基金風險級數之修訂(於2016年10月15日更新)

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2 霸菱 霸菱歐洲基金 C 類別歐羅收益 U90336 EUR 霸菱 霸菱歐洲基金 C 類別美元收益 U90337 USD 霸菱 霸菱環球資源基金 (A 類別歐元收益 ) U61784 EUR 霸菱 霸菱環球資源基金 (A 類別美元收益 ) U61783 USD 霸菱 霸菱高收益債券基金 (A 類 - 英鎊對沖 - 每季派息 - 現金 ) U62473 GBP-H 霸菱 霸菱高收益債券基金 (A 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62474 HKD 霸菱 霸菱高收益債券基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62472 USD 霸菱 霸菱香港中國基金 A 類別歐羅收益 U61778 EUR 霸菱 霸菱香港中國基金 A 類別美元收益 U61777 USD 霸菱 霸菱香港中國基金 C 類別歐羅收益 U90338 EUR 霸菱 霸菱香港中國基金 C 類別美元收益 U90339 USD 霸菱 霸菱韓國聯接基金 (A 類別 - 美元 - 累積 ) U61780 USD 貝萊德 貝萊德亞太股票入息基金 (A5 類 - 港元 - 每季派息 - 現金 ) U62443 HKD 貝萊德 貝萊德亞太股票入息基金 (A5 類 - 坡元 - 每季派息 - 現金 ) U62444 SGD-H 貝萊德 貝萊德亞太股票入息基金 (A5 類 - 美元 - 每季派息 - 現金 ) U62442 USD 貝萊德 貝萊德亞洲巨龍基金 (A2 類 ) U61100 USD 貝萊德 貝萊德亞洲老虎債券基金 (A2 類 ) U61122 USD 貝萊德 貝萊德亞洲老虎債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U61123 USD 貝萊德 貝萊德亞洲老虎債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U61124 USD 貝萊德 貝萊德亞洲老虎債券基金 (A3 類 - 港元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62397 HKD-H 貝萊德 貝萊德亞洲老虎債券基金 (A3 類 - 港元對沖 - 每月派息 - 派息 ) U62398 HKD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2 類 - 港元 ) U62290 HKD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2 類 - 美元 ) U62289 USD 貝萊德 貝萊德新興歐洲基金 (A2 類 - 歐元 ) U61077 EUR 貝萊德 貝萊德新興歐洲基金 (A2 類 - 美元 ) U61076 USD 貝萊德 貝萊德新興市場債券基金 (A2 類 ) U61110 USD 貝萊德 貝萊德新興市場債券基金 (A2 類 - 歐元 ) U61704 EUR 貝萊德 貝萊德新興市場債券基金 (A3 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U61705 EUR 貝萊德 貝萊德新興市場債券基金 (A3 類 - 歐元 - 每月派息 - 單位 ) U61706 EUR 貝萊德 貝萊德新興市場債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U61111 USD 貝萊德 貝萊德新興市場債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U61112 USD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 (A6 類 - 港元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62506 HKD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 (A6 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62505 USD 貝萊德 貝萊德新興市場基金 (A2 類 ) U61088 USD 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A3 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U62282 EUR 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A3 類 - 歐元 - 每月派息 - 單位 ) U62283 EUR 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A3 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62310 HKD 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A3 類 - 港元 - 每月派息 - 單位 ) U62311 HKD 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A3 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62278 USD 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A2 類 - 歐元 ) U62281 EUR 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A2 類 - 美元 ) U62277 USD 貝萊德 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (A3 類 - 美元 - 每月派息 - 單位 U62279 USD 貝萊德 貝萊德歐元債券基金 (A2 類 ) U42324 EUR 貝萊德 貝萊德歐元債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U43201 EUR 貝萊德 貝萊德歐元債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U43202 EUR 貝萊德 貝萊德歐元企業債券基金 (A2 類 - 歐元 ) U61125 EUR 貝萊德 貝萊德歐元企業債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U61127 EUR 貝萊德 貝萊德歐元短期債券基金 (A2 類 ) U61128 EUR 貝萊德 貝萊德 ( 歐元 ) 短期債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U61129 EUR 貝萊德 貝萊德 ( 歐元 ) 短期債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U61130 EUR 貝萊德 貝萊德歐元市場基金 (A2 類 - 歐元 ) U61079 EUR 貝萊德 貝萊德歐元市場基金 (A2 類 - 美元 ) U61078 USD 貝萊德 貝萊德歐洲基金 (A2 類 - 歐元 ) U61081 EUR 貝萊德 貝萊德歐洲基金 (A2 類 - 美元 ) U61080 USD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (A2 類 - 港元對沖 ) U62571 HKD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (A2 類 - 新加坡元對沖 ) U62573 SGD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (A2 類 - 美元對沖 ) U62576 USD-H 貝萊德 貝萊德歐洲特別時機基金 (A2 類 - 歐元 ) U61083 EUR 貝萊德 貝萊德歐洲特別時機基金 (A2 類 - 美元 ) U61082 USD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 (A2 類 - 美元對沖 ) U62675 USD-H 貝萊德 貝萊德歐洲價值型基金 (A2 類 - 歐元 ) U61084 EUR 貝萊德 貝萊德歐洲價值型基金 (A2 類 - 美元 ) U61085 USD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 靈活多元資產基金 (A2 類 ) U61109 EUR 貝萊德 貝萊德全球基金 - 靈活多元資產基金美元對沖 (A2 類 ) U39963 USD-H 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 (A2 類 ) U43050 USD 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 (A2 類 - 歐元 ) U61703 EUR 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 (C2 類 - 美元 ) U90324 USD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2 類 - 澳元對沖 ) U62644 AUD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2 類 - 歐元對沖 ) U62648 EUR-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2 類 - 英鎊對沖 ) U62645 GBP-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2 類 - 港元對沖 ) U62646 HKD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2 類 - 新加坡元對沖 ) U62647 SGD-H 貝萊德 貝萊德環球動力股票基金 (A2 類 - 歐元 ) U61674 EUR 貝萊德 貝萊德環球動力股票基金 (A2 類 - 美元 ) U61673 USD 貝萊德 貝萊德環球股票收益進昇基金 (A2 類 ) U61792 USD 貝萊德 貝萊德環球股票收益進昇基金 (A5 類 - 每季派息 - 現金 ) U61793 USD 貝萊德 貝萊德環球股票收益進昇基金 (A5 類 - 每季派息 - 單位 ) U61795 USD 貝萊德 貝萊德環球股票收益進昇基金 (C2 類 - 美元 ) U90325 USD 貝萊德 貝萊德環球股票收益進昇基金 (C5 類 - 美元 - 每季派息 - 現金 ) U90326 USD 貝萊德 貝萊德環球股票收益進昇基金 (C5 類 - 美元 - 每季派息 - 單位 ) U90340 USD 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 (A2 類 - 美元 ) U39948 USD 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U43199 USD 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U43200 USD 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金歐元對沖 (A2 類 ) U62227 EUR-H 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金歐元對沖 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U62228 EUR-H 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金歐元對沖 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U62229 EUR-H 貝萊德 貝萊德環球高收益債券基金 (A2 類 - 美元 ) U61140 USD 貝萊德 貝萊德環球高收益債券基金 (A3 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 單位 ) U61118 EUR-H 貝萊德 貝萊德環球高收益債券基金 (A3 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U61117 EUR-H 貝萊德 貝萊德環球高收益債券基金 (A3 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U61141 USD 貝萊德 貝萊德環球高收益債券基金 (A3 類 - 美元 - 每月派息 - 單位 ) U61142 USD 貝萊德 貝萊德環球高收益債券基金 ( 歐元對沖 )(A2 類 ) U61116 EUR-H 貝萊德 貝萊德環球特別時機基金 (A2 類 ) U61090 USD 貝萊德 貝萊德環球小型企業基金 (A2 類 ) U43193 USD 貝萊德 貝萊德日本靈活股票基金 (A2 類 - 歐元 ) U61670 EUR 貝萊德 貝萊德日本靈活股票基金 (A2 類 - 美元 ) U61669 USD 貝萊德 貝萊德日本靈活股票基金 (A2 類 - 日圓 ) U61745 JPY 貝萊德 貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 (A2 類 - 美元對沖 ) U62676 USD-H 貝萊德 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (A2 類 - 歐元 ) U61707 EUR 貝萊德 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (A2 類 - 美元 ) U39970 USD 貝萊德 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (A2 類 - 日圓 ) U61744 JPY 貝萊德 貝萊德拉丁美洲基金 (A2 類 ) U42858 USD 貝萊德 貝萊德新能源基金 (A2 類 ) U61096 USD 4 4 0

