 Bond High Yield World () 2008/03/ /11/ /03/ /03/ /03/ % 1.20% 1.50% 1.50% 1.20% L1 () BNP Paribas L1 Bond USD 1998/05/ % 06 L1 L1OBAM L1 L1 () BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 OBAM Equity World BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity High Dividend World 1998/04/ /01/ /06/ /11/ % 1.50% 1.75% 1.50% L1 L1 L1 () L1 L1 L1() L1 () L1 L1 L1 () L1 L1 () BNP Paribas L1 Equity Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Growth USA BNPP L1 Equity USA Small Cap BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-japan BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity Russia BNPP L1 Equity India BNP Paribas L1 Opportunities USA 1987/09/ /5/ /06/ /11/ /12/ /3/ /11/ /01/ /03/ /09/ /01/ /11/ % 1.50% 1.75% 1.50% 1.75% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.50% L1 () L1 () L1 L1 () L1 L1 () BNP Paribas L1 Equity Energy World BNP Paribas L1 Equity Finance World BNP Paribas L1 Equity Health Care World BNP Paribas L1 Equity Materials World BNP Paribas L1 Equity Technology World BNP Paribas L1 Equity Utilities World 1998/05/ /03/ /01/ /03/ /03/ /02/ % 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% L11 L12 L13 L14 L15 L16 BNP Paribas L1 Model 1 BNP Paribas L1 Model 2 BNP Paribas L1 Model 3 BNP Paribas L1 Model 4 BNP Paribas L1 Model 5 BNP Paribas L1 Model /11/ /03/ /11/ /11/ /11/ /11/ % 1.00% 1.25% 1.25% 1.50% 1.50% BGL BNP Paribas 1% (Bloomberg) (FundDJ) (Fundwatch)

4 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期原成立日期收益分配 最新淨值 2008 年 12 月 8 日 1998 年 5 月 27 日 C 股不發放美元配息 : 月配 / 季配 C 股 : 美元月配息 : 美元季配息 :55.64 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 經理費 1.25% 彭博代碼 FLBAJCC LX 其他費用 0.15% 本基金投資於亞洲 ( 日本除外 ) 之債券, 項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券 我們強調對個別標的之充分了解, 並存續期間 外匯 國家別 殖利率曲線 以及利差等多個指標, 自其中篩選出具話題性的投資標的, 並比照指數來進行加減碼, 致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標 St. deviation 4.79% Trk. Error 1.21% Info. Ratio - 基金績效走勢圖 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金過去十年淨值走勢 Alpha -0.70% Sharpe Ratio 1.54 Beta 資產分布 3 個月 - 1 年期 1.13% 1-3 年期 6.97% 3-5 年期 35.83% * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% 債信評等分布 5 年 - 10 年期 39.21% > 10 年期 12.92% 現金及約當現金 3.94% 中國 / 香港 33.80% 南韓 14.40% 新加坡 9.20% 印尼 8.20% 泰國 8.00% 菲律賓 7.30% 印度 6.50% 馬來西亞 5.20% 台灣 2.60% 現金 & 其它 4.80% AA+ 1.04% A % A 8.10% A- 6.71% BBB % BBB 11.09% BBB % BB+ 9.68% BB 4.33% BB- 0.46% B+ 1.40% NA 10.85% PHILIPPINES /10/ % PHILIPPINES /03/ % PCCW-HKT CAP NO5 3.75% 13-08/03/ 0.18% PSALM /12/ % PERUSAH /10/ % HUTCH WHA INT 11 HUWHY / 0.14% CHAMPION MTN /01/ % UNITED OVERSEAS /10/ % SINO MTN /09/ % KRUNG THAI BANK/ 11/09/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 本基金亦會投資於中國債券及中國企業於其他市場掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 1

5 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期原成立日期收益分配最新淨值基金規模 2008 年 11 月 19 日 2005 年 6 月 14 日 C 股不發放配息為季配 歐元 / 歐元 百萬歐元 計價幣別 歐元 經理費 1.20% 彭博代碼 FBBSCCE LX 其他費用 0.15% St. deviation 10.78% Trk. Error 3.65% Info. Ratio 產業分佈 Alpha -4.05% Sharpe Ratio 0.03 Beta 1.17 本基金透過投資於可轉換債券在歐元市場尋求較高回報 ( 以歐元計算 ) 可換股債券 80.29% 債券 22.87% 其他 -3.17% 區域分佈 英國 87.82% 歐元區 10.21% 其他 1.97% 基金績效走勢圖法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金自原成立日以來淨值走勢 KFW 3.25% CONV. 5.71% AABAR INVEST.4% % SIEMENS FIN.1.05% % ARCELORMITTAL 3.28% PARPUBLICA 5.25% % STEINHOFF FINANC 4.5% % LUKOIL USD 2.64% SIEM IND.1% CO 2.51% CGG VERITAS CV FLAT 2.51% IMMOFINANZ 4.25% % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 2

