公司代码 :601799 公司简称 : 星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 21
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 21
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人周晓萍 主管会计工作负责人周晓萍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈文斌 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 21 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 3,271,969,975.75 3,160,635,114.91 3.52 归属于上市公司股东的净 资产 经营活动产生的现金流量 净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2,000,640,467.23 1,986,196,381.00 0.73 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 153,396,342.40 188,790,067.37-18.75-15,254,875.94 24,900,697.29-161.26-116,519,474.07-274,929,789.34-57.62 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,707,359,588.28 1,373,626,984.09 24.30 归属于上市公司股东的净利润 201,261,178.07 177,550,494.30 13.35 归属于上市公司股东的扣 178,822,421.56 165,202,595.43 8.24
除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 10.26 8.98 增加 1.28 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.8398 0.7408 13.36 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.8398 0.7408 13.36 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 167,025.61-1,002,285.72 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,932,346.04 8,833,739.61 补助除外 对外委托贷款取得的损益 6,831,997.16 19,769,342.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,136,364.00-1,187,367.90 所得税影响额 -3,947,294.45-3,966,445.14 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,494,189.01-8,226.64 合计 8,341,899.37 22,438,756.51 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 10,890 前十名股东持股情况 股东名称期末持股持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) ( 全称 ) 数量件股份数量股份状态数量 股东性质 周晓萍 103,002,120 42.98 0 无 0 境内自然人 周八斤 37,535,380 15.66 0 无 0 境内自然人 常州星宇投资管理境内非国有 17,676,000 7.38 0 无 0 有限公司法人 国投创新 ( 北京 ) 境内非国有 7,209,716 3.01 0 无 0 投资基金有限公司法人 中国银行股份有限 公司 - 富国改革动力混合型证券投资 5,000,000 2.09 0 未知 其他 基金 交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金 3,009,898 1.26 0 未知 其他 4 / 21
中国银行股份有限公司 - 华宝兴业动力组合混合型证券 1,550,000 0.65 0 未知 其他 投资基金 华夏银行股份有限公司 - 东吴行业轮动混合型证券投资 1,328,460 0.55 0 未知 其他 基金 常州星宇车灯股份有限公司 - 第 1 期 1,287,531 0.54 0 无 0 其他 员工持股计划 中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,196,368 0.50 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称件流通股的数量 种类 数量 周晓萍 103,002,120 人民币普通股 103,002,120 周八斤 37,535,380 人民币普通股 37,535,380 常州星宇投资管理有限公司 17,676,000 人民币普通股 17,676,000 国投创新 ( 北京 ) 投资基金有限公司 7,209,716 人民币普通股 7,209,716 中国银行股份有限公司 - 富国改革动力混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金 3,009,898 人民币普通股 3,009,898 中国银行股份有限公司 - 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 华夏银行股份有限公司 - 东吴行业轮动混合型证券投资基金 1,328,460 人民币普通股 1,328,460 常州星宇车灯股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划 1,287,531 人民币普通股 1,287,531 中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,196,368 人民币普通股 1,196,368 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中, 周八斤先生和周晓萍女士为父女 关系 ; 周八斤先生和周晓萍女士分别持有常州星 宇投资管理有限公司 40% 和 60% 股权 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 5 / 21
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 合并资产负债表科目 单位 : 元币种 : 人民币 科目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 预付款项 103,432,508.78 37,192,605.53 178.10% 主要系期末预付且未结算的模具款和材料款增加 应收利息 1,733,288.81 4,549,576.01-61.90% 主要系未到期的定期存款减少 其他应收款 15,962,021.20 4,219,051.40 278.33% 主要系代垫子公司投资款增加 一年内到期的非主要系以前年度委托贷款 250,000,000.00-100% 流动资产到期收回 在建工程 100,460,635.84 66,976,765.62 49.99% 主要系设备安装和固定资产改造增加 长期待摊费用 24,531,355.32 15,099,621.37 62.46% 主要系待摊工装和固定资产改造增加 短期借款 176,967,213.58 105,212,478.77 68.20% 主要系本期银行借款增加 预收款项 7,495,620.08 3,826,856.41 95.87% 主要系子公司预收的销售款增加 应付职工薪酬 29,048,544.98 22,208,044.74 30.80% 主要系员工工资 社保增加 其他流动负债 10,003,055.75 16,209,459.30-38.29% 主要系运费 仓储费用结算账期提前所致 预计负债 6,245,359.05 10,734,596.72-41.82% 主要系年初预提的三包费用已结算所致 (2) 合并利润表科目 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 管理费用 138,034,539.73 95,574,018.28 44.43% 主要系项目增加, 研发费用增加所致 财务费用 -2,885,144.14-898,000.88 221.29% 主要系利息收入增加 资产减值损失 -1,419,795.65 60,986.33-2428.06% 主要系应收款提前回款, 坏账计提减少所致 营业外收入 9,270,084.20 3,248,976.48 185.32% 主要系收到政府补贴款 6 / 21
