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1 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 2018 年 12 月 06 日 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 1 月 28 日
2 1 重要提示安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 11 月 15 日下发的证监许可 [2016]2704 号文准予募集注册, 并经机构部函 [2016]3237 号确认, 自 2016 年 12 月 19 日起基金合同生效, 本基金基金管理人为安信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的有关规定及 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 本基金于 2018 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开基金份额持有人大会, 审议 关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案, 此次基金份额持有人大会的计票于 2018 年 12 月 4 日在本基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督及上海通力律师事务所的见证下进行, 并由北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证 根据表决结果, 本次会议议案有效通过, 根据 公开募集证券投资基金运作管理办法 的规定, 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效 根据 关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说明, 表决生效并公告的下一工作日起, 本基金进入清算程序, 即本基金基金合同的最后运作日为 2018 年 12 月 6 日, 并于 2018 年 12 月 7 日进入清算程序 由本基金的基金管理人 基金托管人 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和上海市通力律师事务所组成本基金财产清算小组履行基金财产清算程序, 并由安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本基金进行清算审计, 上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见 2 基金概况 基金名称 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信新视野混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日 报告期末 (2018 年 12 月 6 日 ) 基金份额总额 94, 份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提, 结合科学严谨 具有 前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股 / 个券挖掘, 动态灵
3 活调整投资策略, 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报 投资策略在 十三五 开局之际, 供给侧结构性改革持续深入, 投资者应当以新视野观察经济的运行态势 看待资产配置结构 在增强经济增长动力 淘汰落后产能的过程中, 部分优质领域和企业将带来超额的投资回报 本基金旨在追求稳健的投资回报, 注重风险控制, 通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险, 通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值 本基金的资产配置策略以基于宏观 政策及市场分析的定性研究为主, 重点关注包括 GDP 增速 投资增速 货币供应 通胀率和利率等宏观和政策指标, 同时结合定量分析的方法, 对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估, 制定股票 债券 现金等大类资产之间的配置比例 调整原则和调整范围 本基金将自上而下地在利率走势分析 债券供求分析基础上, 灵活采用品种配置 久期配置 信用配置 利率和回购等投资策略, 选择流动性好 风险溢价水平合理 到期收益率和信用质量较高的品种, 实现组合稳健增值 业绩比较基准 50%* 沪深 300 指数收益率 +50%* 中债总指数 ( 全价 ) 收益率风险收益特征本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的有关规定及 安信新视公告依据野灵活配置混合型证券投资基金基金合同 关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案 基金管理人名称安信基金管理有限责任公司基金托管人名称中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称安信新视野混合 A 安信新视野混合 C 下属分级基金的交易代码 报告期末 (2018 年 12 月 6 日 ) 下 23, 份 71, 份属分级基金的份额总额 3 基金运作情况安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 11 月 15 日下发的证监许可 [2016]2704 号文准予募集注册, 由基金管理人依照法律法规 基金合同 等规定自 2016 年 12 月 6 日至 2016 年 12 月 13 日期间向社会公开募集 本基金基金合同于 2016 年 12 月 19 日正式生效,
4 基金合同生效日的基金份额总数为 280,419, 份 ( 含募集期间利息结转的份额, 其中认购资金利息折合 15, 份基金份额 ) 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的有关规定及 基金合同 关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案 关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说明 的约定, 本基金的最后运作日为 2018 年 12 月 6 日, 并于 2018 年 12 月 7 日进入清算程序 自本基金基金合同生效日至最后运作日期间, 本基金正常运作 4 财务会计报告 4.1 最后运作日资产负债表 ( 经审计 ) 会计主体 : 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金报告截止日 :2018 年 12 月 6 日单位 : 人民币元 资产 最后运作日 2018 年 12 月 6 日 资产 : 银行存款 2,679, 存出保证金 47, 应收利息 4, 资产总计 2,731, 负债和所有者权益 最后运作日 2018 年 12 月 6 日 负债 : 应付赎回款 2,640, 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 负债合计 2,640, 所有者权益 : 实收基金 94, 未分配利润 -4, 所有者权益合计 90, 负债和所有者权益总计 2,731,129.97
5 注 :1 报告截止日 2018 年 12 月 6 日 ( 基金最后运作日 ), 本基金 A 类基金份额净值 元, 本基金 C 类基金份额净值 元, 本基金份额总额 94, 份, 其中 A 类基金份额 23, 份,C 类基金份额 71, 份 2 本财务报告已经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 审计, 注册会计师签字出具了安永华明 (2018) 专字第 _H08 号标准无保留意见的审计报告 5 基金财产分配 自最后运作日后至 2018 年 12 月 11 日止清算期间, 基金财产清算小组对本基金的资产 负债进行清算, 全部清算工作按清算原则和清算手续进行 具体清算情况如下 : 5.1 资产处置情况 本基金最后运作日存出保证金人民币 47, 元, 为存放于中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司和深圳分公司的结算保证金 该款项预计将于 2019 年 1 月 3 日由 基金托管行划回 支付清算款之日前若未划回, 则由基金管理人安信基金管理有限责任公司 以自有资金在支付清算款之日进行垫付 本基金最后运作日应收利息为人民币 4, 元 其中应收银行存款利息人民 币 4, 元, 应收结算备付金利息人民币 2.52 元, 应收存出保证金利息人民币 元, 该款项预计将由基金管理人安信基金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款之日进 行垫付 5.2 负债清偿情况 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 2,640, 元, 该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 元, 该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付 本基金最后运作日应付托管费为人民币 元, 该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 元, 该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付 5.3 清算期间的清算损益情况 项目自 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 11 日止清算期间一 清算收益 1 利息收入
