结算在线业务操作手册目录 结算在线业务操作手册... 1 第一节 在线业务基本操作说明... 3 第二节 指定收款账户在线申报... 3 一 申报信息填写... 3 二 申报信息复核... 8 三 通知信息接收 四 办理进度和结果查询 第三节 开放式基金业务在线申报... 1
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1 结算在线业务操作手册 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二零一八年四月 1 / 58
2 结算在线业务操作手册目录 结算在线业务操作手册... 1 第一节 在线业务基本操作说明... 3 第二节 指定收款账户在线申报... 3 一 申报信息填写... 3 二 申报信息复核... 8 三 通知信息接收 四 办理进度和结果查询 第三节 开放式基金业务在线申报 一 申报信息填写 二 业务开通时缴费确认 三 办理进度和结果查询 第四节 托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度在线申报 一 申报信息填写 二 申报内容处理 三 办理进度和结果查询 第五节 参与机构基本信息维护 一 基本信息填写 第六节 开通资金结算业务 一 申报信息填写 二 申报内容处理 三 办理进度和结果查询 第七节 新增托管产品开通资金结算业务 一 管理人进行申报信息填写 二 托管人进行信息确认 三 办理进度和结果查询 第八节 租用 / 停租交易单元清算路径申请业务 一 托管人在线操作注意事项 二 管理人在线操作注意事项 / 58
3 第一节 在线业务基本操作说明 在线业务受理系统提供两个受理渠道 :PROP 系统渠道或公司网站渠道, 相 关渠道的登录方式 业务受理系统的功能介绍 办理进度及结果查询 注意事项 等基本操作说明请见 在线业务受理系统操作手册 ( 结算参与机构版 ) 第二节 指定收款账户在线申报 指定收款账户在线申报可以从 PROP 综合业务终端和公司网站网上业务平台 的指定收款账户维护菜单发起申报, 请结算参与机构按照以下流程办理业务 办理业务前, 请按照附录 :" 在线业务受理系统参与人赋权手册 " 对有关操作 人员进行赋权, 操作权限分为经办岗和复核岗, 权限如下 : 业务域名 业务名称 业务代码 业务描述 SSCCRC ZXYWSLXT 32 预留收款账户 SSCCRC ZXYWSLXT 33 预留收款账户 审核 一 申报信息填写 ( 一 ) 指定收款账户新增 点击主菜单 参与人业务 并选择 资金账户管理, 点击指定收款账户维护右侧的 进入, 发起新增一笔指定收款账户申报 : 3 / 58
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5 填写须知 : 1. 在 沪市资金账户账号 栏输入完整的沪市资金账号, 系统会自动校验账号的归属和正确性, 并匹配相应的申请单位全称和户名 ; 2. 在业务选项处, 选择三种不同的指定收款账户类型, 并按照要求填妥指定收款账户的账号 户名 开户行等信息 ; 3. 根据指定的账户资金性质选择 自营 或者 经纪 ; 4. 生效日期 : 结算参与机构可以根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日 ; 5. 申报人姓名 手机 座机为必输项 6. 对需要添加银行报备证明或说明函的指定收款账户业务, 可以上传附件 点击发起完成经办处理 ( 二 ) 指定收款账户变更 进入指定收款账户维护菜单, 业务类型选择 变更, 发起一笔指定收款账户变更申报 : 5 / 58
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7 填写须知 : 1. 一笔申报只能勾选一条存量记录进行变更 ; 2. 变更后账户性质根据变更后的指定收款账户资金性质选择 自营 或者 经纪 ; 点击发起完成经办处理 ( 三 ) 指定收款账户注销 进入指定收款账户维护菜单, 业务类型选择 注销, 发起一笔指定收款账户注销申报 : 7 / 58
8 填写须知 : 1. 可以勾选一条或者多条存量记录进行注销申报 ; 2. 当选择全部存量记录进行删除申报时, 是否全选预留收款账号 会显示 是, 请注意核对 点击发起完成经办处理 二 申报信息复核 结算参与机构复核人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到待复核的记录, 点击办理 : 8 / 58