增加所致 少数股东损益 -197,732.84-141,252.98 39.98% 主要系子公司亏损增加 (3) 合并现金流量表科目单位 : 元币种 : 人民币科目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因投资活动产生的主要系委托贷款和理财比 -15,254,875.94 24,900,697.29-161.26% 现金流量净额同期增加所致筹资活动产生的主要系偿还借款比同期减 -116,519,474.07-274,929,789.34-57.62% 现金流量净额少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用根据公司第三届董事会第十六次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会决议, 公司拟向合格投资者发行不超过 7.5 亿元人民币 ( 含 7.5 亿元 ) 的公司债券 本次债券发行完成且募集资金用途予以执行后, 将对公司负债结构和短期偿债能力产生积极影响 具体见公司分别于 2015 年 9 月 3 日和 2015 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站上披露的 星宇股份第三届董事会第十六次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 2015-037) 星宇股份公司债券发行预案公告 ( 公告编号 : 临 2015-038) 和 星宇股份 2015 年第二次临时股东大会决议公告 ( 编号 : 临 2015-042) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及时严格履行 与首次 在担任公司高级管理人员期间每年转让的股 公开发行相关 股份限售 周晓萍 份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五, 且在离职后半年内不转让所持有的公司 不适用否是 的承诺 股份 1 本人 以及本人参与投资的控股企业和参 股企业目前没有以任何形式从事与星宇股份 及星宇股份的控股企业的主营业务构成或可 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 周晓萍 能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 2 若星宇股份之股票在境内证券交易所上市, 则本人作为星宇股份之控股股东, 将采取有效措施, 并促使本人参与投资的控股企 不适用否是 业和参股企业采取有效措施, 不会在中国境 内 : (1) 以任何形式直接或间接从事任何与星宇 7 / 21
股份或星宇股份的控股企业主营业务构成或 可能构成直接或间接竞争关系的业务或活 动, 或于该等业务中持有权益或利益 ; (2) 以任何形式支持星宇股份及星宇股份的 控股企业以外的他人从事与星宇股份及星宇 股份的控股企业目前或今后进行的主营业务 构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动 ; (3) 以其它方式介入 ( 不论直接或间接 ) 任 何与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或 今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成 竞争的业务或活动 与首次公开发行相关的承诺 其他周晓萍 控股股东关于不会占用公司资金的承诺 : 本人目前没有占用星宇股份的资金, 并承诺将来亦不会占用星宇股份的资金 不适用否是 控股股东关于社会保险 住房公积金的承诺 : 与首次 公司已为员工缴纳养老保险 医疗保险 失 公开发行相关 其他周晓萍 业保险 工伤保险 生育保险和住房公积金, 如因公司上述五险一金缴纳受到相关主管机 不适用否是 的承诺 关处罚或被要求支付滞纳金 罚款, 本人承 诺对公司进行补偿, 使其不因此遭受损失 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称常州星宇车灯股份有限公司 法定代表人周晓萍 日期 2015 年 10 月 27 日 8 / 21
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 常州星宇车灯股份有限公司 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 291,634,225.73 298,200,629.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 250,261,412.35 231,661,402.89 应收账款 256,987,733.25 294,447,813.29 预付款项 103,432,508.78 37,192,605.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,733,288.81 4,549,576.01 应收股利 其他应收款 15,962,021.20 4,219,051.40 买入返售金融资产 存货 607,828,169.86 497,979,757.94 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 250,000,000.00 其他流动资产 805,997,052.92 677,824,484.13 流动资产合计 2,333,836,412.90 2,296,075,320.94 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 647,033,353.18 610,906,881.50 在建工程 100,460,635.84 66,976,765.62 9 / 21
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 132,961,948.30 136,911,909.49 开发支出商誉 27,980,177.33 27,980,177.33 长期待摊费用 24,531,355.32 15,099,621.37 递延所得税资产 5,166,092.88 6,684,438.66 其他非流动资产非流动资产合计 938,133,562.85 864,559,793.97 资产总计 3,271,969,975.75 3,160,635,114.91 流动负债 : 短期借款 176,967,213.58 105,212,478.77 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 515,370,830.78 492,434,264.67 应付账款 441,309,170.17 441,656,059.26 预收款项 7,495,620.08 3,826,856.41 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 29,048,544.98 22,208,044.74 应交税费 17,112,880.17 17,155,760.91 应付利息 174,363.19 193,072.99 应付股利其他应付款 1,614,983.71 1,978,850.18 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 10,003,055.75 16,209,459.30 流动负债合计 1,199,096,662.41 1,100,874,847.23 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 10 / 21
