上海置信电气股份有限公司第一届董事会

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浦趾蜀曹
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1 证券代码 : 证券简称 : 置信电气公告编号 : 临号上海置信电气股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 募集资金存放是否符合公司规定 : 是募集资金使用是否符合承诺进度 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 226 号文批准, 本公司于 2007 年 9 月 3 日在上海证券交易所公开发行 666 万股人民币普通股股票, 增发价格为元 / 股经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字 (2007) 第 1579 号验资报告验证 : 置信电气本次公开增发的募集资金总额为 31,968 万元, 扣除发行费用 1, 万元, 实际募集资金总额为 30, 万元, 于 2007 年 9 月 3 日已全部到位截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司上述募集资金本年度已使用万元, 累计使用 29, 万元, 尚未使用募集资金余额为万元 ; 截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金专用账户 ( 含上海置信电气非晶有限公司专户 ) 余额为 1, 万元, 较尚未使用募集资金余额多 1, 万元, 系历年利息收入公司 2012 年至 2016 年以往来款形式拨入上海置信电气非晶有限公司 7,000 万元募集资金, 用于二期厂房工程二募集资金管理情况根据公司法证券法上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律法规的规定, 为加强规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 置信电气制定了上海置信电气股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金专户存储使用审批变更投向使用监督等内容进行了明确规定 1

2 2007 年 8 月, 上海置信电气股份有限公司中国建设银行股份有限公司上海长宁支行东方证券股份有限公司三方共同签订了关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方协议, 该协议与上海证券交易所 2008 年 6 日颁布的募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异该协议到期后, 上海置信电气股份有限公司中国建设银行股份有限公司上海长宁支行东方证券股份有限公司又续签了关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方补充协议, 根据相关协议, 东方证券作为本次公开增发的保荐机构, 对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理募集资金存储和使用的内部控制制度, 公司对募集资金实行专户存储管理, 并签订了募集资金三方监管协议, 资金存放安全, 三方监管协议履行情况良好 ; 公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等规定使用募集资金, 并及时真实准确完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形三本年度募集资金的实际使用情况公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金, 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表四变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司不存在不及时真实准确完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形六保荐人核查意见保荐机构东方花旗证券有限公司认为 : 置信电气 2016 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法上海置信电气股份有限公司募集资金使用管理办法等法规和制度的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损 2

3 害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形七公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况特此公告上海置信电气股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日 3

4 编制单位 : 上海置信电气股份有限公司募集资金使用情况对照表 2016 年度货币单位 : 人民币万元募集资金总额 30, 本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 29, 变更用途的募集资金总额比例 / 序号 1 承诺投资项目非晶合金变压器环保节能产品项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=( 2) -(1) 截至期末投入进度 (4) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益无 30,000 30,000 30, , % 7,221 无合计 30,000 30,000 30, , % 7,221 项目可行性是否发生重大变化未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况注 1 置信电气于 2009 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议并通过了上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2010 年 2 月 26 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2009 年 8 月 26 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 2 置信电气于 2010 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2010 年 10 月 25 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2010 年 4 月 27 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 3 置信电气于 2010 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2011 年 5 月 15 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2010 年 11 月 23 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 4 置信电气于 2011 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了上海置信电气 4

5 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2011 年 12 月 1 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2011 年 6 月 1 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 5. 置信电气于 2012 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2012 年 9 月 8 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2012 年 3 月 28 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 6. 置信电气于 2012 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议并通过了上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2013 年 3 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2012 年 9 月 25 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 7. 置信电气于 2013 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2013 年 9 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2013 年 4 月 01 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还注 : 本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司 ( 以下简称置信非晶 ) 实施的非晶合金变压器环保节能产品项目 2007 年 12 月, 在青浦区土地发展中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中, 公司竞得公告号为号地块的国有土地使用权, 成交总价为 1,899 万元, 成交单价为 271,416 元 / 亩, 土地面积为 70 亩 2008 年 2 月, 公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的国有土地使用权出让合同取得土地使用权后, 公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入置信非晶的实施方案, 使用自有资金收购了上海置信非晶合金变压器有限公司 ( 现已更名为 : 上海置信电力建设有限公司 ) 持有的置信非晶公司 10% 的股权 ; 同时, 使用募集资金 14,000 万元对置信非晶增资到 2 亿元人民币至此, 置信非晶成为了本公司的全资子公司, 承担非晶合金变压器环保节能产品项目的建设工作 2009 无 5

6 年, 募集资金项目第一期工程已经完工, 投入使用后, 公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金 7,500 万元, 为置信非晶补充项目所需的流动资金 2012 年, 根据供地情况, 非晶合金变压器环保节能产品项目二期工程启动 2012 年 10 月 16 日, 置信非晶通过招拍挂程序竞得紧邻一期工程的公告号为号地块的国有土地使用权, 成交总价为 2,994 万元, 成交单价为元 / 平方米, 土地面积为 39,501.7 平方米, 使用募集资金支付 1, 万元 2013 年度至 2016 年度, 公司总共使用募集资金 6, 万元, 主要为厂房建造工程款截至 2016 年 12 月 31 日, 工程已完成 6

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上海置信电气股份有限公司第一届董事会证券代码 :600517 证券简称 : 置信电气公告编号 : 临 2016-037 号上海置信电气股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 226 号文批准, 上海置信电气股份有限公司