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裙阙
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1 元大寶來滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日正向 2 倍證券投資信託基金簡式公開說明書 ( 本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險, 故本基金不適合長期持有, 僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易 ) 刊印日期 104 年 4 月 21 日 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書壹基本資料基金名稱元大寶來滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日正向 2 倍證券投資信託基金經理公司元大寶來證券投資信託 ( 股 ) 公司基金型態基金保管機構玉山商業銀行股份有限公司基金種類受託管理機構無投資地區國外投資顧問公司無存續期間收益分配無計價幣別滬深 300 日報酬正向兩倍指數保證機構績效指標 CSI300 Daily Return Leveraged 2X 保證相關重要資 benchmark Index 訊貳基金投資範圍及投資特色成立日期年月日開放式指數股票型基金 ( 槓桿型 ETF ) 投資於國內外不定期限新臺幣無 ; 本基金非保證型基金一投資範圍本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品本基金係採用指數化策略, 將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 ( 即滬深 300 日報酬正向兩倍指數 ) 之報酬表現為本基金投資組合管理之目標, 而本基金為達成前述操作目標, 投資於有價證券及證券相關商品之整體曝險部位不得低於本基金淨資產價值之百分之一百八十, 且不得超過百分之二百二十滬深 300 日報酬正向兩倍指數由中證指數有限公司編制和計算, 基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算, 以反應滬深 300 指數單日正向 2 倍的報酬表現滬深 300 指數由中證指數有限公司編製和管理該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大流動性好的 300 檔股票為指數成份股 ( 相關內容請詳基金公開說明書 ) 二投資特色 ( 一 ) 追蹤滬深 300 日報酬正向 2 倍指數報酬, 提高投資效率 ( 二 ) 基金之槓桿倍數固定, 較期貨選擇權商品易於管理 ( 三 ) 投資人運用本基金, 得免除證券相關商品交易與信用交易之管理參投資本基金之主要風險本基金為指數股票型基金 ( 槓桿型 ETF), 以追蹤標的指數 ( 滬深 300 日報酬正向兩倍指數 ) 之報酬為投資目標, 標的指數係基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算, 以反應滬深 300 指數單日正向 2 倍的報酬表現標的指數之計算因受到累積報酬之複利效果影響, 故連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間滬深 300 指數之累積報酬, 且偏離方向無法預估, 故標的指數報酬所對應滬深 300 指數正向兩倍報酬僅限於單日, 即本基金報酬所對應滬深 300 指數正向兩倍報酬僅限於單日本基金具有槓桿風險, 其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 與傳統指數股票型基金不同本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人投資人交易前投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性其他本基金風險及複利效果影響說明, 請詳閱基金公開說明書 ( 相關內容請詳基金公開說明書 ) 肆本基金適合之投資人屬性分析無 1 / 4

2 本基金主要投資於與滬深 300 指數成分股票或滬深 300 指數相關之指數股票型基金及其他證券相關商品, 惟本基金具槓桿操作風險, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準所訂, 本基金風險報酬等級為 RR5 ( 風險報酬等級依基金類型投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所有投資本基金之風險, 如價格波動風險槓桿操作風險基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等 ( 相關內容請詳基金公開說明書 ) 伍基金運用狀況一基金淨資產組成二最近十年度基金淨值走勢圖三最近十年度各年度最近十年度各年度基金報酬率註 1. 年度基金報酬率指本基金淨資產價值, 以 1~12 月完整曆年期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 2. 收益分配均假設再投資於本基金四基金累計報酬率五最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額無本基金之收益全部併入本基金之資產, 不予分配 2 / 4

