成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 1.5 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1.6 公 司 负 责 人 孙 旭 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 晓 东 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 赵 红 萍 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 博 瑞 传 播 股 票 代 码 600880 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 跃 铭 李 良 联 系 地 址 成 都 市 花 牌 坊 街 185 号 成 都 市 花 牌 坊 街 185 号 电 话 028-87651183 028-87685501 传 真 028-87651183 028-87688427 电 子 信 箱 dongmi@b-ray.com.cn liliang@b-ray.com.cn 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 2,483,733,090.74 2,316,855,348.60 7.20 1
所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 1,855,927,034.49 1,621,609,645.39 14.45 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 2.97 2.63 12.93 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 256,977,395.82 204,145,727.97 25.88 利 润 总 额 256,634,926.89 203,452,685.61 26.14 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 198,340,935.09 157,417,031.48 26.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 189,957,012.23 159,417,964.91 19.16 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.32 0.26 23.08 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.31 0.26 19.23 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.32 0.26 23.08 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 11.46 11.42 增 加 0.04 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 128,078,355.27 69,647,373.74 83.90 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 0.20 0.11 81.82 2.2.2 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -311,756.61 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 11,769,640.22 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -30,712.32 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 32,782.23 所 得 税 影 响 额 -2,964,573.53 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -111,457.13 合 计 8,383,922.86 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 送 公 积 金 其 比 例 发 行 新 股 小 计 数 量 (%) 股 转 股 他 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 213,908,864 34.74 213,908,864 34.22 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 213,720,167 34.71 213,720,167 34.19 3 其 他 内 资 持 股 188,697 0.03 188,697 0.03 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 188,697 0.03 188,697 0.03 2
境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 401,911,213 65.26 9,347,725 9,347,725 411,258,938 65.78 1 人 民 币 普 通 股 401,911,213 65.26 9,347,725 9,347,725 411,258,938 65.78 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 615,820,077 100 9,347,725 9,347,725 625,167,802 100 3.2 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 股 东 名 称 成 都 博 瑞 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 成 都 新 闻 宾 馆 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 沪 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 股 东 性 质 国 有 法 人 国 有 法 人 持 股 比 例 (%) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 内 增 持 股 总 数 减 3 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 23.72 148,298,051 0 147,495,811 11.15 69,709,849 0 66,224,355 其 他 4.37 27,298,412 24,193,217 其 他 1.77 11,061,797 10,569,216 其 他 1.60 10,000,000-1,000,074 其 他 1.57 9,793,595 9,793,595 其 他 1.54 9,599,905 3,349,990 其 他 1.51 9,445,640-5,512,428 其 他 1.33 8,290,723 0 其 他 0.99 6,214,419 5,835,813 股 东 名 称 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 沪 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 单 位 : 股 45,462 户 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 无 无 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 持 有 无 限 售 条 股 份 种 类 及 件 股 份 的 数 量 数 量 27,298,412 人 民 币 普 通 股 11,061,797 人 民 币 普 通 股 10,000,000 人 民 币 普 通 股 9,793,595 人 民 币 普 通 股 9,599,905 人 民 币 普 通 股
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 9,445,640 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 8,290,723 人 民 币 普 通 股 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 6,214,419 人 民 币 普 通 股 深 圳 市 旭 能 投 资 有 限 公 司 5,911,300 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 5,000,000 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 有 无 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 年 初 持 股 数 本 期 增 持 股 份 数 量 本 期 减 持 股 份 数 量 期 末 持 股 数 变 动 原 因 单 位 : 股 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 孙 旭 军 董 事 长 1,633,114 651,639 0 2,284,753 股 票 期 权 行 权 0 何 冰 董 事 480,000 0 480,000 股 票 期 权 行 权 1,292,352 陈 舒 平 董 事 1,633,114 651,639 0 2,284,753 股 票 期 权 行 权 0 吕 