值的 5%, 本次关联交易无需提交股东大会审议批准二基金管理人的基本情况基金管理人的名称为中电建 ( 北京 ) 基金管理有限公司, 注册资本为 3,000 万元人民币 ; 公司类型为其他有限责任公司 ; 法定代表人为唐定乾 ; 成立日期为 2016 年 8 月 23 日 ; 注册地址为北京市海淀

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楷尼魏
5 years ago
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1 证券简称 : 中国电建股票代码 : 公告编号 : 临中国电力建设股份有限公司关于子公司参与设立中电建招商 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资类型 : 公司子公司参与设立私募股权基金投资标的 : 中电建招商 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 一对外投资概述为进一步优化资本结构, 中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 下属合营企业中电建 ( 北京 ) 基金管理有限公司 ( 以下简称电建基金 ) 公司控股股东中国电力建设集团有限公司 ( 以下简称电建集团 ) 招商证券资产管理有限公司 ( 以下简称招商资管 ) 共同发起设立中电建招商 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称基金 ) 基金出资认缴总规模为 500,100 万元人民币, 其中, 电建基金认缴出资 100 万元人民币, 为普通合伙人 ; 招商资管认缴出资 250,000 万元人民币, 为有限合伙人 ; 电建集团认缴出资 250,000 万元人民币, 为有限合伙人电建集团为公司的关联方, 本次对外投资构成公司的关联交易, 关联交易金额为 100 万元人民币, 未达到需要提交公司董事会审议的标准 ; 过去 12 个月内, 公司与关联方之间发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产 1

2 值的 5%, 本次关联交易无需提交股东大会审议批准二基金管理人的基本情况基金管理人的名称为中电建 ( 北京 ) 基金管理有限公司, 注册资本为 3,000 万元人民币 ; 公司类型为其他有限责任公司 ; 法定代表人为唐定乾 ; 成立日期为 2016 年 8 月 23 日 ; 注册地址为北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 7 层 06-08A; 经营范围为非证券业务的投资管理咨询 ( 不得从事下列业务 :1 发放贷款 ;2 公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3 以公开方式募集资金; 4 对除被投资企业以外的企业提供担保 )( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 电建基金的股权结构为 : 公司持股 50% 建信( 北京 ) 投资基金管理有限责任公司持股 50% 三基金其他投资人的基本情况 1 电建集团电建集团的名称为中国电力建设集团有限公司 ; 注册资本为 3,000,000 万元人民币 ; 公司类型为有限责任公司 ( 国有独资 ); 法定代表人为晏志勇 ; 成立日期为 2011 年 9 月 28 日 ; 注册地址为北京市海淀区三里河路 1 号 ; 经营范围为承包与其实力规模业绩相适应的国外工程项目 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ; 境内外水电火电核电风电太阳能发电及送变电工程和水利水务工程总承包与规划勘察设计施工安装技术研发项目管理咨询监理设备检修及相关设备的制造修理租赁 ; 电力项目开发投资建设管理销售 ; 境内外公路铁路港口航道机场房屋市政工程城市轨道环境工程矿山冶炼及石油化工的勘察设计施工安装技术研发项目管理咨询监理设备检修及相关设备制造修理租赁开发投资建设经营管理生产销售 ; 招标业务 ; 进出口业务 ; 房地产开发经营 ; 实业投资管理 ; 物流仓储 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 电建集团的股权结构为 : 国务院国有资产监督管理委 2

3 员会持股 100% 2 招商资管招商资管的名称为招商证券资产管理有限公司 ; 注册资本为 100,000 万元人民币 ; 公司类型为有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ); 法定代表人为熊剑涛 ; 成立日期为 2015 年 4 月 3 日 ; 注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ); 经营范围为证券资产管理业务招商资管的股权结构为: 招商证券股份有限公司持股 100% 四基金的基本情况 2018 年 1 月 26 日, 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局向基金核发了营业执照 ( 统一社会信用代码 : MA069X845M), 基金的基本情况如下 : ( 一 ) 基金的基本情况 1 基金名称: 中电建招商 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 基金总规模:500,100 万元人民币 3 企业类型: 有限合伙企业 4 基金的存续期限:2018 年 1 月 26 日至 2048 年 1 月 25 日 5 执行事务合伙人: 电建基金 6 基金合伙人情况: 电建基金认缴出资 100 万元人民币, 为普通合伙人 ; 招商资管认缴出资 250,000 万元人民币, 为有限合伙人 ; 电建集团认缴出资 250,000 万元人民币, 为有限合伙人 7 基金合伙人投资比例资金来源和出资进度基金最终出资认缴总规模为 500,100 万元人民币, 其中各出资人及其出资额为 : 电建基金认缴出资 100 万人民币, 招商资管认缴出资 250,000 万元人民币 ; 电建集团认缴出资 250,000 万元人民币各有限合伙人认缴的基金出资由普通合伙人根据投资决策委员会决议发出的缴付出资通知书分期缴付, 普通合伙人认缴 3

