目录 第一章项目概况...1 第一节基本情况... 1 一 项目名称...1 二 项目地点...1 三 建设单位...1 四 项目建设性质... 1 五 项目内容...1 六 项目实施进度... 2 第二节研究项目主要结论...2 一 项目投资结构及资金来源... 2 二 项目投资效益情况... 2

Transcription

1 山东某医疗中心项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目概况...1 第一节基本情况... 1 一 项目名称...1 二 项目地点...1 三 建设单位...1 四 项目建设性质... 1 五 项目内容...1 六 项目实施进度... 2 第二节研究项目主要结论...2 一 项目投资结构及资金来源... 2 二 项目投资效益情况... 2 第三节编制依据及研究范围...3 第二章项目背景及必要性... 3 第一节项目建设背景... 3 第二节项目建设必要性...4 第三章项目所在行业分析... 4 第一节我国人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率... 4 第二节全国及济南地区医疗资源分布情况...5 第三节康复医疗产业发展情况...5 第四节养老产业发展情况...6 第四章项目发展目标与建设内容... 7 第一节项目发展目标... 7 第二节项目功能... 7 一 心脑血管专科医院... 7 二 体检中心...7 三 康复理疗中心... 7 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 四 医养中心 ( 养老中心 )... 8 五 健康生态养生园... 8 六 网络化医疗中心... 8 七 MCG 医学研究院... 9 第三节建设区域划分... 9 第四节人防工程 第五章选址合理性分析 第六章项目环境保护 第七章项目能源节约方案设计 第八章职业安全与卫生及消防设施方案 第九章拟设医院的组织结构 人员配备 第十章项目实施进度 第十一章项目资金使用计划 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节资金使用规划...10 第五节资金筹措 第十二章经济效益分析 第二节营业收入及税金测算...12 第三节成本费用测算...13 第四节利润测算 第五节财务效益分析...13 一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV...14 三 项目投资回收期 Pt...14 四 总投资收益率 (ROI)...14 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 五 项目资本金净利润率 (ROE) 第六节项目盈亏平衡分析...15 第七节财务评价结论...16 第十三章风险及应对策略 第十四章结论及建议 第一节建设项目可行性研究结论...17 第二节建设项目可行性研究建议...18 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

5 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

6 第一章项目概况 第一节基本情况 一 项目名称 山东某医疗中心项目 二 项目地点 本项目建设地点位于山东省济南市 三 建设单位 四 项目建设性质 新建 五 项目内容 医学中心定位于国际化 高端化 生态化 产业化, 引入国际化理念规划设计, 打造国际领先的医疗城, 带动济南乃至全国医疗水平的提升 医疗城心脑血管专科医院将引进多功能心脏检测仪技术等尖端心脏疾病的诊断技术及医疗设备, 打造集医疗 保健 科研为一体的国际一流的国际医疗城 本项目总建筑面积为 平方米, 建设内容主要包括 : 心脑血管专科医院 体检中心 康复理疗中心 医养中心 ( 养老中心 ), 健康生态养生园 网络化医疗中心,MCG 医学研究院,, 分为三期建设, 具体建设规模如下表所示 : 图表 1: 项目建设规模一览表 序号 项目 建筑面积 ( 平方米 ) 建设阶段 1 总建筑面积 医养中心 心脑血管专科医院 期 体检中心 期 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

7 1.2 医学科研中心 山东某国际医疗中心项目可研报告案例 康复理疗中心 期 斯顿医养中心 ( 养老中心 ) 期 健康生态养生园 期 网络化医疗中心 期 MCG 医学研究院 期 3 容积率 绿化率 20% 六 项目实施进度 项目建设从 2017 年 3 月开始 2022 年 2 月建成完毕并投入运营, 项目实施 周期历时 5 年 第二节研究项目主要结论 一 项目投资结构及资金来源 本项目总投资为 万元, 其中, 建设投资金额为 万元, 流动资金为 万元 资金来源为 : 企业资本金 万元, 其余 万元将通过社会融资获得 二 项目投资效益情况 (1) 经济效益 经测算, 所得税前内部收益率 IRR 为 14.96%, 财务净现值 NPV 为 万元, 静态投资回收期为 9.58 年 ( 含建设期 ); 税后内部收益率为 13.10%, 税后 财务净现值为 万元, 静态投资回收期为 9.98 年 ( 含建设期 ) 所得税前 后净现值 NPV 远大于零, 说明该项目静态收益率超过了该行业应达到的最低收 益水平 内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 8% 说明该项目的静态收益是可 行的 从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状态, 项目赢利能力较 好, 能够在较短的时间内回收全部投资, 项目从经济指标上看是可行的 (2) 社会效益 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

