目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 2 / 23

公 司 代 码 :603001 公 司 简 称 : 奥 康 国 际 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 23

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 2 / 23

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 王 振 滔 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 志 斌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 耿 振 强 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 5,182,351,006.22 4,738,972,757.82 9.36 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,965,188,518.10 3,889,763,153.99 1.94 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 104,522,277.31-103,873,787.54 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 营 业 收 入 2,351,716,522.90 2,097,314,824.24 12.13 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 270,012,062.99 185,547,542.94 45.52 250,429,130.02 156,068,017.21 60.46 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 6.87 4.92 增 加 1.95 个 百 分 点 3 / 23

(%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.6731 0.4627 45.47 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.6731 0.4627 45.47 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 年 初 至 报 告 期 末 金 额 说 明 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 -56,570.57-61,636.14 处 置 其 他 设 备 产 生 的 损 失 2,979,327.7 3,450,057.70 政 府 财 政 补 贴 -1,415,571.86 15,864,233.23 主 要 为 购 买 理 财 产 品 收 益 和 兰 亭 集 势 投 资 损 失 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 970,954.75 6,105,716.21 主 要 是 向 供 应 商 收 取 的 罚 款 收 入 所 得 税 影 响 额 -1,698,277.80-5,759,287.63 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -16,150.40-16,150.40 合 计 763,711.82 19,582,932.97 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 12,542 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质 ( 全 称 ) 量 (%) 限 售 条 股 份 数 量 件 股 份 状 态 数 量 奥 康 投 资 控 股 有 限 公 司 131,231,000 32.73 质 押 84,150,000 境 内 非 国 有 法 人 王 振 滔 59,850,000 14.93 无 境 内 自 然 人 王 晨 40,000,000 9.98 质 押 31,443,246 境 内 自 然 人 4 / 23

王 进 权 19,950,000 4.98 无 境 内 自 然 人 缪 彦 枢 18,000,000 4.49 无 境 内 自 然 人 潘 长 忠 16,819,282 4.19 无 境 内 自 然 人 汇 添 富 基 金 - 工 商 银 行 16,625,000 4.15 未 知 - 汇 添 富 - 奥 康 国 际 - 优 势 企 业 1 号 资 产 管 理 计 划 未 知 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 4,267,214 1.06 未 知 未 知 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 4,078,748 1.02 未 知 公 司 - 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 未 知 式 证 券 投 资 基 金 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 长 3,707,947 0.92 未 知 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 未 知 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 奥 康 投 资 控 股 有 限 公 司 131,231,000 人 民 币 普 通 股 131,231,000 王 振 滔 59,850,000 人 民 币 普 通 股 59,850,000 王 晨 40,000,000 人 民 币 普 通 股 40,000,000 王 进 权 19,950,000 人 民 币 普 通 股 19,950,000 缪 彦 枢 18,000,000 人 民 币 普 通 股 18,000,000 潘 长 忠 16,819,282 人 民 币 普 通 股 16,819,282 汇 添 富 基 金 - 工 商 银 行 - 汇 添 富 - 奥 康 16,625,000 16,625,000 人 民 币 普 通 股 国 际 - 优 势 企 业 1 号 资 产 管 理 计 划 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 4,267,214 人 民 币 普 通 股 4,267,214 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 精 选 4,078,748 4,078,748 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 长 信 金 利 趋 势 股 票 3,707,947 3,707,947 人 民 币 普 通 股 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1 第 一 大 股 东 奥 康 投 资 控 股 有 限 公 司 股 权 结 构 为 王 振 滔 持 股 90%, 王 晨 持 股 10%; 2 王 振 滔 为 本 公 司 实 际 控 制 人, 其 中 王 晨 为 王 振 滔 之 子, 王 振 滔 与 王 进 权 为 兄 弟 关 系, 潘 长 忠 是 王 振 滔 的 妹 夫, 缪 彦 枢 是 王 振 滔 的 舅 舅 3 除 上 述 关 联 关 系 外, 未 知 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 情 况 5 / 23