6 2 赎回费收入 清算收入小计 二 清算费用 划款手续费 清算费用小计 三 清算净收益 注 : 利息收入系计提的自 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 11 日止清算期间的银行存 款利息 存出保证金利息 该利息由基金管理人安信基金管理有限责任公司以自有资金在支 付清算款之日进行垫付 5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位 : 人民币元 项目 金额 一 最后运作日 2018 年 12 月 6 日基金净资产 90, 加 : 清算期间净收益 减 : 基金净赎回 ( 于 2018 年 12 月 7 日确认的投资者赎回申请 ) 9, 二 2018 年 12 月 11 日基金净资产 80, 根据 关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说 明 基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 资产处置及负债清偿后, 本基金截至 2018 年 12 月 11 日止的剩余财产为人民币 80, 元 自 2018 年 12 月 12 日至清算款划出日前一日的归属于持有人的银行存款 存出保证金 孳生的利息归份额持有人所有 基金管理人安信基金管理有限责任公司垫付的银行存款自资 金到账日起至托管户销户为止孳生的利息归基金管理人所有, 在相关账户销户后向资产管理 人支付垫付资金及其孳生的利息 5.5 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核, 在经会计师事务所审计 律师事务所出具法律意见书 后, 报中国证监会备案并向基金份额持有人公告 6 备查文件 6.1 备查文件目录 1 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告 2 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金清算的法律意见
7 6.2 存放地点本基金管理人和基金托管人的住所 6.3 查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司 客户服务电话 : 网址 : 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 基金财产清算小组 二〇一九年一月二十八日
1 重要提示 安信保证金交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 6 月 2 日下发的证监许可 [2016]1207 号文准予募集注册, 并经机构部函 [2016]2164 号确认, 自 2016 年 9 月 9 日起基金合同生
基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司基金托管人 : 招商证券股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 08 月 09 日清算报告公告日 :2018 年 09 月 27 日 1 重要提示 安信保证金交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 6 月 2 日下发的证监许可 [2016]1207 号文准予募集注册, 并经机构部函
清算审计报告
基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 : 二 一七年九月八日清算报告公告日 : 二 一七年十月二十六日 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 5 五 备查文件... 7 2 重要提示 华夏鼎诚债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会
清算审计报告
基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 : 二 一八年五月三十一日清算报告公告日 : 二 一八年七月五日 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 5 五 备查文件... 7 2 重要提示 华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会
海富通瑞益债券型证券投资基金清算报告
海富通瑞益债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一七年九月二十九日清算报告公告日期 : 二〇一七年十一月二十二日 1 1 重要提示 海富通瑞益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016] 第 1192 号 关于准予海富通瑞益债券型证券投资基金注册的批复
1 重要提示 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金清算报告 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2051 号 关于准予华安新希望灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 以及中国证监会证券基金机
华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年二月二日 1 重要提示 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金清算报告 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2051 号 关于准予华安新希望灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
清算审计报告
基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 : 二 一八年六月七日清算报告公告日 : 二 一八年七月二十一日 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 5 五 备查文件... 8 2 重要提示 华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会
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基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 南京银行股份有限公司 公告日期 :2019 年 4 月 30 日 一 重要提示及目录 1 重要提示中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 中融鑫视野混合基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 927 号文 关于准予中融新优势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复, 于 2015
一 重要提示及目录 1 重要提示富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1567 号 关于准予富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 核准注册, 于 2015 年 11 月
基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 12 月 28 日 一 重要提示及目录 1 重要提示富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1567 号 关于准予富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 核准注册,
海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金清算报告
海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一七年十一月二十日清算报告公告日期 : 二〇一八年一月五日 1 1 重要提示 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1279 号 关于准予海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金注册的批复