8 1) 设立国际医学中心项目市场前景较好, 项目的建成必将产生良好的经济效益, 对山东省济南市当地财政税收的增长做出较大贡献 2) 项目的成功运营, 需要大量的工作人员, 有效增加山东省济南市当地的就业机会 为维护正常运作, 将招聘大量的工作人员 管理人员 医生 护士 护工等等 ), 预计到全负荷运营时将衍生出 1000 多个职位, 可带动医疗 养老 康复等上下游相关产业的发展 ; 在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高, 为社会的稳定做出贡献 3 项目综合评价 (1) 本项目建设既符合国家和济南市 十三五 国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划, 又能有效缓解当地剩余劳动力的就业压力 促进人民增收, 将为社会带来可观的经济和社会效益 ; (2) 本项目方案策划遵循 可持续发展 道路, 其环保设施与运营设施采取 同时设计 同时建设 同时运行 的方针, 对运营过程中产生的污染物进行有效的处理, 既有利于对环境的保护, 又有利于创造绿色 和谐的社会环境 (3) 项目经济评价可行 投资回收期适中, 方案抵御市场波动的能力强, 具有较高的可信性 综合上述分析, 该项目是可行的, 建议有关部门尽快批准立项, 并给予政策扶持, 争取早投资 早受益 第三节编制依据及研究范围 第二章项目背景及必要性 第一节项目建设背景 2016 年 6 月 24 日, 国务院办公厅发布 关于促进和规范健康医疗大数据应 用发展的指导意见 意见 指出, 健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资 源 健康医疗大数据应用发展将带来健康医疗模式的深刻变化, 提升健康医疗服 务效率和质量, 不断满足人民群众多层次 多样化的健康需求, 有利于培育新的 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

9 业态和经济增长点 (1) 推进健康医疗临床和科研大数据应用 充分利用优势资源, 优化生物医学大数据布局, 依托国家临床医学研究中心和协同研究网络, 系统加强临床和科研数据资源整合共享, 提升医学科研及应用效能, 推动智慧医疗发展 (2) 全面建立远程医疗应用体系 实施健康中国云服务计划, 建设健康医疗服务集成平台, 提供远程会诊 远程影像 远程病理 远程心电诊断服务, 健全检查检验结果互认共享机制 推进大医院与基层医疗卫生机构 全科医生与专科医生的数据资源共享和业务协同, 健全基于互联网 大数据技术的分级诊疗信息系统, 延伸放大医疗卫生机构服务能力, 有针对性地促进 重心下移 资源下沉 第二节项目建设必要性 近日, 中共中央 国务院印发了 健康中国 2030 规划纲要, 要求要进一步优化政策环境, 优先支持社会力量举办非营利性医疗机构, 推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇 加大政府购买服务的力度, 支持保险业投资 设立医疗机构, 推动非公立医疗机构向高水平 规模化方向发展, 鼓励发展专业性医院管理集团 并健全医疗卫生机构与养老机构合作机制, 支持养老机构开展医疗服务 项目的建设响应了国家政策号召, 有利于的医疗机构向高水平 规模化方向发展, 促进医养模式的开展, 保障全民健康和社会公平 第三章项目所在行业分析 第一节我国人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率 随着社会经济的发展, 国民生活方式发生了深刻的变化 尤其是人口老龄化 及城镇化进程的加速, 中国心血管病危险因素流行趋势明显, 导致了心血管病的 发病人数持续增加 今后 10 年心血管病患病人数仍将快速增长 目前, 心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位, 农村为 44.6%, 城市为 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