2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变 动 幅 度 变 动 原 因 应 收 票 据 3,567,753.52 8,423,124.00-57.64% 主 要 系 公 司 减 少 使 用 票 据 结 算 所 致 ; 其 他 应 收 款 75,208,071.44 39,241,062.12 91.66% 主 要 系 公 司 往 来 款 增 加 所 致 ; 长 期 股 权 投 资 684,171,577.40 不 适 用 主 要 系 投 资 温 州 民 商 银 行 兰 亭 集 势 增 加 所 致 ; 在 建 工 程 235,670,096.17 177,464,833.05 32.80% 主 要 系 增 加 华 东 物 流 中 心 项 目 投 入 所 致 ; 长 期 借 款 356,232,800.00 不 适 用 主 要 系 公 司 银 行 借 款 增 加 所 致 ; 预 收 款 项 2,907,625.91 44,629,802.53-93.49% 主 要 系 公 司 合 同 执 行 完 毕 预 收 货 款 减 少 所 致 ; 其 他 应 付 款 133,542,232.83 94,336,332.66 41.56% 主 要 系 公 司 广 告 费 计 提 未 付 增 加 所 致 ; 损 益 表 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变 动 幅 度 变 动 原 因 资 产 减 值 损 失 -15,358,789.16 62,763,579.70-124.47% 主 要 系 公 司 冲 回 坏 账 准 备 金 所 致 ; 营 业 外 收 入 11,065,215.09 21,625,026.30-48.83% 主 要 系 公 司 取 得 政 府 补 助 减 少 所 致 ; 营 业 外 支 出 1,571,077.32 5,779,041.17-72.81% 主 要 系 公 司 罚 款 减 少 所 致 ; 现 金 流 量 表 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变 动 幅 度 变 动 原 因 6 / 23

收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 293,473,875.99 217,867,428.37 34.70% 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 766,867,014.02 470,668,876.18 62.93% 投 资 支 付 的 现 金 1,051,100,846.78 540,000,000.00 94.65% 取 得 借 款 收 到 的 现 金 342,703,200.00 不 适 用 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 165,369.60 13,330,216.63-98.76% 主 要 系 公 司 收 回 押 金 往 来 款 等 增 加 所 致 ; 主 要 系 公 司 保 证 金 增 加 所 致 ; 主 要 系 公 司 投 资 温 州 民 商 银 行 兰 亭 集 势 购 买 理 财 产 品 增 加 所 致 ; 主 要 系 公 司 银 行 借 款 取 得 现 金 所 致 ; 主 要 系 公 司 偿 还 银 行 借 款 减 少 所 致 ; 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 利 用 闲 置 募 集 和 自 有 购 买 银 行 理 财 产 品 到 期 赎 回 情 况 如 下 : 购 买 日 期 2015.1.5 2015.1.5 2015.1.7 2015.5.16 2015.7.1 2015.7.9 2015.7.9 产 品 名 称 人 民 币 按 期 开 放 产 品 人 民 币 按 期 开 放 产 品 汇 利 丰 2015 年 第 4147 期 对 公 定 制 人 民 币 理 财 产 品 汇 利 丰 2015 年 第 5392 期 对 公 定 制 人 民 币 理 财 产 品 浙 商 银 行 2015 年 专 属 理 财 第 283 期 人 民 币 理 财 产 品 汇 利 丰 2015 年 第 5881 期 对 公 定 制 人 民 币 理 财 产 品 汇 利 丰 2015 年 第 5882 期 对 公 定 制 人 民 币 理 财 产 品 期 产 品 类 型 限 ( 天 ) 7 / 23 预 期 年 化 收 益 率 认 购 金 额 ( 万 元 ) 196 保 证 收 益 4.8% 6,100 196 保 证 收 益 4.8% 3,000 180 50 28 31 35 保 本 浮 动 收 益 保 本 浮 动 收 益 保 本 浮 动 收 益 保 本 浮 动 收 益 保 本 浮 动 收 益 4.8%/ 年 或 2.6%/ 年 18,000 4.0% 7,000 4.0% 8,000 3.7%/ 年 或 2.6%/ 年 3.7%/ 年 或 2.6%/ 年 10,000 15,000 来 源 募 集 募 集 募 集 募 集 募 集 募 集 募 集 到 期 情 况 收 益 157.23 万 元 收 益 77.33 万 元 收 益 426.08 万 元 收 益 38.36 万 元 收 益 24.55 万 元 收 益 31.42 万 元 收 益 53.22 万 元

