議案第 1 号 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 受託事業収益 368,440,000 367,811,341 628,659 受取配分金 313,300,000 313,212,384 87,616 受取材料費等 21,620,000 21,452,437 167,563 受取事務費 33,520,000 33,146,520 373,480 労働者派遣事業等受託収益 2,800,000 2,486,917 313,083 労働者派遣事業等受託収益 2,800,000 2,486,917 313,083 SP 技能講習共同費収益 3,000 0 3,000 SP 技能講習共同費収益 3,000 0 3,000 指定管理事業受託収益 18,100,000 18,057,853 42,147 指定管理事業受託収益 18,100,000 18,057,853 42,147 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 28,584,000 27,128,310 1,455,690 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 28,584,000 27,128,310 1,455,690 受取会費 1,900,000 1,860,000 40,000 正会員受取会費 1,900,000 1,860,000 40,000 受取補助金等 37,266,000 37,266,000 0 受取連合交付金 14,880,000 14,880,000 0 受取 ( 市 ) 補助金 22,386,000 22,386,000 0 受取寄附金 1,000 0 1,000 受取寄附金 1,000 0 1,000 特定資産運用益 6,000 10,904 4,904 特定資産受取利息 6,000 10,904 4,904 雑収益 1,607,000 1,583,957 23,043 受取利息 7,000 6,207 793 雑収益 1,600,000 1,577,750 22,250 経常収益計 458,707,000 456,205,282 2,501,718 (2) 経常費用事業費 454,277,000 452,027,976 2,249,024 支払配分金 313,300,000 313,212,384 87,616 支払材料費等 21,620,000 21,026,334 593,666 給料手当 22,770,000 22,639,294 130,706 臨時雇賃金 1,684,000 1,676,300 7,700 法定福利費 5,504,000 5,476,468 27,532 退職給付費用 2,290,000 2,200,270 89,730 福利厚生費 187,000 161,349 25,651 会議費 292,000 150,914 141,086 役員等旅費交通費 490,000 445,000 45,000 旅費交通費 360,000 356,866 3,134
収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 通信運搬費 2,206,000 2,182,116 23,884 減価償却費 282,000 281,267 733 什器備品費 55,000 0 55,000 消耗品費 2,797,000 2,696,837 100,163 修繕費 2,353,000 2,163,009 189,991 印刷製本費 1,795,000 1,735,334 59,666 光熱水料費 4,927,000 4,852,786 74,214 賃借料 4,670,000 4,554,111 115,889 保険料 3,032,000 3,012,390 19,610 諸謝金 21,110,000 20,986,554 123,446 租税公課 536,000 510,900 25,100 支払負担金 62,000 56,000 6,000 委託費 5,639,000 5,513,039 125,961 教材費 61,000 50,265 10,735 支払利息 50,000 27,903 22,097 支払手数料 59,000 42,428 16,572 施設管理委託費 9,246,000 9,245,642 358 ねんりん事業費 10,787,000 10,786,383 617 リサイクル事業費 6,531,000 6,530,983 17 惣菜事業費 9,249,000 9,248,335 665 事業設備費 0 0 0 雑費 333,000 206,515 126,485 管理費 4,430,000 3,854,899 575,101 役員報酬 630,000 630,000 0 給料手当 725,000 723,495 1,505 法定福利費 260,000 259,640 360 退職給付費用 51,000 50,400 600 福利厚生費 14,000 13,851 149 会議費 61,000 41,400 19,600 役員等旅費交通費 425,000 340,300 84,700 旅費交通費 248,000 148,964 99,036 通信運搬費 78,000 59,817 18,183 減価償却費 0 0 0 消耗品費 100,000 39,532 60,468 印刷製本費 247,000 133,920 113,080 光熱水料費 75,000 41,329 33,671 賃借料 168,000 48,607 119,393 保険料 63,000 63,000 0 租税公課 71,000 71,000 0 支払負担金 303,000 303,000 0
収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 委託費 83,000 62,792 20,208 支払手数料 5,000 3,672 1,328 支払利息 1,000 0 1,000 雑費 822,000 820,180 1,820 経常費用計 458,707,000 455,882,875 2,824,125 評価損益等調整前当期経常増減額 0 322,407 322,407 基本財産評価損益等 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 0 322,407 322,407 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用固定資産売却損 0 0 0 車両運搬具売却損 0 0 0 固定資産除却損 2,000 4 1,996 車両運搬具除却損 1,000 2 998 什器備品除却損 1,000 2 998 経常外費用計 2,000 4 1,996 当期経常外増減額 2,000 4 1,996 当期一般正味財産増減額 2,000 322,403 324,403 一般正味財産期首残高 78,569,128 78,569,128 0 一般正味財産期末残高 78,567,128 78,891,531 324,403 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益収益計 0 0 0 (2) 費用費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 78,567,128 78,891,531 324,403
