富達投信 富達基金系列 ITI 反稀釋費用相關說明 ( 價格調整政策 ): 共同基金的大筆申購和贖回, 都可能造成基金資產的稀釋, 由於投資人買入和賣出持有的單位, 皆會反映在任何一筆交易與其所衍生的成本上, 因為基金管理人須因投資人的申購或贖回交易, 而買賣基金所持有的有價證券 ; 因此為了避免大
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- 候 诸葛
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1 摩根投信 摩根 ( 歐洲 ) 基金系列 當基金出現鉅額交易, 基金經理人為了應付大量進出的現金而須進行有價證券交易時, 此時有關交易或其他成本並未準確反映在投資人申購或買回基金的價格上, 基金受益權單位的淨資產價值可能因此被稀釋 為避免上述影響, 基金管理機構可採取波動定價機制以保護基金受益人權益 此一機制亦為市場上主要同業採用 執行波動定價機制之好處如下 : 1. 基金執行波動定價機制時, 進行申購或買回交易的投資人須承擔因交易產生之成本, 因而可保障既有受益人權益 2. 雖然此項並非波動定價機制之主要目的, 但是執行該等機制可降低投機性投資人藉由其他受益人負擔成本而獲取利益的機會, 因此可以抑制產生頻繁交易及選時交易之可能性 是否執行波動定價係依據所有投資人之基金總交易量, 而非僅就單一投資人或單一股份類別決定 如果計價日某基金之整體淨交易超過預定門檻 ( 此一門檻由基金管理機構就個別基金定期檢視及決定 ), 基金管理機構可依據淨流入或淨流出金額決定向上或向下調整每受益權單位之淨資產價值 前述門檻之設定會考慮多種因素, 包括市場情況 估計的稀釋成本和基金規模等 調整後的淨資產價值則將一體適用於當日所有的基金交易 前述淨流入或淨流出金額係由基金管理機構依據計算資產淨值當時可取得之資訊決定 除貨幣市場基金外, 波動定價機制適用於其他所有基金 基金管理機構會考量交易及其他成本後調整定價, 且此項調整可能因個別基金而有所不同, 但最高均不超過基金受益權單位原始淨資產價值之 2% 摩根 ( 亞洲 ) 基金系列 在特殊情況下, 例如當市場發生高波動及 / 或低流通性情事時, 鉅額基金交易可能會對其他基金受益人的權益造成影響 因為此時基金為應付鉅額交易而須買賣有價證券所產生的成本, 可能無法準確反映在投資人申購或買回基金的價格上 為了保護所有基金受益人的權益, 基金管理機構可能會要求投資人承擔財務費用, 該等財務費用並不會超過基金受益權單位淨資產價值的 1%, 並將反映於投資人申購或買回基金之價格中, 並歸基金資產保有
2 富達投信 富達基金系列 ITI 反稀釋費用相關說明 ( 價格調整政策 ): 共同基金的大筆申購和贖回, 都可能造成基金資產的稀釋, 由於投資人買入和賣出持有的單位, 皆會反映在任何一筆交易與其所衍生的成本上, 因為基金管理人須因投資人的申購或贖回交易, 而買賣基金所持有的有價證券 ; 因此為了避免大筆申購或贖回造成基金的價值被稀釋, 以保護既有投資人的利益, 已採納自 2007 年 11 月 1 日起生效之價格調整政策, 其目的是確認投資人申購和贖回必須負擔交易成本 ( 倘其被視為重大影響 ), 這包括每筆交易成本以及持有的有價證券買賣價差 倘於任何交易日, 基金股份之總計淨交易量 ( 申購減去贖回 ) 超過董事為各基金設定之門檻值, 資產價值可能會向上或向下為適當之調整, 以反映可能被視為為了符合基金淨日常交易而產生之投資成本, 然而這個門檻值也會經常性的被檢討以確保其適當性 董事所設定之門檻值係考慮多種因素, 譬如普遍市場情況 估計的稀釋成本和基金規模大小等因素, 而此門檻值將一貫機械式地被觸發適用 當總計淨交易會導致股份數目的增加時, 將採取向上調整資產價值 當總計淨交易會導致股份數目的減少時, 將採取向下調整資產價值 每檔基金的價格變動調整門檻值每天都會計算, 其根據的具體標準為投資組合當日的淨交易流量 調整因子與基金的淨資產 由於價格的變動調整是根據投資組合當日淨交易的流量 ( 申購減去贖回 ) 而作決定, 故這視每日基金交易狀況而定, 因此該等價格調整發生的時間與頻率亦不可能預測得知 ; 即使當日基金有大筆的贖回金額亦不能保證一定會有價格變動調整政策的執行, 因為理論上若同一天亦有大筆的申購量, 在考量淨流量的金額下, 亦有可能不須執行價格變動調整政策 調整因子則是根據每檔基金可能的交易成本與買賣有價證券的價差而定, 以每股基金淨值調整的百分比為表示, 目前限定在 2% 以內 而目前富達基金所有旗下基金之價格調整政策的監控與執行, 是由盧森堡的基金會計部門所負責管理 但是, 儘管價格調整一般不會超過 2%, 但董事會可能決定在特殊情況下提高此調整限額, 以保護股東的利益 因為任何該等價格調整將取決於股份之總計淨交易量, 在未來的時間, 不可能準確預測是否會有價格調整, 乃至於該等價 格調整的頻繁度
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 ( 盧森堡註冊 ) 之擺動定價調整機制說明 : 依公開說明書之規定, 基金可能因為投資人的申購 贖回 以及 / 或是自基金的轉入或轉出的頻繁或大量交易, 經理公司因應該等交易提供現金淨流入或淨流出所 富蘭克林投顧 富蘭克林需而執行投資組合交易時, 可能導致基金操作成本增加, 而致使每股淨資產價值的減少 為了因應此稀釋衝擊以及保護坦伯頓全球投資系列股東的權益, 本公司可能採行擺動定價機制做為其評價政策的一部分 價格調整程度將由本公司定期重設以便反映當下 交易及其他成本的近似值 這類調整在不同基金間可能有所不同, 並且將不會超過原始每股淨資產價值的百分之二 ( 詳細規定請詳閱基金公開說明書 ) 安聯投信 安聯基金系列 無規定 GAM STAR 基金系列 基金管理機構在正常情況最高得收取達每股淨資產價值之百分之一的稀釋費用 富邦投信 法儲銀 ( 盧森堡 ) 基金系列 目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用 法儲銀 ( 都柏林 ) 基金系列 無規定 法巴投顧 法巴百利達系列 為避免基金面臨投資人在同一時間大量的買進或賣出, 對基金長期投資人的權益造成不利之影響, 基金或有可能進行波幅定價 ( 其效用等同於反稀釋費用 ), 