目录 济南某生殖门诊项目可行性研究报告案例 第一章申请单位概况... 1 第二章项目所在地人口 经济和社会发展等概况...1 第一节人口...1 第二节经济发展... 2 第三节社会环境... 3 第三章项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率... 3 第一节人群健康状况... 3 第二

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2 目录 济南某生殖门诊项目可行性研究报告案例 第一章申请单位概况... 1 第二章项目所在地人口 经济和社会发展等概况...1 第一节人口...1 第二节经济发展... 2 第三节社会环境... 3 第三章项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率... 3 第一节人群健康状况... 3 第二节项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率...3 第四章项目所在地医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析... 4 第一节医疗资源分布情况... 4 第二节医疗服务需求分析... 6 第五章拟设门诊的名称 选址 功能 任务 服务半径... 6 第一节拟设门诊名称... 6 第二节拟设门诊选址... 6 第三节拟设门诊功能和任务... 7 第四节拟设门诊服务半径... 7 第六章拟设门诊的服务方式 时间 诊疗科目和床位编制... 7 第一节拟设门诊的服务方式... 7 第二节拟设门诊的服务时间... 7 第三节拟设门诊的诊疗项目... 7 第四节拟设门诊的床位编制... 7 第七章拟设门诊的组织结构 人员配备...7 第一节拟设门诊的组织结构... 7 第二节拟设门诊的人员配备... 7 第八章拟设门诊的仪器 设备配备...8 第九章拟设门诊与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响... 8 第十章拟设门诊的污水 污物 粪便处理方案...8 第十一章拟设门诊的通讯 供电 上下水道 消防设施情况... 8 第十二章资金来源 投资方式 投资总额 注册资金... 8 第一节资金来源... 8 第二节投资方式... 8 第三节投资总额... 8 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 第四节注册资金... 8 第十三章拟设门诊的投资预算...9 第一节估算范围... 9 第二节估算依据... 9 第三节编制说明... 9 第四节项目总投资估算... 9 第十四章拟设门诊五年内的成本效益预测分析...10 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 第一章申请单位概况 第二章项目所在地人口 经济和社会发展等概况 第一节人口 一 人口保持均衡增长 1 山东省人口 2016 年末山东省常住人口 万人, 比上年增加 万人 其中,0-14 岁人口占总人口的 16.42%,15-64 岁人口占 70.40%,65 岁及以上人口占 13.18% 图表 1:2016 年山东省人口年龄分布 2 济南市人口 2016 年年末济南市常住人口 万人, 比上年末增长 1.42% 户籍人口 万人 申报出生率 14.61, 申报死亡率 6.27, 人口自然增长率 8.34 图表 2:2016 年济南市人口发展情况 序号 项目 2016 年 1 常住人口 ( 万人 ) 户籍人口 出生率 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

5 4 死亡率 人口自然增长率 8.34 二 城乡居民生活继续改善 第二节经济发展 一 经济运行稳中有进 1 山东省 2016 年山东省实现生产总值 (GDP) 亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 7.6% 其中, 第一产业增加值 亿元, 增长 3.9%; 第二产业增加值 亿元, 增长 6.5%; 第三产业增加值 亿元, 增长 9.3% 三次产业比例由上年的 7.9:46.8:45.3 调整为 7.3:45.4:47.3, 实现了由 二三一 向 三二一 的历史性转变 人均生产总值 元, 按年均汇率折算为 美元 图表 5:2012 年 2016 年山东省主要经济指标 2 济南市初步核算,2016 年济南市地区生产总值 亿元, 比上年增长 7.8% 分产业看, 第一产业增加值 亿元, 增长 4.1%; 第二产业增加值 亿元, 增长 6.9%; 第三产业增加值 亿元, 增长 8.7% 三次产业比例由上年的 5.0: 37.8:57.2 调整为 4.9:36.2:58.9 人均生产总值[3]90999 元, 增长 6.5%, 按年均 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

6 汇率折算为 美元 图表 6:2012 年 2016 年济南市主要经济指标 二 居民消费价格温和上涨, 医疗保健同比上涨 6.8% 第三节社会环境 第三章项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病 患病率 第一节人群健康状况 第二节项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率 目前山东省不孕不育症发病人数约有 300 多万, 排全国不孕不育患者数量第四, 且这一数字每年还在以数十万的速度递增 据介绍,20 年前, 我国育龄人口中, 不孕不育的平均发病率只有 3% 而到了今天却已飙升到了 12%, 也就是说每八对夫妻, 就有一对存在生育障碍的问题, 个别地区甚至是达到了 15% 截止到 2016 年, 我国的不孕不育患者已经超过了 5000 万 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

7 图表 5: 我国不孕不育患者数量排名 济南某生殖门诊项目可行性研究报告案例 第四章项目所在地医疗资源分布情况以及医疗服务需求分 析 第一节医疗资源分布情况 近年来, 山东省人类辅助生殖技术准入管理不断加强, 市场监管更加规范, 辅助生殖技术水平明显提高, 极大地保障了群众的生殖健康 根据数据显示, 山东省现经审批开展人类辅助生殖技术的机构共 26 家 人类精子库 1 家, 其中开展的机构 26 家, 开展供精人工授精技术的机构 3 家, 开展体外受精 - 胚胎移植技术及的机构 20 家, 开展胚胎种植前遗传学诊断技术的机构 1 家 图表 14: 山东省经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库机构名单序号医院名称准入技术运行情况 1 山东大学齐鲁医院 体外受精 - 胚胎移植技术 2 青岛市妇女儿童医疗保健中心 供精人工授精技术 体外受精 - 胚胎移植技术 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

