广东顺威精密塑料股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "广东顺威精密塑料股份有限公司"

圳蝠壬
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 顺威股份公告编号 : 广东顺威精密塑料股份有限公司关于 2017 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.8 亿元担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述根据证券法公司法中国证监会证监发 (2005)120 号文关于规范上市公司对外担保行为的通知和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定以及生产经营的需要, 广东顺威精密塑料股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 于 2017 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于 2017 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.8 亿元担保的议案, 同意公司 2017 年度向子公司融资提供总额不超等值人民币 9.8 亿元的担保, 该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度, 担保额度具体分配明细如下 : 控股子公司名称 2017 年授信担保额度 ( 万元 ) 本公司持股比例 (%) 资产负债率 ( 截至 2017 年 3 月 31 日 ) 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 10, % 昆山顺威电器有限公司 10, % 武汉顺威电器有限公司 10, % 昆山顺威工程塑料有限公司 5, % 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 5, % 芜湖顺威精密塑料有限公司 5, % 芜湖顺威智能科技有限公司 5, % 青岛顺威精密塑料有限公司 5, %

2 控股子公司名称 2017 年授信担保额度 ( 万元 ) 本公司持股比例 (%) 资产负债率 ( 截至 2017 年 3 月 31 日 ) 广东顺威家电配件有限公司 10, % 广东顺威智能科技有限公司 3, % 深圳顺威卓越房地产开发有限公司 20, % SUNWILL (THAILAND) CO., LTD 10, % 合计 98,000 上述子公司均为本公司控股或全资子公司, 其中对于本公司已为其提供担保, 在担保期限届满后, 公司可在上述核定的额度内为该下属公司提供续保上述担保额度有效期自 2016 年度股东大会通过之日起到 2017 年度股东大会召开之日止, 担保额度在有效期内可循环使用本项议案经公司全体董事一致同意, 超过公司董事会全体成员的 2/3, 议案通过符合公司法和公司章程的规定根据中国证监会证监发号文关于规范上市公司对外担保行为的通知深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定, 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议二被担保人基本情况 1 被担保人名称 : 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司成立日期 :2012 年 5 月 7 日工商注册登记号 : E 注册地点 : 佛山市顺德区杏坛镇 ( 街道 ) 逢简村委二环路南 02 地块法定代表人 : 李鹏志注册资本 :7000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 主营 : 橡胶和塑料制品业 ( 含改性塑料高压塑料管构件汽车工程塑料构件机车工程塑料构件电子塑料件自动化滴管设备 ), 金属制品业 ( 含五金制品 ), 专用设备制造业截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 208,299, 元, 负债总额为 110,299, 元, 净资产为 98,000, 元 ;2016 年营业收入为 39,247, 元, 利润总额为 -7,164, 元, 净利润为 -5,393, 元

3 截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 227,251, 元, 负债总额为 129,053, 元, 净资产为 98,197, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 15,969, 元, 利润总额为 197, 元, 净利润为 197, 元广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 2 被担保人名称: 昆山顺威电器有限公司成立日期 :2007 年 8 月 7 日工商注册登记号 : 注册地点 : 昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号法定代表人 : 焦战平注册资本 :7500 万元人民币企业性质 : 有限公司 ( 法人独资 ) 内资经营范围 : 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 轴流离心风扇叶贯流风扇叶汽车专用风扇叶的生产销售 ; 货物及技术的进出口业务截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 330,855, 元, 负债总额为 117,074, 元, 净资产为 213,780, 元 ;2016 年营业收入为 324,116, 元, 利润总额为 11,552, 元, 净利润为 8,936, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 337,878, 元, 负债总额为 122,704, 元, 净资产为 215,174, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 82,375, 元, 利润总额为 1,858, 元, 净利润为 1,393, 元昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 3 被担保人名称: 武汉顺威电器有限公司成立日期 :2005 年 11 月 4 日工商注册登记号 : J 注册地点 : 武汉市汉南区汉南经济开发区法定代表人 : 贺衍华

