基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模. 4 基金分類淨申贖 規模與市占率 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 股票型. 9 國內投資 跨國投資. 11 債券股票平衡型. 12 國內投資. 13 跨國投資. 14 固定收益型 1

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1 2016/01 CMoney 基金月報

2 基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模. 4 基金分類淨申贖 規模與市占率 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 股票型. 9 國內投資 跨國投資. 11 債券股票平衡型. 12 國內投資. 13 跨國投資. 14 固定收益型 15 國內投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 金融資產證券化 ).. 18 跨國投資 ( 高收益債券 ) 貨幣市場型 20 國內投資 跨國投資

3 8 組合型.. 23 跨國投資 ( 股票型 ) 跨國投資 ( 債券型 ) 跨國投資 ( 平衡型 ) 跨國投資 ( 其他 ) 保本型.. 28 不動產證券化 30 指數股票型. 32 國內投資.. 33 跨國投資.. 34 指數型 35 國內投資 跨國投資 說明 1: 績效計算.. 38 說明 2: 績效指數圖計算與設定 39 說明 3: 表格特別說明. 40 2

4 基金市場動向 3

5 基金市場動向 整體市場淨申贖與基金規模 2015 年 11 月整體基金市場規模為 2 兆 2863 億, 為近一年新高, 當月淨申贖為 817 億, 相較上個月下降 43.5% 淨申贖 2,000 淨申贖 基金規模 基金規模 23,500 1,500 23,000 22,500 1,000 22, , ,000 20, ,000-1,000 19,500-1,500 19,000 18,500-2,000 18,000 淨申贖 ( 億 ) 基金規模 ( 億 ) , ,299 21,381 20,385 20,220 22,133 22,863 4

6 基金市場動向基金分類淨申贖 基金規模與市占率 2015 年 11 月當中各類型市場動向中, 貨幣市場 - 國內投資型為淨申贖 基金規模及市占率皆為第一 貨幣市場 - 國內投資型, 市占率由為 46.42%, 相對去年同期增加了 6.11% 淨申贖 基金類別 ( 百萬 ) 基金規模 1 貨幣市場 國內投資 65, ,040 1 貨幣市場 國內投資 2 債券股票平衡型 跨國投資 6,469 44,006 2 股票型 跨國投資 3 指數股票型 跨國投資 5,714 58,991 3 股票型 國內投資 4 指數型 跨國投資 4,729 8,215 4 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 ) 5 指數股票型 國內投資 3,645 87,946 5 指數股票型 國內投資 6 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 ) 2, ,514 6 指數股票型 跨國投資 7 股票型 跨國投資 ,792 7 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 8 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 118 3,396 8 債券股票平衡型 跨國投資 9 指數型 國內投資 66 3,139 9 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) 10 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 40 16, 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) 11 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 13 61, 不動產證券化 12 固定收益型 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 債券股票平衡型 國內投資 13 債券股票平衡型 國內投資 , 貨幣市場 跨國投資 14 保本型 , 保本型 15 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) , 指數型 跨國投資 16 組合型 跨國投資 ( 其他 ) , 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 17 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) - 1,245 63, 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 18 不動產證券化 - 1,284 18, 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 19 貨幣市場 跨國投資 - 1,419 20, 指數型 國內投資 20 股票型 國內投資 - 1, , 固定收益型 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 基金類別 市佔率 (%) 去年同期 市佔率變化

7 基金市場動向 基金分類每月績效 2015 年 12 月中各類型基金績效表現, 共有八類型基金表現為正, 其中以指數股票型 - 跨國投資表現最佳, 為 7.23% 基金分類股票型 國內投資股票型 跨國投資債券股票平衡型 國內投資債券股票平衡型 跨國投資固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) 固定收益型 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 ) 貨幣市場 國內投資貨幣市場 跨國投資組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 保本型不動產證券化指數股票型 國內投資指數股票型 跨國投資指數型 國內投資指數型 跨國投資

8 基金市場動向 基金分類累積績效與大盤之比較 與大盤累積績效相比, 有 4 分類的基金高於大盤, 其中股票型 - 國內投資最優於大盤, 固定收益型 - 跨國投資 ( 高收益債券 ) 最差 報酬率 報酬率 股票型 - 國內 股票型 - 跨國 平衡型 - 國內 平衡型 - 跨國 固定收益型 - 國內 ( 一般債券 ) 固定收益型 - 跨國 ( 一般債券 ) 固定收益型 - 跨國 ( 金融資產證券化 ) 固定收益型 - 跨國 ( 高收益債券 ) 貨幣市場 - 國內 貨幣市場 - 跨國 組合型 - 跨國 ( 股票型 ) 組合型 - 跨國 ( 債券 ) 組合型 - 跨國 ( 平衡 ) 組合型 - 跨國 ( 其他 ) 保本型 不動產證券化 指數股票型 - 國內 指數股票型 - 跨國 指數型 - 國內 指數型 - 跨國 加權指數 7 日 期 大盤 1 股票型 國內投資 2 指數型 國內投資 3 債券股票平衡型 國內投資 4 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 5 股票型 跨國投資 6 指數股票型 國內投資 7 債券股票平衡型 跨國投資 8 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 9 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) 10 不動產證券化 11 指數股票型 跨國投資 12 貨幣市場 跨國投資 13 指數型 跨國投資 14 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 15 保本型 16 貨幣市場 國內投資 17 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) 18 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 19 固定收益型 跨國投資 ( 金融資產證券化 20 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 ) 資料月份 : 以來各類型基金與大盤報酬率比較 累積報酬率 相對大盤

