宁波东睦新材料股份有限公司

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镇忙阮
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1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签订最高额保证合同, 为本公司控股子公司广东东睦新材料有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署借款贸易融资保函资金业务及其它授信业务合同提供连带责任保证 ; 被担保债权的最高本金余额为 4,000 万元人民币本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签订最高额保证合同, 为本公司控股子公司浙江东睦科达磁电有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署借款贸易融资保函资金业务及其它授信业务合同提供连带责任保证 ; 被担保债权的最高本金余额为 6,000 万元人民币广东东睦新材料有限公司和浙江东睦科达磁电有限公司均尚未在该等最高额保证合同项下, 与中国银行股份有限公司宁波市分行签署具体业务合同对外担保逾期的累计数量 : 无一担保情况概述 1 东睦新材料集团股份有限公司( 以下简称公司或本公司 ) 与中国银行股份有限公司宁波市分行于 2015 年 3 月 23 日签订了最高额保证合同 ( 合同编号 : 宁波 2015 人保 0011) 根据该最高额保证合同规定, 该合同项下的主合同为本公司的控股子公司 1

2 广东东睦新材料有限公司 ( 债务人 ) 与中国银行股份有限公司宁波市分行 ( 债权人 ) 之间, 自 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日止签署的借款贸易融资保函资金业务及其它授信业务合同, 及其修订和补充, 其中约定其属于该合同项下之主合同 ; 在 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日内主合同项下实际发生的债权构成该合同之主债权该合同所担保债权之最高本金余额为人民币肆仟万元 ; 该合同保证方式为连带责任保证 ; 该合同的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年广东东睦新材料有限公司尚未在上述最高额保证合同项下, 与中国银行股份有限公司宁波市分行签署具体业务合同 2 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于 2015 年 3 月 23 日签订了最高额保证合同 ( 合同编号 : 宁波营 2015 人保 0004) 根据该最高额保证合同规定, 该合同项下的主合同为本公司的控股子公司浙江东睦科达磁电有限公司 ( 债务人 ) 与中国银行股份有限公司宁波市分行 ( 债权人 ) 之间, 自 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日止签署的借款贸易融资保函资金业务及其它授信业务合同, 及其修订和补充, 其中约定其属于该合同项下之主合同 ; 在 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日内主合同项下实际发生的债权构成该合同之主债权该合同所担保债权之最高本金余额为人民币陆仟万元 ; 该合同保证方式为连带责任保证 ; 该合同的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年浙江东睦科达磁电有限公司尚未在上述最高额保证合同项下, 与中国银行股份有限公司宁波市分行签署具体业务合同二被担保方基本情况 1 广东东睦新材料有限公司成立于 2013 年 5 月 16 日, 本公司持有其 60% 的股权, 广东江粉磁材股份有限公司持有其 40% 的股权广东东睦新材料有限公司的注册地址 : 江门市蓬江区杜阮镇东路 7 号 101 厂房, 注册资本 :15,000 万元人民币, 法定代表人 : 曹阳, 经营范 2

3 围 : 粉末冶金制品汽车零件 ( 不含发动机 ) 家电零件及相关新材料的生产 ; 自营和代理各类商品技术的进出口业务 ; 自有房屋租赁, 机械设备租赁广东东睦新材料有限公司于 2013 年 7 月 26 日在江门市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权网上竞价中以人民币 2,529 万元的应价取得编号为 JD 号地块的国有建设用地使用权 2014 年 10 月广东东睦新材料有限公司基本完成一期的厂房建设, 并于 2014 年 11 月开始内部整理和试生产 2014 年度, 广东东睦新材料有限公司的营业收入为万元, 净利润为万元截止 2014 年 12 月 31 日, 广东东睦新材料有限公司经审计的总资产为 17, 万元, 负债为 6, 万元, 净资产为 11, 万元, 资产负债率为 33.81% 广东东睦新材料有限公司无对外担保事项 2 浙江东睦科达磁电有限公司是本公司持股 60% 的控股子公司, 自然人柯昕持有其 40% 的股权 2014 年 11 月 14 日, 公司受让原浙江科达磁电有限公司 60% 的股权并将其注册资本增加至 3,000 万元事项完成工商登记变更后, 浙江科达磁电有限公司正式成为本公司的控股子公司 ;2014 年 11 月 20 日起浙江科达磁电有限公司正式更名为浙江东睦科达磁电有限公司公司注册资本 :3,000 万元 ; 住所 : 德清县武康镇曲园北路 525 号 ; 法定代表人 : 曹阳公司经营范围 : 磁性材料计算机用电感线圈变压器制造, 本公司自产产品销售, 货物进出口 2014 年度 (11~12 月 ), 浙江东睦科达磁电有限公司的营业收入为 2, 万元, 净利润为万元截止 2014 年 12 月 31 日, 浙江东睦科达磁电有限公司经审计的总资产为 17, 万元, 负债为 6, 万元, 净资产为 11, 万元, 资产负债率为 34.69% 3

