平成 28 年度合同 IR 説明会資料編相模原市平成 28 年 10 月 21 日

1 概要区分決算額構成比決算額構成比千円 % 千円 % 千円 % 市税 112,013,32 9 43.0 111,841,41 1 42.9 171,91 8 0.2 地方譲与税 1,740,83 3 0.7 1,656,33 7 0.6 84,49 6 5.1 利子割交付金 170,58 8 0.0 195,38 7 0.1 24,79 9 12. 7 配当割交付金 662,02 0 0.2 850,86 6 0.3 188,84 6 22. 2 株式等譲渡所得割交付金 713,19 9 0.3 533,08 7 0.2 180,11 2 33.8 地方消費税交付金 12,515,47 0 4.8 7,513,54 2.9 5,001,92 7 66.6 ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金 180,75 3 0.1 176,22 0 0.1 4,53 3 2.6 0 0.0 0 0.0 0-700,36 7 0.3 512,71 8 0.2 187,64 9 36.6 軽油引取税交付金 3,007,17 4 1.1 3,049,38 0 1.2 42,20 6 1.4 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,256,64 0 0.5 1,198,35 7 0.4 58,28 3 4.9 地方特例交付金 557,61 8 0.2 571,07 8 0.2 13,46 0 2.4 地方交付税 10,988,37 2 4.2 9,128,52 7 3.5 1,859,84 5 20.4 交通安全対策特別交付金 Ⅲ 歳入第 4 表歳入の状況平成 27 年度平成 26 年度 235,60 4 0.1 221,52 8 0.1 14,07 6 6.4 分担金及び負担金 2,319,20 2 0.9 2,170,25 5 0.8 148,94 7 6.9 使用料 3,500,85 1 1.3 3,624,61 1 1.4 123,76 0 3.4 手数料 1,557,57 1 0.6 1,555,26 2 0.6 2,30 9 0.1 国庫支出金 46,287,39 0 17.8 44,751,70 2 17.2 1,535,68 8 3.4 県支出金 13,464,40 9 5.2 11,509,53 7 4.4 1,954,87 2 17.0 財産収入 248,04 2 0.1 482,13 1 0.2 234,08 9 48. 6 寄附金 19,28 9 0.0 13,81 9 0.0 5,47 0 39.6 繰入金 5,414,08 8 2.1 5,739,82 2 2.2 325,73 4 5.7 繰越金 4,094,15 1 1.6 4,444,02 1 1.7 349,87 0 7.9 諸収入 15,734,95 6 6.0 17,274,89 7 6.6 1,539,94 1 8.9 市債 23,107,90 0 8.9 31,732,10 0 12.2 8,624,20 0 27. 2 合計 260,489,81 6 100. 0 260,746,59 6 100. 0 256,78 0 0.1 増減対前年度伸率 -3-

第 1 図歳入構成比の推移 ( 年度 ) 市税国庫支出金市債その他 18 53.9 10.6 7.0 28.5 19 56.4 11.6 7.2 24.8 20 56.1 12.3 7.3 24.3 21 48.8 17.6 10.2 23.4 22 45.3 15.9 12.2 26.6 23 42.5 16.7 12.8 28.0 24 42.1 16.3 15.1 26.5 25 42.8 17.8 11.3 28.1 26 42.9 17.2 12.2 27.7 27 43.0 17.8 8.9 30.3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -4-

Ⅴ 健全化判断比率等第 20 表健全化判断比率区分決算年度平成 27 年度平成 26 年度早期健全化基準 % % % 実質赤字比率 11.2 5 連結実質赤字比率 16.2 5 実質公債費比率 3.2 3.4 25 将来負担比率 37.9 40.2 40 第 21 表公営企業の資金不足比率区分決算年度平成 27 年度平成 26 年度経営健全化基準 % % % 下水道事業会計 20 簡易水道事業特別会計 20-14-

