项目募集资金发生额 ( 元 ) 期末余额 23,472, 年到位募集资金使用情况该次募集资金已于 2016 年末使用完毕二募集资金管理情况 ( 一 )2013 年到位募集资金根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关规定, 公司已在中国光大银行郑州会展支行 (

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牵嵇
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1 证券代码 : 证券简称 : 安彩高科编号 : 临河南安彩高科股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据证券法上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等规定要求, 本公司董事会将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 )2013 年募集资金到位情况年到位募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 公司于 2013 年 5 月非公开发行普通股 (A 股 ) 股票 25,000 万股, 发行价格为每股 4.03 元, 募集资金总额为 100,750 万元, 募集资金净额为 99,250 万元 2013 年 5 月 7 日, 公司募集资金到账年到位募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 公司于 2016 年 7 月非公开发行普通股 (A 股 ) 股票 172,955,974 股, 发行价格为每股 6.36 元, 募集资金总额 11 亿元, 募集资金净额为 1,085,667, 元 2016 年 7 月 18 日, 公司募集资金到账 ( 二 ) 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况年到位募集资金使用情况项目募集资金发生额 ( 元 ) 募集资金净额 992,500, 加 : 累计利息收入扣除手续费净额 4,706, 减 : 以前年度已使用金额 803,230, 减 : 暂时用于补充流动资金的金额 170,000, 减 : 本年使用金额 503,

2 项目募集资金发生额 ( 元 ) 期末余额 23,472, 年到位募集资金使用情况该次募集资金已于 2016 年末使用完毕二募集资金管理情况 ( 一 )2013 年到位募集资金根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关规定, 公司已在中国光大银行郑州会展支行 ( 以下简称光大银行 ) 开立募集资金专用账户对 2013 年度募集资金实行专户管理, 账号为 , 中勤万信会计师事务所有限公司 ( 已于 2014 年 3 月更名为中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 以下简称中勤万信 ) 对上述募集资金出具了河南安彩高科股份有限公司验资报告 ( 勤信验字 2013 第 27 号 ) 验证确认公司与 2013 年非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司及光大银行于 2013 年 5 月 7 日签署了募集资金专户存储三方监管协议, 并于 2013 年 5 月 9 日予以公告 2015 年 12 月 12 日公司披露了关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 ( 详见公告号 ), 由国金证券中原证券承接持续督导保荐工作公司于 2015 年 12 月 24 日与保荐机构及光大银行签署了募集资金专户存储三方监管协议 2016 年 12 月 22 日, 公司对安彩能源增资资金 1 亿元 ( 其中使用 2013 年募集资金 9581 万元 ), 安彩能源对本次增资的 9,581 万元募集资金在中信银行股份有限公司安阳分行 ( 以下简称中信银行 ) 开立了募集资金专项账户集中管理, 银行账号 : , 中勤万信对上述增资资金出具了河南安彩能源股份有限公司验资报告 ( 勤信豫验字 2016 第 1016 号 ) 验证确认 2016 年 12 月 28 日, 公司与安彩能源中信银行及保荐机构国金证券和中原证券签署了募集资金四方监管协议 ( 二 )2016 年到位募集资金公司已在光大银行开立募集资金专用账户对 2016 年到位募集资金实行专户管理, 账号为 , 中勤万信对上述募集资金出具了河南安彩高科股份有限公司验资报告 ( 勤信验字 2016 第 1107 号 ) 验证确认公司于 2016 年 7 月 25 日与保荐机构 ( 国金证券中原证券 ) 光大银行签订了募集资金三方监管协议截止 2016 年 12 月 21 日, 公司 2016 年到位募集资金已全部按计划使用完毕, 公司已完成该募集资金专项账户注销手续 ( 详见公司于 2016 年 12 月 23 日在上海证券报及上交所网站披露的号公告 ) 三以前年度募集资金的实际使用情况 2

3 ( 一 )2013 年到位募集资金使用情况 1. 以前年度募集资金使用情况公司 2013 年非公开发行股票募集资金净额为 99,250 万元, 按照原募集资金用途, 计划使用 20,000 万元归还银行贷款 ; 使用 37,050 万元补充流动资金 ; 使用 42,200 万元建设年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目 ( 以下简称超薄玻璃项目 ) 按照募集资金用途, 公司 2013 年使用募集资金 20,000 万元归还银行贷款, 使用募集资金 37,040 万元补充流动资金,2014 年使用募集资金 10 万元补充流动资金另外, 公司使用 5, 万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金 2. 募集资金变更情况公司原募投项目计划建设年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目, 原计划使用募集资金 42,200 万元 2013 年 10 月, 公司将超薄玻璃项目变更为日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目 ( 以下简称液化工厂项目 ), 变更的募集资金投向金额为 27, 万元, 加上前期以募集资金 5, 万元置换预先投入原募投项目的自筹资金, 合计利用原募投项目募集资金 32,619 万元 2013 年募集资金中剩余 9,581 万元募集资金暂未确定用途 2016 年 1 月 29 日和 2016 年 2 月 18 日, 公司分别召开董事会股东大会审议通过了向控股子公司安彩能源增资 1 亿元, 由安彩能源组织实施榆济线对接工程项目的建设和运营, 该项目使用前述暂未确定用途的募集资金 9,581 万元具体情况详见公司于 2016 年 2 月 2 日 2 月 19 日 8 月 27 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告 ( 二 )2016 年到位募集资金使用情况本次非公开发行股份募集资金净额 1,085,667, 元, 其中 8 亿元用于偿还银行贷款, 剩余部分用于补充流动资金 1. 募投项目先期投入及置换情况 2016 年 7 月 25 日, 公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议, 审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 700,172, 元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的资金以及股份登记费用资金, 具体内容详见公司于 2016 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站和上海证券报上披露的公告 2. 募集资金使用情况截至 2016 年 12 月 21 日, 公司 2016 年募集资金已全部按计划使用完毕, 中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行专户 ( 银行账号 : ) 中的利息收入共计 618, 元, 公司已将账户余额 342, 元全部转出并完成募集资金专 3

