貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 4,471,311 21,072,546 16,601,235 未収金 1, ,300 立替金 29,507,000 20,465,000 9,042,0

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1 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 4,471,311 21,072,546 16,601,235 未収金 1, ,300 立替金 29,507,000 20,465,000 9,042,000 貸倒引当金 194, ,524 57,230 短期貸付金 流動資産合計 33,784,858 41,400,023 7,615,165 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 12,193,000 12,193,000 0 基本財産合計 12,193,000 12,193,000 0 (2) 特定資産 事業安定調整資産 330,489, ,519,669 30,000 特定費用準備資産 16,860,146 13,000,000 3,860,146 特定資産合計 347,349, ,519,669 3,830,146 (3) その他固定資産車両運搬具 625, , ,430 什器備品 484, ,466 42,361 電話加入権 299, ,936 0 預託金 9,900 9,900 0 その他固定資産合計 1,420,463 1,690, ,069 固定資産合計 360,963, ,403,201 3,560,077 資産合計 394,748, ,803,224 4,055,088 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金 4,925,253 3,875,356 1,049,897 未払消費税等 0 252, ,800 預り金 514, , ,485 賞与引当金 1,555, , ,643 短期借入金 流動負債合計 6,995,310 5,035,085 1,960,225 2 固定負債固定負債合計 負債合計 6,995,310 5,035,085 1,960,225 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産基本財産 12,193,000 12,193,000 0 ( うち基本財産への充当額 ) (12,193,000) (12,193,000) 0 2 一般正味財産 375,559, ,575,139 6,015,313 ( うち特定資産への充当額 ) (347,349,815) (343,519,669) 3,830,146 正味財産 387,752, ,768,139 6,015,313 負債及び正味財産合計 394,748, ,803,224 4,055,088

2 貸借対照表内訳表平成 30 年 3 月 31 日現在 科目公益目的事業会計法人会計内部取引消去合計 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 0 4,471,311 4,471,311 未収金 1, ,301 立替金 29,507, ,507,000 短期貸付金 14,574,270 14,574,270 0 貸倒引当金 194, ,754 流動資産合計 29,313,547 19,045,581 14,574,270 33,784,858 2 固定資産 (1) 基本財産定期預金 12,193, ,193,000 基本財産合計 12,193, ,193,000 (2) 特定資産事業安定調整預金 0 330,489, ,489,669 特定費用準備資産 16,860, ,860,146 特定資産合計 16,860, ,489, ,349,815 (3) その他固定資産車両運搬具 0 625, ,800 什器備品 339, , ,827 電話加入権 239,949 59, ,936 預託金 0 9,900 9,900 その他固定資産合計 579, , ,420,463 固定資産合計 29,632, ,330, ,963,278 資産合計 58,946, ,376,385 14,574, ,748,136 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金 3,698,901 1,226,352 4,925,253 短期借入金 14,574,270 14,574,270 0 未払消費税等 預り金 242, , ,518 賞与引当金 739, ,372 1,555,539 流動負債合計 19,254,812 2,314,768 14,574,270 6,995,310 2 固定負債 固定負債合計 負債合計 19,254,812 2,314,768 14,574,270 6,995,310 Ⅱ 正味財産の部 1 指定正味財産基本財産 12,193, ,193,000 ( うち基本財産への充当額 ) 12,193, ,193,000 2 一般正味財産 27,498, ,061, ,559,826 ( うち特定資産への充当額 ) 16,860, ,489, ,349,815 正味財産 39,691, ,061, ,752,826 負債及び正味財産合計 58,946, ,376,385 14,574, ,748,136