4 注册资本 :3500 元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ) 经营范围 : 智能电子电器产品及设备的研发制造及销售 ; 汽车零部件的设计制造及销售 ; 模具塑料制品设计制造及销售 ; 五金交电照明灯具的技术开发销售与安装及相关售后服务 ; 包装包材的设计生产及销售 ; 工程塑料的研发生产及销售 ; 汽车模具塑胶及电子信息技术咨询 ; 国内一般商品的贸易 ; 自营和代理各类商品或技术的进出口业务截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 89,250, 元, 负债总额为 32,154, 元, 净资产为 57,095, 元 ;2016 年营业收入为 106,890, 元, 利润总额为 4,089, 元, 净利润为 2,989, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 115,102, 元, 负债总额为 57,176, 元, 净资产为 57,925, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 36,726, 元, 利润总额为 2,483, 元, 净利润为 1,936, 元武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 4 被担保人名称: 昆山顺威工程塑料有限公司成立日期 :2012 年 10 月 17 日工商注册登记号 : E 注册地点 : 昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房法定代表人 : 谢锋注册资本 :3000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 内资经营范围 : 工程塑料塑料合金工程塑料母粒的生产加工销售 ; 销售非危险性塑料原料及助剂塑料制品塑料模具 ; 以上货物的进出口业务, 法律行政法规规定前置许可经营禁止经营的除外截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 41,708, 元, 负债总额为 6,550, 元, 净资产为 35,158, 元 ;2016 年营业收入为 31,271, 元, 利润总额为 1,495, 元, 净利润为 1,039, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 49,432, 元, 负债

5 总额为 13,553, 元, 净资产为 35,879, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 10,986, 元, 利润总额为 961, 元, 净利润为 721, 元昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 5 被担保人名称: 武汉顺威赛特工程塑料有限公司成立日期 :2012 年 8 月 15 日工商注册登记号 : P 注册地点 : 武汉市汉南区经济开发区 ( 武汉高源生物科技发展有限公司 )5 号厂房第 1-2 层法定代表人 : 晏伟注册资本 :2500 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 生产销售工程塑料塑料合金工程塑料母粒塑料制品塑料模具 ( 国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营 ) 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 36,293, 元, 负债总额为 7,746, 元, 净资产为 28,546, 元 ;2016 年营业收入为 24,232, 元, 利润总额为 1,447, 元, 净利润为 1,216, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 36,930, 元, 负债总额为 8,044, 元, 净资产为 28,886, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 5,748, 元, 利润总额为 453, 元, 净利润为 340, 元武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 6 被担保人名称: 芜湖顺威精密塑料有限公司成立日期 :2010 年 7 月 9 日工商注册登记号 : X 注册地点 : 芜湖经济技术开发区东梁路 3 号法定代表人 : 全建辉注册资本 :5000 万元人民币

6 企业性质 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 生产家用商用车用空调塑料 ( 塑胶 ) 配件, 塑料制品 ; 模具加工制造销售 ; 汽车零部件制造与销售截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 241,594, 元, 负债总额为 133,704, 元, 净资产为 107,889, 元 ;2016 年营业收入为 104,841, 元, 利润总额为 687, 元, 净利润为 668, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 246,802, 元, 负债总额为 139,614, 元, 净资产为 107,187, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 23,305, 元, 利润总额为 -702, 元, 净利润为 -702, 元芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 7 被担保人名称: 芜湖顺威智能科技有限公司成立日期 :2016 年 6 月 2 日工商注册登记号 : MA2MWP8B4C 注册地点 : 芜湖经济技术开发区东梁路 3 号法定代表人 : 王建辉注册资本 :3000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 智能电子电器产品及设备的研发制造及销售 ; 汽车零部件的设计制造及销售 ; 模具塑料制品设计制造及销售 ; 五金交电 ; 照明灯具的技术开发销售与安装及相关售后服务 ; 汽车模具塑胶及电子信息技术咨询 ; 国内一般商品贸易, 自营和代理各类商品或技术的进出口业务截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 85,614, 元, 负债总额为 52,086, 元, 净资产为 33,528, 元 ;2016 年营业收入为 36,494, 元, 利润总额为 4,706, 元, 净利润为 3,528, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 94,114, 元, 负债总额为 58,522, 元, 净资产为 35,591, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 16,029, 元, 利润总额为 2,751, 元, 净利润为 2,063, 元

7 芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 8 被担保人名称: 青岛顺威精密塑料有限公司成立日期 :2013 年 3 月 5 日工商注册登记号 : 注册地点 : 青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东法定代表人 : 范瑞强注册资本 :1000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 生产 : 家用商用汽车用空调风扇叶, 家电塑料制品, 工程塑料, 塑料合金, 聚氯乙烯管件, 汽车塑胶配件 ; 模具加工制造销售 ; 货物进出口技术进出口截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 98,077, 元, 负债总额为 91,141, 元, 净资产为 6,936, 元 ;2016 年营业收入为 100,943, 元, 利润总额为 -2,179, 元, 净利润为 -2,131, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 125,008, 元, 负债总额为 117,879, 元, 净资产为 7,128, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 31,354, 元, 利润总额为 192, 元, 净利润为 192, 元青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 9 被担保人名称: 广东顺威家电配件有限公司成立日期 :2013 年 11 月 6 日工商注册登记号 : Y 注册地点 : 佛山市顺德区高新区 ( 容桂 ) 科苑一路 6 号之四法定代表人 : 景新兵注册资本 :3500 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 )

