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琵林
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1 2014 年 12 月 19 日基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司公告日期 : 二〇一五年二月五日

2 一重要提示及目录 1 重要提示工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]130 号文核准募集, 于 2013 年 3 月 28 日成立并正式运作, 基金托管人为交通银行股份有限公司根据市场环境变化, 为更好地满足投资者需求, 保护基金份额持有人的利益, 基金管理人依据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法和工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 的有关规定, 提议终止基金合同本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开, 大会投票表决起止时间为自 2014 年 11 月 12 日起至 2014 年 12 月 12 日 17: 00 止本基金管理人于 2014 年 12 月 15 日在公证人见证律师托管银行的监督下对本次持有人大会表决进行了计票, 会议审议通过了关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有关事项的议案, 决定终止基金合同基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见刊登在 2014 年 12 月 17 日中国证券报上海证券报证券时报上海证券交易所网站 ( 和基金管理人网站 ( 上的工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告本基金清算期为 1 天, 即 2014 年 12 月 19 日由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和上海市通力律师事务所于 2014 年 12 月 19 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序, 并由安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对清算报告进行审计, 上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见为保障剩余资产分配的及时性, 经本基金管理人和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商, 基金财产清算后的剩余资产分配将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司红利支付接口完成, 每单位份额分配人民币 0.01 元投资者可在 2015 年 2 月 16 日后查询资金到账情况资金分配完成后, 本基金管理人将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理退登记业务, 将投资者份额清零本基金将于 2015 年 2 月 16 日收盘后在上海证券交易所摘牌,2015 年 2 月 17 日摘牌生效第 2 页共 9 页

3 2 目录一重要提示及目录重要提示目录... 3 二基金概况... 4 三财务会计报告... 4 四清盘事项说明基本情况清算原因清算起始日清算报表的编制基础... 6 五清算情况清算费用资产处置情况负债清偿情况清算日的清算损益情况资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况基金财产清算报告的告知安排... 9 六备查文件目录备查文件目录存放地点查阅方式... 9 第 3 页共 9 页

4 二基金概况 1 基金名称: 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金简称 : 工银安心增利场内货币 A 类基金代码 : ( 上交所简称 : 安心利 A ); B 类基金代码 : ( 上交所简称 : 安心利 B ) 2 基金运作方式: 契约型开放式 3 基金合同生效日:2013 年 3 月 28 日年 12 月 18 日基金份额总额 :65,270, 份, 其中 A 类份额 65,270, 份,B 类份额 0.00 份, 基金份额净值为人民币 0.01 元 5 投资目标: 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下, 获得超过基金业绩比较基准的稳定收益 6 投资策略: 本基金将采取利率策略信用策略相对价值策略等积极投资策略, 在严格控制风险的前提下, 发掘和利用市场失衡提供的投资机会, 实现组合增值 7 业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为人民币七天通知存款利率 ( 税后 ) 8 风险收益特征: 本基金为货币市场基金, 在所有证券投资基金中, 是风险相对较低的基金产品在一般情况下, 其预期风险与预期收益均低于一般债券基金, 也低于混合型基金与股票型基金 9 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 10 基金托管人: 交通银行股份有限公司三财务会计报告资产负债表 ( 经审计 ) 会计主体 : 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金报告截止日 : 2014 年 12 月 18 日第 4 页共 9 页单位 : 人民币元最后运作日 2014 年 12 月 18 日资产 : 银行存款 4,914, 结算备付金 52, 存出保证金 13,054.11

5 应收利息 9, 资产总计 4,989, 负债 : 应付赎回款 4,336, 应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付利润其他负债负债合计 4,337, 所有者权益 : 实收基金 652, 未分配利润 - 所有者权益合计 652, 负债和所有者权益总计 4,989, 注 : 其他负债为应付增值服务费四清盘事项说明 1 基本情况工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 ( 以下简称本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2013]130 号文关于核准工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金募集的批复的核准, 由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 22 日向社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具 (2013) 验字第 _A10 号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料基金合同于 2013 年 3 月 28 日正式生效, 首次设立募集规模为人民币 2,751,069, 元, 折合 275,106,982, 份基金份额本基金为契约型开放式, 存续期限不定本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司, 基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, 基金托管人为交通银行股份有限公司本基金的投资范围为 : 现金 ; 通知存款 ; 短期融资券 ;1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行定期存款大额存单 ; 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 ; 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的债券回购 ; 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的中央银行票据 ; 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券 ; 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的中期票据 ; 中国证监会中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流第 5 页共 9 页