以維護投資人之間的公平性 該波幅定價之施行及調整方式如下 : 當有大量淨投資資金流進或流出同一基金超出基金可接受之正常水準時, 基金經理必須於市場上大量買進或賣出證券, 此一大筆交易的出現, 將會使得目前在該基金中持續投資, 並未做出任何交易的長期投資人, 所需負擔的交易成本增加, 因此造成其權益受損 但採用波幅定價 (Swing Pricing) 機制後, 將可使得相關之交易成本, 由當日申購及贖回之相關投資人承擔 若淨投資金額過大時, 基金的淨值就會往上調, 但相反的, 若淨贖回金額過大時, 基金的淨值就會往下調 因是否採用波幅定價係以該基金之資金淨流量為認定, 所以是以個別基金為評量之標準, 並非一體採用於所有基金上 但是一旦該基金於當日採用波幅定價, 董事會可進一步就交易費及銷售佣金調整資產淨值, 以符合投資人的利益 不論為何種投資人, 此一價格將會使用於所有當日的交易, 並視為該基金當日的正式基金淨值 唯該等費用及佣金並不超過子基金 類別或類股於當時的資產淨值的 1%
4 景順投信 景順基金系列 倘符合股東的最佳利益, 基金經理亦可視基金於某一營業日的認購 贖回或轉換所產生的股份交易活動淨額而計入須於實際購入或出售基金資產時所應支付的交易及其他開支及任何財務費用, 以對每股資產淨值作出調整 為免產生疑點, 遵照公開說明書第 9.3 節所載佔資產淨值某一百分比而計算的費用將會繼續按未經調整資產淨值計算 野村投信 NN(L) 基金系列 子基金申購或買回之交易包括實物交易, 可造成基金資產之 稀釋, 這是因為當投資經理公司為提供大量現金流出及流入量而為證券交易時, 一名投資人申購或買回一子基金之股份之價格可能無法全盤反應出所生之交易與其它成本 為減輕影響並提升對於現有股東之保障, 名為浮動單一訂價 (Swinging Single Pricing, SSP) 之機制得依董事會之決定, 適用於境外基金機構之個別子基金 適用浮動單一定價機制後, 相關子基金之資產淨值可能將依 浮動因子 (Swing Factor) 調整, 以補償因資本流出及流入的不同所生之預期交易成本 ( 淨資本流量 ) 如有淨資本流入, 浮動因子可能將會加入各該子基金資產淨值, 以反映申購的請求, 而於有淨資本流出時, 浮動因子可能將會自各該子基金資產淨值中扣除, 以反映買回的請求 於上述二種情況下, 於特定日中, 申購及買回之投資人將適用同一資產淨值 原則上, 浮動因子將不會超過個別子基金淨資產價值之 1.50%, 惟投資固定收益工具之子基金可能適用最高 3.00% 之浮動因子 各個子基金可能適用不同之浮動因子 ( 依上列之最高浮動因子 ) 及程度門檻 如果淨資本流量超過事先定義之子基金資產淨值比例 ( 門檻 ), 將自動觸發浮動單一定價 門檻之程度, 如有適用, 將依據某些參數決定, 包括但不限於各該子基金所投資之基礎市場的流動性 各該子基金的現金管理, 或用以管理淨資本流入 / 流出的工具類型 浮動因子尤其係依據各子基金得投資之金融工具的估計交易成本 不同程度之門檻及浮動因子將定期檢討並可能調整 就單一子基金而言, 適用之門檻可能代表其未適用或極少適用浮動單一訂價 天達基金系列 由於交易費 稅項以及子基金的資產於該營業日的買入與賣出價之間的任何差價, 買入或賣出子基金的資產或投資的實際成本或會與通常用於計算其相關資產淨值的中間市場價格存在偏差 此等成本或會對子基金的資產淨值構成負面影響, 被稱為 稀釋 為了減輕稀釋的影響, 董事可酌情決定調整子基金每股的資產淨值, 以將稀釋的潛在影響考慮在內 此調整將按照董事隨時制定的標準進行, 包括在某一個營業日, 將子基金的淨資金流入或流出進行投資或撤資的成本, 會否產生董事會認為實質的稀釋影響 此調整僅可於對子基金減少稀釋的目的下才可進行
5 瑞銀投信 瑞銀基金系列 若單一交易日一子基金所有單位種類的總申購或贖回交易造成淨資本流入或流出時, 則基金的淨資產價值將因此而增加或減少, 本基金採擺動定價機制調整基金淨值, 調整後淨值適用於所有當日投資人申購或贖回, 不論投資人申贖金額多寡, 均會以調整後淨值計算 淨資產價值最大的調整幅度為該日淨值的 2% 施羅德投信 施羅德環球基金系列 根據施羅德環球基金系列最新版公開說明書,2.4 資產淨值之計算 : 相關細節請參閱以下 稀釋 及 稀釋調整 之規定 稀釋 : 基金係各別訂價, 並可能因基金申購 贖回及 / 或轉換等進出行為而買賣其標的投資所產生之交易成本及該等投資之買賣價差而遭受價值之減損, 此稱之為 稀釋 為因應此種情形及保護股東權益, 基金管理機構將適用 擺動式價格 作為其每日估值政策之一部分 此意指於特定情況下, 基金管理機構將於計算每股資產淨值時進行調整, 以因應發生重大情況時對交易及其他成本之衝擊 稀釋調整 : 於通常業務情況下, 稀釋調整之運用將機械式地及以一致之基準予以啟動 是否需要進行稀釋調整將視基金於各交易中所受理之申購 轉換及贖回淨值而定 因此, 基金管理機構保留於基金之現金淨值超過董事隨時就前一交易日之總資產淨值所設定之門檻時, 進行稀釋調整 基金管理機構亦可能於認為其作法有利於股東時, 自行裁量進行稀釋調整 於稀釋調整時, 通常於基金有淨流入時, 將會增加每股資產淨值, 而於有淨流出時, 將會減少每股資產淨值 各股份類別之每股資產淨值將分別計算, 但稀釋調整均會依比例對各股份類別之每股資產淨值產生影響 由於稀釋涉及基金流入或流出之金額, 因此無法正確預估將來某一時間點是否會發生稀釋 亦因此無法正確預估基金管理機構需要進行稀釋調整之頻率為何 由於計算各基金之稀釋調整時將會參考該等基金標的投資之交易成本, 包括交易價差, 亦會隨市場情況而有不同, 此意味著稀釋調整之金額可能因時間而有差異, 但不得逾越相關資產淨值之 2% 董事已被授權於前述估值方法顯然不可能或不適當時, 運用其他適當的原則以估算本基金資產及 / 或任一股份類別資產之價值
