平成 29 年度 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 預 金 14,808,250 11,149,592 3,658,658 未収金 669,345 1,209, ,655 前払金 250,

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1 平成 29 年度 貸借対照表 平成 3 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 預 金 14,88,25 11,149,592 3,658,658 未収金 669,345 1,29, 539,655 前払金 25,531 1,9,16 758,485 立替金 11,665 11,665 前払費用 64,8 64,8 その他の流動資産 1 1 流動資産合計 15,84,591 13,367,78 2,436, 固定資産 (1) 基本財産基本財産預金 12, 12, 投資有価証券 45,, 45,, 基本財産合計 45,12, 45,12, (2) 特定資産法人運営事業積立預金 3,272,21 4,313,64 1,41,394 活動強化基金積立預金 8,837,434 29,85,675 21,13,241 基本財産積立準備預金 1,15,171 1,15,81 9 互助運営事業積立預金 29,129,645 31,429,821 2,3,176 特定資産合計 42,254,46 66,69,181 24,354,721 (3) その他固定資産固定資産物品 4,99,812 3,498,635 61,177 長期前払費用 259,2 259,2 その他固定資産合計 4,359,12 3,498,635 86,377 固定資産合計 91,733, ,227,816 23,494,344 資産合計 17,538,63 128,595,524 21,57,461 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 4,141,423 8,24,564 3,883,141 前受金 135,5 15, 12,5 預り金 569, , ,445 仮受金 未返還金 475,784 12, ,351 賞与引当金 2,169,57 1,841,34 328,266 その他の流動負債 流動負債合計 7,491,869 1,268,448 2,776, 固定負債固定負債合計 負債合計 7,491,869 1,268,448 2,776,579 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産基本財産 45,12, 45,12, 法人運営事業積立金 3,272,21 4,313,64 1,41,394 指定正味財産合計 48,392,21 49,433,64 1,41,394 ( うち基本財産への充当額 ) 45,12, 45,12, ( うち特定資産への充当額 ) 3,272,21 4,313,64 1,41, 一般正味財産 51,653,984 68,893,472 17,239,488 ( うち基本財産への充当額 ) ( うち特定資産への充当額 ) 38,982,25 62,295,577 23,313,327 正味財産合計 1,46, ,327,76 18,28,882 負債及び正味財産合計 17,538,63 128,595,524 21,57,461

2 平成 29 年度 正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで 科 目 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用収益 147,216 15,46 2,83 特定資産運用収益 29,279 67,463 38,184 会費収益 49,825, 49,795, 3, 共済負担金収益 9,965, 9,959, 6, 補助金収益 6,827, 4,827, 2,, 委託金収益 6,55,428 7,41, ,816 共励事業収益 3,923,4 3,934,3 1,9 助成金収益 85, 95, 1, 参加費収益 5,958, 5,299, 659, 拠金収益 4,994, 4,988, 6, 雑収益 782,642 2,989,92 2,26,45 経常収益計 89,851,965 9,369, ,18 (2) 経常費用事業費 98,571,718 97,459,579 1,112,139 給 料 17,381,16 22,593,852 5,212,836 諸手当 1,376,988 15,989,869 5,612,881 賞与引当繰入金 2,17,991 1,782, ,78 退職給付費用 1,36,8 1,666,8 63, 福利厚生費 7,224,965 8,725,596 1,5,631 旅費交通費 7,59,551 6,454,969 64,582 通信運搬費 3,264,523 3,13, ,76 消耗品費 7,481,66 1,434,819 6,46,247 減価償却費 856, , ,75 印刷製本費 6,134,853 7,352,968 1,218,115 使用賃借料 7,656,966 8,88,35 1,223,339 支払手数料 475, ,76 26,566 筆耕翻訳料 591, ,749 14,34 電算機維持費 494, ,514 17,24 購読料 講師謝金 5,87,76 2,323,44 3,484,32 講師旅費 1,985,789 2,235, ,494 助成金 7,3,5 2,756, 4,247,5 分担金 876,3 878,8 2,5 弔慰金 3, 43, 13, 給付金 3,939, 5,466, 1,527, 業務委託費 4,818,446 2,331,3 2,487,146 参加負担金 11, 68, 33, 諸費 ( 雑費 ) 1,596,64 1,225,833 37,87 管理費 9,445,129 8,15,174 1,339,955 役員報酬 2,64, 14, 2,5, 給 料 443,34 429,84 13,5 諸手当 296,7 367,628 71,558 賞与引当繰入金 61,579 59,93 2,486 退職給付費用 43,2 43,2 福利厚生費 193,49 293,78 1,659 旅費交通費 2,861,6 3,77,42 845,82 通信運搬費 17,15 146,74 38,924 消耗品費 21,863 18,53 3,36 印刷製本費 134, ,171 18,599 使用賃借料 51, ,756 28,11