収支計算書 ( 注記 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 投資活動収支の部 < 投資活動収入 > 固定資産売却収入 0 0 0 車両運搬具売却収入 0 0 0 特定資産取崩収入 2,000,000 2,000,000 0 減価償却引当資産取崩収入 2,000,000 2,000,000 0 財政運営資金積立資産取崩収入 0 0 0 10 周年記念事業積立資産取崩収入 0 0 0 投資活動収入計 2,000,000 2,000,000 0 < 投資活動支出 > 特定資産取得支出 1,900,000 1,900,000 0 財政運営資金積立資産取得支出 1,000,000 1,000,000 0 10 周年記念事業積立資産取得支出 400,000 400,000 0 事務所改修資金積立資産取得支出 500,000 500,000 0 投資活動支出計 1,900,000 1,900,000 0 投資活動収支差額 100,000 100,000 0 財務活動収支の部 < 財務活動収入 > 借入金収入 40,000,000 30,000,000 10,000,000 短期借入金収入 40,000,000 30,000,000 10,000,000 財務活動収入計 40,000,000 30,000,000 10,000,000 < 財務活動支出 > 借入金返済支出 40,000,000 30,000,000 10,000,000 短期借入金返済支出 40,000,000 30,000,000 10,000,000 財務活動支出計 40,000,000 30,000,000 10,000,000 財務活動収支差額 0 0 0 当期収支差額 100,000 100,000 0
正味財産増減計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 367,811,341 380,604,737 12,793,396 受取配分金 313,212,384 328,491,782 15,279,398 受取材料費等 21,452,437 20,635,404 817,033 受取事務費 33,146,520 31,477,551 1,668,969 労働者派遣事業等受託収益 2,486,917 2,628,199 141,282 労働者派遣事業等受託収益 2,486,917 2,628,199 141,282 SP 技能講習共同費収益 0 182,201 182,201 SP 技能講習共同費収益 0 182,201 182,201 指定管理事業受託収益 18,057,853 30,759,642 12,701,789 指定管理事業受託収益 18,057,853 30,759,642 12,701,789 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 27,128,310 31,430,962 4,302,652 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 27,128,310 31,430,962 4,302,652 受取会費 1,860,000 1,877,000 17,000 正会員受取会費 1,860,000 1,877,000 17,000 受取補助金等 37,266,000 39,071,000 1,805,000 受取連合交付金 14,880,000 15,700,000 820,000 受取 ( 市 ) 補助金 22,386,000 23,371,000 985,000 受取寄附金 0 0 0 受取寄附金 0 0 0 特定資産運用益 10,904 10,668 236 特定資産受取利息 10,904 10,668 236 雑収益 1,583,957 1,110,669 473,288 受取利息 6,207 6,183 24 雑収益 1,577,750 1,104,486 473,264 経常収益計 456,205,282 487,675,078 31,469,796 (2) 経常費用事業費 452,027,976 484,332,882 32,304,906 支払配分金 313,212,384 328,491,782 15,279,398 支払材料費等 21,026,334 20,888,397 137,937 給料手当 22,639,294 20,185,865 2,453,429 臨時雇賃金 1,676,300 1,320,722 355,578 法定福利費 5,476,468 4,525,308 951,160 退職給付費用 2,200,270 2,138,970 61,300 福利厚生費 161,349 116,744 44,605 会議費 150,914 464,635 313,721 役員等旅費交通費 445,000 458,000 13,000
正味財産増減計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 旅費交通費 356,866 362,823 5,957 通信運搬費 2,182,116 2,723,789 541,673 減価償却費 281,267 346,562 65,295 什器備品費 0 206,350 206,350 消耗品費 2,696,837 4,370,878 1,674,041 修繕費 2,163,009 1,807,502 355,507 印刷製本費 1,735,334 2,447,981 712,647 光熱水料費 4,852,786 9,536,527 4,683,741 賃借料 4,554,111 4,462,864 91,247 保険料 3,012,390 3,432,600 420,210 諸謝金 20,986,554 18,370,959 2,615,595 租税公課 510,900 218,625 292,275 支払負担金 56,000 47,400 8,600 委託費 5,513,039 6,850,306 1,337,267 教材費 50,265 68,660 18,395 支払利息 27,903 13,520 14,383 支払手数料 42,428 57,015 14,587 施設管理委託費 9,245,642 15,638,708 6,393,066 ねんりん事業費 10,786,383 15,845,401 5,059,018 リサイクル事業費 6,530,983 5,929,057 601,926 惣菜事業費 9,248,335 10,319,046 1,070,711 事業設備費 0 2,120,364 2,120,364 雑費 206,515 565,522 359,007 管理費 3,854,899 3,472,033 382,866 役員報酬 630,000 630,000 0 給料手当 723,495 699,378 24,117 法定福利費 259,640 262,581 2,941 退職給付費用 50,400 50,400 0 福利厚生費 13,851 20,766 6,915 会議費 41,400 92,104 50,704 役員等旅費交通費 340,300 298,300 42,000 旅費交通費 148,964 236,440 87,476 通信運搬費 59,817 63,977 4,160 消耗品費 39,532 102,187 62,655 印刷製本費 133,920 203,963 70,043 光熱水料費 41,329 41,818 489 賃借料 48,607 47,249 1,358 保険料 63,000 0 63,000 租税公課 71,000 71,000 0
