2017 年 5 月 15 日公益社団法人日本プラントメンテナンス協会理事会資料 No 年度 決算報告書 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 Japan Institute of Plant Maint

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1 2017 年 5 月 15 日公益社団法人日本プラントメンテナンス協会理事会資料 No 年度 決算報告書 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 Japan Institute of Plant Maintenance

2 貸借対照表 2018 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 939,792, ,917,647 98,875,075 受取手形 0 123, ,808 未収金 82,869,122 87,354,111 4,484,989 貸倒引当金 828, ,779 46,087 棚卸資産 219, , ,322 仕掛品 7,374,029 7,802, ,568 貯蔵品 8,500,359 9,381, ,935 前払費用 3,455,392 2,939, ,336 立替金 0 5,400 5,400 流動資産合計 1,041,382, ,016,146 93,366, 固定資産 (1) 特定資産特定基金預金 1,032,432, ,432, ,000,000 特定基金有価証券 700,000,000 1,000,000, ,000,000 周年記念事業準備資金 ( 東京および名古屋 ) 44,287,960 21,989,249 22,298,711 周年記念事業準備資金 ( 国内 5 都市および海外 ) 64,358, ,358,099 PAS 規格策定費用準備資金 20,000, ,000,000 特定資産合計 1,861,078,119 1,754,421, ,656,810 (2) その他固定資産建物附属設備 13,064,388 2,329,015 10,735,373 什器備品 54,234,127 70,992,969 16,758,842 電話加入権 差入保証金 29,280,216 46,893,856 17,613,640 ソフトウエア 13,473,649 15,384,175 1,910,526 長期前払費用 127, ,500 その他固定資産合計 110,179, ,600,063 25,420,135 固定資産合計 1,971,258,047 1,890,021,372 81,236,675 資産合計 3,012,640,669 2,838,037, ,603,151 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 291,082, ,945,897 15,863,678 仮受金 446,603 17, ,423 未払法人税等 138, ,500 0 未払消費税等 2,637,600 7,972,600 5,335,000 前受金 52,336,620 78,789,340 26,452,720 預り金 5,774,047 2,328,830 3,445,217 賞与引当金 36,869,533 38,651,800 1,782,267 流動負債合計 389,285, ,844,147 45,559, 固定負債役員退職慰労引当金 14,973,400 14,160, ,400 職員退職給付引当金 159,551, ,986,300 11,565,300 固定負債合計 174,525, ,146,300 12,378,700 負債合計 563,810, ,990,447 33,180,325 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 2. 一般正味財産 2,448,830,547 2,241,047, ,783,476 ( うち特定資産への充当額 ) (1,861,078,119) (1,754,421,309) (106,656,810) 正味財産合計 2,448,830,547 2,241,047, ,783,476 負債及び正味財産合計 3,012,640,669 2,838,037, ,603,151-1-

3 貸借対照表内訳表 2018 年 3 月 31 日現在 科目公益目的事業会計収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 ,792, ,792,722 未収金 75,520,052 4,653,950 2,695, ,869,122 貸倒引当金 755,201 46,540 26, ,692 棚卸資産 219, ,690 仕掛品 7,374, ,374,029 貯蔵品 8,429, , ,500,359 前払費用 0 0 3,455, ,455,392 公益目的事業会計 ,795, ,795,663 0 収益事業等会計 ,846, ,846,398 0 法人会計 279,795, ,846, ,642,061 0 流動資産合計 370,583, ,453, ,345, ,041,382, 固定資産 (1) 特定資産特定基金預金 774,324, ,108, ,032,432,060 特定基金有価証券 525,000, ,000, ,000,000 周年記念事業準備資金 ( 東京および名古屋 ) 44,287, ,287,960 周年記念事業準備資金 ( 国内 5 都市および海外 ) 64,358, ,358,099 