ITI 反稀釋費用相關說明 ( 價格調整政策 ): 共同基金的大筆申購和贖回, 都可能造成基金資產的稀釋, 由於投資人買入和賣出持有的單位, 皆會反 映在任何一筆交易與其所衍生的成本上, 因為基金管理人須因投資人的申購或贖回交易, 而買賣基金所持有的有價證券 ; 因此為了避免大筆申購 或贖回造成基金

富達投信 富達基金系列 ITI 反稀釋費用相關說明 ( 價格調整政策 ): 共同基金的大筆申購和贖回, 都可能造成基金資產的稀釋, 由於投資人買入和賣出持有的單位, 皆會反映在任何一筆交易與其所衍生的成本上, 因為基金管理人須因投資人的申購或贖回交易, 而買賣基金所持有的有價證券 ; 因此為了避免大

摩根投信 摩根 ( 歐洲 ) 基金系列 當基金出現鉅額交易, 基金經理人為了應付大量進出的現金而須進行有價證券交易時, 此時有關交易或其他成本並未準確反映在投資人申購或買回基金的價格上, 基金受益權單位的淨資產價值可能因此被稀釋 為避免上述影響, 基金管理機構可採取波動定價機制以保護基金受益人權益 此一機制亦為市場上主要同業採用 執行波動定價機制之好處如下 : 1. 基金執行波動定價機制時, 進行申購或買回交易的投資人須承擔因交易產生之成本,

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

cgn

3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多

( ) (1) (2) (3) (4) 2

2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

AE 天利 計算資產淨值每一投資組合每一類別之每股資產淨值於每一估值日計算 每股資產淨值由 SICAV 直接或授權計算, 並存於 SICAV 註冊辦事處備查 投資組合有關類別之每股資產淨值以其計值貨幣及董事隨時決定之其他特定貨幣表示 SICAV 的資產將按以下方式進行估值 : (i) 任何手頭現金或

AC MB 聯博 公平價值調整機制 ( 適用於目前已在台灣核備的聯反稀釋條款 - ( 僅適用於聯博 - 新興市場價值基金, 其他博基金 ) 台灣已核備之聯博基金無 ) 本基金所投資之有價證券係根據其現行市值估價, 每股資產淨值調整政策為改善現有股東因投資管理公而其現行市值乃基於市場報價釐定 倘無現成市場司買賣證券為來自認購 贖回和交換的淨活動進行融通報價或被視為不可靠, 則有價證券的現行市值將按而產生的成本,

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20

2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7

總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 07 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 外收 0.5%, 最多 5,000 元 外收 0.5%, 最多

境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信

總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 USD EUR:T+2 日其他雜幣 :T+3 日 外收

境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信

2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.

業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,

POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%

2 3 13 17 22 26 1 2 8 100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 www.kpmg.com.cn 2006 4 2002 2006 1 28% 2006 17 8 500 2006 2006 2006 7 2.5 2 1 500 500 40% 500 10 16 14 12 10 8 6 4 2 2002-2006 5.1 5.9

24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司

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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

Microsoft Word - ACI chapter00-1ed.docx

前言 Excel Excel - v - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 5 相關 平衡 敏感 - vi - 前言 模擬 If-Then 規劃 ERP BI - vii - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 ERP + BI + ERP BI Excel 88 Excel 1. Excel Excel 2. Excel 3. Excel - viii - 前言 1.

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目

綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85

TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%

G.xls

法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別

Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................

台新投信 基金受益人印鑑卡

本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,

香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 的特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM

KING FORCE GROUP HOLDINGS LIMITED 冠輝集團控股有限公司 ( 股份代號 :08315) 截至二零一八年三月三十一日止年度的年度業績公佈 本公司 董事 董事會 聯交所 GEM GEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk 冠輝集團控股有限公司 陳運逴 GEMGEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk

B.xls

安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

<4D F736F F D20B449A8B9A448B9D8B449B651A448A5CDC5DCC342B855AFE0B9D8C049A7EBB8EABCD0AABAB2A7B0CAA7E5B5F9B1F8B4DA >

VU081071026 1/6 富邦人壽富貴人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,

全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,

摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236

路博邁投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 康和投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 先鋒投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 大華銀投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 鋒裕投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 兆豐投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 日盛投信