产 品 2015.7.21 人 民 币 按 期 开 放 产 品 33 保 证 收 益 3.6% 9,100 募 集 收 益 29.62 万 元 浙 商 银 行 2015 年 2015.8.2 专 属 理 财 第 404 期 人 民 币 理 财 产 28 保 本 浮 动 收 益 3.8% 8,000 募 集 收 益 23.32 万 元 品 2015.8.18 中 国 农 业 银 行 本 利 丰 34 天 人 民 币 理 财 产 品 34 保 本 保 证 收 益 3.5% 15,000 募 集 收 益 48.90 万 元 浙 商 银 行 2015 年 2015.9.1 专 属 理 财 第 469 期 人 民 币 理 财 产 28 保 本 浮 动 收 益 3.7% 8,000 募 集 收 益 22.71 万 元 品 2015.1.5 人 民 币 按 期 开 放 产 品 196 保 证 收 益 4.8% 6,000 自 有 收 益 154.65 万 元 2015.3.2 蕴 通 财 富 日 增 利 184 天 184 保 证 收 益 5.1% 5,000 自 有 收 益 128.55 万 元 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 如 未 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 原 因 与 解 决 奥 康 投 奥 康 投 资 王 振 滔 王 进 权 目 前 长 期 有 否 是 首 同 业 资 王 振 在 中 国 境 内 外 未 直 接 或 间 接 从 事 效 次 竞 争 滔 王 进 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 公 权 竞 争 的 业 务 及 活 动 ; 将 来 也 不 在 开 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 发 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 行 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 其 存 在 相 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 关 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 8 / 23

的 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 承 济 组 织 的 控 制 权 ; 作 为 持 有 公 司 诺 5% 以 上 股 份 的 股 东 期 间, 本 承 诺 为 有 效 之 承 诺 ; 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 解 决 奥 康 投 奥 康 投 资 及 其 关 联 人 ( 包 括 但 不 长 期 有 否 是 关 联 资 王 振 限 于 持 有 其 5% 以 上 股 份 的 股 东, 效 交 易 滔 王 进 奥 康 投 资 的 董 事 高 级 管 理 人 员 ) 权 将 尽 量 减 少 和 规 范 与 公 司 及 其 控 股 子 公 司 之 间 发 生 关 联 交 易 ; 王 振 滔 王 进 权 及 其 关 联 人 ( 包 括 但 不 限 于 其 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 及 其 他 组 织, 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 其 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 的 除 公 司 及 其 控 股 子 公 司 以 外 的 法 人 及 其 他 组 织 等 ) 将 尽 量 减 少 和 规 范 与 公 司 及 其 控 股 子 公 司 之 间 发 生 关 联 交 易 ; 奥 康 投 资 与 王 振 滔 王 进 权 不 以 向 公 司 拆 借 首 占 用 其 或 采 取 由 其 代 垫 款 次 项 代 偿 债 务 等 任 何 方 式 侵 占 公 公 司 的 或 挪 用 侵 占 其 资 产 或 开 其 他 资 源 ; 不 要 求 公 司 及 其 控 股 发 子 公 司 违 法 违 规 提 供 担 保 ; 对 于 行 能 够 通 过 市 场 方 式 与 独 立 第 三 方 相 之 间 进 行 的 交 易, 将 由 公 司 及 其 关 控 股 子 公 司 与 独 立 第 三 方 进 行 ; 的 对 于 与 公 司 及 其 控 股 子 公 司 之 间 承 确 有 必 要 进 行 的 关 联 交 易, 均 将 诺 严 格 遵 守 公 平 公 允 等 价 有 偿 的 原 则, 公 平 合 理 地 进 行 ; 关 联 交 易 均 以 签 订 书 面 合 同 或 协 议 形 式 明 确 约 定, 并 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 关 联 交 易 实 施 细 则 等 相 关 规 定, 履 行 各 项 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务, 切 实 保 护 公 司 以 及 其 他 股 东 的 合 法 利 益 ; 不 通 过 关 联 交 易 损 害 公 司 以 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 如 因 违 反 上 述 承 诺 而 损 害 公 司 以 及 其 他 股 东 合 法 权 益 的, 奥 康 投 资 王 振 滔 王 进 权 及 其 关 联 人 自 愿 赔 9 / 23

