证券投资基金中期报告

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5 ,739, %+ 30% customer@aig-huatai.com

6 ,577, , ,441, % 0.10% 0.10% 2 A 1.33% 1.01% 1.88% 1.64% -0.55% -0.63% 0.10% 0.73% -4.32% 1.30% 4.42% -0.57% B 5

7 % 2.00% 05/04/27-05/06/ % -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% % %-90% 0%-40% 59.22% 24.74%

8 % %+ 30% 4.32% 4.42% % M2 14.6% 12.4% 8% A 7

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10 ,293, ,995, , , A 1,537, , B 415,428, ,950, B 173,551, ,429, ,900, ,132, ,782, , ,098, , C 295, , D 250, ,905, E 78,

11 ,691, F 700,739, G -2,980, ,682, ,441, ,132, H 225, , , ,967, , I 271, ,578, ,351, , , J 96, , , ,000, ,577, ,401, ,176, ,577, , ,682,

12 2005 3,682, ,519, ,577, ,401, ,176, ,692, ,948, ,255, ,441, (1) (2) (3) (4) (5) 11

13 2005 (6) /() /() /() (7) (8) 12

14 2005 (9) 1.50% 0.25% (10) 6 80% 3 (11) [2002]128 [2004]78 [2005]11 [2005]102 [2005] % %

15 2005 A 2005 () (%) 186,592, ,576, ,200, , B a) 1.50% H = E 1.50% H E 2005 () 2,351, b) 0.25% 14

16 2005 H = E 0.25% H E 2005 () 391, C 2005 () 98,320, ,905, , A , , ,390, , ,537, B ,522, , ,401, C , , ,

17 , D , , E , , , F ,519, ,584, ,365, ,739, G ,401, , ,687, ,980, H ,581, ,341, , , I , ,

18 2005 J , , , , % 1 415,428, ,551, ,288, ,864, ,132, % A B 11,715, C 211,286, C0 31,893, C1 C2 C3 10,182, C4 11,815, C5 C6 48,285, C7 65,810, C8 43,299, C99 D 52,323, E F 68,852, G 17,573, H 17

19 2005 I 36,817, J 16,858, K L M 415,428, % ,075,420 36,817, ,961,803 32,367, ,037,954 21,539, ,303,912 21,433, ,161,200 20,444, ,309 18,775, ,144,910 18,536, ,707,322 17,573, ,151,329 16,954, ,508,082 16,628, ,308,449 14,912, ,950 14,092, ,643,865 13,249, ,018,219 13,226, ,144 12,879, ,682,146 12,599, ,106,168 11,815, ,318,830 11,715, ,075,184 10,977, ,513,211 10,354, ,844,667 10,182, ,400,827 9,931, ,861,588 9,233, ,861,868 8,986, ,852,406 7,872, ,027,000 6,706, ,987 4,264, ,185 3,100, ,000 2,142, ,050 2,127, ,500 2,028, ,714 1,957,

20 () (%) ,385, ,711, ,182, ,378, ,975, ,460, ,835, ,163, ,053, ,818, ,440, ,543, ,355, ,912, ,605, ,143, ,753, ,738, ,576, ,052, () (%) ,384, ,563, ,313, ,740, ,812, , , , ,

21 ,292, ,581, % 1 12,396, ,491, ,663, ,551, % ,000 60,540, ,000 48,983, ,000 48,968, ,000 4,764, ,000 4,467, , , ,537, ,900, , ,864, () () (%) 20

22 ,000 1,035, , , , , , , , , () 8,346 2 () 83, % 1 419,800, ,938, () 900,519, ,519, ,584, ,365, ,739,

23 A B / 2005 () (%) 186,592, ,157, ,170, ,920, ,576, ,373, ,950, ,200, ,000, ,543,900, ,955,100, , % 50, % 102, % 295, % C 22

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