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圭钗纳喇
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 海外監管公告此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站 ( 所刊發之長城汽車股份有限公司關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告中國保定市, 二零一四年三月二十一日於本公告日期, 董事會成員如下 : 承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書徐輝執行董事 : 魏建軍先生劉平福先生王鳳英女士胡克剛先生及楊志娟女士非執行董事 : 何平先生及牛軍先生獨立非執行董事 : 韋琳女士賀寶銀先生李克強先生及黃志雄先生 * 僅供識別

2 证券代码 : 证券简称 : 长城汽车公告编号 : 长城汽车股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1370 号文关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 长城汽车股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 公开发行人民币普通股股票 30, 万股, 发行价格为人民币元 / 股, 募集资金总额为 395, 万元 ( 人民币, 下同 ), 扣除各项发行费用合计 6, 万元后, 实际募集资金净额为 389, 万元, 于 2011 年 9 月 22 日到账, 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了德师报 ( 验 ) 字 (11) 第 0074 号验资报告进行审验确认, 公司对募集资金采取了专户存储制度截至 2013 年 12 月 31 日, 已累计使用募集资金 367, 万元其中 :2013 年使用募集资金 75, 万元, 以前年度已使用募集资金 292, 万元募集资金结余 27, 万元, 其中包括募集资金存款利息收入 5, 万元二募集资金存放及管理情况公司已制订募集资金使用管理办法, 对募集资金的存放使用等事项作出了明确规定, 公司严格按照募集资金使用管理办法的规定管理募集资金根据相关规定, 公司第四届董事会第六次会议决议通过, 公司设立 8 个募集资金专项存储账户, 各账户银行分别为 : 中国银行股份有限公司保定市裕华支行 ( 含 2 个募集资金专用存储账户, 其中超募资金账户截至本期末已注销 ) 兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行东亚银行 ( 中国 ) 有限公司石家庄分行中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部河北银行股份有限公司天津和平支行保定市市区农村信用合作联社南大园信用社中国农业银行股份有限公司保定三丰支行募集资金到位后, 公司与前述银行保荐人签署募集资金专户存储三方监管协议, 对募集资金的使用进 1

3 行共同监管, 协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 一致, 不存在重大差异为增加公司募集资金的存储收益, 公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放, 公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存截至 2013 年 12 月 31 日, 协议各方均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定行使权利及履行义务截至 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金存储情况如下 : 序号 1 项目银行名称存储方式账号金额 ( 元 ) 年产 10 万台 GW4D20 柴油机项目中国银行股份有限公司保定市裕华支行活期存款 , 年产 40 万套车桥及制动器项目兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行活期存款 , 七天通知存款 ,961, 智能定期存款 ,000, 年产 40 万套内外饰项目东亚银行 ( 中国 ) 有限公司石家庄分行活期存款 ,653, 年产 30 万台 EG 发动机项目中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部活期一般户 ,659, 定期三个月 ,000, 定期三个月 ,000, 年产 20 万台 6MT 变速器项目河北银行股份有限公司天津和平支行活期一般户 ,624, 定期三个月 ,000, 定期三个月 ,000, 年产 40 万套铝合金铸件项目保定市市区农村信用合作联社南大园信用社活期存款 ,467, 定期存款 ,000, 定期存款 ,000, 年产 40 万套汽车灯具项目中国农业银行股份有限公司保定三丰支行活期存款 ,391, 合计 278,766,

4 三本年度募集资金的实际使用情况公司严格按照募集资金使用管理办法使用募集资金募投项目资金实际使用情况详见附表 1: 2013 年年度募集资金使用情况对照表四变更募投项目的资金使用情况公司募投项目未发生变更五募集资金使用及披露中存在的问题公司及时真实准确完整的披露了相关信息, 不存在募集资金管理违规情形六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司会计师事务所认为, 长城汽车的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ( 上证上字 [2008]59 号 ) 的规定编制, 在所有重大方面真实反映了长城汽车募集资金的存放与实际使用情况七保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见公司保荐机构国泰君安证券经核查认为 : 公司 2013 年度募集资金存放和使用符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形八上网披露的公告附件 ( 一 ) 保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 ; ( 二 ) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告特此公告长城汽车股份有限公司董事会 2014 年 03 月 21 日 3

5 附表 1: 2013 年年度募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 389, 本年度投入募集资金总额 ( 注 1) 75, 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0 已累计投入募集资金总额 367, 承诺投资项目和超募资金投向年产 10 万台 GW4D20 柴油机项目年产 30 万台 EG 发动机项目年产 20 万台 6MT 变速器项目年产 40 万套铝合金铸件项目年产 40 万套车桥及制动器项目年产 40 万套内外饰项目年产 40 万套汽车灯具项目超募资金补充流动资金已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承调整后投资截至期末承诺投资总额总额诺投入金额 ( 注 2) ( 注 3) (1) ( 注 4) 截至期末累截至期末截至期末累计投入金额项目达到预本年度投入投入进度计投入金额与承诺投入定可使用状金额 (%)(4)= (2) 金额的差额态日期 (2)/(1) (3)=(2)-(1) 是否本年度实现达到的效益 ( 注 5) - 41, , , , , % 2012 年 12 月 3, 否 - 56, , , , , , % 2013 年 12 月 19, 否 - 52, , , , , , % 2012 年 12 月 5, 否 - 42, , , , , , % 2013 年 8 月 7, 否 - 57, , , , , % 2013 年 12 月 9, 否 - 48, , , , , , % 2013 年 12 月 28, 否 - 18, , , , , , % 2012 年 11 月 3, 否 - 72, , , , % 否合计 - 389, , , , , , , 预计效益项目可行性是否发生重大变化

6 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因无无为保障募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 顺利完成, 本公司利用自筹资金预先投入募投项目的建设, 共使用自筹资金 91, 万元公司第四届董事会第八次会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 91, 万元, 截至 2012 年 6 月已全部以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无截至 2013 年 12 月 31 日募集资金结余金额为 27, 万元, 其中未支付募集资金 22, 万元, 募集资金存款利息收入 5, 万元募集资金其他使用情况 1 本着股东利益最大化的原则, 为提高募集资金的使用效率, 降低公司财务费用,2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意以超募资金 72, 万元永久性补充公司流动资金, 用于支付 2012 年第一季度到期的应付票据 2 根据前期已披露的关于募投项目预算调整及部分募投项目节余资金用于其它募投项目的公告 : 年产 40 万套内外饰项目承诺投入金额调整为 58, 万元 ; 年产 20 万台 6MT 变速器项目承诺投入金额调整为 50, 万元 ; 年产 40 万套铝合金铸件项目承诺投入金额调整为 34, 万元注 1: 本年度投入募集资金总额指募集资金到账后本年度投入金额注 2: 募集资金承诺投资总额指公司原计划各项目投入的募集资金金额注 3: 调整后投资总额指依据 2013 年 5 月 10 日发布的关于募投项目预算调整及部分募投项目节余资金用于其它募投项目的公告, 调整后的各项目投资总额, 募集资金投入金额缺口以自有资金补足注 4: 截至期末承诺投入金额指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额注 5: 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

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<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4> 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6