偿 由 此 对 公 司 造 成 的 一 切 损 失 ; 将 促 使 并 保 证 其 关 联 人 遵 守 上 述 承 诺, 如 有 违 反, 其 自 愿 承 担 由 此 对 公 司 造 成 的 一 切 损 失 解 决 奥 康 投 资 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 区 长 期 有 否 是 土 地 域 销 售 公 司 共 承 租 158 处 面 积 共 效 与 等 产 计 约 19,689.71 平 方 米 的 物 业 用 首 权 瑕 于 开 设 直 营 店 铺, 其 中 2 处 总 计 次 疵 约 68 平 方 米 的 物 业 ( 约 占 总 租 赁 公 面 积 0.35%), 出 租 方 未 能 提 供 房 开 产 权 属 证 明 文 件 或 其 他 能 够 证 明 发 出 租 方 有 权 出 租 该 等 物 业 的 法 律 行 文 件, 亦 未 承 诺 对 相 关 租 赁 关 系 相 之 不 稳 定 可 能 给 承 租 方 造 成 的 损 关 失 作 出 赔 偿 奥 康 投 资 承 诺 : 若 的 公 司 在 租 赁 期 间 内 因 权 属 问 题 无 承 法 继 续 使 用 租 赁 房 屋 的, 控 股 股 诺 东 负 责 落 实 新 的 租 赁 房 源, 并 承 担 由 此 造 成 的 装 修 搬 迁 损 失 及 可 能 产 生 的 其 他 全 部 损 失 股 份 控 股 股 公 司 控 股 股 东 和 持 股 5% 以 上 股 东 2015 年 是 是 其 他 承 诺 限 售 东 持 股 5% 以 上 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 在 未 来 6 个 月 内, 不 减 持 公 司 股 票 7 月 11 日 至 2016 年 1 月 10 日 人 员 其 他 王 振 滔 董 事 长 王 振 滔 先 生 拟 出 资 2,000 2015 年 是 是 万 元 在 未 来 6 个 月 内 从 二 级 市 场 7 月 11 其 他 承 诺 择 机 增 持 公 司 股 票, 并 承 诺 在 增 持 完 成 后 6 个 月 内 不 减 持 日 至 2016 年 1 月 12 日 和 增 持 完 成 后 6 个 月 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 10 / 23

