重要声明 中信证券股份有限公司 ( 中信证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 武汉三镇实业控股股份有限公司 2017 年年度报告 等相关公开信息披露文件 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 以下简称 武汉控股 发行人 或 公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本
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1 股票简称 : 武汉控股 股票代码 : SH 债券简称 :14 武控 武控 02 债券代码 : 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 发行人 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月
2 重要声明 中信证券股份有限公司 ( 中信证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 武汉三镇实业控股股份有限公司 2017 年年度报告 等相关公开信息披露文件 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 以下简称 武汉控股 发行人 或 公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明 2
3 目录第一节本次公司债券概况 4 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况 8 第三节发行人募集资金使用情况 15 第四节本次债券利息偿付情况及回收情况 16 第六节公司债券担保人资信情况 18 第七节本次公司债券的信用评级情况 19 第八节负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况 20 第九节其他情况 21 3
4 第一节本次公司债券概况 一 发行人名称 中文名称 : 武汉三镇实业控股股份有限公司 英文名称 :WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.LTD 二 公司债券核准文件及核准规模 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券经中国证券监督管理委 员会 证监许可 [2014]1076 号 文核准 发行人获准向社会公开发行面值不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的公司债券 三 本次债券基本情况 ( 一 )14 武控 01 的基本情况 1. 债券名称 : 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券 ( 第一期 )) 2. 债券简称及代码 : 简称为 14 武控 01, 代码为 发行规模 : 本次债券发行规模为 10 亿元, 其中本期债券发行规模为 6.5 亿元 4. 票面金额及发行价格 : 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 5. 票面利率 : 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定 6. 债券形式 : 实名制记账式公司债券 7. 债券品种的期限 : 本期债券为 5 年期品种, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权 8. 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本 4
5 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 9. 起息日 :2014 年 11 月 5 日 (T 日 ) 10. 付息日期 : 本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 5 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 11 月 5 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 11. 兑付日期 : 本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 5 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 11 月 5 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 12. 付息 兑付方式 : 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 13. 担保情况 : 本期债券为无担保债券 14. 发行时信用级别及资信评级机构 : 经上海新世纪综合评定, 公司的主体长期信用等级为 AA+, 本次债券的信用等级为 AA+ 15. 最新跟踪信用级别及评级机构 : 在本期公司债券的存续期内, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告, 详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告 16. 债券受托管理人 : 武汉控股聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人 17. 登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 14 武控 01 附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售权 发行人在本期债券存续期的第 3 年末, 即于 2017 年 11 月 6 日将本期债券第 4 年和第 5 年的票面利率调整为 4.95% 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 14 武控 01 公司债券回售申报的统计, 债券持有人有效回 5