9 8

10 基金分類表現 股票型基金績效表現 近一月績效表現跨國投資型優於國內投資型, 但都仍為負值 2005 年以來累積績效則為國內投資型優於跨國投資型 基金類型近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 股票型股票型 國內投資跨國投資 / / 資料月份 : 績效指數 績效 報酬率 300 國內投資跨國投資加權指數 基金類型 名稱近 1 月績效 (%) 1 野村台灣高股息 國內投資 2 保德信中小型股 保德信科技島 野村雙印傘型之印尼潛力 跨國投資 2 兆豐國際中國 A 股 ( 台幣 ) 華南永昌中國 A 股 ( 人民幣 ) 日 期 9

11 股票型基金 - 國內投資績效與淨申贖 資料月份 : 資料月份 : 排績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 名基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 野村台灣高股息 統一全天候 保德信中小型股 第一金創新趨勢 保德信科技島 日盛小而美 統一中小 台新中國通 群益葛萊美 統一大滿貫 台新中國通 安聯台灣科技 未來資產台灣新趨勢 復華中小精選 保德信第一 安聯台灣智慧 復華復華 群益馬拉松 宏利台灣動力 國泰科技生化 統一台灣動力 保德信店頭市場 安聯台灣科技 中國信託台灣活力 貝萊德寶利 台新 2000 高科技 摩根新興科技 台新主流 統一經建 景順潛力 統一奔騰 新光店頭 國泰國泰 野村優質 國泰價值卓越 保德信高成長 統一龍馬 宏利臺灣高股息 日盛小而美 聯邦中國龍

12 股票型基金 - 跨國投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 野村雙印傘型之印尼潛力 群益中國新機會 - 新臺幣 684 1, 兆豐國際中國 A 股 ( 台幣 ) 宏利亞太中小企業 ( 新臺幣 ) 華南永昌中國 A 股 ( 人民幣 ) 富蘭克林華美中國傘型之中國 A 股 - 美元 復華中國新經濟 A 股 - 人民幣 安聯全球生技趨勢 - 新臺幣 兆豐國際中國 A 股 ( 美金 ) 富蘭克林華美中國傘型之中國 A 股 - 新臺幣 246 2,548 2,302 6 第一金亞洲新興市場 復華中國新經濟 A 股 - 新臺幣 匯豐中國動力 ( 人民幣 ) 瀚亞美國高科技 匯豐中國 A 股匯聚 ( 人民幣 ) 安聯中華新思路 - 新臺幣 華南永昌中國 A 股 ( 新台幣 ) 匯豐中國 A 股匯聚 ( 美元 ) 匯豐中國科技精選 ( 人民幣 ) 野村新興傘型之大俄羅斯 群益華夏盛世 - 人民幣 保德信中國品牌 - 美元 華南永昌中國 A 股 ( 美元 ) 復華全球大趨勢 惠理康和兩岸價值 野村環球 - 新臺幣計價 國泰中國內需增長台幣級別 宏利精選中華 ( 新臺幣 ) 安聯中華新思路 - 人民幣 兆豐國際中國 A 股 ( 台幣 ) 復華中國新經濟 A 股 - 新臺幣 群益華夏盛世 - 新臺幣 摩根中國 A 股 野村全球生技醫療 元大大中華 TMT- 人民幣 元大新中國 - 新台幣 第一金中國世紀 - 人民幣 第一金中國世紀 國泰中港台台幣級別 野村歐洲中小成長 - 新臺幣計價

13 基金分類表現 債券股票平衡型基金績效表現 近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型 2005 年以來累積績效則為國內投資型優於跨國投資型 基金類型 國內投資 跨國投資 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) / / 資料月份 : 績效指數 績效 報酬率 200 國內投資跨國投資加權指數 基金類型 名稱近 1 月績效 (%) 1 復華神盾 國內投資 2 復華傳家 兆豐國際萬全 跨國投資 1 摩根中國雙息平衡累積型 ( 人民幣 ) 摩根中國雙息平衡月配息型 ( 人民幣 ) 摩根中國雙息平衡累積型 日 期 12

