正味財産増減計算書 ( 総括表 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 科目当年度 前年度 増減 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 38,320,766 56,163,124 17,842,358

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1 正味財産増減計算書 ( 総括表 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 科目当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 38,32,766 56,163,124 17,842,358 基本財産受取利息 38,32,766 56,163,124 17,842,358 特定資産運用益 2,674,59 2,66,494 14,96 特定資産受取利息 2,674,59 2,66,494 14,96 受取会費 1,53, 1,164, 366, 賛助会員受取会費 1,53, 1,164, 366, 事業収益 196,44,953 19,463,691 5,581,262 市町村負担金収益 2,52, ,5 2,48,429 広告料収益 756, 735, 21, 芸術文化事業収益 22,758,452 2,159,597 2,598,855 施設管理事業収益 17,9, ,96, ,978 受取補助金等 23,11,26 22,46,561 73,699 管理運営費補助金 23,11,26 22,46,561 73,699 受取寄附金 1, 1, 受取寄附金 1, 1, 雑収益 4,51 392, ,385 雑収入 4,51 392, ,385 経常収益計 261,721,7 273,35,756 11,629,686 (2) 経常費用 事業費 38,899,335 31,233,72 7,665,633 文化自主事業費 9,269,713 6,653,274 2,616,439 文化活動支援事業費 7,582,495 6,216,274 1,366,221 情報収集提供事業費 5,213,84 5,172,675 41,165 賛助会員事業費 997, , ,24 芸術文化事業費 15,835,916 12,328,348 3,57,568 管理費 227,27, ,931,966 7,95,898 会務費 14,137,162 13,855, ,367 ( 給与手当 ) 3,44,681 3,153,29 18,69 ( 賃金 ) 2,691,814 2,498,98 193,716 管理運営費 23,11,26 22,46,561 73,699 ( 役員報酬 ) 4,629,22 4,198,825 43,197 ( 給与手当 ) 11,227,654 11,99, ,416 ( 賃金 ) 4,44,96 4,44,96 県民会館施設管理費 189,78, ,669,61 6,11,832 ( 役員報酬 ) 2,865,138 2,588, ,63 ( 給与手当 ) 961, ,85 31,887 ( 賃金 ) 19,49,114 17,771,429 1,637,685 ( 光熱水料費 ) 48,63,731 47,32,899 1,39,832 ( 支払負担金 ) 13,14,566 12,488, ,68 ( 委託金 ) 87,78,545 85,651,429 1,427,116 他会計繰出金 経常費用計 265,927, ,165,668 14,761,531 評価損益等調整前当期経常増減額 4,26,129 22,185,88 26,391,217 評価損益等計 当期経常増減額 A 4,26,129 22,185,88 26,391, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 貸倒引当金戻入 74,866 86,45 11,179 賞与引当金戻入 2,429,29 1,846, ,767 投資有価証券譲渡益 36,823,167 36,823,167 退職給与引当金戻入 1,297,814 1,297,814 基本財産取崩額 1,998,664,533 1,998,664,533 経常外収益計 2,39,289,589 1,932,487 2,37,357,12 (2) 経常外費用 貸倒引当金繰入 73,45 74,866 1,821 賞与引当金繰入 888,77 2,429,29 1,54,52 投資有価証券譲渡損 23, 23, 基本財産返還金 2,35,464,7 2,35,464,7 経常外費用計 2,36,449,452 2,54,75 2,33,945,377 当期経常外増減額 B 2,84, ,588 3,411,725 当期一般正味財産増減額 (A+B) 1,365,992 21,613,5 22,979,492 一般正味財産期首残高 38,653, ,4,397 21,613,5 一般正味財産期末残高 ア 379,287,95 38,653,897 1,365,992 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 282, ,931 23,366 基本財産受取利息 282, ,931 23,366 基本財産評価益 57, 78,47, 77,9, 基本財産評価益 57, 78,47, 77,9, 基本財産評価損 57, 57, 基本財産評価損 57, 57, 一般正味財産への振替額 1,998,664,533 98, 1,997,756,533 一般正味財産への振替額 1,998,664,533 98, 1,997,756,533 当期指定正味財産増減額 1,997,812,236 77,25,931 2,75,63,167 指定正味財産期首残高 2,1,5,236 1,932,754,35 77,25,931 指定正味財産期末残高 イ 12,193, 2,1,5,236 1,997,812,236 Ⅲ 正味財産期末残高 ( ア+イ ) 391,48,95 2,39,659,133 1,999,178,228