10 42.51% 心血管病的疾病负担日渐加重, 已成为重大的公共卫生问题 2014 年, 中国心血管病 (CVD) 死亡率仍居疾病死亡构成的首位 ( 图 1, 图 2) 农村心血管病死亡率从 2009 年起超过并持续高于城市水平 ( 图 3) 2014 年农村心血管病死亡率为 /10 万, 其中心脏病死亡率为 /10 万, 脑血管病死亡率为 /10 万 ( 脑出血 74.51/10 万, 脑梗死 45.30/10 万 ); 城市心血管病死亡率为 /10 万, 其中心脏病死亡率为 /10 万, 脑血管病死亡率为 /10 万 ( 脑出血 52.25/10 万, 脑梗死 41.99/10 万 ) 图表 2: 心血管病死亡率 单位 :1/10 万 第二节全国及济南地区医疗资源分布情况 2015 年底, 全市共有民营医院 124 个, 同比增加 11 个 民营医院床位 6719 张, 同比增长 13.48% 在岗职工 8073 人, 同比增长 25.71% 2015 年, 全市民营医院总诊疗人次 人次, 同比增长 22.97% 出院人次 人次, 同比增长 33.78% 病床使用率 47.16%, 同比增加 2.98 个百分点 第三节康复医疗产业发展情况 2013 年, 我国国内康复医疗市场规模仅有 200 亿人民币 ( 人均 15 元人民币 ), 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

11 远低于美国的 1000 亿美元 ( 人均约 80 美元 ) 如果按照基本满足我国康复需求的水平测算, 至 2023 年, 我国康复医疗产 业规模有望达到 1038 亿元 康复类型 图表 3: 康复市场规模测算 市场空间预测 ( 亿 ) 病人数量 需要康复病人比例 (%) 康复费用 ( 元 ) 骨科康复 400 约 2000 万 40% 5000 神经康复 ( 主要是脑卒中 ) 万 30% 其他心脏 儿科 肿瘤康复 ) 合计 1000 第四节养老产业发展情况 截至 2015 年底, 全国各类办理了注册登记手续的提供住宿的社会服务机构 3.1 万个, 其中登记注册为事业单位的机构 1.8 万个, 比上年增长 12.5%, 登记注册为民办非企业单位的 1.2 万个 床位 万张 收留抚养 万人 图表 4: 年我国提供住宿的社会服务机构床位数及每千人口床位数 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

12 第四章项目发展目标与建设内容 山东某国际医疗中心项目可研报告案例 第一节项目发展目标 国际医学中心定位于国际化 高端化 生态化 产业化, 引入国际化理念规划设计, 打造国际领先的医疗城, 带动济南乃至全国医疗水平的提升 医疗城心脑血管专科医院将引进多功能心脏检测仪技术 (MCG) 等尖端心脏疾病的诊断技术及医疗设备, 打造集医疗 保健 科研为一体的国际一流的国际医疗城 项目建成后, 其功能辐射深入中国各地区, 将推动济南地区乃至全国医学技术的快速发展, 加速地区产业转型, 增加就业, 带动相关产业相互促进和协同发展, 改善人民生活水平, 推动全国的经济发展, 助力实现全民健康 ; 有力医养结合的有序实施, 实现 老有所依 老有所养 的目标 第二节项目功能 本项目建设内容主要包括 : 心脑血管专科医院 体检中心 康复理疗中心 医养中心 ( 养老中心 ), 健康生态养生园 网络化医疗中心,MCG 医学研究院等几大板块 一 心脑血管专科医院 心脑血管专科医院总建筑面积为 平方米, 设置床位 500 张 ; 主要以心脑 血管疾病防治为主, 协调规划与发展相关重点学科 二 体检中心 体检中心总建筑面积为 4500 平方米, 业务内容主要包括 : 健康体检 健康 评估 健康管理 健康教育 保健指导等 三 康复理疗中心 康复理疗中心拥有 200 席限量专属护理套房 既独立于综合性医院的就诊环 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