6 鋒裕投顧 鋒裕基金系列 子基金相關級別受益權單位於單位淨值計算完畢後又遇子基金大部份投資標的報價或交易所在市場出現價格大幅波動之情形時, 經理公司為維護基金受益人或本基金之利益得重新計算淨值, 並將原先計算所得之淨值予以廢棄 若在任何評價日任一特定子基金之所有級別受益權單位所累積的申購與買回, 將造成受益權單位之淨增加或淨減少超過經理公司隨時為該子基金所設立的門檻, 在考慮包括主要市場狀況等因素, 經理公司考量受益權單位持有人之最佳利益, 得調整子基金淨資產價值以反映估計的交易價差 子基金為滿足特定評價日之沖抵交易而了結或買入投資所產生之成本與費用 該調整不得超過相關評價日之子基金淨資產之 2% 該調整將於適用任何績效費( 若有適用 ) 前完成 聯博投信 聯博基金系列 擺動定價調整 ( 自 2015 年 11 月 2 日起生效 ) : 為了抵消因子基金受益憑證之大量申購或贖回而對子基金資產淨值產生之稀釋效果, 理事會已實施擺動定價政策 稀釋是指因投資人申購 賣出及 / 或轉換聯博基金子基金, 其價格未反映子基金進行交易活動所承擔之相關交易成本, 而為了調和相應的現金流入或流出造成資產淨值減少 當子基金投資資產之買入或賣出之實際成本, 因為交易費用 稅負及投資資產買入及賣出價格間的任何價差, 而與子基金資產之評價偏離時, 即發生稀釋 稀釋可能對子基金之價值造成負面影響, 並因此影響受益人 依照聯博基金之擺動定價政策, 若在任一營業日, 子基金受益憑證的投資淨流入或淨流出總和超過由理事會隨時預先決定的門檻, 子基金之資產淨值得向上或向下調整, 以反映可歸因於該等淨流入或淨流出的成本 理事會於考量主要市場狀況 預估稀釋成本及子基金規模等因素後設定相關門檻 對於擺動定價調整之程度將定期審查並可能進行調整, 以反映理事會決定之交易成本近似值 擺動定價之適用將是以每日為基準, 於超過相關門檻時自動觸發 擺動定價調整將適用於子基金在該營業日的全部受益憑證 ( 及全部交易 ) 擺動定價調整會因子基金而不同, 是取決於子基金投資之特定資產 一般而言, 擺動定價調整將不會超過子基金原本資產淨值之 2% 請投資人注意, 適用擺動定價可能導致增加子基金評價及績效的波動性, 且子基金之資產淨值可能因適用擺動定價而與特定營業日之投資標的績效偏離 通常, 當子基金有淨流入時, 該等調整將增加每受益憑證在某一營業日的資產淨值 ; 當有淨流出時則減少每受益憑證的資產淨值
7 瀚亞 ( 新加坡 ) 基金系列 本公司為計算股份交易價格而進行其投資標的之評價時, 相關基礎係以 M&G 投資基金 (1) 及 (3) 之管理規章及公司章程為準, 詳見第 24 節規範 ; 但用以計算每股價格的市值中價通常並不等於子基金資產及投資標的的實際買進成本或出售所得, 因為其間還涉及投資標的手續費 交易稅 買賣差價等諸多問題, 這些因素對子基金淨值所造成的負面影響稱為 稀釋作用, 管理規章允許稀釋之成本得直接由子基金資產予以支應, 或利用該子基金股份之購買或買回交易從投資人處收回 授權法人董事的政策在設計上係力求降低稀釋作用對子基金之衝擊 各子基金稀釋分攤金計算時主要係參酌該子基金投資標的的各項交易成本, 其中包括買賣價差 手續費和交易稅 授權法人董事決定採取稀釋調整時應考量是否對現任股東 ( 有申購交易時 ) 或剩餘股東 ( 有買回交易時 ) 有不利影響 ; 是否在可行之狀況下採用稀釋調整對全體股東乃至潛在股東均為公平 採反稀釋機制調整後之子基金淨值適用於所有當日申贖之投資者, 不論投資人申贖金額多寡, 均會以調整後淨值計算 授權法人董事得變更稀釋調整政策, 但應提前至少 60 天通知各股東, 並應在變更生效之前修訂公開說明書 瀚亞投信 瀚亞 ( 盧森堡 ) 基金系列 因為有稅賦 費用以及購買和出售投資標的之價差等原因, 子基金購買或出售資產以及投資的實際成本, 可能和最新的報價或計算每股資產淨值時適用的價格不同 這些成本會對子基金的價值造成不利的影響, 即所謂的 稀釋 作用 為了減輕稀釋作用的影響, 董事會有權對相關子基金之每股資產淨值做價格的調整 一般來說, 價格調整的條件係決於相關子基金股份級別淨申購 淨贖回或淨轉換的數量 價格調整可能發生在下列情況, 但不限於 :1) 子基金的資產持續在下降 ( 例如, 正經歷贖回而導致淨流出 );2) 子基金正面臨與基金規模相當之大額淨申購或淨贖回 ;3) 子基金於任何評價日經歷淨申購或淨贖回部位 ;4) 在任何其他情況下, 董事會認為為股東的利益, 有必要進行價格調整 當子基金處於淨申購部位時, 價格調整將會增加每股資產淨值 ; 當子基金處於淨贖回部位時, 價格調整會減少每股資產淨值 而每股資產淨值增減的數字, 係由董事會評估能適當地反映稅負 費用及買賣價差的數額 由於某些股票市場和地區, 對買賣雙方可能有不同的收費結構, 故對於淨流入或淨流出所做的調整可能有所不同 然而價格調整最高將不超過適用每股資產淨值的 2% 子基金各股份類別的調整價格雖分別計算, 但任何的價格調整係以百分比的方式, 以對各股份類別的影響一致 為避免疑義, 對於須採取價格調整的子基金, 視情況得於子基金或股份類別的層級中進行 有關擺動定價機制之詳細說明, 請詳參瀚亞投資中文版基金公開說明書第 2.4 節 - 價格調整政策
8 霸菱投顧 霸菱基金系列 霸菱基金之擺動定價 稀釋調整 政策如下 : 除霸菱英鎊全球債券信託基金不適用外, 霸菱各檔基金皆採用擺動定價 稀釋調整 機制以保護基金之長期投資人 基金採擺動定價 稀釋調整 調整基金淨值, 該淨值適用於所有當日申購之投資者, 不論投資人申購金額多寡, 均會以調整後淨值計算 決定霸菱基金的淨資產價值時, 若於任何交易日, 基金淨流出 ( 贖回 ) 金額超過基金管理機構董事會所設定之門檻時, 每股 ( 單位 ) 淨資產價值將向下調整以反映當日該基金所持有投資之最低市場買入價 當基金淨流入 ( 申購 ) 金額超過基金管理機構董事會所設定之門檻時, 每股 ( 單位 ) 淨資產價值將向上調整以反映當日該基金所持有投資之最高市場賣出價 詳情請參閱各基金公開說明書 中國信託投信 英傑華基金系列 依公開說明書之規定, 交易日子基金股份交易過多 ( 如董事會當時的定義 ) 時, 子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整, 或將稀釋費適用於交易 擺動定價 當有購買子基金的強勁需求時, 資產淨值即向上調整 ; 當有贖回子基金股份的強勁需求時, 資產淨值則向下調整 此等調整, 子基金之間可能有所差異, 除非發生異常市場狀況, 一般不超過每股原始資產淨值 2% 觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定, 隨著時間及不同子基金可能有所差異 擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響 受影響的子基金 : 除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金 稀釋費 子基金最高可對於股份交易收取額外 2% 的費用 當出現贖回子基金股份的強勁需求時, 即對於贖回收取稀釋費 ; 當出現申購子基金股份的強勁需求時, 即對於申購收取稀釋費 受影響的子基金 : 除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金