平成 27 年度全会計の決算状況一般会計特別会計合会計名国民健康保険事業 ( 単位 : 千円 ) 歳入歳出形式収支繰越財源実質収支 1 2 1-2=3 4 3-4 [ 0.3% ] [ 0.3% ] [1.3% ] [ 22.3% ] [5.2% ] (259,292,922) (251,350,384) (7,942,538) (1,119,554) (6,822,984) 258,619,70 5 250,571,81 6 8,047,88 9 869,85 7 7,178,03 2 [15.0% ] [15.3% ] [ 2.0% ] ----- [ 2.0% ] (79,201,218) (77,662,357) (1,538,861) (0) (1,538,861) 91,054,18 1 89,546,40 8 1,507,77 3 0 1,507,77 3 [15.0% ] [15.4% ] [ 2.1% ] ----- [ 2.1% ] 事業勘定 (78,965,130) (77,428,797) (1,536,333) (0) (1,536,333) 90,821,69 1 89,317,75 4 1,503,93 7 0 1,503,93 7 [ 1.5% ] [ 2.1% ] [51.7% ] ----- [51.7% ] 直営診療勘定 (236,088) (233,560) (2,528) (0) (2,528) 232,49 0 228,65 4 3,83 6 0 3,83 6 自動車駐車場事業介護保険事業母子父子寡婦福祉資金貸付事業簡易水道事業財産区後期高齢者医療事業公債管理公共用地先行取得事業麻溝台新磯野第一整備地区土地区画整理事業小計計 ( ) は平成 26 年度の決算額 [ ] は対前年度伸び率 [1.8% ] [4.2% ] [ 17.2% ] ----- [ 17.2% ] (2,002,848) (1,775,075) (227,773) (0) (227,773) 2,038,35 5 1,849,67 8 188,67 7 0 188,67 7 [7.7% ] [7.1% ] [83.1% ] ----- [83.1% ] (39,114,450) (38,796,768) (317,682) (0) (317,682) 42,129,69 1 41,547,93 2 581,75 9 0 581,75 9 [15.1% ] [5.6% ] [24.3% ] ----- [24.3% ] (292,495) (143,272) (149,223) (0) (149,223) 336,74 7 151,29 4 185,45 3 0 185,45 3 [ 9.7% ] [ 11.6% ] [12.3% ] ----- [12.3% ] (420,632) (386,979) (33,653) (0) (33,653) 380,02 4 342,22 2 37,80 2 0 37,80 2 [ 8.4% ] [ 7.8% ] [ 15.8% ] ----- [ 15.8% ] (95,133) (87,368) (7,765) (0) (7,765) 87,11 9 80,58 3 6,53 6 0 6,53 6 [4.8% ] [4.8% ] [2.6% ] ----- [2.6% ] (6,476,778) (6,350,928) (125,850) (0) (125,850) 6,784,45 2 6,655,32 7 129,12 5 0 129,12 5 [4.3% ] [4.3% ] ----- ----- ----- (35,505,055) (35,505,055) (0) (0) (0) 37,023,16 1 37,023,16 1 0 0 0 [15.4% ] [15.4% ] [ 64.1% ] [ 64.1% ] ----- (1,383,091) (1,382,757) (334) (334) (0) 1,595,60 3 1,595,48 3 120 120 0 [225.7% ] [236.4% ] [ 皆減 ] ----- [ 皆減 ] (64,973) (62,917) (2,056) (0) (2,056) 211,63 5 211,63 5 0 0 0 [10.4% ] [10.4% ] [9.7% ] [ 64.1% ] [9.7% ] (164,556,673 ) (162,153,476 ) (2,403,197 ) (334 ) (2,402,863 ) 181,640,96 8 179,003,72 3 2,637,24 5 120 2,637,12 5 [3.9% ] [3.9% ] [3.3% ] [ 22.3% ] [6.4% ] (423,849,595 ) (413,503,860 ) (10,345,735 ) (1,119,888 ) (9,225,847 ) 440,260,67 3 429,575,53 9 10,685,13 4 869,97 7 9,815,15 7 公営企業会計 ( 単位 : 千円 ) 会計名収益的収入収益的支出差引額翌年度繰越額当期純利益 ( 参考 ) 16,004,11 4 15,597,63 3 406,48 1 0 292,06 0 下水道事業資本的収入資本的支出差引額翌年度繰越額補填財源下水道事業は平成 25 年 4 月より公営企業会計へ移行 6,427,70 4 10,574,40 6 4,146,70 2 299,45 5 4,446,15 7-15-

