一 重要提示国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1015 号文核准募集, 于 2015 年 6 月 24 日正式运作, 基金管理人为国金基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为中国光大银行股份有限公司
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1 国金基金管理有限公司 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 信息披露时间 : 二零一六年五月二十四日
2 一 重要提示国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1015 号文核准募集, 于 2015 年 6 月 24 日正式运作, 基金管理人为国金基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 基金托管人 或 光大银行 ) 根据市场环境变化, 为更好地满足投资者需求, 保护基金份额持有人的利益, 基金管理人依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 提议终止 基金合同 本基金基金份额持有人大会已于 2015 年 11 月 12 日至 2015 年 12 月 11 日期间以通讯方式召开, 会议审议并于 2015 年 12 月 14 日通过了 关于终止国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案, 决定终止本基金 基金合同 基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2015 年 12 月 15 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和基金管理人网站 ( 上的 国金基金管理有限公司关于国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 本基金从 2015 年 12 月 14 日 ( 结算后 ) 起进入清算期, 由基金管理人 基金托管人 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和上海市通力律师事务所于 2015 年 12 月 14 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序, 并由安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对清算报告进行审计, 上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见 二 基金概况 ( 一 ) 基金名称 : 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国金鑫运灵活配置, 基金代码 :001465) ( 二 ) 基金运作方式 : 契约型开放式 1
3 ( 三 ) 基金合同生效日 : 2015 年 6 月 24 日 ( 四 )2015 年 12 月 14 日基金份额总额 : 812, 份 ( 五 ) 投资目标 : 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择, 追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报 ( 六 ) 投资策略 : 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重 在权益类资产投资方面, 本基金将综合运用定量分析和定性分析手段, 精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合 在固定收益类资产投资方面, 本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势, 选择流动性好, 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资 ( 七 ) 业绩比较基准 : 一年期银行定期存款利率 ( 税后 )+3% ( 八 ) 风险收益特征 : 本基金为混合型基金, 其预期风险 预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金 ( 九 ) 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 ( 十 ) 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 三 财务会计报告 资产负债表 ( 经审计 ) 会计主体 : 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日 :2015 年 12 月 14 日 单位 : 人民币元最后运作日 2015 年 12 月 14 日资产 : 银行存款 1,217,
4 存出保证金 185, 应收利息 3, 交易性金融资产 68, 资产总计 1,474, 负债和所有者权益 负债 : 应付管理人报酬 应付托管费 应付交易费用 285, 负债合计 285, 所有者权益 : 实收基金 812, 未分配利润 376, 所有者权益合计 1,189, 负债和所有者权益总计 1,474, 四 清盘事项说明 ( 一 ) 基本情况国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1015 号文 关于核准国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 核准, 由国金基金管理有限公司于 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 18 日向社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具 (2015) 验字第 _A04 号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料 基金合同于 2015 年 6 月 24 日正式生效, 首次设立募集规模为人民币 2,544,931, 元, 折合 2,544,931, 份基金份额 本基金为契约型开放式, 存续期限不定 本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司, 基金托管人为中国光大银行股份有限公司 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 权证 股指期货等权益类金融工具 债券等固定收益类金融工具 ( 包括国债 央行票据 金融债 企业债 公司债 次级债 中小企业私募债 地方政府债券 中期票据 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中 3
5 国证监会的相关规定 ) 本基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 0%-95%; 投资于债券 债券回购 货币市场工具 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%; 中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为: 一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) +3% 本基金基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 14 日以通讯方式表决通过了 关于终止国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案, 本次大会议案自 2015 年 12 月 14 日起生效 根据持有人大会通过的议案及议案说明, 本基金从 2015 年 12 月 14 日 ( 结算后 ) 起进入清算期 ( 二 ) 清算原因本基金基金份额持有人大会通过 关于终止国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案 ( 三 ) 清算起始日根据 2015 年 12 月 14 日本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明, 本基金于 2015 年 12 月 14 日 ( 结算后 ) 起进入清算期 ( 四 ) 清算报表编制基础本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考 企业会计准则 及 证券投资基金会计核算业务指引 的有关规定编制的 自本基金最后运作日起, 资产负债按清算价格计价 由于报告性质所致, 本清算报表并无比较期间的相关数据列示 五 清算情况自 2015 年 12 月 14 日 ( 结算后 ) 至 2016 年 2 月 25 日止的清算期间, 基金财产清算小组对本基金的资产 负债进行清算, 全部清算工作按清算原则和清算手续进行 具体清算情况如下 : ( 一 ) 清算费用按照 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第二十一部分 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 的规定, 清算费用是指基金财产清算小 4
6 组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优 先从基金财产中支付 ( 二 ) 资产处置情况 1 本基金最后运作日存出保证金为人民币 185, 元, 该款项已于 2016 年 1 月 5 日分别从上海及深圳的结算保证金账户划入托管账户 2 本基金最后运作日应收利息为人民币 3, 元, 该款项已于 2015 年 12 月 21 日银行结息时划入托管账户 3 本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币 68, 元, 系因 重大资产重组停牌而未能变现的流通受限股票, 明细如下 : 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 终止日成本总额 单位 : 人民币元 终止日估值总额 中信国安 重大资产重组 91, , 中信国安于 2015 年 12 月 28 日处置变现, 处置价格为人民币 77, 元, 扣除 交易所收取的交易费用人民币 元, 实际清算价格为人民币 77, 元, 该 款项已于 2015 年 12 月 29 日划入托管账户 另外, 因卖出股票所产生的补缴股息红 利税人民币 元已于 2015 年 12 月 30 日支付, 股票交易产生应支付的佣金人民 币 元已于 2016 年 1 月 6 日支付 ( 三 ) 负债清偿情况 1 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 元, 该款项已于 2015 年 12 月 30 日支付 2 本基金最后运作日应付托管费为人民币 元, 该款项已于 2015 年 12 月 30 日支付 3 本基金最后运作日应付交易费用为人民币 285, 元, 该款项已于 2015 年 12 月 30 日支付 项目 ( 四 ) 清算期间的清算损益情况 一 清算收益 单位 : 人民币元 自 2015 年 12 月 14 日 ( 结算后 ) 至 2016 年 2 月 25 日止清算期间 5
