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砾宥郝
7 years ago
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1 焦点科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 2009 年 9 月 27 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1014 号关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2,938 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为 42 元本公司共募集资金 123,396 万元, 扣除发行费用 4, 万元, 募集资金净额为 118, 万元该募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位, 经上海众华沪银会计师事务所有限公司 ( 现已更名为 : 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 沪众会验字 (2009) 第 4025 号验资报告审验确认截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用情况如下 : 项目金额 ( 人民币元 ) 募集资金净额 1,184,840, 减 : 累计使用募集资金 422,829, 其中 : 以前年度已使用金额 239,654, 本年度使用金额 183,174, 加 : 累计募集资金利息 164,894, 加 : 累计理财产品投资收益 55,596, 尚未使用的募集资金余额 982,501, 截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金 422,829, 元, 尚未使用的募集资金余额为 982,501, 元, 募集资金存放情况如下 :

2 活期存款账户 : 募集资金专项账户账号 2015 年 12 月 31 日余额徽商银行股份有限公司南京分行 ,245, 宁波银行股份有限公司南京分行 , 中信银行南京分行建邺支行 ( 原名为 : 中信银行南京分行山西路支行, 于 , 年 8 月 7 日更名为中信银行南京分行建邺支行 ) 定期存款账户 : 合计 6,417, 募集资金专项账户存期 2015 年 12 月 31 日余额徽商银行股份有限公司南京分行 7 天 260,000, 徽商银行股份有限公司南京分行 2 年 135,000, 宁波银行股份有限公司南京分行 7 天 73,389, 中信银行南京分行建邺支行 7 天 7,694, 合计 476,084, 理财产品 : 理财产品专项账户产品名称 2015 年 12 月 31 日余额广发银行股份有限公司南京分行广赢安薪 1 年理财产品 50,000, 广发银行股份有限公司南京分行薪加薪 16 号理财产品 200,000, 平安银行南京分行对公结构性存款 100,000, 东亚银行南京分行结构性理财 150,000, 合计 500,000, 合计金额如下 : 账户名称募集资金存放银行 2015 年 12 月 31 日余额徽商银行股份有限公司南京分行 401,245, 焦点科技股份有限公司宁波银行股份有限公司南京分行 73,392, 中信银行南京分行建邺支行 7,863, 理财产品 500,000, 合计 982,501,851.81

3 二募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定和要求, 结合本公司的实际情况, 制定了焦点科技股份有限公司募集资金管理制度根据募集资金管理制度的要求, 本公司对募集资金采用专户存储制度本公司于募集资金到位后, 即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行, 实行专户存储, 保证专款专用同时, 公司于 2009 年 12 月 30 日与保荐机构国信证券股份有限公司宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了募集资金三方监管协议 2011 年 12 月 29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案, 同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户, 同时, 公司与保荐机构国信证券股份有限公司华夏银行南京分行城南支行签订了募集资金三方监管协议 2012 年 7 月 13 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案, 同意公司在中信银行南京分行建邺支行新增一个募集资金专户, 同时, 公司与保荐机构国信证券股份有限公司中信银行南京分行建邺支行签订了募集资金三方监管协议三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题考虑到募集资金的结算和管理的便利, 公司于 2014 年 8 月 6 日注销在华夏银行南京分行城南支行设立的超募资金专户, 并将该专户购买的理财产品到期后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户中存储公司与华夏银行南京分行城南支行国信证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议同时终止

4 三本年度募集资金的实际使用情况单位 : 万元募集资金总额 118, 本年度投入募集报告期内变更用途的募集资金总额 9, 资金总额 18, 累计变更用途的募集资金总额 9, 已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额比例 7.66% 资金总额 42, 是否已变承诺投资项目和超募资金投向更项目 ( 含部分募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更 ) 承诺投资项目中国制造网电子商务平台升级是 7, , , % 2017 年 12 月 31 日 0.00 否否中国制造网销售渠道是 9, 项目终止项目终止 0.00 否是中国制造网客户服务支持中心是 6, , % 焦点科技研究中心是 7, , , % 2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 0.00 否否 0.00 否否承诺投资项目小计 - 31, , , 超募资金投向设立新一站保险代理有限公司设立文笔网路科技有限公司增资中国制造网有限公司设立并增资 Focus Technology (USA) Inc. 否 10,000 10, , % 2011 年 01 月 01 日否 6,000 5, , % 2010 年 12 月 31 日否 1,500 1, , % 2011 年 06 月 30 日否 4, , , , % 2014 年 12 月 31 日收购 DOBA, Inc. 否 3, , , , % 2016 年 03 月 31 日否否否否否否 -2, 否否否否归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计 - 26, , , , , 合计 - 57, , , , ,