PAS 規格策定費用準備資金 20,000, ,000,000 特定資産合計 1,427,970, ,108, ,861,078,119 (2) その他固定資産建物附属設備 10,348,302 1,546,825 1,169, ,064,388 什器備品 52,387,464 1,051, , ,234,127 電話加入権 差入保証金 22,981,368 3,435,164 2,863, ,280,216 ソフトウエア 11,542,711 1,099, , ,473,649 長期前払費用 , ,500 その他固定資産合計 97,259,883 7,133,356 5,786, ,179,928 固定資産合計 1,525,229,987 7,133, ,894, ,971,258,047 資産合計 1,895,813, ,587, ,239, ,012,640,669 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 279,933,680 1,988,453 9,160, ,082,219 仮受金 387, , ,603 未払法人税等 0 138, ,500 未払消費税等 0 0 2,637, ,637,600 前受金 19,146, ,190, ,336,620 預り金 544, ,986 5,028, ,774,047 賞与引当金 ,869, ,869,533 流動負債合計 300,012,716 2,327,939 86,944, ,285, 固定負債役員退職慰労引当金 ,973, ,973,400 職員退職給付引当金 ,551, ,551,600 固定負債合計 ,525, ,525,000 負債合計 300,012,716 2,327, ,469, ,810,122 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 2. 一般正味財産 1,595,800, ,259, ,770, ,448,830,547 ( うち特定資産への充当額 ) (1,427,970,104) (0) (433,108,015) (0) (1,861,078,119) 正味財産合計 1,595,800, ,259, ,770, ,448,830,547 負債及び正味財産合計 1,895,813, ,587, ,239, ,012,640,669-2-

4 正味財産増減計算書 2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益特定資産運用益特定資産受取利息 35,743,126 25,457,060 10,286,066 受取入会金受取正会員入会金 170, ,000 80,000 受取事業所会員入会金 170, ,000 40,000 受取入会金計 340, ,000 40,000 受取会費受取正会員会費 53,670,000 52,860, ,000 受取事業所会員会費 35,690,000 37,220,000 1,530,000 受取会費計 89,360,000 90,080, ,000 事業収益事業収益 1,416,240,121 1,428,198,761 11,958,640 受取補助金等受取補助金 87,102, ,102,000 雑収益知的財産権使用料収益 0 21,285,172 21,285,172 その他雑収益 9,576,694 4,192,107 5,384,587 受取利息 9,222 7,410 1,812 受取配当金 138, , 雑収益計 9,724,620 25,623,887 15,899,267 経常収益計 1,638,509,867 1,569,739,708 68,770,159 (2) 経常費用事業費役員報酬 28,900,000 24,592,762 4,307,238 給料手当 221,387, ,550,366 4,837,358 福利厚生費 35,899,931 35,348, ,279 役員退任慰労金給付費用 691,390 3,060,562 2,369,172 職員退職給付費用 13,211,836 14,321,364 1,109,528 印刷費 66,120,320 74,921,814 8,801,494 会議費 11,571,407 9,470,112 2,101,295 会場費 81,199, ,991,170 32,791,931 旅費交通費 174,612, ,099,930 11,512,087 資料費 905, , ,554 通信費 67,469,565 70,947,619 3,478,054 諸謝金 124,529, ,960,783 11,568,982 消耗品費 23,601,579 20,513,085 3,088,494 臨時雇用費 29,500 34,000 4,500 消耗什器備品費 11,607,112 1,417,467 10,189,645 広告宣伝費 3,127,344 2,295, ,835 職員研修費 255,799 1,072, ,724 業務委託費 380,462, ,714, ,662 修繕費 5,960,194 5,845, ,444 支払手数料 1,951,801 2,070, ,799 租税公課 39,124,269 40,135,643 1,011,374 諸会費 1,408,725 1,204, ,619 借室料 63,340,294 61,219,734 2,120,560 減価償却費 27,873,479 27,272, ,095 貸倒引当金繰入額 31, , ,621 雑費 17,422,445 16,562, ,484 事業費計 1,402,695,882 