3 陸受益人應負擔費用之項目及其計算方式項目計算方式或金額項目計算方式或金額經理費每年基金淨資產價值之 0.99% 保管費每年基金淨資產價值之 0.23% 短線交易買回費用無召開受益人會議每次預估新臺幣 50 萬元費用 ( 註一 ) 成立日 ( 不含當日 ) 前之申購手續費上市日 ( 含當日 ) 起之申購手續費及參與證券商處理費交易費用指數授權費出借有價證券應付費用其他費用最高不得超過發行價額之 1% 每受益權單位最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1% 上市日 ( 含當日 ) 起之買回手續費及參與證券商處理費每受益權單位最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1% 指上市日 ( 含當日 ) 起, 透過參與證券商申購或買回本基金之交易費用 (1) 申購交易費 = 實際申購價金申購交易費率目前申購交易費率收取標準率收取標準為 0.1%, 該費率得依證券市場現況進行調整, 最高以 2% 為限, 日後依最新公開說明書規定辦理後依最新公開說明書規定辦理 (2) 買回交易費 = 實際買回價金買回交易費率目前基金買回交易費率收取標準為 0.2%, 該費率得依證券市場現況進行調整, 最高以 2% 為限, 日後依最新公開說明書規定辦理每年基金淨資產價值之每年上市費用為資產規模的 0.04%, 且每年收取下限為人上市費及年費 0.03%, 最高額為三十萬元民幣貳拾萬元依臺灣證券交易所規定包括為運用本基金所生之經紀商佣金交易手續費給付證券交易所費用本基金應支付之一切稅捐基金財務報告簽證及核閱費用清算費用, 訴訟或非訴訟所產生之費用及管理本基金所持有股票出借業務及其擔保品之管理費用以實際發生之數額為準 ( 註一 ) 受益人會議並非每年固定召開, 故該費用不一定每年發生柒受益人應負擔租稅之項目及其計算本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理, 受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等 ; 另本基金如投資國外資本市場, 所產生之各項所得, 應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費, 且無法退回詳細內容請參見公開說明書第 52 頁至第 53 頁捌基金淨資產價值之公告時間及公告方式一公告時間本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值二公告方式於經理公司元大寶來投信公司網站 (http// 公告玖公開說明書之取得一本基金公開說明書備置於經理公司基金銷售機構及參與證券商營業處所, 投資人可免費索取二投資人亦可於經理公司網站 (http// 及公開資訊觀測站 (http//mops.twse.com.tw) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔其他 3 / 4

4 一本基金之投資風險包括但不限下列說明, 投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性 ( 一 ) 本基金以追蹤滬深 300 日報酬正向兩倍指數 (CSI300 Daily Return Leveraged 2X Index) 之報酬表現為投資組合管理之目標滬深 300 日報酬正向兩倍指數 ( 以下簡稱標的指數標的指數 ) 係基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算, 以反應滬深 300 指數單日正向 2 倍的報酬表現標的指數之計算因受到累積報酬之複利效果影響, 故連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間滬深 300 指數之累積報酬, 且偏離方向無法預估, 故標的指數報酬所對應滬深 300 指數正向 2 倍報酬僅限於單日, 即本基金報酬所對應滬深 300 指數正向 2 倍報酬僅限於單日因此, 投資人長期持有本基金之投資報酬可能資報酬可能會與同期間滬深 300 指數之正向 2 倍報酬產生偏離 ( 二 ) 本基金具正向槓桿操作及追求標的指數 ( 即滬深 300 日報酬正向兩倍指數 ) 報酬之產品特性, 故投資人交易本基金時應注意下列事項及風險 1. 本基金係採用指數化策略, 以追蹤標的指數之報酬表現為投資目標, 本基金具有槓桿風險, 其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 與傳統指數股票型基金不同本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人投資人交易前投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性 2. 本基金為達到追蹤標的指數報酬之目標, 投資組合整體曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值 200% 之水位, 故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合, 因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響 3. 滬深 300 指數成分股票價格波動 ( 包括但不限於受利多利空或除息等因利空或除息等因素影響 ) 將影響滬深 300 指數及標的指數走勢, 而本基金追求標的指數報酬之目標, 不因標的指數劇烈劇烈波動波動而改變而改變 4. 