基金通路報酬揭露本公司共同基金投資標的批註條款 ( 一 ) 提供連結之基金所收取之通路報酬如下 : ** 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動, 要保人若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付贊助或提供產品說明會及員工其他行銷贊助在臺總代理人 / 經理公司通路服務費分成教育訓練 ( 新臺幣元 ) ( 新臺幣元 ) 元大投信不多於 1.0%

概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7

概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%

No Title

本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於

Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 保證金收取 合格之擔保品種類為何 非現金擔保品之折扣率 haircut 為何 CCP是否將會員所繳擔保品用於投資 其孳息是否回饋給會員 限制措施 焦 點 視 界 是否對會員之委託金額 信用 部位及風險訂定限額 會員是否必須對其客戶制定限額 洗價 mark-to-market 之時間及方法為何 結算交割 市 場 掃 描 交割週期 T+1或T+3

未經審核業績 簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 二零一四年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 4 986, ,473 (884,547) (465,691) 101,645 84, ,340 41,976 (19,491) (19,533) (20,227) (24,

財務摘要 研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited* ( 股份編號 :2308) 截至二零一四年六月三十日止六個月中期業績公告 986,200,000 550,500,000 79.2% 29,900,000 25,500,000 17.3% 0.024 0.021 1 未經審核業績 簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3

49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112 2.31%201212 9.02% 2012 47.28% 2012 42.28%27 10.44% 74.65% 2013 20.28%4.06%1.01% 2016100%

1938 1953 2000CRC 2006CRC 50% CRC2010 2007510 2007 200711 20087CRCCRC56.62% 23.14%19967 27.80% 20081166.98% 20003 63.59% 2011CRNC 49%1% BEID Fund 49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112

新　險

台灣人壽保險股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 免費申訴電話 :0800-213-269 中華民國 105 年 6 月 23 日台壽字第 1052330016 號函備查中華民國 107 年 8 月 31 日台壽字第 1072330061 號函備查修正 批註條款之訂立及優先效力 第一條本台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 ( 以下稱本批註條款

Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be

Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or )

C_Alibaba Health 241

股份發行人的證券變動月報表 截至月份 : 28/02/2018 致 : 香港交易及結算所有限公司 公司名稱 呈交日期 06/03/2018 阿里健康信息技術有限公司 I. 法定股本變動 1. 普通股 (1) 股份代號 : 241 說明 : 普通股 普通股數目 面值 法定股本 上月底結存 15,000,000,000 0.01 港元 150,000,000.00 港元 增加 /( 減少 ) 沒有沒有

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目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman

創業板之特色 ii 釋義 預期時間表

閣下如 有任何疑問 閣下如已 本公司 售出或轉讓 RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED 銳康藥業集團投資有限公司 ( 股份代號 :8037) 建議股份合併及股東特別大會通告 69 2 SGM-1 SGM-2 48 33 A18 7 www.hkgem.com www.ruikang.com.hk 創業板之特色....................................................

路博邁投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 康和投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 先鋒投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 大華銀投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 鋒裕匯理投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 兆豐投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 日盛

基金通路報酬揭露本公司共同基金投資標的批註條款 ( 一 ) 提供連結之基金所收取之通路報酬如下 : ** 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動, 保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付贊助或提供產品說明會及員工在臺總代理人 / 經理公司教育訓練 元大投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 台新投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬

1

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 傳真 :(852) 電子郵箱 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並

A 2015 惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 2880 9263 傳真 :(852) 2565 7975 電子郵箱 :vpl@vp.com.hk 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位 投資者在作出投資決定前, 請參閱有關基金章程, 並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料

18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu

業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18

選擇學校午膳供應商手冊適用於中、小學 (2014年9月版)

2014 年 9 月版 選擇 學校午膳供應商手冊 適用於中 小學 i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 3 i. ii. iii. iv. v. 4 i. ii. 1. 2. 3. 4. 5. iii. iv. 5 6 3 4 5 6 i. ii. i. ii. iii. iv. v.