3 科 目 当年度 前年度 増 減 支払手数料 93,9 68,95 24,14 租税公課 21,4 21,2 2 購読料 124, ,3 3,372 負担金 9,54 9,54 光熱水費 1,156,465 1,167,286 1,821 参加負担金 6, 6, 諸費 ( 雑費 ) 594,673 83,55 28,832 経常費用計 18,16,847 15,564,753 2,452,94 当期経常増減額 18,164,882 15,195,68 2,969, 経常外増減の部 (1) 経常外収益特定資産取崩収益 1,45, 1,967,5 922,5 指定正味財産からの振替額 1,15,31 1,15,31 経常外収益計 1,45, 2,982,531 1,937,531 (2) 経常外費用特定資産組入支出 3,66 5,414 1,88 固定資産除去額 投資有価証券売却損 116, 58,5 57,5 経常外費用計 119,66 63,914 55,692 当期経常外増減額 925,394 2,918,617 1,993,223 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 17,239,488 12,276,991 4,962,497 一般正味財産期首残高 68,893,472 81,17,463 12,276,991 一般正味財産期末残高 51,653,984 68,893,472 17,239,488 Ⅱ 指定正味財産増減の部指定正味財産振替額 3,66 5,414 1,88 一般財産への振替額 1,45, 2,982,531 1,937,531 当期指定正味財産増減額 1,41,394 2,977,117 1,935,723 指定正味財産期首残高 49,433,64 52,41,721 2,977,117 指定正味財産期末残高 48,392,21 49,433,64 1,41,394 Ⅲ 正味財産期末残高 1,46, ,327,76 18,28,882

4 平成 29 年度正味財産増減計算書内訳表 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで 公益目的事業会計その他会計法人会計公 1 公共通小計相 1 他共通小計 ( 管理費 ) 内部取引消去 合 計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用収益 73,68 73,68 147, ,216 特定資産運用収益 3,88 3,879 7,759 17,824 17,824 3,696 29,279 会費収益 16,691,375 8,221,125 24,912,5 4,982,5 4,982,5 19,93, 49,825, 共済負担金収益 9,965, 9,965, 9,965, 補助金収益 4,256, 1,758, 6,14, 813, 813, 6,827, 委託金収益 6,55,428 6,55,428 6,55,428 共励事業収益 3,923,4 3,923,4 3,923,4 助成金金収益 85, 85, 85, 参加費収益 5,958, 5,958, 5,958, 拠金収益 2,332, 2,332, 4,664, 33, 33, 4,994, 雑収益 7, 7, 552, , , ,642 経常収益計 35,935,291 13,238,612 49,173,93 2,584,548 2,584,548 2,93,514 89,851,965 (2) 経常費用事業費 43,61,577 23,247,454 66,39,31 21,885,63 21,885,63 1,377,624 98,571,718 給 料 5,492,65 5,193,243 1,685,893 2,367,2 2,367,2 4,328,121 17,381,16 諸手当 2,338,626 3,5,588 5,839,214 1,629,84 1,629,84 2,97,97 1,376,988 賞与引当繰入金 475,697 79,51 1,184, ,84 321,84 61,43 2,17,991 退職給付費用 223,2 457,2 68,4 183,6 183,6 172,8 1,36,8 福利厚生費 2,117,31 2,221,199 4,338,5 925, ,388 1,961,77 7,224,965 旅費交通費 3,47,364 3,471,337 6,518,71 54,85 54,85 7,59,551 通信運搬費 1,322,74 441,419 1,763,493 1,355,583 1,355, ,447 3,264,523 消耗品費 1,466,951 3,15,275 4,572,226 2,859,157 2,859,157 49,683 7,481,66 減価償却費 223,566 48,86 272,426 57,998 57,998 13, ,823 印刷製本費 3,12,78 738,251 3,75,959 2,36,692 2,36,692 23,22 6,134,853 使用賃借料 5,797, ,721 6,411,987 1,124,839 1,124,839 12,14 7,656,966 支払手数料 141,864 33, , , ,972 13,52 475,272 筆耕翻訳料 591, , ,715 電算維持費 174,676 89, ,869 19,5 19,5 4,88 494,754 購読料