2 正味財産増減計算書 ( 詳細 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 科目当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 38,32,766 56,163,124 17,842,358 基本財産受取利息 38,32,766 56,163,124 17,842,358 特定資産運用益 2,674,59 2,66,494 14,96 特定資産受取利息 2,674,59 2,66,494 14,96 受取会費 1,53, 1,164, 366, 賛助会員受取会費 1,53, 1,164, 366, 事業収益 196,44,953 19,463,691 5,581,262 事業収益 196,44,953 19,463,691 5,581,262 市町村負担金収益 2,52, ,5 2,48,429 広告料収益 756, 735, 21, 芸術文化事業収益 22,758,452 2,159,597 2,598,855 施設管理事業収益 17,9, ,96, ,978 利用料収益 11,92,368 13,285,47 1,383,12 サービス事業収益 2,319,782 1,974, ,58 協賛金収益 242, 142, 1, 指定管理受託収益 65,221, 63,5, 1,721, その他事業収益 194,4 194,4 雑収入 13,22 13,22 受取補助金等 23,11,26 22,46,561 73,699 管理運営費補助金 23,11,26 22,46,561 73,699 受取寄附金 1, 1, 受取寄附金 1, 1, 他会計繰入金収入 他会計繰入金 雑収益 4,51 392, ,385 雑収入 4,51 392, ,385 経常収益計 261,721,7 273,35,756 11,629,686 (2) 経常費用事業費 38,899,335 31,233,72 7,665,633 文化自主事業費 9,269,713 6,653,274 2,616,439 賃金 5, 5, 会議費 17,6 17,6 旅費 292,972 19,392 12,58 通信運搬費 569,243 1,575,968 1,6,725 広告料 388,8 378, 1,8 減価償却費 1,297 14,93 13,633 消耗品費 75, , ,849 印刷製本費 359, ,482 15,4 使用料及び賃借料 45,47 417,1 11,693 諸謝金 22,274 22,274 租税公課 1, 1, 支払負担金 169,3 128,128 4,875 委託金 6,979,623 3,367,29 3,612,414 文化活動支援事業費 7,582,495 6,216,274 1,366,221 旅費 5,2 7,182 2,162 通信運搬費 4,235 4,235 印刷製本費 14,7 14,7 諸謝金 2,475 5,157 2,682 支払助成金 7,575, 6,185, 1,39, 情報収集提供事業費 5,213,84 5,172,675 41,165 旅費 44,18 43,96 22 通信運搬費 673, ,853 3,581 消耗品費 179, ,814 4,544 印刷製本費 4,268,16 4,264,5 3,66 使用料及び賃借料 2,16 2,16 諸謝金 44,548 44,548 租税公課 2, 2, 賛助会員事業費 997, , ,24 通信運搬費 236, ,342 41,187 広告料 436, , 4,125 支払手数料 1,14 1,14 消耗品費 6,967 4,649 2,318 割引費 317, 212, 15, 芸術文化事業費 15,835,916 12,328,348 3,57,568 賃金 29,2 39, 9,98 会議費 16, 14, 2, 通信運搬費 26, ,646 9,976 広告料 997,275 1,434,3 437,25 支払手数料 44, ,474 78,97 消耗品費 42,539 2,689 21,85 印刷製本費 959,64 946,696 12,944 使用料及び賃借料 22,4 113,445 88,595 保険料 1,5 3, 1,5 諸謝金 1, 33,411 23,411 租税公課 1,8 11,4 6 支払負担金 2,127,614 2,127,614 委託金 1,772,185 9,217,287 1,554,898 雑損失 2,3 2,3

3 科目当年度 前年度 増減 管理費 227,27, ,931,966 7,95,898 会務費 14,137,162 13,855, ,367 給与手当 3,44,681 3,153,29 18,69 賃金 2,691,814 2,498,98 193,716 退職給付費用 476, ,539 79,877 福利厚生費 888,66 846,763 41,843 会議費 18,13 88,227 19,93 旅費 161, ,674 26,59 通信運搬費 324,75 268,87 55,835 支払手数料 18,937 24,468 5,531 減価償却費 ,341 11,784 什器備品費 12,42 415,94 295,484 消耗品費 579, ,437 23,442 修繕費 289, ,6 17,861 印刷製本費 8,883 8, 燃料費 65,527 85,128 19,61 使用料及び賃借料 468,91 274, ,385 保険料 1,47 87,86 12,61 交際費 2, 2, 租税公課 115,5 145,8 3,3 支払負担金 43, ,51 52,81 委託金 4,241,385 4,17,517 7,868 雑損失 ,44 124,829 管理運営費 23,11,26 22,46,561 73,699 役員報酬 4,629,22 4,198,825 43,197 給与手当 11,227,654 11,99, ,416 賃金 4,44,96 4,44,96 福利厚生費 3,177,199 3,32, ,653 支払負担金 31,425 3, 県民会館施設管理費 189,78, ,669,61 6,11,832 役員報酬 2,865,138 2,588, ,63 給与手当 961, ,85 31,887 賃金 19,49,114 17,771,429 