3 貝萊德 貝萊德新能源基金 (C2 類 - 美元 ) U90327 USD 貝萊德 貝萊德太平洋股票基金 (A2 類 ) U61102 USD 貝萊德 貝萊德太平洋股票基金 (A2 類 - 歐元 ) U61708 EUR 貝萊德 貝萊德英國基金 (A2 類 - 英鎊 ) U61086 GBP 貝萊德 貝萊德英國基金 (A2 類 - 美元 ) U61087 USD 貝萊德 貝萊德美國價值型基金 (A2 類 - 歐元對沖 ) U62628 EUR-H 貝萊德 貝萊德美國價值型基金 (A2 類 - 新加坡元對沖 ) U62629 SGD-H 貝萊德 貝萊德美國價值型基金 (A2 類 ) U43195 USD 貝萊德 貝萊德美元核心債券基金 (A2 類 ) ( 2 月 24 日生效 ) U61131 USD 貝萊德 貝萊德美元核心債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 )( 2 月 24 日生效 ) U61133 USD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A3 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62529 AUD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A3 類 - 加拿大元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62534 CAD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A3 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62532 EUR-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A3 類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62531 GBP-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A3 類 - 紐西蘭元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62533 NZD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A3 類 - 新加坡元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62530 SGD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A6 類 - 港元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62528 HKD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (A6 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62527 USD 貝萊德 貝萊德美元高收益債券基金 (A2 類 - 美元 ) U43196 USD 貝萊德 貝萊德美元高收益債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U43197 USD 貝萊德 貝萊德美元高收益債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U43198 USD 貝萊德 貝萊德美國短期債券基金 (A2 類 ) U61134 USD 貝萊德 貝萊德美國短期債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U61135 USD 貝萊德 貝萊德美國短期債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U61136 USD 貝萊德 貝萊德美國靈活股票基金 (A2 類 ) U61091 USD 貝萊德 貝萊德美國政府房貸債券基金 (A2 類 ) U61137 USD 貝萊德 貝萊德美國政府房貸債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U61138 USD 貝萊德 貝萊德美國政府房貸債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U61139 USD 貝萊德 貝萊德美國中小型企業特別時機基金 (A2 類 - 美元 ) U61093 USD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 世界農產品基金 (A2 類 - 港元 ) U62437 HKD 貝萊德 貝萊德全球基金 - 世界農產品基金 (A2 類 - 坡元 ) U62438 SGD-H 貝萊德 貝萊德全球基金 - 世界農產品基金 (A2 類 - 美元 ) U62436 USD 貝萊德 貝萊德世界債券基金 (A2 類 ) U61119 USD 貝萊德 貝萊德世界債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 現金 ) U61120 USD 貝萊德 貝萊德世界債券基金 (A3 類 - 每月派息 - 單位 ) U61121 USD 貝萊德 貝萊德世界能源基金 (A2 類 ) U43242 USD 貝萊德 貝萊德世界能源基金 (A2 類 - 歐元 ) U61710 EUR 貝萊德 貝萊德世界金融基金 (A2 類 ) U61097 USD 貝萊德 貝萊德世界黃金基金 (A2 類 ) U43051 USD 貝萊德 貝萊德世界健康科學基金 (A2 類 ) U61098 USD 貝萊德 貝萊德世界礦業基金 (A2 類 ) U43241 USD 貝萊德 貝萊德世界礦業基金 (A2 類 - 歐元 ) U61709 EUR 貝萊德 貝萊德世界礦業基金 (C2 類 - 歐元 ) U90328 EUR 貝萊德 貝萊德世界礦業基金 (C2 類 - 美元 ) U90329 USD 貝萊德 貝萊德世界科技基金 (A2 類 ) U61099 USD 紐銀梅隆 紐約梅隆亞洲股票投資基金 (A 股 - 美元 - 累積 ) U62572 USD 博時 博時投資基金博時人民幣債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62489 RMB 華夏 華夏精選人民幣債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U62487 RMB 德意志 DWS 環球神農 (A2 類 - 美元 ) U62252 USD 德意志 DWS 環球神農 (LC 類 - 歐元 ) U62251 EUR 瀚亞 瀚亞投資 - 全球通基金 U62294 USD 瀚亞 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADQ 類股份 U62348 USD 瀚亞 M&G( 一 ) 環球基本主題基金歐元 A 累積股份 U62292 EUR 瀚亞 M&G( 一 ) 環球基本主題基金美元 A 累積股份 U62291 USD 易方達 易方達人民幣固定收益基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62490 RMB 富達 富達基金 - 美國基金 (A 類 ) U39847 USD 富達 富達基金 - 美國基金 (A 股 - 累積 - 澳元對沖 ) U62578 AUD 富達 富達基金 - 美國多元化增長基金 (A 類 ) U61029 USD 富達 富達基金 - 美國增長基金 (A 類 ) U42017 USD 富達 富達基金 - 東協基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61044 USD 富達 富達基金 - 東協基金 (A 類 - 港元 - 累積 ) U62508 HKD 富達 富達基金 - 亞洲債券基金 (A 類股別股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 現金 ) U62723 HKD 富達 富達基金 - 亞洲債券基金 (A 類股別股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 現金 ) U62724 USD 富達 富達基金 - 亞洲焦點基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43166 USD 富達 富達基金 - 亞洲焦點基金 (C 類 ) U90322 USD 富達 富達基金 - 亞太股息基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U43415 USD 富達 富達基金 - 亞太股息基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U43416 USD 富達 富達基金 - 亞太房地產基金 (A 類 - 歐元 - 每季派息 ) U62237 EUR 富達 富達基金 - 亞太房地產基金 (A 類 - 美元 - 每季派息 ) U62236 USD 富達 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A - 每月派息 - 港元 ) U62405 HKD 富達 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 累積 ) U62403 USD 富達 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62404 USD 富達 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61045 USD 富達 富達基金 - 澳洲基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U39849 AUD 富達 富達基金 - 中國消費動力基金 (A 類 - 港元 - 累積 )) U62456 HKD 富達 富達基金 - 中國消費動力基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U62455 USD 富達 富達基金 - 中國焦點基金 (C 類 ) U90319 USD 富達 富達基金 - 中國焦點基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43238 USD 富達 富達基金 - 新興亞洲基金 (A 類 - 港元 - 累積 ) U62507 HKD 富達 富達基金 - 新興亞洲基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U62247 USD 富達 富達基金 - 新興亞洲基金 (A 類 - 美元 - 每年派息 - 現金 ) U62249 USD 富達 富達基金 - 新興亞洲基金 (A 類 - 美元 - 每年派息 - 單位 ) U62248 USD 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U61667 EUR 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 歐元 - 每年派息 - 現金 ) U61713 EUR 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U61714 EUR 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 歐元 - 每月派息 - 單位 ) U61666 EUR 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U61664 USD 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 美元 - 每年派息 - 單位 ) U61662 USD 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U61712 USD 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 - 單位 ) U61663 USD 富達 富達基金 - 新興市場基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61031 USD 富達 富達基金 - 歐元均衡基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U42313 EUR 富達 富達基金 - 歐元均衡基金 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U62683 EUR 富達 富達基金 - 歐元均衡基金 (A 類 - 美元對沖 - 累積 ) U62684 USD 富達 富達基金 - 歐元藍籌基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61033 EUR 富達 富達基金 - 歐元債券基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U43105 EUR 富達 富達基金 - 歐元債券基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43048 EUR 富達 富達基金 - 歐元債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43096 EUR 富達 富達基金 - 歐元債券基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43099 EUR 富達 富達基金 - 歐盟 50TM 基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U42305 EUR 富達 富達基金 - 歐洲動力增長基金 (A 類 ) U61036 EUR 富達 富達基金 - 歐洲增長基金 (C 類 ) U90320 EUR 富達 富達基金 - 歐洲增長基金 (A 股 - 美元對沖 - 累積 ) U62674 USD 4 4 0