ITI 反稀釋費用相關說明 ( 價格調整政策 ): 共同基金的大筆申購和贖回, 都可能造成基金資產的稀釋, 由於投資人買入和賣出持有的單位, 皆會反 映在任何一筆交易與其所衍生的成本上, 因為基金管理人須因投資人的申購或贖回交易, 而買賣基金所持有的有價證券 ; 因此為了避免大筆申購 或贖回造成基金
當基金出現鉅額交易, 基金經理人為了應付大量進出的現金而須進行有價證券交易時, 此時有關交易或其他成本並未準確反映在投資人申購或 買回基金的價格上, 基金受益權單位的淨資產價值可能因此被稀釋 為避免上述影響, 基金管理機構可採取波動定價機制以保護基金受益人權益 此一機制亦為市場上主要同業採用 執行波動定價機制之好處如下 :1. 基金執行波動定價機制時, 進行申購或買回交易的投資人須承擔因交易產生 之成本,
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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於
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3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%
行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會
本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多
總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 07 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 外收 0.5%, 最多 5,000 元 外收 0.5%, 最多
境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信
總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 USD EUR:T+2 日其他雜幣 :T+3 日 外收
境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信
信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金
國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -
AE 天利 計算資產淨值每一投資組合每一類別之每股資產淨值於每一估值日計算 每股資產淨值由 SICAV 直接或授權計算, 並存於 SICAV 註冊辦事處備查 投資組合有關類別之每股資產淨值以其計值貨幣及董事隨時決定之其他特定貨幣表示 SICAV 的資產將按以下方式進行估值 : (i) 任何手頭現金或
AC MB 聯博 公平價值調整機制 ( 適用於目前已在台灣核備的聯反稀釋條款 - ( 僅適用於聯博 - 新興市場價值基金, 其他博基金 ) 台灣已核備之聯博基金無 ) 本基金所投資之有價證券係根據其現行市值估價, 每股資產淨值調整政策為改善現有股東因投資管理公而其現行市值乃基於市場報價釐定 倘無現成市場司買賣證券為來自認購 贖回和交換的淨活動進行融通報價或被視為不可靠, 則有價證券的現行市值將按而產生的成本,
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份
2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013
聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台新投信 基金受益人印鑑卡
本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,
路博邁投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 康和投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 先鋒投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 大華銀投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 鋒裕匯理投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 兆豐投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 日盛
基金通路報酬揭露本公司共同基金投資標的批註條款 ( 一 ) 提供連結之基金所收取之通路報酬如下 : ** 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動, 保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付贊助或提供產品說明會及員工在臺總代理人 / 經理公司教育訓練 元大投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 台新投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬
Microsoft Word - ACI chapter00-1ed.docx