根 据 公 司 2015 年 前 三 季 度 的 经 营 情 况, 预 计 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 较 上 年 同 期 增 长 50% 以 上 主 要 原 因 为 公 司 网 络 结 构 调 整 效 果 逐 步 显 现, 销 售 收 入 实 现 稳 定 增 长 ; 通 过 不 断 加 强 终 端 精 细 化 管 理, 店 效 有 所 提 升 ; 应 收 账 款 结 构 好 转, 资 产 减 值 损 失 冲 回 增 加 当 期 利 润 3.5 其 他 重 要 事 项 1 2014 年 12 月 12 日, 公 司 员 工 持 股 计 划 的 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 已 通 过 上 海 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 的 方 式 完 成 股 票 购 买, 累 计 购 买 数 量 1,662.5 万 股, 累 计 购 买 金 额 25,329.85 万 元, 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 4.15% 报 告 期 内, 本 员 工 持 股 计 划 持 股 员 工 的 范 围 人 数 累 计 持 有 的 股 票 数 量 以 及 资 产 管 理 机 构 未 发 生 变 更, 不 存 在 因 持 有 人 处 分 权 利 引 起 的 股 份 权 益 变 动 情 况 2 为 配 合 对 外 投 资 业 务 顺 利 开 展, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 拟 以 自 筹 不 超 过 81,000,000 美 元 ( 按 照 银 行 购 付 汇 交 易 当 天 实 际 汇 率 折 算 为 港 币 ) 分 次 对 全 资 子 公 司 奥 港 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 增 资, 首 次 增 资 额 21,344,501.50 美 元 截 至 目 前, 该 次 增 资 事 项 已 办 理 完 毕 公 司 名 称 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 王 振 滔 日 期 2015 年 10 月 28 日 11 / 23

四 附 录 4.1 财 务 报 表 编 制 单 位 : 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 996,834,492.66 1,021,117,061.38 结 算 备 付 金 拆 出 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 3,567,753.52 8,423,124.00 应 收 账 款 947,937,780.05 1,105,114,935.23 预 付 款 项 223,920,870.90 246,060,727.65 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 4,737,124.92 4,230,003.64 应 收 股 利 其 他 应 收 款 75,208,071.44 39,241,062.12 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 899,558,806.91 877,324,432.45 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 429,455,695.07 559,310,413.49 流 动 资 产 合 计 3,581,220,595.47 3,860,821,759.96 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 684,171,577.40 投 资 性 房 地 产 7,125,904.42 7,288,261.15 固 定 资 产 245,527,177.53 252,855,084.78 在 建 工 程 235,670,096.17 177,464,833.05 12 / 23

工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 230,238,886.32 239,290,055.83 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 104,276,082.77 100,731,545.69 递 延 所 得 税 资 产 94,120,686.14 100,521,217.36 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,601,130,410.75 878,150,997.86 资 产 总 计 5,182,351,006.22 4,738,972,757.82 流 动 负 债 : 短 期 借 款 165,213.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 212,898,336.80 236,160,000.00 应 付 账 款 435,204,755.01 400,435,323.89 预 收 款 项 2,907,625.91 44,629,802.53 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 36,667,092.49 34,669,333.99 应 交 税 费 38,773,563.10 38,813,597.76 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 133,542,232.83 94,336,332.66 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 859,993,606.14 849,209,603.83 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 356,232,800.00 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 13 / 23

永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 356,232,800.00 负 债 合 计 1,216,226,406.14 849,209,603.83 所 有 者 权 益 股 本 400,980,000.00 400,980,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 5,267,526.22 专 项 储 备 盈 余 公 积 104,867,010.48 104,867,010.48 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,524,330,272.61 1,454,172,434.72 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,965,188,518.10 3,889,763,153.99 少 数 股 东 权 益 936,081.98 所 有 者 权 益 合 计 3,966,124,600.08 3,889,763,153.99 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,182,351,006.22 4,738,972,757.82 法 定 代 表 人 : 王 振 滔 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 志 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 耿 振 强 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 696,829,819.62 435,850,190.55 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 340,000.00 应 收 账 款 135,048,569.57 107,964,492.20 预 付 款 项 11,517,816.15 2,798,771.59 14 / 23

