证券代码 : 证券简称 : 新疆众和编号 : 临号债券代码 : 债券简称 :11 众和债新疆众和股份有限公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容

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栖象通
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1 证券代码 : 证券简称 : 新疆众和编号 : 临号债券代码 : 债券简称 :11 众和债新疆众和股份有限公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2011]944 号 ) 核准, 公司进行了 2011 年非公开发行股票工作 2011 年 7 月 5 日, 公司在上海证券报和上海证券交易所网站 ( 上公告了新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书公司本次非公开发行股票向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者发行人民币普通股 58,983,541 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币元, 募集资金人民币总额为 1,182,619, 元, 扣除承销费保荐费等发行费用人民币 31,271, 元, 实际募集资金净额为 1,151,348, 元截至 2014 年 12 月 31 日, 公司以前年度使用募集资金 1,129,266, 元, 本年度使用 23,097, 元, 累计使用 1,152,364, 元, 募集资金专户余额为 13,576, 元, 其中本金已使用完毕, 利息 14,635, 元, 银行手续费 43, 元二募集资金管理情况 1 募集资金管理制度的制定和执行情况 2013 年 2 月, 根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集 1

2 资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告号 ) 关于加强募集资金管理提高募集资金使用效益的要求, 以及中国证监会新疆监管局关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知 ( 新证监局号 ) 关于严格落实责任追究机制进一步细化和明确责任追究制度条款的要求, 为加强公司募集资金管理提高使用效益, 以及界定公司募集资金管理中各主体责任建立责任追究机制, 公司对公司募集资金使用管理办法进行了修订, 并经董事会股东大会审议通过根据公司募集资金使用管理办法, 公司已经建立了完备的募集资金使用审批和监督程序, 对募集资金使用过程进行控制和监督公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计通过加强对募集资金的管理, 保障了募集资金的安全和使用的规范性, 提高了资金的使用效率 2 募集资金存储情况 2011 年 6 月 24 日, 公司第五届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过了关于开立募集资金专项账户的议案 2011 年 7 月 13 日, 公司保荐机构分别与募集资金存放银行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐喀什东路支行签署了募集资金专户存储三方监管协议, 存放的募集资金净额为 1,151,348, 元 : 截至 2014 年 12 月 31 日, 募资资金专项账户的余额如下 : 单位 : 人民币元序号银行名称账户号余额 1 2 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 , ,

3 3 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐喀什东路支行 ,561, 合计 / / 13,576, 截至 2014 年 12 月 31 日, 上述三方均严格履行募集资金专户存储三方监管协议的约定三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况根据公司非公开发行股票预案 ( 修订 ) 公司非公开发行股票发行情况报告书等 2011 年非公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案, 公司 2011 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后, 全部用于电子材料循环经济产业化项目 ( 一期 ) 电子材料循环经济产业化项目( 一期 ) 计划总投资亿元, 计划使用募集资金投入亿元, 建设内容主要包括年产 1,200 万平方米高压电极箔生产线年产 2 万吨环保型电子铝箔生产设备年产 2 万吨高纯铝生产线以及部分公用设施等, 达产后将为公司每年新增 1,200 万平方米高压电极箔 2 万吨环保型电子铝箔 2 万吨高纯铝生产能力, 项目建设周期为 24 个月, 原计划于 2012 年 6 月建成投产受国内外经济形势及电子新材料产品市场需求下降的影响, 为降低投资风险,2012 年以来, 公司在募集资金项目部分产能逐步释放的基础上, 放缓了募集资金项目建设, 并根据宏观经济和电子新材料市场恢复情况, 适时调整募集资金项目投资进度 2014 年, 公司继续推进募投项目建设工作, 年产 400 万平方米化成箔生产线投入生产, 年产 1 万吨高纯铝生产线正在建设中 ; 截至 2014 年年底, 年产 2 万吨高纯铝生产线中的 1 万吨高纯铝生产线年产 1200 万平方米化成箔生产线以及年产 2 万吨环保型电子铝箔项目主要生产设施已投入生产 ( 具体见附表 ) ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况本报告期内, 公司募投项目先期投入及置换事项 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 3

4 本报告期内, 公司闲置募集资金暂时补充流动资金事项 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况本报告期内, 公司对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品事项 ( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内, 公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项 ( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况本报告期内, 公司超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的事项 ( 七 ) 节余募集资金使用情况本报告期内, 公司节余募集资金使用事项 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况本报告期内, 公司尚募集资金使用的其他情况四变更募投项目的资金使用情况本报告期内, 公司没有变更募投项目五募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在不及时真实准确完整披露应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息, 不存在募集资金管理违规情形六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年募集资金存放与使用情况出具了专项审核报告, 认为 : 公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ), 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求, 在所有重大方面如实反映了新疆众和截至 2014 年 12 月 31 日止的募集资金存放和实际使用情况 4

5 七保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 2011 年非公开发行保荐机构东方花旗证券有限公司经核查后认为 : 公司 2014 年度募集资金年度存放与使用情况符合我国有关法规和证券监管部门的要求, 及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在募集资金违规使用的情况八上网披露的附件 ( 一 ) 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项审核报告 ( 二 ) 东方花旗证券有限公司关于新疆众和股份有限公司 2014 年募集资金存放与使用情况的核查意见新疆众和股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日 5

6 承诺投资项目电子材料循环经济产业化项目 ( 一期 ) 附表 : 2014 年募集资金使用情况对照表单位 : 人民币元募集资金总额 1,151,348, 本年度投入募集资金总额 23,097, 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例已变更募集资金承诺投调整后投资总额项目, 含资总额部分变更 ( 如有 ) 截至期末承诺投入金额 (1) 0 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 1,152,364, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 1,151,348, ,151,348, ,151,348, ,097, ,152,364, ,015, 项目达到预定可使用状态日期年产 2 万吨高纯铝生产线分期建设, 其中年产 1 万吨高纯铝生产线于 2012 年 6 月投产, 剩余年产 1 万吨高纯铝生产线正在建设中 ; 年产 1200 万平方米化成箔生产线分期建设, 第一期 400 万平方米生产线 2012 年 6 月投产, 第二期 400 万平方米生产线 2013 年 8 月投产, 第三期 400 万平方米生产线 2014 年 1 月投产 ; 年产 2 万吨环保型电子铝箔项目主要生产设施 2013 年 10 月陆续投产合计 1,151,348, ,151,348, ,151,348, ,097, ,152,364, ,015, 本年度实现的效益已投产部分生产线 2014 年实现效益万元是否达到预计效益否项目可行性是否发生重大变化否 6

7 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况受国内外经济形势及电子新材料产品市场变化的影响, 为降低投资风险, 公司放缓了募集资金项目建设进度 ; 因产品价格下降及需求不足, 募集资金项目已投产部分未实现预计收益本报告期本报告期尚募集资金使用的其他情况 7

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的规定, ( 以下简称公司或本公司 ) 将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]252