上海证券交易所

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甥农
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 韦尔股份公告编号 : 上海韦尔半导体股份有限公司关于参与投资设立青岛海丝民和半导体基金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 青岛海丝民和半导体基金企业 ( 有限合伙 )( 暂定名, 名称最终以其登记机关核准的为准 ) 投资金额 : 公司拟以现金方式出资人民币 6,000 万元参与设立青岛海丝民和半导体基金企业 ( 有限合伙 ) 特别风险提示 : 截至目前, 青岛海丝民和半导体基金企业 ( 有限合伙 ) 尚在办理工商注册登记手续, 尚未取得营业执照亦未开展实质业务, 如遇不可预计或不可抗力等因素的影响, 有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险 ; 本次设立基金在投资过程中可能面临宏观经济行业周期投资标的公司经营管理等多种因素影响, 可能面临投资后无法实现预期收益甚至损失本金的风险一对外投资概述 1 投资基本情况公司拟使用自有资金共计人民币 6,000 万元, 参与投资由青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司主导设立的产业投资基金青岛海丝民和半导体基金企业 ( 有限合伙 ) ( 暂定名, 名称最终以其登记机关核准的为准, 以下简称基金 ), 基金总募集规模为人民币 30 亿元, 重点侧重于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资 2 审议情况 2017 年 10 月 31 日, 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体基金的议案本次对外投资事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议, 自董事会审议通过后方可实施 3 本次对外投资不构成关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理 1

2 办法规定的重大资产重组行为 4 公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员不存在参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情形二投资标的基本情况基金名称 : 青岛海丝民和半导体基金企业 ( 有限合伙 )( 暂定名, 以工商管理部门最终核准登记名称为准 ) 组织形式 : 有限合伙经营范围 : 从事对未上市企业的股权投资, 对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 ( 未经金融监管部门核准, 不得从事吸收存款融资担保代客理财等金融业务 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 具体经营范围以企业登记机关核准的范围为准认缴出资总额 : 基金规模为人民币 30 亿元, 基金设立时认缴出资总额为 22.5 亿元人民币三本次投资其他参与方的基本情况 1 青岛城市建设投资( 集团 ) 有限责任公司统一信用代码 : K 法定代表人 : 邢路正注册地址 : 青岛市市南区澳门路 121 号甲注册资本 :30 亿元人民币企业类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 经营范围 : 城市旧城改造及交通建设 ; 土地整理与开发 ; 市政设施建设与运营 ; 政府房产项目的投资开发 ; 现代服务业的投资与运营 ; 经政府批准的国家法律法规禁止以外的其他投资与经营活动 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司为基金的有限合伙人, 本次认购出资为 204,750 万元人民币青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司是青岛市政府直属国有投资集团及政府投融资平台, 其以资本为主线, 落实国家战略部署, 发起设立青岛海丝 2

3 系列基金, 成立了 10 余家基金管理公司, 设立产业风险投资并购重组及基础设施投资等各类基金 20 余支, 总规模超千亿元 2 北京耐威科技股份有限公司统一信用代码 : X 法定代表人 : 杨云春注册地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室 ( 德胜园区 ) 注册资本 : 亿元人民币企业类型 : 股份有限公司 ( 上市自然人投资或控股 ) 经营范围 : 技术开发技术服务 ; 制造电子计算机软硬件 ; 销售通讯设备及其系统软件计算机软件电子计算机及其辅助设备电子元器件 ; 货物进出口, 技术进出口, 代理进出口 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 北京耐威科技股份有限公司为基金的有限合伙人, 本次认购出资为 6,000 万元人民币北京耐威科技股份有限公司的主营业务为惯性 / 卫星 / 组合导航产品航空电子产品的研发生产与销售, 以及 MEMS 芯片的工艺开发及晶圆制造该公司导航产品航空电子产品广泛应用于国防装备航空航天测量勘测等工业及消费领域, 客户包括中航工业中船重工等境内外军工客户及科研教育机构 ; 该公司为 MEMS 芯片设计厂商提供工艺开发及晶圆制造服务, 能够制造多种 MEMS 传感器器件及基本结构模块, 终端应用涵盖了通讯生物医疗工业及科学消费电子等领域, 客户包括全球光刻机巨头红外热成像技术巨头网络搜索引擎巨头领先的 DNA 快速序列检测仪器供应商以及工业和消费细分行业的领先企业该公司于 2016 年收购了全球领先的 MEMS 芯片制造商瑞典 Silex, 且目前正在引入国家集成电路产业基金的投资, 同时在北京推动建设 8 英寸 MEMS 国际代工线 3 拉萨君品创业投资有限公司统一信用代码 : MA6T1KN436 法定代表人 : 刘强注册地址 : 拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 1 单元 2 层 2 号 3