財務諸表 [ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 243,777,334 1 生活インフラ国土保全 470,217,771 (2) 長期未払金 2 教育 212,236,649 1 物件の購入等 3 福祉 17,397,854 2 債務保証又は損失補償 4 環境衛生 41,110,311 3 その他 5 産業振興 14,611,138 長期未払金計 27,818,415 6 消防 17,698,105 (3) 退職手当引当金 27,914,311 7 総務 43,748,588 (4) 損失補償等引当金 0 ( 単位 : 千円 ) 有形固定資産合計 817,020,416 固定負債合計 299,510,060 (2) 売却可能資産 225,724 公共資産合計 817,246,140 2 流動負債 (1) 翌年度償還予定地方債 25,923,802 2 投資等 (2) 短期借入金 ( 翌年度繰上充用金 ) 0 (1) 投資及び出資金 (3) 未払金 979,187 1 投資及び出資金 2,322,391 (4) 翌年度支払予定退職手当 4,513,611 2 投資損失引当金 0 (5) 賞与引当金 2,304,380 投資及び出資金計 2,322,391 流動負債合計 33,720,980 (2) 貸付金 634,723 (3) 基金等負債合計 333,231,040 1 退職手当目的基金 0 2 その他特定目的基金 5,058,370 3 土地開発基金 2,000,000 [ 純資産の部 ] 4 その他定額運用基金 2,454,258 1 公共資産等整備国県補助金等 114,625,551 5 退職手当組合積立金 0 基金等計 9,512,628 2 公共資産等整備一般財源等 586,581,191 (4) 長期延滞債権 5,167,233 (5) 回収不能見込額 946,254 3 その他一般財源等 174,369,096 投資等合計 16,690,721 3 流動資産 4 資産評価差額 140,045 (1) 現金預金純資産合計 526,977,691 1 財政調整基金 11,124,826 2 減債基金 6,123,786 3 歳計現金 8,233,462 現金預金計 25,482,074 (2) 未収金 1 地方税 599,316 2 その他 278,687 3 回収不能見込額 88,207 未収金計 789,796 Ⅰ 普通会計貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 借方貸方流動資産合計 26,271,870 8,498,438 0 19,319,977 資産合計 860,208,731 負債純資産合計 860,208,731 1 他団体及び民間への支出金により形成された資産 1 生活インフラ国土保全 67,308,983 千円 2 教育 3 福祉 4 環境衛生 5 産業振興 6 消防 7 総務計 623,914 千円 27,633,137 千円 4,703,698 千円 14,359,520 千円 1,207,027 千円 5,456,798 千円 121,293,077 千円上の支出金に充当された財源 1 国県補助金等千円 2 地方債 3 一般財源等計千円 121,293,077 千円 121,293,077 千円 2 債務負担行為に関する情報 1 物件の購入等 70,332 千円 2 債務保証又は損失補償 254,342 千円 ( うち共同発行地方債に係るもの千円 ) 3 その他 32,909,386 千円 3 地方債残高 ( 翌年度償還予定額を含む ) のうち 221,371,533 千円については償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです 4 普通会計の将来負担に関する情報負債計上項目金額 ( 翌年度償還予定 ) 地方債 ( 長期 ) 未払金引当金普通会計の将来負担額 377,791,526 千円 [ 内訳 ] 普通会計地方債残高 270,808,475 千円 270,808,475 千円債務負担行為支出予定額 28,797,602 千円 28,797,602 千円 0千円公営事業地方債負担見込額 43,154,648 千円 43,154,648 千円一部事務組合等地方債負担見込額 0 千円 0千円退職手当負担見込額 32,427,922 千円 32,427,92 千円第三セクター等債務負担見込額 2,602,879 千円 0 千円 735,79 千円連結実質赤字額 0 千円 0千円一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円 0千円基金等将来負担軽減資産 330,342,006 千円 [ 内訳 ] 地方債償還額等充当基金残高 26,425,682 千円地方債償還額等充当歳入見込額 82,544,791 千円地方債償還額等充当交付税見込額 221,371,533 千円 ( 差引 ) 普通会計が将来負担すべき実質的な負債 47,449,520 千円 5 有形固定資産のうち土地は421,664,750 千円ですまた有形固定資産の減価償却累計額は486,033,822 千円です -16- [ 内訳 ] 注記契約債務偶発債務

(2) 退職手当引当金繰入等 1,030,408 0.5% 83,332 149,857 221,984 139,867 23,395 159,214 227,794 24,965 0 1 (3) 賞与引当金繰入額 2,304,380 1.1% 186,362 335,136 496,440 312,795 52,320 356,063 509,434 55,830 0 小計 40,763,280 18.9% 3,698,593 5,963,84 8,636,279 5,475,993 911,457 6,223,023 8,883,54 970,547 0 (1) 物件費 34,393,740 16.0% 3,125,706 8,326,125 4,629,008 10,443,518 772,23 786,986 6,200,38 56,716 53,060 小計 57,012,202 26.5% 12,672,846 13,770,914 5,725,513 13,723,782 1,630,62 1,817,715 7,561,034 56,716 0 53,060 (2) 補助金等 11,202,505 5.2% 388,216 1,674,836 4,204,071 1,319,082 1,733,142 183,837 1,651,731 47,590 0 (3) その他行政コスト 2,745,320-1.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 2,745,320 小計 498,623 0.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 2,778,671 465,272 2,745,320 一般財源振替額経常行政コスト総額 ( 構成比率 ) 生活インフラ国土保全 Ⅱ 普通会計行政コスト計算書自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日教育福祉環境衛生産業振興消防総務議会支払利息 ( 単位 : 千円 ) 回収不能その他見込計上額 (1) 人件費 37,428,492 17.4% 3,428,89 5,478,851 7,917,85 5,023,331 835,742 5,707,746 8,146,316 889,752 0 2 (2) 維持補修費 4,030,970 1.9% 1,947,938 613,856 183,020 955,768 77,514 54,31 198,563 0 (3) 減価償却費 18,587,492 8.6% 7,599,202 4,830,93 913,485 2,324,496 780,875 976,418 1,162,083 0 (1) 社会保障給付 74,431,63 34.6% 1,453,326 71,432,620 1,545,687 3 (3) 他会計等への支出額 26,443,52 12.3% 5,275,220 0 21,056,302 112,00 0 0 0 0 0 (4) 他団体への公共資産整備補助金等 4,959,706 2.3% 2,774,654 0 1,383,849 271,205 443,21 6,907 79,880 0 0 小計 117,037,36 54.4% 8,438,090 3,128,162 98,076,842 3,247,974 2,176,353 190,74 1,731,61 47,590 0 4 (1) 支払利息 2,778,671 1.3% 2,778,671 (2) 回収不能見込計上額 465,272 0.2% 465,272 経常行政コスト a 215,311,471 24,809,529 22,862,920 112,438,634 22,447,749 4,718,432 8,231,482 18,176,189 1,074,853 2,778,671 465,272 2,692,260 ( 構成比率 ) 11.5% 10.6% 52.2% 10.4% 2.2% 3.8% 8.4% 0.5% 1.3% 0.2% -1.3% 経常収益 1 使用料手数料 b 5,063,795 1,256,976 167,938 1,042,327 1,328,46 220 8,542 301,220 0 0 0 958,106 2 分担金負担金寄附金 c 経常収益合計 ( b + c ) d d/a 2,339,895 32,594 2,770 2,240,859 5,18 50 6,716 48,41 0 0 0 3,307 7,403,690 1,289,570 170,708 3,283,186 1,333,654 270 15,258 349,631 0 0 0 961,413 3.44% 5.2% 0.7% 2.9% 5.9% 0.0% 0.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% ( 差引 ) 純経常行政コスト a-d 207,907,781 23,519,959 22,692,212 109,155,448 21,114,095 4,718,162 8,216,224 17,826,558 1,074,853 2,778,671 465,272 2,692,260 961,413-17-