7 1 利息收入( 注 1) 1, 处置交易性金融资产产生的收益( 注 2) 8, 清算收入小计 10, 二 清算费用 1 股票交易费用 审计费 15, 律师费 60, 公证费 12, 清算费用小计 87, 三 清算净收益 -77, 注 1: 利息收入系收到及计提的自 2015 年 12 月 14 日 ( 结算后 ) 至 2016 年 2 月 25 日 止清算期间的银行存款利息及存出保证金利息 注 2: 处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出股票金额与最后运作日 估值金额以及因卖出股票所产生的补缴股息红利税金额的差额 5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位 : 人民币元 项目 金额 一 最后运作日 2015 年 12 月 14 日基金净资产 1,189, 加 : 清算期间净收益 -77, 二 2016 年 2 月 25 日基金净资产 1,112, 资产处置及负债清偿后, 于 2016 年 2 月 25 日本基金剩余财产为人民币 1,112, 元, 根据本基金的基金合同约定, 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 清算起始日 2015 年 12 月 14 日 ( 结算后 ) 至清算款划出日前一日的应收利息亦属份额持有人所有 以上利息均按实际适用的利率计算, 由基金管理人以自有资金垫付并已于清算终止前划入托管账户 基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有 截至 2016 年 2 月 25 日止, 经基金管理人以及基金托管人确认, 本基金托管账户银行存款余额共人民币 1,114, 元, 其中人民币 3, 元系基金管理人代垫的应收利息 基金管理人垫付的资金以及垫付资金到帐日起孳生的利息将 6
8 于清算期后返还给基金管理人 6 基金财产清算报告的告知安排本清算报告已经基金托管人复核, 在经会计师事务所审计 律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并向基金份额持有人公告 六 备查文件 ( 一 ) 备查文件目录 1 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 2015 年 12 月 14 日资产负债表及审计报告 2 < 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金清算报告 > 的法律意见 ( 二 ) 存放地点基金管理人的办公场所 ( 三 ) 查阅方式投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组 2016 年 5 月 24 日 7
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 26 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十九日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标
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2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年七月二十一日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型 证券投资基金季度报告 (2007 年第 3 季度 ) 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 签发日期 : 二 七年十月二十五日 1 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF) 2012 年第 1 季度报告 2012 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年四月二十四日 第 1 页共 11 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 22 日 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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第三章 所得税会计 学习目标 知识目标 瞯理解所得税的性质 熟悉资产负债表债务法下所得税会计核算的特征 瞯了解所得税核算中暂时性差异的表现形式 瞯知道应纳税暂时性差异产生的条件 可抵扣暂时性差异产生的条件 瞯熟悉根据暂时性差异所产生的递延所得税资产或递延所得税负债的计算 瞯掌握所得税会计账务处理的规律 能力目标 瞯能够根据所给数据准确计算资产 负债的账面价值和计税基础 瞯能够根据递延所得税负债和递延所得税资产
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华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 第 1 页共 11 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 金信基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华宝兴业可转债债券型证券投资基金 2011 年第 4 季度报告 2011 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2012 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十九日 1 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日 1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金 融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成 本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证
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民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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东方龙混合型开放式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年七月二十一日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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上 市 公 司 并 购 重 组 监 管 上 市 公 司 监 管 部 2015 年 9 月 内 容 提 要 一 并 购 重 组 概 况 二 并 购 重 组 审 核 机 制 三 并 购 重 组 最 新 政 策 四 2015 年 被 重 组 委 否 决 案 例 分 析 2 一 并 购 重 组 概 况 3 并 购 重 组 概 况 市 场 整 体 情 况 证 监 会 审 核 并 购 重 组 全 市 场 并 购
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南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 30 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,
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银河通利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 北京银行股份有限公司 送出日期 :2013 年 8 月 28 日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 09 月 30 日 基金管理人 : 泓德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 27 日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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农银汇理策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 1 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 26 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,
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国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,
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银华保本增值证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 银华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information目录 一 重要声明与提示... 2 二 基金概览... 2 三 基金的募集与上市交易... 3 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人情况... 5 五 基金主要当事人简介... 5 六 基金合同摘要... 9 七 基金财务状况... 9 八 基金投资组合 九 重大事件揭示... 13
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书 基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 浙商银行股份有限公司注册登记人 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 深圳证券交易所上市时间 :2016 年 7 月 7 日公告时间 :2016 年 7 月 4 日 目录 一 重要声明与提示... 2 二 基金概览... 2 三 基金的募集与上市交易... 3 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人情况...
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2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标
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农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 27 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 益民基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 22 日 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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招商移动互联网产业股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information目 录 一 基金托管协议当事人... 3 二 基金托管协议的依据 目的和原则... 4 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查... 5 四 基金管理人对基金托管人的业务核查 五 基金财产的保管 六 指令的发送 确认及执行 七 交易及清算交收安排