1,399,446,448 3,249,434 管理費役員報酬 5,100,000 4,339, ,102 給料手当 9,920,378 10,569, ,535 福利厚生費 2,022,398 2,123, ,152 役員退職慰労金給付費用 122, , ,088 職員退職給付費用 643, , ,462 印刷費 394, , ,654 会議費 2,692,607 2,285, ,155 会場費 567, ,702 77,092 旅費交通費 2,605,139 2,631,868 26,729 資料費 117, ,902 1,883 通信費 303, ,499 91,279 諸謝金 225, ,929 31,292 消耗品費 1,513,819 1,024, ,467 消耗什器備品費 650,250 85, ,097 職員研修費 10, , ,015 業務委託費 2,045,196 2,552, ,502 修繕費 301, ,223 44,598 支払手数料 11,890 2,887 9,003 租税公課 684, , ,161 諸会費 1,394,306 1,508, ,541 借室料 2,065,383 2,080,528 15,145 減価償却費 709, ,123 34,124 貸倒引当金繰入額 21, ,926 雑費 336, ,893 29,650 管理費計 34,460,070 33,590, ,934 経常費用計 1,437,155,952 1,433,036,584 4,119,368 評価損益等調整前当期経常増減額 201,353, ,703,124 64,650,791 当期経常増減額 201,353, ,703,124 64,650, 経常外増減の部 (1) 経常外収益什器備品売却益 103, ,999 前期損益修正益 10,482, ,482,171 貸倒引当金戻入益 99,751 67,954 31,797 雑収益 0 46,651 46,651 経常外収益計 10,685, ,605 10,571,316 (2) 経常外費用什器備品除却損 122, ,929 建物附属設備除却損 0 13,079,952 13,079,952 前期損益修正損 4,000,829 14,824,425 10,823,596 経常外費用計 4,123,760 27,904,379 23,780,619 当期経常外増減額 6,562,161 27,789,774 34,351,935 税引前当期一般正味財産増減額 207,916, ,913,350 99,002,726 法人税 住民税及び事業税 132, ,500 5,900 当期一般正味財産増減額 207,783, ,774,850 99,008,626 一般正味財産期首残高 2,241,047,071 2,132,272, ,774,850 一般正味財産期末残高 2,448,830,547 2,241,047, ,783,476 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 2,448,830,547 2,241,047, ,783,476-3-

5 正味財産増減計算書内訳表 2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで 科目公益目的事業会計収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益特定資産運用益特定資産受取利息 26,807, ,935, ,743,126 受取入会金受取正会員入会金 , ,000 受取事業所会員入会金 , ,000 受取入会金計 , ,000 受取会費受取正会員会費 ,670, ,670,000 受取事業所会員会費 ,690, ,690,000 受取会費計 ,360, ,360,000 事業収益事業収益 1,357,884,870 58,355, ,416,240,121 受取補助金等受取補助金 87,102, ,102,000 雑収益その他雑収益 0 0 9,576, ,576,694 受取利息 0 0 9, ,222 受取配当金 , ,704 雑収益計 0 0 9,724, ,724,620 経常収益計 1,471,794,269 58,355, ,360, ,638,509,867 (2) 経常費用事業費役員報酬 26,350,000 2,550, ,900,000 給料手当 211,849,803 9,537, ,387,724 福利厚生費 34,130,096 1,769, ,899,931 役員退任慰労金給付費用 630,385 61, ,390 職員退職給付費用 12,593, , ,211,836 印刷費 65,872, , ,120,320 会議費 11,357, , ,571,407 会場費 81,185,028 14, ,199,239 旅費交通費 173,236,875 1,375, ,612,017 資料費 890,262 15, ,826 通信費 67,268, , ,469,565 諸謝金 99,390,788 25,138, ,529,765 消耗品費 23,115, , ,601,579 臨時雇用費 29, ,500 消耗什器備品費 11,038, , ,607,112 広告宣伝費 3,127, ,127,344 職員研修費 246,188 9, ,799 業務委託費 379,396,785 1,065, ,462,583 修繕費 5,696, , ,960,194 支払手数料 1,904,997 46, ,951,801 租税公課 35,193,097 3,931, ,124,269 諸会費 1,395,331 13, ,408,725 借室料 