5 公益目的事業会計その他会計法人会計公 1 公共通小計相 1 他共通小計 ( 管理費 ) 内部取引消去 合 計 講師等謝金 4,687,76 8, 5,487,76 32, 32, 5,87,76 講師等旅費 1,656, , 1,985,789 1,985,789 助成金 5,83,5 1,2, 7,3,5 7,3,5 分担金 876,3 876,3 876,3 弔慰金 3, 3, 3, 給付金 3,939, 3,939, 3,939, 業務委託費 4,697,4 4,697,4 121,46 121,46 4,818,446 参加負担金 11, 9, 11, 11, 諸費 ( 雑費 ) 371,185 24, ,368 1,21,272 1,21,272 1,596,64 管理費 ,445,129 9,445,129 役員報酬 ,64, 2,64, 給 料 ,34 443,34 諸手当 ,7 296,7 賞与引当繰入金 ,579 61,579 退職給付費用 ,2 43,2 福利厚生費 ,49 193,49 旅費交通費 ,861,6 2,861,6 通信運搬費 ,15 17,15 消耗品費 ,863 21,863 印刷製本費 , ,572 使用賃借料 ,866 51,866 支払手数料 ,9 93,9 租税公課 ,4 21,4 購読料 , ,672 負担金 ,54 9,54 光熱水費 ,156,465 1,156,465 参加負担金 , 6, 諸費 ( 雑費 ) , ,673 経常費用計 43,61,577 23,247,454 66,39,31 21,885,63 21,885,63 19,822,753 18,16,847 評価損益等調整前当期経常増減額 7,126,286 1,8,842 17,135,128 1,3,515 1,3,515 27,761 18,164,882 基本財産評価損益等 特定財産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価額損益等計 当期経常増減額 7,126,286 1,8,842 17,135,128 1,3,515 1,3,515 27,761 18,164,882

