光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光集合资产管理计划2009年

光证资管质押宝 118 号集合资产管理计划资产管理报告 2018 年第 4 季报 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期间 :2018 年 10 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 重要提示本报告依据 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 及其他有关规定制作

鑫元基金管理有限公司

... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

附件4

英大证券安之衡 23 号集合资产管理计划 2015 年度资产管理报告 (2015 年 5 月 27 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2016 年 3 月 11

附件4

英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划 2013 年度资产管理报告 (2013 年 12 月 25 日 -2013 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2014 年 3 月 20

鑫元基金管理有限公司

... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划资产管理报告 2018 年第 3 季报 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告期间 :2018 年 07 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司 12 集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光稳健添利集合资产管理计划资产管理报告 2018 年第 4 季报 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 广发银行股份有限公司 报告期间 :2018 年 10 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 重要提示本报告依据 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 及其他有关规定制作

华夏成长证券投资基金

湘财金汇 1 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 02 月 05 日 -2016 年 11 月 05 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 1 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 文津投资量化分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月四日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 文津投资量化分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 11 月 29 日, 合同有效期 1 年 按合同

宏观

平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特

宏观

平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 04 月 01 日 -2017 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月八日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 12 月 3 日, 合同有效期 1 年

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

宏观

平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购

宏观

平安证券方直 1 号集合资产管理计划 2016 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 07 月 01 日 -2016 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券方直 1 号集合资产管理计划

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2018 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2018 年 01 月 01 日 -2018 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

宏观

平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 04 月 01 日 -2015 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购

宏观

平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金贵银业

宏观

平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划 2015 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 07 月 01 日 -2015 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划

国元证券国元元增利集合资产管理计划季度报告 (2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 ) 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚

国元证券国元元增利集合资产管理计划季度报告 (2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 ) 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光基中宝 ( 阳光 2 号二期 ) 集合资产管理计划 (2016 年第 1 季报 ) 资产管理报告 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告期间 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 1 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称

宏观

平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 10 月 01 日 -2015 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购

宏观

平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券金增富集合资产管理计划

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 19 日成

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年二季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年二季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则

第一节 公司基本情况简介

Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

华夏成长证券投资基金

湘财金汇 2 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 10 月 21 日 -2017 年 1 月 16 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 2 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 19 日成

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2017 年三季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2017 年 7 月 19 日 -2017 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年一季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 1 月 1 日 -2018 年 3 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2017 年四季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2017 年 10 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法

Microsoft Word - 附件77：招商证券智远元和集合资产管理计划2014年第四季度资产管理报告.docx

招商证券智远元和集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 (2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计

宏观

平安证券安融二号集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安融二号集合资产管理计划 (

宏观

平安证券上汽集团定向增发 1 号集合资产管理 计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光现金宝集合资产管理计划资产管理报告 2018 年第 4 季报 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告期间 :2018 年 10 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 1 重要提示本报告依据 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 及其他有关规定制作

Microsoft Word - 附件63：招商证券质押宝集合资产管理计划2014年第四季度资产管理报告.docx

招商证券质押宝集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 (2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计

宏观

平安证券安鑫一号集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告期 2014 年 9 月 4 日 -2014 年 9 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券安鑫一号集合资产管理计划

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光新兴产业集合资产管理计划 (2016 年第 2 季报 ) 资产管理报告 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告期间 :2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

宏观

平安证券融平 1 号集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 民生银行股份有限公司 报告期 2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券融平 1 号集合资产管理计划

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光挂钩上证 50 指数分级 1 期集合资产管理计划资产管理报告 (2014 年 1 季度 ) 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告期间 :2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日 1 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则

国海证券 - 八方中和集合资产管理计划 2014 年第 1 季度资产管理报告 国海证券 - 八方中和集合资产管理计划 2014 年第 1 季度资产管理报告 (2014 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资

(2014 年 01 月 01 日 -2014 年 03 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作. 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽贵的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益. 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 委托人在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同及风险揭示书.

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智远安赢集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 (2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光集合资产管理计划 (2015 年第 4 季报 ) 资产管理报告 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告期间 :2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 1 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 (2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划资产管理报告 (2013 年第 1 季报 ) 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告期间 :2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日 1 重要提示 " 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智融宝 2 号集合资产管理计划 2015 年第二季度资产管理报告 (2015 年 4 月 1 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

大通通达 1 号集合资产管理计划二 一三年一季度资产管理报告 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对大通通达 1 号集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 本集合计划 ) 出具了备案确认函 ( 中证协函 [2

大通通达 1 号集合资产管理计划二 一三年一季度资产管理报告 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对大通通达 1 号集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 本集合计划 ) 出具了备案确认函 ( 中证协函 [2013]51 号 ), 但中国证券业协会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证券业协会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,

宏观

平安证券现金宝集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券现金宝集合资产管理计划

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合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

gongGaoMingCheng

2012 年 3 月 31 日 集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司 集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 2012 年 4 月 25 日 1 重要提示 本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制 本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2012

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价

安阳钢铁股份有限公司

2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90

宏观

平安证券现金宝集合资产管理计划 2014 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 2014 年 1 月 1 日 -2014 年 3 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券现金宝集合资产管理计划

国联金如意3号——非限定性集合资产管理计划

国联汇金 17 号集合资产管理计划 2014 年第一季度管理报告 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,

gongGaoMingCheng

2013 年 3 月 31 日 集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司 集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 2013 年 4 月 22 日 1 重要提示 本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制 本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2013