14 債券股票平衡型基金 - 國內投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 復華神盾 復華人生目標 復華傳家 永豐趨勢平衡 兆豐國際萬全 匯豐安富 保德信金平衡 復華神盾 新光福運平衡 新光福運平衡 群益安家 台新高股息平衡 復華傳家二號 中國信託精穩 復華人生目標 兆豐國際萬全 群益真善美 群益真善美 永豐趨勢平衡 野村平衡 群益平衡王 聯邦金鑽平衡 匯豐安富 第一金中概平衡 中國信託精穩 保德信金平衡 國泰平衡 群益平衡王 摩根平衡 華南永昌龍盈平衡 台新高股息平衡 國泰平衡 瀚亞理財通 野村鴻利 野村鴻利 摩根平衡 第一金中概平衡 瀚亞理財通 野村平衡 復華傳家

15 債券股票平衡型基金 - 跨國投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 摩根中國雙息平衡累積型 ( 人民幣 ) 保德信中國好時平衡 - 新臺幣累積型 2,967 2,967-2 摩根中國雙息平衡月配息型 ( 人民幣 ) 中國信託亞太多元入息平衡 A( 累積型 ) 2,784 2,784-3 摩根中國雙息平衡累積型 中國信託亞太多元入息平衡 B( 配息型 ) 2,054 2,054-4 瀚亞亞太豐收平衡 A- 南非幣 保德信中國好時平衡 - 新臺幣配息型 1,103 1,103-5 摩根中國雙息平衡月配息型 保德信中國好時平衡 - 美元配息型 瀚亞亞太豐收平衡 B- 南非幣 國泰收益傘型之全球多重收益平衡 - 美元 I( 不配息型 ) 宏利亞澳入息成長平衡 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 元大中國平衡 - 新台幣 復華中國新經濟平衡 - 人民幣 A 保德信中國好時平衡 - 人民幣配息型 復華中國新經濟平衡 - 人民幣 B 華頓中國多重機會平衡 匯豐中國多元資產入息平衡 ( 人民幣不配息 ) 復華亞太平衡 元大中國平衡 - 人民幣 聯邦環太平洋平衡 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 富邦中國新平衡入息 -A 類型 ( 人民幣 ) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡 -AD 類型 ( 美 群益中國金采平衡 A( 累積型 - 人民幣 ) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡 -AD 類型 ( 人 匯豐中國多元資產入息平衡 ( 人民幣配息 ) 聯邦環太平洋平衡 -B 類型 ( 新臺幣 ) 宏利亞澳入息成長平衡 -B 類型 ( 人民幣避險 ) 柏瑞中國平衡 -N 類型 ( 美元 ) 聯邦環太平洋平衡 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 匯豐中國多元資產入息平衡 ( 人民幣不配息 ) 群益中國金采平衡 B( 月配型 - 人民幣 ) 瀚亞亞太豐收平衡 A- 人民幣 群益亞太新趨勢平衡 匯豐中國多元資產入息平衡 ( 人民幣配息 ) 華頓中國多重機會平衡 群益中國金采平衡 B( 月配型 - 人民幣 ) 富邦中國新平衡入息 -B 類型 ( 人民幣 ) 柏瑞中國平衡 -N 類型

16 基金分類表現 固定收益型基金績效表現 近一月跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 績效表現最好 國內投資型 ( 一般債券 ) 累積報酬率最高 基金類型國內投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 跨國投資 ( 高收益債券 ) 績效指數 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) / / / / 資料月份 : 績效 報酬率 國內投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 跨國投資 ( 高收益債券 ) 加權指數 基金類型 國內投資 ( 一般債券 ) 名稱近 1 月績效 (%) 1 保德信瑞騰 跨國投資 ( 一般債券 ) 1 元大新興印尼機會債券 - 人民幣 野村全球美元投資級公司債 - 累積類型人民幣計價 野村全球美元投資級公司債 - 月配類型人民幣計價 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 1 元大全球滿意入息 - 不配息型 元大全球滿意入息 - 配息型 日 跨國投資 ( 高收益債券 ) 1 富蘭克林華美中國傘型之中國高收益債券 - 人民幣 德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券人民幣級別 - 累積 統一中國高收益債券 - 累積型 ( 人民幣 ) 1.88 期 15

17 固定收益型基金 - 國內投資 ( 一般債券 ) 績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 保德信瑞騰 保德信瑞騰