1,637,685 福利厚生費 3,313,44 2,972,759 34,681 会議費 4,32 2,922 1,398 旅費 167,992 91,278 76,714 通信運搬費 786, ,727 52,244 支払手数料 64,539 6,311 4,228 什器備品費 858,6 527,416 33,644 消耗品費 2,746,91 3,889,621 1,142,711 修繕費 4,572,235 3,693,69 878,545 印刷製本費 28,557 29,183 9,626 光熱水料費 48,63,731 47,32,899 1,39,832 使用料及び賃借料 11,11 71,141 29,96 保険料 32,41 32,62 21 租税公課 4,251,4 4,217,1 34,3 支払負担金 13,14,566 12,488, ,68 委託金 87,78,545 85,651,429 1,427,116 商品仕入高 56,7 22,5 34,65 期首商品棚卸高 21,263 21,263 期末商品棚卸高 26,1 21,263 4,837 貸倒損失 192, ,632 他会計繰出金 経常費用計 265,927, ,165,668 14,761,531 評価損益等調整前当期経常増減額 4,26,129 22,185,88 26,391,217 評価損益等計 当期経常増減額 4,26,129 22,185,88 26,391, 経常外増減の部 (1) 経常外収益貸倒引当金戻入 74,866 86,45 11,179 賞与引当金戻入 2,429,29 1,846, ,767 投資有価証券譲渡益 36,823,167 36,823,167 退職給与引当金戻入 1,297,814 1,297,814 基本財産取崩額 1,998,664,533 1,998,664,533 経常外収益計 2,39,289,589 1,932,487 2,37,357,12 (2) 経常外費用貸倒引当金繰入 73,45 74,866 1,821 賞与引当金繰入 888,77 2,429,29 1,54,52 投資有価証券譲渡損 23, 23, 基本財産返還金 2,35,464,7 2,35,464,7 経常外費用計 2,36,449,452 2,54,75 2,33,945,377 当期経常外増減額 2,84, ,588 3,411,725 当期一般正味財産増減額 1,365,992 21,613,5 22,979,492 一般正味財産期首残高 38,653, ,4,397 21,613,5 一般正味財産期末残高 379,287,95 38,653,897 1,365,992 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 282, ,931 23,366 基本財産受取利息 282, ,931 23,366 基本財産評価益 57, 78,47, 77,9, 基本財産評価益 57, 78,47, 77,9, 基本財産評価損 57, 57, 基本財産評価損 57, 57, 一般正味財産への振替額 1,998,664,533 98, 1,997,756,533 一般正味財産への振替額 1,998,664,533 98, 1,997,756,533 当期指定正味財産増減額 1,997,812,236 77,25,931 2,75,63,167 指定正味財産期首残高 2,1,5,236 1,932,754,35 77,25,931 指定正味財産期末残高 12,193, 2,1,5,236 1,997,812,236 Ⅲ 正味財産期末残高 391,48,95 2,39,659,133 1,999,178,228

4 正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 公益財団法人新潟県文化振興財団 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合 計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基 本 財 産 運 用 益 38,32,766 38,32,766 基 本 財 産 受 取 利 息 38,32,766 38,32,766 特 定 資 産 運 用 益 2,674,59 2,674,59 特 定 資 産 受 取 利 息 2,674,59 2,674,59 受 取 会 費 1,53, 1,53, 賛 助 会 員 受 取 会 費 1,53, 1,53, 事 業 収 益 175,54,766 2,54, ,44,953 市 町 村 負 担 金 収 入 2,52,929 2,52,929 広 告 料 収 入 756, 756, 芸 術 文 化 事 業 収 入 22,758,452 22,758,452 物品 販 売 手 数 料 収入 973, ,275 雑 収 入 41,1 41,1 協 賛 金 収 入 1,5, 1,5, 入 場 料 収 入 14,342,475 14,342,475 補助 金 助 成 金 収入 1,19,6 1,19,6 受 託 料 収 入 4,423,2 4,423,2 施 設 管 理 事 業 収 入 149,55,385 2,54,187 17,9,572 県民会館利 用 料金収入 91,1,722 1,81,646 11,92,368 県民会館サービス事業収入 2,319,782 2,319,782 協 賛 金 収 入 242, 242, 指 定 管 理 委 託 収 58,38,576 6,912,424 65,221, そ の 他 事 業 収 入 194,4 194,4 雑 収 入 96,87 33,935 13,22 受 取 補 助 金 等 7,337,123 15,773,137 23,11,26 管 理 運 営 費 補 助 金 7,337,123 15,773,137 23,11,26 他 会 計 繰 入 金 収 入 92,646 92,646 他 会 計 繰 入 金 92,646 92,646 雑 収 益 18,516 1,244,262 1,222,277 4,51 雑 収 益 18,516 1,244,262 1,222,277 4,51 経常収益計 223,649,817 2,54,187 19,691,989 2,124, ,721,7 (2) 経常費用 事 業 費 38,899,335 38,899,335 文 化 自 主 事 業 費 9,269,713 9,269,713 賃 金 5, 5, 旅 費 292, ,972 通 信 運 搬 費 569, ,243 広 告 料 388,8 388,8 減 価 償 却 費 1,297 1,297 消 耗 品 費 75,616 75,616 印 刷 製 本 費 359, ,478 使 用 料 及 び 賃 借 料 45,47 45,47 諸 謝 金 22,274 22,274 租 税 公 課 1, 1, 支 払 負 担 金 169,3 169,3 委 託 金 6,979,623 6,979,623 文化 活 動 支 援 事 業費 7,582,495 7,582,495 旅 費 5,2 5,2 諸 謝 金 2,475 2,475 支 払 助 成 金 7,575, 7,575, 情報 収 集 提 供 事 業費 5,213,84 5,213,84 旅 費 44,18 44,18 通 信 運 搬 費 673, ,434 消 耗 品 費 179, ,358 印 刷 製 本 費 4,268,16 4,268,16 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,16 2,16 諸 謝 金 44,548 44,548 租 税 公 課 2, 2, 賛 助 会 員 事 業 費 997, ,371 通 信 運 搬 費 236, ,529 広 告 料 436, ,875 消 耗 品 費 6,967 6,967 割 引 費 317, 317, 芸 術 文 化 事 業 費 15,835,916 15,835,916 賃 金 29,2 29,2 会 議 費 16, 16, 通 信 運 搬 費 26,622 26,622 広 告 料 997, ,275 支 払 手 数 料 44,381 44,381 消 耗 品 費 42,539 42,539 印 刷 製 本 費 959,64 959,64 使 用 料 及 び 賃 借 料 22,4 22,4 保 険 料 1,5 1,5 諸 謝 金 1, 1, 租 税 公 課 1,8 1,8 支 払 負 担 金 2,127,614 2,127,614 委 託 金 1,772,185 1,772,185 雑 損 失 2,3 2,3 管 理 費 186,615,69 2,292,915 21,344,317 1,224, ,27,864 会 務 費 8,565,982 5,571,18 14,137,162 給 与 手 当 1,261,758 1,782,923 3,44,681 賃 金 2,71,274 62,54 2,691,814 退 職 給 付 費 用 476, ,416 福 利 厚 生 費 64, , ,66 会 議 費 18,13 18,13 旅 費 161, ,264 通 信 運 搬 費 162, , ,75 支 払 手 数 料 18,937 18,937 減 価 償 却 費 什 器 備 品 費 6,21 6,21 12,42 消 耗 品 費 289, , ,879 修 繕 費 289, ,921 印 刷 製 本 費 8,883 8,883 燃 料 費 32,763 32,764 65,527 使 用 料 及 び 賃 借 料 234, , ,91 保 険 料 5,235 5,235 1,47 租 税 公 課 115,5 115,5 支 払 負 担 金 216, ,83 43,582 委 託 金 3,15,335 1,136,5 4,241,385 雑 支 出 管 理 運 営 費 7,337,123 15,773,137 23,11,26 役 員 報 酬 4,629,22 4,629,22 給 与 手 当 5,4,681 6,222,973 11,227,654 賃 金 1,348,32 2,696,64 4,44,96 福 利 厚 生 費 974,963 2,22,236 3,177,199 支 払 負 担 金 9,159 22,266 31,425 県 民 会 館 施 設 管 理 費 17,712,54 2,292,915 1,224, ,78,442 役 員 報 酬 2,561,431 33,77 2,865,138 給 与 手 当 859,958 11,96 961,918 賃 金 17,351,748 2,57,366 19,49,114 福 利 厚 生 費 2,962, ,225 3,313,44 会 議 費 3, ,32 旅 費 15,184 17,88 167,992 通 信 運 搬 費 73,553 83, ,971 支 払 手 数 料 57,696 6,843 64,539 什 器 備 品 費 767,15 9, ,6 消 耗 品 費 2,455,74 291,17 2,746,91 修 繕 費 4,87, ,656 4,572,235 印 刷 製 本 費 25,823 29,734 28,557 光 熱 水 料 費 43,475,881 5,154,85 48,63,731 使 用 料 及 び 賃 借 料 92,793 11,8 2,7 11,11 保 険 料 27,355 32,55 32,41 租 税 公 課 4,893,467 58,21 1,222,277 4,251,4 支 払 負 担 金 11,747,671 1,392,895 13,14,566 委 託 金 77,848,23 9,23,315 87,78,545 商 品 仕 入 56,7 56,7 期 首 商 品 棚 卸 高 21,263 21,263 期 末 商 品 棚 卸 高 26,1 26,1 貸 倒 損 失 172,213 2, ,632 他 会 計 繰 出 金 92,646 92,646 経常費用計 225,514,944 21,195,561 21,344,317 2,127, ,927,199 評価損益等調整前当期経常増減額 1,865, ,374 1,652,328 2,7 4,26,129 評価損益等計 当期経常増減額 1,865, ,374 1,652,328 2,7 4,26, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 貸 倒 引 当 金 戻 入 74,866 74,866 賞 与 引 当 金 戻 入 1,285,486 1,143,723 