正味財産増減計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 支払負担金 303,000 303,000 0 委託費 62,792 45,603 17,189 支払手数料 3,672 7,350 3,678 雑費 820,180 295,917 524,263 経常費用計 455,882,875 487,804,915 31,922,040 評価損益等調整前当期経常増減額 322,407 129,837 452,244 基本財産評価損益等 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 322,407 129,837 452,244 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用固定資産売却損 0 0 0 車両運搬具売却損 0 0 0 固定資産除却損 4 0 4 車両運搬具除却損 2 0 2 什器備品除却損 2 0 2 経常外費用計 4 0 4 当期経常外増減額 4 0 4 当期一般正味財産増減額 322,403 129,837 452,240 一般正味財産期首残高 78,569,128 78,698,965 129,837 一般正味財産期末残高 78,891,531 78,569,128 322,403 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益収益計 0 0 0 (2) 費用費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 78,891,531 78,569,128 322,403
Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 シルバー人材センター事業 シニアワークプログラム地域事業 小計 受託事業収益 363,593,341 0 363,593,341 0 4,218,000 367,811,341 受取配分金 313,212,384 0 313,212,384 0 0 313,212,384 受取材料費等 21,452,437 0 21,452,437 0 0 21,452,437 受取事務費 28,928,520 0 28,928,520 0 4,218,000 33,146,520 2,486,917 0 2,486,917 0 0 2,486,917 2,486,917 0 2,486,917 0 0 2,486,917 指定管理事業受託収益 18,057,853 0 18,057,853 0 0 18,057,853 18,057,853 0 18,057,853 0 0 18,057,853 27,128,310 0 27,128,310 0 0 27,128,310 27,128,310 0 27,128,310 0 0 27,128,310 受取会費 1,490,000 0 1,490,000 160,000 210,000 1,860,000 正会員受取会費 1,490,000 0 1,490,000 160,000 210,000 1,860,000 受取補助金等 37,266,000 0 37,266,000 0 0 37,266,000 受取連合交付金 14,880,000 0 14,880,000 0 0 14,880,000 受取 ( 市 ) 補助金 22,386,000 0 22,386,000 0 0 22,386,000 受取寄附金 0 0 0 0 0 0 受取寄附金 0 0 0 0 0 0 特定資産運用益 10,604 0 10,604 0 300 10,904 特定資産受取利息 10,604 0 10,604 0 300 10,904 雑収益 1,583,521 0 1,583,521 49 387 1,583,957 受取利息 5,771 0 5,771 49 387 6,207 雑収益 1,577,750 0 1,577,750 0 0 1,577,750 経常収益計 451,616,546 0 451,616,546 160,049 4,428,687 0 456,205,282 (2) 経常費用 労働者派遣事業等受託収益 労働者派遣事業等受託収益 指定管理事業受託収益 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 事業費 451,944,350 0 451,944,350 83,626 0 452,027,976 支払配分金 313,212,384 0 313,212,384 0 0 313,212,384 支払材料費等 21,026,334 0 21,026,334 0 0 21,026,334 給料手当 22,639,294 0 22,639,294 0 0 22,639,294 臨時雇賃金 1,676,300 0 1,676,300 0 0 1,676,300 法定福利費 5,476,468 0 5,476,468 0 0 5,476,468 退職給付費用 2,200,270 0 2,200,270 0 0 2,200,270 福利厚生費 161,349 0 161,349 0 0 161,349 会議費 150,914 0 150,914 0 0 150,914 役員等旅費交通費 445,000 0 445,000 0 0 445,000 旅費交通費 356,866 0 356,866 0 0 356,866
正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで シルバー人材センター事業 公益目的事業会計 シニアワークプログラム地域事業 小計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 通信運搬費 2,182,116 0 2,182,116 0 0 2,182,116 減価償却費 281,267 0 281,267 0 0 281,267 什器備品費 0 0 0 0 0 0 消耗品費 2,696,837 0 2,696,837 0 0 2,696,837 修繕費 2,163,009 0 2,163,009 0 0 2,163,009 印刷製本費 1,735,334 0 1,735,334 0 0 1,735,334 光熱水料費 4,852,786 0 4,852,786 0 0 4,852,786 賃借料 4,554,111 0 4,554,111 0 0 4,554,111 保険料 3,012,390 0 3,012,390 0 0 3,012,390 諸謝金 20,986,554 0 20,986,554 0 0 20,986,554 租税公課 510,900 0 510,900 0 0 510,900 支払負担金 56,000 0 56,000 0 0 56,000 委託費 5,504,239 0 5,504,239 8,800 0 5,513,039 教材費 50,265 0 50,265 0 0 50,265 支払利息 27,903 0 27,903 0 0 27,903 支払手数料 42,428 0 42,428 0 0 42,428 施設管理委託費 9,245,642 0 9,245,642 0 0 9,245,642 ねんりん事業費 10,786,383 0 10,786,383 0 0 10,786,383 リサイクル事業費 6,530,983 0 6,530,983 0 0 6,530,983 惣菜事業費 9,248,335 0 9,248,335 0 0 