18 固定收益型基金 - 跨國投資 ( 一般債券 ) 績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大新興印尼機會債券 - 人民幣 國泰中國傘型之中國新興債券台幣級別 野村全球美元投資級公司債 - 累積類型人民幣 柏瑞新興亞太策略債券 -B 類型 野村全球美元投資級公司債 - 月配類型人民幣 元大新興印尼機會債券 - 新台幣不配息 宏利亞太入息債券 -C 類型 ( 人民幣避險 ) 柏瑞新興市場企業策略債券 -A 類型 聯邦? 囍新興亞洲債券 -B 類型 ( 人民幣避險 ) 復華南非幣短期收益 A 聯邦? 囍新興亞洲債券 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 野村全球美元投資級公司債 - 累積型新臺幣計 元大新興印尼機會債券 - 新台幣不配息 聯邦? 囍新興亞洲債券 -A 類型 ( 新臺幣 ) 元大新興印尼機會債券 - 新台幣配息 德信萬瑞 元大中國機會債券 - 人民幣 (A) 不配息 中國信託全球新興市場策略債券 A( 不配息 ) 景順人民幣新興亞太入息累積型人民幣 群益亞洲新興市場債券 -A( 累積型 ) 永豐新興市場企業債券 - 人民幣月配類型 聯邦? 囍新興亞洲債券 -B 類型 ( 新臺幣 ) 元大中國機會債券 - 人民幣 (B) 配息 聯邦? 囍新興亞洲債券 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 宏利中國離岸債券 -B 類型 ( 人民幣 ) 聯邦? 囍新興亞洲債券 -B 類型 ( 人民幣避險 ) 宏利中國離岸債券 -A 類型 ( 人民幣 ) 統一新興市場企業債券 - 累積型 施羅德中國債券 ( 人民幣 )- 累積型 日盛全球新興債券 A 元大新興印尼機會債券 - 美金 元大新興印尼機會債券 - 新台幣配息 景順人民幣新興亞太入息月配型人民幣 保德信亞洲新興市場債券 - 累積型 (A) 復華新興人民幣債券 A 國泰中國傘型之中國新興債券美元級別 宏利亞太入息債券 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券 -A 類 施羅德中國債券 ( 人民幣 )- 分配型 富蘭克林華美全球投資級債券 - 累積型

19 固定收益型基金 - 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大全球滿意入息 - 不配息型 元大全球滿意入息 - 不配息型 元大全球滿意入息 - 配息型 元大全球滿意入息 - 配息型

20 固定收益型基金 - 跨國投資 ( 高收益債券 ) 績效與淨申贖 基金名稱 績效 (%) 資料月份 : 資料月份 : 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 富蘭克林華美中國傘型之中國高收益債券 - 人民幣 柏瑞亞太高收益債券 -B 類型 1,803 1,803-2 德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券人民幣級別 - 累積型 柏瑞亞太高收益債券 -A 類型 1,498 1,498-3 統一中國高收益債券 - 累積型 ( 人民幣 ) 柏瑞亞太高收益債券 -N 類型 統一中國高收益債券 - 月配型 ( 人民幣 ) 柏瑞亞太高收益債券 -B 類型 ( 美元 ) 匯豐亞洲高收益債券 - 人民幣不配息 柏瑞亞太高收益債券 -A 類型 ( 美元 ) 德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券人民幣級別 - 分配型 柏瑞亞太高收益債券 -N 類型 ( 美元 ) 華南永昌金磚高收益債券 ( 累積美元 ) 柏瑞亞太高收益債券 -B 類型 ( 人民幣 ) 華南永昌金磚高收益債券 ( 累積人民幣 ) 富蘭克林華美中國傘型之中國高收益債券 - 新 貝萊德亞洲高收益債券 - 人民幣月配類型 柏瑞亞太高收益債券 -N 類型 ( 人民幣 ) 匯豐亞洲高收益債券 - 人民幣配息 柏瑞亞太高收益債券 -A 類型 ( 人民幣 ) 富蘭克林華美中國傘型之中國高收益債券 - 新臺幣 宏利新興市場高收益債券 -A 類型 ( 新臺幣 ) 國泰中國高收益債券 -CNY(A) 不分配 日盛亞洲高收益債券 ( 新台幣 A) 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券 -A 類型 ( 人民幣 野村美利堅高收益債 - 累積類型新臺幣計價 施羅德中國高收益債券 ( 人民幣 )- 累積型 柏瑞全球策略高收益債券 -N 類型 群益中國高收益債券 - 人民幣 日盛亞洲高收益債券 ( 新台幣 B) 未來資產亞洲高收益債券 A 統一中國高收益債券 - 累積型 ( 新台幣 ) 施羅德中國高收益債券 ( 美元 )- 累積型 元大中國高收益點心債券 施羅德中國高收益債券 ( 人民幣 )- 分配型 柏瑞全球策略高收益債券 -N 類型 ( 美元 ) 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券 -B 類型 ( 人民幣 瑞銀亞洲高收益債券 A 類型 統一中國高收益債券 - 累積型 ( 新台幣 ) 日盛中國高收益債券 ( 美元 A)

21 基金分類表現 貨幣市場型基金績效表現 近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型 但 2005 年以來累積績效則為跨國投資型優於國內投資型 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 / 跨國投資 / 資料月份 : 績效指數 績效 報酬率 180 國內投資跨國投資加權指數 基金類型 名稱 1 富蘭克林華美貨幣市場 近 1 月績效 (%) 國內投資 2 保德信貨幣市場 3 兆豐國際寶鑽貨幣市場 永豐人民幣貨幣市場 - 人民幣類型 跨國投資 2 群益人民幣貨幣市場 - 人民幣 兆豐國際人民幣貨幣市場 日 期 20

