河 南 双 汇 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016-17 2016 年 04 月 1
第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 万 隆 董 事 长 因 公 出 差 游 牧 公 司 负 责 人 万 隆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 松 涛 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 郑 文 广 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2
第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 12,739,884,519.18 9,931,492,021.13 28.28% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,074,141,362.80 920,797,156.40 16.65% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 1,015,601,196.47 868,126,965.10 16.99% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1,858,341,237.78 1,184,496,053.57 56.89% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3254 0.2790 16.63% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3254 0.2790 16.63% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 6.19% 5.76% 增 加 0.43 个 百 分 点 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 23,304,917,638.67 22,884,467,166.16 1.84% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 17,899,201,283.08 16,792,338,690.80 6.59% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -3,266,618.96 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 39,137,477.05 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 38,308,596.93 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,719,753.57 减 : 所 得 税 影 响 额 16,715,863.65 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 643,178.61 合 计 58,540,166.33 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 3
公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 63,188 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 河 南 省 漯 河 市 双 汇 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 罗 特 克 斯 有 限 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 GIC PRIVATE LIMITED 全 国 社 保 基 金 四 零 一 组 合 境 内 非 国 有 法 人 60.24% 1,988,571,207 1,438,322,457 冻 结 1,438,322,457 境 外 法 人 13.02% 429,741,639 44,560,515 冻 结 44,560,515 境 内 非 国 有 法 人 2.76% 91,149,751 境 内 非 国 有 法 人 1.53% 50,474,955 境 内 非 国 有 法 人 0.96% 31,585,900 境 外 法 人 0.75% 24,783,560 境 内 非 国 有 法 人 0.65% 21,618,618 境 外 法 人 0.63% 20,955,130 境 内 非 国 有 法 人 0.45% 15,000,015 铭 基 国 际 投 资 公 司 - 铭 基 A 股 精 境 外 法 人 0.39% 12,972,979 选 基 金 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 4