RBWM Master Fund Risk Rating (UT and non-UT)_18Q3.xlsx

投資相連壽險計劃保單 - 基金總結投資儲全保 退休儲全保 儲全保及卓滙投資壽險計劃 投資選擇之名稱投資增值基金環球機會基金高增長基金滙豐人壽歐洲股票基金環球債券基金亞洲股票 ( 除日本外 ) 基金美國股票基金滙豐人壽美元債券基金平穩基金均衡基金滙豐人壽安聯香港股票基金滙豐人壽安聯東方入息基金滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金滙豐人壽亞太收益增長股票基金滙豐人壽亞洲債券基金滙豐人壽中國股票基金滙豐人壽富達亞太股息基金滙豐人壽富達歐元債券基金

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6

公開說明書

聯博 - 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2016 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱

季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164

Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807

<4D F736F F D20B449A8B9A448B9D8BB45B449C5DCC342B855AFE0B9D8C049A7EBB8EABCD0AABAB2A7B0CAA7E5B5F9B1F8B4DA >

富邦人壽聚富變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII

台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基

本公司銷售 摩根士丹利系列基金 所收取之通路報酬如下 : ㄧ 投資人支付 項 目說 明 二 境外基金機構支付項目基金名稱經理費率 ( 每年 ) 摩根士丹利新興領先股票基金 1.9% 摩根士丹利環球平衡收益基金 2.0% ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根士丹利環球可轉換債券基 金 ( 本基金有相當比重投資於非 1.0% 投資等級之高風險債券 ) 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 1.2%

(Microsoft Word Q4_\(2\)\245i\302\340\266\305-a\(\244\243\245\277\275T\253\335\247\357\))

英傑華投資 - 環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) ( 原名 : 英傑華環球可轉債基金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2015 年 1 月 30 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項,

<4D F736F F D B449B946A7EBAB48B867B27AA4A7C3D2A8E9A7EBB8EAAB48B055B0F2AAF7ADD7A5BFA4BDB67DBBA1A9FAAED1B575BD75A5E6A9F6B

富達投信公告 中華民國 105 年 4 月 13 日 (105) 富證信字第 079 號 主旨 : 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金 及 富達卓越領航全球組合證券投資信託基金 基金公開說明書有關短線交易相關規定 說明 : 一 依據金融監督管理委員會 105 年 4 月 11 日金管證投字第 1050010214 號核准函辦理 二 配合市場實務作業, 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金

NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0

路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)

( ) RR3 RR ( ) ( ) ( ) 法規函令動態 ( ) ( ) (Exchange Traded Fund, ETF) ETF ( ) % 103

2015.01 第 13 期 104 145 3 (02)2581-7288 理監事會議 66 12 1866 104104 本公會業務報導 OBU/OSU ( ) ()9 ( ) 4 OBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSUOBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSU OBU/ OSU ( ) OBU/OSU ( ) OBU/OSU ( 103 12 12 1030045271)

Microsoft Word C.doc

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第

<B9D2A57EB0F2AAF7A4BDA571B575BD75A5E6A9F6B357A9772D A752B0A3A4D1A751292E786C73>

MFS 全盛基金 (02)2516-7676 柏瑞環球基金 (02)2516-7676 天達環球策略基金 (02)8101-0800 先機環球基金 (02)2728-3222 安本環球基金 (02)8722-4688 利安基金 (02)7711-5599 MFS 全盛基金 ( 本公司 ) 務求防止過度認購 贖回或股份轉換的行為模式 本公司或其代理人可採取務求防止該等過度買賣行為的步驟 ( 包括下文所述者

2017 1717 SPREAD OUR LOVE AROUND THE WORLD 1 2 4 5 19 28 30 32 33 35 澳優乳業股份有限公司 二零一七中期報告 宗旨 2 財務摘要 3 財務摘要 二零一四年 二零一五年 二零一六年 二零一六年 二零一七年 變動 財政年度 財政年度 財政年度 上半年 上半年 以%表示 人民幣百萬元 收入 1,966.0 2,103.5 2,740.3

CONTENTS

CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36

貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報

14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況

3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理

CB(1)1919/04-05(05) ( ) 2. ( ) 40% 50% 3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理登記委員會在決定某人是否適當人選時,

滙豐強積金僱主熱線 滙豐強積金網頁 L-MPF001B v07/1016 (1016) H

強積金指南 滙豐強積金僱主熱線 2583 8033 滙豐強積金網頁 www.hsbc.com.hk/mpf L-MPF001B v07/1016 (1016) H 65 60 1 2 73770 2583 8033 www.hsbc.com.hk/mpf 滙豐強積金與您, 昂首向前邁步 3 1 5 2 6 2.1 6 2.2 7 2.3 8 3 10 3.1 10 3.2 11 3.3 15 4 17