一 重要提示 建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2688 号 关于准予建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF) 注册的批复 注册, 由建信基金管理有限
建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 5 月 23 日报告公告日期 : 2018 年 7 月 5 日 一 重要提示 建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )
中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金清算报告
中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 中海基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 08 月 21 日清算报告公告日 :2018 年 10 月 20 日 一 重要提示中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 1 月 4 日证监许可 [2015]6
1 重要提示安信安盈保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 12 月 21 日证监许可 号文准予募集注册, 并经机构部函 [2016]448 号确认, 自 2016 年 3 月 9 日起基金合同生效,
安信安盈保本混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 清算报告出具日 :2018 年 3 月 26 日 1 重要提示安信安盈保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 12 月 21 日证监许可 2015 3001 号文准予募集注册, 并经机构部函 [2016]448
国联安鑫怡混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年八月二十四日
国联安鑫怡混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年八月二十四日 1 重要提示 国联安鑫怡混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安鑫怡混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016] 3174 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照
一 重要提示中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 11 月 12 日证监许可 号文准予募集注册, 自 2015 年 11 月 23 日起基金合同生效, 基金管理人为中海基金管理有限公司 (
中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 中海基金管理有限公司基金托管人 : 宁波银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 11 月 2 日清算报告公告日 :2019 年 1 月 23 日 一 重要提示中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 11 月 12 日证监许可 2015 2593
一 重要提示东方永润债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 东方永润 ) 由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人 ( 以下简称 本基金管理人 ), 由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人 ( 以下简称 基金托管人 ), 自 2017 年 8 月 23 日由东方永润 18 个月定期开放债券型证券
东方永润债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 11 月 2 日清算报告公告日 :2018 年 12 月 21 日 一 重要提示东方永润债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 东方永润 ) 由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人 ( 以下简称 本基金管理人 ), 由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人
目录 目录 重要提示 基金产品概况 基金运作情况概述 财务报告 资产负债表 ( 已审计 ) 利润表 ( 已审计 ) 基金财产分配 资产处置情况 负债清偿情况.
诺德双翼债券型证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司基金托管人 : 华夏银行股份有限公司报告出具日期 : 二〇一八年八月十三日报告公告日期 : 二〇一八年九月二十七日 目录 目录... 1 1 重要提示... 2 2 基金产品概况... 3 3 基金运作情况概述... 4 4 财务报告... 4 4.1 资产负债表 ( 已审计 )... 4 4.2 利润表 ( 已审计
目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日
上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 北京银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年八月二日报告公告日期 : 二〇一八年九月七日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 4 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明... 6
一 重要提示 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 10 月 9 日下发的 关于准予融通通颐定期开放债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2313 号文 ) 准予募集注册, 经中国证监会 2
融通通颐定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 融通基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司送出日期 :2018 年 10 月 15 日公告日期 :2018 年 11 月 17 日 一 重要提示 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 10 月 9 日下发的 关于准予融通通颐定期开放债券型证券投资基金注册的批复
1 重要提示 华安安润灵活配置混合型证券投资基金清算报告 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2603 号 关于准予华安安润灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 及机构部函 [2016]240
华安安润灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月十日 1 重要提示 华安安润灵活配置混合型证券投资基金清算报告 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2603 号 关于准予华安安润灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
gongGaoMingCheng
2014 年 12 月 19 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 公告日期 : 二〇一五年二月五日 一 重要提示及目录 1 重要提示工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]130 号文核准募集, 于 2013 年 3 月 28 日成立并正式运作, 基金托管人为交通银行股份有限公司
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司清算报告出具日 : 二〇一八年五月十八日清算报告公告日 : 二〇一八年八月二十七日
基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司清算报告出具日 : 二〇一八年五月十八日清算报告公告日 : 二〇一八年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2422 号文 ) 准予募集 自