8 经营范围 : 销售塑料原料 ( 不含危险化学品 ), 生产经营贯流风扇叶轴流风扇叶离心风扇叶家电塑料制品汽车空调配件 ( 不含废旧塑料 ) 塑料生产配件, 机械设备及配件金属制品截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 100,649, 元, 负债总额为 90,047, 元, 净资产为 10,602, 元 ;2016 年营业收入为 249,936, 元, 利润总额为 15,822, 元, 净利润为 14,818, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 122,104, 元, 负债总额为 85,227, 元, 净资产为 36,877, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 100,258, 元, 利润总额为 1,700, 元, 净利润为 1,275, 元广东顺威家电配件有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 10 被担保人名称: 广东顺威智能科技有限公司成立日期 :2013 年 11 月 7 日工商注册登记号 : 注册地点 : 佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南 02 地块之三法定代表人 : 何伟注册资本 :5000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 研发生产及销售 : 智能电子电气设备智能电表箱塑料制品模具汽车零部件卫生洁具管道配件五金交电制品 ; 照明灯具的技术开发销售与安装配套服务 ; 研发生产及销售 : 国内商业物资供销业 ; 经营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 研发生产及销售 : 橡胶和塑料制品业 ( 含改性塑料高压塑料管构件汽车工程塑料构件机车工程塑料构件电子塑料件 ); 智能机器人及周边产品的设计制造及销售截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 28,415, 元, 负债总额为 20,999, 元, 净资产为 7,415, 元 ;2016 年营业收入为 23,697, 元, 利润总额为 -2,705, 元, 净利润为 -2,042, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 67,512, 元, 负债

9 总额为 39,999, 元, 净资产为 27,512, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 21,562, 元, 利润总额为 96, 元, 净利润为 96, 元广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 11 被担保人名称: 深圳顺威卓越房地产开发有限公司成立日期 :2016 年 10 月 19 日工商注册登记号 : MA5DMX681K 注册地点 : 深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦 1404 法定代表人 : 何伟注册资本 :3500 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营 ; 物业管理截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 193, 元, 负债总额为 0 元, 净资产为 193, 元 ;2016 年营业收入为 0 元, 利润总额为 -6, 元, 净利润为 -6, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 193, 元, 负债总额为 0 元, 净资产为 193, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 0 元, 利润总额为元, 净利润为元深圳顺威卓越房地产开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保 12 被担保人名称:SUNWILL (THAILAND) CO., LTD 成立日期 :2016 年 11 月 5 日工商注册登记号 : 注册地点 : 春武里府潘通县注册资本 :5000 万泰铢经营范围 : 生产经营贯流风扇叶轴流风扇叶离心风扇叶塑料制品工程塑料汽车空调配件机械设备及配件塑料模具等

10 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 3,862, 元, 负债总额为 80, 元, 净资产为 3,781, 元 ;2016 年营业收入为 0 元, 利润总额为 -70, 元, 净利润为 -70, 元截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 15,551, 元, 负债总额为 6,766, 元, 净资产为 8,784, 元 ;2017 年 1-3 月营业收入为 0 元, 利润总额为 -1,135, 元, 净利润为 -1,135, 元 SUNWILL (THAILAND) CO., LTD 不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联担保三担保协议的主要内容本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议四董事会与独立董事意见董事会意见 : 公司本次同意为下属全资子公司控股子公司提供担保是为支持子公司的发展, 在对各子公司的盈利能力偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上, 经过谨慎研究后作出的决定, 本次担保风险在可控范围内本次担保符合公司法关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 及公司章程等相关规定独立董事意见 : 公司 2017 年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保, 公司无直接或间接为股东实际控制人及其关联方提供担保的事项, 上述担保均按照公司章程的规定履行了决策程序和信息披露义务我们认为公司对外担保的决策程序符合规定, 并依法履行了信息披露义务, 维护了全体股东的利益五累计担保数量和逾期担保情况截至公告日, 公司对外提供担保总金额为 4, 万元, 占公司最近一期未经审计净资产的 4.28%, 均为公司向全资子公司控股子公司就银行授信提供的担保, 公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保六其他相关说明以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限, 具体担保以实际贷款金额及担保协议为准

11 七备查文件 1 广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议 2 独立董事对第三届董事会第三十二次会议及 2016 年报相关事项的独立意见特此公告广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2017 年 4 月 24 日

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08