3 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用収入 1,219 2,438 1,219 特定資産運用収入 2,238,400 2,257,573 19,173 事業収入 1,027,046 9,932,647 8,905,601 市町村負担金収入 271, , ,951 広告料収入 756, ,000 0 事業収入 0 8,407,650 8,407,650 受取補助金収入 55,888,895 50,846,910 5,041,985 事業補助金収入 24,488,474 21,610,432 2,878,042 人件費補助金収入 27,086,662 25,044,046 2,042,616 運営費補助金収入 4,313,759 4,192, ,327 寄付金収入 0 10,000 10,000 雑収入 53,590 37,100 16,490 経常収益計 59,209,150 63,086,668 3,877,518 (2) 経常費用 事業費 29,307,213 30,859,184 1,551,971 文化自主事業費 13,941,317 17,726,841 3,785,524 文化活動支援事業費 9,965,664 7,758,171 2,207,493 情報収集提供事業費 5,400,232 5,374,172 26,060 管理費 34,997,377 29,411,936 5,585,441 人件費 30,413,549 25,044,046 5,369,503 ( 役員報酬 ) 5,927,467 7,867,948 1,940,481 ( 給与手当 ) 16,986,081 4,327,785 12,658,296 ( 賃金 ) 2,881,241 9,478,972 6,597,731 運営費 4,583,828 4,367, ,938 他会計繰出金 経常費用計 64,304,590 60,271,120 4,033,470 評価損益等調整前当期経常増減額 5,095,440 2,815,548 7,910,988 評価損益等計 当期経常増減額 A 5,095,440 2,815,548 7,910, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 貸倒引当金戻入 137,524 90,213 47,311 賞与引当金戻入 692,896 1,318, ,067 経常外収益計 830,420 1,409, ,756 (2) 経常外費用 貸倒引当金繰入 194, ,524 57,230 賞与引当金繰入 1,555, , ,643 固定資産除却損 0 10,074 10,074 経常外費用計 1,750, , ,799 当期経常外増減額 B 919, ,682 1,488,555 当期一般正味財産増減額 (A+B) 6,015,313 3,384,230 9,399,543 一般正味財産期首残高 381,575, ,190,909 3,384,230 一般正味財産期末残高ア 375,559, ,575,139 6,015,313 Ⅱ 指定正味財産増減の部 正味財産増減計算書 ( 総括表 ) 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 科目当年度前年度増減 基本財産運用益 1,219 2,438 1,219 一般正味財産への振替額 1,219 2,438 1,219 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 12,193,000 12,193,000 0 指定正味財産期末残高イ 12,193,000 12,193,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 ( ア + イ ) 387,752, ,768,139 6,015,313

4 正味財産増減計算書 ( 詳細 ) 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用収入 1,219 2,438 1,219 特定資産運用収入 2,238,400 2,257,573 19,173 事業収入 1,027,046 9,932,647 8,905,601 市町村負担金収入 271, , ,951 広告料収入 756, ,000 0 事業収入 0 8,407,650 8,407,650 補助金等収入 55,888,895 50,846,910 5,041,985 事業補助金収入 24,488,474 21,610,432 2,878,042 人件費補助金収入 27,086,662 25,044,046 2,042,616 運営費補助金収入 4,313,759 4,192, ,327 寄付金収入 0 10,000 10,000 雑収入 53,590 37,100 16,490 経常収益計 59,209,150 63,086,668 3,877,518 (2) 経常費用事業費 29,307,213 30,859,184 1,551,971 文化自主事業費 13,941,317 17,726,841 3,785,524 会議費 9, ,720 旅費 701, , ,863 通信運搬費 119,881 17, ,059 広告料 54, , ,080 支払手数料 0 183, ,213 消耗品費 0 84,518 84,518 印刷製本費 234, , ,606 使用料及び賃借料 64, , ,246 租税公課 0 41,800 41,800 支払負担金 8,301,004 6,831,981 1,469,023 委託金 4,453,272 8,435,352 3,982,080 雑費 2, ,354 文化活動支援事業費 9,965,664 7,758,171 2,207,493 会議費 0 6,480 6,480 旅費 29,006 44,982 15,976 通信運搬費 9,792 9, 消耗品費 298,080 24, ,240 使用料及び賃借料 11,580 14,864 3,284 諸謝金 4,950 58,160 53,210 委託金 0 129, ,600 負担金 330, , ,040 支払助成金 9,282,256 7,310,000 1,972,256 情報収集提供事業費 5,400,232 5,374,172 26,060 旅費 84,684 70,130 14,554 通信運搬費 579, , 消耗品費 105, ,897 7,393 印刷製本費 4,585,680 4,585,680 0 使用料及び賃借料 20,660 24,840 4,180 雑費 24, ,076 管理費 34,997,377 29,411,936 5,585,441 人件費 30,413,549 25,044,046 5,369,503 役員報酬 5,927,467 7,867,948 1,940,481 給与手当 16,986,081 4,327,785 12,658,296 賃金 2,881,241 9,478,972 6,597,731 福利厚生費 4,560,449 3,325,406 1,235,043 支払負担金 58,311 43,935 14,376 運営費 4,583,828 4,367, ,938 福利厚生費 89,536 69,183 20,353 会議費 174, ,782 17,354 旅費 163, ,352 9,790 通信運搬費 243, ,604 14,682 広告料 0 30,000 30,000 支払手数料 26,505 16,714 9,791 減価償却費 528, ,806 28,023