9 填写须知 : 1. 复核人员请仔细检查经办人员录入的信息, 确认无误后, 选择审核是否通过, 点击发起完成复核处理 ; 2. 发现经办人员录入有误的, 可以选择审核不通过, 并输入参与人复核意见进行回退修改 9 / 58
10 三 通知信息接收结算参与人于在线业务受理系统首页 通知信息 栏点击 更多 可以查看任务状态相关信息 对指定收款账户维护业务, 系统会在发生以下情形时发送通知信息 : 1 结算参与人申请被中国结算上海分公司业务人员受理; 2 中国结算上海分公司审核不通过, 相关流程退回结算参与人 ; 3 指定收款账户维护办理完成 四 办理进度和结果查询 1 办理进度查询结算参与人进入在线业务受理系统首页, 可以在 在办业务 栏中看到一笔申报流程的完成百分比, 点击 查看 后, 可以看到该笔业务所处环节 点击状态为 已办理 的环节, 可以查看该环节详细信息 10 / 58
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12 2 办理结果查询 在首页 办结任务 栏中可以查询已经办结的申报记录, 点击 查看 进入 后, 点 办理结果, 在弹出的详细信息中可以下载查看办结确认书 12 / 58
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14 请根据确认书上提供的 银行代码 和账户信息在 PROP 综合业务终端的辅 助功能 ( 新 ) 中完成维护, 然后使用指定收款账户进行资金划拨, 确认书的生效 日期为指定收款账户的实际启用日期 14 / 58
15 第三节 开放式基金业务在线申报 开放式基金业务在线申报可以从 PROP 综合业务终端或公司总部网站的开放式基金业务菜单发起申报, 请结算参与机构按照以下流程办理业务 本功能主要涉及以下业务种类 : 1 开放式基金申赎结算账户开通 ( 包括 : 费用户 法人户 直销户 代销户等 ); 2 开放式基金产品更名 ( 仅限集合资产管理计划 证券投资基金等产品 ) 办理业务前, 请按照附件 在线业务受理系统参与人赋权手册 对有关操作人员进行赋权, 权限如下 : 业务类别业务域名业务名称业务代码业务描述 开通业务 SSCCRC ZXYWSLXT 16 SSCCRC ZXYWSLXT 24 开放式基金申赎结算业务开通开放式基金 - 外部审核 15 / 58
16 产品更名业务 SSCCRC ZXYWSLXT 30 开放式基金产品更 名 一 申报信息填写 ( 一 ) 在 参与人业务 下 开放式基金业务 菜单选择 开放式基金结算业务开通 -> 填写各要素 填写须知 : 1 实例主题 申请单位 : 自动生成 无需填写 16 / 58
17 2 产品全称: 必填项 3 基本信息: 首次申请时, 需填写 ; 第二次起, 自动显示, 可修改 4 附件: 上传加盖公章的 营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 二 ) 在 参与人业务 下 开放式基金业务 菜单选择 开放式基金产品更名 -> 勾选清算编号并填写变更后产品名称 填写须知 : 1 申请产品更名前, 请确定拟更名产品的开户流程已完成 2 单次申报最多 10 个产品 17 / 58
18 3 实例主题 申请单位 : 自动生成 无需填写 4 清算编号 : 勾选拟更名产品清算编号加入列表框 5 变更后产品名称 : 正确填写变更后产品名称 二 业务开通时缴费确认 当无需缴款时, 本步骤中 确认缴款 勾选项将被隐藏, 只需提交本流程即可 三 办理进度和结果查询 ( 一 ) 业务流程办理进展的查询 ( 以产品更名为例 ): 在首页 待办任务 在办任务 终止任务 办结任务 中 -> 选中需要查看的实例 -> 点击 查看 可查看节点状态及处理意见等 18 / 58
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20 ( 二 ) 业务办理结果的查询 ( 以产品更名为例 ): 在 在办任务 办结任务 中, 选中 查看 -> 直接查看办理结果, 亦可 下载打印 办理结果告知单 20 / 58