4 注册资本 :3000 万元人民币企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人独资 ) 经营范围 : 创业投资管理 ( 不含公募基金 ; 不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金投资金融衍生品 ; 不得以公开方式募集资金吸收公众存款发放贷款 ; 不得从事证券期货类投资 ; 不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品 ; 不得经营金融产品理财产品和相关衍生业务 ; 不得从事房地产和担保业务 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动拉萨君品创业投资有限公司为基金的有限合伙人, 本次认购出资为 3,000 万元人民币 4 青岛民和德元创业投资管理中心( 有限合伙 ) 统一信用代码 : MA3C6BYR3K 执行事务合伙人 : 拉萨民和投资管理有限公司 ( 委派代表 : 韩冰 ) 注册地址 : 山东省青岛市即墨市振华街 128 号注册资本 :903 万元人民币企业类型 : 有限合伙企业经营范围 : 以自有资金对股权投资 ( 未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款融资担保代客理财等金融业务 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 青岛民和德元创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 为基金的普通合伙人, 本次认购出资为 5250 万元人民币青岛民和德元创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 于 2016 年 6 月 15 日通过中国证券投资基金业协会的审核, 具备私募投资基金管理人资格 ( 登记编号 : P ) 关联关系或其他利益关系说明 : 截止本公告发布日, 该基金管理人与公司及公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未直接或间接持有本公司股份, 亦无增持本公司股份计划, 与本公司不存在相关利益安排, 且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排四投资的主要内容 1 出资规模 : 总募集规模拟为人民币 30 亿元, 各合伙人均以货币出资, 基 4

5 金设立时的认缴出资总额为 22.5 亿, 剩余出资由普通合伙人进行后续募集, 后续募集期为两年 ( 自基金设立日起算 ) 2 存续期限: 基金的存续期为 7 年, 自基金设立日起算 ( 以营业执照为准, 下同 ), 其中,3 年为投资期,2 年为退出期, 如 5 年内未完成全部投资收益退出, 则自动顺延 2 年, 即除非另经合伙人会议通过, 则本基金经营期限最长不超过 7 年 3 普通合伙人/ 基金管理人 : 青岛民和德元创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 4 出资方式及进度: 所有合伙人应以人民币现金方式出资, 基金出资进度取决于所投项目, 普通合伙人结合项目进度及出资要求提前 20 个工作日向各合伙人发出缴付通知, 各合伙人应按通知及时足额出资到位 5 投资方向: 本基金重点布局投资集成电路领域并购整合及有核心竞争力的公司普通合伙人将优先推荐基金的投资项目在青岛落地, 原则上前两个项目应落地青岛 6 管理费: 为有限合伙人的实缴出资额的 2%/ 年, 有限合伙人根据普通合伙人盖章的书面通知将管理费缴付至管理人账户 7 管理模式: 基金委托普通合伙人青岛民和德元创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 作为基金管理人并担任基金的执行事务合伙人, 负责基金的日常运营和管理, 有限合伙人不参与基金的日常运营管理普通合伙人组建投资决策委员会, 对投资机会进行专业决策, 投资决策委员会委员为 7 人 8 收益分配顺序: 基金按项目分配, 各合伙人独立核算扣除合伙企业费用后, 来源于投资项目的所有净收益 ( 包括处置投资项目收到的现金及收到的股息利息及其他收入, 简称可分配收入 ), 遵照如下原则和顺序进行分配 : (1) 取得项目可分配收入后, 根据参与分配的各合伙人该项目实缴出资额 ( 不含管理费, 下同 ) 计算出各合伙人可分配收入金额, 然后按以下顺序向各合伙人分配 ; (2) 首先, 向各有限合伙人返还项目实缴出资额及管理费, 直至分配金额等于各有限合伙人届时实际向合伙企业缴付但尚未返还的项目实缴出资额及管理费 ; (3) 其次, 向普通合伙人返还项目实缴出资额, 直至分配金额等于普通合伙 5