5 科目当年度前年度増減 消耗品費 771, , ,662 修繕費 27,847 20,142 7,705 印刷製本費 228,420 36, ,118 燃料費 98,736 67,551 31,185 使用料及び賃借料 480, ,890 22,100 保険料 96,670 16,360 80,310 租税公課 49, , ,600 支払負担金 454, ,508 13,431 委託金 1,127,466 1,181,898 54,432 交際費 20,800 18,000 2,800 他会計繰出金 経常費用計 64,304,590 60,271,120 4,033,470 評価損益等調整前当期経常増減額 5,095,440 2,815,548 7,910,988 評価損益等計 当期経常増減額 5,095,440 2,815,548 7,910, 経常外増減の部 (1) 経常外収益貸倒引当金戻入 137,524 90,213 47,311 賞与引当金戻入 692,896 1,318, ,067 経常外収益計 830,420 1,409, ,756 (2) 経常外費用貸倒引当金繰入 194, ,524 57,230 賞与引当金繰入 1,555, , ,643 固定資産除却損 0 10,074 10,074 経常外費用計 1,750, , ,799 当期経常外増減額 919, ,682 1,488,555 当期一般正味財産増減額 6,015,313 3,384,230 9,399,543 一般正味財産期首残高 381,575, ,190,909 3,384,230 一般正味財産期末残高 375,559, ,575,139 6,015,313 Ⅱ 指定正味財産増減の部基本財産運用益 1,219 2,438 1,219 一般正味財産への振替額 1,219 2,438 1,219 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 12,193,000 12,193,000 0 指定正味財産期末残高 12,193,000 12,193,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 387,752, ,768,139 6,015,313

6 正味財産増減計算書内訳表 平成 29 年 4 月 1 日から 30 年 3 月 31 日まで 勘定科目公益目的事業会計法人会計合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用収入 ( 公益 ) 1,219 1,219 特定資産運用収入 ( 公益 法人 ) 1,300 2,237,100 2,238,400 事業収入 ( 公益 ) 1,027, ,027,046 市町村負担金収入 271, ,046 広告料収入 756, ,000 補助金等収入 36,853,146 19,035,749 55,888,895 事業補助金収入 ( 公益 ) 24,488,474 24,488,474 人件費補助金収入 ( 公益 法人 ) 11,119,067 15,967,595 27,086,662 運営費補助金収入 ( 公益 法人 ) 1,245,605 3,068,154 4,313,759 寄附金収入 ( 公益 ) 0 雑収益 ( 公益 法人 ) 48,790 4,800 53,590 他会計繰入金収入 0 経常収益計 A 37,931,501 21,277,649 59,209,150 (2) 経常費用事業費 ( 公益 ) 29,307, ,307,213 文化自主事業費 13,941, ,941,317 会議費 9,720 9,720 旅費 701, ,208 通信運搬費 119, ,881 広告料 54,000 54,000 印刷製本費 234, ,954 使用料及び賃借料 64,924 64,924 支払負担金 8,301,004 8,301,004 委託金 4,453,272 4,453,272 雑費 2,354 2,354 文化活動支援事業費 9,965, ,965,664 旅費 29,006 29,006 諸謝金 4,950 4,950 通信運搬費 9,792 9,792 消耗品費 298, ,080 使用料及び賃借料 11,580 11,580 支払負担金 330, ,000 助成金支出 9,282,256 9,282,256 情報収集提供事業費 5,400, ,400,232 旅費 84,684 84,684 通信運搬費 579, ,628 消耗品費 105, ,504 印刷製本費 4,585,680 4,585,680 使用料及び賃借料 20,660 20,660 雑費 24,076 24,076 管理費 ( 公益 法人 ) 15,713,649 19,283,728 34,997,377 人件費 14,445,954 15,967,595 30,413,549 役員報酬 5,927,467 5,927,467 給料手当 9,231,958 7,754,123 16,986,081 賃金 2,881,241 2,881,241 福利厚生費 2,305,909 2,254,540 4,560,449 支払負担金 26,846 31,465 58,311 運営費 1,267,695 3,316,133 4,583,828 福利厚生費 42,976 46,560 89,536 会議費 174, ,428 旅費 163, ,562 通信運搬費 121, , ,286 支払手数料 26,505 26,505 減価償却費 151, , ,783 消耗品費 385, , ,960 修繕費 27,847 27,847 印刷製本費 228, ,420