4 浙江东睦科达磁电有限公司无对外担保三担保协议主要内容 1 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于 2015 年 3 月 23 日签订了最高额保证合同 ( 合同编号 : 宁波 2015 人保 0011) 根据该最高额保证合同规定, 该合同项下的主合同为广东东睦新材料有限公司 ( 债务人 ) 与中国银行股份有限公司宁波市分行 ( 债权人 ) 之间, 自 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日止签署的借款贸易融资保函资金业务及其它授信业务合同, 及其修订和补充, 其中约定其属于该合同项下之主合同在 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日内主合同项下实际发生的债权构成该合同之主债权该合同所担保债权之最高本金余额为人民币肆仟万元在主债权发生期间届满之日, 基于主债权之本金所产生的利息 ( 包括法定利息约定利息复利罚息 ) 违约金损害赔偿金实现债权的费用( 包括但不限于诉讼费用律师费用公证费用执行费用等 ) 因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等也属于被担保债权该最高额保证合同保证方式为连带责任保证该最高额保证合同保证期间为主债权发生期间届满之日起两年 2 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于 2015 年 3 月 23 日签订了最高额保证合同 ( 合同编号 : 宁波 2015 营人保 0004) 根据该最高额保证合同规定, 该合同项下的主合同为浙江东睦科达磁电有限公司 ( 债务人 ) 与中国银行股份有限公司宁波市分行 ( 债权人 ) 之间, 自 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日止签署的借款贸易融资保函资金业务及其它授信业务合同, 及其修订和补充, 其中约定其属于该合同项下之主合同在 2015 年 3 月 23 日起至 2018 年 3 月 23 日内主合同项下实际发生的债权构成该合同之主债权该合同所担保债权之最高本金余额为人民币陆仟万元在主债权发生 4

5 期间届满之日, 基于主债权之本金所产生的利息 ( 包括法定利息约定利息复利罚息 ) 违约金损害赔偿金实现债权的费用( 包括但不限于诉讼费用律师费用公证费用执行费用等 ) 因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等也属于被担保债权该最高额保证合同保证方式为连带责任保证该最高额保证合同保证期间为主债权发生期间届满之日起两年四董事会意见本公司第五届董事会第十次会议于 2015 年 2 月 14 日审议通过了关于 2015 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案其中 : 1 为广东东睦新材料有限公司提供担保事项形成如下决议: 1 决定为广东东睦新材料有限公司提供担保的最高额度 ( 综合授信 ) 为 15,000 万元 ; 2 提供担保的形式 : 信用保证抵押或质押 ; 3 提供担保的期限 : 董事会或股东大会批准生效后三年 ; 4 批准权限 : 根据公司章程及其他有关规定, 此项担保最高额度属于公司董事会审批权限, 经董事会批准生效后, 由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批 2 为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保事项形成如下决议: 1 决定为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度 ( 综合授信 ) 为 20,000 万元 ; 2 提供担保的形式 : 信用保证抵押或质押 ; 3 提供担保的期限 : 董事会或股东大会批准生效后三年 ; 4 批准权限 : 由于该项担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%, 根据中国证监会证监发 [2005]120 号关于规范上市公司对外担保行为的通知的有关规定, 此项担保最高额度须经公司股 5

6 东大会审议批准, 生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批上述为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的董事会决议, 已经 2015 年 3 月 18 日召开的公司 2014 年度股东大会审议批准本公司第五届董事会第十次会议决议公告和 2014 年度股东大会决议公告, 已分别于 2015 年 2 月 17 日和 2015 年 3 月 19 日登载于上海证券交易所网站 ( 并同时在上海证券报中国证券报和证券时报刊登五其他 1 截止目前, 本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况, 详见 2012 年 6 月 21 日 2014 年 6 月 25 日 2014 年 7 月 9 日 2014 年 9 月 24 日 2014 年 12 月 16 日和 2015 年 2 月 7 日, 同时发布于上海证券交易所网站 ( 以及上海证券报中国证券报和证券时报的本公司相关公告 ; 2 截止目前, 本公司为广东东睦新材料有限公司提供担保的余额为 3, 万元 ; 3 截止目前, 本公司为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的余额为 0 元 ; 4 截止目前, 本公司发生的对外担保总额为 12, 万元, 占母公司 2014 年度经审计的净资产的 8.97%, 其中发生的为本公司控股子公司担保总额为 12, 万元 ; 5 公司目前无逾期担保; 6 以上担保事项不存在不符合中国证监会中国银监会联合发布的证监发 [2005]120 号关于规范上市公司对外担保行为的通知规定的情况六备查文件 1 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的最高额保证合同 ( 合同编号 : 宁波 2015 人保 0011); 6

7 2 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的最高额保证合同 ( 合同编号 : 宁波营 2015 人保 0004); 3 本公司第五届董事会第十次会议决议; 4 本公司 2014 年度股东大会决议特此公告东睦新材料集团股份有限公司董事会 2015 年 3 月 24 日 7

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宁波东睦新材料股份有限公司东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于签署控股子公司东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司股权转让合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,