二 基金概况 1 基金名称: 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 2 基金简称: 国投瑞银新价值混合 3 基金代码: 基金运作方式: 契约型开放式 5 基金合同生效日:2015 年 4 月 22 日 6 投资目标: 在严格控制风险的基础上, 通过对不同资产类别的优化配置及组合精
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 : 渤海银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 3 月 30 日清算报告公告日 :2018 年 5 月 9 日 一 重要提示 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 398 号文注册募集, 于 2015 年 4 月 22
目录 方正富邦鑫利宝货币市场基金清算报告 重要提示... 3 一 基金概况... 4 二 基金运作情况... 5 三 清算财务报表... 6 四 其他说明事项 五 备查文件
方正富邦鑫利宝货币市场基金 清算报告 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司基金托管人 : 浙商银行股份有限公司报告出具日期 : 二〇一七年十一月十三日报告公告日期 : 二〇一八年一月三日 1 目录 方正富邦鑫利宝货币市场基金清算报告 重要提示... 3 一 基金概况... 4 二 基金运作情况... 5 三 清算财务报表... 6 四 其他说明事项... 10 五 备查文件... 10 2 重要提示
1 重要提示 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号 关于准予海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 注册募集 基金管理人为海富通基金管理有限公司 ( 以下简称 基金
海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一八年六月十二日清算报告公告日期 : 二〇一八年七月二十一日 1 重要提示 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 3083 号 关于准予海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
1 重要提示 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 ( 简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 简称 中国证监会 ) 证监许可 [2014]1344 号文的核准, 由国寿安保基金管理有限公司 ( 简称 国寿安保 ) 于 2015 年 10 月 12 日至 2015 年 10 月 3
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日期 :2018 年 11 月 23 日清算报告公告日期 :2018 年 12 月 29 日 1 重要提示 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 ( 简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 简称 中国证监会 ) 证监许可 [2014]1344
一 重要提示东方利群混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 东方利群 ) 由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人 ( 以下简称 本基金管理人 ), 由中国农业银行股份有限公司担任基金托管人 ( 以下简称 基金托管人 ) 根据 2013 年 4 月 18 日中国证监会 关于核准东方利群混合型
东方利群混合型发起式证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 11 月 6 日清算报告公告日 :2018 年 12 月 21 日 一 重要提示东方利群混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 东方利群 ) 由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人 ( 以下简称 本基金管理人 ), 由中国农业银行股份有限公司担任基金托管人
一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由原鹏华理财 21 天债券型证券投资基金转型而来, 经中国证券监督管理委员会基金部函 [2014]149 号文备案, 由 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金基金合同 修订而成的 鹏华月月发短期理财债券型
2015 年 5 月 12 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 公告日期 :2015 年 5 月 12 日 一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由原鹏华理财 21 天债券型证券投资基金转型而来, 经中国证券监督管理委员会基金部函 [2014]149 号文备案, 由 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金基金合同
1 重要提示 国联安鑫盛混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安鑫盛混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2568 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套规则
国联安鑫盛混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年七月六日 1 重要提示 国联安鑫盛混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安鑫盛混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2568 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照
一 重要提示国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1015 号文核准募集, 于 2015 年 6 月 24 日正式运作, 基金管理人为国金基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为中国光大银行股份有限公司
国金基金管理有限公司 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 信息披露时间 : 二零一六年五月二十四日 一 重要提示国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1015 号文核准募集, 于 2015 年 6 月 24 日正式运作, 基金管理人为国金基金管理有限公司
1 重要提示 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安睿智定期开放混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016] 2285 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 )
国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年十月十五日 1 重要提示 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安睿智定期开放混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016] 2285 号文 )
目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日
上投摩根轮动添利债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十月二十四日报告公告日期 : 二〇一八年十一月三十日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...
目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日
上投摩根现金管理货币市场基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十一月二十一日报告送出日期 : 二〇一八年十二月二十四日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...