22 貨幣市場型 - 國內投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 基金評等近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 富蘭克林華美貨幣市場 華頓平安貨幣市場 保德信貨幣市場 twaaf 元大萬泰貨幣市場 兆豐國際寶鑽貨幣市場 AA+(twn) 野村貨幣市場 第一金台灣貨幣市場 twaaf 元大得寶貨幣市場 日盛貨幣市場 twaaf 復華貨幣市場 第一金全家福貨幣市場 twaaf 瀚亞威寶貨幣市場 台新 1699 貨幣市場 元大得利貨幣市場 安聯台灣貨幣市場 twaaf 聯邦貨幣市場 台新大眾貨幣市場 群益安穩貨幣市場 德信萬保貨幣市場 合庫貨幣市場 群益安穩貨幣市場 twaaf 日盛貨幣市場 台新真吉利貨幣市場 富邦吉祥貨幣市場 統一強棒貨幣市場 twaaf 安聯台灣貨幣市場 未來資產所羅門貨幣市場 永豐貨幣市場 聯邦貨幣市場 AA+(twn) 國泰台灣貨幣市場 華頓平安貨幣市場 AA+(twn) 統一強棒貨幣市場 野村貨幣市場 twaaf 華南永昌鳳翔貨幣市場 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場 twaaf 新光吉星貨幣市場 元大得利貨幣市場 twaaf 第一金全家福貨幣市場 瀚亞威寶貨幣市場 twaaf 第一金台灣貨幣市場 註 : 基金評等資料來源為中華信評 21

23 貨幣市場型基金 - 跨國投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 永豐人民幣貨幣市場 - 人民幣類型 日盛中國貨幣市場 ( 人民幣 ) 群益人民幣貨幣市場 - 人民幣 安聯人民幣貨幣市場 - 新臺幣 兆豐國際人民幣貨幣市場 第一金人民幣貨幣市場 - 人民幣 元大人民幣貨幣市場 - 人民幣 兆豐國際人民幣貨幣市場 台新中國傘型之台新人民幣貨幣市場 日盛中國貨幣市場 ( 新台幣 ) 安聯人民幣貨幣市場 - 人民幣 富邦中國貨幣市場 - 新台幣 復華人民幣貨幣市場 國泰全球永利貨幣市場 第一金人民幣貨幣市場 - 人民幣 國泰中國傘型之人民幣貨幣市場美元級別 富邦中國貨幣市場 - 人民幣 日盛中國貨幣市場 ( 美元 ) 國泰中國傘型之人民幣貨幣市場人民幣級別 永豐人民幣貨幣市場 - 人民幣類型 保德信人民幣貨幣市場 - 人民幣 保德信人民幣貨幣市場 - 人民幣 日盛中國貨幣市場 ( 人民幣 ) 安聯人民幣貨幣市場 - 美元 國泰全球永利貨幣市場 台新中國傘型之台新人民幣貨幣市場 元大人民幣貨幣市場 - 新台幣 元大人民幣貨幣市場 - 人民幣 安聯人民幣貨幣市場 - 新臺幣 安聯人民幣貨幣市場 - 人民幣 保德信人民幣貨幣市場 - 新臺幣 國泰中國傘型之人民幣貨幣市場人民幣級別 富邦中國貨幣市場 - 新台幣 富邦中國貨幣市場 - 人民幣 永豐人民幣貨幣市場 - 新臺幣類型 群益人民幣貨幣市場 - 人民幣 日盛中國貨幣市場 ( 新台幣 ) 永豐人民幣貨幣市場 - 新臺幣類型 第一金人民幣貨幣市場 - 新臺幣 第一金人民幣貨幣市場 - 新臺幣

24 基金分類表現 組合型基金績效表現 近一月績效跨國投資 ( 平衡型 ) 表現最好, 但都為負值 跨國投資 ( 股票型 ) 為累積報酬率最高 報酬率 基金類型 跨國投資 ( 股票型 ) 跨國投資 ( 債券型 ) 跨國投資 ( 平衡型 ) 績效指數 跨國投資 ( 其他 ) 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 跨國投資 ( 股票型 ) 跨國投資 ( 債券型 ) 跨國投資 ( 平衡型 ) 跨國投資 ( 其他 ) 加權指數 日 期 績效 基金類型名稱 跨國投資 ( 股票型 ) 跨國投資 ( 債券型 ) 跨國投資 ( 平衡型 ) 跨國投資 ( 其他 ) 1/13 4/53 3/64 1/8 基金數量市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 資料月份 : 近 1 月績效 (%) 1 凱基新興趨勢 ETF 組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票組合 柏瑞旗艦全球成長組合 合庫新興多重收益 A 類型 ( 南非幣 ) 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 群益環球金綻雙喜 A( 累積型 - 南非幣 ) 群益環球金綻雙喜 B( 月配型 - 南非幣 ) 安聯四季雙收入息組合 -B 類型 ( 月配息 )- 人民幣 惠理康和 ETF 入息組合 A- 台幣 惠理康和 ETF 入息組合 B- 台幣 惠理康和 ETF 入息組合 C- 美元