中期簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 ( 未經審核 ) 收入 5 2,061,481 1,362,742 (691,884) (469,146) 1,369, , ,780 21,633 (667,220) (475,382) (78,782) (49,825)

Biostime International Holdings Limited 合生元國際控股有限公司 ( 股份代號 :1112) 截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 財務摘要 截至六月三十日止六個月 2,061,481 1,362,742 51.3% 1,369,597 893,596 53.3% 297,507 273,926 8.6% 460,407 273,926 68.1% 人民幣

公開說明書

聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019 年 1 月 31 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理,

2010/03 1. 2. 3. .. . 14 * (Certification) Certification) 1. 2. 3. ( 5~15%) 4. 5. 20% 企業看證照 具加分效果 機械專業證照至今已獲得120家機械相關企業的認同與支持 企業表達認同的具體作法包含 給予獲證考生優先面試的機會 運用此認證 作為公司招募員工時確保所錄取之新 人基本能力的方式 鼓勵員工報考 提升專業能力

1 內容

2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................

附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險

國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049

Cover Story 證交專論 歐美ETF市場的發展趨勢 封面專題 文Ʌ賴朝堂 元大寶來證券投資信託公司副理 焦點視界 全球ETF市場發展現況 突破兩兆美元的關口Ǵ且資金流入屢創新高 紀錄Ǵ在在顯示全球投資人發現透明度較高 2013年迄今可說是迎來相對風平浪靜的 上半場Ǵ歷經08年的金融海嘯及11年的歐債 的ETF正好可以滿足他們的需求Ƕ全球ETF 危機Ǵ金融市場波動促使投資者大幅改變風險 美金Ƕ2013年1至7月Ǵ全球ETF資金淨流入

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,

透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2018 年 ) 對於透過施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之經理人或配售商 ) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理 施羅德金融市場基金 施羅德環球基金系列施羅德另類投資方略 * 所有的子基金

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2018) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the manager or distributor of the following funds, orders placed

SW cdr

1~2 3 4 5~6 7~8 9~10 11 12 13 14 15 16~18 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21 22 23~26 23 24 24 25 26 27 27 27 : 110V 1 110V 110V 15A 2 3 23 24 4 ( ) 5 6 1 2 26 20 l 1 7 3 4 5 15 17 18 12 7~13 6 ~ 8 ~

(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)

元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準

綜合收益表 二零一四年 人民幣千元 收入 4 2,778,948 2,930,268 (2,222,516) (2,333,727) 毛利 556, , ,180 80,767 (251,204) (279,381) (65,789) (58,155) (387) (2,6

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 長壽花食品股份有限公司 1006 截至二零一四年十二月三十一日止年度年度業績 財務摘要 2,778,900,000 2,930,300,000 5.2% 270,300,000 1.5% 266,300,000 20 年度業績 1 綜合收益表 二零一四年 人民幣千元 收入 4 2,778,948 2,930,268 (2,222,516)

46 2011 11 467 數位遊戲式學習系統 7 2011 11 467 47 3 DBGameSys 48 2011 11 467 正規化資料模組 如何配置並儲存電子化資料 以 便減少資料被重覆儲存的程序 DBGameSys的主要功能模組包 學習者 審核評分模組 含 正規化資料模組 審核評分 模組 高分列表模組3大區塊 系統資料庫 在正規化資料模組的執行 高分列表模組 過程中 先要求學習者瀏覽遊戲

業務回顧及展望 SAGP 二零一八佔總收入人民幣千元百分比 186, % 135, % 361, % 345, % 114, % 123, % 661, % 604, % 2

財務概要 森美 ( 集團 ) 控股有限公司 Summi (Group) Holdings Limited ( 股份代號 :00756) 截至二零一八年六月三十日止年度年度業績公告 二零一八年 % 人民幣千元 綜合損益及其他全面收益表 661,721 604,286 9.5% 223,797 212,379 5.4% 33.8% 35.1% (1.3pp) EBITDA 113,076 154,793

2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim

2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic

公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h

目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583

目錄 A B C

中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 海外監管公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的根據中國會計準則編制的

5 15 日 /8 月 2013 年 跌 3.2% 升 0.86% 點 22600 22400 22200 22000 21800 21600 21400 成交量 = 15.81 億 20 10 0 20/8 23/8 28/8 31/8 恒指 恒指認購證 30 日 /8 月 2013 年 跌 11.19% 升 5.16% 30/9 31/10 29/11 金 金認購證 1080 1060

目錄

Stock Code: 2868 2011 目錄 2 3 4 5 12 14 16 22 51 56 65 77 78 79 81 82 83 84 86 1 2 公司資料 * * * * 1 501 217 85806-08 http://www.bjcapitalland.com 上市資料 H 2868 2868.HK 2868HK H 2,000 H 183 17 1712-1716 (852)

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2018.9.24 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美 國股票基金 )( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球 基金 - 柏瑞美國股票基金

目 錄 釋義 董事會函件

此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................

