瑞銀 ( 盧森堡 ) 系列基金瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知第一部分 : 基金專屬資訊刊印日期 :2019/07/31 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分

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防凌
4 years ago
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1 瑞銀 ( 盧森堡 ) 系列基金瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知第一部分 : 基金專屬資訊刊印日期 :2019/07/31 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書財務報告年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷壹基本資料基金中英文名稱瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 歐元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源成立日期 1998/05/15 可能為本金 )UBS (Lux) Bond Fund- Euro High Yield (EUR) 基金發行機構瑞銀 ( 盧森堡 ) 債券基金基金型態開放式契約型基金註冊地盧森堡基金種類債券型基金管理機構基金管理機構註冊地瑞銀基金管理 ( 盧森堡 ) 股份有限公司國內銷售基金級別 P-acc 級別 ( 累積 ) P-acc 級別 ( 美元避險 )( 累積 ) ( 月配息 ) ( 美元避險 )( 月配息 ) ( 澳幣避險 )( 月配息 ) ( 英鎊避險 )( 月配息 ) ( 日圓避險 )( 月配息 ) K-1-acc 級別 ( 累積 ) I-A1- 累積級別 ( 累積 ) I-A2- 累積級別 ( 美元避險 )( 累積 ) 盧森堡計價幣別歐元美元澳幣英鎊日圓總代理人瑞銀證券投資信託股份有限公司基金規模基金保管機構瑞銀歐洲股份公司盧森堡分公司 (UBS Europe SE, Luxembourg Branch) 國人投資比重百萬美元 (2019/06/30) 9.93% (2019/06/30) 基金總分銷機構瑞士銀行股份有限公司其他相關機構無收益分配 : 月配息基金保證機構無 ; 本基金非保證型基金績效指標 ICE BofAML EUR High Yield 3% benchmark Constrained Index 保證相關重要資訊無 ; 本基金非保證型基金貳基金投資標的與策略 ( 簡介 )( 詳見公開說明書各子基金的投資目標和投資策略章節 ) 一投資標的 : 主要為歐元計價高收益債券二投資策略 : 投資其資產之至少三分之二於以歐元計價債或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求權上, 且其信用評等係介於 CCC 與 BB+( 標準普爾評等 ) 間者, 或是知名機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀 ( 盧森堡 ) 股份有限公司評等者 ( 若係屬新發行而尚未有評等, 或是完全沒有評等之新發行商品者 ) 對評等低於 CCC 或是類似評等之債券所做之投資, 不得超過該子基金資產之 10% 相較投資於第一級發行人之投資而言, 投資於評等介於 BB+ 至 C 等級之債券, 可能會有高於平均水準之收益, 但也可能面臨較高之信用風險此外, 子基金亦得投資其資產之至少三分之一於以不同於歐元之幣別計價之債務證券及債務憑證 1

2 上減去現金與現金等值物之後, 子基金可投資其資產之至少三分之一於貨幣市場商品上其最多可以投資其資產之 25% 於可轉換債券可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上減去現金與現金等值物後, 子基金可投資最多 10% 資產於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票股票權利權證等, 以及股份其他股票股份股息權證等, 或另外銷售過去發售之證券所餘權證, 以及任何以此等權證所購買之股票藉由執行權利申購所取得之股票必須在購入之後 12 個月內賣出參投資本基金之主要風險 - 本基金投資未受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 - 匯率風險部分, 外幣計價的境外基金, 若計價幣別相對於新台幣升值時, 投資人有匯率上的獲利 ; 若該貨幣相對於新台幣貶值時, 投資人則有匯率上的損失 - 基金投資具投資風險, 本基金並無保證投資收益, 最大可能損失為全部投資本金 - 因信用品質之故, 高收益債券違約率高於投資等級債券與政府公債利率變化將影響投資組合表現投資人需具有相對應之風險承受能力其他投資本基金之相關風險請詳基金公開說明書中譯本投資風險及一般風險資訊章節之說明肆本基金適合之投資人屬性分析本基金為歐元高收益債券型基金, 主要投資於歐元高收益債券, 故本基金風險報酬率為 RR3 中華民國投信投顧公會針對基金之風險報酬等級, 依基金類型投資區域或主要投資標的 / 產業, 由低至高, 區分為 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 五個風險報酬等級此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險伍基金運用狀況一基金淨資產組成 :* 比重數字採四捨五入, 故可能合計不等於 100% 資料日期 :2019/06/30 1. 依資產類別產業別比重 % 工業 70.55% 金融業 18.05% 現金與約當現金 4.24% 公用事業 1.45% 其他 5.71% 2. 依投資國家或區域國家 / 區域比重 % 英國 12.15% 美國 11.82% 德國 11.41% 義大利 9.90% 法國 9.88% 盧森堡 7.98% 荷蘭 7.96% 西班牙 7.68% 瑞典 3.01% 其他 18.21% 3. 依投資標的的信評信評比重 % AAA 0.0% AA 0.0% A 0.0% BAA 3.7% BA 及以下 95.8% 未評等 0.5% 二最近十年度基金淨值走勢圖 :( 僅列示主要銷售級別, 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊 ) 資料日期 :2019/06/30 1. P-acc 級別 ( 累積 ) 2. ( 月配息 ) 三最近十年度各年度基金報酬率 :( 僅列示主要銷售級別, 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊 ) 資料來源 :Lipper 2