公 义 董 事 总 经 理 1,379,456 471,391 0 1,850,847 股 票 期 权 行 权 0 徐 晓 东 董 事 常 务 副 总 经 理 兼 财 务 1,050,430 57,100 993,330 二 级 市 场 卖 出 284,131 总 监 姜 雪 梅 董 事 副 总 经 理 1,050,429 262,000 788,429 二 级 市 场 卖 出 284,131 郑 培 敏 独 立 董 事 罗 孝 银 独 立 董 事 权 忠 光 独 立 董 事 李 志 刚 监 事 会 主 席 0 1,772,352 0 1,772,352 股 票 期 权 行 权 0 肖 敏 监 事 0 1,107,648 0 1,107,648 股 票 期 权 行 权 0 刘 廷 芳 监 事 0 1,107,648 0 1,107,648 股 票 期 权 行 权 0 宋 杰 监 事 0 664,704 0 664,704 股 票 期 权 行 权 0 唐 继 伟 监 事 0 664,704 0 664,704 股 票 期 权 行 权 0 张 跃 铭 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 1,042,429 260,000 782,429 二 级 市 场 卖 出 292,131 齐 勇 副 总 经 理 897,776 224,444 673,332 二 级 市 场 卖 出 329,760 侯 海 文 副 总 经 理 897,766 224,440 673,326 二 级 市 场 卖 出 329,770 5 董 事 会 报 告 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 印 刷 相 关 业 务 28,529.48 19,006.16 33.38 13.10 18.08 减 少 2.81 个 百 分 点 广 告 业 务 19,519.88 5,526.62 71.69 31.69 20.08 增 加 2.74 个 百 分 点 发 行 及 投 递 业 务 6,828.22 3,219.40 52.85 8.81 8.61 增 加 0.08 个 百 分 点 网 游 收 入 5,169.21 878.01 83.01 12.72 58.00 减 少 4.87 个 百 分 点 4
5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 西 南 地 区 64,806.80 18.82 5.3 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.4 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.5 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 5.6 募 集 资 金 使 用 情 况 5.6.1 募 集 资 金 运 用 适 用 不 适 用 承 诺 项 目 是 否 变 更 项 目 拟 投 入 金 额 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 印 务 分 公 司 期 刊 报 刊 印 刷 生 产 线 技 术 改 造 项 目 否 12,570.00 11,901.60 是 1,769.03 成 都 梦 工 厂 网 络 信 息 有 限 公 司 股 权 收 购 项 目 是 12,768.90 12,768.90 是 3,436.71 合 计 / 25,338.90 24,670.50 / / 经 公 司 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过, 报 刊 发 行 渠 道 网 络 建 设 项 目 不 再 作 为 配 股 募 集 资 金 投 资 项 目, 该 项 目 已 投 入 募 集 资 金 改 由 公 司 自 有 资 金 替 换, 原 计 变 更 原 因 及 变 更 程 序 说 划 用 于 该 项 目 的 募 集 资 金 12,768.90 万 元 调 整 用 于 受 让 成 都 梦 工 厂 网 络 信 息 有 限 明 ( 分 具 体 项 目 ) 公 司 股 权 ( 收 购 梦 工 厂 股 权 资 金 总 额 为 44,708.05 万 元, 不 足 资 金 由 公 司 自 筹 解 决 ) 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 尚 未 使 用 资 金 存 储 于 募 集 资 金 专 用 账 户 5.6.2 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 承 变 更 项 目 拟 实 际 投 入 金 是 否 符 合 变 更 项 目 的 产 生 收 益 诺 项 目 投 入 金 额 额 计 划 进 度 预 计 收 益 情 况 成 都 梦 工 厂 网 络 信 报 刊 发 行 渠 息 有 限 公 司 股 权 收 道 网 络 建 设 12,768.90 12,768.90 是 3,436.71 购 项 目 项 目 合 计 / 12,768.90 12,768.90 / / 收 购 梦 工 厂 股 权 资 金 总 额 为 44,708.05 万 元, 除 上 述 募 集 资 金 外, 其 余 所 需 资 金 由 公 司 自 筹 解 决 按 照 梦 工 厂 项 目 投 入 的 募 集 资 金 占 本 项 投 资 总 额 的 比 例 计 算, 本 报 告 期 募 集 资 金 实 现 收 益 为 981 万 元 5.7 非 募 集 资 金 项 目 情 况 5
单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 创 意 成 都 项 目 3.95 3.17 合 计 3.95 / / 5.8 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 5.9 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5.11 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 6.1 收 购 资 产 6.2 出 售 资 产 6.3 担 保 事 项 6.4 关 联 债 权 债 务 往 来 6.5 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 6.6 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 6.6.1 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 序 证 券 证 券 代 证 券 最 初 投 资 成 本 期 末 账 面 价 值 占 期 末 证 券 投 报 告 期 损 益 持 有 数 量 ( 股 ) 号 品 种 码 简 称 ( 元 ) ( 元 ) 资 比 例 (%) ( 元 ) 1 基 金 163402 兴 业 趋 势 10,000,000.00 7,872,655.08 7,817,546.49 100.00-495,977.27 合 计 10,000,000.00 / 7,817,546.49 100-495,977.27 6
6.6.2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 最 初 投 资 成 占 该 公 司 股 期 末 账 面 报 告 期 所 有 者 会 计 核 股 份 来 报 告 期 损 益 称 本 权 比 例 (%) 价 值 权 益 变 动 算 科 目 源 600109 国 金 证 发 起 人 550,220.00 0 12,265,617.49-9,236,534.99 券 股 合 计 550,220.00 / 0 12,265,617.49-9,236,534.99 / / 6.6.3 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 所 持 对 象 名 称 成 都 银 行 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 3,000,000.00 3,731,600.00 3,000,000.00 559,740.00 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资 合 计 3,000,000.00 3,731,600.00 / 3,000,000.00 559,740.00 / / 股 份 来 源 7 财 务 会 计 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 7