6 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2008 年 3 月 10 日原成立日期 1998 年 5 月 27 日收益分配 C 股不發放美元配息 : 月配 / 季配歐元配息 : 年配最新淨值 C 股 : 美元 / 歐元月配息 :87.95 美元季配息 :33.81 美元年配 :37.49 歐元 基金規模 計價幣別 註冊地點 百萬美元 美元 / 歐元 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 其他費用 0.15% FLBBSCC LX 基金透過主動式的管理全球新興市場發行的債券組合, 以追求較高的整體回報 ( 以美元計價 ) 本基金的參考貨幣為美元 該參考貨幣是用以衡量績效表現及會計核算, 可能有別於投資的貨幣 在特別狀況下, 基金亦可允許投資在美國公債之上 St. deviation 12.03% Trk. Error 8.92% Info. Ratio Alpha -6.75% Sharpe Ratio 0.42 Beta 1.26 政府公債 81.25% 金融 7.82% 證券 7.03% 能源 2.50% 非週期性消費品 1.24% 公用事業 0.16% 基金績效走勢圖 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金過去十年淨值走勢 墨西哥 21.15% 巴西 18.16% 土耳其 15.6% 委內瑞拉 8.05% 美國 7.19% 南非 7.07% 其他 22.79% BRAZILIAN GOVT I/L NTS /05/2 1.77% BNPP L1 BOND CORP. WORLD EMERG. 0.43% MEXICAN GOVT /12/ % MEXICAN GOVT /06/ % MEXICAN GOVT /06/ % URUGUAY /12/ % VENEZUELA /10/ % ARGENTINA /12/ % SOUTH AFRICAN GOVT 1 21/12/2 0.15% COLOMBIAN GOVT /03/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支出 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 3

7 法巴 L1 新興市場當地貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 2006 年 3 月 20 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 C 股 : 美元 月配息 :96.48 美元 基金規模 2, 百萬美元 計價幣別 美元 經理費 1.50% 彭博代碼 FORBLCC LX 其他費用 0.17% 本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品 本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗, 在地區及國家之間分配投資, 旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益 對於風險管理, 投資經理人透過多種方法 ( 包括使用衍生性金融商品工具 ) 積極管理基金的整體的存續期間 信用及貨幣風險 投資經理人可依當時的市況, 決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元 本基金一般投資的地區包括非洲 亞洲 東歐及地中海 拉丁美洲及中東地區, 並將會根據投資團隊的區域分析與研究, 就類股分布與個股篩選來做進ㄧ步的調整 St. deviation 13.40% Trk. Error 3.23% Info. Ratio Alpha -1.00% Sharpe Ratio 0.51 Beta 1.06 政府公債 94.45% 金融 3.06% 證券 2.01% 公用事業 0.24% 非週期性消費品 0.23% 墨西哥 15.92% 南非 12.41% 馬來西亞 12.26% 土耳其 10.55% 波蘭 10.17% 泰國 8.46% 其他 30.23% 基金績效走勢圖法巴 L1 新興市場當地貨幣債券基金自原成立日以來淨值走勢 BRAZILIAN GOVT I/L NTS /05/2 0.47% SOUTH AFRICAN GOVT 1 21/12/2 0.27% MEXICAN GOVT /05/ % RUSSIAN FEDERATION /03/ % MALAYSIAN GOVT /11/ % THAILAND THAIG /12/ % SOUTH AFRICAN GOVT /03/ % PERUVIAN GOV INT BOND /08/ 0.15% MEXICAN GOVT /06/ % THAILAND GOV. BOND /06/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支出 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 4

8 法巴 L1 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2008 年 3 月 10 日原成立日期 2001 年 1 月 26 日收益分配 C 股不發放歐元配息 : 年配美元配息 : 月配 / 年配最新淨值 C 股 : 歐元 / 美元月配息 :96.13 美元年配 : 歐元 / 美元 基金透過主動式的管理全球的次投資等級可轉讓債券以追求較高的整體回報 ( 以歐元計價 ) 基金的參考幣別為歐元, 如上之括弧所示 參考幣別是用以衡量績效表現和會計的運用, 其可能與投資標的貨幣有所不同 基金績效走勢圖 法巴 L1 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金配息可能由基金收益或本金支出 ) 過去十年淨值走勢 基金規模 計價幣別 註冊地點 百萬歐元 歐元 盧森堡 經理費 1.20% 彭博代碼 其他費用 0.15% FLBHYCC LX St. deviation 6.61% Trk. Error 0.83% Info. Ratio 資產分布 Alpha -1.82% Sharpe Ratio 1.05 Beta 個月 4.90% 3 個月 - 1 年期 7.81% 1-3 年期 35.11% 3-5 年期 29.10% 5-10 年期 18.43% > 10 年期 3.36% 現金及約當現金 1.29% BBB- 0.99% BB+ 8.16% BB 10.08% BB % B % B 15.75% B % CCC+ 6.30% CCC 0.89% CCC- 0.19% NR -0.74% NA 2.03% 7.375% WEYERHAEUSER CO 15MAR % CENTURY LINK /09/ % SPRINT NEXTEL /11/ % HCA INC 5.875% 12-01/05/ / % SIRIUS XM RADIO /08/ % DISH DBS CORP /06/ % ENERGY TRANSFER /10/ % MONTELL FINANCE CO B.V / % WPX ENERGY INC 15/01/ % NETFLIX INC /02/ % 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支出 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 5

9 法巴 L1 美元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1998 年 5 月 4 日 計價幣別 美元 收益分配 C 股不發放 配息為季配 經理費 0.75% 最新淨值 美元 / 美元 彭博代碼 GUU4050 LX 基金規模 百萬美元 其他費用 0.15% 本基金把其最少 2/3 的資產投資於以美元計價的債券, 及這類資產的衍生 性金融工具, 發行單位多為美國政府及美國企業, 所涉及的年限亦相當廣 泛 在投資於美元以外貨幣的資產中, 最少 95% 將會相對美元避險 St. deviation 2.60% Trk. Error 1.23% Info. Ratio 0.15 債券到期日分布 Alpha 0.42% Sharpe Ratio 2.06 Beta 個月 0.22% 3 個月 - 1 年期 0.25% 1-3 年期 8.64% 3-5 年期 7.19% 5-10 年期 30.83% > 10 年期 48.09% 現金及約當現金 3.19% 衍生性金融商品 1.60% 基金績效走勢圖法巴 L1 美元債券基金過去十年淨值走勢 投資等級分布 AAA 5.76% AA % AA 0.34% AA- 1.99% A+ 4.66% A 6.24% A- 7.49% BBB+ 4.53% BBB 18.13% BBB- 5.65% BB+ 3.31% BB 1.50% BB- 0.51% B+ 1.26% B 0.52% B- 0.35% CCC+ 0.11% NR 0.10% NA 4.34% US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 28/06/ % US TREASURY I/I SEC 15/02/ % FNCL /08/ /04/ % FG /09/ % FNMA /04/ % JP MORGAN CHASE & CO /05/2 0.09% US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 28/06/ % XTO /08/ % FORD MOTOR /01/ % SCHERING-PLOUGH CORP /12/ 0.09% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 6