9,248,335 事業設備費 0 0 0 0 0 0 雑費 131,689 0 131,689 74,826 0 206,515 管理費 0 0 0 0 3,854,899 3,854,899 役員報酬 0 0 0 0 630,000 630,000 給料手当 0 0 0 0 723,495 723,495 法定福利費 0 0 0 0 259,640 259,640 退職給付費用 0 0 0 0 50,400 50,400 福利厚生費 0 0 0 0 13,851 13,851 会議費 0 0 0 0 41,400 41,400 役員等旅費交通費 0 0 0 0 340,300 340,300 旅費交通費 0 0 0 0 148,964 148,964 通信運搬費 0 0 0 0 59,817 59,817 消耗品費 0 0 0 0 39,532 39,532 印刷製本費 0 0 0 0 133,920 133,920 光熱水料費 0 0 0 0 41,329 41,329 賃借料 0 0 0 0 48,607 48,607 保険料 0 0 0 0 63,000 63,000 租税公課 0 0 0 0 71,000 71,000 合計
正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで シルバー人材センター事業 公益目的事業会計 シニアワークプログラム地域事業 小計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 支払負担金 0 0 0 0 303,000 303,000 委託費 0 0 0 0 62,792 62,792 支払手数料 0 0 0 0 3,672 3,672 雑費 0 0 0 0 820,180 820,180 経常費用計 451,944,350 0 451,944,350 83,626 3,854,899 0 455,882,875 合計 327,804 0 327,804 76,423 573,788 322,407 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 0 0 0 当期経常増減額 327,804 0 327,804 76,423 573,788 0 322,407 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用 固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却損 0 0 0 0 0 0 固定資産除却損 4 0 4 0 0 4 車両運搬具除却損 2 0 2 0 0 2 什器備品除却損 2 0 2 0 0 2 経常外費用計 4 0 4 0 0 4 当期経常外増減額 4 0 4 0 0 4 他会計振替額 0 0 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 327,808 0 327,808 76,423 573,788 0 322,403 一般正味財産期首残高 75,714,416 187,845 2,666,867 78,569,128 一般正味財産期末残高 75,386,608 264,268 3,240,655 78,891,531 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益 収益計 0 0 0 0 0 0 (2) 費用 評価損益等調整前当期経常増減額 費用計 0 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 75,386,608 264,268 3,240,655 78,891,531
貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 31,121,295 31,657,117 535,822 未収金 36,414,547 36,550,054 135,507 前払金 61,000 63,000 2,000 流動資産合計 67,596,842 68,270,171 673,329 2. 固定資産 (1) 基本財産基本財産合計 0 0 0 (2) 特定資産減価償却引当資産 5,004,410 7,004,410 2,000,000 財政運営資金積立資産 35,500,000 34,500,000 1,000,000 事務所改修資金積立資産 2,000,000 1,500,000 500,000 10 周年記念事業積立資産 1,400,000 1,000,000 400,000 特定資産合計 43,904,410 44,004,410 100,000 (3) その他固定資産車輌運搬具 89,855 239,335 149,480 什器備品 1,292,736 1,424,527 131,791 その他固定資産合計 1,382,591 1,663,862 281,271 固定資産合計 45,287,001 45,668,272 381,271 資産合計 112,883,843 113,938,443 1,054,600 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 33,610,919 35,092,072 1,481,153 預り金 331,527 277,243 54,284 仮受金 49,866 0 49,866 流動負債合計 33,992,312 35,369,315 1,377,003 2. 固定負債固定負債合計 0 0 0 負債合計 33,992,312 35,369,315 1,377,003 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 0 0 0 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) 2. 一般正味財産 78,891,531 78,569,128 322,403 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 43,904,410 ) ( 44,004,410 ) ( 100,000 ) 正味財産合計 78,891,531 78,569,128 322,403 負債及び正味財産合計 112,883,843 113,938,443 1,054,600
貸借対照表内訳表 平成 27 年 3 月 31 日現在 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 28,962,539 264,268 1,894,488 31,121,295 未収金 36,414,547 0 0 36,414,547 前払金 0 0 61,000 61,000 流動資産合計 65,377,086 264,268 1,955,488 0 67,596,842 2. 