前言 Excel Excel - v - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 5 相關 平衡 敏感 - vi - 前言 模擬 If-Then 規劃 ERP BI - vii - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 ERP + BI + ERP BI Excel 88 Excel 1. Excel Excel 2. Excel 3. Excel - viii - 前言 1.
<4D F736F F D20B449A8B9A448B9D8BB45B449C5DCC342B855AFE0B9D8C049A7EBB8EABCD0AABAB2A7B0CAA7E5B5F9B1F8B4DA >
富邦人壽聚富變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品
2 3 13 17 22 26 1 2 8 100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 www.kpmg.com.cn 2006 4 2002 2006 1 28% 2006 17 8 500 2006 2006 2006 7 2.5 2 1 500 500 40% 500 10 16 14 12 10 8 6 4 2 2002-2006 5.1 5.9
新 險
台灣人壽保險股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 免費申訴電話 :0800-213-269 中華民國 105 年 6 月 23 日台壽字第 1052330016 號函備查中華民國 107 年 8 月 31 日台壽字第 1072330061 號函備查修正 批註條款之訂立及優先效力 第一條本台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 ( 以下稱本批註條款
路博邁投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 康和投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 先鋒投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 大華銀投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 鋒裕投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 兆豐投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 日盛投信
基金通路報酬揭露本公司共同基金投資標的批註條款 ( 一 ) 提供連結之基金所收取之通路報酬如下 : ** 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動, 要保人若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付贊助或提供產品說明會及員工其他行銷贊助在臺總代理人 / 經理公司通路服務費分成教育訓練 ( 新臺幣元 ) ( 新臺幣元 ) 元大投信不多於 1.0%
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 的特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM
KING FORCE GROUP HOLDINGS LIMITED 冠輝集團控股有限公司 ( 股份代號 :08315) 截至二零一八年三月三十一日止年度的年度業績公佈 本公司 董事 董事會 聯交所 GEM GEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk 冠輝集團控股有限公司 陳運逴 GEMGEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
No Title
本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於
G.xls
法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%
Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 保證金收取 合格之擔保品種類為何 非現金擔保品之折扣率 haircut 為何 CCP是否將會員所繳擔保品用於投資 其孳息是否回饋給會員 限制措施 焦 點 視 界 是否對會員之委託金額 信用 部位及風險訂定限額 會員是否必須對其客戶制定限額 洗價 mark-to-market 之時間及方法為何 結算交割 市 場 掃 描 交割週期 T+1或T+3
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
C_Alibaba Health 241
股份發行人的證券變動月報表 截至月份 : 28/02/2018 致 : 香港交易及結算所有限公司 公司名稱 呈交日期 06/03/2018 阿里健康信息技術有限公司 I. 法定股本變動 1. 普通股 (1) 股份代號 : 241 說明 : 普通股 普通股數目 面值 法定股本 上月底結存 15,000,000,000 0.01 港元 150,000,000.00 港元 增加 /( 減少 ) 沒有沒有
基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018
基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
選擇學校午膳供應商手冊適用於中、小學 (2014年9月版)
2014 年 9 月版 選擇 學校午膳供應商手冊 適用於中 小學 i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 3 i. ii. iii. iv. v. 4 i. ii. 1. 2. 3. 4. 5. iii. iv. 5 6 3 4 5 6 i. ii. i. ii. iii. iv. v.