股 份 种 类 数 量 河 南 省 漯 河 市 双 汇 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 550,248,750 人 民 币 普 通 股 550,248,750 罗 特 克 斯 有 限 公 司 385,181,124 人 民 币 普 通 股 385,181,124 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 91,149,751 人 民 币 普 通 股 91,149,751 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 50,474,955 人 民 币 普 通 股 50,474,955 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 31,585,900 人 民 币 普 通 股 31,585,900 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 24,783,560 人 民 币 普 通 股 24,783,560 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 21,618,618 人 民 币 普 通 股 21,618,618 GIC PRIVATE LIMITED 20,955,130 人 民 币 普 通 股 20,955,130 全 国 社 保 基 金 四 零 一 组 合 15,000,015 人 民 币 普 通 股 15,000,015 铭 基 国 际 投 资 公 司 - 铭 基 A 股 精 选 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 12,972,979 人 民 币 普 通 股 12,972,979 河 南 省 漯 河 市 双 汇 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 是 罗 特 克 斯 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5
第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 屠 宰 生 猪 348 万 头, 比 2015 年 同 期 增 长 3.02%; 销 售 鲜 冻 产 品 34.12 万 吨, 同 比 增 长 19.7%, 高 低 温 肉 制 品 37.37 万 吨, 比 2015 年 同 期 增 长 7.98%; 实 现 营 业 收 入 127.40 亿 元, 比 2015 年 同 期 增 长 28.28%; 实 现 利 润 总 额 14.43 亿 元, 比 2015 年 同 期 增 长 20.10%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 10.74 亿 元, 比 2015 年 同 期 增 长 16.65% 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 : (1) 货 币 资 金 较 年 初 降 幅 38.23%, 主 要 原 因 是 本 期 货 币 资 金 用 于 购 买 理 财 产 品, 导 致 货 币 资 金 下 降 ; (2) 预 付 账 款 较 年 初 降 幅 60.76%, 主 要 原 因 是 本 期 收 到 货 物 或 接 受 劳 务 使 预 付 款 下 降 ; (3) 其 他 应 收 款 较 年 初 增 幅 94.90%, 主 要 原 因 是 本 期 子 公 司 暂 付 款 项 增 加 ; (4) 其 他 流 动 资 产 较 年 初 增 幅 79.90%, 主 要 原 因 是 本 期 购 买 理 财 产 品 增 加 ; (5) 可 供 出 售 金 融 资 产 较 年 初 增 加 3,404 万 元, 主 要 原 因 是 本 期 增 加 对 外 部 投 资, 且 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 ; (6) 在 建 工 程 较 年 初 降 幅 46.02%, 主 要 原 因 是 本 期 子 公 司 工 程 完 工 转 入 固 定 资 产 ; (7) 其 他 非 流 动 资 产 较 年 初 降 幅 90.46%, 主 要 原 因 是 前 期 预 付 固 定 资 产 款 项, 本 期 收 到 设 备 ; 6
(8) 应 付 职 工 薪 酬 较 年 初 降 幅 48.31%, 主 要 原 因 是 本 期 发 放 2015 年 度 职 工 年 终 奖 励, 使 应 付 职 工 薪 酬 减 少 ; (9) 应 交 税 费 较 年 初 增 幅 40.25%, 主 要 原 因 是 本 期 销 量 增 加 存 货 减 少, 导 致 增 值 税 及 应 交 所 得 税 增 加 ; (10) 应 付 股 利 较 年 初 增 加 25,198 万 元, 主 要 原 因 是 子 公 司 董 事 会 通 过 2015 年 度 利 润 分 配 议 案, 账 面 确 认 拟 向 股 东 现 金 分 红 ; (11) 营 业 成 本 较 同 期 增 幅 32.58%, 主 要 原 因 是 本 期 销 量 增 加 猪 价 高, 营 业 成 本 增 加 ; (12) 资 产 减 值 损 失 较 同 期 降 幅 37.06%, 主 要 原 因 是 本 期 猪 价 持 续 攀 升 产 品 销 价 高, 对 库 存 屠 宰 产 品 提 取 减 值 减 少 ; 而 同 期 屠 宰 产 品 库 存 较 大, 减 值 较 多 ; (13) 营 业 外 收 入 较 同 期 增 幅 87.28%, 主 要 原 因 是 本 期 确 认 的 政 府 补 助 同 比 增 加 ; (14) 所 得 税 费 用 较 同 期 增 幅 32.77%, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 盈 利 能 力 增 加, 应 交 所 得 税 增 加 ; (15) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 同 期 增 幅 56.89%, 主 要 原 因 是 本 期 销 量 增 长 利 润 增 加 库 存 下 降 ; (16) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出 较 同 期 增 加 12,391 万 元, 主 要 原 因 是 本 期 理 财 产 品 投 资 支 出 增 加 ; (17) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出 较 同 期 增 加 30,860 万 元, 主 要 原 因 是 本 期 对 外 借 款 减 少 偿 还 借 款 增 加 7