固定資産 (1) 基本財産基本財産合計 0 0 0 0 0 (2) 特定資産減価償却引当資産 5,004,410 0 0 5,004,410 財政運営資金積立資産 35,500,000 0 0 35,500,000 事務所改修資金積立資産 2,000,000 0 0 2,000,000 10 周年記念事業積立資産 0 0 1,400,000 1,400,000 特定資産合計 42,504,410 0 1,400,000 43,904,410 (3) その他固定資産車輌運搬具 89,855 0 0 89,855 什器備品 1,292,736 0 0 1,292,736 その他固定資産合計 1,382,591 0 0 0 1,382,591 固定資産合計 43,887,001 0 1,400,000 0 45,287,001 資産合計 109,264,087 264,268 3,355,488 0 112,883,843 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 33,496,086 0 114,833 33,610,919 預り金 331,527 0 0 331,527 仮受金 49,866 0 0 49,866 流動負債合計 33,877,479 0 114,833 0 33,992,312 2. 固定負債固定負債合計 0 0 0 0 0 負債合計 33,877,479 0 114,833 0 33,992,312 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 0 0 0 0 0 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) 2. 一般正味財産 75,386,608 264,268 3,240,655 78,891,531 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 42,504,410 ) ( 0) ( 1,400,000 ) ( 0) ( 43,904,410 ) 正味財産合計 75,386,608 264,268 3,240,655 0 78,891,531 負債及び正味財産合計 109,264,087 264,268 3,355,488 0 112,883,843
財務諸表に対する注記 ⒈ 重要な会計方針 ⑴ 固定資産の減価償却の方法 1 固定資産 ( 車輌運搬具 什器備品等 ) 定額法による方法を採用している ⑵ 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込方式によっている ⒉ 特定資産の増減額及びその残高 特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 科 目 前期末残高当期増加額当期減少額当期残高 特定資産 減価償却引当資産財政運営資金積立資産事務所改修資金積立資産 10 周年記念事業積立資産 7,004,410 0 2,000,000 5,004,410 34,500,000 1,000,000 0 35,500,000 1,500,000 500,000 0 2,000,000 1,000,000 400,000 0 1,400,000 合 計 44,004,410 1,900,000 2,000,000 43,904,410 ⒊特定資産の財源等の内訳 特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 特定資産 科 目 当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) 減価償却引当資産 5,004,410 0 ( 5,004,410 ) 財政運営資金積立資産 35,500,000 0 ( 35,500,000 ) 事務所改修資金積立資産 2,000,000 0 ( 2,000,000 ) 10 周年記念事業積立資産 1,400,000 0 ( 1,400,000 ) ( うち負債に対応する額 ) 合 計 43,904,410 0 43,904,410 0 ⒋固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科車輌運搬具什器備品合 目 計 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 36,054,005 35,964,150 89,855 14,089,040 12,796,304 1,292,736 50,143,045 48,760,454 1,382,591
⒌ 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 補助金等の名称 交付者 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 貸借対照表上の記載区分 補助金 連合交付金 ( 国庫補助金 ) 企画提案方式事業 ( エコファーム事業 ) 企画提案方式事業 ( 給食配布事業と介護予防事業 ) 企画提案方式事業 ( ふるさとよかとこ案内人養成事業 ) 厚生労働省 ( 補助事業者 ) 公益社団法人鹿児島県シルバー人材センター連合会 - 8,880,000 8,880,000 - - - 2,000,000 2,000,000 - - - 2,000,000 2,000,000 - - - 2,000,000 2,000,000 - - 霧島市補助金 霧島市 - 22,386,000 22,386,000 - - 合計 - 37,266,000 37,266,000 -
附属明細書 ⒈ 特定資産の明細 ( 単位 :: 円 ) 区分 資金の種類 期首帳簿価格 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価格 特定資産 減価償却引当資産 7,004,410 0 2,000,000 5,004,410 財政運営資金積立資産 34,500,000 1,000,000 0 35,500,000 事務所改修資金積立資産 1,500,000 500,000 0 2,000,000 10 周年記念事業積立資産 1,000,000 400,000 0 1,400,000 特定資産計 44,004,410 1,900,000 2,000,000 43,904,410
財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 貸借対照表 場所 物量等 使用目的等 金額 ( 流動資産 ) 現金預金 < 普通預金 > あいら農協協同組合 国分支所運転資金として 28,415,770 鹿児島銀行 国分支店運転資金として 2,705,525 < 現金預金計 > 31,121,295 未収金 配分金 660 件 3 月末配分金 30,786,940 材料費等 3 月末材料費等 1,445,240 事務費 3 月末事務費 3,355,397 都市公園 光熱水料等 450,000 独自事業 3 月分売上等 376,970 < 未収金計 > 36,414,547 前払金 全シ協 法人管理業務で執行するための費用 61,000 < 前払金計 > 61,000 流動資産合計 ( 固定資産 ) 特定資産減価償却引当資産財政運営資金積立資産事務所改修資金積立資産 10 周年記念事業積立資産 67,596,842 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所固定資産の積立資産として管理している 5,004,410 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所事業運転資金の積立資産として管理している 35,500,000 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所事務所改修の積立資産として管理している 2,000,000 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所 10 周年記念事業の積立資産として管理している 1,400,000 < 特定資産計 > 43,904,410 その他固定 車輌運搬具 車両 ( 軽ダンプ 軽貨物等 )24 台 公益目的事業等に使用する車両 89,855 資産 什器備品 ヨド物置他 17 台 公益目的事業等に使用する財産 1,292,736 <その他固定資産計 > 1,382,591 固定資産合計資産合計 45,287,001 112,883,843 ( 流動負債 ) 未払金 会員 592 名 3 月分配分金 21,339,054 緑のリサイクル他 3 月分材料費等 937,020 九州電力 他 10 件 3 月分光熱水料 156,569 NTT 西日本等 3 月分電話料 18,149 リコーリース 他 3 月分 OA 機器等賃借料等 151,926 リコーリース 他 3 月分 OA 機器保守料 コヒ ー料委託等 166,858