6 售申报数量为 43,002 手, 回售金额为回售公司债 4, 万元, 回售实施 完成后公司债余额变更为 60, 万元, 调整利率为 4.95% ( 详见上交 所网站 相关公告 ) ( 二 )14 武控 02 的基本情况 1. 债券名称 : 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券 ( 第二期 ) 2. 债券简称及代码 : 简称为 14 武控 02, 代码为 发行规模 : 本次债券发行规模为 10 亿元, 其中本期债券发行规模为 3.5 亿元 4. 票面金额及发行价格 : 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 5. 票面利率 : 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定 6. 债券形式 : 实名制记账式公司债券 7. 债券品种的期限 : 本期债券为 5 年期品种 8. 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 9. 起息日 :2016 年 6 月 24 日 (T 日 ) 10. 付息日期 : 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 24 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 11. 兑付日期 : 本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 24 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 12. 付息 兑付方式 : 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 6
7 13. 担保情况 : 本期债券为无担保债券 14. 发行时信用级别及资信评级机构 : 经上海新世纪综合评定, 公司的主体长期信用等级为 AA+, 本次债券的信用等级为 AA+ 15. 最新跟踪信用级别及评级机构 : 在本期公司债券的存续期内, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告, 详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告 16. 债券受托管理人 : 武汉控股聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人 17. 登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 7
8 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况 一 发行人基本情况 ( 一 ) 公司设立 武汉三镇实业股份有限公司 ( 后更名为 武汉三镇实业控股股份有限公司 ) 是 1997 年经武汉市人民政府武政 (1997)75 号文批准, 由武汉三镇基建发展有限公司 (2003 年更名为 武汉市水务集团有限公司 ) 独家发起, 以其下属的宗关水厂和后湖泵站之全部经营性资产投入, 以募集方式设立的股份有限公司 经 1998 年 4 月 2 日中国证监会证监发字 (1998)31 号和 32 号文批准, 公司于 1998 年 4 月向社会公开发行股票 8,500 万股, 其中 7,721 万股向社会公众公开发行,779 万股向公司职工发行 社会公众股 7,721 万股于 1998 年 4 月 27 日获准在上海证券交易所上市交易, 公司职工股 779 万股获准于 1998 年 10 月 28 日起上市交易 本次发行后公司总股本 34,000 万股, 其中发起人股份 25,500 万股, 全部为国有法人股, 占总股本的比例为 75%; 社会公众股 8,500 万股, 占总股本的比例 25% ( 二 ) 上市及股本变化情况 年资本公积转增股本公司于 1999 年 7 月 20 日实施 1998 年度分配方案, 以 1998 年 12 月 31 日总股本 34,000 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 2 股 转增后, 公司总股本增至 40,800 万股, 其中国有法人股 30,600 万股, 占总股本的 75%; 流通 A 股 10,200 万股, 占总股本的 25% 年配股经中国证监会证监公司字 (2000)104 号文核准, 公司于 2000 年 8 月 16 日至 9 月 5 日实施了 2000 年配股方案 此次配股按 1999 年末总股本 40,800 万股计算, 每 10 股配售 2.5 股, 配股价格为每股人民币 10 元, 配股总数为 3,315 万股, 其中发起人股东武汉三镇基建发展有限责任公司认购 765 万股 ; 向社会 8
9 公众股配售 2,550 万股 此次配股获配新增的社会公众股 2,550 万股于 2000 年 9 月 21 日起上市流通 配股实施后, 公司总股本增至 44,115 万股 其中, 国有法人股 31,365 万股, 占总股本的 71.10%; 流通 A 股 12,750 万股, 占总股本的 28.90% 年股权分置改革 2006 年 4 月 20 日, 经股权分置改革相关股东会议表决通过, 公司唯一的非流通股股东水务集团, 以其持有的 4,080 万股股份作为对价, 支付给流通股股东, 以获得其所持有非流通股份的流通权, 即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.2 股股份 本次股改方案实施后, 公司控股股东水务集团持股 27,285 万股, 占总股本的 61.85%, 无限售条件流通股合计 16,830 万股, 占总股本的 38.15% 年重大资产置换及发行股份购买资产 2012 年 3 月 16 日, 湖北省国资委出具 省国资委关于武汉市水务集团与武汉控股进行重大资产重组可行性分析报告预审核意见的函 ( 