7.2 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 五.1 793,606,156.95 790,778,415.56 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 五.2 7,817,546.49 8,313,523.76 应 收 票 据 应 收 账 款 五.3 96,879,151.80 52,438,490.91 预 付 款 项 五.5 36,222,508.63 32,053,571.09 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五.4 59,065,714.86 35,103,517.31 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 五.6 102,888,400.51 77,866,293.47 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,096,479,479.24 996,553,812.10 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 五.7 12,865,600.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 五.8 132,025,266.61 132,825,933.57 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 五.9 415,405,426.53 416,009,255.46 在 建 工 程 五.10 340,243,137.30 249,827,666.64 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 -11,430.00 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 五.11 40,115,155.33 42,168,324.14 开 发 支 出 商 誉 五.12 432,970,792.56 432,970,792.56 长 期 待 摊 费 用 五.13 18,500,785.87 26,903,630.40 递 延 所 得 税 资 产 五.14 8,004,477.30 6,730,333.73 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,387,253,611.50 1,320,301,536.50 资 产 总 计 2,483,733,090.74 2,316,855,348.60 8
合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 流 动 负 债 : 短 期 借 款 五.16 40,000,000.00 40,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 五.17 70,690,000.00 33,390,000.00 应 付 账 款 五.18 120,365,013.57 60,690,590.59 预 收 款 项 五.19 108,049,404.32 150,735,764.70 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 五.20 5,741,586.32 21,150,143.25 应 交 税 费 五.21 42,221,427.76 85,445,031.46 应 付 利 息 应 付 股 利 五.22 3,348,050.57 3,412,336.67 其 他 应 付 款 五.23 142,992,007.59 199,959,958.58 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 五.24 1,710,000.00 1,710,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 535,117,490.13 596,493,825.25 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 五.25 1,080,000.00 1,080,000.00 专 项 应 付 款 五.26 464,028.00 464,028.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 五.14 3,078,845.00 其 他 非 流 动 负 债 五.27 530,670.34 1,566,091.91 非 流 动 负 债 合 计 2,074,698.34 6,188,964.91 负 债 合 计 537,192,188.47 602,682,790.16 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 五.28 625,167,802.00 615,820,077.00 资 本 公 积 五.29 230,003,354.76 203,374,625.75 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 五.30 206,399,365.41 206,399,365.41 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 五.31 794,356,512.32 596,015,577.23 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,855,927,034.49 1,621,609,645.39 少 数 股 东 权 益 90,613,867.78 92,562,913.05 所 有 者 权 益 合 计 1,946,540,902.27 1,714,172,558.44 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,483,733,090.74 2,316,855,348.60 9
母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 463,956,341.19 440,991,189.24 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 十 二.1 16,126,771.76 15,994,635.29 预 付 款 项 21,770,402.64 8,657,073.36 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 十 二.2 407,166,060.38 316,249,018.93 存 货 98,308,554.46 73,408,389.65 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,007,328,130.43 855,300,306.47 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 12,865,600.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 二.3 817,690,771.53 820,605,520.85 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 202,878,029.11 201,339,557.81 在 建 工 程 3,081,711.72 3,689,453.04 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 5,770,543.38 5,837,190.66 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 506,229.09 993,725.46 递 延 所 得 税 资 产 6,999,899.00 6,899,807.47 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,036,927,183.83 1,052,230,855.29 资 产 总 计 2,044,255,314.26 1,907,531,161.76 10
母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 流 动 负 债 : 短 期 借 款 40,000,000.00 40,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 70,690,000.00 33,390,000.00 应 付 账 款 52,369,064.89 44,329,325.71 预 收 款 项 10,920,762.80 13,665,356.49 应 付 职 工 薪 酬 98,849.47 3,838,422.42 应 交 税 费 31,392,972.00 69,078,481.00 应 付 利 息 应 付 股 利 3,348,050.57 3,412,336.67 其 他 应 付 款 400,360,477.94 507,668,070.54 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 609,180,177.67 715,381,992.83 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 3,078,845.00 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 3,078,845.00 负 债 合 计 609,180,177.67 718,460,837.83 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 625,167,802.00 615,820,077.00 资 本 公 积 227,793,769.29 201,165,040.28 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 114,763,917.66 114,763,917.66 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 467,349,647.64 257,321,288.99 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,435,075,136.59 1,189,070,323.93 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 2,044,255,314.26 1,907,531,161.76 11