貸借対照表 場所 物量等 使用目的等 金額 ( 流動負債 ) 未払金 鹿児島警備保障 3 月分警備料 29,938 福山サニタリー 3 月分浄化槽維持管理料等 134,028 会員謝金 3 月分会員謝金 1,003,100 東京海上日動 3 月自動車保険料 46,660 進行堂他 3 月印刷製本費等 364,766 年金保険事務所 年金基金 3 月分厚生保険料 年金基金料 371,278 職員 3 月超過勤務手当等 349,241 指定管理業務 3 月修繕費等 22,454 指定管理業務 指定管理業務委託 1,056,728 霧島市 法人市民税 50,000 ねんりん 3 月仕入品 販売業務等 202,508 緑のリサイクル 3 月委託費等 6,781,518 惣菜 3 月材料費等 429,124 < 未払金計 > 33,610,919 預り金 職員 3 月分厚生保険料 年金基金料 331,527 < 預り金計 > 331,527 仮受金 リコーリース コンヒ ニ手数料 49,866 < 仮受金計 > 49,866 流動負債合計 33,992,312 ( 固定負債 ) 0 固定負債合計負債合計正味財産 0 33,992,312 78,891,531
就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 企画提案方式事業 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 公益社団法人 霧島市シルバー人材センター Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 334,664,821 27,428,520 500,000 500,000 500,000 0 0 363,593,341 363,593,341 0 4,218,000 367,811,341 受取配分金 313,212,384 0 0 0 0 0 0 313,212,384 313,212,384 0 0 313,212,384 受取材料費等 21,452,437 0 0 0 0 0 0 21,452,437 21,452,437 0 0 21,452,437 受取事務費 0 27,428,520 500,000 500,000 500,000 0 0 28,928,520 28,928,520 0 4,218,000 33,146,520 労働者派遣事業等受託収益 0 2,486,917 0 0 0 0 0 2,486,917 2,486,917 0 0 2,486,917 労働者派遣事業等受託収益 0 2,486,917 0 0 0 0 0 2,486,917 2,486,917 0 0 2,486,917 SP 技能講習共同費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SP 技能講習共同費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 指定管理事業受託収益 0 0 0 0 0 18,057,853 0 18,057,853 18,057,853 0 0 18,057,853 指定管理事業受託収益 0 0 0 0 0 18,057,853 0 18,057,853 18,057,853 0 0 18,057,853 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 0 0 0 0 0 0 27,128,310 27,128,310 27,128,310 0 0 27,128,310 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 0 0 0 0 0 0 27,128,310 27,128,310 27,128,310 0 0 27,128,310 受取会費 0 1,490,000 0 0 0 0 0 1,490,000 1,490,000 160,000 210,000 1,860,000 正会員受取会費 0 1,490,000 0 0 0 0 0 1,490,000 1,490,000 160,000 210,000 1,860,000 受取補助金等 0 25,266,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 0 37,266,000 37,266,000 0 0 37,266,000 受取連合交付金 0 8,880,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 14,880,000 14,880,000 0 0 14,880,000 受取 ( 市 ) 補助金 0 16,386,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 22,386,000 22,386,000 0 0 22,386,000 受取寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 受取寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特定資産運用益 0 10,604 0 0 0 0 0 10,604 10,604 0 300 10,904 特定資産受取利息 0 10,604 0 0 0 0 0 10,604 10,604 0 300 10,904 雑収益 0 1,583,521 0 0 0 0 0 1,583,521 1,583,521 49 387 1,583,957 受取利息 0 5,771 0 0 0 0 0 5,771 5,771 49 387 6,207 雑収益 0 1,577,750 0 0 0 0 0 1,577,750 1,577,750 0 0 1,577,750 A 経常収益計 334,664,821 58,265,562 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18,057,853 27,128,310 451,616,546 451,616,546 160,049 4,428,687 456,205,282 (2) 経常費用 B 事業費 334,238,718 57,864,586 4,399,777 4,387,875 4,379,710 18,094,238 28,579,446 451,944,350 451,944,350 83,626 0 452,027,976 支払配分金 313,212,384 0 0 0 0 0 0 313,212,384 313,212,384 0 0 313,212,384 支払材料費等 