純経常行政コスト 207,907,781 207,907,781 補助金等受入 59,751,79 3,974,413 55,777,386 公共資産整備への財源投入 5,057,93 5,057,93 ( 単位 : 千円 ) 公共資産処分による財源増 0 47,914 47,914 0 貸付金出資金等への財源投入 11,548,302 11,548,302 貸付金出資金等の回収等による財源増 0 11,913,281 11,913,281 減価償却による財源増 3,974,168 14,613,324 18,587,492 地方債償還に伴う財源振替 14,381,738 14,381,738 資産評価替えによる変動額 182,193 182,193 無償受贈資産受入 0 0 その他 0 0 期末純資産残高 526,977,691 114,625,551 586,581,191 174,369,096 140,045 Ⅲ 普通会計純資産変動計算書自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日純資産合計公共資産等整備国県補助金等公共資産等整備一般財源等その他一般財源等資産評価差額期首純資産残高 525,162,667 114,625,306 582,167,737 171,588,228 42,148 一般財源地方税 111,816,275 111,816,275 地方交付税 10,988,372 10,988,372 その他行政コスト充当財源 26,984,16 26,984,16 臨時損益災害復旧事業費 0 0 公共資産除売却損益 0 0 投資損失 0 科目振替 0-18-

自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ( 単位 : 千円 ) 1 経常的収支の部人件費 43,442,891 物件費社会保障給付補助金等支払利息他会計等への事務費等充当財源繰出支出その他支出支出合計地方税地方交付税国県補助金等使用料手数料分担金負担金寄附金諸収入地方債発行額基金取崩額その他収入収入合計経常的収支額 2 公共資産整備収支の部公共資産整備支出 18,423,721 公共資産整備補助金等支出他会計等への建設費充当財源繰出支出支出合計国県補助金等地方債発行額基金取崩額その他収入収入合計公共資産整備収支額 3 投資財務的収支の部投資及び出資金 9,00 貸付金 Ⅳ 普通会計資金収支計算書基金積立額定額運用基金への繰出支出他会計等への公債費充当財源繰出支出地方債償還額支出合計国県補助金等貸付金回収額基金取崩額地方債発行額公共資産等売却収入その他収入収入合計投資財務的収支額翌年度繰上充用金増減額当年度歳計現金増減額期首歳計現金残高期末歳計現金残高 1 一時借入金に関する情報 1 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません 2 平成 27 年度における一時借入金の借入限度額は25,000,000 千円です 3 支払利息のうち一時借入金利子は0 千円です 2 基礎的財政収支 ( プライマリーバランス ) に関する情報収入総額繰越金 260,489,816 4,094,151 地方債発行額 23,107,90 財政調整基金等取崩額 5,100,00 支出総額 252,256,354 地方債償還額財政調整基金等積立額基礎的財政収支 -19-34,393,740 74,431,63 11,202,505 2,778,671 21,824,668 4,030,970 192,105,078 112,013,329 10,988,372 54,372,641 4,735,376 2,319,202 4,196,335 11,471,80 5,193,391 21,926,784 227,217,230 35,112,152 4,959,706 17,208 23,400,635 5,350,171 11,636,10 178,269 44,647 17,209,187 6,191,448 11,501,396 4,150,659 85 4,601,646 20,487,85 40,750,641 28,987 11,450,093 0 0 57,709 432,459 11,969,248 28,781,393 0 139,31 8,094,151 8,233,462 23,266,526 4,036,132 3,234,069