4 富達 富達基金 - 歐洲增長基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U42276 EUR 富達 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股 - 每月派息 - 美元對沖 - 現金 ) U62630 USD 富達 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U43106 EUR 富達 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43049 EUR 富達 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43097 EUR 富達 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43100 EUR 富達 富達基金 - 歐洲大型公司基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61035 EUR 富達 富達基金 - 歐洲小型公司基金 (A 類 ) U42319 EUR 富達 富達基金 - 靈活債券基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61073 GBP 富達 富達基金 - 靈活債券基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U61072 GBP 富達 富達基金 - 智 富環球均衡增長基金 (A 類別股份 美元 ) U61070 USD 富達 富達基金 - 法國基金 (A 類 ) U61047 EUR 富達 富達基金 - 德國基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61048 EUR 富達 富達基金 - 環球消費行業基金 (A 類 ) U61060 EUR 富達 富達基金 - 環球股息基金 (A 類別股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 現金 ) U62515 HKD 富達 富達基金 - 環球股息基金 (A 類別股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 現金 ) U62516 USD 富達 富達基金 - 環球股息基金 (A 股 -H- 澳元對沖 - 每月派息 G- 現金 ) U62693 AUD-H 富達 富達基金 - 環球金融服務基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U42568 EUR 富達 富達基金 - 環球焦點基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61037 USD 富達 富達基金 - 環球健康護理基金 (A 類 ) U61062 EUR 富達 富達基金 - 環球工業基金 (A 類 ) U61064 EUR 富達 富達基金 - 環球多元收益基金 (A 類別股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 現金 ) U62547 HKD 富達 富達基金 - 環球多元收益基金 (A 類別股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 現金 ) U62549 USD 富達 富達基金 - 環球多元收益基金 (A 股 - 累積 - 港元 ) U62543 HKD 富達 富達基金 - 環球多元收益基金 (A 股 - 累積 - 美元 ) U62548 USD 富達 富達基金 - 環球房地產 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U61776 EUR 富達 富達基金 - 環球房地產 (A 類 - 歐元 - 每年派息 - 現金 ) U61774 EUR 富達 富達基金 - 環球房地產 (A 類 - 歐元 - 每年派息 - 單位 ) U61775 EUR 富達 富達基金 - 環球房地產 (A 類 - 美元 - 累積 ) U61773 USD 富達 富達基金 - 環球房地產 (A 類 - 美元 - 每年派息 - 現金 ) U61771 USD 富達 富達基金 - 環球房地產 (A 類 - 美元 - 每年派息 - 單位 ) U61772 USD 富達 富達基金 - 環球科技基金 (A 類 ) U61066 EUR 富達 富達基金 - 環球電訊基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61068 EUR 富達 富達基金 - 大中華基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61049 USD 富達 富達基金 - 環球 息 增長基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U43243 USD 富達 富達基金 - 環球 息 增長基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43237 USD 富達 富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61051 EUR 富達 富達基金 - 印度焦點基金 (A 類 ) U61074 USD 富達 富達基金 - 印尼基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61052 USD 富達 富達基金 - 國際債券基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43169 USD 富達 富達基金 - 國際基金 (A 類 ) U23542 USD 富達 富達基金 - 意大利基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61053 EUR 富達 富達基金 - 日本領先基金 (A 類 ) U43239 JPY 富達 富達基金 - 日本基金 (A 類 ) U43162 JPY 富達 富達基金 - 日本小型公司基金 (A 類 ) U61039 JPY 富達 富達基金 - 拉丁美洲基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U39877 USD 富達 富達基金 - 馬來西亞基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61054 USD 富達 富達基金 - 北歐基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U24956 SEK 富達 富達基金 - 太平洋基金 (A 類 ) U43164 USD 富達 富達環球基金 - 人民幣債券基金 A 股 ( 每月特色派息 (G)- 人民幣 - 現金 ) ( 4 月 11 日生效 ) U62706 RMB 富達 富達環球基金 - 人民幣債券基金 A 股 ( 累積 - 美元 ) ( 4 月 11 日生效 ) U62705 USD 富達 富達基金 - 新加坡基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61055 USD 富達 富達基金 - 瑞士基金 (A 類 ) U61056 CHF 富達 富達基金 - 台灣基金 (A 類 ) U61057 USD 富達 富達基金 - 目標 TM2020 基金 U42835 USD 富達 富達基金 - 泰國基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61059 USD 富達 富達基金 - 英國基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61041 GBP 富達 富達基金 - 美元債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43095 USD 富達 富達基金 - 美元債券基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43098 USD 富達 富達基金 - 美元債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U43104 USD 富達 富達基金 - 美元高收益基金 (A - 每月特色派息 - 港元 ) U62406 HKD 富達 富達基金 - 美元高收益基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U43170 USD 富達 富達基金 - 美元高收益基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43171 USD 富達 富達基金 - 美元高收益基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43172 USD 富達 富達基金 - 美元高收益基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43173 USD 富達 富達基金 - 美元債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U43047 USD 富達 富達基金 - 世界基金 (A 類 ) U61042 EUR 富蘭克林 富蘭克林生物科技新領域基金 (A 類 ) U61554 USD 富蘭克林 富蘭克林歐元政府債券基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61576 EUR 富蘭克林 富蘭克林歐元政府債券基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61575 EUR 富蘭克林 富蘭克林歐元高息基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61556 EUR 富蘭克林 富蘭克林歐元高息基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61555 EUR 富蘭克林 富蘭克林浮動息率基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43312 USD 富蘭克林 富蘭克林浮動息率基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43313 USD 富蘭克林 富蘭克林環球增長價值基金 (A 類 ) U61562 USD 富蘭克林 富蘭克林黃金及貴金屬基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U62395 USD 富蘭克林 富蘭克林黃金及貴金屬基金 (A 類 - 港元 - 累積 ) U62396 HKD 富蘭克林 富蘭克林高息基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61558 USD 富蘭克林 富蘭克林高息基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U61557 USD 富蘭克林 富蘭克林入息基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43262 USD 富蘭克林 富蘭克林入息基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43261 USD 富蘭克林 富蘭克林印度基金 (A 類 - 累積 ) U61658 USD 富蘭克林 富蘭克林中東北非基金 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U62142 EUR 富蘭克林 富蘭克林中東北非基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U62141 USD 富蘭克林 富蘭克林互惠指標基金 (A 類 ) U43259 USD 富蘭克林 富蘭克林互惠歐洲基金 (A 類 - 歐元 ) U61559 EUR 富蘭克林 富蘭克林互惠歐洲基金 (A 類 - 美元 ) U61560 USD 富蘭克林 富蘭克林互惠環球探索基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U61660 USD 富蘭克林 富蘭克林科技基金 (A 類 ) U61561 USD 富蘭克林 富蘭克林鄧普頓日本基金 (A 類 ) U61563 JPY 富蘭克林 富蘭克林鄧普頓日本基金 (A 類 - 美元 ) U62209 USD 富蘭克林 富蘭克林美國機會基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U61553 USD 富蘭克林 富蘭克林美國股票基金 (A 類 ) U61564 USD 富蘭克林 富蘭克林美國政府基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61566 USD 富蘭克林 富蘭克林美國政府基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U61565 USD 富蘭克林 富蘭克林美國政府基金 (N 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U90342 USD 富蘭克林 富蘭克林美國中小型公司增長基金 (A 類 ) U61567 USD 富蘭克林 鄧普頓亞洲債券基金 (A 類 - 累積 ) U61799 USD 富蘭克林 鄧普頓亞洲債券基金 (A 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U62211 EUR 富蘭克林 鄧普頓亞洲債券基金 (A 類 - 歐元 - 每月派息 - 單位 ) U62205 EUR 富蘭克林 鄧普頓亞洲債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61801 USD 富蘭克林 鄧普頓亞洲債券基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U61800 USD 富蘭克林 鄧普頓亞洲增長基金 (A 類 - 累積 ) U43265 USD 4 4 0