10 法巴 L1 全球低波動股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 1998 年 4 月 27 日 C 股不發放 美元 百萬美元美元 經理費 1.50% 彭博代碼 INT4868USD LX 其他費用 0.20% St. deviation 9.08% Trk. Error 4.92% Info. Ratio 0.14 Alpha 2.48% Sharpe Ratio 1.12 Beta 0.82 本基金主要是投資於全球的股票市場 在考量目前的投資契機, 及為加強本基金投資表現, 亦有可能投資於其他的金融相關商品 基金績效走勢圖法巴 L1 全球低波動股票基金過去十年淨值走勢 金融 25.98% 資訊科技 21.33% 非核心消費商品 14.58% 原物料 13.60% 工業 11.88% 能源 8.40% 健康護理 2.07% 電信服務 1.33% 核心消費商品 0.69% 公用事業 0.14% 美國 45.26% 加拿大 15.48% 英國 9.41% 日本 6.59% 新加坡 6.12% 法國 3.49% 澳洲 2.60% 其他 11.06% REED ELSEVIER NV 2.17% REED INTERNATIONAL 2.10% POWER FINANCIAL CORP 2.07% FISERV 2.06% PAYCHEX INC 2.06% AUTOMATIC DATA PROCESSI 2.03% I. B. M. 2.02% EXXON MOBIL 2.02% BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.01% SAGE GP PLC 2.00% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 7

11 法巴 L1 OBAM 全球股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 2004 年 1 月 5 日 C 股不發放 歐元 百萬歐元歐元 經理費 1.50% 彭博代碼 FOROBWC LX 其他費用 0.20% St. deviation 17.87% Trk. Error 11.08% Info. Ratio Alpha % Sharpe Ratio Beta 1.60 本基金主要是投資在全球股市, 整體投資組合主要分成策略性投資組合與戰術性投資組合兩個部份 策略性投資組合主要是以股價成長潛能為依據, 並投資在全球大型股, 偏重長期投資 ; 戰略型投資主要投資在中小型企業, 投資時程則為中短期 投資團隊可能藉由保有一定流動性, 或採取部份避險策略以維持整體投資組合表現 金融 22.35% 資訊科技 16.84% 能源 12.87% 非核心消費商品 10.54% 核心消費商品 10.27% 工業 9.42% 健康護理 8.87% 原物料 7.45% 電信服務 1.39% 美國 49.56% 英國 12.41% 德國 8.40% 印尼 7.28% 瑞士 4.46% 南韓 3.52% 中國 / 香港 * 3.46% 其他 10.90% 基金績效走勢圖法巴 L1 OBAM 全球股票基金自原成立日以來淨值走勢 * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% APPLE INC. 3.46% SCHLUMBERGER LTD 3.14% WELLS FARGO & CO 2.82% APACHE 2.68% SAMSUNG ELECTRONICS 2.63% STANDARD CHARTERED 2.62% CITIGROUP INC 2.41% GOOGLE INC CL - A 2.34% CFR CIE FIN. RICHEMONT U 2.27% E. M. C. 2.11% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 8

12 法巴 L1 全球新興市場股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 1997 年 6 月 10 日 C 股不發放 美元 百萬美元美元 經理費 1.75% 彭博代碼 GEQ4526 LX 其他費用 0.25% St. deviation 24.72% Trk. Error 6.87% Info. Ratio Alpha -2.86% Sharpe Ratio Beta 1.15 本基金主要是投資於新興市場的股票市場 ; 同時並依循各新興市場政治與經濟局勢, 以及對投資組合 合作夥伴 市場波動性以及流動性等各方面的規範, 來進ㄧ步從事風險控管 本基金的投資經理人根據政治及經濟因素在地區及國家之間分配投資 投資經理人可依當時的市況, 決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元 本基金一般投資的地區包括非洲 亞洲 東歐及地中海 拉丁美洲及中東地區, 並將會根據投資團隊的區域分析與研究, 就類股分布與個股篩選來做進ㄧ步的調整 金融 31.57% 資訊科技 21.94% 能源 12.09% 非核心消費商品 10.82% 工業 9.24% 原物料 8.79% 核心消費商品 5.56% 南韓 16.11% 中國 / 香港 * 15.39% 巴西 13.97% 俄羅斯 9.15% 墨西哥 6.87% 台灣 6.48% 印尼 5.81% 其他 26.22% 基金績效走勢圖法巴 L1 全球新興市場股票基金過去十年淨值走勢 * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% 主要持股 SAMSUNG ELECTRONICS 8.89% ITAU UNIBANCO PREF. ADR 4.42% CEMEX ADR 3.98% TAIWAN SEMICONDUCTOR 3.13% SBERBANK RF 2.29% TATA CONSULTANCY 2.22% BANK MANDIRI 2.13% SASOL 2.05% SAMSUNG HEAVY INDUSTRI 2.04% HDFC BANK INR 1.98% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 9