国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 ( 国联安中债信用债 A, 基金代码 :253070; 国联安中债信用债 C, 基金代码 :001525) ( 二 ) 基金运作方式 契约型开放式 ( 三 ) 基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日 ( 四 )2015 年 12 月 12 日基
国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 公告日期 : 二零一六年二月十七日 一 重要提示国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]1450 号文核准募集, 于 2012 年 12 月 12
一 重要提示东方合家保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 东方合家 ) 由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人 ( 以下简称 本基金管理人 ), 由中国建设银行股份有限公司担任基金托管人 ( 以下简称 基金托管人 ) 根据 2016 年 4 月 6 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称
东方合家保本混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 7 月 3 日清算报告公告日 :2018 年 8 月 10 日 1 一 重要提示东方合家保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 东方合家 ) 由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人 ( 以下简称 本基金管理人 ), 由中国建设银行股份有限公司担任基金托管人
一 重要提示 融通增丰债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1123 号 关于准予融通增丰债券型证券投资基金注册的批复 准予募集注册, 由融通基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 融通增丰债券型证
融通增丰债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 融通基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年三月二十日报告公告日期 : 二〇一八年四月十六日 1 一 重要提示 融通增丰债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1123 号 关于准予融通增丰债券型证券投资基金注册的批复
一 重要提示 德邦现金宝交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由国泰君安证券股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 06 月 12 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予德邦现金宝交易型货币市场基金注册的批复
德邦现金宝交易型货币市场基金 清算报告 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国泰君安证券股份有限公司 清算报告公告日 :2018 年 5 月 7 日 1 / 6 一 重要提示 德邦现金宝交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由国泰君安证券股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 06 月 12 日中国证券监督管理委员会
1 重要提示 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1080 号文准予注册, 于 2016 年 6 月 20 日成立并正式运作 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司, 基金托管人为中
农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 :2017 年 7 月 14 日清算报告公告日 :2017 年 8 月 14 日 1 重要提示 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1080
二 基金概况 1 基金名称: 中欧稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 : 中欧稳健收益债券 A; 中欧稳健收益债券 C 基金代码 :166003; 基金运作方式: 契约型 开放式 3 基金合同生效日:2009 年 4 月 24 日 4 基金运作终止日:2018 年 7 月 23 日
中欧稳健收益债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 9 月 21 日报告公告日期 :2018 年 11 月 10 日 一 重要提示中欧稳健收益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]208 号文 关于核准中欧稳健收益债券型证券投资基金募集的批复 核准募集,
一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华普泰债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2049 号 关于准予鹏华普泰债券型证券投资基金注册的批复 准予, 由鹏华基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 鹏华普
基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 7 月 25 日 一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华普泰债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2049 号 关于准予鹏华普泰债券型证券投资基金注册的批复 准予, 由鹏华基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法
1 重要提示 银河量化配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系由基金管理人银河基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 银河量化配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 以证监
基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 9 月 28 日 1 重要提示 银河量化配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系由基金管理人银河基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 银河量化配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称
目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十二月二十五日报告公告日期 : 二〇一九年一月二十八日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...
银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将银河沪深 30
银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 其中银河沪深 300 成长 ( 简称银河成长
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
工银瑞信国际原油证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 : 二〇一七年七月十二日清算报告公告日 : 二〇一七年八月十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示工银瑞信国际原油证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 由工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 (LOF) 变更而来 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金
一 重要提示上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 180ETF 或 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1629 号文核准募集, 于 2013 年 7 月 8 日成立并正式运作, 基金托管人为中国银行股份有限公司 根据市场环境变化, 为更好地满足投资者
上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 第 1 页共 9 页 一 重要提示上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 180ETF 或 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1629 号文核准募集, 于 2013 年 7 月 8 日成立并正式运作, 基金托管人为中国银行股份有限公司
目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日
上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资 基金清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 兴业银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十月二十二日报告公告日期 : 二〇一八年十二月五日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...
1 重要提示 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 ( 简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1689 号文 关于准予国寿安保稳健回报混合型证券投资基金注册的批复 的注册, 由国寿安保基金管理有限公司 ( 简称 国寿安保 ) 于 2015 年
国寿安保稳健回报混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司清算报告出具日期 :2018 年 12 月 17 日清算报告公告日期 :2019 年 1 月 24 日 1 重要提示 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 ( 简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1689 号文 关于准予国寿安保稳健回报混合型证券投资基金注册的批复
一 重要提示 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2015 年 8 月 24 日 关于准予招商丰享灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 号 ) 注册公开募集, 自 2015 年 11 月 17 日起基金合同生效,
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 4 月 20 日清算报告公告日 :2018 年 6 月 12 日 一 重要提示 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2015 年 8 月 24 日 关于准予招商丰享灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金
招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 4 月 20 日清算报告公告日 :2018 年 6 月 12 日 一 重要提示 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 16 日 关于准予招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
1 重要提示 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]449 号文准予注册, 于 2017 年 9 月 6 日成立并正式运作 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司, 基金托管人为中国银
农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 11 月 5 日清算报告公告日 :2018 年 12 月 3 日 1 重要提示 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]449 号文准予注册,
1 重要提示 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]302 号 关于核准农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金募集的批复 核准, 由农银汇理基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 1 月 25 日清算报告公告日 :2018 年 2 月 22 日 1 重要提示 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]302
清算审计报告
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 :2016 年 4 月 12 日清算报告公告日 :2016 年 5 月 21 日 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 5 五 备查文件... 8 2 重要提示 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
通合伙 ) 和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算 程序, 并由安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对清算报告进行审计, 上海 市通力律师事务所对清算报告出具法律意见 二 基金概况 1 基金名称: 中欧骏盈货币市场基金 基金简称 : 中欧骏盈货币 A; 中欧骏盈货币
中欧骏盈货币市场基金清算报告 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司基金托管人 : 兴业银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 3 月 30 日报告公告日期 :2018 年 6 月 21 日 一 重要提示中欧骏盈货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1826 号 关于准予中欧骏盈货币市场基金注册的批复 批准, 由中欧基金管理有限公司依照
一 重要提示 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 " 本基金 ") 经中国证监会证监许可 号文核准募集, 于 2010 年 6 月 10 日成立并正式运作, 基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为中国工商
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 10 月 26 日清算报告公告日 :2018 年 11 月 21 日 1 一 重要提示 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 " 本基金 ") 经中国证监会证监许可 2009 1375 号文核准募集,
目录 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金清算报告 重要提示... 3 一 基金概况... 4 二 基金运作情况... 5 三 清算财务报表... 6 四 其他说明事项 五 备查文件
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司报告出具日期 : 二〇一八年一月五日报告公告日期 : 二〇一八年二月十日 1 目录 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金清算报告 重要提示... 3 一 基金概况... 4 二 基金运作情况... 5 三 清算财务报表... 6 四 其他说明事项... 11 五 备查文件...