B.xls
安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧
Crystal Reports - 分配型基金組成項目表
月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年
滙豐強積金僱主熱線 滙豐強積金網頁 L-MPF001B v07/1016 (1016) H
強積金指南 滙豐強積金僱主熱線 2583 8033 滙豐強積金網頁 www.hsbc.com.hk/mpf L-MPF001B v07/1016 (1016) H 65 60 1 2 73770 2583 8033 www.hsbc.com.hk/mpf 滙豐強積金與您, 昂首向前邁步 3 1 5 2 6 2.1 6 2.2 7 2.3 8 3 10 3.1 10 3.2 11 3.3 15 4 17
創業板之特色 ii 釋義 預期時間表
閣下如 有任何疑問 閣下如已 本公司 售出或轉讓 RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED 銳康藥業集團投資有限公司 ( 股份代號 :8037) 建議股份合併及股東特別大會通告 69 2 SGM-1 SGM-2 48 33 A18 7 www.hkgem.com www.ruikang.com.hk 創業板之特色....................................................
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
1
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B
公開說明書
聯博 - 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2016 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱
未經審核業績 簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 二零一四年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 4 986, ,473 (884,547) (465,691) 101,645 84, ,340 41,976 (19,491) (19,533) (20,227) (24,
財務摘要 研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited* ( 股份編號 :2308) 截至二零一四年六月三十日止六個月中期業績公告 986,200,000 550,500,000 79.2% 29,900,000 25,500,000 17.3% 0.024 0.021 1 未經審核業績 簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月
Cover Story 證交專論 歐美ETF市場的發展趨勢 封面專題 文Ʌ賴朝堂 元大寶來證券投資信託公司副理 焦點視界 全球ETF市場發展現況 突破兩兆美元的關口Ǵ且資金流入屢創新高 紀錄Ǵ在在顯示全球投資人發現透明度較高 2013年迄今可說是迎來相對風平浪靜的 上半場Ǵ歷經08年的金融海嘯及11年的歐債 的ETF正好可以滿足他們的需求Ƕ全球ETF 危機Ǵ金融市場波動促使投資者大幅改變風險 美金Ƕ2013年1至7月Ǵ全球ETF資金淨流入
惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 傳真 :(852) 電子郵箱 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並
A 2015 惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 2880 9263 傳真 :(852) 2565 7975 電子郵箱 :vpl@vp.com.hk 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位 投資者在作出投資決定前, 請參閱有關基金章程, 並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料
<4D F736F F D20B449A8B9A448B9D8B449B651A448A5CDC5DCC342B855AFE0B9D8C049A7EBB8EABCD0AABAB2A7B0CAA7E5B5F9B1F8B4DA >
VU081071026 1/6 富邦人壽富貴人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,
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1~2 3 4 5~6 7~8 9~10 11 12 13 14 15 16~18 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21 22 23~26 23 24 24 25 26 27 27 27 : 110V 1 110V 110V 15A 2 3 23 24 4 ( ) 5 6 1 2 26 20 l 1 7 3 4 5 15 17 18 12 7~13 6 ~ 8 ~
(Microsoft Word Q4_\(2\)\245i\302\340\266\305-a\(\244\243\245\277\275T\253\335\247\357\))
英傑華投資 - 環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) ( 原名 : 英傑華環球可轉債基金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2015 年 1 月 30 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項,
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7
概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%
49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112 2.31%201212 9.02% 2012 47.28% 2012 42.28%27 10.44% 74.65% 2013 20.28%4.06%1.01% 2016100%
1938 1953 2000CRC 2006CRC 50% CRC2010 2007510 2007 200711 20087CRCCRC56.62% 23.14%19967 27.80% 20081166.98% 20003 63.59% 2011CRNC 49%1% BEID Fund 49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
基金標的代號查詢 & Bloomberg Code.xls
富邦大中華成長基金台幣股票型 FBE5 富邦長紅基金台幣股票型 FBE2 FBSF 富邦精準基金台幣股票型 FBE1 FBPF 富邦台灣心基金台幣股票型 FBE6 FBE6 富邦高成長基金台幣股票型 FBE7 元大多福基金台幣股票型 YT01 元大新主流基金台幣股票型 YT02 元大經貿基金台幣股票型 YT03 安泰 INGe 科技基金台幣股票型 CHHT 安泰 ING 中小基金台幣股票型 CHSC
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基
本公司銷售 摩根士丹利系列基金 所收取之通路報酬如下 : ㄧ 投資人支付 項 目說 明 二 境外基金機構支付項目基金名稱經理費率 ( 每年 ) 摩根士丹利新興領先股票基金 1.9% 摩根士丹利環球平衡收益基金 2.0% ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根士丹利環球可轉換債券基 金 ( 本基金有相當比重投資於非 1.0% 投資等級之高風險債券 ) 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 1.2%