永续债长期应付款 6,364,140.02 6,626,142.66 长期应付职工薪酬专项应付款 49,779,679.66 46,098,819.27 预计负债 6,245,359.05 10,734,596.72 递延收益递延所得税负债 11,969.28 12,462.04 其他非流动负债非流动负债合计 62,401,148.01 63,472,020.69 负债合计 1,261,497,810.42 1,164,346,867.92 所有者权益股本 239,650,000.00 239,677,300.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,216,903,715.80 1,216,602,496.70 减 : 库存股其他综合收益 -1,820,692.30-1,656,681.36 专项储备盈余公积 135,714,560.18 115,347,969.97 一般风险准备未分配利润 410,192,883.55 416,225,295.69 归属于母公司所有者权益合计 2,000,640,467.23 1,986,196,381.00 少数股东权益 9,831,698.10 10,091,865.99 所有者权益合计 2,010,472,165.33 1,996,288,246.99 负债和所有者权益总计 3,271,969,975.75 3,160,635,114.91 法定代表人 : 周晓萍 主管会计工作负责人 : 周晓萍 会计机构负责人 : 陈文斌 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 常州星宇车灯股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 271,395,613.79 278,119,777.05 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 250,261,412.35 231,661,402.89 应收账款 248,933,229.06 285,704,658.48 预付款项 100,968,960.99 34,729,161.99 11 / 21
应收利息 1,733,288.81 4,549,576.01 应收股利其他应收款 120,237,653.02 62,254,126.02 存货 589,586,370.68 483,668,977.38 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 250,000,000.00 其他流动资产 804,919,983.59 677,090,870.74 流动资产合计 2,388,036,512.29 2,307,778,550.56 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 114,416,285.84 114,416,285.84 投资性房地产固定资产 618,252,855.77 585,710,145.22 在建工程 19,460,257.06 26,183,086.64 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 81,815,556.70 84,750,165.01 开发支出商誉长期待摊费用 24,495,479.85 14,929,971.06 递延所得税资产 3,971,352.99 6,116,866.28 其他非流动资产非流动资产合计 862,411,788.21 832,106,520.05 资产总计 3,250,448,300.50 3,139,885,070.61 流动负债 : 短期借款 169,124,448.71 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 515,370,830.78 492,434,264.67 应付账款 437,544,015.26 441,716,526.89 预收款项 6,452,400.01 1,840,535.17 应付职工薪酬 25,874,813.57 18,306,739.46 应交税费 16,266,905.86 16,326,460.61 应付利息 174,363.19 193,072.99 应付股利其他应付款 1,001,815.00 456,622.00 划分为持有待售的负债 12 / 21
一年内到期的非流动负债其他流动负债 7,278,698.59 13,542,072.79 流动负债合计 1,179,088,290.97 1,084,816,294.58 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 49,752,250.00 45,984,600.00 预计负债 6,245,359.05 10,734,596.72 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 55,997,609.05 56,719,196.72 负债合计 1,235,085,900.02 1,141,535,491.30 所有者权益 : 股本 239,650,000.00 239,677,300.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,216,903,715.80 1,216,602,496.70 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 135,714,560.18 115,347,969.97 未分配利润 423,094,124.50 426,721,812.64 所有者权益合计 2,015,362,400.48 1,998,349,579.31 负债和所有者权益总计 3,250,448,300.50 3,139,885,070.61 法定代表人 : 周晓萍 主管会计工作负责人 : 周晓萍 会计机构负责人 : 陈文斌 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 常州星宇车灯股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 563,356,931.14 493,479,533.59 1,707,359,588.28 1,373,626,984.09 其中 : 营业收入 563,356,931.14 493,479,533.59 1,707,359,588.28 1,373,626,984.09 利息收入 13 / 21
