1 中国银泰中国银泰投资有限公司,1985 年 6 月 18 日成立, 注册资本人民币 30,000 万元, 住所为北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 6 层 603 单元, 法定代表人沈国军, 经营范围为资产托管重组与经营, 农林牧渔业的投资开发与经营, 高新技术产业投资开发与

Size: px

Start display at page:

Download "1 中国银泰中国银泰投资有限公司,1985 年 6 月 18 日成立, 注册资本人民币 30,000 万元, 住所为北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 6 层 603 单元, 法定代表人沈国军, 经营范围为资产托管重组与经营, 农林牧渔业的投资开发与经营, 高新技术产业投资开发与"

必浸俞
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 :TCL 集团公告编号 : TCL 集团股份有限公司关于参与出资设立股权投资基金的公告 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一投资基本情况为助力本公司全面推进智能 + 互联网战略转型及建立产品 + 服务的商业模式, 打造兼具产业协同效应和财务回报效应的投资平台, 支持产业链生态圈的发展,TCL 集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 全资子公司 TCL 文化传媒 ( 深圳 ) 有限公司 ( 以下简称 TCL 文化传媒 ) 拟与中国银泰投资有限公司 ( 以下简称中国银泰 ) 宏运文体集团有限公司( 以下简称宏运文化 ) 上海砾游投资管理有限公司 ( 以下简称上海砾游 ) 以及浙江网新科技创投有限公司 ( 以下简称浙江网新 ) 借助各自的产业和资金优势共同打造一支目标规模为亿元的股权投资基金该股权投资基金拟以有限合伙企业形式组建, 名称拟定为德清朴华股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 暂定名, 以申请注册时工商主管部门最终核定的名称为准 ), 基金募集金额为人民币亿元, 其中 TCL 文化传媒拟与中国银泰宏运文化及上海砾游作为有限合伙人各认缴出资 5 亿元人民币, 各占全体合伙人认缴出资额的 23.8%; 浙江网新作为有限合伙人认缴出资 1 亿元人民币, 占全体合伙人认缴出资额的 4.76%; 德清朴盈投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称德清朴盈 ) 作为普通合伙人 (GP) 及基金管理人出资人民币 100 万元, 占全体合伙人认缴出资额的 0.05% 本次投资总额未超过公司最近经审计的净资产的 10%, 本次投资事项未构成关联交易, 未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本次投资事项已经公司第五届董事会审议, 不需要公司股东大会审议批准二合作方基本情况

2 1 中国银泰中国银泰投资有限公司,1985 年 6 月 18 日成立, 注册资本人民币 30,000 万元, 住所为北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 6 层 603 单元, 法定代表人沈国军, 经营范围为资产托管重组与经营, 农林牧渔业的投资开发与经营, 高新技术产业投资开发与经营, 卫生用品劳保用品的研制销售, 商业百货零售业的投资与经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 中国银泰与公司不存在关联关系 2 上海砾游上海砾游投资管理有限公司,2015 年 2 月 13 日成立, 注册资本人民币 10 万元, 住所为中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区西里路 55 号 15 层 1547B 室, 法定代表人王佶, 经营范围为投资管理实业投资投资咨询企业管理咨询经纪信息咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 上海砾游与公司不存在关联关系 3 宏运文化宏运文体集团有限公司,2015 年 5 月 28 日成立, 注册资本人民币 20,000 万元, 住所为沈阳市浑南区浑南中路 30 号, 法定代表人王宝军, 经营范围为体育产业开发运营, 体育赛事运营, 设计代理发布国内外各类广告, 体育场馆运营, 体育项目经营技术开发技术推广及服务, 为体育管理机构体育赛事和文化组织提供顾问服务, 影视节目策划, 影视剧拍摄, 图文设计制作 ; 策划组织大型文化交流活动, 经济信息咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 宏运文化与公司不存在关联关系 4 浙江网新浙江网新科技创投有限公司,1910 年 6 月 3 日成立, 注册资本人民币 5,000

3 万元, 住所为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路 1 号 A 楼 1502 室, 法定代表人董丹青, 经营范围为实业投资, 投资咨询, 投资管理, 市场营销策划服务浙江网新与公司不存在关联关系 5 德清朴盈德清朴盈投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ),2016 年 8 月 16 日成立, 注册地址德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室, 注册资本人民币 3,000 万, 经营范围为实业投资, 投资管理资产管理, 执行事务合伙人为德清朴道投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 合伙人的出资份额如下 : 序号合伙人名称合伙人类别出资比例 1 德清朴道投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 普通合伙人 (GP) 57% 2 宏运文体集团有限公司有限合伙人 9.52% 3 浙江网新科技创投有限公司有限合伙人 1.90% 4 3 名自然人有限合伙人 31.58% 德清朴盈与公司不存在关联关系三投资基金基本情况 1 基本情况基金名称 : 德清朴华股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 暂定名, 以申请注册时工商主管部门最终核定的名称为准 ) 基金规模 : 人民币亿元组织形式 : 有限合伙制人民币基金出资方式 : 合伙制运作, 合伙结构如下