<B9D2A57EB0F2AAF7A4BDA571B575BD75A5E6A9F6B357A9772D A752B0A3A4D1A751292E786C73>
MFS 全盛基金 (02)2516-7676 柏瑞環球基金 (02)2516-7676 天達環球策略基金 (02)8101-0800 先機環球基金 (02)2728-3222 安本環球基金 (02)8722-4688 利安基金 (02)7711-5599 MFS 全盛基金 ( 本公司 ) 務求防止過度認購 贖回或股份轉換的行為模式 本公司或其代理人可採取務求防止該等過度買賣行為的步驟 ( 包括下文所述者
安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038
3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%
公開說明書
聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019 年 1 月 31 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理,
<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4>
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6
一、
一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or )
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
元大_滿福100_1024
100 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (10 ) 1 2 110 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0.13 0.15 0.17 0.19 0.2 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 2.34 2.52 2.73 3 3.34 3.72 4.15 4.57 4.99 5.46
( ) RR3 RR ( ) ( ) ( ) 法規函令動態 ( ) ( ) (Exchange Traded Fund, ETF) ETF ( ) % 103
2015.01 第 13 期 104 145 3 (02)2581-7288 理監事會議 66 12 1866 104104 本公會業務報導 OBU/OSU ( ) ()9 ( ) 4 OBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSUOBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSU OBU/ OSU ( ) OBU/OSU ( ) OBU/OSU ( 103 12 12 1030045271)
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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164
Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807
0 0 = 1 0 = 0 1 = = 1 1 = 0 0 = 1
0 0 = 1 0 = 0 1 = 0 1 1 = 1 1 = 0 0 = 1 : = {0, 1} : 3 (,, ) = + (,, ) = + + (, ) = + (,,, ) = ( + )( + ) + ( + )( + ) + = + = = + + = + = ( + ) + = + ( + ) () = () ( + ) = + + = ( + )( + ) + = = + 0
RBWM Master Fund Risk Rating (UT and non-UT)_18Q3.xlsx
投資相連壽險計劃保單 - 基金總結投資儲全保 退休儲全保 儲全保及卓滙投資壽險計劃 投資選擇之名稱投資增值基金環球機會基金高增長基金滙豐人壽歐洲股票基金環球債券基金亞洲股票 ( 除日本外 ) 基金美國股票基金滙豐人壽美元債券基金平穩基金均衡基金滙豐人壽安聯香港股票基金滙豐人壽安聯東方入息基金滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金滙豐人壽亞太收益增長股票基金滙豐人壽亞洲債券基金滙豐人壽中國股票基金滙豐人壽富達亞太股息基金滙豐人壽富達歐元債券基金
NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0
路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)
% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票
Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%
業務回顧及展望 SAGP 二零一八佔總收入人民幣千元百分比 186, % 135, % 361, % 345, % 114, % 123, % 661, % 604, % 2
財務概要 森美 ( 集團 ) 控股有限公司 Summi (Group) Holdings Limited ( 股份代號 :00756) 截至二零一八年六月三十日止年度年度業績公告 二零一八年 % 人民幣千元 綜合損益及其他全面收益表 661,721 604,286 9.5% 223,797 212,379 5.4% 33.8% 35.1% (1.3pp) EBITDA 113,076 154,793
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3
晨星全球國家指數 1 年美元報酬率 ( 截至 218 年 8 月 31 日 ) 2 晨星區域型指數 1 年美元報酬率 ( 截至 218 年 1 月 31 日 )
晨星資金流向觀察 218 年 1 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 1 月份, 全球金融市場出現自今年 2 月以來最為慘烈的動盪行情, 貿易戰對全球經濟的影響逐漸開始浮現, 市場投資氣氛迅速轉為悲觀, 整體風險性資產遭到全面性的大量拋售, 導致美股大幅回跌, 尤其科技類股更是扮演了領跌的角色 義大利新政府預算案與英國脫歐這兩大紛擾議題也持續對歐股形成額外的壓力,
基金月報 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以 潛在股
安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日 基金類股規模 36.64 百萬歐元 單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 65103886 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期
中期簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 ( 未經審核 ) 收入 5 2,061,481 1,362,742 (691,884) (469,146) 1,369, , ,780 21,633 (667,220) (475,382) (78,782) (49,825)
Biostime International Holdings Limited 合生元國際控股有限公司 ( 股份代號 :1112) 截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 財務摘要 截至六月三十日止六個月 2,061,481 1,362,742 51.3% 1,369,597 893,596 53.3% 297,507 273,926 8.6% 460,407 273,926 68.1% 人民幣