8 3 山东大学附属生殖医院 供精人工授精技术体外受精 - 胚胎移植技术 植入前胚胎遗传学诊断技术 4 山东中医药大学附属医院 体外受精 - 胚胎移植技术 5 德州市人民医院 6 泰安市中心医院 体外受精 - 胚胎移植技术 7 青岛大学医学院附属医院 体外受精 - 胚胎移植技术 8 烟台毓璜顶医院 体外受精 - 胚胎移植技术 9 烟台山医院 10 山东中医药大学第二附属医院 供精人工授精技术体外受精 - 胚胎移植技术 试运行 11 潍坊医学院附属医院 体外受精 - 胚胎移植技术 12 山东省计划生育科学技术研究所 13 临沂市人民医院 14 枣庄市妇幼保健院 体外受精 - 胚胎移植技术体外受精 - 胚胎移植技术 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 15 潍坊市妇幼保健院 16 威海市妇女儿童医院 17 临沂市妇幼保健院 18 聊城市第二人民医院 19 滨州医学院附属医院 20 济宁医学院附属医院 体外受精 - 胚胎移植技术 21 淄博市妇幼保健院 22 济南市中心医院 23 聊城市人民医院 24 济南军区总医院 体外受精 - 胚胎移植技术 25 济宁市第一人民医院 26 潍坊市人民医院 二 济南市现有不孕不育治疗医疗机构分布 第二节医疗服务需求分析 第五章拟设门诊的名称 选址 功能 任务 服务半径 第一节拟设门诊名称 第二节拟设门诊选址 济南市 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 第三节拟设门诊功能和任务 第四节拟设门诊服务半径 第六章拟设门诊的服务方式 时间 诊疗科目和床位编制 第一节拟设门诊的服务方式 第二节拟设门诊的服务时间 门诊实行 8 小时连续运转 第三节拟设门诊的诊疗项目 第四节拟设门诊的床位编制 第七章拟设门诊的组织结构 人员配备 第一节拟设门诊的组织结构 第二节拟设门诊的人员配备 门诊设置专职技术人员 10 人, 其中临床医师 6 人 ( 包括男科执业医师 1 人 ), 护理人员 4 人 图表 7: 项目人员配备一览表 序号名称数量 1 医生 6 医护人员 2 护士 4 3 管理人员 3 4 后勤人员 2 注 : 本项目建成后每年可解决 人次生殖健康疾病患者就诊问题, 考虑其最不利情况, 本门诊按满额数计 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

11 第八章拟设门诊的仪器 设备配备 第九章拟设门诊与服务半径区域内其他医疗机构的关系和 影响 第十章拟设门诊的污水 污物 粪便处理方案 第十一章拟设门诊的通讯 供电 上下水道 消防设施情 况 第十二章资金来源 投资方式 投资总额 注册资金 第一节资金来源 所有资金均由企业自筹所得 第二节投资方式 货币投资 第三节投资总额 项目总投资 600 万元 第四节注册资金 注册资金 100 万元 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

12 第十三章拟设门诊的投资预算 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 一 建设投资费用 经计算, 项目建设投资 525 万元 其中建筑装修工程费 100 万元, 设备购置及安装费 350 万元, 基本预备费 25 万元, 场地租赁费 50 万元, 具体估算如下表所示 : 图表 8: 项目建设投资一览表 序号 费用名称 金额 ( 万元 ) 1 门诊装修 医疗设备购置及安装费 场地租赁费 50 4 预备费 25 5 建设投资 525 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 二 流动资金 三 项目总投资 第十四章拟设门诊五年内的成本效益预测分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 1 本项目的营业收入主要为门诊收入和治疗护理费收入 本项目建成后, 将形成良性的资金链循环 项目第一年运营后年收入为 876 万元 图表 9: 项目营业收入一览表 单位 : 万元 序号 项目 运营期 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 1 营业收入 门诊收入 治疗及护理费 第三节成本费用测算 第四节利润测算 利润总额 = 销售收入 - 销售税金及附加 - 总成本 + 补贴收入 净利润 = 利润总额 - 所得税 经计算, 项目计算期内第一年实现净利润 44 万元 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

14 第五节财务效益分析 一 财务内部收益率 FIRR 财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于 零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立 : n (CI CO) t t (1 FIRR) 0 t 1 式中 :CI 现金流入量 ; CO 现金流出量 ; (CI-CO)t 第 t 年的净现金流量 ; n 计算期 经对项目投资现金流量表进行分析计算, 项目所得税前投资财务内部收益率 为 27.9%, 所得税后投资财务内部收益率为 21.1%, 大于行业基准收益率 8% 二 财务净现值 FNPV 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算 期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 8% 经计算, 项目所得税前投资财务净现值 454 万元, 所得税后投资财务净现值 286 万元, 大于零 三 项目投资回收期 Pt 项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年 为单位 项目投资回收期宜从项目建设开始年算起 项目投资回收期可采用下式 计算 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 Pt T 1 T 1 i 1 (CI CO) (CI CO) T i 式中 :T 各年累计净现金流量首次为正值或零的年数 经计算, 项目所得税前投资回收期为 3.53 年, 所得税后投资回收期为 4.03 年, 在项目计算期内科收回成本, 表明项目投资回收较快, 项目抗风险能力较强 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

16 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 层 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

17 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14