Ⅴ 連結貸借対照表 [ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方公共団体 1 生活インフラ国土保全 734,914,917 1 普通会計地方債 243,777,334 2 教育 212,238,138 2 公営事業地方債 95,978,358 3 福祉 18,248,467 地方公共団体計 339,755,692 4 環境衛生 45,526,505 (2) 関係団体 5 産業振興 16,609,450 1 一部事務組合広域連合地方債 0 6 消防 17,699,214 2 地方三公社長期借入金 0 7 総務 50,240,505 3 第三セクター等長期借入金 149,20 8 収益事業 0 関係団体計 149,20 9その他 0 (3) 長期未払金 19,754,619 有形固定資産計 1,095,477,196 (4) 引当金 28,603,879 (2) 無形固定資産 15,893,191 ( うち退職手当等引当金 ) 28,595,13 (3) 売却可能資産 225,724 ( うちその他の引当金 ) 8,746 公共資産合計 1,111,596,11 (5) その他 62,854,721 2 投資等 (1) 投資及び出資金 698,538 2 流動負債 (2) 貸付金 1,447,349 (1) 翌年度償還予定額 ( 単位 : 千円 ) 固定負債合計 451,118 (3) 基金等 17,669,329 1 地方公共団体 34,143,829 (4) 長期延滞債権 12,249,228 2 関係団体 0 (5) その他 203,896 翌年度償還予定額計 34,143,829 (6) 回収不能見込額 2,101,285 (2) 短期借入金 ( 翌年度繰上充用金を含む ) 10,473,662 投資等合計 30,167,05 (3) 未払金 3,689,241 (4) 翌年度支払予定退職手当 4,513,61 (5) 賞与引当金 2,481,548 3 流動資産 (6) その他 323,412 (1) 資金 32,390,084 流動負債合計 55,625,303 (2) 未収金 5,327,727 (3) 販売用不動産 185,00 負債合計 506,743,414 (4) その他 471,076 (5) 回収不能見込額 145,158 流動資産合計 38,228,729 1 連結貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 借方貸方 4 繰延勘定 0 純資産合計 673,248,481 資産合計 1,179,991,895 負債及び純資産合計 1,179,991,895-20-

2 連結貸借対照表内訳表一部事務組合広域連合地方三公社第三セ地方公共団体全体神奈川県後期高齢者医療広域連合 ( 合計 ) ( 合計 ) 相模原市土地開発公社 ( 公財 ) 相模原市まちみどり公社 ( 公財 ) 相模原市市民文化財団 ( 福 ) 相模原市社会福祉事業団 ( 公財 ) 相模原市産業振興財団 [ 資産の部 ] 1. 公共資産 (1) 有形固定資産 E F G 1 生活インフラ国土保全 726,260,55 8 0 0 8,654,35 9 8,654,35 9 0 0 0 0 2 教育 212,236,64 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 福祉 17,784,56 7 0 0 0 0 0 0 304,18 1 0 4 環境衛生 45,526,50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 産業振興 14,611,13 8 0 0 0 0 0 0 0 937 6 消防 17,698,10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 総務 43,748,58 8 0 0 66 66 6,478,56 5 2,93 1 0 0 8 収益事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 有形固定資産計 1,077,866,11 0 0 0 8,654,42 5 8,654,42 5 6,478,56 5 2,93 1 304,18 1 937 (2) 無形固定資産 15,860,76 7 0 0 684 684 15,54 9 8,15 0 0 1,72 (3) 売却可能資産 225,72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 公共資産合計 1,093,952,60 1 0 0 8,655,10 9 8,655,10 9 6,494,114 11,08 1 304,18 1 2,66 4 2. 投資等 (1) 投資及び出資金 2,336,08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 貸付金 634,72 3 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) 基金等 11,989,10 7 851,21 5 851,21 5 10,01 6 10,01 6 2,571,24 453,43 2 361,30 7 223,84 8 (4) 長期延滞債権 12,241,76 9 7,45 9 7,45 9 0 0 0 0 0 0 (5) その他 8 0 0 0 0 0 0 0 0 (6) 回収不能見込額 2,101,28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 投資等合計 25,100,40 3 858,67 4 858,67 4 10,01 6 10,01 6 2,571,24 453,43 2 361,30 7 223,84 8 3. 流動資産 (1) 資金 28,108,23 6 222,21 2 222,21 2 280,63 0 280,63 0 930,17 9 283,91 4 155,53 8 18,17 3 (2) 未収金 5,245,86 9 8,87 9 8,87 9 1,570,66 8 1,570,66 8 43,01 3 8,92 0 114,47 2 11,75 4 (3) 販売用不動産 0 0 0 0 0 185,00 0 0 0 0 (4) その他 327,41 6 0 0 0 0 19,97 6 545 229 309 (5) 回収不能見込額 141,57 6 3,34 6 3,34 6 0 0 0 0 0 0 流動資産合計 33,539,94 5 227,74 5 227,74 5 1,851,29 8 1,851,29 8 1,178,16 293,37 9 270,23 9 30,23 6 4. 繰延勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資産合計 1,152,592,94 9 1,086,41 9 1,086,41 9 10,516,42 3 10,516,42 3 10,243,52 3 757,89 2 935,72 7 256,74 8 [ 負債の部 ] 1. 固定負債 (1) 地方公共団体 1 普通会計地方債 243,777,33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 公営事業地方債 95,978,35 8 0 0 0 0 0 0 0 0 地方公共団体計 339,755,69 2 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 関係団体 1 一部事務組合広域連合地方債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 地方三公社長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 第三セクター等長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 149,20 0 0 関係団体計 0 0 0 0 0 0 0 149,20 0 0 (3) 長期未払金 27,818,41 5 0 0 0 0 0 0 7,15 2 0 (4) 引当金 27,914,31 1 0 0 0 0 228,96 3 61,43 4 159,75 6 629 ( うち退職手当等引当金 ) 27,914,31 1 0 0 0 0 228,96 3 61,43 4 159,75 6 629 ( うちその他の引当金 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (5) その他 62,769,62 9 0 0 0 0 45,01 5 0 0 0 ( うち他会計借入金 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定負債合計 458,258,04 7 0 0 0 0 273,97 8 61,43 4 316,10 8 629 2. 流動負債 (1) 翌年度償還予定額 1 地方公共団体 34,143,82 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 関係団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 翌年度償還予定額計 34,143,82 9 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 短期借入金 ( 翌年度繰上充用金を含む ) 0 0 0 10,218,17 6 10,218,17 6 190,35 1 0 0 0 (3) 未払金 3,151,011 0 0 10,49 7 10,49 7 303,15 0 56,59 2 159,53 2 17,98 3 (4) 翌年度支払予定退職手当 4,513,61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (5) 賞与引当金 2,416,39 3 0 0 0 0 8,55 7 7,93 3 18,58 2 0 (6) その他 21,66 7 0 0 0 0 50,93 4 66,50 0 15,60 4 2,03 2 ( うち他会計借入金翌年度償還予定額 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動負債合計 44,246,51 1 0 0 10,228,67 3 10,228,67 3 552,99 2 131,02 5 193,71 8 20,01 5 負債合計 502,504,55 8 0 0 10,228,67 3 10,228,67 3 826,97 0 192,45 9 509,82 6 20,64 4 [ 純資産の部 ] 純資産合計 650,088,39 1 1,086,41 9 1,086,41 9 287,75 0 287,75 0 9,416,55 3 565,43 3 425,90 1 236,10 4 負債及び純資産合計 1,152,592,94 9 1,086,41 9 1,086,41 9 10,516,42 3 10,516,42 3 10,243,52 3 757,89 2 935,72 7 256,74 8-21-