合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 648,068,041.19 545,434,148.24 其 中 : 营 业 收 入 五.32 648,068,041.19 545,434,148.24 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 408,181,355.59 340,162,717.71 其 中 : 营 业 成 本 五.32 310,149,784.80 258,175,893.21 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 五.33 18,868,943.02 16,434,897.34 销 售 费 用 五.34 22,519,242.44 15,465,764.04 管 理 费 用 五.34 54,575,959.20 46,628,024.18 财 务 费 用 五.34-2,106,579.91-711,525.80 资 产 减 值 损 失 五.35 4,174,006.04 4,169,664.74 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 五.36-495,977.27-1,582,403.68 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 五.37 17,586,687.49 456,701.12 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 2,202,030.00 456,701.12 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 256,977,395.82 204,145,727.97 加 : 营 业 外 收 入 五.38 164,295.22 194,010.06 减 : 营 业 外 支 出 五.39 506,764.15 887,052.42 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 419,013.01 238,626.02 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 256,634,926.89 203,452,685.61 减 : 所 得 税 费 用 五.40 42,072,259.02 34,536,867.29 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 214,562,667.87 168,915,818.32 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 198,340,935.09 157,417,031.48 少 数 股 东 损 益 16,221,732.78 11,498,786.84 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 五.41 0.32 0.26 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 五.41 0.32 0.26 七 其 他 综 合 收 益 五.42-9,758,742.84 八 综 合 收 益 总 额 214,562,667.87 159,157,075.48 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 198,340,935.09 147,658,288.64 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 16,221,732.78 11,498,786.84 12
母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 十 二.4 287,252,523.75 253,795,915.35 减 : 营 业 成 本 十 二.4 190,139,489.58 160,959,867.74 营 业 税 金 及 附 加 2,066,951.35 2,150,449.74 销 售 费 用 3,189,754.75 2,167,258.01 管 理 费 用 16,187,018.84 13,583,529.25 财 务 费 用 -917,957.88 160,369.27 资 产 减 值 损 失 400,366.11 2,317,127.68 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 十 二.5 139,995,963.69 70,626,940.72 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 1,885,250.68 1,401,940.72 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 216,182,864.69 143,084,254.38 加 : 营 业 外 收 入 166.20 减 : 营 业 外 支 出 131,459.28 90,749.96 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 121,459.28 90,637.66 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 216,051,571.61 142,993,504.42 减 : 所 得 税 费 用 6,023,212.96 7,068,143.08 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 210,028,358.65 135,925,361.34 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.23 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.22 六 其 他 综 合 收 益 -9,758,742.84 七 综 合 收 益 总 额 210,028,358.65 126,166,618.50 13
合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 623,420,015.89 508,979,677.44 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五.43(1) 4,204,006.86 10,210,152.55 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 627,624,022.75 519,189,829.99 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 250,679,833.71 260,968,751.69 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 89,653,114.43 77,225,506.70 支 付 的 各 项 税 费 110,094,491.02 78,125,344.50 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五.43(2) 49,118,228.32 33,222,853.36 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 499,545,667.48 449,542,456.25 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 128,078,355.27 69,647,373.74 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 39,345,837.50 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,341,736.96 5,375,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 636,860.00 829,057.57 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 6,591,423.82 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 45,324,434.46 12,795,481.39 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 122,153,821.13 103,677,434.55 投 资 支 付 的 现 金 59,142,700.00 111,355,106.62 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 五.43(3) 18,356,993.08 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 199,653,514.21 215,032,541.17 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -154,329,079.75-202,237,059.78 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 45,212,989.00 81,507,067.