5 富蘭克林 鄧普頓亞洲增長基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U43267 USD 富蘭克林 鄧普頓亞洲增長基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U43266 USD 富蘭克林 鄧普頓亞洲增長基金 (A 類 - 歐元 ) U62208 EUR 富蘭克林 鄧普頓亞洲增長基金 (A 類 - 港元 - 累積 ) U62435 HKD 富蘭克林 鄧普頓新興四強基金 (A 類 - 累積 ) U61657 USD 富蘭克林 鄧普頓新興四強基金 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U62207 EUR 富蘭克林 鄧普頓中國基金 (A 類 ) U61568 USD 富蘭克林 鄧普頓東歐基金 (A 類 ) U61569 EUR 富蘭克林 鄧普頓東歐基金 (A 類 - 美元 ) U62210 USD 富蘭克林 鄧普頓新興市場債券基金 (A 類 - 美元每季派息 - 現金 ) U61571 USD 富蘭克林 鄧普頓新興市場債券基金 (A 類 - 美元每季派息 - 單位 ) U61570 USD 富蘭克林 鄧普頓新興市場基金 (A 類 ) U61572 USD 富蘭克林 鄧普頓新興市場基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61574 USD 富蘭克林 鄧普頓新興市場基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61573 USD 富蘭克林 鄧普頓新興市場小型公司基金 (A 類 - 歐元累積 ) U62243 EUR 富蘭克林 鄧普頓新興市場小型公司基金 (A 類 - 美元 - 累積 ) U62242 USD 富蘭克林 鄧普頓歐元區基金 (A 類 ) U61577 EUR 富蘭克林 鄧普頓歐洲基金 (A 類 - 歐元 ) U61579 EUR 富蘭克林 鄧普頓歐洲基金 (A 類 - 美元 ) U61578 USD 富蘭克林 鄧普頓歐洲基金 (A 類 - 美元 - 每年派息 - 現金 ) U61581 USD 富蘭克林 鄧普頓歐洲基金 (A 類 - 美元 - 每年派息 - 單位 ) U61580 USD 富蘭克林 鄧普頓環球 ( 歐元 ) 基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61583 EUR 富蘭克林 鄧普頓環球 ( 歐元 ) 基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61582 EUR 富蘭克林 鄧普頓環球均衡增長基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61585 USD 富蘭克林 鄧普頓環球均衡增長基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U61584 USD 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (A 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62384 HKD 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (A 類 - 美元每月派息 - 現金 ) U61587 USD 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (A 類 - 美元每月派息 - 單位 ) U61586 USD 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (N 類 - 美元 - 累積 ) U90317 USD 富蘭克林 鄧普頓環球股票入息基金 (A 類 - 累積 ) U43503 USD 富蘭克林 鄧普頓環球股票入息基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43505 USD 富蘭克林 鄧普頓環球股票入息基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43504 USD 富蘭克林 鄧普頓環球美元基金 (A 類 ) U61588 USD 富蘭克林 鄧普頓環球美元基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61590 USD 富蘭克林 鄧普頓環球美元基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61589 USD 富蘭克林 鄧普頓環球入息基金 (A 類 - 累積 ) U43506 USD 富蘭克林 鄧普頓環球入息基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U43508 USD 富蘭克林 鄧普頓環球入息基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U43507 USD 富蘭克林 鄧普頓環球小型公司基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61593 USD 富蘭克林 鄧普頓環球小型公司基金 (A 類 ) U61591 USD 富蘭克林 鄧普頓環球小型公司基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61592 USD 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 累積 - 歐元 ) U62206 EUR 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 累積 - 美元 ) U61594 USD 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 澳元 - 對沖 1- 每月派息 - 現金 ) U62434 AUD-H 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 歐元 - 對沖 1- 每月派息 - 現金 ) U62495 EUR-H 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 英鎊 - 對沖 1- 每月派息 - 現金 ) U62493 GBP-H 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62385 HKD 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 新加坡元 - 對沖 1- 每月派息 - 現金 ) U62496 SGD-H 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U61596 USD 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 - 單位 ) U61595 USD 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 N 類 - 美元 - 累積 U90318 USD 富蘭克林 鄧普頓韓國基金 (A 類 ) U61598 USD 富蘭克林 鄧普頓拉丁美洲基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61600 USD 富蘭克林 鄧普頓拉丁美洲基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61599 USD 富蘭克林 鄧普頓泰國基金 (A 類 ) U61601 USD 海通 海通中國人民幣收益基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62486 CNY 海通 海通環球人民幣收益基金 (A 類 - 人民幣 - 每半年派息 - 現金 ) U62401 CNY 嘉實 嘉實人民幣收益基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62488 RMB 滙豐環球 滙豐亞洲股票 ( 日本除外 ) 基金 (AD 單位 ) U40093 USD 滙豐環球 滙豐環球投資亞洲小型公司股票 ( 日本除外 )(AD 單位 ) U42367 USD 滙豐環球 滙豐亞太收益增長股票基金 (AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62457 HKD 滙豐環球 滙豐亞太收益增長股票基金 (AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62458 USD 滙豐環球 滙豐亞太收益增長股票基金 (AD 類 - 每半年派息 - 現金 ) U43390 USD 滙豐環球 滙豐亞太收益增長股票基金 (AD 類 - 每半年派息 - 單位 ) U43379 USD 滙豐環球 滙豐亞洲債券基金 (AM 類 - 澳元 - 每月派息 - 現金 ) U62558 AUD-H 滙豐環球 滙豐亞洲債券基金 (AM 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U62557 EUR-H 滙豐環球 滙豐亞洲債券基金 (AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62459 HKD 滙豐環球 滙豐亞洲債券基金 (AM 類 - 美元 - 現金 ) U43118 USD 滙豐環球 滙豐亞洲債券基金 (AM 類 - 美元 - 單位 ) U39895 USD 滙豐環球 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM 類 - 每月派息 - 澳元對沖 ) U62588 AUD-H 滙豐環球 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM 類 - 每月派息 - 歐元對沖 ) U62590 EUR-H 滙豐環球 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM 類 - 每月派息 - 港元 ) U62448 HKD 滙豐環球 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM 類 - 每月派息 - 美元 ) U62447 USD 滙豐環球 滙豐投資信託基金 - 滙豐中國增長基金 (AC 類 - 港元 ) U62466 HKD 滙豐環球 滙豐投資信託基金 - 滙豐中國增長基金 (AC 類 - 美元 ) U62226 USD 滙豐環球 滙豐中國動力基金 (AC 類 - 美元 ) U43152 USD 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞太股票 ( 日本除外 ) 專注波幅 (AM2 類 - 港元 ) U62653 HKD 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞太股票 ( 日本除外 ) 專注波幅 (AM2 類 - 美元 ) U62652 USD 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐中國多元資產入息基金 (AM2 類 - 港元 ) U62649 HKD 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐中國多元資產入息基金 (AM2 類 - 人民幣 ) U62651 RMB 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐中國多元資產入息基金 (AM2 類 - 美元 ) U62650 USD 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐歐元多元資產入息 (AM3 類澳元對沖月息現金 ) U62712 AUD-H 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐歐元多元資產入息 (AM3 類加元對沖月息現金 ) U62711 CAD-H 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐歐元多元資產入息 (AM2 類歐元月息現金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62707 EUR 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐歐元多元資產入息 (AM3 類港元對沖月息現金 ) U62709 HKD-H 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐歐元多元資產入息 (AM3 類紐元對沖月息現金 ) U62713 NZD-H 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐歐元多元資產入息 (AM3 類人民幣對沖月息現金 ) U62710 RMB-H 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐歐元多元資產入息 (AM3 類美元對沖月息現金 ) U62708 USD-H 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐 RQFII 中國固定收益基金 (AM2 類 - 港元 ) U62625 HKD 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐 RQFII 中國固定收益基金 (AM2 類 - 人民幣 ) U62623 RMB 滙豐環球 滙豐集合投資信託 - 滙豐 RQFII 中國固定收益基金 (AM2 類 - 美元 ) U62624 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 巴西股票 (AD 類港元單位 ) U62460 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 巴西股票基金 (AD 單位 ) U62143 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (AC 類港元 ) U62462 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (AC 單位 ) U62387 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (M2C 單位 ) U43515 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 中國消費潮流 (AC 類港元單位 ) U62476 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 中國消費潮流 (AC 類美元單位 ) U62475 USD 滙豐環球 滙豐中國股票基金 (AD 單位 ) U40095 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 中國股票 (AD 類 - 港元單位 ) U62461 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 經濟規模指數環球股票 (AD 單位 ) U40104 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 經濟規模指數日本股票 (PD 單位 ) U40107 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 經濟規模指數美國股票 (PD 單位 ) U40111 USD 4 4 0