クター等 ( 単位 : 千円 ) ( 公財 ) 相模原市体育協会 ( 福 ) 相模原市社会福祉協議会 ( 公社 ) 相模原市防災協会 ( 公財 ) 相模原市勤労者福祉サービスセンター ( 株 ) さがみはら産業創造センター ( 一社 ) 相模原市観光協会 ( 公財 ) 相模原市健康福祉財団 ( 合計 ) ( 単純合計 ) ( 相殺消去等 ) 純計 (E+F+G+H+I ) H E+F+G+H I J 0 0 0 0 0 0 0 0 734,914,91 7 0 734,914,91 7 1,48 9 0 0 0 0 0 0 1,48 9 212,238,13 8 0 212,238,13 8 0 3,88 5 0 0 0 0 155,83 4 463,90 0 18,248,46 7 0 18,248,46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 45,526,50 5 0 45,526,50 5 0 0 0 0 1,997,37 5 0 0 1,998,31 2 16,609,45 0 0 16,609,45 0 0 0 1,10 9 0 0 0 0 1,10 9 17,699,21 4 0 17,699,21 4 0 0 0 0 0 10,35 5 0 6,491,85 50,240,50 5 0 50,240,50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,48 9 3,88 5 1,10 9 0 1,997,37 5 10,35 5 155,83 4 8,956,66 1 1,095,477,19 6 0 1,095,477,19 6 0 1,20 3 306 2,42 2 2,38 0 0 31,74 0 15,893,19 1 0 15,893,19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 225,72 4 0 225,72 4 1,48 9 5,08 8 1,41 5 2,42 2 1,999,75 8 10,35 5 155,83 4 8,988,40 1 1,111,596,11 1 0 1,111,596,11 1 0 0 0 0 22,93 7 0 10 22,94 7 2,359,02 8 1,660,49 0 698,53 8 0 812,62 6 0 0 0 0 0 812,62 6 1,447,34 9 0 1,447,34 9 272,86 0 1,161,07 4 1,60 4 405,44 5 0 0 99,41 6 5,550,22 7 18,400,56 5 731,23 6 17,669,32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12,249,22 8 0 12,249,22 8 0 286 0 200,00 0 1,10 3 2,49 9 0 203,88 8 203,89 6 0 203,89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,101,28 5 0 2,101,28 5 272,86 0 1,973,98 6 1,60 4 605,44 5 24,04 0 2,49 9 99,42 6 6,589,68 8 32,558,78 1 2,391,72 6 30,167,05 5 62,77 3 145,68 7 14,99 3 48,53 9 432,76 5 28,31 1 50,89 6 2,171,76 8 30,782,84 6 1,607,23 8 32,390,08 4 5,62 4 32,09 9 3,84 9 1,10 5 0 2,56 7 0 223,40 3 7,048,81 9 1,721,09 2 5,327,72 0 0 0 0 0 0 0 185,00 0 185,00 0 0 185,00 0 1,57 6 241 36 3,01 7 115,56 1 1,69 0 480 143,66 0 471,07 6 0 471,07 6 0 0 0 0 236 0 0 236 145,15 8 0 145,15 8 69,97 3 178,02 7 18,87 8 52,66 1 548,09 0 32,56 8 51,37 6 2,723,59 5 38,342,58 3 113,85 4 38,228,72 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,32 2 2,157,10 1 21,89 7 660,52 8 2,571,88 8 45,42 2 306,63 6 18,301,68 4 1,182,497,47 5 2,505,58 0 1,179,991,89 5 0 0 0 0 0 0 0 0 243,777,33 4 0 243,777,33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 95,978,35 8 0 95,978,35 8 0 0 0 0 0 0 0 0 339,755,69 2 0 339,755,69 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,20 0 149,20 0 0 149,20 0 0 0 0 0 0 0 0 149,20 0 149,20 0 0 149,20 0 0 0 0 0 0 0 0 7,15 2 27,825,56 7 8,070,94 8 19,754,61 9 61,99 6 140,16 5 1,60 4 0 26,61 0 0 8,41 1 689,56 8 28,603,87 9 0 28,603,87 9 61,99 6 140,16 5 0 0 19,46 8 0 8,41 1 680,82 2 28,595,13 3 0 28,595,13 3 0 0 1,60 4 0 7,14 2 0 0 8,74 6 8,74 6 0 8,74 6 0 0 0 0 40,07 7 0 0 85,09 2 62,854,72 1 0 62,854,72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,99 6 140,16 5 1,60 4 0 66,68 7 0 8,41 1 931,01 2 459,189,05 9 8,070,94 8 451,118,111 0 0 0 0 0 0 0 0 34,143,82 9 0 34,143,82 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,143,82 9 0 34,143,82 9 0 796,37 1 0 0 0 0 0 986,72 2 11,204,89 8 731,23 6 10,473,66 2 24,98 9 137,23 9 2,09 1 17,49 2 56,55 0 17,62 9 31,74 5 824,99 2 3,986,50 0 297,25 9 3,689,24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,513,61 1 0 4,513,61 1 5,46 3 23,37 5 1,24 5 0 0 0 0 65,15 5 2,481,54 8 0 2,481,54 8 8,05 3,78 1 1,54 6 8,32 7 5,03 9 3,65 8 143,22 7 308,69 8 330,36 5 6,95 3 323,41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,50 2 960,76 6 4,88 2 25,81 9 61,58 9 21,28 7 174,97 2 2,185,56 7 56,660,75 1 1,035,44 8 55,625,30 3 100,49 8 1,100,93 1 6,48 6 25,81 9 128,27 6 21,28 7 183,38 3 3,116,57 9 515,849,81 0 9,106,39 6 506,743,41 243,82 4 1,056,17 0 15,41 1 634,70 9 2,443,61 2 24,13 5 123,25 3 15,185,10 5 666,647,66 5 6,600,81 6 673,248,48 1 344,32 2 2,157,10 1 21,89 7 660,52 8 2,571,88 8 45,42 2 306,63 6 18,301,68 4 1,182,497,47 5 2,505,58 0 1,179,991,89 5-22-