因下列因素, 可能使基金報酬偏離標的指數報酬, 且偏離方向無法預估 (1) 本基金需每日進行基金曝險調整, 故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期所交易之有價證券或期貨成交價格成交價格交易費用及基金其他交易費用及基金其他必要之費用 ( 如經理費保管費保管費上市費等 ) 投資組合成分價格波動或基金整體曝險投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例比例等因等因素, 可能使本基金報酬與投資目標產生偏離 /(2) 本基金非全數以股票建構基金整體曝險部位, 故基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持股比重持有之有價證券或期持有之有價證券或期貨與標的指數或滬深 300 指數之相關性等因素影響此外, 基金投資組合中持有的期持有的期貨部位, 因期貨的價格的價格發現功能使其對市場其對市場信息多空多空走勢走勢之價格反應可能不同於股票, 因此當市場市場出現特定現特定信息時, 基金淨值將同時承受期受期貨及股票對市場及股票對市場信息反息反應不一所產生的價格波動影響, 可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離本基金報酬將與投資目標產生偏離 /(3) 本基金以新臺幣計價, 而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新標的可能為新臺幣以外之計價幣以外之計價貨幣, 因此本基金承受相關受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離本基金報酬與投資目標產生偏離 ( 三 ) 本基金自成立日成立日起, 即運用基金資產進行投資組合用基金資產進行投資組合佈局, 基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現投資人於成立日 ( 不含當含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之的每受益權單位之發行價格 ( 即新臺幣貳拾元 ), 不等同於本基金掛牌掛牌上市之價格, 參與申購投資人需自行承擔承擔基金成立日基金成立日起自掛牌起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生產生折 / 溢價的風險價的風險本基金上市日前 ( 不含當含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位數之買回本基金受益本基金受益憑證上市後之買證上市後之買賣成交價格無成交價格無升降幅升降幅度限度限制, 並應依臺灣臺灣證券交易所有關規定辦理證券交易所有關規定辦理二滬深 300 日報酬正向兩倍指數 / 滬深 300 指數 ( 以下簡稱指數 ) 由中證指數有限公司 ( 以下簡稱指數提供者 ) 編制和計算, 其所有權歸屬指數提供者指數提供者將採取一切必要措施以確保指數的準確性, 但不對此作任何保證, 亦不因指數的任何錯誤對任何人負責指數提供者不對指數的實時性完整性和準確性做出任何承諾, 除非因指數提供者故意或重大過失而導致指數計算收盤數據的延遲缺失錯誤及其它故障導致指數不符合指數編制方案的要求, 亦不對指數內容延遲缺失錯誤及其它故障所導致經理公司本基金或本基金受益人之損失承擔責任本基金經金融監督管理委員會同意生效, 惟不表示本基金絕無風險本證券投資信託事本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益元大寶來投信服務電話 (02) / 4

5 元大寶來滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金簡式公開說明書 ( 本基金為策略交易型產品且投資具有反向反向操作風險, 故本基金不適合長期持有, 僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易 ) 刊印日期 104 年 4 月 21 日 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書壹基本資料基金名稱元大寶來滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金經理公司元大寶來證券投資信託 ( 股 ) 公司基金型態基金保管機構玉山商業銀行股份有限公司基金種類受託管理機構無投資地區國外投資顧問公司無存續期間收益分配無計價幣別滬深 300 日報酬反向一倍指數保證機構績效指標 CSI300 Daily Return Inversed 保證相關重要資 benchmark Index 訊貳基金投資範圍及投資特色成立日期年月日開放式指數股票型基金 ( 反向型 ETF ) 投資於國內外不定期限新臺幣無 ; 本基金非保證型基金一投資範圍本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品本基金係採用指數化策略, 將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 ( 即滬深 300 日報酬反向一倍指數 ) 之報酬表現為本基金投資組合管理之目標, 而本基金為達成前述操作目標, 投資於有價證券及證券相關商品之整體反向曝險部位不得低於本基金淨資產價值之百分之七十五, 且不得超過百分之一百一十滬深 300 日報酬反向一倍指數由中證指數有限公司編制和計算, 基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算, 以反應滬深 300 指數單日反向 1 倍的報酬表現滬深 300 指數由中證指數有限公司編製和管理該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大流動性好的 300 檔股票為指數成份股 ( 相關內容請詳基金公開說明書 ) 二投資特色 ( 一 ) 追蹤滬深 300 日報酬反向一倍指數報酬, 提高投資效率 ( 二 ) 基金之槓桿倍數固定, 較期貨選擇權商品易於管理 ( 三 ) 投資人運用本基金, 得免除證券相關商品交易與信用交易之管理參投資本基金之主要風險本基金為指數股票型基金 ( 反向型 ETF), 以追蹤標的指數 ( 滬深 300 日報酬反向一倍指數 ) 之報酬為投資目標, 標的指數係基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算, 以反應滬深 300 指數單日反向 1 倍的報酬表現標的指數之計算因受到累積報酬之複利效果影響, 故連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間滬深 300 指數之累積報酬, 且偏離方向無法預估, 故標的指數報酬所對應滬深 300 指數反向 1 倍報酬僅限於單日, 即本基金報酬所對應滬深 300 指數反向 1 倍報酬僅限於單日本基金具有反向操作風險, 其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 與傳統指數股票型基金不同本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人投資人交易前投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性其他本基金風險及複利效果影響說明, 請詳閱基金公開說明書 ( 相關內容請詳基金公開說明書 ) 肆本基金適合之投資人屬性分析無 1 / 4