应 收 利 息 4,737,124.92 3,984,448.08 应 收 股 利 其 他 应 收 款 876,110,762.81 1,431,626,344.15 存 货 140,453,659.41 139,958,013.60 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 393,572,755.26 471,034,315.22 流 动 资 产 合 计 2,258,270,507.74 2,593,556,575.39 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 689,696,158.89 361,176,666.67 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 160,853,091.04 168,897,782.97 在 建 工 程 31,661,404.05 28,544,244.59 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 149,094,781.78 157,809,875.09 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,018,374.82 4,948,122.97 递 延 所 得 税 资 产 9,524,562.22 9,562,501.74 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,046,848,372.80 730,939,194.03 资 产 总 计 3,305,118,880.54 3,324,495,769.42 流 动 负 债 : 短 期 借 款 165,213.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 57,000,000.00 90,080,000.00 应 付 账 款 76,437,500.51 61,513,036.72 预 收 款 项 1,535,904.57 9,829,019.92 应 付 职 工 薪 酬 19,041,718.90 20,980,558.75 应 交 税 费 11,493,982.21 4,293,439.07 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 292,453,059.68 166,437,899.33 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 15 / 23

一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 457,962,165.87 353,299,166.79 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 457,962,165.87 353,299,166.79 所 有 者 权 益 : 股 本 400,980,000.00 400,980,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 104,867,010.48 104,867,010.48 未 分 配 利 润 411,565,995.40 535,605,883.36 所 有 者 权 益 合 计 2,847,156,714.67 2,971,196,602.63 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,305,118,880.54 3,324,495,769.42 法 定 代 表 人 : 王 振 滔 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 志 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 耿 振 强 编 制 单 位 : 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 本 期 金 额 项 目 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 2015 年 1 9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 期 金 额 (7-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 724,954,894.92 646,349,029.81 2,351,716,522.90 2,097,314,824.24 16 / 23

其 中 : 营 业 收 入 724,954,894.92 646,349,029.81 2,351,716,522.90 2,097,314,824.24 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 658,555,104.82 616,890,320.92 2,032,031,171.42 1,885,319,183.93 其 中 : 营 业 成 本 497,549,008.22 441,598,885.40 1,540,604,691.38 1,347,847,008.85 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 5,853,524.72 4,330,107.81 16,193,119.22 14,176,877.16 加 销 售 费 用 93,207,544.98 96,256,990.21 316,533,375.04 320,525,706.26 管 理 费 用 63,684,060.29 52,303,035.88 182,891,578.51 150,326,307.85 财 务 费 用 -2,519,159.39-1,322,743.24-8,832,803.57-10,320,295.89 资 产 减 值 损 失 780,126.00 23,724,044.86-15,358,789.16 62,763,579.70 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 -1,415,571.86 9,329,615.14 15,864,233.23 19,799,465.09 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 64,984,218.24 38,788,324.03 335,549,584.71 231,795,105.40 - 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 4,515,698.58 2,211,650.07 11,065,215.09 21,625,026.30 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 621,986.70 385,980.50 1,571,077.32 5,779,041.17 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 68,877,930.12 40,613,993.60 345,043,722.48 247,641,090.53 17 / 23

减 : 所 得 税 费 用 16,629,188.74 13,226,333.63 75,124,577.51 62,093,547.59 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 52,248,741.38 27,387,659.97 269,919,144.97 185,547,542.94 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 51,836,649.18 27,387,659.97 270,012,062.99 185,547,542.94 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 412,092.20-92,918.02 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 52,248,741.38 27,387,659.97 269,919,144.97 185,547,542.94 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 51,836,649.18 27,387,659.97 270,012,062.99 185,547,542.94 18 / 23