鄂国资产权函 [2012]37 号 ), 原则同意该次重大资产重组事宜 2012 年 3 月 16 日, 公司与武汉水务集团签署了附生效条件的 重大资产置换及发行股份购买资产协议 同日, 公司召开第五届董事会第十四次会议, 审议并批准了本次重组的预案及协议 2012 年 5 月 15 日, 湖北省国资委出具鄂国资产权 [2012]134 号 省国资委关于武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组方案的批复 及鄂国资产权 [2012]131 号 省国资委关于武汉水务集团与武汉控股重大资产重组涉及国有股协议转让的批复, 正式批准公司本次重组方案及所涉及的国有股权协议转让 2012 年 4 月 26 日, 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了重组报告书等相关议案, 同日, 公司与武汉水务集团签署了 重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议 2012 年 5 月 18 日, 公司召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了 武汉市水务集团临时提案暨关于变更 2012 年第一次临时股东大会相关议案的议案, 同意调整置入资产和置出资产的评估金额, 以及增发股份的数额 2012 年 6 月 1 日, 公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 批准了向武汉 9
10 水务集团进行资产置换并发行股份支付资产差额的方案, 决定持有的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司 98% 股权及武汉三镇物业管理有限公司 40% 股权 ( 置出资产 ) 与武汉水务集团持有的排水公司 100% 股权 ( 置入资产 ) 中的等值部分进行资产置换, 并以 6.65 元的价格向武汉水务集团发行股份购买资产差额 如公司股票在该次发行定价基准日至发行日期间发生除权 除息事项, 发行数量及发行价格将作出相应调整 因公司在 2013 年 4 月 26 日实施了 2012 年度利润分配方案, 从而发生了除权 除息事项, 根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议, 本次向武汉水务集团发行股份购买资产的发行价格调整为 6.62 元 / 股 向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的发行价格调整为 5.95 元 / 股 2013 年 5 月 31 日, 公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了 关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期六个月的议案 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期一年的议案 2013 年 6 月 21 日, 公司召开第六届董事会第五次会议, 审议通过了关于公司与交易对方重新签署 重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议 ( 三 ) 的议案, 同意将置入资产交易价格调整为 231, 万元, 将置出资产的交易价格调整为 138, 万元, 置换差额调整为 93, 万元, 其中 93, 万元由本公司向武汉水务集团发行股份支付对价, 万元由本公司向武汉水务集团以现金方式一次性支付对价 本公司向武汉水务集团发行股份的数量按照双方签署的重组协议及补充协议确定的数量和原则保持不变 2013 年 7 月 22 日, 中国证券监督管理委员会出具了 关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市武汉水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2013]963 号 ), 对该次重大资产重组方案予以正式批复 2013 年 8 月 7 日, 排水公司 100% 股权 三镇房地产 98% 股权及三镇物业 40% 股权在武汉市工商行政管理局完成办理股权过户手续 2013 年 8 月 8 日, 众环海华会计师事务所有限公司对本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项进行了验资, 并出具了众环验字 [2013] 号 验 10
11 资报告 2013 年 8 月 13 日, 本次公司发行股份购买资产所新增的股份完成登记, 公司向武汉水务集团非公开发行的 140,688,600 股股份相关证券登记手续已办理完毕 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 证券变更登记证明 年非公开增发 2012 年 4 月 26 日, 公司召开第五届董事会第十七次会议, 审议通过 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案, 其中公司在重大资产置换时将同时采用非公开发行股份的方式, 以 5.98 元 / 股的价格向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金 本次非公开发行股票募集配套资金部分发行股份不超过 127,731,100 股股份 公司控股股东及其关联人之外的特定投资者认购的该部分股份自股份上市之日起十二个月内不转让 2012 年 6 月 1 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议批准了本次重大资产重组的相关议案 2013 年 5 月 31 日, 公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了 关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期六个月的议案 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期一年的议案 