6 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 新興消費概念基金 AD 單位 - 每年派息 U62246 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 歐元高收益債券 (AM 類 - 每月派息 - 現金 ) U62591 EUR 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 歐元區股票 U61621 EUR 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 歐元區股票 (AD- 美元 - 每年派息 - 現金 ) U62672 USD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 歐洲股票 (AD- 歐元 - 每年派息 - 現金 ) U62673 EUR 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 歐洲股票 (PD 單位 ) U42561 EUR 滙豐環球 滙豐環球債券基金 (AD 單位 ) U40102 USD 滙豐環球 滙豐環球債券基金 (PD 單位 ) U62224 GBP 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (AM 類 - 澳元 - 每月派息 - 現金 ) U62537 AUD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (AM 類 - 歐元每月派息 - 現金 ) U62538 EUR-H 滙豐環球 滙豐環球新興市場債券基金 (AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62512 HKD 滙豐環球 滙豐環球新興市場債券基金 (AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62497 USD 滙豐環球 滙豐環球新興市場債券基金 (PD 單位 ) U42373 USD 滙豐環球 滙豐環球新興市場股票基金 (PC 單位 ) U62386 USD 滙豐環球 滙豐環球新興市場股票基金 (AD 單位 ) U40100 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念 (AD 類 ) U62255 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 環球股票股息 (AM- 港元 - 每月派息 ) U62678 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 環球股票股息 (AM- 美元 - 每月派息 ) U62677 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 (AM- 澳元 - 每月派息 ) U62594 AUD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 (AM- 加元 - 每月派息 ) U62595 CAD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 (AM- 歐元 - 每月派息 ) U62596 EUR-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 (AM- 港元 - 每月派息 ) U62592 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 (AM- 新加坡元 - 每月派息 ) U62597 SGD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 (AM- 美元 - 每月派息 ) U62593 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券 (AM 類 - 澳元 - 每月派息 - 現金 ) U62540 AUD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券 (AM 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U62539 EUR-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 環球高入息債券 (AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62400 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 環球高入息債券 (AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62399 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (AM 類 - 澳元 - 每月派息 - 現金 ) U62517 AUD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (AM 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U62518 EUR-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62519 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62520 USD 滙豐環球 滙豐香港股票基金 (PD 單位 ) U40098 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 印度股票 (AD 類 - 港元單位 ) U62464 HKD 滙豐環球 滙豐印度股票基金 (AD 單位 ) U40088 USD 滙豐環球 滙豐韓國股票基金 (AD 單位 ) U61639 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 (AD 單位 ) U62412 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 (AD 類港元單位 ) U62465 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 (AC 類 - 澳元 ) U62559 AUD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 (AC 類 - 歐元 ) U62560 EUR-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 (AC 類 - 港元 ) U62561 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 (AC 類 - 美元 ) U62562 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 (AC 類 - 澳元 ) U62563 AUD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 (AC 類 - 歐元 ) U62564 EUR-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 (AC 類 - 港元 ) U62565 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 (AC 類 - 美元 ) U62566 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 (AM 類 - 澳元 - 每月派息 - 現金 ) U62556 AUD-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 (AM 類 - 歐元 - 每月派息 - 現金 ) U62555 EUR-H 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 (AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62509 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 (AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62510 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票基金 (AD 單位 ) U62402 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (AD 類 - 港元單位 ) U62463 HKD 滙豐環球 滙豐新加坡股票基金 (PD 單位 ) U40119 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 台灣股票基金 (AD 單位 ) U62280 USD 滙豐環球 滙豐泰國股票基金 (AD 單位 ) U43442 USD 滙豐環球 滙豐環球投資基金 - 英國股票 (AD 單位 ) U61648 GBP 滙豐環球 滙豐美元債券基金 (PD 單位 ) U40124 USD 滙豐環球 滙豐環球投資信托 - 滙豐人民幣債券基金 (AD 類 - 港元 - 每季派息 - 現金 ) U62411 HKD 滙豐環球 滙豐環球投資信托 - 滙豐人民幣債券基金 (AD 類 - 人民幣 - 每季派息 - 現金 ) U62409 RMB 滙豐環球 滙豐環球投資信托 - 滙豐人民幣債券基金 (AD 類 - 美元 - 每季派息 - 現金 ) U62410 USD 滙豐環球 滙豐均衡管理基金 (A 單位 ) U32558 HKD 滙豐環球 滙豐增長管理基金 (A 單位 ) U40319 HKD 滙豐環球 滙豐穩建管理基金 (A 單位 ) U40317 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 1 (AC) - 港元 U62388 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 1 (AC) - 美元 U62155 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 1(AM 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62615 AUD-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 1(AM 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 U62616 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 1(AM 類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62617 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 1(AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62613 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 1(AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62614 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 2 (AC) - 港元 U62389 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 2 (AC) - 美元 U62156 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 2(AM 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62620 AUD-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 2(AM 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62621 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 2(AM 類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62622 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 