已赚保费 手续费及 佣金收入 二 营业总成本 498,641,037.82 429,042,770.01 1,511,560,888.83 1,207,403,038.77 其中 : 营业成本 433,307,272.68 377,854,485.45 1,316,478,064.46 1,058,942,525.86 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,187,364.44 1,496,770.31 5,761,932.21 5,830,568.77 销售费用 16,752,738.30 16,000,217.50 55,591,292.22 47,892,940.41 管理费用 50,074,599.35 35,403,775.57 138,034,539.73 95,574,018.28 财务费用 -665,299.76 920,737.40-2,885,144.14-898,000.88 资产减值损失 -3,015,637.19-2,633,216.22-1,419,795.65 60,986.33 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 8,767,004.28 11,790,338.53 28,814,045.66 36,934,262.35 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 73,482,897.60 76,227,102.11 224,612,745.11 203,158,207.67 加 : 营业外收入 3,840,212.49-88,655.19 9,270,084.20 3,248,976.48 其中 : 非流动资产处置利得 34,945.92 119,403.74 减 : 营业外支出 877,204.84 1,033,013.36 2,625,998.21 2,684,909.73 其中 : 非流动资产处置损失 -132,079.69 43,924.74 1,121,689.46 109,402.03 14 / 21
四 利润总额 ( 亏损总额以 - 76,445,905.25 75,105,433.56 231,256,831.10 203,722,274.42 号填列 ) 减 : 所得税费用 11,349,805.96 9,112,572.87 30,193,385.87 26,313,033.10 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填 65,096,099.29 65,992,860.69 201,063,445.23 177,409,241.32 列 ) 归属于母公司所有者的净利润 65,532,005.29 66,007,608.26 201,261,178.07 177,550,494.30 少数股东损益 -435,906.00-14,747.57-197,732.84-141,252.98 六 其他综合收益的税后净额 518,164.35-332,612.37-226,445.98-335,726.96 归属母公司所有者的其他综合 375,264.27-332,612.37-164,010.94-335,726.96 收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的 375,264.27-332,612.37-164,010.94-335,726.96 其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 15 / 21
4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 375,264.27-332,612.37-164,010.94-335,726.96 6. 其他归属于少数股东的其他综合收 142,900.08-62,435.04 益的税后净额 七 综合收益总额 65,614,263.65 65,660,248.32 200,836,999.25 177,073,514.36 归属于母公司所有者的综合收 65,907,269.57 65,674,995.89 201,097,167.13 177,214,767.34 益总额 归属于少数股东的综合收益总 -293,005.92-14,747.57-260,167.88-141,252.98 额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2734 0.2754 0.8398 0.7408 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 周晓萍 主管会计工作负责人 : 周晓萍 会计机构负责人 : 陈文斌 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 常州星宇车灯股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 532,086,773.00 474,893,857.73 1,604,822,967.05 1,328,878,979.24 减 : 营业成本 403,058,316.66 361,131,283.96 1,229,686,882.94 1,019,351,783.46 营业税金及附加 2,153,743.17 1,451,058.97 5,604,963.89 5,689,531.06 销售费用 14,857,241.52 14,762,127.44 48,632,919.22 44,394,833.77 管理费用 48,747,902.30 34,989,871.41 127,888,466.09 92,648,350.58 财务费用 -2,085,707.19 773,790.39-4,746,314.22-1,295,331.45 资产减值损失 -3,059,801.41-2,642,752.69-1,410,974.10 106,415.06 加 : 公允价值变 16 / 21
动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 8,651,015.24 11,790,338.53 28,578,714.15 36,775,536.88 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 77,066,093.19 76,218,816.78 227,745,737.38 204,758,933.64 加 : 营业外收入 3,924,215.00-88,655.19 9,210,539.61 3,248,976.48 其中 : 非流动资产处置利得 84,457.82 减 : 营业外支出 908,995.09 1,013,627.54 2,610,762.53 2,599,903.79 其中 : 非流动资产处置损失 43,924.74 51,275.96 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 80,081,313.10 75,116,534.05 234,345,514.46 205,408,006.33 填列 ) 减 : 所得税费用 12,142,182.25 9,180,635.84 30,679,612.39 26,394,693.80 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 67,939,130.85 65,935,898.21 203,665,902.07 179,013,312.53 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损 17 / 21
益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 67,939,130.86 65,935,898.21 203,665,902.07 179,013,312.53 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 周晓萍 主管会计工作负责人 : 周晓萍 会计机构负责人 : 陈文斌 合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 常州星宇车灯股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,465,785,030.57 1,470,910,251.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 18 / 21