平成 28 年度当初予算 1 普通会計 ( 歳入 ) ( 単位 : 百万円 %) H27 年度平成 28 年度決算額予算額構成比伸率市税 112,01 3 114,00 0 43.6 % 1.8% 地方譲与税 1,74 1 1,73 0 0.7% -0.6 % 利子割交付金 171 220 0.1% 28.7 % 配当割交付金 662 1,00 0.4% 51.1 % 株式等譲渡所得割交付金 713 80 0.3% 12.2 % 地方消費税交付金 12,51 6 11,40 0 4.4% -8.9 % ゴルフ場利用税交付金 181 170 0.1% -6.1 % 軽油自動車取得税交付金 3,70 8 3,80 0 1.4% 2.5% 地方特例交付金等 558 542 0.2% -2.9 % 地方交付税 10,98 8 8,30 0 3.2% -24.5 % 交通安全対策特別交付金 236 240 0.1% 1.7% 分担金負担金寄附金 2,33 8 2,57 8 1.0% 10.3 % 使用料手数料 5,05 8 5,68 9 2.2% 12.5 % 国庫支出金 47,54 4 49,16 6 18.8 % 3.4% 県支出金 13,46 4 14,24 3 5.4% 5.8% 財産収入 248 417 0.1% 68.1 % 繰入金 5,41 9,13 7 3.5% 68.8 % 繰越金 4,09 4 2,25 0 0.9% -45.0 % 諸収入 15,73 5 16,71 8 6.4% 6.2% 市債 23,10 8 18,86 9 7.2% -18.3 % 260,49 0 261,26 9 100.0 % 0.3% ( 歳出 ) ( 単位 : 百万円 %) H27 年度平成 28 年度決算額予算額構成比伸率人件費 42,73 9 45,38 1 17.4 % 6.2% 物件費 34,39 4 37,76 5 14.5 % 9.8% 維持補修費 4,03 1 4,81 6 1.9% 19.5 % 扶助費 74,43 2 79,75 3 30.5 % 7.1% 補助費等 15,76 1 17,25 5 6.6% 9.5% 普通建設事業費 24,08 7 15,46 3 5.9% -35.8 % 災害復旧事業費 0 160 0.1% - 公債費 23,26 6 24,92 2 9.5% 7.1% 積立金 151 51 0.2% 238.4 % 投資及び出資金 9 9 0.0% 0.0% 貸付金 11,50 1 11,82 1 4.5% 2.8% 繰出金 21,88 5 23,31 3 8.9% 6.5% 予備費 0 10 0.0% - 合計 252,25 6 261,26 9 100.0 % 3.6% -23-