13 法巴 L1 全球高股息股票基金 ( 基基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2008 年 11 月 19 日 基金規模 百萬歐元 原成立日期 2005 年 5 月 16 日 計價幣別 歐元 / 美元 收益分配 C 股不發放 / 配息為年配 最新淨值 C 股 : 歐元 / 美元 經理費 1.50% 配息 : 彭博代碼 FEDWCCE LX 歐元 / 美元 其他費用 0.20% 本基金透過積極管理全球高配息股票, 以尋求較高的整體回報 ( 以歐元計 ) 基金績效走勢圖 法巴 L1 全球高股息股票基金自原成立日以來淨值走勢 St. deviation 11.53% Trk. Error 2.86% Info. Ratio Alpha -1.35% Sharpe Ratio 0.49 Beta 1.02 金融 21.63% 核心消費商品 13.27% 工業 12.46% 健康護理 11.55% 能源 9.42% 非核心消費商品 9.40% 電信服務 6.67% 原物料 6.07% 資訊科技 5.21% 公用事業 4.33% 美國 34.08% 英國 15.13% 日本 9.06% 澳洲 8.70% 瑞士 5.95% 荷蘭 5.20% 德國 5.19% 其他 16.68% HSBC 2.10% NOVARTIS 2.05% ROYAL DUTCH SHELL PLC CL 2.04% GLAXOSMITHKLINE 1.98% CHEVRONTEXACO 1.96% NESTLE 1.90% ROCHE 1.84% P & G 1.61% SIEMENS 1.52% VODAFONE GROUP 1.45% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 10

14 法巴 L1 歐洲股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 本基金主要是投資於歐洲股票 在考量目前的投資契機, 及為加強本基金投資表現, 亦有可能投資於其他的金融相關商品 1987 年 9 月 15 日 C 股不發放 歐元 百萬歐元 歐元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 IEK3131 LX 其他費用 0.20% St. deviation 11.98% Trk. Error 1.92% Info. Ratio 0.86 Alpha 1.83% Sharpe Ratio 0.62 Beta 0.96 金融 19.57% 核心消費商品 14.89% 健康護理 12.82% 工業 11.26% 非核心消費商品 10.62% 能源 9.95% 原物料 9.21% 電信服務 4.67% 公用事業 3.76% 資訊科技 3.26% 英國 29.41% 德國 14.93% 法國 12.57% 西班牙 7.52% 瑞士 6.66% 荷蘭 4.84% 比利時 4.23% 其他 19.83% 基金績效走勢圖法巴 L1 歐洲股票基金過去十年淨值走勢 ROCHE 3.76% ROYAL DUTCH SHELL CL.A 3.62% HSBC 3.59% BAYER AG 3.15% AB INBEV 2.46% BG GROUP 2.40% SABMILLER 2.35% EXPERIAN GROUP LTD 2.24% LINDE AG 2.09% TESCO 2.02% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基 金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 11

15 法巴 L1 歐洲精選股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 本基金主要是投資於歐洲股票 在考量目前的投資契機, 及為加強本基金投資表現, 亦有可能投資於其他的金融相關商品 投資團隊在進行各項投資時, 首重對於個別企業之研究分析, 並為達到分散風險, 投資經理人針對各區分析師所精選的個股, 就技術性與基本面作分析, 並選擇具高成長性的個股 只有那些被推薦且有著良好風險 / 報酬特性之個股, 才會被我們納入該投資組合之中 2004 年 5 月 18 日 C 股不發放 歐元 1, 百萬歐元 歐元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FORBSAA LX 其他費用 0.35% St. deviation 12.02% Trk. Error 2.64% Info. Ratio 1.47 Alpha 3.99% Sharpe Ratio 0.80 Beta 0.95 金融 18.71% 核心消費商品 13.61% 健康護理 13.25% 工業 12.72% 非核心消費商品 12.50% 能源 9.43% 原物料 8.28% 電信服務 5.07% 資訊科技 4.72% 公用事業 1.72% 英國 31.74% 德國 12.31% 瑞士 8.48% 法國 8.33% 西班牙 8.14% 荷蘭 5.51% 瑞典 5.15% 其他 20.34% 基金績效走勢圖法巴 L1 歐洲精選股票基金過去十年淨值走勢 ROCHE 3.93% BAYER AG 3.86% HSBC 3.51% SWATCH GP 3.02% BG GROUP 2.99% SABMILLER 2.78% LINDE AG 2.73% AB INBEV 2.68% LLOYDS BANKING GROUP 2.68% EXPERIAN GROUP LTD 2.62% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基 金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 12

16 法巴 L1 新興歐洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 基金規模 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在歐洲新興國家設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券, 及這類資產的衍生性金融工具 1998 年 6 月 1 日 C 股不發放 配息為年配 1, 美元 歐元 百萬美元 計價幣別美元 / 歐元 ( 配息 ) 註冊地點 盧森堡 經理費 1.75% 彭博代碼 其他費用 0.25% FOREEEAUSD LX St. deviation 19.64% Trk. Error 2.89% Info. Ratio Alpha -4.16% Sharpe Ratio Beta 0.98 金融 32.57% 能源 32.31% 核心消費商品 10.80% 工業 7.58% 資訊科技 6.45% 電信服務 5.29% 原物料 3.86% 公用事業 1.14% 俄羅斯 57.28% 土耳其 26.74% 波蘭 12.29% 荷蘭 3.69% 基金績效走勢圖法巴 L1 新興歐洲股票基金過去十年淨值走勢 SBERBANK 9.30% ROSNEFT GDR SPONSORED 8.24% NOVATEK GDR REG S 7.20% TURKIYE GARANTI BANK. 6.27% EURASIA DRILL GDR 5.63% MEGAFON-GDR-WI 4.84% SURGUTNEFTEGAZ 4.57% AO TATNEFT GDR SPONSOR 4.02% TURK HAVA YOLLARI 3.84% TAV HAVALIMANLARI HOLDI 3.72% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 13