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000,000.00 20,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,483,414.34 1,745,565.38 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 68,696,403.34 103,252,632.38 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 20,000,000.00 20,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 19,391,644.70 79,246,084.07 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 18,170,778.05 13,673,000.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 226,292.77 104,789.58 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 39,617,937.47 99,350,873.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,078,465.87 3,901,758.73 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 2,827,741.39-128,687,927.31 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 790,778,415.56 744,981,567.49 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 793,606,156.95 616,293,640.18 14
母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 306,143,022.28 203,517,789.22 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 18,699,068.84 78,195,839.59 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 324,842,091.12 281,713,628.81 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 187,189,538.93 202,366,626.72 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 20,321,794.52 18,847,372.50 支 付 的 各 项 税 费 47,557,415.16 12,666,669.67 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 187,757,359.25 96,359,038.37 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 442,826,107.86 330,239,707.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -117,984,016.74-48,526,078.45 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 17,615,837.50 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 125,845,095.52 74,225,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 79,400.00 680,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 143,540,333.02 74,905,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 15,259,086.22 4,813,103.35 投 资 支 付 的 现 金 33,392,700.00 92,925,106.62 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 48,651,786.22 97,738,209.97 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 94,888,546.80-22,833,209.97 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 45,212,989.00 74,312,400.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000,000.00 20,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,121,118.68 821,967.53 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 67,334,107.68 95,134,367.53 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 20,000,000.00 20,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,220,866.65 65,573,084.07 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 52,619.14 53,086.80 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 21,273,485.79 85,626,170.87 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46,060,621.89 9,508,196.66 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 22,965,151.95-61,851,091.76 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 440,991,189.24 361,753,353.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 463,956,341.19 299,902,261.96 15
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 专 项 储 一 般 风 险 准 其 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 备 备 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 615,820,077.00 203,374,625.75 206,399,365.41 596,015,577.23 92,562,913.05 1,714,172,558.44 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 615,820,077.00 203,374,625.75 206,399,365.41 596,015,577.23 92,562,913.05 1,714,172,558.44 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 9,347,725.00 26,628,729.01 198,340,935.09-1,949,045.27 232,368,343.83 ( 一 ) 净 利 润 198,340,935.09 16,221,732.78 214,562,667.87 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -9,236,534.99-9,236,534.99 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -9,236,534.99 198,340,935.09 16,221,732.78 205,326,132.88 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 9,347,725.00 35,865,264.00 45,212,989.00 1. 所 有 者 投 入 资 本 9,347,725.00 35,865,264.00 45,212,989.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -18,170,778.05-18,170,778.05 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -18,170,778.05-18,170,778.05 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 625,167,802.00 230,003,354.76 206,399,365.41 794,356,512.32 90,613,867.78 1,946,540,902.27 16