61,532,841 1,807, ,340,294 減価償却費 26,935, , ,873,479 貸倒引当金繰入額 31, ,738 雑費 16,678, , ,422,445 事業費計 1,351,076,054 51,619, ,402,695,882 管理費役員報酬 0 0 5,100, ,100,000 給料手当 0 0 9,920, ,920,378 福利厚生費 0 0 2,022, ,022,398 役員退職慰労金給付費用 , ,010 職員退職給付費用 , ,294 印刷費 , ,041 会議費 0 0 2,692, ,692,607 会場費 , ,610 旅費交通費 0 0 2,605, ,605,139 資料費 , ,785 通信費 , ,778 諸謝金 , ,221 消耗品費 0 0 1,513, ,513,819 消耗什器備品費 , ,250 職員研修費 , ,982 業務委託費 0 0 2,045, ,045,196 修繕費 , ,625 支払手数料 , ,890 租税公課 , ,642 諸会費 0 0 1,394, ,394,306 借室料 0 0 2,065, ,065,383 減価償却費 , ,247 貸倒引当金繰入額 , ,926 雑費 , ,543 管理費計 ,460, ,460,070 経常費用計 1,351,076,054 51,619,828 34,460, ,437,155,952 評価損益等調整前当期経常増減額 120,718,215 6,735,423 73,900, ,353,915 当期経常増減額 120,718,215 6,735,423 73,900, ,353, 経常外増減の部 (1) 経常外収益什器備品売却益 103, ,999 前期損益修正益 9,453, , , ,482,171 貸倒引当金戻入益 0 99, ,751 経常外収益計 9,557, , , ,685,921 (2) 経常外費用什器備品除却損 97,374 14,555 11, ,931 前期損益修正損 3,507, , , ,000,829 経常外費用計 3,605, , , ,123,760 当期経常外増減額 5,951, , , ,562,161 他会計振替額 2,932,312 2,932,312 0 税引前当期一般正味財産増減額 129,602,385 4,200,457 74,113, ,916,076 法人税 住民税及び事業税 0 132, ,600 当期一般正味財産増減額 129,602,385 4,067,857 74,113, ,783,476 一般正味財産期首残高 1,466,198, ,191, ,657, ,241,047,071 一般正味財産期末残高 1,595,800, ,259, ,770, ,448,830,547 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 1,595,800, ,259, ,770, ,448,830,547-4-

6 財務諸表に対する注記 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法満期保有目的の債券については 取得原価により評価している (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法最終仕入原価法による原価法によっている (3) 固定資産の減価償却の方法定額法によっている (4) 引当金の評価基準 1 貸倒引当金未収金の当期末残高の1% を引き当てている 2 賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している 3 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支給に備えるため 役員報酬等規程に基づく所定の金額を計上している 4 職員退職給付引当金職員に対する退職給付に備えるため 当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している (5) 消費税等の会計処理 税抜方式によっている 2. 会計方針の変更 該当なし 3. 特定資産の増減額及びその残高 特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 科目特定資産特定基金預金特定基金有価証券周年記念事業準備資金 ( 東京および名古屋 ) 周年記念事業準備資金 ( 国内 5 都市および海外 ) PAS 規格策定費用準備資金合計 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 732,432, ,000, ,032,432,060 1,000,000, ,000, ,000,000 21,989,249 22,298, ,287, ,358, ,358, ,000, ,000,000 1,754,421, ,656, ,000,000 1,861,078, 特定資産の財源等の内訳 特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 科 目 当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 特定資産 特定基金預金特定基金有価証券周年記念事業準備資金 ( 東京および名古屋 ) 周年記念事業準備資金 ( 国内 5 都市および海外 ) PAS 規格策定費用準備資金合計 1,032,432,060 (0) (1,032,432,060) (0) 700,000,000 (0) (700,000,000) (0) 44,287,960 (0) (44,287,960) (0) 64,358,099 (0) (64,358,099) (0) 20,000,000 (0) (20,000,000) (0) 1,861,078,119 (0) (1,861,078,119) (0) -5-