因公司在 2013 年 4 月 26 日实施了 2012 年度利润分配方案, 从而发生了除权 除息事项, 根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议, 向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的发行价格调整为 5.95 元 / 股 2013 年 10 月 25 日, 众环海华会计师事务所有限公司对非公开发行募集资金进行了验资, 出具了众环验字 (2013) 号 验资报告 2013 年 10 月 30 日, 本次发行非公开发行股份所新增的股份完成登记, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 证券变更登记证明 本次非公开发行完成后, 公司总股本增至 709,569,692 股, 其中流通 A 股 44,115 万股, 限售 A 股 268,419,692 股 11
12 二 发行人 2017 年度经营情况 2017 年, 发行人实现营业收入 125, 万元, 营业外收入 2, 万元, 营业成本 93, 万元, 实现营业利润 32, 万元, 净利润 32, 万元, 归属于上市公司股东的净利润 32, 万元 报告期内发行人累计污水处理结算水量 60, 万吨, 各厂结算价格 1.99 元 / 吨, 实现营业收入 102, 万元, 占公司总营业收入的 81.96% 自来水 生产累计供水量 31,668.5 万吨, 结算价格 0.55 元 / 吨, 实现营业收入 16, 万元, 占公司总营业收入的 13.52% 武汉水务环境实现营业收入 万元, 占公司总营业收入的 0.70% 此外, 发行人实现营业外收入 2, 万元 ; 其他收益 17, 万元, 其 中 : 隧道公司运营成本费用补贴 12, 万元 发行人主要业务情况如下 : 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比营业成本比上年增减上年增减 自来水生产与供应 16, , 城市污水处理 102, , 隧道运营业务 , 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比营业成本比上年增减上年增减 自来水 16, , 污水处理 102, , 隧道运营 , 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 武汉市 120, , 单位 : 万元 /% 毛利率比上年增减减少 4.21 个百分点减少 1.58 个百分点 毛利率比上年增减减少 4.21 个百分点减少 1.58 个百分点 毛利率比上年增减减少 1.27 个百分点 12
13 三 发行人 2017 年度财务状况 1 合并资产负债表主要数据 单位 : 元人民币 项目 2017 年末 2016 年末 增减率 (%) 资产总额 10,471,797, ,621,738, % 负债总额 5,448,846, ,843,410, % 归属于上市公司股东的所有者权益 5,022,951, ,778,327, % 总股本 709,569, ,569, 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人资产总额为 亿元, 较年初增加 21.46%; 负债总额为 亿元, 较年初增加 41.77%, 主要是发行人为生产经 营需要适当的增加了银行借款所致 ; 归属于上市公司股东的所有者权益为 亿元, 较年初增加 5.12% 2 合并利润表主要数据 金额单位 : 元人民币 项目 2017 年度 2016 年度 增减率 (%) 营业收入 1,250,921, ,198,104, % 营业利润 328,318, ,388, % 利润总额 356,050, ,317, % 归属于母公司所有者的净利润 327,948, ,676, % 2017 年度, 发行人营业收入为 亿元, 较上年同期增长 4.41%; 营业 利润为 3.28 亿元, 较上年同期增长 %, 主要是由于根据 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布的 企业会计准则第 16 号 政府补助, 与日常活动相关的 政府补助, 由计入营业外收支改为按照经济业务实质, 计入其他收益所致 ; 利 润总额为 3.56 亿元, 较上年同期增长 6.82%; 归属于母公司所有者的净利润为 3.28 亿元, 较上年同期增长 9.07% 3 合并现金流量表主要数据 金额单位 : 元人民币 项目 2017 年度 2016 年度 增减率 (%) 经营活动产生的现金流量净额 152,485, ,718, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,296,526, ,445, % 13
14 项目 2017 年度 2016 年度增减率 (%) 筹资活动产生的现金流量净额 1,293,520, ,649, % 2017 年度, 发行人经营活动产生的现金流量净额为 1.52 亿元, 较上年同期下降 25.88%; 发行人投资活动产生的现金流量净额为 亿元, 较上年同期下降 %, 主要是发行人污水建设项目投资增加所致 ; 发行人筹资活动产生的现金流量净额为 亿元, 较上年同期上升 %, 主要是因为报告期内银行借款规模增加 14
15 第三节发行人募集资金使用情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1076 号文批准, 于 2014 年 11 月 7 日完成了 2014 年第一期 6.5 亿元公司债的发行工作, 于 2016 年 6 月 27 日完成了 2014 年第二期 3.5 亿元公司债的发行工作 发行人募集资金使用情况如下 : 项目 14 武控 武控 02 募集资金总额 2017 年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 650,000,000 13,822, ,000, ,000, ,300, ,000, 单位 : 元 尚未使用募集资金用途及去向 发行人本年度已累计使用的公司债资金均严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定规范使用 发行人本年度已累计使用的公司债资金均严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定规范使用 发行人债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承 诺的用途和使用计划一致 15