21 第四节 托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度在线申报 托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度申报业务可以通过 PROP 综合业务终端或公 司总部网站的最低备付业务发起, 请结算参与机构按照以下流程办理业务 办理 业务前, 请按照附件 在线业务受理系统参与人赋权手册 对有关操作人员进行 赋权, 权限如下 : 业务域名 业务名称 业务代码 业务描述 SSCCRC ZXYWSLXT 31 托管银行投资额度申报 一 申报信息填写在线业务受理系统 参与人业务 下选择 最低备付业务, 点击进入 托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度申报, 填写下述基本信息并导入 QFII 和 RQFII 投资额度明细数据 : 21 / 58
22 1 调整月份: 填写最低备付生效月份, 例如,10 月 31 日上传, 则填写 11 月份 ; 2 最低备付总额: 必填, 长度不超过 17 位 ; 3 托管银行结算备付金账号: 必填, 长度为 18 位 ; 4 经办人员: 必填, 长度不可超过 10 位 ; 5 联系方式: 必填, 长度不可超过 30 位 ; 6 下载模板填写 QFII 和 RQFII 投资额度明细数据并进行导入, 若需修改已导入的明细数据可先选择 清空, 再重新上传文件 请注意 : 上传文件时, 产品名称有 130 字符限制, 若超过该长度则上传不成功, 需调整后重新上传, 其中, 关于字符的计算规则如下 : 1 每个 汉字 全角符号 占位 2 个字符 ; 数字 字母 半角符号 占位 1 个字符 ; 2 每个 汉字 全角符号 和 数字 字母 半角符号 之间有 1 位空格, 占 1 位 ; 3 以 汉字 全角符号 开头或结尾时, 最前或最后有 1 位空格, 占 1 位 二 申报内容处理申报信息填写完毕后, 可选择发起或者暂存 22 / 58
23 1 在申报页面, 如点击暂存, 暂存任务显示于首页中的 待办任务, 点击 办 23 / 58
24 理 进入, 可修改内容 发起或终止申报流程, 发起流程后, 可于首页 在办任 务 中查看 24 / 58
25 2 如直接点击 发起, 则任务显示于首页 在办任务 三 办理进度和结果查询结算参与机构可通过首页 在办任务, 查询申报明细的节点状态和办理进度 当节点状态处于 发起申报 时, 可点击 发起申报, 进行修改或上传内容 当节点状态处于 业务审核, 可点击 业务审核, 查看上传内容 25 / 58
26 当业务处理完成, 可通过首页 办结任务 查询, 此时节点状态处于 查看 办理结果, 可点击查看上传内容, 并下载投资额度申报明细 26 / 58
27 第五节 参与机构基本信息维护 参与机构基本信息可以在 PROP 综合业务终端进行维护, 请结算参与机构按照以下流程办理业务 办理业务前, 请按照附件 在线业务受理系统参与人赋权手册 对有关操作人员进行赋权, 权限如下 : 27 / 58
28 业务域名业务名称业务代码业务描述 SSCCRC CGXT 54 PROP 参与机构基本信 息维护 一 基本信息填写 请完整填写所有必填项, 未填写参与机构基本信息的无法申请 开通资金结 算业务 除机构名称变更必须另行发起结算账户变更流程外, 其余信息可随时 修改 28 / 58
29 第六节 开通资金结算业务 结算参与人可以通过 PROP 综合业务终端发起开通资金结算业务申请, 包括 开通 A 股 ( 债券 ) B 股 融资融券 港股通 股票期权 ETF 申赎资金结算业务 等 办理业务前, 请按照附件 在线业务受理系统参与人赋权手册 对有关操作 人员进行赋权, 权限如下 : 业务域名 业务名称 业务代码 业务描述 SSCCRC ZXYWSLXT 36 开通资金结算业务受理 - 发起申请 一 申报信息填写 在线业务受理系统 开通结算业务 下选择 开通资金结算业务受理, 选 择申报业务类型 29 / 58
30 对于 开通 ETF 申购赎回资金代收代付业务, 需选择 拟开账户类型, 若 30 / 58
31 拟开账户类型 为 已有开放式基金结算备付金账户, 使用原有开放式基金结 算备付金账户进行开放式基金场外资金代收代付业务, 必填 已有备付金账户 31 / 58
32 上传附件并预览所有申报信息后提交 32 / 58
33 二 申报内容处理申报信息填写完毕后, 可选择发起或者暂存 申报后未能审核通过的流程有如下情况 : 1 流程审核 不通过, 可在 待办任务 中查看原因, 可修改后重新提交 33 / 58