7 5. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科目建物附属設備什器備品ソフトウエア 合 計 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 14,902,049 1,837,661 13,064, ,693,400 58,459,273 54,234,127 36,825,613 23,351,964 13,473, ,421,062 83,648,898 80,772, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は次のとおりである 本債券は早期償還条項つきの円貨建債券で 満期日に帳簿価額相当額が償還される また 時価は取扱金融機関より提供された参考情報によっている 内訳 帳簿価額時価評価損益 特定基金有価証券 仕組債 ( シ ーエスファイナンスコーフ ) 200,000, ,760,000 4,240,000 仕組債 ( シ ーエスファイナンスコーフ ) 200,000, ,080,000 11,920,000 仕組債 ( ト イツキ ンコウロント ンシテン ) 合計 300,000, ,170,000 52,830, ,000, ,010,000 68,990, 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 内訳交付者前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 貸借対照表上の記載区分 受取補助金 平成 29 年度技能向上対策費 ( 指定試験機関費 ) 補助金 合計 厚生労働省 0 87,102,000 87,102, ,102,000 87,102, 関連当事者との取引の内容 該当なし -6-

8 附属明細書 1. 重要な固定資産の明細 区分資産の種類期首帳簿価額当期増加額当期減少額期末帳簿価額 特定資産特定基金預金 732,432, ,000, ,032,432,060 1,000,000, ,000, ,000,000 21,989,249 22,298, ,287, ,358, ,358, ,000, ,000,000 1,754,421, ,656, ,000,000 1,861,078,119 その他固定資産建物附属設備 2,329,015 11,372, ,676 13,064, 引当金の明細 貸倒引当金 賞与引当金 役員退職慰労引当金 特定基金有価証券 周年記念事業準備資金 ( 東京および名古屋 ) 周年記念事業準備資金 ( 国内 5 都市および海外 ) PAS 規格策定費用準備資金 什器備品 電話加入権 差入保証金 ソフトウエア 長期前払費用 特定資産計 その他固定資産計 科目期首残高 70,992,969 5,055,500 21,814,342 54,234, ,893, ,000 17,880,640 29,280,216 15,384,175 4,640,114 6,550,640 13,473, , , , ,600,063 21,589,663 47,009, ,179,928 当期増加額 目的使用 当期減少額 その他 期末残高 874, , , ,692 38,651,800 36,869,533 28,172,629 10,479,171 36,869,533 14,160, , ,973,400 職員退職給付引当金 147,986,300 13,855,130 2,289, ,551,600-7-

9 財産目録 ( 流動資産 ) 貸借対照表科目 場所 物量等 使用目的等 金額 現金預金 手許保管現金 運転資金として 177,127 普通預金みずほ銀行銀座中央支店 同上 378,701,496 みずほ銀行銀座中央支店 同上 313,077,028 みずほ銀行銀座中央支店 同上 493 三菱東京 UFJ 銀行六本木支店 同上 208,993 三井住友銀行本店営業部 同上 96,479,801 三井住友銀行本店営業部 同上 37,947,996 当座預金みずほ銀行銀座中央支店 同上 30,072,380 みずほ銀行銀座中央支店 同上 48,127,408 定期預金三井住友銀行本店営業部 同上 35,000,000 未収金 TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATIONに対するものほか 公益目的事業における未収金 75,520, 件 ナブテスコ株式会社に対するものほか8 件 収益事業における未収金 4,653,950 本田技研工業株式会社に対するものほか13 件 管理業務における未収金 2,695,120 ( 固定資産 ) 貸倒引当金公益目的事業における債権の貸倒に備えるもの 755,201 収益事業における債権の貸倒に備えるもの 46,540 管理業務における債権の貸倒に備えるもの 26,951 棚卸資産通信教育テキスト全 15 種類公益目的事業に供している教材 219,690 仕掛品 祐光に対するものほか58 件公益目的事業における未完了プロジェクト費用 7,374,029 貯蔵品山九 倉庫内パッキン ねじ 潤滑油ほか公益目的事業における未使用の検定用消耗品 8,429,340 運転用資産として 71,019 前払費用 一ツ橋ヒ ルマネーシ メントに対するもの 2018 年 4 