2017 1717 SPREAD OUR LOVE AROUND THE WORLD 1 2 4 5 19 28 30 32 33 35 澳優乳業股份有限公司 二零一七中期報告 宗旨 2 財務摘要 3 財務摘要 二零一四年 二零一五年 二零一六年 二零一六年 二零一七年 變動 財政年度 財政年度 財政年度 上半年 上半年 以%表示 人民幣百萬元 收入 1,966.0 2,103.5 2,740.3
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金
![[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金](/thumbs/92/109701642.jpg "[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金")
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,
優惠折扣 臨 櫃 交 易 攜 帶 證 件 申購金額規定 除特殊專案外, 網路銀行 ( 不含智慧鎖利計劃 ) 行動銀行 語音下單手續費 6 折優惠 (PO13 元大台灣加權股價指數 等基金因其手續率低於 1%, 網路 行動銀行及語 音下單未提供折扣優惠 ) 請本人攜帶原留印鑑及身分證, 親臨櫃台辦理
凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券相關規定一覽表 107/10Ver 項目內容 重要規定及 風險告知 1 委託人身分限制: 依部分境外基金公開說明書規定, 投資人不得具有美國公民或居民身分, 或其它資格限制, 委託人茲聲明其已明瞭前開投資限制, 就其投資標的已符合各該公開說明書或法令有關投資人身分相關之要求或限制, 如有不實應自負其責, 並賠償受託人因此所受損害 2 委託人確定無涉及洗錢與不法交易之情事且同意配合基金公司短線交易及擇時交易之規定辦理
CONTENTS
CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36
3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理
CB(1)1919/04-05(05) ( ) 2. ( ) 40% 50% 3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理登記委員會在決定某人是否適當人選時,
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 海外監管公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的根據中國會計準則編制的
公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h
目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583
(Microsoft Word - \271\357\261b\263\ _all .docx)
一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券
綜合收益表 二零一四年 人民幣千元 收入 4 2,778,948 2,930,268 (2,222,516) (2,333,727) 毛利 556, , ,180 80,767 (251,204) (279,381) (65,789) (58,155) (387) (2,6
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 長壽花食品股份有限公司 1006 截至二零一四年十二月三十一日止年度年度業績 財務摘要 2,778,900,000 2,930,300,000 5.2% 270,300,000 1.5% 266,300,000 20 年度業績 1 綜合收益表 二零一四年 人民幣千元 收入 4 2,778,948 2,930,268 (2,222,516)
目錄 A B C
中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
目 錄 釋義 董事會函件
此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................
5 15 日 /8 月 2013 年 跌 3.2% 升 0.86% 點 22600 22400 22200 22000 21800 21600 21400 成交量 = 15.81 億 20 10 0 20/8 23/8 28/8 31/8 恒指 恒指認購證 30 日 /8 月 2013 年 跌 11.19% 升 5.16% 30/9 31/10 29/11 金 金認購證 1080 1060
(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)
元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準
附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.5% 股票型基金經理費收入為 1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.4%~0.56% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛能源轉型基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續 費分成為 2.0% 經理費分成為
Microsoft Word - 霸菱全球新興市場基金clean
霸菱新興市場系列基金 - 霸菱全球新興市場 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2014 年 1 月日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料
46 2011 11 467 數位遊戲式學習系統 7 2011 11 467 47 3 DBGameSys 48 2011 11 467 正規化資料模組 如何配置並儲存電子化資料 以 便減少資料被重覆儲存的程序 DBGameSys的主要功能模組包 學習者 審核評分模組 含 正規化資料模組 審核評分 模組 高分列表模組3大區塊 系統資料庫 在正規化資料模組的執行 高分列表模組 過程中 先要求學習者瀏覽遊戲
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2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
持有本公司基金(安穩基金除外)未滿七個日曆日（含第七日）者（含透過特定金
< 境外基金短線交易規範 > 104/07/06 版 代號境外基金短線交易相關規定有關監控可能的頻繁短線交易行為, 負責單位會定期提出報告 ( 至少每季 ), 報告內容包括過去半年內所有於 7 日 ( 日曆日 ) 內進行同一基金買賣之客戶名單, 並針摩根對個別客戶其半年內短線交易次數過多者, 將依其交易金額 所獲利益或損失 交 01 系列基金易行為模式 以及交易歷史記錄等進行特別查核 任何被認定為從事頻繁短線交易之客戶,
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一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券
Legg Mason Western Asset
美盛全球系列基金 配息紀錄及時間表 2019 年 5 月 美盛西方資產全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) (ISIN 代碼 :IE00B2417S93) A 類股美元增益配息型 (M) 4 (ISIN 代碼 :IE00B7SBJ061) 05/2019 0.388530980 0.46% 5.55% -0.81% 0.503655510 0.62%
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(