2 全会計 ( 単位 : 百万円 %) 会計名一般会計国民健康保険事業平成 28 年度平成 27 年度伸率当初予算額当初予算額 257,70 255,50 0.9 92,87 93,201 0.3 事業勘定 92,60 92,939 0.4 直営診療勘定 27 262 5.7 特別会計介護保険事業母子父子寡婦福祉資金貸付事業後期高齢者医療事業自動車駐車場事業麻溝台新磯野第一整備地区土地区画整理事業簡易水道事業公共用地先行取得事業財産区公債管理 45,320 42,776 5.9 19 19 0.0 7,841 6,923 13.3 2,058 1,878 9.6 957 460 108.0 713 467 52.7 2,659 2,714 2.0 213 93 130.2 40,968 38,91 5.3 小計 193,805 187,62 3.3 総純計計 451,505 443,12 1.9 406,593 399,140 1.9 ( 単位 : 百万円 %) 会計名平成 28 年度平成 27 年度伸率当初予算額当初予算額公営企業会計下水道事業 27,414 27,514 0.4-24-

基金残高の推移一般会計関連基金財政調整基金特定目的基金定額運用基金 ( 千円 ) H23 H24 H25 H26 H27 12,442,59 6 11,049,00 8 10,160,66 5 10,211,35 7 11,124,82 6 減債基金 1,288,578 1,966,64 7 2,983,71 5 4,543,02 7 6,123,78 6 奨学基金 33,10 1 33,13 0 33,34 7 33,65 4 33,87 1 青年海外派遣基金 16,38 7 0 0 0 0 社会福祉基金 1,191,34 8 1,195,58 4 1,185,32 4 1,023,32 8 1,021,43 0 みどりのまちづくり基金 751,22 1 752,10 7 752,54 0 753,10 4 753,41 8 国際交流基金 241,07 4 241,17 5 241,27 5 241,27 4 222,20 5 市街地整備基金 1,306,38 8 605,10 9 290,66 9 221,71 3 148,99 9 青年起業家育成基金 5,44 1 3,94 2 2,46 3 2,14 9 2,68 1 産業集積促進基金 769,46 1 588,76 0 597,43 1 240,12 7 181,50 5 城山町文化施設等建設基金 0 0 0 0 0 道志ダム関連地域環境整備基金 13,28 7 12,05 3 10,80 9 9,56 10,89 5 中道志川トラスト基金 19,96 7 19,85 0 19,57 9 19,31 2 19,00 0 合併特例交付金基金 0 0 0 0 0 都市交通施設整備基金 1,226,00 9 1,535,97 8 1,942,22 1 1,949,06 0 1,957,60 4 藤野中央公民館建設基金 0 0 0 0 0 地球温暖化対策推進基金 104,51 8 100,61 1 116,83 5 114,41 5 122,04 6 子育て支援事業交付金基金 763,06 1 0 0 0 0 寄附金積立基金 0 34,61 9 13,68 2 5,74 0 12,74 1 公共施設保全等基金 0 3,83 0 3,83 1 3,83 2 3,83 3 相模川ダム周辺地域振興基金 0 0 511,33 3 509,34 1 508,71 6 岩本育英奨学基金 0 0 55,32 5 54,70 8 53,57 8 土地取得基金 3,580,00 3,580,00 2,000,000 2,000,000 2,000,000 用品調達基金 50,00 0 50,00 0 50,00 0 50,00 0 50,00 0 美術品等収集基金 101,17 5 101,24 1 101,26 7 101,29 4 101,32 1 広場基金 2,000,000 2,000,000 0 0 0 公共料金支払基金 300,00 0 300,00 0 300,00 0 300,00 0 300,00 0 緑地保全基金 2,001,61 6 2,001,69 3 2,001,81 4 2,001,87 9 2,001,93 7 収入印紙基金 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 介護保険給付費等支払準備基金介護保険臨時特例交付金基金青根簡易水道基金平成 28 年度全国型市場公募地方債引受シンジケート団代表幹事銀行団みずほ銀行八千代銀行新生銀行ゆうちょ銀行三井住友銀行三菱東京 UFJ 銀行西武信用金庫山梨信用金庫は副幹事計 490,00 0 1,090,82 2 1,849,86 7 2,140,62 6 2,322,98 7 0 0 0 0 0 286,56 0 250,53 7 222,07 1 194,54 5 153,49 3 28,982,78 8 27,517,69 6 25,447,06 3 26,725,05 0 29,231,87 2 金融機関名横浜銀行証券団野村證券大和証券みずほ証券 SMBC 日興証券三菱 UFJモルガンスタンレー証券東海東京証券シティグループ証券岡三証券岩井コスモ証券 SMBCフレンド証券しんきん証券 -25-

平成 28 年度合同 IR 説明会 資料編 相模原市 平成 28 年 10 月 21 日

平成 28 年度合同 IR 説明会資料編相模原市平成 28 年 10 月 21 日