21,026,334 0 0 0 0 0 0 21,026,334 21,026,334 0 0 21,026,334 給料手当 0 22,639,294 0 0 0 0 0 22,639,294 22,639,294 0 0 22,639,294 臨時雇賃金 0 1,194,080 0 0 0 482,220 0 1,676,300 1,676,300 0 0 1,676,300 法定福利費 0 5,476,468 0 0 0 0 0 5,476,468 5,476,468 0 0 5,476,468 退職給付費用 0 2,200,270 0 0 0 0 0 2,200,270 2,200,270 0 0 2,200,270 福利厚生費 0 161,349 0 0 0 0 0 161,349 161,349 0 0 161,349 会議費 0 90,855 5,909 14,772 17,378 22,000 0 150,914 150,914 0 0 150,914 役員等旅費交通費 0 445,000 0 0 0 0 0 445,000 445,000 0 0 445,000 旅費交通費 0 311,786 0 0 0 40,680 4,400 356,866 356,866 0 0 356,866 通信運搬費 0 2,009,113 0 41,700 79,248 0 52,055 2,182,116 2,182,116 0 0 2,182,116 減価償却費 0 281,267 0 0 0 0 0 281,267 281,267 0 0 281,267 什器備品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 987,261 131,357 223,929 272,723 1,050,753 30,814 2,696,837 2,696,837 0 0 2,696,837 計 小計 収益事業等会計法人会計内部取引消去合計
就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 企画提案方式事業 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 計 小計 公益社団法人 霧島市シルバー人材センター 収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 修繕費 0 895,216 319,237 0 12,960 935,596 0 2,163,009 2,163,009 0 0 2,163,009 印刷製本費 0 747,482 100,000 558,892 328,960 0 0 1,735,334 1,735,334 0 0 1,735,334 光熱水料費 0 2,203,433 0 0 0 2,649,353 0 4,852,786 4,852,786 0 0 4,852,786 賃借料 0 2,056,669 1,290,313 553,657 601,378 52,094 0 4,554,111 4,554,111 0 0 4,554,111 保険料 0 2,980,840 0 0 0 31,550 0 3,012,390 3,012,390 0 0 3,012,390 諸謝金 0 9,710,780 2,423,754 2,527,180 2,394,840 2,173,200 1,756,800 20,986,554 20,986,554 0 0 20,986,554 租税公課 0 510,900 0 0 0 0 0 510,900 510,900 0 0 510,900 支払負担金 0 10,000 0 0 0 20,600 25,400 56,000 56,000 0 0 56,000 委託費 0 2,761,359 129,207 454,845 634,858 1,381,694 142,276 5,504,239 5,504,239 8,800 0 5,513,039 教材費 0 0 0 12,900 37,365 0 0 50,265 50,265 0 0 50,265 支払利息 0 27,903 0 0 0 0 0 27,903 27,903 0 0 27,903 支払手数料 0 33,572 0 0 0 8,856 0 42,428 42,428 0 0 42,428 施設管理委託費 0 0 0 0 0 9,245,642 0 9,245,642 9,245,642 0 0 9,245,642 ねんりん事業費 0 0 0 0 0 0 10,786,383 10,786,383 10,786,383 0 0 10,786,383 リサイクル事業費 0 0 0 0 0 0 6,530,983 6,530,983 6,530,983 0 0 6,530,983 惣菜事業費 0 0 0 0 0 0 9,248,335 9,248,335 9,248,335 0 0 9,248,335 事業設備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑費 0 129,689 0 0 0 0 2,000 131,689 131,689 74,826 0 206,515 C 管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,854,899 3,854,899 役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630,000 630,000 給料手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723,495 723,495 法定福利費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,640 259,640 退職給付費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,400 50,400 福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,851 13,851 会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,400 41,400 役員等旅費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,300 340,300 旅費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,964 148,964 通信運搬費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,817 59,817 減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,532 39,532 印刷製本費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,920 133,920 光熱水料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,329 41,329 賃借料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,607 48,607 保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,000 