5 由于新置换土地的招拍挂所需时间较长, 程序繁琐, 直至 2012 年 12 月 20 日, 公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地才完成招拍挂程序, 取得土地证同时, 由于大厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作, 包括项目立项, 申请土地证, 各类方案报告的审查审批未达到计划进度或预与备案, 取得工程规划许可证和工程施工许可证, 因此, 导致整个募投项目进度落后于原计划计收益的情况和原因截止目前, 焦点科技大厦已于 2015 年 11 月 20 日正式开始土方施工, 经公司对项目达到预期可使 ( 分具体项目 ) 用状态日期进行测算, 焦点科技大厦预计将于 2017 年 12 月 31 日前完工因此, 中国制造网电子商务平台升级中国制造网客户服务支持中心及焦点科技研究中心的项目进度也相应延期至 2017 年 12 月 31 日上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过, 并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过中国制造网销售渠道项目总投资规模拟为 9, 万元, 其中金额占比较大的部分为房屋购置公司上市后, 恰逢中国房地产市场的迅速升温期, 各地房市水涨船高, 按原计划投入已无法达到预期目标为了回避房地产市场调控的影响, 公司暂缓在各地分公司购置房产, 转而通过租赁办公室的方式设立分公司公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 30 个分支机构, 已初项目可行性发生重大步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络, 同时, 经过几年的不断改善, 各分支机构硬件配置也有了很大的改善, 销售人员的培养和招聘也初见成效因此, 公司决定终止中国制造网销售渠道项目, 变化的情况说明以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设根据公司实际情况, 为了更有效的提高资金使用效率, 发挥最大的经济效益, 保证其他募投项目的顺利进行, 公司将中国制造网销售渠道项目剩余募集资金 9, 万元全部投入焦点科技大厦的建设上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过, 并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过年 6 月, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过 : 使用超募资金 10,000 万元人民币投资设计新一站保险代理有限公司,2010 年 8 月实际投资 10,000 万元年 6 月, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过 : 使用超募资金 6,000 万元人民币投资设立台湾子公司文笔网路科技有限公司,2010 年 9 月实际投资新台币 2.5 亿元, 折合人民币 5, 万元年 9 月, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过 : 使用超募资金 1,500 万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司 (Made-in-China.com LIMITED) 进行增资,2011 年 3 月实际增资 1,430 万元年 4 月, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 : 使用超募资金 800 万美元 ( 折合人民币 4, 万元 ) 投资设立 Focus Technology (USA) Inc 年 12 月, 公司第三届董事会第二十四超募资金的金额用次会议审议通过 : 使用超募资金 2,200 万美元对 Focus Technology (USA) Inc. 追加投资, 继续用于中美跨境贸易服务平台项目的建设 2015 年, 公司累计支付投资款共计美元 2150 万元 ( 折合人民币 13, 万途及使用进展情况元 ) 年 4 月, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过 : 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 使用不超过人民币 5 亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司 2015 年 12 月, 公司收到南京市金融发展办公室下发的中标通知书, 确定公司为主发起人的招投标团队在本次南京市互联网科技小额贷款公司招标活动中正式中标公司将尽快按照相关政策要求, 与其他发起人一起积极准备互联网科技小额贷款公司的筹建审批工作年 11 月, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 : 使用超募资金万元美元, 通过全资孙公司 Crov Global Holding Limited 对 DOBA, Inc.( 公司原名 :Tri Holdings LLC) 进行投资 2015 年 11 月支付第一笔投资款 550 万美元 ( 折合人民币 3, 万元 )

6 2012 年 12 月 20 日, 公司取得南京高新技术产业开发区软件园地块的国有土地使用募集资金投资项目实证, 土地面积为 37, 平方米 ( 约 55.6 亩 ), 使用期限 50 年为此公司将中国制造网电子商务平台升级项目中国制造网客户服务支持中心项目和焦点科技研究中心项目的实施地点由南京高新施地点变更情况技术产业开发区软件园地块 ( 宁浦国用 (2008) 第 01442P 号 ) 变更为南京高新技术产业开发区软件园地块 ( 宁浦国用 (2012) 第 22672P 号 ) 募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因经公司第三届董事会第十五次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过, 授权公司及其全资控股子尚未使用的募集资金公司使用不超过 5 亿元的超募资金进行投资理财, 授权有效期一年, 自获股东大会 (2015 年 5 月 18 日 ) 审用途及去向议批准后生效在上述额度内, 资金可以滚动使用其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况四变更募集资金投资项目的资金使用情况中国制造网销售渠道项目总投资规模拟为 9, 万元, 其中金额占比较大的部分为房屋购置公司上市后, 恰逢中国房地产市场的迅速升温期, 各地房市水涨船高, 按原计划投入已无法达到预期目标为了回避房地产市场调控的影响, 公司暂缓在各地分公司购置房产, 转而通过租赁办公室的方式设立分公司公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 30 个分支机构, 已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络, 同时, 经过几年的不断改善, 各分支机构硬件配置也有了很大的改善, 销售人员的培养和招聘也初见成效因此, 公司决定终止中国制造网销售渠道项目, 以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设根据公司实际情况, 为了更有效的提高资金使用效率, 发挥最大的经济效益,

7 保证其他募投项目的顺利进行, 公司拟将中国制造网销售渠道项目剩余募集资金 9, 万元全部投入焦点科技大厦的建设上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过, 并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过五募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引焦点科技股份有限公司募集资金管理制度等规定管理和使用募集资金, 并及时真实准确完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形焦点科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 20 日

焦点科技股份有限公司

焦点科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 2009 年 9 月 27 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1014 号关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,