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算报告
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算报告 基金管理人 : 长信基金管理有限责任公司基金托管人 : 广发证券股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 5 月 18 日清算报告公告日 :2018 年 6 月 21 日 1 重要提示 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1212 号文
gongGaoMingCheng
基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 海通证券股份有限公司 公告日期 :2016 年 7 月 8 日 一 重要提示及目录 1 重要提示中融中证白酒指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 815 号文批准, 于 2015 年 9 月 30 日成立并正式运作, 基金托管人为海通证券股份有限公司 根据市场环境变化,
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
1 重要提示及目录 1.1 重要提示国泰信用债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2012]485 号 关于核准国泰信用债券型证券投资基金募集的批复 核准, 由国泰基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 国
国泰信用债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 8 月 25 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示国泰信用债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2012]485 号 关于核准国泰信用债券型证券投资基金募集的批复 核准, 由国泰基金管理有限公司依照
一 重要提示华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) ( 以下简称 本基金 ), 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2013]49 号文的核准, 由华宸未来基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 华宸未来沪深 300 指数增强型
华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 华宸未来基金管理有限公司基金托管人 : 中信银行股份有限公司清算报告出具日 :2016 年 7 月 7 日清算报告公告日 :2016 年 10 月 21 日 第 1 页共 10 页 一 重要提示华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) ( 以下简称 本基金 ), 经中国证券监督管理委员会
一 重要提示 华富旺财保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]80 号 关于准予华富旺财保本混合型证券投资基金注册的批复 准予注册, 由华富基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金
华富旺财保本混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 华富基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 3 月 27 日清算报告公告日 :2018 年 5 月 31 日 一 重要提示 华富旺财保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]80 号 关于准予华富旺财保本混合型证券投资基金注册的批复
基金运作方式基金合同生效日投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 契约型开放式 本基金以定期开放方式运作, 其封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 两年的期间 本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起两年
诺安基金管理有限公司关于诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金清 算报告的公告 基金管理人 : 诺安基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日 :2017 年 6 月 9 日清算报告公告日 :2017 年 8 月 1 日 一 重要提示诺安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下基金诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 : 本基金, 基金代码
一 重要提示长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 由长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金 ( 以下简称 原基金 ) 转型而来, 原基金经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]827 号文核准募集, 于 20
长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金 (LOF) 清算报告 2018 年 4 月 27 日 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 6 月 8 日 一 重要提示长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 由长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金 ( 以下简称 原基金 ) 转型而来,
目录 1 重要提示 基金概况 基金运作情况说明 财务报告 清算事项说明 备查文件目录
嘉实稳丰纯债债券型 证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司基金托管人 : 平安银行股份有限公司报告出具日期 : 二〇一七年九月二十九日报告公告日期 : 二〇一七年十一月九日 目录 1 重要提示... 2 2 基金概况... 3 3 基金运作情况说明... 5 4 财务报告... 6 5 清算事项说明... 7 6 备查文件目录... 10 1 1 重要提示 嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金
基金名称诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安信用债一年定期开放债券交易代码 契约型开放式 本基金以定期开放方式运作, 其封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 一年的期间 本基金的第一个封闭期为自基金
诺安基金管理有限公司关于诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金清 算报告的公告 基金管理人 : 诺安基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 9 月 17 日清算报告公告日 :2018 年 11 月 19 日 一 重要提示诺安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下基金诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 : 本基金, 基金代码
1 重要提示 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]1594 号 关于核准银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金募集的批复 的核准, 由银河基金管理有限公司作为基金管理人向社
基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 11 月 3 日 1 重要提示 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]1594 号 关于核准银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金募集的批复 的核准, 由银河基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开募集,
一 重要提示 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 " 本基金 ") 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可 [2015]729 号 关于准予天弘普惠养老保本混合型证券投资基金注册的批复 准予注册, 由天弘基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 一 重要提示 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 " 本基金 ") 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可 [2015]729 号 关于准予天弘普惠养老保本混合型证券投资基金注册的批复 准予注册, 由天弘基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法