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 21,185,472.61 34,608,969.18 经营活动现金流入小计 1,486,970,503.18 1,505,519,220.96 购买商品 接受劳务支付的现金 894,103,100.69 934,339,799.67 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 208,997,503.71 141,621,104.18 支付的各项税费 88,259,362.26 98,907,636.85 支付其他与经营活动有关的现金 142,214,194.12 141,860,612.89 经营活动现金流出小计 1,333,574,160.78 1,316,729,153.59 经营活动产生的现金流量净额 153,396,342.40 188,790,067.37 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 941,480,000.00 558,800,000.00 取得投资收益收到的现金 28,795,335.86 36,934,262.35 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 415,348.57 271,343.62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 970,690,684.43 596,005,605.97 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 173,595,560.37 170,704,908.68 投资支付的现金 812,350,000.00 400,400,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 985,945,560.37 571,104,908.68 投资活动产生的现金流量净额 -15,254,875.94 24,900,697.29 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 387,248,343.53 104,415,759.50 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 387,248,343.53 104,415,759.50 偿还债务支付的现金 315,493,608.72 202,255,169.50 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 187,809,707.73 177,008,480.84 19 / 21
其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 464,501.15 81,898.50 筹资活动现金流出小计 503,767,817.60 379,345,548.84 筹资活动产生的现金流量净额 -116,519,474.07-274,929,789.34 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 368,618.50-709,356.91 五 现金及现金等价物净增加额 21,990,610.89-61,948,381.59 加 : 期初现金及现金等价物余额 105,930,883.46 366,498,931.67 六 期末现金及现金等价物余额 127,921,494.35 304,550,550.08 法定代表人 : 周晓萍 主管会计工作负责人 : 周晓萍 会计机构负责人 : 陈文斌 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 常州星宇车灯股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,353,890,230.51 1,419,608,010.35 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 21,680,125.15 34,739,800.73 经营活动现金流入小计 1,375,570,355.66 1,454,347,811.08 购买商品 接受劳务支付的现金 822,159,851.27 887,299,163.28 支付给职工以及为职工支付的现金 188,760,448.57 138,339,899.08 支付的各项税费 86,918,802.01 97,641,396.59 支付其他与经营活动有关的现金 173,856,028.33 133,485,961.87 经营活动现金流出小计 1,271,695,130.18 1,256,766,420.82 经营活动产生的现金流量净额 103,875,225.48 197,581,390.26 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 923,680,000.00 539,000,000.00 取得投资收益收到的现金 28,560,004.35 36,775,536.88 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 296,129.15 24,404.01 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 952,536,133.50 575,799,940.89 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 122,260,595.43 138,928,234.94 投资支付的现金 794,550,000.00 424,095,238.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 20 / 21
金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 916,810,595.43 563,023,472.94 投资活动产生的现金流量净额 35,725,538.07 12,776,467.95 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 219,124,448.71 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 219,124,448.71 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 200,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 186,927,000.00 176,749,168.60 支付其他与筹资活动有关的现金 202,498.51 81,898.50 筹资活动现金流出小计 337,129,498.51 376,831,067.10 筹资活动产生的现金流量净额 -118,005,049.80-276,831,067.10 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 237,137.90-372,778.20 五 现金及现金等价物净增加额 21,832,851.65-66,845,987.09 加 : 期初现金及现金等价物余额 85,850,030.76 351,579,950.80 六 期末现金及现金等价物余额 107,682,882.41 284,733,963.71 法定代表人 : 周晓萍 主管会计工作负责人 : 周晓萍 会计机构负责人 : 陈文斌 4.2 审计报告 适用 不适用 21 / 21