2,429,29 投資 有 価 証 券 譲 渡益 36,823,167 36,823,167 退 給 引 当 金 戻 入 1,297,814 1,297,814 基 本 財 産 取 崩 額 1,998,664,533 1,998,664,533 経常外収益計 2,38,145,866 1,143,723 2,39,289,589 (2) 経常外費用 貸 倒 引 当 金 繰 入 73,45 73,45 賞 与 引 当 金 繰 入 127,2 761,57 888,77 投資 有 価 証 券 譲 渡損 23, 23, 基 本 財 産 返 還 金 2,35,464,7 2,35,464,7 経常外費用計 2,35,687, ,57 2,36,449,452 当期経常外増減額 2,457, ,216 2,84,137 当期一般正味財産増減額 592, ,374 1,27,112 2,7 1,365,992 一般正味財産期首残高 36,391, , ,571,21 38,653,897 一般正味財産期末残高 36,984,17 342,31,98 2,7 379,287,95 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基 本 財 産 運 用 益 282, ,297 基 本 財 産 受 取 利 息 282, ,297 基 本 財 産 評 価 益 57, 57, 基 本 財 産 評 価 益 57, 57, 一般正味財産への振替額 1,998,664,533 1,998,664,533 一般正味財産への振替額 1,998,664,533 1,998,664,533 当期指定正味財産増減額 1,997,812,236 1,997,812,236 指定正味財産期首残高 2,1,5,236 2,1,5,236 指定正味財産期末残高 12,193, 12,193, Ⅲ 正味財産期末残高 49,177,17 342,31,98 2,7 391,48,95

5 科 目 貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 97,636,992 86,64,551 1,996,441 商品 26,1 21,263 4,837 未収金 6,63,54 697,372 5,932,682 立替金 7,384,968 1,79,11 3,324,142 前払金 1,184,19 1,184,19 貸倒引当金 73,45 74,866 1,821 流動資産合計 111,65,69 99,177,62 12,427,449 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 普通預金 12,193, 21,82, 189,627, 投資有価証券 1,88,185,236 1,88,185,236 基本財産合計 12,193, 2,1,5,236 1,997,812,236 (2) 特定資産 退職給与引当資産 4,847,624 4,847,624 減価償却引当資産 2,589,382 2,589,382 事業特別基金積立資産 損失準備積立資産 4,579,681 4,579,681 基本財産評価損引当資産 168,183, ,183,615 事業安定調整資産 33,579, ,922,564 28,656,619 特定資産合計 333,168, ,122,866 4,954,31 (3) その他固定資産電話加入権 299, ,936 車両運搬具 什器備品 18,816 2,666 1,85 保証金 2, 2, その他固定資産合計 338,753 32,67 18,146 固定資産合計 345,7,318 2,348,448,79 2,2,748,391 資産合計 457,35,387 2,447,626,329 1,99,32,942 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金 27,995,75 2,128,611 7,866,464 未払消費税等 2,453, ,5 2,26,977 預り金 7,282,89 3,926,632 3,356,177 前受金 26,667,414 25,138,62 1,528,794 前受会費 537, 537, 賞与引当金 888,77 2,429,29 1,54,52 流動負債合計 65,824,482 52,119,572 13,74,91 2 固定負債 退職給与引当金 4,847,624 4,847,624 固定負債合計 4,847,624 4,847,624 負債合計 65,824,482 56,967,196 8,857,286 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産基本財産 12,193, 2,1,5,236 1,997,812,236 ( うち基本財産への充当額 ) (12,193,) (2,1,5,236) (1,997,812,236) 2 一般正味財産 379,287,95 38,653,897 1,365,992 ( うち特定資産への充当額 ) (333,168,565) (338,122,866) (4,954,31) 正味財産 391,48,95 2,39,659,133 1,999,178,228 負債及び正味財産合計 457,35,387 2,447,626,329 1,99,32,942