_____证券投资基金2004年第三季度报告
华安资产 文津投资量化分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月四日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 文津投资量化分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 11 月 29 日, 合同有效期 1 年 按合同
本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见刊登在 2018 年 10 月 10 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及基金管理人网站上的 中欧基金管理有限公司关于中欧聚信债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 本基金从 2018 年 10 月 10 日起进入清算期, 由本基金管理人中欧基
中欧聚信债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 11 月 13 日报告公告日期 :2018 年 12 月 21 日 一 重要提示中欧聚信债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]904 号 关于准予中欧聚信债券型证券投资基金注册的批复
1 重要提示 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2013]1214 号 关于核准华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 的核准, 由华安基金管理有限公司作为管理人自 2013
华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十六日 1 重要提示 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2013]1214 号 关于核准华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复
_____证券投资基金2004年第三季度报告
华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月八日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 12 月 3 日, 合同有效期 1 年
理人将自决议生效起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案 三 本次大会决议相关事项的实施情况 ( 一 ) 基金合同修改内容 : 1 第十五部分基金费用与税收原表述为 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0
鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将鑫元基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下鑫元全利债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会 ( 以下简称 大会 ) 的决议及相关事项公告如下
一 重要提示 德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 9 月 6 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予德邦德景一年定期开放债券型证券投资
德邦德景一年定期开放债券型证 券投资基金清算报告 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 清算报告公告日 :2018 年 5 月 7 日 1 / 8 一 重要提示 德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 9 月 6 日中国证券监督管理委员会
一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华丰嘉债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2069 号 关于准予鹏华丰嘉债券型证券投资基金注册的批复 准予, 由鹏华基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 鹏华丰
基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 2 月 10 日 一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华丰嘉债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2069 号 关于准予鹏华丰嘉债券型证券投资基金注册的批复 准予, 由鹏华基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法
目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 6 五 备查文件
景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放 式指数证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 : 二〇一八年四月十六日清算报告公告日 : 二〇一八年五月十八日 1 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 6 五 备查文件... 12 2 重要提示
1 基金名称: 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 : 中欧瑾悠灵活配置混合 A; 中欧瑾悠灵活配置混合 C 基金代码 :003148; 基金运作方式: 契约型 开放式 3 基金合同生效日:2016 年 8 月 22 日 4 基金运作终止日:2018 年 7 月 10 日
中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 8 月 14 日报告公告日期 :2018 年 11 月 30 日 一 重要提示中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016] 第 1667 号文 关于准予中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 6 五 备查文件
景顺长城中证医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 : 二〇一八年四月十六日清算报告公告日 : 二〇一八年五月十八日 1 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 6 五 备查文件... 11 2 重要提示 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金
招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 7 月 31 日清算报告公告日 :2018 年 9 月 7 日 一 重要提示 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 25 日 关于准予招商睿诚定期开放混合型证券投资基金注册的批复
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见刊登在 2018 年 10 月 26 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及基金管理人网站上的 关于中欧强裕债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 本基金从 2018 年 10 月 26 日起进入清算期, 由本基金管理人中欧基金管理有限公司 基金
中欧强裕债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 12 月 06 日报告公告日期 :2019 年 1 月 24 日 一 重要提示中欧强裕债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1468 号 关于准予中欧强裕债券型证券投资基金注册的批复
目录 1 重要提示 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况说明 审计报告 财务报告 ( 经审计 ) 清算资产负债表 清算损益表...
九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 九泰基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 12 月 17 日清算报告公告日 :2019 年 1 月 21 日 目录 1 重要提示... 1 1.1 重要提示... 1 2 基金概况... 2 2.1 基金基本情况... 2 2.2 基金产品说明... 2 3 基金运作情况说明... 3 4 审计报告...