25 組合型基金 - 跨國投資 ( 股票型 ) 績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 凱基新興趨勢 ETF 組合 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票 柏瑞旗艦全球成長組合 柏瑞旗艦全球成長組合 安聯四季成長組合 - 新臺幣 瀚亞精選傘型之趨勢精選組合 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 台幣級別 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合 凱基新興趨勢 ETF 組合 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 台幣級別 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 美金級別 安聯四季成長組合 - 新臺幣 元大全球新興市場精選組合 元大全球新興市場精選組合 瀚亞精選傘型之趨勢精選組合 元大全球 ETF 成長組合 德信新興股票組合 德信新興股票組合 元大全球 ETF 成長組合 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 美金級別 富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票 安聯四季成長組合 - 美元 富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合 匯豐全球趨勢組合 匯豐全球趨勢組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合 安聯四季成長組合 - 美元

26 組合型基金 - 跨國投資 ( 債券型 ) 績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 合庫新興多重收益 A 類型 ( 南非幣 ) 宏利全球債券組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 - 人民幣 群益多重收益組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 - 人民幣 復華全球債券組合 合庫新興多重收益 B 類型 ( 南非幣 ) 統一全球債券組合 復華全球債券組合 聯邦優勢策略全球債券組合 元大全球靈活配置債券組合 (A)- 不配息型 柏瑞旗艦全球債券組合 -A 類型 元大全球靈活配置債券組合 (B)- 配息型 安聯四季豐收債券組合 -B 類型 ( 月配息 )- 人民幣 兆豐國際全球債券組合 A( 累積型 ) 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -AA 類型 ( 人民幣 ) 兆豐國際全球債券組合 B( 月配型 ) 瀚亞精選傘型之債券精選組合 B 類型 摩根總收益組合 - 累積型 日盛金緻招牌組合 國泰豐益債券組合 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -AA 類型 ( 美金 ) 中國信託全球固定收益組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 - 美元累 安聯四季豐收債券組合 -A 類型 ( 累積 )- 人民幣 合庫新興多重收益 B 類型 ( 人民幣 ) 匯豐五福全球債券組合 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -AA 類型 ( 南非幣 ) 華南永昌全球亨利組合 柏瑞旗艦全球債券組合 -B 類型 摩根總收益組合 - 月配息型 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -A2 類型 ( 人民幣 ) 野村鑫全球債券組合 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 - 美元分 保德信好時債組合 - 累積型 (A) 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 - 人民幣 野村新興高收益債組合 - 累積型 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 - 人民幣 瀚亞精選傘型之債券精選組合 A 類型 富蘭克林華美全球債券組合 - 美元累計型

27 組合型基金 - 跨國投資 ( 平衡型 ) 績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 群益環球金綻雙喜 A( 累積型 - 南非幣 ) 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 ( 新台幣 群益環球金綻雙喜 B( 月配型 - 南非幣 ) 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 ( 美金 ) 安聯四季雙收入息組合 -B 類型 ( 月配息 )- 人民幣 柏瑞旗艦全球平衡組合 摩根安家理財 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 ( 人民幣 富達卓越領航全球組合 摩根多元入息成長月配息型 復華高益策略組合 摩根多元入息成長累積型 德銀遠東 DWS 多元集利組合累積型 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 ( 南非幣 瀚亞新興豐收 A- 南非幣 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 ( 澳幣 ) 宏利全球入息動態組合 -A 類型 ( 新臺幣 ) 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -A2 類型 ( 美金 ) 群益多重資產組合 瀚亞股債入息組合 A 類型 復華新興債股動力組合 群益環球金綻雙喜 B( 月配型 - 新台幣 ) 復華奧林匹克全球組合 安聯目標收益 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 德銀遠東 DWS 多元集利組合分配型 安聯目標收益 -B 類型 ( 月配息 )- 人民幣 復華全球戰略配置強 瀚亞股債入息組合 B 類型 元大全球 ETF 穩健組合 安聯目標收益 -B 類型 ( 月配息 )- 美元 瀚亞新興豐收 A- 人民幣 安聯四季雙收入息組合 -B 類型 ( 月配息 )- 人民幣 瀚亞新興豐收 A- 新台幣 未來資產閣來寶全球組合 柏瑞旗艦全球平衡組合 保德信歐洲組合 復華奧林匹克全球優勢組合 德銀遠東 DWS 多元集利組合累積型 瀚亞新興豐收 B- 南非幣 群益環球金綻雙喜 B( 月配型 - 澳幣 )

28 組合型基金 - 跨國投資 ( 其他 ) 績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 惠理康和 ETF 入息組合 A- 台幣 惠理康和 ETF 入息組合 C- 美元 惠理康和 ETF 入息組合 B- 台幣 新光全球 ETF 組合 (B 類型 ) 惠理康和 ETF 入息組合 C- 美元 惠理康和 ETF 入息組合 D- 美元 惠理康和 ETF 入息組合 D- 美元 惠理康和 ETF 入息組合 B- 台幣 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 台幣 ) 惠理康和 ETF 入息組合 A- 台幣 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 美元 ) 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 美元 ) 新光全球 ETF 組合 (B 類型 ) 新光全球 ETF 組合 (A 類型 ) 新光全球 ETF 組合 (A 類型 ) 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 美元 ) 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 新臺幣 ) 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 台幣 ) 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 美元 ) 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 新臺幣 )