6 公益目的事業会計その他会計法人会計公 1 公共通小計相 1 他共通小計 ( 管理費 ) 内部取引消去 合 計 2. 当期経常外増減額 (1) 経常外収益特定資産取崩収益 1,45, 1,45, 指定正味財産からの振替額 経常外収益計 1,45, 1,45, (2) 経常外費用特定資産組入支出 3,66 3,66 固定資産取得支出 固定資産除去額 投資有価証券売却損 116, 116, 116, 経常外費用計 116, 116, 3,66 119,66 当期経常外増減額 116, 116, 1,41, ,394 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 7,126,286 1,8, , 17,251,128 1,3,515 1,3,515 1,312,155 17,239,488 一般正味財産期首残高 12,189,928 41,221,698 66,868,724 13,457,98 23,495,121-23,495,121 31,941,253-68,893,472 一般正味財産期末残高 19,316,214 51,23,54 66,752,724 3,794,3 22,194,66-22,194,66 33,253,48-51,653,984 Ⅱ 指定正味財産増減の部指定正味財産への振替額 3,66 3,66 一般財産への振替額 1,45, 1,45, 当期指定正味財産増減額 1,41,394 1,41,394 指定正味財産期首残高 45,12, 45,12, 4,313,64 49,433,64 指定正味財産期末残高 45,12, 45,12, 3,272,21 48,392,21 Ⅲ 正味財産期末残高 19,316,214 51,23,54 111,872,724 41,325,97 22,194,66 22,194,66 36,525,618 1,46,194 注 ) 会費収益は公益目的事業 ( 公 1)33.5%( )16.5% その他の事業 ( 相 1)1% 法人会計 4% にて配賦した 共済負担金収益はその他の事業 ( 相 1)1% にて配賦した

7 財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法満期保有目的の利付国債 購入時の取得価額によっている なお 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし (3) 固定資産の減価償却の方法固定資産の減価償却は 次の方式を採用している 有形 無形固定資産 定額法 (4) 引当金の計上基準賞与引当金 職員に対する翌年度賞与の支給に備えるため 当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している (5) キャッシュ フローの計算書における資金の範囲該当なし (6) 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は 税込方式によっている 3. 会計方針の変更該当なし 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産普通預金 ( 北洋 / 道庁 ) 有価証券 ( 利付国債 1 年 ) 有価証券 ( 利付道債 1 年 ) 有価証券 ( 利付道債 1 年 ) 有価証券 ( 利付道債 5 年 ) 12, 11,9, 18,2, 12,9, 2,, 12, 11,9, 18,2, 12,9, 2,, 小 計 45,12, 45,12, 特定資産法人運営事業積立資産普通預金 ( 北洋 / 道庁 ) 有価証券 ( 利付市債 3 年 ) 1,43,64 3,27, 3,66 1,45, 2,21 3,27, 小 計 4,313,64 3,66 1,45, 3,272,21 活動強化基金積立資産普通預金 ( 北洋 / 道庁 ) 定期預金 ( 北洋 / 道庁 ) 有価証券 ( 利付道債 5 年 ) 有価証券 ( 利付道債 1 年 ) 6,278,78 8,11,895 8,, 7,56, 8,14,327 13,698, 7,419,568 8,, 685,17 592,327 7,56, 小 計 29,85,675 8,14,327 29,117,568 8,837,434 基本財産準備積立資産普通預金 ( 北洋 / 道庁 ) 定期預金 ( 北洋 / 道庁 ) 115,81 9, 9 115,171 9, 小 計 1,15,81 9 1,15,171

8 科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 互助共済事業運営準備積立資産普通預金 ( 北洋 / 道庁 ) 定期預金 ( 北洋 / 道庁 ) 有価証券 ( 利付道債 1 年 ) 2,929,821 8,5, 2,, 256,824 2,557, 629,645 8,5, 2,, 小 計 31,429, ,824 2,557, 29,129,645 合 計 111,729,181 8,364,847 32,719,568 87,374,46 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 基本財産基本財産小特定資産 計 6. 担保に供している資産該当なし 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 什器備品 インターネット開設費用 316, ,784 1 シュレッダー 283,5 283,499 1 ノートパソコン 238,56 24,266 34,294 サーバー 1,134, 37,8 1,96,2 小 計 1,972, ,349 1,13,496 ソフトウエア 会員システム 1,27,5 772,8 434,7 会員システム ( 平成 28 年度改修 ) 544,32 18, ,456 会員システム ( 平成 29 年度改修 ) 324, 59,4 264,6 公益法人会計システム 7, 448, 252, 公益法人会計システム 7, 448, 252, 参加者システム 1,663,2 332,64 1,33,56 小 計 5,139,2 2,169,74 2,969,316 合 計 7,111,865 3,12,53 4,99, 債権の債権金額 貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 債権の債権金額 貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は 次のとおりである 科 目 債権金額 貸倒引当金の当期末残高債権の当期末残高 未収金立替金 669,345 11, ,345 11,665 合 計 681,1 681,1 9. 保証債務等の偶発債務該当なし 科目当期末残高 ( うち指定正味財産 ( うち一般正味財産 ( うち負債からの充当額 ) からの充当額 ) に対応する額 ) 45,12, 45,12, 45,12, 45,12, 法人運営事業積立資産 3,272,21 3,272,21 活動強化基金積立資産 8,837,434 8,837,434 基本財産準備積立資産 1,15,171 1,15,171 互助共済事業運営準備積立資産 29,129,645 29,129,645 小 計 42,254,46 3,272,21 38,982,25 合 計 87,374,46 48,392,21 38,982,25