2(AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62618 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 2(AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62619 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 澳元對沖 U62579 AUD-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 歐元對沖 U62580 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 英鎊對沖 U62581 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 港元 U62390 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 美元 U62157 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3(AM 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62600 AUD-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3(AM 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62601 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3(AM 類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62602 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3(AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62598 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 3(AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62599 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 澳元對沖 U62582 AUD-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 歐元對沖 U62583 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 英鎊對沖 U62584 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 港元 U62391 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 美元 U62158 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4(AM 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62605 AUD-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4(AM 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62606 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4(AM 類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62607 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4(AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62603 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 4(AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62604 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 澳元對沖 U62585 AUD-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 歐元對沖 U62586 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 英鎊對沖 U62587 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 港元 U62392 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 美元 U62159 USD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62610 AUD-H 5 5 0

7 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62611 EUR-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62612 GBP-H 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62608 HKD 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62609 USD 滙豐晋信 基金互認 - 滙豐晉信大盤股票型證券投資基金 (H 類派息 - 現金 ) U62679 RMB 景順 景順東協基金 (A 類 ) U43178 USD 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 累積 - 歐元對沖類別 ) U62430 EUR-H 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 累積 ) U62342 USD 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 - 港元 ) U62413 HKD 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U62344 USD 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 - 港元 ) U62414 HKD 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U62343 USD 景順 景順亞洲富強基金 (A 類 - 累積 ) U62257 USD 景順 景順亞洲富強基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62258 USD 景順 景順亞洲富強基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U62259 USD 景順 景順亞洲楝樑基金 (A 類 - 累積 ) U61695 USD 景順 景順亞洲楝樑基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U61682 USD 景順 景順亞洲楝樑基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U61696 USD 景順 景順亞洲機遇股票基金 (A 類 ) U61520 USD 景順 景順亞洲動力基金 U61195 USD 景順 景順飛龍基金 III(A 類 - 港元 - 累積 ) U62513 HKD 景順 景順飛龍基金 III(A 類 - 美元 - 累積 ) U62514 USD 景順 景順歐洲動力基金 U61196 EUR 景順 景順歐洲大陸企業基金 (A 類 - 美元對沖 - 累積 ) U62654 USD-H 景順 景順歐洲大陸企業基金 (A 類 ) U22331 USD 景順 景順新興歐洲股票基金 (A 類 ) U61539 USD 景順 景順新興貨幣債券基金 累積 U62272 USD 景順 景順新興貨幣債券基金 派息- 現金 U62274 USD 景順 景順新興貨幣債券基金 派息- 單位 U62273 USD 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 歐元 ) U61671 EUR 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61615 USD 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U61188 USD 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U61611 USD 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U61186 USD 景順 景順開發中市場基金 (A 類 ) U61177 USD 景順 景順能源基金 (A 類 ) U61544 USD 景順 景順泛歐洲增長基金 (A 類 ) U61548 EUR 景順 景順英國債券基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61602 GBP 景順 景順英國債券基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U61189 GBP 景順 景順健康護理基金 (A 類 ) U36031 USD 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 歐元 ) U61672 EUR 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61610 USD 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U61193 USD 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U61606 USD 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U61191 USD 景順 景順天下地產收益基金 (A 類 - 累積 ) U62339 USD 景順 景順天下地產收益基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U62341 USD 景順 景順天下地產收益基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U62340 USD 景順 景順消閒基金 (A 類 ) U42401 USD 景順 景順環球企業基金 (A 類 ) U42393 USD 景順 景順環球指標增值基金 (A 類 - 歐元對沖 - 累積 ) ( 3 月 23 日生效 ) U62721 EUR-H 景順 景順環球指標增值基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 -1- 現金 ) ( 3 月 23 日生效 ) U62722 USD 景順 景順科技基金 (A 類 ) U61179 USD 景順 景順金礦基金 U62393 USD 景順 景順金礦基金 ( 歐元對沖 ) 股份 U62394 EUR-H 景順 景順大中華基金 (A 類 ) U61522 USD 景順 景順印度股票基金 (A 類 ) U62201 USD 景順 景順日本動力基金 U61197 USD 景順 景順日本基金 (A 類 ) U43180 USD 景順 景順韓國基金 (A 類 ) U61171 USD 景順 景順日本小型企業基金 (A 類 ) U61524 JPY 景順 景順日本小型企業基金 - (A 類 - 年息 - 單位 ) U62511 USD 景順 景順太平洋基金 (A 類 ) U61173 USD 景順 景順泛歐洲基金 (A 類 ) U42312 EUR 景順 景順泛歐洲基金 (A 類 - 美元對沖 - 累積 ) U62655 USD-H 景順 景順泛歐洲股票收益基金 (A 類 - 累積 ) U62215 EUR 景順 景順泛歐洲股票收益基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62216 EUR 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U61721 EUR 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 累積 ) U61720 EUR 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61722 EUR 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 歐元 - 每月派息 -1- 現金 ) U62682 EUR 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 美元對沖 - 每月派息 -1- 現金 ) U62681 USD-H 景順 景順全歐洲企業基金 (A 類 ) U61531 EUR 景順 景順歐洲指標增值基金 (A 類 ) U61529 EUR 景順 景順歐洲指標增值基金 (A 類 - 美元對沖 - 累積 ) U62666 USD-H 景順 景順中國基金 (A 類 ) U43182 USD 景順 景順英國動力基金 U61198 GBP 景順 景順英國高質債券基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U62204 GBP 景順 景順英國高質債券基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U62203 GBP 景順 景順美國藍籌指標增值基金 (A 類 ) U61537 USD 天達 