29 基金分類表現 保本型基金績效表現 近一月績效為負值 基金類型 保本型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 7/ 資料月份 : 績效指數 績效 報酬率 保本型 加權指數 基金類型 名稱近 1 月績效 (%) 1 新光澳幣保本 保本型 2 新光澳幣八年期保本 宏利澳幣保本 日 期 28

30 保本型基金績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 新光澳幣保本 新光澳幣十年期保本 新光澳幣八年期保本 國泰紐幣八年期保本 宏利澳幣保本 國泰紐幣 2021 保本 新光澳幣十年期保本 新光澳幣八年期保本 國泰紐幣八年期保本 國泰紐幣保本 國泰紐幣保本 復華南非幣 2017 保本 國泰紐幣 2021 保本 新光澳幣保本 復華南非幣 2017 保本 永豐南非幣 2021 保本 新光南非幣保本 新光南非幣保本 永豐南非幣 2021 保本 宏利澳幣保本

31 基金分類表現 不動產證券化基金績效表現 近一月績效為正值 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 不動產證券化 / 資料月份 : 績效指數 績效 報酬率 不動產證券化 加權指數 基金類型 不動產證券化 1 名稱未來資產亞太不動產證券化 B 近 1 月績效 (%) 未來資產亞太不動產證券化 A 瀚亞亞太不動產證券化 A 類型 日 期 30

32 不動產證券化基金績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 未來資產亞太不動產證券化 B 群益全球不動產平衡 -A( 累積型 ) 未來資產亞太不動產證券化 A 台新北美收益資產證券化 (B)-USD 瀚亞亞太不動產證券化 A 類型 野村全球不動產證券化 - 累積類型人民幣計價 野村全球不動產證券化 - 累積類型人民幣計價 台新北美收益資產證券化 (A)-USD 野村全球不動產證券化 - 月配類型人民幣計價 野村全球不動產證券化月配型新臺幣計價 瀚亞亞太不動產證券化 B 類型 復華全球資產證券化 A 瑞銀亞洲全方位不動產 瀚亞亞太不動產證券化 B 類型 聯博亞太地產 -B 類型 元大全球不動產證券化 - 美元 聯博亞太地產 -A 類型 元大全球不動產證券化 - 人民幣 富邦全球不動產 未來資產亞太不動產證券化 B 台新北美收益資產證券化 (A) 第一金全球不動產證券化 B 第一金全球不動產證券化 B 聯博亞太地產 -A 類型 第一金全球不動產證券化 A 群益全球不動產平衡 -B( 季配型 ) 台新全球不動產入息 ( 月配息型 )- 人民幣 野村全球不動產證券化 - 月配類型人民幣計價 野村全球不動產證券化累積型新臺幣計價 元大全球地產建設入息 - 配息型 台新北美收益資產證券化 (B) 第一金全球不動產證券化 A 野村全球不動產證券化月配型新臺幣計價 聯博亞太地產 -B 類型 台新北美收益資產證券化 (A)-USD 未來資產亞太不動產證券化 A 群益全球不動產平衡 -A( 累積型 ) 富邦全球不動產 群益全球不動產平衡 -B( 季配型 ) 瑞銀亞洲全方位不動產

33 基金分類表現 指數股票型基金績效表現 近一月績效表現跨國投資型優於國內投資型 2005 年以來累積績效則為國內投資型優於跨國投資型 基金類型 國內投資 跨國投資 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) / / 資料月份 : 績效指數 績效 報酬率 180 國內投資跨國投資加權指數 基金類型 名稱近 1 月績效 (%) 1 元大台灣高股息 國內投資 2 富邦台灣科技指數 元大富櫃 元大滬深 300 單日正向 2 倍 跨國投資 2 富邦中國 ETF 傘型之富邦上証 180 單日正向兩倍 富邦深証 日 期 32

34 指數股票型基金 - 國內投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大台灣高股息 元大台灣卓越 富邦台灣科技指數 元大台灣 50 單日反向 1 倍 元大富櫃 元大台灣高股息 元大台灣電子科技 元大摩臺 元大台灣中型 元大台灣 50 單日正向 2 倍 永豐臺灣加權 ETF 元大台灣中型 元大台灣卓越 富邦台灣科技指數 富邦台灣釆吉 元大台灣電子科技 元大摩臺 元大台商收成 元大台灣 50 單日反向 1 倍 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣摩根指數股票型 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣摩根指數股票型 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣金融指數股票型 元大台灣 50 單日正向 2 倍 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣發達指數股票型 元大台商收成 元大新台灣 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣發達指數股票型 元大富櫃 元大新台灣 永豐臺灣加權 ETF 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣金融指數股票型 富邦台灣釆吉 元大台灣金融 元大台灣金融