17 法巴 L1 美國增長股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期原成立日期收益分配最新淨值 2008 年 11 月 19 日 1994 年 6 月 29 日 C 股不發放配息為年配 美元 / 美元 基金規模 1, 百萬美元 計價幣別 美元 經理費 1.50% 彭博代碼 FEGUCCE LX 其他費用 0.20% St. deviation 16.27% Trk. Error 2.41% Info. Ratio Alpha -3.56% Sharpe Ratio 0.58 Beta 1.06 透過投資於美國及加拿大之上市股票, 為投資人追求長期資本增值及收益 基金趨向投資於長線增長前景高於平均之證券 科技 22.01% 非核心消費商品 21.38% 耐用品生產商 15.13% 健康護理 11.22% 核心消費商品 10.30% 金融服務 7.69% 原物料及加工 5.47% 能源 4.88% 公用事業 1.92% 基金績效走勢圖 法巴 L1 美國增長股票基金過去十年淨值走勢 APPLE INC. 5.43% COCA COLA CO. 3.44% ORACLE SYSTEMS 3.27% PHILIP MORRIS INTERNATIO 3.02% MASTERCARD 2.48% AMAZON.COM.INC. 2.46% AT & T COMCAST CORP - CL A 2.39% EBAY 2.22% LAS VEGAS SANDS 2.09% MICROSOFT 2.07% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 14

18 法巴 L1 美國小型股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 1985 年 12 月 20 日 C 股不發放 美元 百萬美元美元 經理費 1.75% 彭博代碼 FORESCC LX 其他費用 0.35% St. deviation 19.95% Trk. Error 3.47% Info. Ratio Alpha 0.11% Sharpe Ratio 0.65 Beta 0.99 本基金係投資於美國且資本額小於 20 億美元的小型股票, 並在適當時機, 於投資組合中加入相關並有助益的其他金融商品 結合計量與基本面分析, 本投資團隊將挑選價格遭到低估, 且獲利前景良好的個股 ; 並藉由精密的計量分析, 在市場中篩選出前景良好之個股, 繼而構思投資想法 基金績效走勢圖 法巴 L1 美國小型股票基金過去十年淨值走勢 金融服務 24.65% 科技 14.94% 非核心消費品 14.67% 耐用品生產商 13.63% 健康護理 10.75% 原物料及加工 7.88% 能源 5.72% 核心消費品 3.90% 公用事業 3.87% AXIALL CORP COM USD % WORTHINGTON INDUSTRIES 1.25% TYLER TECHNOLOGIES INC 1.16% SPIRIT AIRLINES INC 1.12% HOT TOPIC 1.11% AMERICAN RAILCAR INDUST 1.11% MASTEC INC 1.08% OMEGA HEALTHCARE INVES 1.07% TRIMAS CORP 1.06% WESTERN ALLIANCE BANCO 1.05% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 15

19 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 本基金主要係投資於亞洲 ( 日本除外 ) 股票, 並在適當時機, 於投資組合中加入相關並有助益的其他金融商品 投資團隊在進行各項投資時, 首重對於個別企業之研究分析, 並為達到分散風險, 投資經理人針對各區分析師所精選的個股, 就技術性與基本面作分析, 並選擇具高成長性的個股 只有那些被推薦且有著良好風險 / 報酬特性之個股, 才會被我們納入該投資組合之中 1999 年 3 月 15 日 C 股不發放 美元 百萬美元 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 其他費用 0.35% FORBSAA LX St. deviation 15.46% Trk. Error 5.14% Info. Ratio Alpha -1.52% Sharpe Ratio 0.35 Beta 1.05 金融 34.70% 資訊科技 19.03% 工業 8.61% 非核心消費商品 7.76% 電信服務 7.04% 核心消費商品 5.63% 原物料 5.50% 能源 5.34% 公用事業 5.07% 健康護理 1.33% 中國 / 香港 * 31.31% 印度 13.68% 南韓 13.04% 台灣 12.30% 泰國 8.53% 印尼 7.81% 其他 13.33% 基金績效走勢圖法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金過去十年淨值走勢 * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% SAMSUNG ELECTRONICS 7.35% TAIWAN SEMICONDUCTOR 4.68% CHINA CONSTRUCT. BK 4.10% IND. AND COMMERCIAL BAN 3.64% HONG KONG EXCHANGES & 3.35% SINGAPORE EXCHANGE 3.07% SM PRIME HOLDINGS 3.05% ADVANCED INFO SERVICES P 2.66% PUBLIC BANK FOREIGN 2.62% HANG LUNG PROPERTIES 2.48% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 16

20 法巴 L1 亞太高股息股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期原成立日期收益分配 最新淨值 本基金透過主動式管理亞太地區當地企業或主要獲利營收來自於亞太地區之企業所發行之高配息股票, 以尋求較高的整體回報 ( 以美元計 ) 2008 年 11 月 19 日 2005 年 12 月 13 日 C 股不發放 配息為年配 美元 / 歐元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 經理費 1.50% 彭博代碼 FEDPCCEUSD LX 其他費用 0.20% St. deviation 11.61% Trk. Error 6.08% Info. Ratio Alpha -1.65% Sharpe Ratio 0.56 Beta 0.93 金融 40.24% 工業 11.27% 電信服務 10.06% 原物料 8.41% 資訊科技 7.34% 核心消費商品 6.05% 公用事業 5.10% 健康護理 4.80% 能源 4.05% 非核心消費商品 2.69% 日本 42.29% 澳洲 40.18% 中國 / 香港 * 6.02% 紐西蘭 2.20% 南韓 1.95% 台灣 1.81% 馬來西亞 1.43% 其他 4.12% 基金績效走勢圖法巴 L1 亞太高股息股票基金自原成立日以來淨值走勢 * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% BHP BILLITON 5.93% COMMONW BK AUSTR 4.77% WESTPAC 4.54% ANZ 4.27% SUMITOMO MITSUI FIN GRP 4.17% MIZUHO FINANCIAL 4.04% MITSUBISHI UFJ FIN. GP 3.77% NATL AUSTRALIA BANK 3.50% CANON 2.81% WESFARMERS 2.43% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 17