6 貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在 科目公益目的事業会計収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 77,634,692 5,693,899 14,38,41 97,636,992 商品 26,1 26,1 未収金 4,361,862 43,315 1,837,877 6,63,54 本店勘定 1,777,51 1,277,869 12,55,37 立替金 7,377,887 7,81 7,384,968 貸倒引当金 68,695 4,35 73,45 流動資産合計 78,528,245 4,875,176 16,146,278 12,55,37 111,65,69 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 12,193, 12,193, 投資有価証券 基本財産合計 12,193, 12,193, (2) 特定資産 減価償却引当預金 2,589,382 2,589,382 事業安定調整預金 33,579,183 33,579,183 特定資産合計 333,168, ,168,565 (3) その他固定資産 車両運搬具 1 1 什器備品 13,171 5,645 18,816 電話加入権 239,949 59, ,936 保証金 17,88 2,12 2, その他固定資産合計 271,1 2,12 65, ,753 固定資産合計 12,464,1 2,12 333,234, ,7,318 資産合計 9,992,246 4,877, ,38,475 12,55,37 457,35,387 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 2,914,521 1,89,49 5,271,145 27,995,75 未払消費税等 1,643,62 194, ,6 2,453,477 預り金 6,88,58 46, ,125 2,7 7,282,89 前受金 23,84,668 2,826,746 26,667,414 前受会費 537, 537, 賞与引当金 127,2 761,57 888,77 支店勘定 12,55,37 12,55,37 流動負債合計 41,815,139 4,877,296 7,79,377 12,52,67 65,824,482 2 固定負債 固定負債合計 負債合計 41,815,139 4,877,296 7,79,377 12,52,67 65,824,482 Ⅱ 正味財産の部 1 指定正味財産 基本財産 12,193, 12,193, ( うち基本財産への充当額 ) 12,193, 12,193, 2 一般正味財産 36,984,17 342,31,98 2,7 379,287,95 ( うち特定資産への充当額 ) 正味財産 49,177,17 342,31,98 2,7 391,48,95 負債及び正味財産合計 9,992,246 4,877, ,38,475 12,55,37 457,35,387

7 財務諸表に対する注記 1 重要な会計の方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債権 償却原価法 ( 定額法 ) によっている その他有価証券 期末現在の時価によっている (2) 固定資産の減価償却の方法 什器備品 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものは旧定率法 平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したものは定率法によっている (3) 引当金の計上基準について 貸倒引当金 未収金 立替金について法人税法の法定繰入率をもって計上している 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち 当期に帰属する額を計上している (4) 消費税に関する経理について 消費税に関する経理は 税込処理方式を採用している 科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産普通預金 定期預金 21,82, 622,193, 811,82, 12,193, 投資有価証券 1,88,185, ,339,969 2,45,525,25 小計 2,1,5, ,532,969 2,857,345,25 12,193, 特定資産退職給付引当預金 4,847,624 3,253,216 8,1,84 減価償却引当預金 2,589,382 2,589,382 損失準備積立預金 4,579,681 4,5,1 8,629,781 基本財産評価損引当預金 168,183, ,914,65 284,98,265 事業安定調整預金 121,922,564 28,687,182 3,563 33,579,183 小計 338,122, ,95, ,859, ,168,565 合計 2,348,128,12 1,227,438,117 3,23,24, ,361,565

8 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 基本財産 科目当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) 定期預金 12,193, (12,193,) 特定資産 小計 12,193, (12,193,) ( うち一般正味財産からの充当額 ) 減価償却引当預金 2,589,382 (2,589,382) 事業安定調整預金 33,579,183 (33,579,183) ( うち負債からの充当額 ) 小計 333,168,565 (333,168,565) 合計 345,361,565 (12,193,) (333,168,565) 4 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 車両運搬具 2,79,798 2,79,797 1 什器備品 65, ,779 18,816 合計 2,685,393 2,666,576 18,817 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は 次のとおりである 科目 帳簿価額 時価 評価損益 大阪市公募公債 H23 第 8 回 1,8,953 1,5,1 491,147 新潟県債 H23 第 1 回 9,999,342 1,521,67 522,328 京都府公募公債 H22 第 2 回 1,, 15,17, 5,17, 第 62 回利付国庫債券 9,995,733 1,421,83 426,97 新潟県債 H23 第 2 回 8,199,557 84,287,2 4,87,643 合計 21,23,585 22,9,8 1,697,215 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳内容受取寄付金 金 額 基本財産取崩額振替 1,998,664,533 合計 1,998,664,533