34 2 流程审核 不通过且终止, 可在 终止任务 中查看, 如有需要可选择 34 / 58
35 重新发起 35 / 58
36 三 办理进度和结果查询结算参与机构可通过首页 在办任务, 查询申报明细的节点状态和办理进度 当节点状态处于 提交申请 时, 可点击 发起申报, 进行修改或上传内容 当节点状态处于 材料审核, 可点击查看审核结果和意见 当节点状态处于 业务处理, 可点击查看备付金账号及备注, 并按要求提 交相关印鉴和缴纳初始保证金或风险基金 36 / 58
37 当节点状态处于 核收印鉴, 可点击查看印鉴是否提交成功 ( 也可能 无需 37 / 58
38 核收印鉴, 直接至下一节点 ) 当节点状态处于 核收初始保证金或风险基金, 可点击查看缴纳初始保证 金或风险基金结果 ( 也可能 无需缴纳, 直接至下一节点 ) 38 / 58
39 当节点状态处于 结算账户维护, 可点击查看结果 39 / 58
40 当流程办结, 可通过首页 办结任务 查询, 此时节点状态处于 反馈申请, 可查看并下载相关回执 40 / 58
41 第七节 新增托管产品开通资金结算业务 新增托管产品开通资金结算业务在线申报可以从 PROP 综合业务终端的参与人业务 - 开通结算业务 - 新增托管产品开通资金结算业务受理菜单发起申报, 请结算参与机构按照以下流程办理业务 办理业务前, 请按照附件 在线业务受理系统参与人赋权手册 对有关操作人员进行赋权, 权限如下 : 操作参与人业务域名业务名称业务类型权限描述 管理人 SSCCRC ZXYWSLXT 37 托管人 SSCCRC ZXYWSLXT 38 新增托管产品开通资金结算业务受理 -- 发起申请新增托管产品开通资金结算业务受理 -- 协助确认 一 管理人进行申报信息填写 41 / 58
42 ( 一 ) 在 参与人业务 下 开通结算业务 菜单选择 新增托管产品开通资金结算业务受理 -> 结算机构基本信息确认 确认须知 : 1 本页面仅用于基本信息查看 确认 2 如有联系人 电话等非法人主体的信息变更时, 先选择 参与机构基本信 息维护 菜单进行变更维护 42 / 58
43 3 如法人主体变更 ( 例如 :A 公司 ->B 公司 有限公司 -> 股份有限公司 ), 需先办理结算参与机构更名业务 ( 二 ) 业务申报填写 填写须知 : 1 管理人 PROP 代码 管理人单位名称 : 自动显示 2 托管人 PROP 代码 : 务必填写正确 8 位 43 / 58
44 3 托管人单位名称: 确认 4 合同/ 协议名称 : 必填项, 以便托管人确认 5 合同/ 协议编号 : 选填项 6 管理人联系人信息: 必填项, 首次填写, 第二次起自动显示, 可编辑 7 承诺内容: 必填项, 勾选 8 附件上传: 上传加盖公章的资管 / 托管合同 / 协议封面页 签字盖章页复印件二 托管人进行信息确认托管人在 待办任务 中对管理人的申报流程信息进行确认 44 / 58
45 填写须知 : 1 基本信息 : 核对确认 2 承诺 和 确认 : 勾选 ; 审核同意时, 为必选项 ; 审核不同意时, 为非必选项 3 审核是否通过 : 勾选, 可在 托管人 意见栏中出具意见 4 联系信息 : 每次需填写 45 / 58
46 三 办理进度和结果查询 ( 一 ) 业务流程办理进展的查询管理人和托管人根据业务办理进展情况的不同, 可在 在办任务 终止任务 或 办结任务 中查看进度条 办理进展百分比及处理意见等 ( 二 ) 业务办理结果的查询 在首页 办结任务 栏中可以查询已经办结的申报记录, 点击 查看 进入 后, 点 办理结果, 在弹出的详细信息中可以下载查看办结确认书 46 / 58
47 第八节 租用 / 停租交易单元清算路径申请业务 当交易单元会籍业务的业务类型为交易单元租用 停租 资产管理计划新设 资产管理计划终止业务时, 需要托管人申报 租用 / 停租交易单元清算路径申请 指令 ( 以下简称 托管人 PROP 指令 ) 一 托管人在线操作注意事项 托管人租用 / 停租交易单元清算路径申请业务涵盖托管人 PROP 指令的申报 撤销 自动失效以及查询, 涉及以下菜单 : 1 租用交易单元清算路径业务申请 2 退租交易单元清算路径业务申请 3 托管人查询交易单元租用 ( 退租 ) 指令办理业务前, 需对托管人操作人员配置如下权限 : 业务类别业务域名业务名称业务代码业务描述 托管人申报 PROP 指令 SSCCRC JSXT / 58 申报租用 ( 退租 ) 交易单元清算路 径请求