21 法巴 L1 印尼股票基金 成立日期 2007 年 1 月 31 日 收益分配 C 股不發放 經理費 1.75% 最新淨值 美元 基金規模 百萬美元 彭博代碼 FOREICC LX 計價幣別 美元 其他費用 0.25% 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在印尼設立註冊辦事處或進行其 大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券, 及其相關性金融工具 St. deviation 21.84% Trk. Error 5.46% Info. Ratio Alpha -4.55% Sharpe Ratio 0.66 Beta 1.10 金融 32.45% 非核心消費商品 15.94% 核心消費商品 13.32% 電信服務 9.55% 原物料 8.83% 工業 6.83% 公用事業 4.82% 能源 3.50% 健康護理 2.42% 其他 2.34% 基金績效走勢圖法巴 L1 印尼股票基金自原成立日以來淨值走勢 Astra International Tbk PT 7.50% BANK MANDIRI 6.99% TELEKOMUNIKASI 5.99% BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5.52% BANK RAKYAT INDONESIA P 5.39% PERUSAHAAN GAS NEGARA 4.80% SEMEN GRESIK 3.65% INDOCEMENT TUNG.PRAKA 3.31% BANK NEGARA INDONESIA P 3.25% GUDANG GARAM 2.50% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 18

22 法巴 L1 中國股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 1997 年 3 月 18 日 C 股不發放 美元 百萬美元美元 經理費 1.75% 彭博代碼 INT4280 LX 其他費用 0.25% St. deviation 21.97% Trk. Error 2.75% Info. Ratio Alpha -2.78% Sharpe Ratio Beta 1.00 子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在中國 香港或台灣設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股本股權的股份或其他證券, 及其相關金融工具 本子基金可把其最多 10% 的資產投資於在上海或深圳市場上市, 及理論上只保留給中國私人投資者的 A 股 金融 43.70% 石油及天然氣 16.75% 消費品 10.48% 科技 8.02% 工業 6.31% 電信 6.05% 公用事業 4.21% 基礎原料 4.06% 健康護理 0.42% 主要資產類別 基金績效走勢圖法巴 L1 中國股票基金過去十年淨值走勢 香港 H 股 53.30% 香港紅籌股 25.20% 港股 19.31% 台灣 - 現金 & 其它 2.19% CHINA CONSTRUCTION BANK 9.46% INDUSTRIAL AND COMMERC 8.41% Petrochina 5.85% CNOOC 5.65% BANK OF CHINA LTD 5.38% TENCENT HOLDINGS LTD 5.35% CHINA MOBILE 5.10% AIA GRP USD1 4.72% KUNLUN ENERGY CO LTD 4.50% CHINA OVERSEAS LAND & I 3.25% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 19

23 法巴 L1 俄羅斯股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配最新淨值基金規模 2006 年 9 月 25 日 C 股不發放配息為年配 美元 / 歐元 2, 百萬美元 計價幣別 美元 / 歐元 ( 配息 ) 經理費 1.75% 彭博代碼 FORERCCUSD LX 其他費用 0.25% St. deviation 22.69% Trk. Error 4.66% Info. Ratio Alpha -0.85% Sharpe Ratio Beta 0.91 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券, 及其相關金融工具 基金績效走勢圖法巴 L1 俄羅斯股票基金自原成立日以來淨值走勢 能源 45.44% 電信服務 13.02% 金融 12.06% 原物料 9.18% 公用事業 5.68% 核心消費商品 5.45% 工業 3.24% 資訊科技 2.33% 非核心消費商品 2.08% 其他 1.51% LUKOIL 10.45% MOBILE TELE RUB % SURGUTNEFTEGAZ 5.73% SBERBANK-SPONSORED ADR 5.18% NORILSK NICKEL ADR 4.51% SBERBANK 4.21% NOVATEK GDR REG S 3.93% OKG-4 USD 3.71% ROSNEFT GDR SPONSORED 3.45% GAZPROM ADR 3.07% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 20

24 法巴 L1 印度股票基金 成立日期原成立日期收益分配最新淨值基金規模 2007 年 1 月 31 日 2005 年 12 月 23 日 C 股不發放 美元 百萬美元 計價幣別 美元 經理費 1.75% 彭博代碼 FEINCCU LX 其他費用 0.35% St. deviation 24.19% Trk. Error 6.93% Info. Ratio 0.18 Alpha 0.31% Sharpe Ratio Beta 0.83 本基金係積極投資於設址於印度, 或於印度進行其大部分業務活動之企業所發行之股票, 並以可受惠於印度長期經濟成長的企業為主 投資組合配置取決於個別公司的財務體質是否健全 競爭力 獲利能力 成長前景 以及管理團隊能力等 為確實達到分散風險, 投資團隊亦致力於分散產業配置, 並偏好具成長動能之投資標的 基金績效走勢圖法巴 L1 印度股票基金自原成立日以來淨值走勢 160 金融 25.68% 資訊科技 15.16% 能源 13.52% 電信服務 11.48% 非核心消費品 10.72% 健康護理 6.79% 工業 4.99% 原物料 4.15% 公用事業 3.93% 核心消費品 3.58% HDFC BANK INR 6.82% BHARTI AIRTEL INR % INFOSYS TECHNOLOGIES 5.98% TATA CONSULTANCY 5.97% HOUSING DV INR % IDEA CELLULAR LIMITED 5.22% RELIANCE INDUSTRIES 4.42% WIPRO 3.14% ICICI 3.05% OIL AND NATURAL GAS CORP 3.02% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 21