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 'A' 收益股份 ( 現金 ) U62232 USD 天達 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 'A' 收益股份 ( 單位 ) U62234 USD 天達 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 (A) 收益股份 ( 現金 ) U62253 USD 天達 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 (A) 收益股份 ( 單位 ) U62254 USD 天達 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 現金 ) U62233 USD 天達 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 單位 ) U62235 USD 摩根 JPM 美國 ( 港元 ) - A 股 ( 累計 ) U62577 HKD 摩根 摩根美國 ( 美元 ) - A 股 ( 分派單位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 美國 ( 美元 ) U38210 USD 摩根 JPM 美國 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 )( 5 月 20 日生效 ) U62728 USD 摩根 摩根東協 ( 澳元對沖 ) ( 累計 ) U62642 AUD-H 摩根 摩根東協 ( 港元 ) ( 累計 ) U62643 HKD 摩根 摩根東協 ( 人民幣對沖 ) ( 累計 ) U62641 RMB-H 摩根 摩根東協 ( 美元 ) ( 累計 ) U38304 USD 摩根 摩根亞洲內需主題 ( 美元 ) ( 累計 ) U62230 USD 摩根 摩根亞洲股息 ( 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62659 AUD-H 摩根 摩根亞洲股息 ( 加元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62661 CAD-H 摩根 摩根亞洲股息 ( 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62663 EUR-H 摩根 摩根亞洲股息 ( 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62664 GBP-H 摩根 摩根亞洲股息 ( 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62657 HKD 摩根 摩根亞洲股息 ( 紐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62660 NZD-H 摩根 摩根亞洲股息 ( 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62658 RMB-H 摩根 摩根亞洲股息 ( 新加坡元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62662 SGD-H 摩根 摩根亞洲股息 ( 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62656 USD 4 4 0

8 摩根 JPM 亞太入息 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U85126 USD 摩根 JPM 亞太入息 ( 港元 )- A 股 ( 每月派息 - 現金 ) U62536 HKD 摩根 JPM 亞太入息 ( 美元 )- A 股 ( 每月派息 - 現金 ) U62535 USD 摩根 摩根亞洲總收益債券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 現金 ) U43434 USD 摩根 摩根亞洲總收益債券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 單位 ) U43430 USD 摩根 摩根亞洲總收益債券 ( 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62634 AUD-H 摩根 摩根亞洲總收益債券 ( 加元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62635 CAD-H 摩根 摩根亞洲總收益債券 ( 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62636 HKD 摩根 摩根亞洲總收益債券 ( 紐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62637 NZD-H 摩根 摩根亞洲總收益債券 ( 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62638 RMB-H 摩根 摩根亞一組合基金 U62102 USD 摩根 摩根澳洲 ( 美元 ) ( 累計 ) U43191 USD 摩根 JPM 中國 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U61143 USD 摩根 摩根中國入息基金 U62365 USD 摩根 摩根中國先驅 A 股基金 U61753 USD 摩根 摩根東方 ( 美元 ) ( 累計 ) U38167 USD 摩根 摩根東方小型企業 ( 美元 ) ( 累計 ) U74349 USD 摩根 摩根新興歐洲股票 ( 歐元 ) - A U61154 EUR 摩根 JPM 新興歐洲股票 ( 歐元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62734 EUR 摩根 JPM 新興歐洲 中東及非洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 現金 ) U62134 USD 摩根 JPM 新興歐洲 中東及非洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 單位 ) U62135 USD 摩根 JPM 全方位新興市場 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 單位 ) U61790 USD 摩根 JPM 歐元區股票 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U85712 USD 摩根 JPM 歐洲動力 ( 澳元對沖 )- A 股 ( 累計 ) U62632 AUD-H 摩根 JPM 歐洲動力 ( 港元對沖 ) - A 股 ( 累計 ) U62631 HKD-H 摩根 JPM 歐洲動力 ( 美元對沖 ) - A 股 ( 累計 ) U62633 USD-H 摩根 摩根歐洲動力 ( 歐元 ) - A 股 ( 分派單位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 歐洲動力 ( 歐元 ) U61156 EUR 摩根 JPM 歐洲動力 ( 歐元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U62730 EUR 摩根 JPM 歐洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U61155 USD 摩根 摩根歐洲市場高收益債券 ( 澳元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62740 AUD-H 摩根 摩根歐洲市場高收益債券 ( 歐元 ) ( 每月派息 - 現金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62741 EUR 摩根 摩根歐洲市場高收益債券 ( 港元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62742 HKD-H 摩根 摩根歐洲市場高收益債券 ( 人民幣對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62743 RMB-H 摩根 摩根歐洲市場高收益債券 ( 美元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62744 USD-H 摩根 摩根歐洲小型企業 ( 歐元 ) - A 股 ( 分派單位 ) U61157 EUR 摩根 JPM 歐洲小型企業 ( 歐元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62735 EUR 摩根 摩根歐洲科技 ( 歐元 ) - A 股 ( 分派單位 ) ( 5 月 27 日合併至 JPM 歐洲科技 ( 歐元 ) U61158 EUR 摩根 JPM 歐洲科技 ( 歐元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62736 EUR 摩根 摩根全天候組合基金 U61159 USD 摩根 摩根德國增長 ( 歐元 ) - A 股 ( 分派單位 ) U61160 EUR 摩根 摩根國際債券及貨幣 ( 美元 ) ( 每半年派息 - 單位 ) U61152 USD 摩根 摩根國際債券 ( 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 )( 1 月 18 日生效 ) U62699 AUD-H 摩根 摩根國際債券 ( 加元對沖 - 每月派息 - 現金 )( 1 月 18 日生效 ) U62700 CAD-H 摩根 摩根國際債券 ( 港元 - 每月派息 - 現金 )( 1 月 18 日生效 ) U62701 HKD 摩根 摩根國際債券 ( 紐元對沖 - 每月派息 - 現金 )( 1 月 18 日生效 ) U62702 NZD-H 摩根 摩根國際債券 ( 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ( 1 月 18 日生效 ) U62703 RMB-H 摩根 摩根國際債券 ( 美元 - 每月派息 - 現金 )( 1 月 18 日生效 ) U62704 USD 摩根 摩根環球可換股證券 ( 歐元對沖 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派現金 ) U61165 USD 摩根 摩根環球可換股證券 ( 歐元對沖 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派單位 ) U61164 USD 摩根 摩根環球動力 ( 美元 ) - A 股 ( 分派單位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 環球動力 ( 美元 ) U61161 USD 摩根 JPM 環球動力 ( 美元 ) A 股 (( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U62731 USD 摩根 JPM 環球天然資源 -( 美元 )- A 股 -( 累計 ) U62504 USD 摩根 JPM 環球天然資源 ( 歐元 )- A 股 ( 分派單位 ) U61787 EUR 摩根 摩根環球地產入息 ( 美元 )( 每季派息 - 現金 ) U61634 USD 摩根 摩根環球地產入息 ( 美元 ) ( 每季派息 - 單位 ) U61633 USD 摩根 摩根環球靈活策略股票 ( 美元 ) - A 股 ( 分派單位 ) U38614 USD 摩根 JPM 環球靈活策略股票 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U62732 USD 摩根 JPM 大中華 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U43186 USD 摩根 JPM 香港 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U43187 USD 摩根 摩根印度 ( 美元 ) ( 累計 ) U61144 USD 摩根 摩根日本 ( 日圓 )( 累計 ) U38394 YEN 摩根 JPM 日本股票 ( 美元 )- J 股 ( 分派單位 ) U43189 USD 摩根 摩根日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 U43190 YEN 摩根 摩根馬來西亞 ( 美元 ) ( 累計 ) U61147 USD 摩根 摩根全方位入息 ( 澳元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62525 AUD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 加元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62526 CAD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 歐元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62544 EUR-H 摩根 摩根全方位入息 ( 英鎊對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62545 GBP-H 摩根 摩根全方位入息 ( 港元 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62479 HKD 摩根 摩根全方位入息 ( 紐元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62524 NZD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 新加坡元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62546 SGD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 美元 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62478 