目录第一章项目概况...1 第二章项目承建方基本情况分析... 1 第三章拟建项目必要性及条件分析... 1 第四章项目发展背景...3 第一节项目发展背景... 3 一我国医疗卫生机构总数逐年增长, 三级医院达 2123 个... 3 二政府卫生支出和社会卫生支出增加, 个人卫生支出

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场邓
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1 南通某三甲医院项目建议书案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :183 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章项目概况...1 第二章项目承建方基本情况分析... 1 第三章拟建项目必要性及条件分析... 1 第四章项目发展背景...3 第一节项目发展背景... 3 一我国医疗卫生机构总数逐年增长, 三级医院达 2123 个... 3 二政府卫生支出和社会卫生支出增加, 个人卫生支出持续增长... 4 第二节项目建设行业政策... 5 第五章项目投资环境... 6 第六章项目建设目标内容及招标方案... 6 第一节项目建设情况... 6 第二节项目建设内容... 6 第三节项目招投标... 7 第七章企业组织机构劳动定员和人员培训...7 第一节企业组织机构设置... 7 一组织机构...7 二人力资源配置...8 第二节项目管理... 8 第八章项目合作及资金情况... 8 第一节项目投资估算... 8 一工程费用...8 二工程建设其他费用...1 三预备费...11 四流动资金...11 五项目总投资估算...11 第二节项目资金筹措第九章项目财务分析经济分析及主要指标...11 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

3 第一节财务效益评价第二节社会效益分析第十章项目风险分析尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

4 第一章项目概况中国是全球最大的医疗服务市场之一随着人们生活水平的不断提高及人口老龄化加速到来, 医疗服务需求正在稳步增加, 医疗服务产业即将进入快速增长期, 商业医疗机构具有较好的投资价值随着新医改的深入, 基本医疗公益化将成为大势所趋政府资源将投入到更能够体现公益性的基层医疗系统, 从而实现投入的性价比最大化图表 1: 项目概况说明列表项目项目名称内容南通某三甲医院项目项目承建单位项目性质拟建地点规划面积规划床位新建南通新区占地 37.5 亩, 总建筑面积 296 平方米 18 张建设周期 2 年 (217 年 5 月 219 年 4 月 ) 总投资及资金来源 315 万元, 所需资金通过财政统筹解决本项目共设置床位 18 张, 年门诊能力 1 万人以上辐射南通市及周边县市区, 能极大地减轻政府医疗资源不足的压力, 缓解本市日益紧张的公共卫生资源需求 ; 实现医疗市场多元化, 通过竞争提高市内医疗服务水平, 提高医疗服务效率和质量, 完善医疗服务体系 ; 能满足不同层次人群的医疗需要, 适应人民群众日益增长的医药卫生需求, 提高人民群众健康素质, 提高人民群众生活质量第二章项目承建方基本情况分析第三章拟建项目必要性及条件分析近年来, 随着国民经济的发展, 我国居民可支配收入水平持续上升, 公众的健康意识也在不断增强, 使得我国居民对医疗服务的消费能力和消费需求得到了尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

有效提升另一方面, 我国的城镇职工医疗保险制度城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度相继建立并不断完善, 大大提升了患者及其家属对医疗费用的支付能力受此推动, 我国医疗服务需求持续增长, 医疗服务市场规模不断扩大, 根据政府有关部门的规划目标, 在未来仍将保持持续较快的增长 21 年第六次全国人口普查数据显示, 我国人口数量已经超过 13.

5 有效提升另一方面, 我国的城镇职工医疗保险制度城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度相继建立并不断完善, 大大提升了患者及其家属对医疗费用的支付能力受此推动, 我国医疗服务需求持续增长, 医疗服务市场规模不断扩大, 根据政府有关部门的规划目标, 在未来仍将保持持续较快的增长 21 年第六次全国人口普查数据显示, 我国人口数量已经超过亿人, 医疗服务刚性需求巨大随着国民经济的不断发展, 我国用于医疗服务的卫生总费用快速增长, 根据 215 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报的数据, 215 年全国卫生总费用达亿元, 占 GDP 的比重为 6.%, 人均卫生总费用 2952 元图表 2: 年全国卫生总费用及增长率与此同时, 我国人均卫生总费用水平近年来也始终保持两位数的增速, 从 21 年的 1,49 元增长至 215 年的 2,952 元, 年均复合增长率达到 14.7% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

图表 3:211 年 215 年我国人均卫生总费用及其增长情况然而, 根据世界银行的数据,214 年中国的人均医疗卫生费用为 42 美元, 远低于美国的 9,43 美元, 同时也低于德国法国英国日本意大利巴西俄罗斯等世界其他主要国家, 说明我国的医疗服务市场规模仍有较大的提升空间第四章项目发展背景第一节项目发展背景一我国医疗卫生机构总数逐年增长, 三级医院达 2123 个