13 境, 让入住者拥有轻松怡人的休养生活, 又能够依托国际医学中心的专业医护团队, 及时获得贴心诊疗服务, 为入住者的健康生活提供全天候的安全保障 四 医养中心 ( 养老中心 ) 医养中心 ( 养老中心 ) 总建筑面积为 平方米, 共计 290 套房间 养老中心根据入住宾客的身体健康状况, 养护中心分别设置了自理区和非自理区, 并配有相关设施和服务 自理区域按家居式花园洋房建造, 分别有一室一厅 两室两厅和三室两厅, 并根据宾客不同的居住习惯, 营造了具有个性化的中式 美式 欧式 东南亚式等不同风格的居所, 生活设施一应俱全 非自理区域按星级宾馆设置, 分别有单人间 两套间和三套间, 豪华舒适, 并有温泉 氧气入室 为使入住宾客得到全面 及时的医疗保障, 在家居式养护楼楼宇之间和宾馆式养护楼每一层, 均设有医疗护理站并配备专职医护人员, 为宾客提供慢性病 常见病 一般性疾病的免费诊疗, 并定期为宾客进行免费体检 健康评估 建立健康档案及制定合理的医疗保健方案 对宾客所患的重病 大病或医疗站不具备治疗条件的疾病, 医护人员会陪同下宾客到医疗中心内的医院进行治疗 五 健康生态养生园 健康生态养生园总面积为 平方米, 是集农林牧渔生产 生态旅游观光 农耕文化科普教育 休闲娱乐放松等最理想的场所 通过有效的挖掘资源, 科学开发, 合理应用, 构建山上 山边 山下 水中 四位一体 的立体有机生态农业养生体系, 规划好 三生区, 即生产区 生态区 生活区, 推广应用集 种 养 渔 为一体的有机农业综合开发基地生产技术 养殖特色有机畜禽 建设农耕文化展示馆 建立国家级和省级重点保护植物以及各种野生名贵 稀有野菜品种园 大力发展以休闲放松, 健康养生为特色的养生旅游业 六 网络化医疗中心 网络化医疗中心总建筑面积为 5000 平方米, 是一个以远程诊断为核心的网 络会诊系统 网络化医疗中心将集双向转诊 远程会诊 专科诊断 手术示教 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

14 远程监护及以心电监护为核心的基于健康档案的健康服务系统的健康管理等功能为一体 七 MCG 医学研究院 MCG 医学研究院总建筑面积为 平方米, 是国际医学中心的几大核心板块之一, 是一所国际化 市场化 信息化 开放型的医学研究机构 研究院设有心血管疾病重点实验室 涵盖心血管病内科 外科疾病诊疗中心 实验技术平台以及心血管疾病相关疾病诊疗中心 将国际尖端基础科研直接应用和推广到临床医疗 康复和保健 第三节建设区域划分 图表 5: 项目建设内容一览表 序号项目建筑面积 ( 平方米 ) 建设阶段 1 总建筑面积 医养中心 医学科研中心 心脑血管专科医院 期 体检中心 期 康复理疗中心 期 医养中心 ( 养老中心 ) 期 健康生态养生园 期 网络化医疗中心 期 MCG 医学研究院 期 2 容积率 绿化率 20% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

15 第四节人防工程 山东某国际医疗中心项目可研报告案例 第五章选址合理性分析 第六章项目环境保护 第七章项目能源节约方案设计 第八章职业安全与卫生及消防设施方案 第九章拟设医院的组织结构 人员配备 第十章项目实施进度 第十一章项目资金使用计划 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节资金使用规划 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