9 附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表に対する注記に記載のとおり 2. 引当金の明細 科目 期首残高 当期増加高 当期減少額 期末残高 賞与引当金 2,429,29 888,77 2,429,29 888,77 退職給付引当金 4,847,624 4,847,624 貸倒引当金 74,866 73,45 74,866 73,45

10 公益財団法人新潟県文化振興財団 財産目録平成 27 年 3 月 31 日現在 貸借対照表科目場所 物量等使用目的等金額 ( 流動資産 ) 現金普通預金 運転資金として 297,358 97,339, 第四銀行白山支店普通預金支払資金用 ( 事務局 ) 65,616, 第四銀行白山支店普通預金社会保険料等の預り金用 ( 事務局 ) 587, 北越銀行南新潟支店普通預金 特定資産利息受取用 ( 事務局 ) 2, 新潟県信連普通貯金 特定資産利息受取 カルチャー広告料受取 ( 事務局 ) 2,258, ゆうちょ銀行 賛助会員の会費収受用 ( 事務局 ) 2,5, 第四銀行白山支店普通預金支払資金用 ( 県民会館 ) 5,629, 第四銀行白山支店普通預金社会保険料等の預り金用 ( 県民会館 ) 486, 第四銀行白山支店普通預金利用料金収入収受用 ( 県民会館 ) 6,51, 第四銀行白山支店普通預金自主事業収入収受用 ( 事務局 ) 1,692, 第四銀行白山支店普通預金サービス事業収入の受払用 ( 県民会館 ) 5,5, ゆうちょ銀行 自主事業収入収受用 ( 事務局 ) 5,76, 第四銀行白山支店普通預金支払資金用 ( 事務局 ) 1,297,814 商品未収金 26,1 6,63,54 北原工芸 収益事業に供するするサービスメニュー手数料の未収分 3,726 NTT 収益事業に供するする公衆電話手数料の未収分 18 叶味家 収益事業に供するするサービスメニュー手数料の未収分 4,445 渡部商産 収益事業に供するするサービスメニュー手数料の未収分 5,55 自販機手数料他会計からの繰入金 収益事業に供するする自動販売機売手数料の未収分 62,914 1,837,877 新潟ク ラント ホテル 収益事業に供するするサービスメニュー手数料の未収分 65 7/28 スタイルサ ヒ ューティー 公益 収益事業に供する利用料収入 1 社会保険料 公益 収益事業に供する産休職員社会保険料免除未収分 33,21 新発田市生涯学習センター 公益事業に供する共催負担金収入 231,456 小千谷市教育委員会 公益事業に供する共催負担金収入 249,385 NST 県民会館聖籠町 公益カルチャーにいがた関連手数料収入分公益事業共催負担金収入 18,516 62,272 2/26 新潟演劇鑑賞会 公益 収益事業に供する利用料収入 232,46 3/1 さんぽう 公益 収益事業に供する利用料収入 17,2 3/14 FOB 企画 公益 収益事業に供する利用料収入 411,45 3/14 セ ーフ オン 公益 収益事業に供する利用料収入 2,36 3/15 キョート ー北陸 公益 収益事業に供する利用料収入 15,82 3/24 アシステック 公益 収益事業に供する利用料収入 84 3/26~27 フラウインターナショナル 公益 収益事業に供する利用料収入 1,29,39 3/29 市村裕美 公益 収益事業に供する利用料収入 19,48 3/28 テレヒ 新潟放送網 公益 収益事業に供する利用料収入 337,88 3/28 村中和香子 公益 収益事業に供する利用料収入 19,25 3/29 キョート ー北陸 公益 収益事業に供する利用料収入 45,79 3/3 富国生命保険相互会社 公益 収益事業に供する利用料収入 31,82 3/3~ 新潟テルサ水彩画教室 公益 収益事業に供する利用料収入 96 4/4FOB 公益 収益事業に供する利用料収入 224,38 9/13 キョート ー北陸 公益 収益事業に供する利用料収入 187,344 自主チケット代金立替金 ( 公財 ) 新潟市芸術文化振興財団 公益事業に供する賛助会員割引分の収入公益の各種立替金 281, 7,384,968 13,91 新潟県舞踊芸術普及育成事業実行委員会 公益事業実行委員会 7,34,256 健康保険 ( 県民 ) 産休職員健康保険料立替分 11,88 厚生保険 ( 県民 ) 産休職員厚生年金立替分 2,968 労働保険料 出向者の立替分 33,954 貸倒引当金流動資産合計 未収金 立替金に対する貸倒引当金 -73,45 111,65,69 ( 固定資産 ) 基本財産 基本財産 第四銀行白山支店定期預金公益目的保有財産であり 運用収入を文化振興事業に使用 12,193, 特定資産 減価償却引当資産 1 年定期預金 第四銀行白山支店定期預金公用車買い替えのための積立財源 2,589,382 2,371,98 決済性普通預金 第四銀行白山支店普通預金公用車買い替えのための積立財源 218,284 事業安定調整資産 事業を安定的に実施するための保有財源 33,579,183 大阪市平成 23 年度第 8 回公募公債 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 県債 事業を安定的に実施するための保有財源 1,8,953 新潟県平成 23 年度第 1 回公募公債 野村證券 県債 事業を安定的に実施するための保有財源 9,999,342 決済性普通預金 第四銀行白山支店普通預金事業を安定的に実施するための保有財源 579,51 決済性普通預金 第四銀行白山支店普通預金事業を安定的に実施するための保有財源 12,743 第 2 回京都府公募公債 岡三にいがた証券 県債 事業を安定的に実施するための保有財源 1,, 1 年定期預金 北越銀行南新潟支店定期預金 事業を安定的に実施するための保有財源 1,, 1 年定期貯金 新潟県信連定期貯金 事業を安定的に実施するための保有財源 1,, 決済性普通預金 第四銀行白山支店普通預金事業を安定的に実施するための保有財源 693,84 新潟県平成 23 年度第 2 回公募公債 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 県債 事業を安定的に実施するための保有財源 8,199,557 