6 图表 3:211 年 215 年我国人均卫生总费用及其增长情况然而, 根据世界银行的数据,214 年中国的人均医疗卫生费用为 42 美元, 远低于美国的 9,43 美元, 同时也低于德国法国英国日本意大利巴西俄罗斯等世界其他主要国家, 说明我国的医疗服务市场规模仍有较大的提升空间第四章项目发展背景第一节项目发展背景一我国医疗卫生机构总数逐年增长, 三级医院达 2123 个 215 年末, 全国医疗卫生机构总数达个, 其中 : 医院个, 基层医疗卫生机构 9277 个, 专业公共卫生机构个与上年相比, 医院增加 1727 个, 基层医疗卫生机构增加 3435 个, 专业公共卫生机构减少 312 个 ( 由于资源整合, 计划生育技术服务机构减少 ) 图表 4: 全国医疗卫生机构及床位数项目机构数 ( 个 ) 床位数 ( 张 ) 总计医院尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

7 公立医院民营医院医院中 : 三级医院二级医院一级医院基层医疗卫生机构 # 社区卫生服务中心 ( 站 ) # 政府办乡镇卫生院 # 政府办村卫生室诊所 ( 医务室 ) 专业公共卫生机构 # 疾病预防控制中心专科疾病防治机构妇幼保健机构卫生监督机构其他机构二政府卫生支出和社会卫生支出增加, 个人卫生支出持续增长我国是一个医疗资源分布极不均衡的国家, 看病难一直是困扰我国的一大民生问题为了使公众享受到更加优质医疗服务和医疗资源, 我国政府不断加快社会保障体系建设, 健全社会保障制度, 政府卫生支出和社会卫生支出逐年增加自 29 年 4 月 6 日颁布新医改方案以来, 我国不断完善各项医保制度, 截至目前我国城镇职工医保城镇居民医保和新农合三项医保制度并存, 城乡居民总体参保率维持在 95% 以上, 成效显著同时, 随着国民经济的发展和生活水平的提高, 人们对医疗服务的需求迅速增加, 个人卫生支出持续增长,215 年个人卫生支出总额已达亿元尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

图表 6:211-215 年卫生费用政府社会个人支出情况第二节项目建设行业政策南通市十三五卫生和计划生育事业发展规划提出, 要进一步提升医疗卫生服务能力医疗卫生资源总量适度增加区域资源配置更趋均衡, 卫生人才队伍总量适宜结构优化到 22 年, 每千人床位数达到 6 张执业医师数 2.5 人注册护士数 3.14 人, 每万人全科医生数 3.

8 图表 6: 年卫生费用政府社会个人支出情况第二节项目建设行业政策南通市十三五卫生和计划生育事业发展规划提出, 要进一步提升医疗卫生服务能力医疗卫生资源总量适度增加区域资源配置更趋均衡, 卫生人才队伍总量适宜结构优化到 22 年, 每千人床位数达到 6 张执业医师数 2.5 人注册护士数 3.14 人, 每万人全科医生数 3.5 人本项目设置床位 18 张, 年门诊能力达 1 万人次, 位于南通新区, 辐射南通市及周边县市区, 能极大地减轻政府医疗资源不足的压力, 缓解本市日益紧张的公共卫生资源需求 ; 实现医疗市场多元化, 通过竞争提高市内医疗服务水平, 提高医疗服务效率和质量项目的建设完全契合南通市十三五卫生和计划生育事业发展规划的发展目标尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 第五章项目投资环境第六章项目建设目标内容及招标方案第一节第二节项目建设情况项目建设内容图表 6: 项目主要技术经济指标综合经济技术指标一用地面积二总建筑面积 m2 296 m2 三地上计容建筑面积 1. 急诊部 486 m2 2. 门诊部 243 m2 3. 住院部 4. 医技科室 5. 保障系统 6. 行政管理 7. 生活服务 8. 单列项目用房 9. 科研用房 224 m2 1. 教学科研用房 48 m m2 四地下建筑面积 1. 地下车库及设备用房 115 m2 115 m2 五容积率.95 六绿地面积 m2 七绿地率 35% 八总停车位九总床位数 29 个 18 床尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 第三节项目招投标第七章企业组织机构劳动定员和人员培训第一节企业组织机构设置一组织机构本项目是一个大型的长期发展的项目, 因此建立专门的项目领导小组, 负责项目的组织与实施根据精干高效专业分工和相对均衡的原则设置完整的组织机构, 实行院长负责制项目将为创新区增加新的医疗服务设施, 项目完成后, 将为医院组建新的组织机构形式医院组织机构形式如下 : 图表 7: 医院组织机构尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