东吴国企改革主题灵活配置 混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二零一五年十二月 1 目 录 一 基金托管协议当事人... 3 二 基金托管协议的依据 目的和原则... 4 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查... 5 四 基金管理人对基金托管人的业务核查... 11 五 基金财产的保管... 12 六 指令的发送 确认及执行...
More information(15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商 期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构 ; (16) 在符合有关法律 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换和非交易过户等业务规则 ; (17) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 2 根据 基金法 运
融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金合同摘要 公告日期 :2016-8-13 一 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人的权利 义务 ( 一 ) 基金管理人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金 ; (2) 自基金合同生效之日起, 根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用
More information1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于
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2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18
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鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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中金消费升级股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 中金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 24 日 第 1 页共 48 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任
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华富收益增强债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2010 年 10 月 26 日 1 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华宝兴业可转债债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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银河稳健证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 25 日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,
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泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 泰信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于
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长城稳固收益债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 20 日 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 20 日 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容
华商双翼平衡混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information<4D F736F F D20B9FAC1AAB0B2B5C2CAA2BAECC0FBB9C9C6B1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
国联安德盛红利股票证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十五日 1 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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银河主题策略股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 中海基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月二十二日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标
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嘉实增长开放式证券投资基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同已于 2016 年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
泰信先行策略开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同已于
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景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 送出日期 :2014 年 8 月 25 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经全部独立董事签字同意,
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银河消费驱动混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 九泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 26 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,
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农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 金信基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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信诚中小盘股票型证券投资基金 2015 年第一季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 信诚基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 22 日 - 1 - 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information公告名称
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 2013 年第一季度报告 2013 年 3 月 31 日 基金管理人 : 信诚基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2013 年 4 月 20 日 - 1 - 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information(3) 关注基金信息披露, 及时行使权利和履行义务 ; (4) 交纳基金认购 申购款项及法律法规和 基金合同 所规定的费用 ; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 基金合同 终止的有限责任 ; (6) 不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人合法权益的活动 ; (7) 执行生效的
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同内容摘要 一 基金份额持有人 基金管理人和基金托管人的权利 义务 ( 一 ) 基金份额持有人的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 基金合同 的承认和接受, 基金投资者自依据 基金合同 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 基金合同 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额 基金份额持有人作为 基金合同 当事人并不以在 基金合同
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2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标
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银河创新成长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,
More information1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 东兴证券股份有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 22 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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