25 法巴 L1 美國智取基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期原成立日期收益分配最新淨值 2008 年 11 月 19 日 2004 年 12 月 1 日 C 股不發放配息為年配 美元 / 美元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 經理費 1.50% 彭博代碼 FOUSCCU LX 其他費用 0.20% St. deviation 16.70% Trk. Error 13.39% Info. Ratio Alpha % Sharpe Ratio Beta 0.73 本基金透過主動式管理, 投資於美國上市企業的股票, 進而追求整體高於美國股票市場投資報酬率 基金將主要以相對積極的個股為投資範圍, 並輔以部分債券及短期固定收益證券降低風險 在選擇證券投資之際, 仍將考慮盡量分散於不同的產業及公司上, 以降低風險 原物料 29.86% 資訊科技 25.72% 能源 21.35% 核心消費商品 10.95% 工業 7.33% 健康護理 2.03% 非核心消費商品 1.99% 電信服務 0.77% 基金績效走勢圖法巴 L1 美國智取基金自原成立日以來淨值走勢 120 ARCHER DANIELS MIDLAND 4.83% SCHLUMBERGER LTD 4.50% MOSAIC CO/THE 4.40% BUNGE 4.27% COMPUTER ASSOCIATES INC 4.26% CHICAGO BRIDGE 3.90% APPLIED MATERIALS 3.77% APACHE 3.44% HARRIS CORP 3.42% COEUR D''ALENE MINES CO 3.14% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 22

26 法巴 L1 全球能源股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1998 年 5 月 4 日 C 股不發放配息為年配 美元 / 歐元 百萬美元 計價幣別 美元 / 歐元 ( 配息 ) 經理費 1.50% 彭博代碼 GEQ4426USD LX 其他費用 0.20% St. deviation 16.91% Trk. Error 1.53% Info. Ratio Alpha -3.47% Sharpe Ratio 0.24 Beta 1.05 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在原材料處理及 / 或提煉行業 ( 自 2008 年 5 月 1 日起在能源業 ) 或相關或關連行業營運, 當中包括原油 天然氣 金屬 礦業 能源服務及相關設備 化學 紙業 原木開採或建築用原物料企業之股票或其他股權證券, 及其相關金融工具 原油與天然氣 82.70% 能源設備與服務 17.14% 區域分佈 基金績效走勢圖法巴 L1 全球能源股票基金自原成立日以來淨值走勢 美國 62.79% 英國 16.43% 加拿大 9.06% 法國 4.29% 義大利 3.42% 西班牙 1.50% 挪威 1.37% 其他 1.14% CHEVRONTEXACO 9.59% EXXON MOBIL 8.22% BP 5.44% ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 4.40% ROYAL DUTCH SHELL CL.A 3.83% SUNCOR ENERGY 3.42% SCHLUMBERGER LTD 3.42% ENI SPA 3.42% TOTAL 3.40% HALLIBURTON CO 2.93% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 23

27 法巴 L1 全球金融股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1997 年 3 月 18 日 C 股不發放配息為年配 美元 / 歐元 百萬美元 計價幣別 美元 / 歐元 ( 配息 ) 經理費 1.50% 彭博代碼 GEQ4284USD LX 其他費用 0.20% St. deviation 14.81% Trk. Error 2.21% Info. Ratio Alpha -2.09% Sharpe Ratio 0.22 Beta 1.06 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在金融業或相關或關連行業營運的企業, 如銀行 消費性信貸機構 投資銀行 證券經紀商 資產管理公司以及保險公司等所發行之股票或其他股權證券, 及其相關金融工具 商業銀行 40.81% 保險 22.05% 其他綜合性金融服務 12.96% 房地產投資信託基金 7.48% 房地產興建管理 5.82% 資本市場 5.23% 消費金融 4.75% 區域分佈 基金績效走勢圖法巴 L1 全球金融股票基金過去十年淨值走勢 * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% 美國 42.72% 英國 9.47% 日本 8.53% 澳洲 7.23% 中國 / 香港 * 5.72% 加拿大 4.99% 瑞士 3.10% 其他 18.25% JP MORGAN CHASE & CO 5.13% WELLS FARGO & CO 4.85% HSBC 3.90% COMMONW BK AUSTR 3.56% CITIGROUP INC 3.38% BANK OF NOVA SCOTIA 2.97% SIMON PROPERTY GROUP I 2.83% MITSUBISHI UFJ FIN. GP 2.68% WHARF HOLDINGS LTD 2.47% BLACKROCK 2.42% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 24