9 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は 次のとおりである 種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益 国債基本財産第 338 回利付国債 11,9, 11,951,17 51,17 小 計 11,9, 11,951,17 51,17 道債基本財産第 9 回利付道債第 1 回利付道債第 2 回利付道債活動強化基金積立資産 18,2, 12,9, 2,, 18,2, 12,9, 2,, 第 1 回利付道債互助共済事業運営準備積立資産 7,56, 7,56, 第 1 回利付道債 2,, 2,, 小 計 6,66, 6,66, 市債法人運営事業積立資産 第 8 回利付市債 3,27, 3,27, 小 計 3,27, 3,27, 合 計 75,83, 75,881,17 51, 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は次のとおりである 補助金等の名称補助金 北海道民生委員児童委員運営事業 民生委員制度創設 1 周年記念事業 助成金調査活動事業合計 交付者 北海道北海道 道共募 12. 基金及び代替基金の増減及びその残高該当なし 14. 関連当事者との取引の内容該当なし 15. キャッシュ フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引該当なし 16. 重要な後発事象該当なし 17. その他該当なし 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 4,827, 4,827, 2,, 2,, 85, 85, 7,677, 7,677, 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般財産への振替額の内訳は 次のとおりである 内 容 金 額 固定資産取得による法人運営事業積立金取崩の振替額 1,45, 合 計 1,45, 貸借対照上の記載区分 - - -

10 附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細財務諸表に対する注記に記載してあるので略している 2. 引当金の明細 科 目 期首残高 当期増加額 当期減少額目的使用その他 期末残高 賞与引当金 1,841,34 2,169,57 1,841,34 2,169,57