二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 一 采 购 商 品 / 接 受 劳 务 情 况 表 单 位 : 万 元 关 联 方 关 联 交 易 内 容 本 期 发 生 额 河 南 省 漯 河 市 双 汇 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 租 赁 房 产 147 南 通 汇 羽 丰 新 材 料 有 限 公 司 采 购 PVDC 树 脂 4,580 漯 河 双 汇 海 樱 调 味 料 食 品 有 限 公 司 采 购 调 味 料 3,506 漯 河 汇 盛 生 物 科 技 有 限 公 司 采 购 猪 肠 衣 2,982 漯 河 双 汇 物 流 投 资 有 限 公 司 及 其 子 公 司 接 受 运 输 劳 务 采 购 劳 保 物 料 备 件 24,234 罗 特 克 斯 有 限 公 司 采 购 分 割 肉 分 体 肉 骨 类 及 副 产 品 59,593 杜 邦 双 汇 漯 河 蛋 白 有 限 公 司 采 购 大 豆 蛋 白 1,270 漯 河 双 汇 计 算 机 软 件 有 限 责 任 公 司 软 件 开 发 及 维 护 231 二 出 售 商 品 / 提 供 劳 务 情 况 表 单 位 : 万 元 关 联 方 关 联 交 易 内 容 本 期 发 生 额 漯 河 汇 盛 生 物 科 技 有 限 公 司 销 售 猪 毛 肠 提 供 初 级 加 工 3,264 漯 河 双 汇 海 樱 调 味 料 食 品 有 限 公 司 销 售 辅 料 1,881 漯 河 双 汇 物 流 投 资 有 限 公 司 及 其 子 公 司 销 售 水 电 气 资 产 租 赁 203 罗 特 克 斯 有 限 公 司 销 售 肉 制 品 978 杜 邦 双 汇 漯 河 食 品 有 限 公 司 销 售 水 电 气 555 杜 邦 双 汇 漯 河 蛋 白 有 限 公 司 销 售 水 电 气 176 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 2015 年 12 月 09 日 巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号 :2015-45 8
三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 万 洲 国 际 ( 双 汇 国 际 ) 兴 泰 集 团 万 隆 先 生 1 关 于 唐 山 双 汇 历 史 股 权 转 让 存 在 瑕 疵 的 补 偿 承 诺 2006 年, 双 汇 集 团 自 其 他 两 位 股 东 受 让 唐 山 双 汇 20% 的 股 权 其 中, 玉 田 县 牧 工 商 总 公 司 于 2006 年 9 月 向 双 汇 集 团 协 议 转 让 其 所 持 唐 山 双 汇 10% 股 权 已 经 玉 田 县 财 政 局 审 核 同 意, 唐 山 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 就 上 述 转 让 行 为 于 2010 年 7 月 27 日 出 具 说 明 同 意 唐 山 双 汇 依 法 办 理 玉 田 县 牧 工 商 总 公 司 10% 股 权 的 转 让 手 续, 但 未 经 省 级 国 有 资 产 监 督 管 理 部 门 审 批 如 因 双 汇 集 团 受 让 玉 田 县 牧 工 商 总 公 司 所 持 唐 山 双 汇 10% 股 权 未 履 行 适 当 的 国 有 产 权 转 让 程 序 使 上 市 公 司 遭 受 损 失, 双 汇 集 团 承 诺 将 赔 偿 双 汇 发 展 因 此 而 受 到 的 所 有 损 失 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 万 洲 股 份 限 售 承 国 际 兴 泰 集 诺 团 万 隆 先 生 2 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 承 诺, 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 本 次 认 购 的 股 份 自 认 购 股 份 全 部 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 至 双 汇 集 2012 年 07 月 30 日 团 及 罗 特 克 斯 名 下 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 进 一 步 承 诺, 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 本 次 认 购 的 股 份 自 其 在 深 交 所 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 2012 年 7 月 31 日 至 2015 年 7 月 31 正 在 履 行 日 双 汇 集 团 罗 盈 利 预 测 补 特 克 斯 万 洲 偿 承 诺 国 际 兴 泰 集 3 盈 利 预 测 补 偿 承 诺 根 据 重 组 办 法 的 规 定 以 及 盈 利 预 测 补 偿 协 议 及 其 补 充 协 议 的 约 定, 在 本 次 重 组 实 2012 年 07 月 30 日 施 完 毕 后 三 个 会 计 年 度 内, 若 经 会 计 师 事 务 所 审 核 确 认 本 次 重 组 实 施 完 毕 后 三 个 会 计 年 度 1 盈 利 预 测 已 完 成 承 诺 金 额 ;2 经 对 截 止 2014 年 9