3 1. P-acc 級別 ( 累積 ) 2. ( 月配息 ) 報酬率 (%) 報酬率 (%) 註 1. 年度基金報酬率 : 指本基金淨資產價值, 以 1~12 月完整曆年期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 2. 收益分配均假設再投資於本基金四基金累計報酬率 :( 僅列示主要銷售級別, 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊 ) 資料來源 :Lipper, 資料日期 :2019/06/30 期間最近三個月最近六個月最近一年最近三年最近五年最近十年基金成立日起算至資料日期日止 P-acc 級別 ( 累積 ) 1.78% 6.69% 3.74% 14.77% 16.20% % 1998/05/ % P-mdist( 月配息 ) 1.78% 6.70% 3.74% 14.78% 16.21% NA 2009/07/ % 註 :1. 累計報酬率 : 指至資料日期日止, 本基金淨資產價值最近三個月六個月一年三年五年十年及自基金成立日起算, 加計收益分配之累計報酬率 2. 收益分配均假設再投資於本基金五最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額 / 幣別 :( 在臺銷售之所有分配收益級別分別列示 ) 類股 ( 月配息 ) ( 美元避險 )( 月配息 ) NA NA NA NA ( 澳幣避險 )( 月配息 ) NA NA NA NA NA ( 英鎊避險 )( 月配息 ) NA NA NA NA NA NA ( 日圓避險 )( 月配息 ) NA NA NA NA NA NA NA NA 註 : 本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢六最近五年度各年度基金之費用率 :( 在臺銷售之所有級別分別列示 ) 類股 P-acc 級別 ( 累積 ) 1.32% 1.31% 1.32% 1.33% 1.32% ( 月配息 ) 1.32% 1.31% 1.32% 1.32% 1.32% P-acc 級別 ( 美元避險 )( 累積 ) % 1.31% 1.32% 1.33% P-mdist) 級別 ( 美元避險 )( 月配息 ) % 1.31% 1.32% 1.31% ( 澳幣避險 )( 月配息 ) 1.34% 1.31% 1.32% 1.32% 1.31% ( 英鎊避險 )( 月配息 ) % 1.31% 1.32% 1.31% ( 日圓避險 )( 月配息 ) NA NA NA 1.33% 1.33% K-1-acc 級別 ( 累積 ) 0.76% 0.75% 0.76% 0.77% 0.77% I-A1- 累積級別 ( 累積 ) 0.64% 0.63% 0.64% 0.64% 0.64% I-A2- 累積級別 ( 美元避險 )( 累積 ) NA NA NA % 註 :1. 費用率指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率 ( 如 : 交易直接成本手續費交易稅 ; 會計帳列之費用經理費保管費及其他費用等 )2. 瑞銀 ( 盧森堡 ) 債券基金會計年度終了於 03 月 31 日, 年度基金費用率係指會計年度終了過去 12 個月之費用率七基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率資料日期 :2019/06/30 投資標的名稱比重 % 投資標的名稱比重 % 1 Telecom Italia 3.06% 6 UPCB Finance 1.99% 2 Telefonica 2.25% 7 Numericable Group 1.81% 3 SoftBank Group Corp 2.10% 8 Teva Pharmaceutical Finance 1.72% 4 Altice 2.09% 9 Synlab Bondco Plc 1.51% 5 Unitymedia 2.04% 10 Netflix Inc 1.39% 3