归 属 于 少 数 股 东 的 412,092.20-92,918.02 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.1303 0.0683 0.6731 0.4627 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.1303 0.0683 0.6731 0.4627 ( 元 / 股 ) 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :-189,628.61 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 0 元 法 定 代 表 人 : 王 振 滔 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 志 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 耿 振 强 母 公 司 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 本 期 金 额 上 期 金 额 期 末 金 额 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 221,208,323.77 229,439,027.14 645,134,308.23 597,960,009.01 减 : 营 业 成 本 176,631,836.24 171,888,076.71 481,579,241.42 453,653,587.74 营 业 税 金 及 附 加 1,325,799.04 1,508,528.92 4,975,942.25 4,434,050.33 销 售 费 用 7,759,480.78 3,534,129.61 18,498,191.71 10,943,302.78 管 理 费 用 28,719,955.14 22,586,591.44 76,701,192.83 67,478,857.51 财 务 费 用 -4,060,498.19-1,022,223.48-5,927,932.50-10,825,221.39 资 产 减 值 损 失 -252,930.16 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 3,961,438.04 9,261,377.33 19,484,515.78 17,084,783.62 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 14,793,188.80 40,205,301.27 89,045,118.46 89,360,215.66 - 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 310,516.88 1,102,822.13 1,752,300.41 15,108,866.29 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 307,565.90 281,223.92 819,301.06 5,205,301.53 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 153,332.56 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 14,796,139.78 41,026,899.48 89,978,117.81 99,263,780.42 额 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 2,219,420.96 6,154,034.92 13,496,717.67 14,889,567.05 19 / 23

四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 12,576,718.82 34,872,864.56 76,481,400.14 84,374,213.37 - 号 填 列 ) 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 12,576,718.82 34,872,864.56 76,481,400.14 84,374,213.37 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 0.0314 0.0870 0.1907 0.2104 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0314 0.0870 0.1907 0.2104 法 定 代 表 人 : 王 振 滔 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 志 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 耿 振 强 合 并 现 金 流 量 表 20 / 23

2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,667,855,005.12 2,279,625,297.85 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 净 增 加 额 回 购 业 务 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 293,473,875.99 217,867,428.37 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,961,328,881.11 2,497,492,726.22 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,570,998,193.75 1,623,843,306.41 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 263,979,324.87 257,375,806.27 支 付 的 各 项 税 费 254,962,071.16 249,478,524.90 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 766,867,014.02 470,668,876.18 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,856,806,603.80 2,601,366,513.76 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 104,522,277.31-103,873,787.54 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 500,000,000.00 399,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 8,755,412.02 11,666,736.09 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 58,218.01 200,975.35 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 508,813,630.03 410,867,711.44 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 109,471,472.60 108,464,565.50 21 / 23

付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,051,100,846.78 540,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,160,572,319.38 648,464,565.50 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -651,758,689.35-237,596,854.06 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 342,703,200.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 342,703,200.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 165,369.60 13,330,216.63 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 200,515,931.83 88,326,075.97 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 59,270,032.39 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 200,681,301.43 160,926,324.99 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 142,021,898.57-160,926,324.99 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,770,285.79 527,374.12 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -403,444,227.68-501,869,592.47 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 901,659,054.21 1,103,113,067.38 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 498,214,826.53 601,243,474.91 法 定 代 表 人 : 王 振 滔 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 志 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 耿 振 强 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 浙 江 奥 康 鞋 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 735,303,300.14 711,435,081.37 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 494,094,196.95 299,429,236.35 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,229,397,497.09 1,010,864,317.72 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 527,364,405.57 509,997,509.16 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 146,276,851.77 144,653,710.93 支 付 的 各 项 税 费 66,977,500.34 62,040,517.37 22 / 23

支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 420,751,749.89 115,378,517.62 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,161,370,507.57 832,070,255.08 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 68,026,989.52 178,794,062.64 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 500,000,000.00 399,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 6,343,970.06 4,706,018.75 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 22,237.81 175,807.26 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 506,366,207.87 403,881,826.01 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 11,540,766.70 15,376,662.29 投 资 支 付 的 现 金 618,000,000.00 646,660,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 629,540,766.70 662,036,662.29 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -123,174,558.83-258,154,836.28 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 62,732,600.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 62,732,600.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 165,369.60 13,330,216.63 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 200,515,931.83 88,326,075.97 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 52,390,600.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 200,681,301.43 154,046,892.60 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -200,681,301.43-91,314,292.60 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,770,285.79 527,374.12 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -254,058,584.95-170,147,692.12 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 408,399,925.99 617,449,168.92 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 154,341,341.04 447,301,476.80 法 定 代 表 人 : 王 振 滔 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 志 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 耿 振 强 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 23 / 23