11 財産目録 公財 ) 北海道民生委員児童委員連盟 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部 貸借対照表科目 場所 物量等 使用目的等 金 額 ( 流動資産 ) 預 金 普通預金 運転資金として 14,88,25 14,88,25 北洋銀行道庁支店 未収金 北海道 公 1 平成 29 年度運営事業費補助金である 489, 669,345 札幌西年金事務所 法 平成 29 年 11 月分子ども 子育て拠出金の還付金である 345 全国社会福祉協議会 平成 29 年度全国民生委員互助事業給付金である 18, 前払金 ホクシンエンターフ ライス 平成 3 5 個 状筒購入代金である 1,2 25,531 アスカトーホク印刷 職員に対するものヤマト運輸 ヤマト運輸 ヤマト運輸 日本郵便 日本郵便 公 1 公 1 公 1 平成 3 年度児童委員活動のてびき梱包発送料である 平成 3 年度全道児童委員活動研究集会講師調整にかかる職員旅費である 平成 3 年度市町村民児協活性化事業案内等送料である 平成 3 年度支部長セミナー開催要綱送料である 平成 3 年度中堅民生委員児童委員教室開催案内等送料である 平成 3 年度全道民児協会長 副会長研究協議会要綱等送料である 平成 3 年度支部長セミナー資料送料である 216, 52 7,339 3,854 2, 全国社会福祉協議会 法 平成 3 年度月刊福祉定期購読料である 9,432 立替金職員に対するもの法平成 29 年労働保険料本人負担分概算 払いにかかる未徴収分である 前払費用満喜 全平成 3 年度財務専用サーハ ー機にかか る年間保守料である 11,665 11,665 64,8 64,8 流動資産合計 15,84,591 15,84,591 ( 固定資産 ) 基本財産 基本財産 普通預金 北洋銀行道庁支店 公 1 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共有の財源としている 12, 45,12, 投資有価証券第 338 回利付国債他同上 45,, 特定資産 法人運営事業積立資産 (3,272,21) 42,254,46 普通預金 北洋銀行道庁支店 法 公益目的事業に充てるための財産と 2,21 して管理している 投資有価証券 第 8 回利付市債 同上 3,27, 活動強化基金積立資産 (8,837,434) 普通預金 北洋銀行道庁支店 公 1 1 周年記念事業に充当するための 685,17 公益目的事業共有の財源としている 定期預金 北洋銀行道庁支店 同上 592,327 投資有価証券 第 1 回利付道債 同上 7,56,

12 資産の部 貸借対照表科目 場所 物量等 使用目的等 金 額 基本財産準備積立資産 (1,15,171) 普通預金 北洋銀行道庁支店 法 寄附金により受入れた資産で 定め 115,171 られた使途に充てるための財産とし て管理している 定期預金 北洋銀行道庁支店 同上 9, 互助共済事業運営準備資産 (29,129,645) 普通預金 北洋銀行道庁支店 大規模災害および事故における互助 629,645 共済給付金に充てるための財産として管理している 定期預金 北洋銀行道庁支店 同上 8,5, 投資有価証券 第 1 回利付道債 同上 2,, その他固定資産固定資産物品 器具および備品 インターネット開設費用 法 共有財産として使用する財産であり 備忘価額である 1 4,359,12 シュレッタ ー法同上 1 ノートハ ソコン全共有財産として使用する財産である 34,294 ( ) ( ) 財務専用サーハ ー全共有財産として使用する財産である 1,96,2 ソフトウエア公益法人会計システム全共有財産として使用する財産である 252, 公益法人会計システム全共有財産として使用する財産である 252, ( ) ( ) うち公益目的保有財産 22% うち収益事業等保有財産 78% うち公益目的保有財産 71% うち収益事業等保有財産 18% うち管理目的保有財産 11% うち公益目的保有財産 71% うち収益事業等保有財産 18% うち管理目的保有財産 11% うち公益目的保有財産 22% うち収益事業等保有財産 78% 会員システム 会員システム 会員システム 収益事業等保有財産として使用する財産である 平成 28 年度改修に伴う収益事業等保有財産として使用する財産である 平成 29 年度改修に伴う収益事業等保有財産として使用する財産である 434,7 435, ,6 参加者システム全共有財産として使用する財産である 1,33,56 ( 公 1) ( ) うち公益目的保有財産 5% うち収益事業等保有財産 5% 長期前払費用満喜 全平成 31 年から34 年度財務専用サーハ ー 機にかかる年間保守料であるうち公益目的保有財産 71% うち収益事業等保有財産 18% うち管理目的保有財産 11% 259,2 固定資産合計 91,733,472 91,733,472 資産合計 17,538,63 17,538,63