月分東京事務所家賃 2,814,933 大同生命保険 に対するもの 2018 年 4 月分中部事務所家賃 243,959 東建コーホ ーレーション ほか 2 件に対するもの 2018 年 4 月分借上社宅家賃 396,500 1,041,382,622 特定資産 特定基金預金 普通預金みずほ銀行銀座中央支店 共用財産であり 公益目的事業の用に75% 管理業務の用に25% 供してい 600,000,000 る なお 公益目的事業の用に供している部分は公益目的保有財産である 運用益の75% を公益目的事業の 25% を管理業務の財源として使用している 定期預金みずほ銀行銀座中央支店 同上 350,054,109 定期預金三菱東京 UFJ 銀行六本木支店同上 82,377,951 特定基金有価証券仕組債 ( シ ーエスファイナンスコーフ ) 同上 200,000,000 周年記念事業準備資金 ( 東京および名古屋 ) 周年記念事業準備資金 ( 国内 5 都市および海外 ) 仕組債 ( シ ーエスファイナンスコーフ ) 同上 200,000,000 仕組債 ( ト イツキ ンコウロント ンシテン ) 同上 300,000,000 普通預金みずほ銀行銀座中央支店 普通預金みずほ銀行銀座中央支店 公益目的事業に係る特定費用準備資金であり 東京および名古屋で開催する設立 40 周年および TPM 提唱 50 周年記念事業のための準備資金である 公益目的事業に係る特定費用準備資金であり 国内 5 都市および海外で開催する設立 40 周年およびTPM 提唱 50 周年記念事業のための準備資金である PAS 規格策定費用準備資金 普通預金みずほ銀行銀座中央支店 公益目的事業に係る特定費用準備資金であり TPM システムの文書及び サービスに関するPAS 規格の策定費用に充当するための準備資金である その他固定資産 建物附属設備 神保町 SFⅢビル内部造作ほか5 件 共用財産であり 公益目的事業の用に79.21% 収益事業の用に11.84% 管理業務の用に8.95% 供している なお 公益目的事業の用に供している 部分は公益目的保有財産である ( 流動負債 ) ( 固定負債 ) 流動資産合計 44,287,960 64,358,099 20,000,000 10,971,883 同上 2,092,505 什器備品東京事務所内複合機 セキュリティ設備ほか11 件同上 8,568,126 同上 314,334 公益目的保有財産であり 公益目的事業に供しているもの 45,351,667 電話加入権 固定電話の加入権 48 本 共用財産であり 公益目的事業の用に79.21% 収益事業の用に11.84% 48 管理業務の用に8.95% 供している なお 公益目的事業の用に供している部分は公益目的保有財産である 差入保証金 小学館に対する東京事務所敷金 同上 26,338,560 大同生命保険 に対する中部事務所敷金 同上 2,674,656 東建コーホ ーレーション ほか 2 件に対する借上社宅敷金管理業務における保証金 267,000 ソフトウエア 会員管理システム 財務システム 支払調書システム 共用財産であり 公益目的事業の用に79.21% 収益事業の用に11.84% 9,287,827 管理業務の用に8.95% 供している なお 公益目的事業の用に供している部分は公益目的保有財産である 検定用過去問管理ソフトほか5 件 公益目的保有財産であり 公益目的事業に供しているもの 4,185,822 長期前払費用ニシキライフ に対する借上げ社宅敷金償還分管理業務における長期前払費用 127,500 固定資産合計 資産合計 名古屋大同生命ビル内部造作 中部事務所内 検定用機材 複合機 1,971,258,047 3,012,640,669 未払金 全国試験運営センターに対するものほか693 件公益目的事業における未払金 279,933,680 審査員に対するもの ほか 21 件 シ ェーエムエーシステムス に対するもの ほか 80 件 収益事業における未払金 1,988,453 管理業務における未払金 9,160,086 仮受金機械保全技能検定に関するもの公益目的事業における誤入金 387,840 その他取引先等に関するもの管理業務における誤入金 58,763 未払法人税等千代田都税事務所に対するものほか3 件 2017 年度法人住民税均等割の未払い 138,500 未払消費税等神田税務署に対するもの 2017 年度消費税の未払い 2,637,600 前受金会員に対するもの 2018 年度会費 33,190,000 PE 誌年間購読料 1,119,800 公益目的事業における 2018 年度受検料 84,080 審査申し込み法人に対するもの公益目的事業における 2018 年度審査料 16,900,000 その他公益目的事業に関するもの公益目的事業における前受金 1,042,740 預り金職員に対するもの源泉所得税 910,719 住民税 875,500 健康保険料等 3,225,573 源泉所得税 762,255 賞与引当金職員に対するもの職員に対する賞与の支払いに備えるもの 36,869,533 流動負債合計 389,285,122 役員退職慰労引当金役員に対するもの役員に対する退職金の支払いに備えるもの 14,973,400 職員退職給付引当金職員に対するもの職員に対する退職金の支払いに備えるもの 159,551,600 固定負債合計 負債合計 正味財産 収入印紙 切手 レターパック 受検者に対するもの 講師等に対するもの 174,525, ,810,122 2,448,830,547-8-

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