4 註 : 本文所列個股名稱僅作為舉例說明, 不代表任何金融商品之推介或投資建議陸投資人應負擔費用之項目及其計算方式項目計算方式或金額經理費 P 級別最高為每年基金淨資產價值之 1.01%;P( 避險 ) 級別最高為每年基金淨資產價值之 1.05%;K-1 級別最高則為每年基金淨資產價值之 0.56 %;I-A1 級別最高為每年基金淨資產價值之 0.50 %;I-A2 級別最高為每年基金淨資產價值之 0.46 %(I-A1 級別 I-A2 級別及 K-1 級別之申購條件與限制請詳公開說明書 ) 保管費 P 級別最高為每年基金淨資產價值之 0.25%;P( 避險 ) 級別最高為每年基金淨資產價值之 0.26%;K-1 級別最高則為每年基金淨資產價值之 0.14 %;I-A1 級別最高為每年基金淨資產價值之 0.12 %;I-A2 級別最高為每年基金淨資產價值之 0.12 %(I-A1 級別 I-A2 級別及 K-1 級別之申購條件與限制請詳公開說明書 ) 申購手續費月配息級別每股最高不超過每股淨值的 6%, 其餘不超過 2% 買回費無轉換費同申購手續費短線交易買回費用無反稀釋費用採擺動定價機制調整基金淨值, 淨值最大調整幅度為該日淨值的 2% 其他費用 ( 如買回收件手續按實際發生費用攤銷, 請詳基金公開說明書費召開受益人會議或股東會費用績效費 ) 柒受益人應負擔租稅之項目及其計算中華民國境內稅負一投資人取得境外基金之收益分配及申請買回 / 轉讓受益憑證之所得屬海外所得, 投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額 ( 又稱最低稅負制 ) 二投資人申請買回 / 轉讓受益憑證或於境外基金解散時, 無須繳納證券交易稅境外稅負各國稅法規章均持續異動, 並可能具有追溯力, 投資人應參見基金公開說明書稅捐與費用章節, 瞭解相關稅負捌基金淨資產價值之公告時間及公告方式一公告時間 : 總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值二公告方式 : 於總代理人瑞銀證券投資信託股份有限公司網站 ( 或境外基金資訊觀測站 ( 公告玖公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址一總代理人及銷售機構募集及銷售境外基金時, 應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人二投資人可於境外基金資訊觀測站 ( 查詢有關境外基金之淨值基金基本資料財務報告公開說明書投資人須知公告訊息銷售機構及境外基金相關資訊拾其他投資人應於收受交易確認單 (Trade Confirmation) 時儘速確認所載交易內容是否正確如有錯誤, 應於收受該交易確認單之次一營業日通知總代理人, 如未通知即視為已確認並同意該交易內容係正確無誤本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益投資人申購前應詳閱基金公開說明書本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者, 應由總代理人及負責人依法負責境外基金係以外幣計價, 投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時, 投資人將承受匯兌損失基金配息率不代表基金基金報酬, 且過去配息率不代表未來配息率, 基金淨值可能因市場因素而上下波動基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損本基金進行配息前, 未先扣除應負擔之相關費用投資人於配息時, 宜一併注意基金淨值之變動本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢本基金未採用公平價格調整, 但採用擺動定價機制調整基金淨值, 調整後淨值適用於所有當日投資 4

5 人申購或贖回, 不論投資人申贖金額多寡, 均會以調整後淨值計算 ( 相關說明請詳第二部分 : 一般資訊第頁 ) 高收益債券基金適合願意承擔較高風險之投資人投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金利息或破產而蒙受虧損本基金不適合無法承擔相關風險之投資人基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書總代理人瑞銀證券投資信託股份有限公司服務電話 :(02)

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表月份配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表月份配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013 聯博基金歷史配息當月及年化配息率當月報酬資訊聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金