13 負債の部 貸借対照表科目 場所 物量等 使用目的等 金 額 ( 流動負債 ) 未払金 平成 29 年度アンテナ道民児連 196~198 および1 周年記念特別号 12 印刷 代金である 北海道機関紙印刷所 1,89, 4,141,423 平成 29 年度アンテナ道民児連 196~198 および1 周年記念特別号 12 発送代金である 北海道機関紙印刷所 378, 平成 29 年度アンテナ道民児連 196~198 および1 周年記念特別号 12 編集作業代金である 北海道機関紙印刷所 345,6 北海道機関紙印刷所 ヤマト運輸 ヤマト運輸 公 1 平成 29 年度アンテナ道民児連取材旅費である 平成 29 年度市町村民児協基本調査報告書送料である 平成 29 年度民生委員児童委員初任者研修開催要綱等送料である 162, 3,91 1,426 ヤマト運輸 公 平成 29 年度民生委員制度創設 1 周年地方研究集会資料送料である ヤマト運輸 ヤマト運輸 平成 29 年度民生委員制度創設 1 周年記念誌資料送料である 平成 29 年度活動強化週間取組予定調査等送料である 1,512 3,149 ヤマト運輸 全 49,457 平成 29 年度道民児連事業にかかる送料である ヤマト運輸 平成 29 年度退任感謝状送料である 3,942 ヤマト運輸 平成 29 年度会員台帳送料である 8,748 日本郵便 全 平成 29 年度道民児連事業にかかる送料である 3,132 日本郵便 42,34 平成 29 年度 3 月分会員台帳送料である 日本郵便 日本郵便 日本郵便 公 1 平成 29 年度民生委員制度創設 1 周年記念誌資料送料である 平成 29 年度民生委員児童委員初任者研修開催要綱等送料である 平成 3 年度支部長セミナー資料送料である 5,196 1, 日本郵便 平成 29 年度退任感謝状送料である 82 日本郵便 12 平成 29 年度全民児連会長表彰推薦書送料である 日本郵便 法 平成 29 年度評議員会開催案内等送料である 1,962 日本郵便 平成 29 年度道民児連共励事業にかかる送料である 1,534 平成 29 年度 3 月分公益目的事業 その他の事業および管理目的事業タクシーチケット代金である 札幌ハイヤー事業協同組合全 13,9

14 負債の部 貸借対照表科目場所 物量等使用目的等金額 NTT ファイナンス 全 平成 29 年度 2 月および 3 月分 ADSL 使用料である 2,76 NTT ト コモ 全 平成 29 年度 2 月分携帯電話使用料である 4,715 NTT ト コモ 全 平成 29 年度 3 月分携帯電話使用料である 4,712 札幌西年金事務所 法 平成 29 年度 2 月分社会保険料である 372,71 札幌西年金事務所法 372,35 平成 29 年度 3 月分社会保険料である 役員法平成 29 年度 3 月分役員報酬である 18, 役 員 法 平成 29 年度 3 月分通勤手当である 21,924 職 員 全 平成 29 年度 3 月分超過勤務手当である 328,114 前受金市町村民児協 2 件法 135,5 135,5 預り金所得税預り金 役職員に対するもの法 平成 3 年度民生委員制度創設 1 周年北海道記念事業拠出前受金である 平成 29 年度 3 月分源泉所得税である 52,2 569,592 同上 講師に対するもの 法 平成 29 年度 3 月分源泉所得税である 8,289 社保料預り金役職員に対するもの法 411,33 平成 29 年度 2 月分および3 月分社会保険料である 道市民税預り金役職員に対するもの法 97,8 平成 29 年度 3 月分道市民税である 未返還金 函館市会計管理者 公 1 平成 29 年度民生委員児童委員委託研 88, ,784 修事業にかかる委託料返還分である 北海道公 1 平成 29 年度民生委員児童委員委託研修事業にかかる委託料返還分である 387,625 賞与引当金従業員に対するもの全 2,169,57 2,169,57 従業員 4 名に対する平成 3 年度賞与支給に備えるための 平成 29 年度に帰属する期間の支給見込額である 流動負債合計 ( 固定負債 ) 7,491,869 7,491,869 固定負債合計 負債合計 7,491,869 7,491,869 正味財産 1,46,194 1,46,194

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