7 勘定科目公益目的事業会計法人会計合計 燃料費 49,366 49,370 98,736 使用料及び賃借料 240, , ,990 保険料 48,335 48,335 96,670 租税公課 49,900 49,900 委託金 1,127,466 1,127,466 支払負担金 227, , ,939 交際費 20,800 20,800 他会計繰出金支出 0 経常費用計 B 45,020,862 19,283,728 64,304,590 評価損益等調整前当期経常増減額 7,089,361 1,993,921 5,095,440 評価損益等計 当期経常増減額 C(A-B) 7,089,361 1,993,921 5,095,440 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益貸倒引当金戻入 137, ,524 賞与引当金戻入 308, , ,896 経常外収益計 D 445, , ,420 (2) 経常外費用貸倒引当金繰入 194, ,754 賞与引当金繰入 739, ,372 1,555,539 固定資産除却損 0 経常外費用計 E 933, ,372 1,750,293 当期経常外増減額 F(D-E) 488, , ,873 他会計振替額 G 0 当期一般正味財産増減額ア (C+F+G) 7,577,559 1,562,246 6,015,313 一般正味財産期首残高イ 35,075, ,499, ,575,139 一般正味財産期末残高ウ ( ア+イ ) 27,498, ,061, ,559,826 Ⅱ 指定正味財産増減の部基本財産運用益 1,219 1,219 一般正味財産への振替額 1,219 1,219 当期指定正味財産増減額エ 指定正味財産期首残高オ 12,193,000 12,193,000 指定正味財産期末残高カ ( エ+オ ) 12,193, ,193,000 Ⅲ 正味財産期末残高キ ( ウ+カ ) 39,691, ,061, ,752,826

8 財務諸表に対する注記 1 重要な会計の方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債権 償却原価法 ( 定額法 ) によっている その他有価証券 期末現在の時価によっている (2) 固定資産の減価償却の方法 什器備品 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものは旧定率法 平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したものは定率法によっている (3) 引当金の計上基準について 貸倒引当金 未収金 立替金について法人税法の法定繰入率をもって計上している 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち 当期に帰属する額を計上している (4) 消費税に関する経理について 消費税に関する経理は 税込処理方式を採用している 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産普通預金 定期預金 12,193, ,193,000 投資有価証券 小計 12,193, ,193,000 特定資産事業安定調整資産 330,519, , ,489,669 特定費用準備資産 13,000,000 3,860, ,860,146 小計 343,519,669 3,860,709 30, ,349,815 合計 355,712,669 3,860,709 30, ,542,815

9 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 科目当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債からの充当額 ) 基本財産 定期預金 12,193,000 (12,193,000) 小計 12,193,000 (12,193,000) 特定資産事業安定調整資産 330,489,669 (330,489,669) 特定費用準備資産 16,860,146 (16,860,146) 小計 347,349,815 (347,349,815) 0 合計 359,542,815 (12,193,000) (347,349,815) 0 4 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 車両運搬具 1,946,906 1,321, ,800 什器備品 879, , ,827 合計 2,826,188 1,715,561 1,110,627 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は 次のとおりである 科目 帳簿価額 時価 評価損益 大阪市公募公債 H23 第 8 回 10,004,873 10,360, ,927 新潟県債 H23 第 1 回 9,999,642 10,361, ,048 京都府公募公債 H22 第 2 回 100,000, ,820,000 2,820,000 第 62 回利付国庫債券 9,997,608 10,471, ,082 新潟県債 H23 第 2 回 80,111,948 83,096,800 2,984,852 合計 210,114, ,110,980 6,996,909 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳内容受取寄付金 金 額 基本財産利息 1,219 合計 1,219

10 附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表に対する注記に記載のとおり 2. 引当金の明細 科目 期首残高 当期増加高 当期減少額 期末残高 賞与引当金 692,896 1,555, ,896 1,555,539 退職給付引当金 貸倒引当金 137, , , ,754