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 同 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 专 项 储 一 般 风 险 准 其 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 备 备 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 375,287,548.00 309,534,815.30 187,563,093.70 428,716,497.81 69,625,251.43 1,370,727,206.24 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 375,287,548.00 309,534,815.30 187,563,093.70 428,716,497.81 69,625,251.43 1,370,727,206.24 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 240,532,529.00-100,921,361.84 26,066,389.28 6,492,453.84 172,170,010.28 ( 一 ) 净 利 润 157,417,031.48 11,498,786.84 168,915,818.32 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -9,758,742.84-9,758,742.84 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -9,758,742.84 157,417,031.48 11,498,786.84 159,157,075.48 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 15,360,000.00 58,952,400.00 8,666,667.00 82,979,067.00 1. 所 有 者 投 入 资 本 15,360,000.00 58,952,400.00 8,666,667.00 82,979,067.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -56,293,132.20-13,673,000.00-69,966,132.20 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -56,293,132.20-13,673,000.00-69,966,132.20 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 225,172,529.00-150,115,019.00-75,057,510.00 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 150,115,019.00-150,115,019.00 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 75,057,510.00-75,057,510.00 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 615,820,077.00 208,613,453.46 187,563,093.70 454,782,887.09 76,117,705.27 1,542,897,216.52 17
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 615,820,077.00 201,165,040.28 114,763,917.66 257,321,288.99 1,189,070,323.93 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 615,820,077.00 201,165,040.28 114,763,917.66 257,321,288.99 1,189,070,323.93 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 9,347,725.00 26,628,729.01 210,028,358.65 246,004,812.66 ( 一 ) 净 利 润 210,028,358.65 210,028,358.65 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -9,236,534.99-9,236,534.99 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -9,236,534.99 210,028,358.65 200,791,823.66 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 9,347,725.00 35,865,264.00 45,212,989.00 1. 所 有 者 投 入 资 本 9,347,725.00 35,865,264.00 45,212,989.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 625,167,802.00 227,793,769.29 114,763,917.66 467,349,647.64 1,435,075,136.59 18
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 2011 年 1 6 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 上 年 同 期 金 额 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 375,287,548.00 307,325,229.83 95,927,645.95 219,145,485.76 997,685,909.54 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 375,287,548.00 307,325,229.83 95,927,645.95 219,145,485.76 997,685,909.54 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 240,532,529.00-100,921,361.84 4,574,719.14 144,185,886.30 ( 一 ) 净 利 润 135,925,361.34 135,925,361.34 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -9,758,742.84-9,758,742.84 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -9,758,742.84 135,925,361.34 126,166,618.50 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 15,360,000.00 58,952,400.00 74,312,400.00 1. 所 有 者 投 入 资 本 15,360,000.00 58,952,400.00 74,312,400.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -56,293,132.20-56,293,132.20 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -56,293,132.20-56,293,132.20 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 225,172,529.00-150,115,019.00-75,057,510.00 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 150,115,019.00-150,115,019.00 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 75,057,510.00-75,057,510.00 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 615,820,077.00 206,403,867.99 95,927,645.95 223,720,204.90 1,141,871,795.84 19
7.3 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 7.4 本 报 告 期 无 前 期 会 计 差 错 更 正 7.5 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 7.5.1 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 公 司 控 股 子 公 司 四 川 博 瑞 麦 迪 亚 置 业 有 限 公 司 于 2011 年 5 月 出 资 设 立 全 资 子 公 司 成 都 麦 迪 亚 物 业 服 务 有 限 责 任 公 司, 该 公 司 注 册 资 本 为 550 万 元, 本 期 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 7.5.2 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 7.5.2.1 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 成 都 麦 迪 亚 物 业 服 务 有 限 责 任 公 司 549.96-0.04 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 孙 旭 军 2011 年 7 月 18 日 20