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

兴业证券非货币集合资产管理计划资产管理季度报告

兴证资管鑫众 24 号集合资产管理计划 2017 年第 1 季度资产管理报告 一 重要提示 本报告依据 中国人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益

附件4

附件 14 英大证券 罗普斯金 1 号集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 (2017 年 1 月 1 日 -2017 年 3 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2017 年

西藏同信证券如意稳健一号集合资产管理计划

西藏同信证券如意稳健 2 号集合资产管理计划 2013 年第 2 季度报告 一 重要提示 集合计划管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 集合计划托管人于 2013 年 7 月 10 日复核了本报告中的财务指标和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,

Microsoft Word - 附件39：招商汇智之中新融创定增对冲集合资产管理计划2014年第四季度资产管理报告.docx

招商汇智之中新融创定增对冲集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 (2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光启明星集合资产管理计划 (2016 年第 1 季报 ) 资产管理报告 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告期间 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 1 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智远量化对冲集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 (2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计

招商证券现金牛集合资产管理计划

招商证券一触即发 3 期之质押宝 集合资产管理计划 2015 年年度资产管理报告 计划管理人 : 招商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告期间 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于

2015年德兴市城市建设经营总公司

2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智远量化对冲 2 号集合资产管理计划 2015 年第三季度资产管理报告 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可

1

财通证券资产管理有限公司财通资管财享道集合资产管理计划季度资产管理报告 (2016 年一季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 报告期间 :2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则

gongGaoMingCheng

2013 年 12 月 31 日 集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司 集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 2014 年 1 月 22 日 1 重要提示 本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制 本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2014

光大阳光集合资产管理计划2009年

光大阳光挂钩上证 50 指数分级 1 期集合资产管理计划资产管理报告 (2013 年 3 季度 ) 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告期间 :2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简 称

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智博 1 号集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 (2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2014 年 10

宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0

宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05

招商证券现金牛集合资产管理计划

招商证券智博 1 号集合资产管理计划 2014 年年度资产管理报告 计划管理人 : 招商证券股份有限公司 计划托管人 : 海通证券股份有限公司 报告期间 :2014 年 7 月 23 日至 2014 年 12 月 31 日 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产,

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 97,671, 其中 : 股票 97,671, 基金投资 - -

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 1 权益投资 97,671,750.88 62.88 其中 : 股票 97,671,750.88 62.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 128.79 0.00 其中 : 债券 128.79 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资

招商证券现金牛集合资产管理计划

招商汇智之天马领航集合资产管理计划 2014 年年度资产管理报告 计划管理人 : 招商证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期间 :2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产,

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智远量化对冲集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 (2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计

招商证券现金牛集合资产管理计划

招商证券智远量化对冲 2 号集合资产管理计划 2014 年年度资产管理报告 计划管理人 : 招商证券股份有限公司 计划托管人 : 海通证券股份有限公司 报告期间 :2014 年 5 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产,

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商智远量化对冲 1 号集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可

2013年资产负债表（gexh）1.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47

1

浙商金惠三胞集团集合资产管理计划 2017 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国银行股份有限公司浙江省分行 报告期间 :2017 年 4 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智远群英荟 MOM 集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 (2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性

招商证券现金牛集合资产管理计划

招商证券智远量化对冲 3 号集合资产管理计划 2014 年年度资产管理报告 计划管理人 : 招商证券股份有限公司 计划托管人 : 海通证券股份有限公司 报告期间 :2014 年 8 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产,

1

浙商金惠华中租赁 2 号集合资产管理计划 2017 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国民生银行股份有限公司上海分行 报告期间 :2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作

资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.

2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88

宏观

平安证券现金宝集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券现金宝集合资产管理计划

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券质押宝集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 2015

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招商证券资产管理有限公司 招商汇智之君海集合资产管理计划 清算报告 索引 页次 清算报告 - 附件 1. 清算报表 1-4 - 附件 2. 清算事项说明 5-9 Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner 清算资产负债表 资产 项目 附注 清算结束日 金额单位 : 人民币元 清算基准日 2015 年 9 月 16 日 银行存款四 ( 一 )1 42,896,337.95

1

浙商金惠恒大地产 1 号集合资产管理计划 2017 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国民生银行股份有限公司上海分行 报告期间 :2017 年 4 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作

宏观

平安证券稳健资本一号集合资产管理计划 6 期 2017 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 中信银行股份有限公司 报告期 2017 年 07 月 01 日 -2017 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券稳健资本一号集合资产管理计划

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券智远内需集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会 2010 年 9 月 1 日对本集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 计划 ) 出具了批准文件 ( 关于核准招商证券股份有限公司设立招商证券智远内需集合资产管理计划的批复,

合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,

合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48

招商证券现金牛集合资产管理计划

招商汇智之中证金牛量化对冲 FOF1 期 集合资产管理计划 2015 年年度资产管理报告 计划管理人 : 招商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司深圳分行 报告期间 :2015 年 5 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作

中投汇盈产业优选

中投汇盈产业优选 集合资产管理计划季度管理报告 (2012 年 1 月 1 日 -2012 年 3 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则( 试行 ) ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会 2009 年 11 月 30 日对本集合计划出具了批准文件 关于核准中国建银投资证券有限责任公司设立中投汇盈产业优选集合资产管理计划的批复,(