48 托管人查询 PROP 指令 SSCCRC JSXT 51 托管人租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径业务查询租用情况 托管人申报 PROP 指令托管人申报 PROP 指令 SSCCRC JSXT 52 托管人名称查询 SSCCRC JSXT 53 代理人名称查询 托管人申报 PROP 指令托管人申报 PROP 指令 SSCCRC JSXT 54 SSCCRC JSXT 55 代理人清算编号查询代理人清算编号查询 ( 一 ) 托管人 PROP 指令的申报 1 申报租用托管人 PROP 指令托管人应配合管理人的交易单元租用和资产管理计划新设业务, 通过 PROP 综合业务终端向中国结算上海分公司提交托管人 PROP 指令 托管人通过路径 交收管理 - 租用交易单元 - 租用交易单元清算路径业务申请 打开菜单, 界面如下所示 : 根据申报导向选择 托管人名称 基金管理公司名称 清算编号, 并填写 交易单元号 申报导向节点的颜色会由灰色 ( 待填 ) 依次变为黄色 ( 正在填写 ) 绿色 ( 已填 ) 48 / 58
49 最后点击申报, 申报结果会在表内显示 成功提交的指令处理情况为 正 在受理, 可在 托管人查询交易单元租用 ( 退租 ) 指令 中查询 录 正在受理的托管人 PROP 指令重复提交, 系统会提示 已存在相同申请记 2 申报退租托管人 PROP 指令托管人应配合管理人的交易单元停租和资产管理计划终止业务, 通过 PROP 综合业务终端向中国结算上海分公司提交托管人 PROP 指令 托管人通过路径 交收管理 - 租用交易单元 - 退租交易单元清算路径业务申请 打开菜 49 / 58
50 单, 界面如下所示 : 根据申报导向选择 托管人名称 基金管理公司名称 交易单元号 申报导向节点的颜色会由灰色 ( 待填 ) 依次变为黄色 ( 正在填写 ) 绿色 ( 已 填 ) 最后点击申报, 申报结果会在表内显示 成功提交的指令处理情况为 正 在受理, 可在 托管人查询交易单元租用 ( 退租 ) 指令 中查询 同样, 正在受理的托管人 PROP 指令重复提交, 系统会提示 已存在相同 申请记录 50 / 58
51 ( 二 ) 托管人 PROP 指令的撤销托管人可在指令提交日起的 30 个自然日内向中国结算上海分公司提交指令撤销申请 撤销申请对象仅针对 正在受理 的指令 撤销申请中必须包含指令提交的日期时间 管理人名称 清算编号 交易单元 业务类型以及撤销原因等信息 撤销申请需加盖公章或其他授权章, 寄送至中国结算上海分公司 ( 三 ) 托管人 PROP 指令的自动失效 超过 30 个自然日未处理的指令会自动失效, 第 31 个自然日 正在受理 变 为 指令失效 状态 ( 三 ) 托管人 PROP 指令的查询托管人可通过本菜单查询已提交的托管人 PROP 指令 托管人通过路径 交收管理 - 租用交易单元 - 托管人查询交易单元租用 ( 退租 ) 指令 打开菜单, 界面如下图所示 : 51 / 58
52 查询输入说明 : 1 托管人通过筛选 基金管理公司名称 交易单元 业务类型 处理情况 起始申请日期 以及 终止申请日期 进行查询 其中, 业务类型 : 全部 租用 退租 ; 处理情况 : 全部 正在受理 处理成功 指令撤销 指令失效 ; 处理情况正在受理处理成功指令撤销 说明托管人已成功提交 PROP 指令中国结算上海分公司已完成处理托管人向中国结算上海分公司递交纸质申请, 由中国结算上海分 公司完成办理指令撤销流程 指令失效 超过 30 个自然日未处理的指令自动失效, 第 31 个自然日 正在 受理 变为 指令失效 状态 查询结果说明 : 1 查询结果字段包含 业务类型 处理情况 托管人名称 基金管理公司名称 交易单元号 清算编号 托管人代码 代理人代码 申请日期 处理结果 ; 2 查询结果仅显示申报成功的托管人 PROP 指令 ( 处理结果 0000 代表申报成功 ) 举例 : 托管人查询 PROP 指令, 基金管理公司 : 全部, 交易单元 : 全部, 业务类 型 : 全部, 处理情况 : 全部, 时间 :2012 年 11 月 26 日至 2018 年 2 月 14 日, 查询结果如下 : 52 / 58