6 动性的货币市场工具本基金的业绩比较基准为 : 人民币七天通知存款利率 ( 税后 ) 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会于 2014 年 12 月 15 日表决通过了关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有关事项的议案, 本次大会决议自该日起生效根据持有人大会通过的议案及议案说明, 本基金从 2014 年 12 月 19 日起进入清算期, 清算期为 2014 年 12 月 19 日当日, 共一天 2 清算原因本基金基金份额持有人大会通过关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有关事项的议案 3 清算起始日根据 2014 年 12 月 15 日本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明, 本基金于 2014 年 12 月 19 日起进入清算期, 清算日为 2014 年 12 月 19 日 4 清算报表编制基础本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考企业会计准则及证券投资基金会计核算业务指引的有关规定编制的自本基金最后运作日起, 资产负债按清算价格计价由于报告性质所致, 本清算报表并无比较期间的相关数据列示五清算情况本基金清算期为 2014 年 12 月 19 日当日, 共一天在清算日, 基金财产清算小组对本基金的资产负债进行清算, 全部清算工作按清算原则和清算手续进行具体清算情况如下 : 1 清算费用按照工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同第十九部分基金合同的变更终止与基金财产的清算的规定, 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付考虑到本基金清算的实际情况, 从保护基金份额持有人利益的角度出发, 本基金的清算费用将由基金管理人代为支付第 6 页共 9 页

7 2 资产处置情况本基金最后运作日应收利息人民币 9, 元, 该款项由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司以自有资金垫付, 并已于 2014 年 12 月 19 日划入托管账户基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有本基金最后运作日结算备付金人民币 52, 元, 该款项由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司以自有资金垫付, 并已于 2014 年 12 月 19 日划入托管账户基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有本基金最后运作日存出保证金人民币 13, 元, 该款项由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司以自有资金垫付, 并已于 2014 年 12 月 19 日划入托管账户基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有 3 负债清偿情况本基金最后运作日应付赎回款为人民币 4,336, 元, 该款项已于 2014 年 12 月 19 日支付本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币元, 该款项已于 2014 年 12 月 19 日支付本基金最后运作日应付托管费为人民币元, 该款项已于 2014 年 12 月 19 日支付本基金最后运作日应付销售服务费为人民币元, 该款项已于 2014 年 12 月 19 日支付本基金最后运作日应付利润为人民币元, 已于 2014 年 12 月 19 日结转为 A 类基金份额, 归基金份额持有人所有本基金最后运作日其他负债为人民币元, 该款项已于 2014 年 12 月 19 日支付 4 清算日的清算损益情况 2014 年 12 月 19 日项目清算日一清算收益 1 利息收入( 注 1) 清算收入小计二清算费用 - 第 7 页共 9 页

8 清算费用小计 ( 注 2) - 三清算日净收益注 1: 利息收入系计提的 2014 年 12 月 19 日清算日的银行存款利息结算备付金利息以及存出保证金利息注 2: 经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司确认, 本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担, 不从基金财产中支付 5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位 : 人民币元项目金额一最后运作日 2014 年 12 月 18 日基金净资产 652, 加 : 清算日净收益加 : 应付利润结转实收基金金额二 2014 年 12 月 19 日基金净资产 652, 资产处置及负债清偿后, 于 2014 年 12 月 19 日本基金剩余财产为人民币 652, 元, 根据本基金的基金合同约定, 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配清算起始日 2014 年 12 月 19 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有 2014 年 12 月 19 日清算日产生的应收利息为人民币元, 自 2014 年 12 月 20 日起至 2015 年 2 月 11 日止期间的应收利息, 以当前适用的利率预估为人民币元, 以上利息均由基金管理人以自有资金垫付并已于 2014 年 12 月 19 日划入托管账户基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有截至 2014 年 12 月 19 日止, 经基金管理人以及基金托管人确认, 本基金托管账户银行存款余额共人民币 657, 元, 其中人民币 9, 元系基金管理人代垫的应收利息, 人民币 52, 元系基金管理人代垫的结算备付金, 人民币 13, 元系基金管理人代垫的存出保证金, 人民币元系基金管理人代垫的 2014 年 12 月 20 日至 2015 年 2 月 11 日止期间以当前适用的利率预估的银行存款结算备付金及存出保证金利息, 人民币 3, 元系预估的中登分红手续费及银行汇划费用, 该款项由基金管理人代为支付, 并已于 2014 年 12 月 19 日以自有资金划入托管账户基金管理人垫付的资金以及垫付资金到帐日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人第 8 页共 9 页

9 6 基金财产清算报告的告知安排本清算报告已经基金托管人复核, 在经会计师事务所审计律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并向基金份额持有人公告六备查文件目录 1 备查文件目录 (1) 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金资产负债表及审计报告 ; (2) 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金清算报告的法律意见 2 存放地点基金管理人的办公场所 3 查阅方式投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金财产清算小组 2014 年 12 月 19 日第 9 页共 9 页

一重要提示及目录 1 重要提示鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 由原鹏华理财 21 天债券型证券投资基金转型而来, 经中国证券监督管理委员会基金部函 [2014]149 号文备案, 由鹏华理财 21 天债券型证券投资基金基金合同修订而成的鹏华月月发短期理财债券型

一重要提示及目录 1 重要提示鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 由原鹏华理财 21 天债券型证券投资基金转型而来, 经中国证券监督管理委员会基金部函 [2014]149 号文备案, 由鹏华理财 21 天债券型证券投资基金基金合同修订而成的鹏华月月发短期理财债券型 2015 年 5 月 12 日基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司公告日期 :2015 年 5 月 12 日一重要提示及目录 1 重要提示鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 由原鹏华理财 21 天债券型证券投资基金转型而来, 经中国证券监督管理委员会基金部函 [2014]149 号文备案, 由鹏华理财 21 天债券型证券投资基金基金合同