USD 摩根 摩根全方位入息 ( 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62697 RMB-H 摩根 摩根太平洋證券 ( 美元 ) ( 累計 ) U24894 USD 摩根 摩根太平洋科技 ( 美元 ) ( 累計 ) U41750 USD 摩根 摩根菲律賓 ( 美元 ) ( 累計 ) U61149 USD 摩根 JPM 新加坡 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U61150 USD 摩根 JPM 台灣 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U36209 USD 摩根 摩根泰國 ( 美元 ) ( 累計 ) U61151 USD 摩根 摩根美國科技 ( 美元 ) - A 股 ( 分派單位 ) ( 5 月 27 日合併至 JPM 美國科技 ( 美元 ) U61163 USD 摩根 JPM 美國科技 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62737 USD 領先 領先農產品基金 U62271 USD 領先 領先中國 A 股基金 U62231 USD 領先 領先動力新能源基金 U62225 USD 領先 領先動力水資源基金 U62223 USD 英仕曼 MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD U62345 USD PIMCO PIMCO 新興亞洲債券基金 (E 類收息股份 - 美元 ) U62470 USD PIMCO PIMCO 新興亞洲債券基金 (M 類零售股份 - 港元 ) U62471 HKD PIMCO PIMCO 新興市場債券基金 (E 類累積股份 ) U62373 USD PIMCO PIMCO 新興市場債券基金 (E 類收息股份 ) U62374 USD PIMCO PIMCO 環球債券基金 (E 類累積股份 ) U62379 USD PIMCO PIMCO 環球債券基金 (E 類收息股份 ) U62484 USD PIMCO PIMCO 環球投資級別債券基金 (E 類收息股份 ) U62380 USD PIMCO PIMCO 環球實質回報基金 (E 類累積股份 ) U62378 USD PIMCO PIMCO 高孳息債券基金 (E 類累積股份 ) U62375 USD PIMCO PIMCO 高孳息債券基金 (E 類收息股份 ) U62376 USD PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類累積股份 ) U62371 USD PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類收息股份 ) U62372 USD PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類 - 歐元對沖 - 累積 ) U62569 EUR-H PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類 - 港元未對沖 - 累積 ) U62568 HKD PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類 - 新加坡元對沖 - 累積 ) U62570 SGD-H PIMCO PIMCO 總回報債券基金 ( 投資者類股份 ) U42611 USD PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (M 類 - 港元未對沖 - 月息 - 現金 ) U62567 HKD 2 1 1

9 中國平安 中國平安精選投資基金系列 - 中國平安精選人民幣債券基金 (A 類人民幣 - 每半年派息 - 現金 ) U62445 RMB 中國平安 中國平安精選投資基金系列 - 中國平安精選人民幣債券基金 (A 類人民幣 - 每半年派息 - 單位 ) U62446 RMB 信安 信安歐洲股票基金 U42521 USD 信安 信安環球股票基金 U42522 USD 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62640 AUD 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62468 HKD 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62639 RMB 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62467 USD 施羅德 施羅德另類投資方略 - 農業基金 (A 類 - 累積 ) U62107 USD 施羅德 施羅德另類投資方略 - 農業基金 (D 類 - 累積 ) U90330 USD 施羅德 施羅德另類投資方略 - 商品基金 (A 類 - 累積 ) U62106 USD 施羅德 施羅德另類投資方略 - 商品基金 (D 類 - 累積 ) U90331 USD 施羅德 施羅德另類投資方略 - 貴金屬基金 (A 類股份 - 累積單位 - 歐元對沖 ) U62355 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (A 類股份 - 累積 - 歐元對沖 ) ( 6 月 29 日生效 ) U62738 EUR 施羅德 施羅德另類投資方略 - 貴金屬基金 (A 類股份 - 累積單位 - 美元 ) U62287 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (A 類股份 - 累積 - 美元 ) ( 6 月 29 日生效 ) U62739 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (A 類 - 累積 ) U61618 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61619 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (D 類 - 每月派息 - 現金 ) U90343 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (A 類 - 累積 ) U61624 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (A 類 - 每月派息現金 ) U61625 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (A 類 - 累積 ) U61724 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U61746 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (A 類 - 美元 - 累積 ) U61725 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (A 類 - 累積 ) U61788 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (A 類 - 港元 - 累積 ) U62383 HKD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (D 類 - 累積 ) U90341 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (A 類 - 累積 ) U61726 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (A 類 - 累積 ) U61727 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (A 類 - 累積 ) U61736 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (A 類 - 累積 ) U61622 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 (A 類歐元累積 ) U62270 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 (A 類美元累積 ) U62269 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U62218 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (A 類 - 美元 - 累積 ) U62219 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (D 類 - 歐元 - 累積 ) U90332 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (D 類 - 美元 - 累積 ) U90333 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (A 類 - 累積 ) U61735 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (A 類 - 每月派息現金 ) U61749 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 環球高收益 (A 類澳元對沖月息現金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62725 AUD-H 施羅德 施羅德環球基金系列 環球高收益 (A 類港元月息現金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62726 HKD 施羅德 施羅德環球基金系列 環球高收益 (A 類美元月息現金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62727 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 港元 ) U62550 HKD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 澳元對沖 ) U62554 AUD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 英磅對沖 ) U62553 GBP 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每季派息 - 歐元對沖 ) U62575 EUR 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 美元 ) U62551 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 (A 類 - 累積 ) U62239 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 大中華 (A 類 - 累積 ) U61617 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A 類 - 累積 ) U61750 HKD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61751 HKD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (A 類 - 累積 ) U61731 HKD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (D 類 - 累積 ) U90334 HKD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 (A 類 - 累積 ) U61620 JPY 施羅德 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (A 類 - 累積 ) U61732 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 策略債券 (A 類 - 累積 ) U61733 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 策略債券 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61748 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美元債券 (A 類 - 累積 ) U61737 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美元債券 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61752 USD 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (A 類 - 累積 ) U61734 USD 惠理 惠理價值基金 (B 單位 ) U62297 USD 惠理 惠理價值基金 (C 單位 ) 港元 U62408 HKD 惠理 惠理價值基金 (C 單位 ) U62366 USD 惠理 惠理高息股票基金 (A1- 港元 - 累積 ) U62485 HKD 惠理 惠理高息股票基金 (A1 美元 - 累積 ) U62541 USD 惠理 惠理高息股票基金 (A2 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62542 USD 惠理 惠理高息股票基金 (A2 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62694 HKD 惠理 惠理高息股票基金 (A2 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62695 AUD-H 惠理 惠理高息股票基金 (A2 類 - 紐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62696 NZD-H 惠理 惠理台灣基金 U62296 USD 4 4 0