1 年定期預金 第四銀行白山支店定期預金事業を安定的に実施するための保有財源 1,, 第 62 回利付国庫債券 野村證券 国債 事業を安定的に実施するための保有財源 9,995,733 1 年定期預金 第四銀行白山支店定期預金事業を安定的に実施するための保有財源 2,, 1 年定期預金 1 大和ネクスト銀行定期預金 事業を安定的に実施するための保有財源 2,, 1 年定期貯金 新潟県信連定期貯金 事業を安定的に実施するための保有財源 1,, 2 年定期貯金 新潟県信連定期貯金 事業を安定的に実施するための保有財源 1,, 1 年定期預金 2 大和ネクスト銀行定期預金 事業を安定的に実施するための保有財源 38,, その他固定資産 車両運搬具 公用車 1 台 公益目的事業を中心に使用 1 什器備品 パソコン他 公益目的事業等で使用 18,816 電話加入権 一式 公益目的事業等で使用 299,936 保証金 AED 公益目的事業等で使用 2, 固定資産合計 345,7,318 資産合計 457,35,387 ( 流動負債 ) 未払金 27,995,75 日通システム 法人事業に供する委託費 54, 新潟日報サーヒ スネット 公益事業に供する消耗品費 4,37 朝日新聞新潟中央販売 公益事業に供する消耗品費 3,93 音楽新聞社 公益事業に供する消耗品費 5,

11 貸借対照表科目場所 物量等使用目的等金額 日本音楽著作権協会福屋書店職員旅費職員給与等新潟運輸 日青堂オフィス NECキャヒ タルソリューション 新交企画新日本法規出版 新潟税理士法人深滝合同事務所 北前船新潟地域振興局新潟市新潟県上越市民芸能祭協議会糸魚川市日本郵便 トヨタファイナンス 劇団第二黎明期新潟おやこ劇場県民会館新潟市水道局東北電力 北陸カ ス NTT 社会保険料労働保険料事業所税超過勤務手当通勤手当賃金新潟照明技研 きらめきセコム上信越 日立ヒ ルシステム ( 一財 ) 東北電気保安協会深滝マネシ メントサーヒ ス キャリアステーション エヌエスケイ 文陽堂財団事務局 公益事業に供する著作権使用料公益事業に供する図書費公益事業に供する職員旅費法人 ( 職員退職金 ) 公益 法人人件費公益事業に供する通信 運搬費公益 法人事業に供するリソク ラフ賃貸料公益 法人事業に供する消耗品費公益事業に供するチケット販売機賃貸料公益事業の広告料等公益 法人事業に供する法規関係図書法人事業に供する委託費公益事業委託料法人事業に供する租税公課法人事業に供する租税公課公益 法人事業に供する負担金等公益事業に供する事業助成金公益事業に供する事業助成金公益事業に供する通信運搬費公益 法人事業に供する高速道路使用料公益事業に供する事業助成金公益事業に供する事業助成金公益事業に供する賛助会員割引券支出法人 収益事業に供する光熱費法人 収益事業に供する光熱費法人 収益事業に供する光熱費公益 収益事業に供する通信運搬費公益 収益事業に供する人件費公益 収益事業に供する通信人件費公益 収益事業に供する事業所税公益 収益事業に供する人件費公益 収益事業に供する人件費公益 収益事業に供する人件費公益 収益事業に供する委託費公益 収益事業に供する委託費公益 収益事業に供する委託費公益 収益事業に供する委託費公益 収益事業に供する委託費公益 収益事業に供する委託費公益 収益 法人事業に供する派遣社員人件費公益 収益 法人事業に供するパフォーマンス料公益 収益 法人事業に供する消耗品費公益 収益事業に供する使用料賃借料 15,676 8,87 6,76 4,18,673 1,815 16,2 4,14 28,35 32,4 3, ,2 2,16, 2, 5, 19,138 18, 1,, 3,438 9,98 23, 1,, 281, 133,166 2,674,34 2,2,68 1,53 445,748 32,66 3,234,7 19,86 34, ,1 2,235,276 2,237,112 1,693, ,8 89,56 295, ,735 1,397 6,34 2,7 ヤマト運輸 コメリ BSN アイネット第四銀行白山支店福田道路 ゆうちょ銀行ソフトハ ンクテレコムハ ートナース 興電社 ヒウラ ナカムラテンフ スタッフフォーラム支店勘定前受金次年度次々年度前受会費預り金利用料金 ( 公財 ) 新潟市芸術文化振興財団業務執行理事社会保険料事業主負担分事務局次長社会保険料事務局次長労働保険料所得税事務局住民税事務局健康保険料事務局厚生年金保険料事務局公衆電話料所得税 ( 県民 ) 住民税 ( 県民 ) 健康保険 ( 県民 ) 厚生保険 ( 県民 ) チケットセンター賞与引当金未払消費税等 公益 収益事業に供する通信運搬費 5,84 公益 収益事業に供する消耗品費 9,546 法人 公益 収益通信費 47,844 公益 収益 法人事業に供する支払手数料等 1,935 公益 収益事業に供する委託費 71,172 公益 収益事業に供する支払手数料 12 公益 収益 法人事業に供する通信費 68,335 公益 収益事業に供する委託費 97,2 公益 収益事業に供する消耗品費 3,693 公益 収益事業に供する委託費 5,76 公益 収益事業に供する派遣社員人件費 241,14 26,667,414 公益 収益事業に供する施設利用料前受分 25,29,184 公益 収益事業に供する施設利用料前受分 1,377,23 公益事業に供する賛助会員会費収入 537, 7,282,89 利用料金収入還付預り金 46,836 次年度事業のチケット代預り分 3,372,8 業務執行理事社会保険料事業主負担分の預り金 27,629 事務局次長社会保険料の預り金 1,581 事務局次長労働保険料の預り金 19 事務局職員所得税預り金 52,29 事務局住民税預り金 247,3 事務局職員健康保険料預り金 112,481 事務局職員所得税預り金 175,611 公衆電話料預り金 1,2 県民会館職員の所得税預り金 22,73 県民会館職員住民税の預り金 176,7 県民会館職員の健康保険料預り金 7,22 県民会館職員の厚生年金預り金 12,567 受託販売チケットの預り金 2,845,944 職員の賞与に支払に備えるための引当金 888,77 消費税の支払用 2,453,477 流動負債合計 65,824,482 負債合計 65,824,482 正味財産 391,48,95