11 二人力资源配置第二节项目管理第八章项目合作及资金情况第一节项目投资估算根据本项目行业情况, 并原则上根据相关会计准则会计制度和有关的法律规定, 对本项目进行有关的财务预测在具体操作时遵循谨慎性及重要性原则, 对预测期间费用预测成本报表预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理为了保证预测的客观性和真实性, 对预测数据都采取了多种途径的测算和验证, 从而确保了评价结果的可信度一工程费用根据估算, 本项目工程费用总额万元, 其中建筑工程费用总额万元, 设备购置费万元安装工程费万元序号项目和费用名称建筑工程图表 8: 项目工程费用一览表安装工程估算金额 ( 万元 ) 设备及工器具购置尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8 其它费用合计一工程费用 ( 一 ) 地上建筑 1 土建工程 2 装饰装修工程 3 设备及安装工程 3.1 强电工程 3.2 给排水 ( 热水 ) 工程消防工程空调及通风工程

12 3.5 弱电工程智能化系统供氧吸引呼叫电梯 ( 三 ) 地下建筑土建工程装饰装修工程设备及安装工程. 3.1 强电工程 3.2 给排水工程 3.3 消防工程 3.4 通风工程 3.5 弱电工程 ( 四 ) 总图工程挡土墙土石方工程场平室外道路广场及硬质铺地绿化景观室外水电气及构筑物工程 ( 五 ) 设备工程信息网络智能系统医疗污水处理站及处理设施医用净化工程 (ICU 手术室) 中心呼叫系统中心供氧工程诊疗设备尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 二工程建设其他费用工程建设其他费用指不能全部计入当年损益, 应在以后年度内较长时期摊销的除固定资产和无形资产以外的其他费用支出, 项目工程建设其他费用合计万元图表 9: 项目工程建设其他费用明细表序号项目合计一拆迁补偿费 185. 二城市基础设施配套费. 三建设单位管理费单位 : 万元四五六七八九十十一十二十三十四可研报告编制费勘察设计费工程监理费环境影响评价费施工图审查费工程保险费招标清单及控制价编制费审核竣工结算费场地准备及临时设施费节能评估咨询工程检测费十五审核招标控制价或标底费十六水土保持费 171. 十七合计尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

14 三预备费四流动资金五项目总投资估算本项目总投资为 315. 万元, 其中, 固定资产投资金额为万元, 流动资金为万元图表 1: 项目总投资情况一览表序号项目合计占总投资比例 1 固定资产投资建设投资工程费用建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用预备费用工程预备费设备购置涨价预备费建设期利息.. 2 铺底流动资金总计第二节项目资金筹措第九章项目财务分析经济分析及主要指标第一节财务效益评价本项目的营业收入主要为门诊收入及住院治疗收入本项目建成后, 将形成尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 良性的资金链循环项目完全运营后年收入为 15. 万元图表 11: 收入估算表单位 : 万元序号项目 1 医疗收入 1.1 门诊诊疗收入 1.2 年门诊数量 ( 万人 / 年 ) 人均门诊费用 ( 元 / 人 ) 住院及治疗收入年住院人次 ( 万人 ) 人均住院治疗费 ( 元 / 人 ) 运营期 219 年 21 年 211 年 212 年 213 年年 ~238 年财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立 : n (CI CO) t t (1 FIRR) t 1 式中 :CI 现金流入量 ; CO 现金流出量 ; (CI-CO)t 第 t 年的净现金流量 ; n 计算期经对项目投资现金流量表进行分析计算, 项目投资财务内部收益率为 7.8%, 高于项目设定基准收益率或行业基准收益率 (ic=7.5%) 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 7.5% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

16 经计算, 项目投资财务净现值万元, 大于零项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年为单位项目投资回收期宜从项目建设开始年算起项目投资回收期可采用下式计算 : Pt T 1 T 1 i 1 (CI CO) (CI CO) T i 式中 :T 各年累计净现金流量首次为正值或零的年数经计算, 项目静态投资回收期为 11.1 年 ( 不含建设期 ), 项目动态投资回收期为年 ( 不含建设期 ) 表明项目投资回收较快, 项目抗风险能力较强第二节社会效益分析第十章项目风险分析尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

17 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 8 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 层联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 3 号富力盈通大厦 41 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

18 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15

目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一项目基本情况... 1 二项目研究结论... 2 第二章项目建设的背景及必要性... 3 第一节项目建设背景... 3 第二节项目建设必要性... 4 第三章项目市场分析...4 第一节人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率...4 第二节全

目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一项目基本情况... 1 二项目研究结论... 2 第二章项目建设的背景及必要性... 3 第一节项目建设背景... 3 第二节项目建设必要性... 4 第三章项目市场分析...4 第一节人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率...4 第二节全山东某国际医学中心项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章总论...1 第一节项目概况...