4 的出资应当于 2048 年 1 月 25 日之前一次性缴付完毕普通合伙人有权根据基金的经营情况经投资决策委员会决议要求有限合伙人缴付出资 8 基金主要投资领域: 投资于电建集团及其下属企业, 为电建集团资本结构调整提供资金支持 9 基金备案情况: 基金已在中国证券投资基金业协会备案, 基金编号为 SCJ 基金目前未直接或间接持有公司股份, 并且在基金存续期内亦不会持有公司股份 ; 基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外, 与公司不存在其他相关利益安排 ; 基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排 ( 二 ) 基金的管理模式 1 管理及决策机制基金设合伙人会议, 合伙人会议由执行事务合伙人召集并主持, 由基金的全体合伙人共同参加, 合伙人会议对基金的重大事项进行决策基金下设投资决策委员会, 投资决策委员会作为基金的投资决策机构, 负责对基金的投资决策和相关重大事项的管理 2 合伙人的主要权利和义务 1) 普通合伙人的主要权利义务普通合伙人对于基金的债务承担无限连带责任基金成立时, 普通合伙人作为执行事务合伙人, 对外代表基金, 行使基金的日常管理职责执行事务合伙人拥有中华人民共和国合伙企业法规定的以及合伙协议约定的对基金事务的执行权, 包括但不限于 :(1) 执行基金的设立及后续管理的具体事宜, 采取一切必要的合法的行动, 以维持基金的合法存续和正常经营 ;(2) 发生任何与基金投资项目相关的争议违约事件, 执行事务合伙人应当及时采取一切必要的合法的行动维护基金以及合伙人的合法权益, 包括但不限于当借款人发生违约等, 执行事务合伙人应当及时采取一切必要的合法的行动向借款人追索等 ;(3) 拟定投资项目的具体方案, 报投资决策委员会批准 ;(4) 召集并组织合伙人会议 ;(5) 向合伙人会议和投资决策委员会会议报告工作 ;(6) 执行经投资决策委员会批准的基金的投资及其他业务 ;(7) 根据合伙人会议决议聘用专业人士 4

5 及专业机构为基金提供服务 ;(8) 在投资决策委员会限定的范围内管理维持和处分基金的资产 ;(9) 开立维持和撤销基金的银行账户, 合伙协议另有约定的除外 ;(10) 根据法律规定处理基金的涉税事项 ;(11) 法律法规规定合伙协议或其他补充协议约定的其他事宜执行事务合伙人应基于诚实信用原则为基金谋求最大利益执行事务合伙人或执行事务合伙人代表超出法律法规及合伙协议约定的权限范围处理事务, 或对法律法规规定或者合伙协议约定必须经合伙人会议或投资决策委员会决议通过始得执行的事务擅自处理, 导致基金受到损失的, 应由执行事务合伙人承担赔偿责任普通合伙人及其关联人不应被要求返还任何基金的出资本金, 亦不对有限合伙人的投资收益保底 ; 所有本金返还及投资回报均应源自基金的可用资产 2) 有限合伙人的主要权利义务有限合伙人以其认缴的出资为限对基金债务承担责任有限合伙人不执行基金事务, 不得对外代表基金任何有限合伙人均不得以基金名义进行活动交易和业务, 或代表基金签署文件, 或从事其他对基金形成约束的行为合伙协议所有约定均不构成有限合伙人向基金介绍投资的责任或对有限合伙人其他投资行为的限制有限合伙人行使合伙协议规定的任何权利 ( 包括参加合伙人会议委派投资决策委员会委员等 ) 均不应被视为构成有限合伙人参与管理或控制基金的活动交易和业务, 从而引致有限合伙人被认定为根据法律或其他规定需要对基金之债务承担责任的普通合伙人前述行使权利的行为包括但不限于 :(1) 参与决定普通合伙人入伙退伙 ;(2) 对基金的经营管理提出建议 ; (3) 获取经审计的基金财务会计报告 ;(4) 对涉及自身利益的情况, 查阅基金财务会计账簿等财务资料 ;(5) 在基金中的利益受到侵害时, 向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼 ;(6) 普通合伙人怠于行使权利时, 督促其行使权利或者为基金的利益以自己的名义提起诉讼 ;(7) 依法为基金提供担保 3 收益分配基金存续期间内, 基金应于基金收到任一有限合伙人首期实缴资金之日起每满一年之日进行一次收益分配, 以有限合伙人实缴出资为分配基数 5

6 4 管理费业绩报酬基金成立后, 基金每年 ( 此处按每年 365 天计算 ) 按各有限合伙人对各标的项目的实缴出资余额的 0.5% 逐日分别计提管理费基金向合伙人分配收益或返还实缴出资之日, 应当向执行事务合伙人支付已计提的管理费, 作为执行事务合伙人的报酬 ( 三 ) 基金的投资模式 1 投资方式基金以股权债权或股权与债权结合的方式进行投资 2 投资项目和计划基金按基金投资决策机制选择投资标的, 通过股权债权或股权与债权结合的方式进行投资, 并通过实现股权收益转让股权实现债权等方式, 为合伙人创造合理收益 3 盈利模式及投资后的退出机制基金可以通过执行事务合伙人按照合伙协议约定的方式实现对投资项目的退出, 具体包括 :(1) 如投资项目为债权投资, 通过借款人偿还贷款本息的方式 ;(2) 如投资项目为股权投资, 通过 IPO 并购新三板挂牌股权转让等方式 ;(3) 法律法规和合伙协议规定的其他方式五本次投资的风险基金投资运营期内受宏观经济行业周期投资标的公司管理经营等多种因素影响, 可能存在投资达不到预期收益的风险六本次投资对公司的影响基金的设立有利于提升电建集团投融资能力优化电建集团的资本结构本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响, 不存在损害公司及全体 6

7 股东利益的情形, 对公司本年度业绩无重大影响特此公告中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日 7

证券简称 : 中国电建股票代码 : 公告编号 : 临中国电力建设股份有限公司关于子公司参与设立广德中电建瑞祥投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承

证券简称 : 中国电建股票代码 : 公告编号 : 临中国电力建设股份有限公司关于子公司参与设立广德中电建瑞祥投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承证券简称 : 中国电建股票代码 :601669 公告编号 : 临 2018-024 中国电力建设股份有限公司关于子公司参与设立广德中电建瑞祥投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资类型 : 公司子公司参与设立私募股权基金投资标的 : 广德中电建瑞祥投资合伙企业