6 人届时实际向合伙企业缴付但尚未返还的项目实缴出资额 ; (4) 然后, 优先回报分配 : 在根据上述第 (1)-(3) 项进行分配后, 仍有余额的, 向全体合伙人分配, 直至全体合伙人的项目实缴出资额加管理费实现年化收益率为 8%( 单利 ) 的优先回报 ; (5) 然后, 在根据上述第 (1)-(4) 项进行分配后, 仍有余额的, 则向普通合伙人分配, 直至分配金额等于各有限合伙人依据上述第 (4) 项约定获得的优先回报总额的 20%; (6) 最后, 在根据上述第 (1)-(5) 项进行分配后, 仍有余额的,80% 向全体合伙人分配,20% 向普通合伙人分配但普通合伙人需提取其中 20% 作为风险准备金 9 投资退出: 基金投资项目退出根据市场化原则实施, 包括股权转让股权并购 IPO 回购等符合法律行政法规规定的方式五本次投资的对公司的影响公司通过多年的自主创新技术积累和市场开拓, 在 TVS MOSFET 肖特基二极管电源管理 IC 等多个领域已形成较强的市场优势, 为了加强公司在国内外集成电路产业的布局, 提升公司在 IC 设计领域的核心竞争力, 进一步拓展公司产品线, 公司拟通过参与投资设立该基金, 借助该基金及基金参与方的优势, 寻求有协同效应的产业并购投资, 通过与基金所投资的企业建立战略合作关系, 加快产业优质资源的有效整合, 进一步增强公司研究开发能力, 进一步提升公司综合实力行业地位和竞争力, 提升公司持续盈利能力, 为股东创造更多的投资回报本次对外投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响, 长期将有助于提升公司在半导体产业领域的技术水平和竞争力, 同时实现一定的投资回报, 不存在损害公司及股东利益的行为六本次投资的风险 1 截至目前, 基金尚在办理工商注册登记手续, 尚未取得营业执照亦未开展实质业务, 如遇不可预计或不可抗力等因素的影响, 有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险 ; 6

7 2 本次设立基金在投资过程中可能面临宏观经济行业周期投资标的公司经营管理等多种因素影响, 可能面临投资后无法实现预期收益甚至损失本金的风险公司郑重提醒广大投资者, 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 ( 和公司指定信息披露媒体中国证券报上海证券报证券日报证券时报刊登的相关公告为准, 敬请广大投资者关注公司后续公告, 理性投资, 注意投资风险特此公告上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2017 年 11 月 1 日 7

参与投资由青岛城投主导设立的产业投资基金青岛海丝民易半导体基金企业 ( 有限合伙 ) ( 暂定名, 以工商管理部门最终核准登记名称为准, 以下简称基金 ), 基金总募集规模为人民币 7.5 亿元, 重点侧重于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资公司本次对外投资不构成关联交易, 也不构成

参与投资由青岛城投主导设立的产业投资基金青岛海丝民易半导体基金企业 ( 有限合伙 ) ( 暂定名, 以工商管理部门最终核准登记名称为准, 以下简称基金 ), 基金总募集规模为人民币 7.5 亿元, 重点侧重于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资公司本次对外投资不构成关联交易, 也不构成证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-111 北京兆易创新科技股份有限公司关于参与投资设立青岛海丝民易半导体基金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 青岛海丝民易半导体投资中心基金企业 ( 有限合伙 )( 暂定名, 以工商管理部门最终核准登记名称为准