11 平成 30 年 3 月 31 日現在 公益財団法人新潟県文化振興財団 貸借対照表科目 場所 物量等 使用目的等 金 額 ( 流動資産 ) 普通預金 第四銀行白山支店普通預金支払資金用 4,471,311 3,986, 第四銀行白山支店普通預金給与控除預り金用 256, 北越銀行南新潟支店普通預金特定資産利息受取用 8, 新潟県信連普通貯金 特定資産利息受取 カルチャー広告料収入受取 189, ゆうちょ銀行一二八店 特定資産利息受取 2, 大光銀行新潟支店 特定資産利息受取 6, 新潟信用金庫本店 特定資産利息受取 3, 新潟縣信用組合本店 特定資産利息受取 6, 新潟県労働金庫本店 特定資産利息受取 2, ゆうちょ銀行〇五九店 寄付金受取 9,768 未収金 スタイルサ ヒ ューティー第四銀行立替金 平成 29 年度新潟県次世代の舞台芸術担い手育成事業実行委員会 財産目録 1,301 公益事業に供する利用料収入 1 公益事業に供する特定費用準備資産利息収入 1,300 29,507,000 公益実行委員会事業に係る立替金 29,507,000 未収金 立替金に対する貸倒引当金 -194,754 33,784,858 貸倒引当金 流動資産合計 ( 固定資産 ) 基本財産 基本財産 第四銀行白山支店定期預金財団存続のための公益目的保有財産である 12,193,000 特定資産 事業安定調整資産大阪市平成 23 年度第 8 回公募公債 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 事業を安定的に実施するための保有財源 330,489,669 10,004,873 新潟県平成 23 年度第 1 回公募公債 野村證券 事業を安定的に実施するための保有財源 9,999,642 第 2 回京都府公募公債 岡三にいがた証券 事業を安定的に実施するための保有財源 100,000,000 1 年定期預金 北越銀行南新潟支店 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 1 年定期貯金 新潟県信連 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 決済性普通預金 第四銀行白山支店 事業を安定的に実施するための保有財源 1,375,598 新潟県平成 23 年度第 2 回公募公債 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 事業を安定的に実施するための保有財源 80,111,948 1 年定期預金 第四銀行白山支店 事業を安定的に実施するための保有財源 1,000,000 第 62 回利付国庫債券 野村證券 事業を安定的に実施するための保有財源 9,997,608 1 年定期預金 第四銀行白山支店 事業を安定的に実施するための保有財源 20,000,000 1 年定期貯金 新潟県信連 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 2 年定期貯金 新潟県信連 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 1 年定期預金 大和ネクスト銀行 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 1 年定期貯金 ゆうちょ銀行一二八店 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 1 年定期預金 大光銀行新潟支店 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 1 年定期預金 新潟信用金庫本店 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 1 年定期貯金 新潟縣信用組合本店 事業を安定的に実施するための保有財源 10,000,000 1 年定期貯金 新潟県労働金庫本店 事業を安定的に実施するための保有財源 8,000,000 特定費用準備資産 1 年定期貯金 第四銀行白山支店 ふれあいホッとコンサート準備資金 16,860,146 13,000,000 普通預金 第四銀行白山支店 ふれあいホッとコンサート準備資金 3,860,146 その他固定資産 1,420,463 車両運搬具 公用車 1 台 法人事業で使用 625,800 預託金 公用車リサイクル券 法人事業で使用 9,900 什器備品 パソコン他 公益 法人事業で使用 484,827 電話加入権 一式 公益 法人事業で使用 299,936 固定資産合計資産合計 360,963, ,748,136 ( 流動負債 ) 未払金日通システム 福屋書店職員旅費職員給与職員立替分オフィス 新日本法規出版 深滝合同事務所新潟県日本郵便 支援助成金トヨタファイナンス 関東朝日広告社 NTT 社会保険料労働保険料 文陽堂第四銀行白山支店 ヒウラ ネットオフィス ハイングラフタクシー共通券事業 預り金健康保険料厚生年金保険料賞与引当金 法人事業に供する給与システム保守料公益事業に供する雑誌等購読料公益事業に供する職員旅費公益 法人事業に供する職員超過勤務手当公益事業に供する取材に係る手土産代公益 法人事業に供する保守管理料 使用料公益 法人事業に供する図書費法人事業に供する巡回監査料公益 法人事業に供する補助金返納 行政財産に係る負担金公益事業に供する郵便料公益事業に供する助成金公益 法人事業に供する燃料費 ETC 料金公益 法人事業に供するホームヘ ーシ 委託費 広告掲載料公益 法人事業に供する電話料公益 法人事業に供する職員社会保険料公益 法人事業に供する労働保険料 石綿一般拠出金公益 法人事業に供する消耗品費公益 法人事業に供する使用料 振込手数料公益 法人事業に供する消耗品費公益 法人事業に供する消耗品費法人事業に供する紙袋制作代金公益 法人事業に供するタクシー料金職員健康保険料預り金職員厚生年金保険料預り金職員の賞与支払に備えるための引当金 4,925,253 54,000 4,867 23,648 30,031 4,320 46,166 4,801 27,000 1,796,599 2,940 2,010,000 13,410 92,880 26, ,522 73,129 14,296 6,669 10,440 5, ,900 1, , , ,420 1,555,539 流動負債合計 6,995,310 負債合計 6,995,310 正味財産 387,752,826