63,000 租税公課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,000 71,000 支払負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303,000 303,000 委託費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,792 62,792 支払手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,672 3,672 支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820,180 820,180 D=B+C 経常費用計 334,238,718 57,864,586 4,399,777 4,387,875 4,379,710 18,094,238 28,579,446 451,944,350 451,944,350 83,626 3,854,899 455,882,875 評価損益等調整前当期経常増減額 426,103 400,976 100,223 112,125 120,290 36,385 1,451,136 327,804 327,804 76,423 573,788 322,407 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 企画提案方式事業 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 計 小計 公益社団法人 霧島市シルバー人材センター 収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E=A-D 当期経常増減額 426,103 400,976 100,223 112,125 120,290 36,385 1,451,136 327,804 327,804 76,423 573,788 322,407 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産除却損 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 車両運搬具除却損 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 什器備品除却損 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 経常外費用計 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 当期経常外増減額 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 他会計振替額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 426,103 400,972 100,223 112,125 120,290 36,385 1,451,136 327,808 327,808 76,423 573,788 322,403 一般正味財産期首残高 75,714,416 187,845 2,666,867 78,569,128 一般正味財産期末残高 75,386,608 264,268 3,240,655 78,891,531 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 費用費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 75,386,608 264,268 3,240,655 78,891,531
就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表 ( 注記 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 企画提案方式事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 公益社団法人 収益事業等会計 霧島市シルバー人材センター 法人会計内部取引消去合計 投資活動収支の部 < 投資活動収入 > 固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特定資産取崩収入 0 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 減価償却引当資産取崩収入 0 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 財政運営資金積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 周年記念事業積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資活動収入計 0 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 < 投資活動支出 > 0 特定資産取得支出 0 1,500,000 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 400,000 1,900,000 財政運営資金積立資産取得支出 0 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 10 周年記念事業積立資産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000 事務所改修資金積立資産取得支出 0 500,000 0 0 0 0 0 500,000 500,000 0 0 500,000 投資活動支出計 0 1,500,000 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 400,000 1,900,000 投資活動収支差額 0 500,000 0 0 0 0 0 500,000 500,000 0 400,000 100,000 財務活動収支の部 < 財務活動収入 > 借入金収入 0 30,000,000 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 短期借入金収入 0 30,000,000 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 財務活動収入計 0 30,000,000 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 < 財務活動支出 > 借入金返済支出 0 30,000,000 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 短期借入金返済支出 0 30,000,000 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 財務活動支出計 0 30,000,000 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期収支差額 0 500,000 0 0 0 0 0 500,000 500,000 0 400,000 100,000 計 小計