53 二 管理人在线操作注意事项 管理人可通过 PROP 综合业务终端查询托管人提交的 PROP 指令, 涉及的菜单 : 管理人查询交易单元租用 ( 退租 ) 指令 办理查询前, 需对管理人操作人员配置如下权限 : 业务类别 业务域名 业务名称 业务代码 业务描述 管理人租用 ( 退 管理人查询 PROP 指令 SSCCRC JSXT 56 租 ) 交易单元清算 路径业务查询租 用情况 管理人可查询托管人提交的 PROP 指令 管理人通过路径 交收管理 - 租用交 易单元 - 管理人查询交易单元租用 ( 退租 ) 指令 打开菜单, 界面如下图所示 : 53 / 58
54 查询输入说明 : 1 管理人输入 交易单元, 点击查询, 可筛选 业务类型 处理情况 起始申请日期 以及 终止申请日期 ; 其中, 业务类型 : 全部 租用 退租 ; 处理情况 : 全部 正在受理 处理成功 指令撤销 指令失效 ; 1 查询时一定要输入交易单元号, 否则 查询 按钮灰色无法点击 ; 2 管理人只能查询托管人提交的涉及本管理人的交易单元 PROP 指令 查询结果说明 : 1 查询结果字段包含 业务类型 处理情况 托管人名称 基金管理公司名称 交易单元号 清算编号 托管人代码 代理人代码 申请日期 处理日期 处理结果 ; 2 查询结果仅显示申报成功的托管人 PROP 指令 ( 处理结果 0000 代表申报成功 ); 3 管理人查询不存在的交易单元指令时, 查询结果为空 ; 4 托管人未提交该交易单元的 PROP 指令, 查询结果为空 ; 5 界面排序规律: 从上到下按照处理情况 正在受理 处理成功 指令撤销 指令失效 排列, 且各类处理情况中按时间倒序排列, 即 正在受理 按申请时间倒序排列, 处理成功 指令撤销 指令失效 按处理时间倒序排列 举例 : 管理人查询 PROP 指令, 交易单元 :27431, 业务类型 : 全部, 处理情况 : 全部, 时间 :2018 年 1 月 1 日至 2 月 14 日, 查询结果如下 : 54 / 58
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56 附 : 在线业务受理系统参与人赋权手册一 环境准备 使用 PROP 综合业务终端软件的 Windows 操作系统登录用户必须拥有系统管理员权限 二 在线业务受理系统赋权 注意 : 仅使用 PROP 网关软件的用户需按以下步骤进行赋权操作 上市公司版软件的用 户无需进行赋权操作 2.1 权限说明 使用在线业务受理系统办理业务时需要具备基础权限和业务权限 基础权限 :PROP 网点管理员必须对办理业务的组长和操作员进行赋权 业务权限 :PROP 网点管理员按需对办理业务的组长和操作员进行赋权 1. 业务权限列表开放式基金业务 - 开放式基金结算业务开通 (SSCCRC ZXYWSLXT 16) 开放式基金 - 外部审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 24) 在线业务受理系统 - 开放式基金产品更名 (SSCCRC ZXYWSLXT 30) 在线业务受理系统 - 托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度申报 (SSCCRC ZXYWSLXT 31) 在线业务受理系统 - 预留收款账户 (SSCCRC ZXYWSLXT 32) 在线业务受理系统 - 预留收款账户 - 审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 33) 在线业务受理系统 -PROP 参与机构基本信息维护 (SSCCRC CGXT 54) 在线业务受理系统 - 开通资金结算业务受理 -- 发起申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 36) 在线业务受理系统 - 新增托管产品开通资金结算业务受理 -- 发起申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 37) 在线业务受理系统 - 新增托管产品开通资金结算业务受理 -- 协助确认 (SSCCRC ZXYWSLXT 38) 交收 - 租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径请求处理 (SSCCRC JSXT 50) 交收 - 租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径查询处理 (SSCCRC JSXT 51) 交收 - 租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径查询处理一 (SSCCRC JSXT 52) 交收 - 租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径查询处理二 (SSCCRC JSXT 53) 交收 - 租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径查询处理三 (SSCCRC JSXT 54) 交收 - 租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径查询处理四 (SSCCRC JSXT 55) 56 / 58
57 交收 - 管理人租用 ( 退租 ) 交易单元清算路径查询处理 (SSCCRC JSXT 56) 2. 基础权限列表 1) 权限一 : 在线业务受理系统 - 受理编号申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 00) 在线业务受理系统 - 业务申报 (SSCCRC ZXYWSLXT 01) 在线业务受理系统 - 业务撤销 (SSCCRC ZXYWSLXT 02) 在线业务受理系统 - 业务概要查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 03) 在线业务受理系统 - 业务详细信息查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 04) 在线业务受理系统 - 业务状态查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 05) 在线业务受理系统 - 业务附件删除 (SSCCRC ZXYWSLXT 06) 在线业务受理系统 - 业务申报历史查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 07) 在线业务受理系统 - 业务撤销 ( 新 )(SSCCRC ZXYWSLXT 08) 在线业务受理系统 2.0- 所有基础权限 (SSCCRC ZXYWJCQX ** ) 2) 权限二 : 在线业务受理系统文件传输 - 查看目录 (SSCCRC FTP_ZXYW **) 3) 权限三 : 在线业务受理系统 - 在线业务查询 (SSCCRC ZXYWCHK **) 2.2PROP 用户权限检查 使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件, 依次展开菜单 [ 远程操作平台网关管理 ]-[ 本 地网关服务器 ]-[ 网点管理 ]-[PROP 权限列表 ], 检查该网点是否拥有 2.1 中的所有权限 2.3 向组长赋权使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件, 在 [ 用户管理 ] 菜单下选中需要进行赋权的组长, 右键组属性, 在组属性菜单中点击权限分栏, 在可授权限列表中选中 2.1 中的基础权限和需要办理的业务权限, 最后点击 [ 增加 ] 按钮, 将选中的权限添加至该组拥有权限列表 2.4 向操作员赋权 组长登录 PROP 综合业务终端, 依次展开菜单 [ 用户管理 ]-[ 操作员管理 ], 选中本次应被 57 / 58
58 赋权的操作员 在 组长权限列表 中选中 2.1 中的基础权限和需要办理的业务权限, 点击 右箭头将此权限添加到 操作员权限列表 中 58 / 58
修订说明 更新日期版本修订内容 2018 年 2 月 1.5 版新增一码通账户信息变更 证券子账户注销在线业务 2017 年 8 月 1.4 版更新了 ZAP2.0 后在线业务的申报界面 2017 年 1 月 1.3 版在 其他申报信息 栏中新增 外国战略投资者标识 2016 年 4 月 1.2 版
证券账户在线业务平台 用户使用手册 1.5 版 外部用户版 中国证券登记结算有限责任公司 二零一八年二月五日 修订说明 更新日期版本修订内容 2018 年 2 月 1.5 版新增一码通账户信息变更 证券子账户注销在线业务 2017 年 8 月 1.4 版更新了 ZAP2.0 后在线业务的申报界面 2017 年 1 月 1.3 版在 其他申报信息 栏中新增 外国战略投资者标识 2016 年 4 月 1.2
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