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
一 重要提示 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1467 号注册募集, 于 2015 年 8 月 6 日成立并正式运作, 基金管理人为红塔红土基金管理有限公司, 基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司 根据 红
红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式 证券投资基金清算报告 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 10 月 30 日清算报告公告日 :2018 年 12 月 25 日 一 重要提示 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1467 号注册募集,
一 重要提示 德邦群利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由交通银行股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予德邦群利债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2111 号 )
德邦群利债券型证券投资基金清 算报告 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 清算报告公告日 :2018 年 5 月 17 日 1 / 8 一 重要提示 德邦群利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由交通银行股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予德邦群利债券型证券投资基金注册的批复
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 则直接终止基金合同并进入基金财产清算程序, 无需召开基金份额持有人大会审议 鉴于自 基金合同 生效后, 本基金已出现连续
关于工银瑞信国际原油证券投资基金 (LOF) 基 金合同终止及基金财产清算的提示性公告 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 已于 2017 年 6 月 15 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及公司网站刊登了 关于工银瑞信国际原油证券投资基金 (LOF) 基金合同终止及基金财产清算的公告 为保护基金份额持有人的利益, 现发布工银瑞信国际原油证券投资基金 (LOF) 基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
华润元大中创 100 交易型开放式指数 证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 华润元大基金管理有限公司基金托管人 : 招商证券股份有限公司清算报告出具日 : 二〇一八年十一月十九日清算报告公告日 : 二〇一八年十二月二十四日 1
华润元大中创 100 交易型开放式指数 证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 华润元大基金管理有限公司基金托管人 : 招商证券股份有限公司清算报告出具日 : 二〇一八年十一月十九日清算报告公告日 : 二〇一八年十二月二十四日 1 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 5 三 财务会计报告... 6 四 清算情况... 6 五 备查文件... 12 2 重要提示
基金不再符合保本基金的存续条件, 我司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 本基金拟于首个保本周期到期后进入清算程序, 基金合同 自基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日起终止 三 保本周期到期后的安排 ( 一 ) 保本周期到期后的赎回安排 1 保本周期到期后的赎回安排 (1) 本基金保
安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第二次提示性公告安信基金管理有限责任公司已于 2018 年 2 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及安信基金管理有限责任公司网站发布了 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告 并于 2018 年 3 月 1 日在上述指定媒介发布了 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第一次提示性公告
大会 本基金的最后运作日为 2018 年 1 月 18 日, 基金管理人自 2018 年 1 月 19 日起根据相关法律法规 基金合同的规定履行基金财产清算程序 本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见刊登在 2018 年 1 月 19 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及公司网站上的 关于中欧
中欧强利债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 2 月 28 日报告公告日期 :2018 年 5 月 9 日 一 重要提示中欧强利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1427 号 关于准予中欧强利债券型证券投资基金注册的批复
本次会议议案获得通过 本次持有人大会的计票于 2018 年 5 月 14 日在本基金的基金托管人渤海银行股份有限公司授权代表的监督下进行, 并由北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证, 上海源泰律师事务所就基金份额持有人大会过程及结果出具了法律意见 根据 公开募集证券投资基金运作管理办法 国投瑞
关于国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会的表决结果 决议及相关事项公告如下 : 一 基金份额持有人大会会议情况国投瑞银基金管理有限公司
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
一 重要提示 德邦锐祺债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 9 月 20 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予德邦锐祺债券型证券投资基金注册的批复 ( 证
德邦锐祺债券型证券投资基金清 算报告 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 清算报告公告日 :2017 年 11 月 23 日 1 / 9 一 重要提示 德邦锐祺债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 9 月 20 日中国证券监督管理委员会 (
长信基金管理有限责任公司关于长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会 决议生效公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将长信利信灵活配置混合型证券投资基金 ( 场内简称 : 长信利信 ; 场内代码 519949, 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
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招商证券资产管理有限公司 招商汇智之君海集合资产管理计划 清算报告 索引 页次 清算报告 - 附件 1. 清算报表 1-4 - 附件 2. 清算事项说明 5-9 Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner 清算资产负债表 资产 项目 附注 清算结束日 金额单位 : 人民币元 清算基准日 2015 年 9 月 16 日 银行存款四 ( 一 )1 42,896,337.95
上证企债 30 交易型开放式指数证券投资 基金清算报告 基金管理人 : 博时基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告出具日期 : 二〇一七年十一月二十三日报告公告日期 : 二〇一七年十二月三十日
上证企债 30 交易型开放式指数证券投资 基金清算报告 基金管理人 : 博时基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告出具日期 : 二〇一七年十一月二十三日报告公告日期 : 二〇一七年十二月三十日 目录 1 重要提示... 2 1.1 重要提示... 2 2 基金概况... 2 2.1 基金基本情况... 2 2.2 基金产品说明... 2 3 基金运作情况说明... 3 4 审计报告...
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018