6 本基金主要投資於與滬深 300 指數相關之有價證券及其他證券相關商品, 且以放空期貨為主要交易, 本基金具反向操作風險, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準所訂, 本基金風險報酬等級為 RR5 ( 風險報酬等級依基金類型投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所有投資本基金之風險, 如價格波動風險反向操作風險基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等 ( 相關內容請詳基金公開說明書 ) 伍基金運用狀況一基金淨資產組成二最近十年度基金淨值走勢圖三最近十年度各年度基金報酬率註 1. 年度基金報酬率指本基金淨資產價值, 以 1~12 月完整曆年期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率 2. 收益分配均假設再投資於本基金四基金累計報酬率五最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額無本基金之收益全部併入本基金之資產, 不予分配 2 / 4

7 陸受益人應負擔費用之項目及其計算方式項目計算方式或金額項目計算方式或金額經理費每年基金淨資產價值之 0.99% 保管費每年基金淨資產價值之 0.21% 短線交易買回費用無召開受益人會議每次預估新臺幣 50 萬元費用 ( 註一 ) 成立日 ( 不含當日 ) 前之申購手續費最高不得超過發行價額之 1% 上市日 ( 含當日 ) 起每受益權單位最高不得超過本之申購手續費及參基金每受益權單位淨資產價值與證券商處理費之 1% 交易費用指數授權費出借有價證券應付費用其他費用上市日 ( 含當日 ) 起之買回手續費及參與證券商處理費每受益權單位最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1% 指上市日 ( 含當日 ) 起, 透過參與證券商申購或買回本基金之交易費用 (1) 申購交易費 = 實際申購價金申購交易費率目前申購交易費率收取標準為 0.05%, 該費率得依證券市場現況進行調整, 最高以 2% 為限, 日後依最新公開說明書規定辦理後依最新公開說明書規定辦理 (2) 買回交易費 = 實際買回價金買回交易費率目前基金買回交易費率收取標準為 0.05%, 該費率得依證券市場現況進行調整, 最高以 2% 為限, 日後依最新公開說明書規定辦理每年基金淨資產價值之每年上市費用為資產規模的 0.04%, 且每年收取下限為人上市費及年費 0.03%, 最高額為三十萬元民幣貳拾萬元依臺灣證券交易所規定包括為運用本基金所生之經紀商佣金交易手續費給付證券交易所費用本基金應支付之一切稅捐基金財務報告簽證及核閱費用清算費用, 訴訟或非訴訟所產生之費用及管理本基金所持有股票出借業務及其擔保品之管理費用以實際發生之數額為準 ( 註一 ) 受益人會議並非每年固定召開, 故該費用不一定每年發生柒受益人應負擔租稅之項目及其計算本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理, 受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等 ; 另本基金如投資國外資本市場, 所產生之各項所得, 應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費, 且無法退回詳細內容請參見公開說明書第 52 頁至第 53 頁捌基金淨資產價值之公告時間及公告方式一公告時間本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值二公告方式於經理公司元大寶來投信公司網站 (http// 公告玖公開說明書之取得一本基金公開說明書備置於經理公司基金銷售機構及參與證券商營業處所, 投資人可免費索取二投資人亦可於經理公司網站 (http// 及公開資訊觀測站 (http//mops.twse.com.tw) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔其他 3 / 4

8 一本基金之投資風險包括但不限下列說明, 投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性 ( 一 ) 本基金以追蹤滬深 300 日報酬反向一倍指數 (CSI300 Daily Return Inversed Index) 之報酬表現為投資組合管理之目標滬深 300 日報酬反向一倍指數 ( 以下簡稱標的指數標的指數 ) 係基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算, 以反應滬深 300 指數單日反向 1 倍的報酬表現標的指數之計算因受到累積報酬之複利效果影響, 故連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間滬深 300 指數之累積報酬, 且偏離方向無法預估, 故標的指數報酬所對應滬深 300 指數反向 1 倍報酬僅限於單日, 即本基金報酬所對應滬深 300 指數反向 1 倍報酬僅限於單日因此, 投資人長期持有本基金之投資報酬可能會與同期間滬深 300 指數之反向 1 倍報酬產生偏離 ( 二 ) 本基金具反向操作及追求標的指數 ( 即滬深 300 日報酬反向一倍指數 ) 報酬之產品特性, 故投資人交易本基金時應注意下列事項及風險 1. 