16 本项目预计建设投资为 万元, 其中建安工程费为 万元, 工程建设其他费用为 万元, 工预备费为 万元 序号 项目 图表 6: 项目资金使用一览表表 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 1 工程费用 主体工程 心脑血管专科医院 体检中心 康复理疗中心 斯顿医养中心 ( 养老中心 ) 健康生态养生园 网络化医疗中心 MCG 医学研究院 1.3 厂外工程 道路 停车场 绿化等 工程建设其他费用 建设用地费 2.2 建设单位管理费 2.3 工程建设监理费 2.4 勘察设计费 场地准备及临时设施费施工图设计文件审查咨询费 ( 可研 环评 能评 ) 工程保险费 招投标交易服务费 招投标代理费 预备费 基本预备费 涨价预备费 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

17 4 建设投资合计 第五节资金筹措 本项目预计总投资为 万元, 其中, 建设投资金额为 万元, 流动资金为 万元 图表 7: 项目总投资一览表 序号 项目 合计 ( 万元 ) 占总投资比例 1 固定资产投资 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 预备费用 基本预备费用 涨价预备费用 建设期利息 铺底流动资金 总计 第十二章经济效益分析 第二节营业收入及税金测算 本项目的营业收入主要为心脑血管专科医院门诊及住院治疗收入 体检中心收入 康复理疗中心收入 斯顿医养中心 ( 养老中心 ) 以及健康生态养生园收入 本项目建成后, 将形成良性的资金链循环 项目完全运营后营业收入共计 万元 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

18 经营收入的计算数据如下 : 图表 8: 项目营业收入及税金一览表 序号 项目 运营期 单位 : 万元 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 1 营业收入 税金及附加 城市维护建设税 教育费附加 增值税 第三节成本费用测算 第四节利润测算 利润总额 = 销售收入 - 销售税金及附加 - 总成本 + 补贴收入净利润 = 利润总额 - 所得税经计算, 项目计算期内全负荷运营年实现净利润总额 万元, 年实现所得税 万元 详见利润与利润分配表 第五节财务效益分析 一 财务内部收益率 FIRR 财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于 零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立 : n (CI CO) t t (1 FIRR) 0 t 1 式中 :CI 现金流入量 ; 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

19 CO 现金流出量 ; (CI-CO)t 第 t 年的净现金流量 ; n 计算期 经对项目投资现金流量表进行分析计算, 所得税前项目投资财务内部收益率为 14.96%, 所得税后项目投资财务内部收益率为 13.10%, 高于项目设定基准收益率或行业基准收益率 (ic=8%) 二 财务净现值 FNPV 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算 期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 8% 经计算, 所得税前项目投资财务净现值 万元, 所得税后项目投资 财务净现值 万元, 大于零 三 项目投资回收期 Pt 项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年 为单位 项目投资回收期宜从项目建设开始年算起 项目投资回收期可采用下式 计算 : Pt T 1 T 1 i 1 (CI CO) (CI CO) T i 式中 :T 各年累计净现金流量首次为正值或零的年数 经计算, 所得税前项目投资回收期为 9.58 年 ( 含建设期 ), 所得税后项目投资回收期为 9.98 年 ( 含建设期 ), 表明项目投资回收较快, 项目抗风险能力较强 四 总投资收益率 (ROI) 总投资收益率表示总投资的盈利水平, 系指项目达到设计能力后正常年份的 年息税前利润或运营期内年平均息税前利润 (EBIT) 与项目总投资 (TI) 的比率, 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

20 总投资收益率应按下式计算 : EBIT ROI 100% TI 式中 :EBIT 项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润 ; TI 项目总投资 经计算, 本项目总投资收益率为 11.25%, 表明项目盈利能力较强 五 项目资本金净利润率 (ROE) 项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平, 系指项目达到设计能力后 正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润 (NP) 与项目资本金 (EC) 的比 率, 项目资本金净利润率应按下式计算 : ROE NP 100% EC 式中 :NP 项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润 ; TI 项目资本金 经计算, 项目资本金净利润率为 30.73%, 表明盈利能力较强 第六节项目盈亏平衡分析 盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点 (BEP), 分析项目成本与收入的平衡关系, 判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 (BEP) 计算公式为 : 年固定成本 BEP 生产能力利用 = 100% 年营业收入 - 年营业税金及附加 - 年可变成本 =62.80% 计算结果表明, 只要运营能力达到设计能力的 62.80%, 项目就可保本, 由此可见, 该项目风险较小 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15