28 法巴 L1 全球健康護理股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 1997 年 1 月 28 日 C 股不發放 美元 百萬美元美元 經理費 1.50% 彭博代碼 GEQ4308USD LX 其他費用 0.20% St. deviation 10.35% Trk. Error 2.05% Info. Ratio Alpha -2.06% Sharpe Ratio 1.27 Beta 1.02 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在健康護理業或相關或關連行業營運的企業, 如製藥實驗室 健康產品 醫藥服務產品 生化企業 醫藥原物料與醫療設備生產商 醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券, 及其相關金融工具 製藥 57.66% 生物科技 14.87% 健康護理裝備供應 14.27% 健康護理裝備服務 12.21% 生命科學工具和服務 2.72% 健康護理技術 1.32% 食品藥物零售 0.44% 基金績效走勢圖法巴 L1 全球健康護理股票基金過去十年淨值走勢 美國 70.95% 瑞士 10.20% 英國 5.52% 法國 4.40% 德國 3.68% 日本 3.38% 南非 0.84% 其他 1.03% PFIZER 9.09% ROCHE HOLDING AG 6.44% JOHNSON & JOHNSON 5.25% CELGENE 4.73% SANOFI 4.55% NOVARTIS 4.12% AMGEN INC. 3.87% GLAXOSMITHKLINE 3.84% GILEAD SCIENCES INC. 3.81% BAYER AG 3.81% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 25

29 法巴 L1 全球原物料股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期原成立日期收益分配最新淨值 2008 年 3 月 10 日 2004 年 7 月 22 日 C 股不發放配息為年配 美元 / 歐元 基金規模 百萬美元 計價幣別 美元 / 歐元 經理費 1.50% 彭博代碼 FEMWCCEUSD LX 其他費用 0.20% St. deviation 15.96% Trk. Error 2.90% Info. Ratio Alpha -0.48% Sharpe Ratio 0.07 Beta 1.02 本基金透過主動式投資於全球原物料產業之股票, 以尋求長期回報 農業化工 47.09% 金屬與礦業 41.15% 建築材料 4.18% 容器與包裝 3.89% 家居用品 2.84% 紙業 0.69% 基金績效走勢圖法巴 L1 全球原物料股票基金自原成立日以來淨值走勢 美國 27.67% 英國 14.80% 加拿大 14.14% 德國 12.67% 澳洲 8.84% 日本 8.63% 荷蘭 4.51% 其他 8.75% BHP BILLITON 6.63% MONSANTO CO 6.06% BASF SE 5.24% BHP BILLITON PLC 5.23% RIO TINTO 4.83% LINDE AG 4.76% POTASH CORP OF SASKATCH 3.82% EASTMAN CHEMICAL COMP 3.60% AIR PRODUCTS & CHEMICAL 3.06% DOW CHEMICAL 2.92% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 26

30 法巴 L1 全球科技股票基金 成立日期收益分配最新淨值基金規模計價幣別 1997 年 3 月 18 日 C 股不發放 美元 百萬美元美元 經理費 1.50% 彭博代碼 GEQ4286USD LX 其他費用 0.20% St. deviation 12.45% Trk. Error 2.04% Info. Ratio Alpha -3.92% Sharpe Ratio 0.35 Beta 1.02 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在科技業或相關或關連行業營運的企業, 包括電信服務類股 軟體 電腦硬體與驅動程式 網際網路軟體及相關服務 電子服務與相關設備 IT 諮詢 半導體企業 遊戲設備及相關技術 以及電源設備與相關服務所發行之股票或其他股權證券, 及其相關金融工具 軟體 23.57% IT 服務 16.93% 網路軟體及服務 15.94% 電腦硬體及外圍設備 12.87% 半導體及半導體設備 12.69% 通訊設備 12.54% 電子設備 4.27% 辦公電子設備 0.98% 基金績效走勢圖法巴 L1 全球科技股票基金過去十年淨值走勢 美國 79.75% 日本 6.68% 瑞典 3.20% 英國 3.14% 愛爾蘭 2.27% 南韓 1.54% 台灣 1.47% 其他 1.96% APPLE INC. 8.02% ORACLE SYSTEMS 7.02% MICROSOFT CORP USD % GOOGLE INC CL-A 6.42% INTERNATIONAL BUSINESS 6.01% MASTERCARD 5.21% EBAY 4.68% QUALCOMM 4.13% EMC CORPORATION - USD 3.99% CISCO SYSTEMS INC US 3.32% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 27

31 法巴 L1 全球公用事業股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配最新淨值基金規模 2001 年 2 月 1 日 C 股不發放配息為年配 美元 / 歐元 百萬美元 計價幣別 美元 / 歐元 ( 配息 ) 經理費 1.50% 彭博代碼 FOREUWAUSD LX 其他費用 0.20% St. deviation 8.69% Trk. Error 1.36% Info. Ratio Alpha -2.14% Sharpe Ratio 0.13 Beta 1.02 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在當地政府機構服務業及相關或關連行業營運的企業, 包括電力 天然氣或水力企業 多元型服務企業及能源的獨立生產商與配送企業所發行之股票或其他股權證券, 及其相關金融工具 電力公用事業 45.41% 多元化公用事業 42.46% 天然氣公用事業 4.60% 獨立能源生產貿易事業 4.26% 水力公用事業 2.44% 基金績效走勢圖法巴 L1 全球公用事業股票基金過去十年淨值走勢 美國 55.33% 英國 11.11% 日本 6.05% 德國 5.97% 法國 5.61% 義大利 4.18% 香港 3.17% 其他 8.58% NATIONAL GRID 6.72% DUKE ENERGY CORP 4.89% AMERICAN ELECTRIC POWER 4.35% E.ON AG 4.13% NEXTERA ENERGY INC 3.93% GDF SUEZ 3.86% SOUTHERN COMPANY 3.69% PUBL SERVICE ENTERPRISE 3.62% CENTRICA 3.22% EDISON INTERN. (EX-SCE C 3.19% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知 法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊, 惟不保證資料之完整性 即時性和正確性, 如有錯誤或疏忽, 本公司或關係企業與其任何董事或受僱人, 不負任何法律責任 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書 基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金配息前未扣除行政管理相關費用 投資人可至法銀巴黎投顧網站 ( 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 28