本基金係採用指數化策略, 以追蹤標的指數之報酬表現為投資目標, 本基金具有反向風險, 其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 與傳統指數股票型基金不同本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人投資人交易前投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性 2. 本基金為達到追蹤標的指數報酬之目標, 投資組合整體反向曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值 100% 之水位, 故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合, 因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響 3. 滬深 300 指數成分股票價格波動 ( 包括但不限於受利多利空或除息等因素影響利空或除息等因素影響 ) 將影響滬深 300 指數及標的指數走勢, 而本基金追求標的指數報酬之目標, 不因標的指數劇烈劇烈波動波動而改變而改變 4. 因下列因素, 可能使基金報酬偏離標的指數報酬, 且偏離方向無法預估 (1) 本基金需每日進行基金反向曝險調整, 故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期交易之有價證券或期貨成交價格成交價格交易費用及基金其他交易費用及基金其他必要之費用 ( 如經理費保管費保管費上市費等 ) 投資組合成分價格波動或基金反向整體曝險投資組合成分價格波動或基金反向整體曝險比例比例等因素, 可能使本基金報酬與投資目標產生偏離 /(2) 本基金主要以要以放空期空期貨建構基金整體反向曝險部位, 故基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數或滬深與標的指數或滬深 300 指數之相關性等因素影響此外, 本基金投資組合以放空期空期貨交易為交易為主, 因期貨的價格的價格發現功能使其對市場其對市場信息多空走勢之價格反應可能不同於股票, 因此當市場市場出現特定現特定信息時, 基金淨值將同時承受期受期貨及股票對市場及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響, 可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離本基金報酬將與投資目標產生偏離 /(3) 本基金以新臺幣計價, 而本基金所投資的有價證券或期本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新標的可能為新臺幣以外之計價幣以外之計價貨幣, 因此本基金承受相關受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離本基金報酬與投資目標產生偏離 ( 三 ) 本基金自成立日成立日起, 即運用基金資產進行投資組合用基金資產進行投資組合佈局, 基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現投資人於成立日 ( 不含當含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之的每受益權單位之發行價格 ( 即新臺幣貳拾元 ), 不等同於本基金掛牌掛牌上市之價格, 參與申購投資人需自行承擔承擔基金成立日基金成立日起自掛牌起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生所產生折 / 溢價的風險價的風險本基金上市日前 ( 不含當含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位數之買回本基金受益本基金受益憑證上市後之買證上市後之買賣成交價格無成交價格無升降幅升降幅度限度限制, 並應依臺灣臺灣證券交易所有關規定辦理證券交易所有關規定辦理二滬深 300 日報酬反向一倍指數 / 滬深 300 指數 ( 以下簡稱指數 ) 由中證指數有限公司 ( 以下簡稱指數提供者 ) 編制和計算, 其所有權歸屬指數提供者指數提供者將採取一切必要措施以確保指數的準確性, 但不對此作任何保證, 亦不因指數的任何錯誤對任何人負責指數提供者不對指數的實時性完整性和準確性做出任何承諾, 除非因指數提供者故意或重大過失而導致指數計算收盤數據的延遲缺失錯誤及其它故障導致指數不符合指數編制方案的要求, 亦不對指數內容延遲缺失錯誤及其它故障所導致經理公司本基金或本基金受益人之損失承擔責任本基金經金融監督管理委員會同意生效, 惟不表示本基金絕無風險本證券投資信託事本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益元大寶來投信服務電話 (02) / 4

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台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 證券投資信託基金之台新 MSCI 中國證券投資信託基金簡式公開說明書刊印日期 :107 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務經理公司之權利義務及本基金應揭露之事項皆詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書壹基本資料基金名稱