35 指數股票型基金 - 跨國投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大滬深 300 單日正向 2 倍 群益深証中小板 3,004 3,004-2 富邦中國 ETF 傘型之富邦上証 180 單日正向兩 富邦中國 ETF 傘型之富邦上証 180 單日正向兩 1,898 3,603 1,705 3 富邦深証 元大滬深 300 單日正向 2 倍 1,213 3,158 1,945 4 國泰富時中國 A 富邦中國 ETF 傘型之富邦上証 180 單日反向一 元大標智滬深 富邦日本 ETF 傘型之富邦日本東証單日反向一 復華滬深 300A 股 富邦上証 元大上證 富邦深証 富邦上証 復華滬深 300A 股 群益深証中小板 富邦日本 ETF 傘型之富邦日本東証單日正向兩 富邦日本 ETF 傘型之富邦日本東証單日反向一 富邦日本東証 富邦日本東証 元大標普 500 單日反向 1 倍 富邦日本 ETF 傘型之富邦日本東証單日正向兩 元大標普 500 單日正向 2 倍 元大滬深 300 單日反向 1 倍 元大標普 富邦中國 ETF 傘型之富邦上証 180 單日反向一 國泰富時中國 A 元大滬深 300 單日反向 1 倍 元大上證 元大標智滬深

36 基金分類表現 指數型基金績效表現 近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型 2005 年以來累積績效為國內投資型優於跨國投資型 基金類型 國內投資 跨國投資 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) / / 資料月份 : 績效指數 績效 報酬率 國內投資跨國投資加權指數 基金類型 名稱 近 1 月績效 (%) 1 元大台灣加權股價指數 0.03 國內投資 2 群益台股指數 跨國投資 1 元大印尼指數 永豐滬深 300 紅利指數 台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數 日 期 35

37 指數型基金 - 國內投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大台灣加權股價指數 元大台灣加權股價指數 群益台股指數 群益台股指數

38 指數型基金 - 跨國投資績效與淨申贖 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效 (%) 排最近一月淨申贖 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大印尼指數 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 新台幣 2,908 2,908-2 永豐滬深 300 紅利指數 永豐歐洲 50 指數 - 新臺幣類型 1,460 1,460-3 台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 美元 ) 元大印度指數 台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數 元大亞太政府公債指數 (A)- 不配息型 永豐歐洲 50 指數 - 歐元類型 元大亞太政府公債指數 (B)- 配息型 元大印度指數 元大大中華價值指數 - 新台幣 元大大中華價值指數 - 新台幣 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 新台幣 元大亞太政府公債指數 (A)- 不配息型 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 美元 ) 元大印尼指數 台新羅傑斯環球資源指數 元大大中華價值指數 - 美元 元大巴西指數 元大大中華價值指數 - 人民幣 永豐歐洲 50 指數 - 歐元類型 元大亞太政府公債指數 (B)- 配息型 永豐歐洲 50 指數 - 新臺幣類型 元大巴西指數 台新羅傑斯環球資源指數 永豐滬深 300 紅利指數

39 說明 1: 基金分類績效計算邏輯 項目 說明 樣本 境內所有基金 指數計算基準日 2005/01/01 為指數計算起始日 ( 基準值為 100) 分類依據 基金分類績效計算邏輯 以投信投顧公會定義分類計算 以每月月底之最近一個月報酬率, 乘上個別基金前一個月之受益權單位數為權重, 計算出分類績效 分類績效 = 最近一個月報酬率 當月 分類當中全部基金 個別基金受益單位數前一個月 分類中全部基金總受益權單位數前一個月 指數績效計算邏輯 本月基金分類指數 = 上月基金分類指數 x 本月基金分類績效 註 : 當指數開始為水平線, 代表該分類於當時並無任何基金發行 38

40 說明 2: 表格內容說明 1. 為求精確顯示, 貨幣市場型基金分類中, 數字顯示至小數 4 位, 其他分類顯示至小數 2 位 2. 貨幣市場型 - 國內投資基金評等資料來源為中華信評 3. 當基金發行未滿計算區間時, 績效會以空白顯示 假設, 某基金發行 4 個月, 其近 1 月 近 3 月績效可計算, 近 6 月與近 1 年將會以空白顯示 39

41 說明 3: 月報資料更新說明 因基金資料公布頻率之差異, 本月報一個月會發布 2 次 1. 每月月初 : 更新上個月績效相關內容 ( 包含 : 基金分類績效 基金分類績效與大盤之比較及基金分類表現全部除了淨申贖的部分 ) 2. 每月月中 : 更新上個月市場與各分類淨申贖 規模 市占率等相關內容 ( 包含 : 整體市場淨申贖與基金規模 基金分類淨申贖 規模與市占率 及基金分類表現裡淨申贖的部分 ) 3. 如需查詢每檔基金之近一月 近三月 近半年 近一年績效, 可參考 : 決策精靈中 >CMoney 系統範例 > 基金月報 > 基金績效 查詢每種基金類型近一月淨申贖 規模及市占率, 可參考 : 決策精靈中 >CMoney 系統範例 > 基金月報 > 淨申贖 規模與市占率 40

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