4 序号合伙人名称合伙人类别认缴出资额 ( 万元 ) 认缴比例 1 德清朴盈投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 普通合伙人 (GP) % 2 中国银泰投资有限公司有限合伙人 3 TCL 文化传媒 ( 深圳 ) 有限公司有限合伙人 4 上海砾游投资管理有限公司有限合伙人 5 宏运文体集团有限公司有限合伙人 6 浙江网新科技创投有限公司有限合伙人 10, % (5) 出资进度 : 首期出资比例为 10%, 后续出资根据项目需求安排 (6) 存续期限 : 基金的存续期为 7 年, 自基金募集完成之日起算, 前 3 年为投资期, 后 4 年为退出期, 为确保本基金投资项目的顺利退出和有序清算, 必要时可延期 2 次, 每次不超过 1 年 (7) 退出机制 : 主要通过基金投资的项目上市或者股权转让等方式实现退出 (8) 投资方向 : 科技媒体通信人工智能云计算及大数据等战略性新兴产业或相关领域 2 管理模式管理和决策机制 :(1) 普通合伙人为基金的执行事务合伙人, 负责基金日常管理普通合伙人合伙人会议负责普通合伙人的内部管理与重大事项决策, 并组建基金的管理团队和项目投资团队以进行项目的挖掘执行与跟进 (2) 基金的投资决策机构为投资决策委员会, 由七人组成, 其中 : 管理团队提名 2 人, 各 LP 各提名 1 人基金的拟投资项目的立项投资决策和退出等需要投资决策委员会全体委

5 员多数同意可作出投资决策 3 收益分配机制合伙企业取得的项目投资收入在扣除相关税费合伙费用及其他费用后的可分配部分应按下列原则和顺序进行分配 : (1) 返还有限合伙人之实缴出资 : 百分之一百 (100%) 分配给该有限合伙人, 直至其根据本第 I 项取得的累计分配金额等于其累计实缴出资额 ; (2) 返还普通合伙人之实缴出资 : 百分之一百 (100%) 分配给该普通合伙人, 直至其根据本第 Ⅱ 项取得的累计分配金额等于其累计实缴出资额 ; (3) 支付有限合伙人优先回报 : 经上述分配后仍有剩余的, 百分之一百 (100%) 分配给该有限合伙人, 直至其取得的累计分配金额等于该有限合伙人就其按照前述第 I 项取得的分配金额实现年平均净投资收益率百分之八 (8%)( 单利 ) 的优先回报 ( 从相应出资实际缴付至合伙企业之日起算, 到该分配时点为止 ) ( 优先回报 ); (4)20/80 分成 : 经过上述分配后的余额, 百分之二十 (20%) 分配给普通合伙人, 百分之八十 (80%) 分配给该有限合伙人 ( 普通合伙人根据本项取得的收益为收益分成 ) 四合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明股权投资基金自身并不涉及经营具体业务, 主要是以股权投资为主公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作, 在获取财务收益的同时, 也期望通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合, 加速公司的产业升级和成长由于基金所投资的方向是科技媒体和通信等战略性新兴产业或相关领域不能排除产生与本公司产生同业竞争或关联交易的风险如导致同业竞争的, 各方将严格按照有关法律法规规范性文件的规定及监管机构的要求, 按照公平公允等原则协商妥善解决, 以避免同业竞争 ; 如构成关联交易的, 公司将严格按照有关法律法规规范性文件及公司章程的规定, 依法履行信息披露义务并履行相关内部决策报批程序, 不损害公司及其他股东, 尤其是中小股东的利益

6 五授权事项董事会授权董事长李东生先生及其授权代表办理本次参与设立德清朴华股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的相关事项, 包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件, 并办理本次投资所需的审批及登记手续六本项目投资的目的及对本公司的影响 TCL 文化传媒本次参与发起设立德清朴华投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 主要期望通过专业化的管理和市场化的运作, 聚焦于科技媒体和通信等战略性新兴产业或相关领域, 在获取财务收益的同时, 通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合, 加速公司的产业升级和成长, 是助力实现品牌互联网双 + 战略转型的又一重要布局, 支持 TCL 产业链生态圈的发展七风险提示 1 股权投资基金目前尚处于筹备阶段, 各方投资人尚未签署正式协议, 且该基金需取得各方分别批准后方可成立 2 股权投资基金具有投资周期长流动性较低的特点, 公司本次投资可能面临较长的投资回收期 ; 产业基金运行过程中将受宏观经济行业周期投资标的公司经营管理交易方案并购整合等多种因素影响, 将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险在股权投资基金的设立及运作过程中, 公司及 TCL 文化传媒将充分关注并防范风险, 按照有关法律法规要求, 严格风险管控, 尽力维护公司投资资金的安全公司将积极敦促股权投资基金寻找符合公司发展需求的投资项目, 经过充分的论证后, 通过科学合理的交易架构设计, 尽力降低投资风险特此公告 TCL 集团股份有限公司董事会 2016 年 10 月 17 日

证券代码：证券简称：TCL集团公告编号：2014-

证券代码：证券简称：TCL集团公告编号：2014- 证券代码 :000100 证券简称 :TCL 集团公告编号 :2016-068 TCL 集团股份有限公司关于对外投资设立股权投资基金的公告 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一对外投资基本情况为助力本公司全面推进智能 + 互联网战略转型及建立产品 + 服务的商业模式, 打造兼具产业协同效应和财务回报效应的投资平台,TCL