21 第七节财务评价结论 山东某国际医疗中心项目可研报告案例 该项目的财务内部收益率 ( 所得税前 ) 为 14.96%, 财务内部收益率 ( 所得税后 ) 为 13.10%, 均高于行业基准收益率, 资本金净利润率为 30.73%, 满足投资者的要求 投资回收期 ( 税前 ) 为 9.58 年, 投资回收期 ( 税后 ) 为 9.98 年, 项目的盈利能力较好 图表 47: 项目经济指标一览表 序号指标名称单位指标备注 1 建设规模 1.1 占地面积亩 建筑面积平方米 劳动定员人 设备购置费万元 总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 原辅材料采购万元 外购燃料 动力 水万元 电万元 年营业收入万元 利润 8.1 年利润总额万元 净利润万元 年总成本费用万元 运营期第五年 10 年上缴税金万元 年上缴营业税金及附加万元 年上缴增值税万元 年上缴所得税万元 运营期第五年 11 利润率 11.1 毛利率 % 24.04% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 16

22 11.2 销售净利率 % 17.95% 山东某国际医疗中心项目可研报告案例 12 财务内部收益率 % 14.96% 税前 % 13.10% 税后 13 投资回收期 13.1 静态投资回收期 13.2 动态投资回收期 14 财务净现值 年 9.58 税前, 不含建设期 年 9.98 税后, 不含建设期 年 税前, 不含建设期 年 税后, 不含建设期 万元 税前 万元 税后 15 投资利润率 % 11.25% 16 投资利税率 % 12.84% 17 盈亏平衡点 % 62.98% 第十三章风险及应对策略 第十四章结论及建议 第一节建设项目可行性研究结论 本项目符合国家产业政策和产业发展规律, 项目实施后将产生较大的社会效 益和经济效益 通过项目的实施, 能够服务于广大人民群众 (1) 项目的建设运营, 将极大地提高优质稀缺医疗资源的配置效率 (2) 通过建设医疗中心, 与医疗研究院 远程医疗相结合, 可全面提升中 济南市地区医疗机构医疗技术水平 (3) 项目的实施顺应了转化医学发展的大趋势 项目建成后, 其功能辐射深入中国各地区, 将推动济南地区乃至全国医学技 术的快速发展, 加速地区产业转型, 增加就业, 带动相关产业相互促进和协同发 展, 改善人民生活水平, 推动全国的经济发展, 助力实现全民健康 ; 有力医养结 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 17

23 合的有序实施, 实现 老有所依 老有所养 的目标, 直接或间接带动西南地区医疗事业以及社会经济的发展, 真正实现经济效益和社会效益的统一 综上, 本项目用地符合选址原则, 地理位置优越, 地质条件良好, 交通方便, 水 电供应有保障, 经济效益及社会效益突出 因此, 本项目无论是从经济 社会效益还是说建设条件上来说, 都是可行合理的, 建设条件充分 第二节建设项目可行性研究建议 1 切实加强对项目的监管和组织, 确保项目顺利实施 制定战略规划, 将项目建设步骤细化到实施层面, 逐层逐次开展工作 2 项目建设和设备配置一定要严格按基本建设程序和招标程序认真进行 上级有关主管部门领导专家共同组成项目监督组 监督组对项目的招标 资金管理 建设材料 设备和工程质量进行全面监督 3 做好医学中心的管理和运营工作, 努力做好社会效益和经济效益回报工作 4 进一步落实建设资金, 加快工作进度, 以便项目顺利实施 5 尽可能节约投资, 并且主要设备提前定货, 确保建设进度 6 建设中引进竞争机制, 通过招投标形式择优选择监理单位 施工企业, 以保证工程项目质量 进度, 投资按预期计划得到控制, 保证项目建设的顺利进行 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 18

24 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 B 座 31 层 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 19

25 浙江分公司 : 杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层 联系电话 : 山东某国际医疗中心项目可研报告案例 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 20