16 第四节本次债券利息偿付情况及回收情况 2014 年 11 月 7 日发行人完成 2014 年第一期 6.5 亿元公司债的发行工作 本期债券的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权 报告期内, 发行人已按时完成本期债券利息的偿付 ( 详见 2017 年 10 月 30 日上交所网站 相关公告 ) 报告期内, 发行人将本期债券第 4 年和第 5 年的票面利率调整为 4.95%( 详见 2017 年 9 月 26 日上交所网站 相关公告 ) 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 14 武控 01 公司债券回售申报的统计, 债券持有人有效回售申报数量为 43,002 手, 回售金额为回售公司债 4, 万元, 回售实施完成后公司债余额变更为 60, 万元, 调整利率为 4.95% ( 详见 2017 年 10 月 31 日上交所网站 相关公告 ) 2016 年 6 月 27 日发行人完成 2014 年第二期 3.5 亿元公司债的发行工作 本期债券的期限为 5 年 报告期内, 发行人已按时完成本期债券利息的偿付 ( 详见 2017 年 6 月 17 日上交所网站 相关公告 ) 16
17 第五节债券持有人会议召开情况 2017 年度, 发行人未召开债券持有人会议 17
18 第六节公司债券担保人资信情况 本次债券无担保 18
19 第七节本次公司债券的信用评级情况 经上海新世纪综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 本次债券的信用等级为 AA+ 上海新世纪出具了 2014 年武汉三镇实业控股股份有限公司公司债券信用评级报告, 该评级报告在上海新世纪网站 ( 予以公布 根据中国证监会相关规定 评级行业惯例以及上海新世纪评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日 ( 以评级报告上注明日期为准 ) 起, 上海新世纪将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪 跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级 在跟踪评级期限内, 上海新世纪将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果及报告 ; 在此期限内, 如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件, 应及时通知上海新世纪, 并提供相关资料, 上海新世纪将就该事项进行调研 分析并发布不定期跟踪评级结果 2018 年 4 月 11 日, 根据评级机构上海新世纪出具的 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券 ( 第一期 ) 及 ( 第二期 ) 跟踪评级报告 ( 新世纪跟踪 [2018]100027), 维持公司的主体信用等级为 AA+, 债券信用等级为 AA+ 详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告 19
20 第八节负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况 报告期内, 发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动 20
21 第九节其他情况 一 对外担保情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人不存在对外担保情况 二 涉及的未决诉讼或仲裁事项 2012 年 10 月, 中铁隧道集团有限公司已将其与公司控股子公司长江隧道公司建设工程施工合同的纠纷事项向武汉仲裁委员会提出仲裁申请 2004 年 11 月 26 日, 长江隧道工程项目设计采购施工总承包单位中铁隧道集团有限公司联合体与长江隧道公司签订了 武汉长江隧道工程设计采购施工总承包合同书, 承担武汉长江隧道工程设计采购施工总承包工作 中隧集团作为联合体成员之一, 认为其在实施武汉长江隧道工程过程中, 由于市场的异常波动, 出现了材料 人工等生产要素大幅涨价以及其它一些双方人力不可控制的因素, 导致工程费用大幅增加, 远超过其承受能力, 因此就其自身分劈部分工程款的结算事宜独立向武汉仲裁委员会提出仲裁申请, 申请长江隧道公司向中隧集团支付拖欠工程款 17, 万元 详见上交所网站 年 10 月 24 日公司相关公告 发行人在确认应付款时已充分考虑到上述中隧集团向武汉仲裁委员会提出仲裁申请的情况, 截止 2017 年 12 月 31 日, 发行人应付长江隧道工程暂估工程款为 19, 万元, 该应付工程款已包含中隧集团向武汉仲裁委员会提出仲裁申请 支付拖欠工程款 17, 万元, 因此无需再额外计提预计负债 ( 详见上交所网站 年 5 月 5 人日 武汉三镇实业控股股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2017 年年度报告事后审核问询函的回复公告 ) 发行人已采取措施积极应对 截至年报披露日, 上述仲裁申请尚无进展 三 相关当事人 2017 年度, 本次公司债券的受托管理人 担保人和资信评级机构均未发生 21
22 变动 ( 以下无正文 ) 22
23
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 以下简称 武汉控股 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供
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