4 项账户注销手续四本年度募集资金实际使用情况 ( 一 )2013 年到位募集资金募投项目使用情况 2017 年, 公司液化工厂项目投入募集资金 503, 元, 截至目前该项目累计投入募集资金 23, 万元截至 2017 年 12 月 31 日, 公司 2013 年到位募集资金募投项目累计投入募集资金 80, 万元公司 2013 年募投项目使用情况详见附表 ( 二 ) 暂时补充流动资金情况为提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本, 促进公司经营业务发展, 在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,2015 年 5 月 14 日, 公司董事会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准公司继续使用闲置募集资金 21,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月 2016 年 5 月 10 日, 公司将 2015 年用于暂时补充流动资金的 21,000 万元闲置募集资金, 全部归还至募集资金专用账户, 并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 2016 年 5 月 11 日, 公司董事会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准公司继续使用闲置募集资金 9,799 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月 2016 年 6 月 7 日, 公司董事会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准公司继续使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过六个月, 该资金已于 2016 年 12 月 2 日全部归还并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 2016 年 12 月 29 日, 董事会通过安彩能源使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的议案, 使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月 2017 年 4 月 26 日, 公司将 2016 年 5 月暂时补充流动资金使用的募集资金 9,799 万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 2017 年 4 月 27 日, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准公司继续使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 2017 年 12 月 27 日, 安彩能源将 2016 年 12 月暂时补充流动资金使用的募集资金 8,000 万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 2017 年 12 月 29 日, 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准安彩能源继续使用闲置募集资金 8,000 万元 4

5 暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月公司使用募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法中关于募集资金使用的有关规定公司承诺将严格按照中国证监会上海证券交易所的相关规定及公司募集资金管理制度的要求使用上述募集资金, 根据募集资金项目的投资进度及补充流动资金使用期限, 及时足额地归还上述募集资金, 以确保募投项目正常建设五募集资金使用及披露中存在的问题公司已对募集资金使用情况进行了及时真实准确完整的披露不存在募集资金管理违规情形六会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见公司编制的关于河南安彩高科股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已按照上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用的实际情况七保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查, 安彩高科 2017 年度募集资金的存放与使用均符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法规的规定, 对募集资金进行了专户存储, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在违规使用募集资金的情形八上网披露的公告附件 ( 一 ) 国金证券股份有限公司和中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 ; ( 二 ) 河南安彩高科股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告特此公告河南安彩高科股份有限公司 2018 年 3 月 10 日 5

6 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 99, 本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 36, 变更用途的募集资金总额比例 37.09% 已累计投入募集资金总额 80, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产 1440 万平米日处理 50 万立方米天预计电子信息显示超 42, , , , , % 然气液化工厂项目 2018 年底薄玻璃基板项目榆济线对接工程项目 9, , , 预计 2018 年底偿还银行贷款 20, , , , % 补充流动资金 37, , , , % 合计 99, , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 公司未编制募集资金分期投入计划项目可行性发生重大变化的情况说明详见 2013 年 10 月 11 日公司披露的临时公告相关内容, 本报告期无募集资金投资项目先期投入及置换情况详见 2013 年 5 月 18 日公司披露的临时公告相关内容, 本报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本文四 ( 二 ) 暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因公司募集资金尚在使用过程中, 不存在募集资金结余的情况募集资金其他使用情况无 6

项目募集资金发生额 ( 元 ) 期末余额 23,603, 备注 :2013 年募集资金使用及结余情况包含增资给安彩能源的 9,581 万元募集资金, 其中 : 安彩能源暂时补充流动资金的金额为 80,000,000 元, 期末余额为 15,910, 元年到位募

项目募集资金发生额 ( 元 ) 期末余额 23,603, 备注 :2013 年募集资金使用及结余情况包含增资给安彩能源的 9,581 万元募集资金, 其中 : 安彩能源暂时补充流动资金的金额为 80,000,000 元, 期末余额为 15,910, 元年到位募证券代码 :600207 证券简称 : 安彩高科编号 : 临 2018 036 河南安彩高科股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据证券法上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则