基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018

基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038

3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%

Microsoft Word - 霸菱全球新興市場基金clean

霸菱新興市場系列基金 - 霸菱全球新興市場 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2014 年 1 月日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料

: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(

untitled

06 18 33 35 39 2012 04 08 32 34 37 40 2012 FCS (PE), FCIS PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 501 201203 1 28 183 17 1712 1716 www.microport.com.cn 6 2012 484,916 448,824 8.0%

ESG

2017 2 3 7 8 12 16 48 63 72 93 129 134 135 136 138 139 141 ESG 公司資料 ** ## * * # ** ## ** ## 8 702 6 8 183 17 1712-1716 www.universalmsm.com 2666 * 2017 5 4 ** 2018 3 1 # 2017 8 4 ## 2018 3 1 2 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

Crystal Reports - 分配型基金組成項目表

月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註

2015 中期報告 2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 靈寶黃金股份有限公司 2 H 183 17 1712 1716 38 19 1902 3330 297,274,000 H 472,975,091

基金標的代號查詢 & Bloomberg Code.xls

富邦大中華成長基金台幣股票型 FBE5 富邦長紅基金台幣股票型 FBE2 FBSF 富邦精準基金台幣股票型 FBE1 FBPF 富邦台灣心基金台幣股票型 FBE6 FBE6 富邦高成長基金台幣股票型 FBE7 元大多福基金台幣股票型 YT01 元大新主流基金台幣股票型 YT02 元大經貿基金台幣股票型 YT03 安泰 INGe 科技基金台幣股票型 CHHT 安泰 ING 中小基金台幣股票型 CHSC

綜合損益表 二零一七年 千港元 收益 6 273, ,386 (781) 273, , ,541 53,422 (140) (15,030) (135,076) (147,473) (26,004) (23,170) 除稅前溢利 7 128, ,35

Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited 亞太絲路投資有限公司 ( 前稱 PACIFIC PLYWOOD HOLDINGS LIMITED 太平洋實業控股有限公司 * ( 股份代號 :767) 截至二零一七年十二月三十一日止年度末期業績公告 * 本公司 董事 董事會 本集團 審核委員會 * 1 綜合損益表 二零一七年 千港元 收益 6 273,347

% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票

Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%

39% % 李兆基博士大紫荊勳賢 10

旺角 香港 39%7.61 5.48 38% 4.89 3.54 李兆基博士大紫荊勳賢 10 38% 44% 3% The H Collection 62% 11 18 12 進行發展中物業及已建成主要存貨, 樓面總括如下 : 項目數目 集團自佔實用 / 樓面面積 ( 百萬平方呎 ) ( 註一 ) 備註 ( 甲 ) 可於二零一八年銷售之樓面 : 1. 24 1.1 2. 6 0.6 ( 乙 ) 市區項目

2 以基金品牌來看, 二月份投資人偏好的前十大品牌皆為國際品牌, 施羅德為二月份單月資金淨流入的第一名, 旗下的施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券基金組別, 對其基金品牌能成為二月份第一名的貢獻度最大 二月份, 最受投資人青睞的基金則是 MFS 全盛歐洲價值基金, 該基金主要投資於英國市場 英國在

晨星資金流向觀察 2015 年 2 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 而非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 在低通膨壓力, 及預期歐洲央行將進行貨幣寬鬆政策的影響下, 各國陸續於二月份宣布降息, 加入全球貨幣戰爭 歐元區國家財政部長終於與新任希臘財政部長達成協議, 希臘危機暫時解除, 但投資人對全球經濟發展前景持保留態度 固定收益型基金於二月份呈現連續第二個月的淨流入, 且流入資金較一月份增加

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中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會境外基金投資人須知範本 系列基金 - 基金 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 : 年月日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