团 万 隆 先 生 的 拟 注 入 资 产 的 实 际 净 利 润 未 能 实 现 资 产 评 估 报 告 及 有 关 说 明 中 的 拟 注 入 资 产 的 预 测 净 利 润, 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 同 意 依 据 上 述 协 议 中 约 定 的 公 式 计 算 的 结 果 给 予 本 公 司 股 份 补 偿 和 现 金 补 偿 对 于 用 于 补 偿 的 股 份, 将 由 本 公 司 以 1 元 总 价 回 购 并 予 以 注 销 根 据 资 产 评 估 报 告 及 有 关 说 明,2012-2014 年 拟 注 入 资 产 的 预 测 净 利 润 分 别 为 191,215 万 元 248,495 万 元 314,697 万 元 此 外, 在 补 偿 期 限 届 满 时, 双 汇 发 展 将 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 拟 注 入 资 产 进 行 减 值 测 试, 如 : 期 末 减 值 额 > 补 偿 期 限 内 已 回 购 股 份 总 数 发 行 价 格 + 补 偿 期 限 内 已 补 偿 现 金 总 数, 则 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 将 另 行 补 偿 股 份 如 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 本 次 认 购 的 股 份 已 经 全 部 用 于 补 偿, 且 期 末 减 值 额 - 认 购 股 份 总 数 发 行 价 格 - 补 偿 期 限 内 已 补 偿 现 金 总 数 >0, 则 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 还 应 进 行 相 应 现 金 补 偿 此 外, 本 次 重 大 资 产 重 组 的 拟 注 入 资 产 中 包 含 部 分 在 建 工 程 项 目, 并 且, 该 等 在 建 项 目 也 已 包 含 在 评 估 机 构 出 具 的 评 估 报 告 中, 该 等 在 建 项 目 对 评 估 值 的 影 响 ( 乘 股 比 后 ) 占 注 入 资 产 总 估 值 的 比 重 为 23.0% 如 果 在 建 项 目 未 能 在 2014 年 12 月 31 日 前 全 部 竣 工 投 产, 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 将 进 一 步 对 在 2014 年 12 月 31 日 尚 未 完 成 的 在 建 项 目 于 2012 年 至 2015 年 的 预 测 净 利 润 进 行 补 偿 12 月 31 日 注 入 资 产 进 行 减 值 测 试, 不 存 在 减 值 ;3 在 建 项 目 中 上 海 双 汇 大 昌 有 限 公 司 日 产 200 吨 低 温 肉 制 品 项 目, 截 止 2014 年 12 月 31 日 尚 未 竣 工 公 司 正 在 履 行 该 项 剩 余 承 诺 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 万 洲 避 免 同 业 竞 国 际 兴 泰 集 争 的 承 诺 团 万 隆 先 生 双 汇 集 团 罗 关 联 交 易 承 特 克 斯 万 洲 诺 国 际 兴 泰 集 4 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 本 次 交 易 完 成 后, 双 汇 发 展 与 控 股 股 东 及 其 控 制 的 企 业 在 肉 类 主 业 经 营 上 不 存 在 同 业 竞 争 同 时, 为 维 护 社 会 公 众 股 东 的 利 益, 并 有 效 避 免 未 来 可 能 发 生 的 同 业 竞 争, 兴 泰 集 团 双 汇 国 际 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 及 万 隆 先 生 分 别 作 出 了 避 免 同 业 竞 争 的 书 面 承 诺 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 5 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 双 汇 发 展 与 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 的 下 属 企 业 仍 存 在 少 量 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 的 关 联 交 易, 主 要 为 食 品 添 加 剂 的 采 购 物 流 服 务 等 10
团 万 隆 先 生 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 万 洲 其 他 承 诺 国 际 兴 泰 集 团 万 隆 先 生 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 万 洲 其 他 承 诺 国 际 兴 泰 集 团 万 隆 先 生 为 维 护 社 会 公 众 股 东 的 利 益, 兴 泰 集 团 万 洲 国 际 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 及 万 隆 先 生 已 分 别 向 双 汇 发 展 作 出 了 规 范 关 联 交 易 的 书 面 承 诺 6 罗 特 克 斯 关 于 双 汇 发 展 公 司 治 理 的 承 诺 收 购 人 罗 特 克 斯 已 作 出 承 诺, 在 本 次 要 约 收 购 完 成 后, 将 会 促 使 双 汇 发 展 继 续 保 持 健 全 且 运 行 良 好 的 组 织 机 构 以 及 有 效 的 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 内 部 控 制 制 度, 双 汇 发 展 董 事 会 成 员 中 独 立 董 事 的 比 例 不 少 于 1/2 7 "3.15 事 件 " 相 关 承 诺 双 汇 集 团 和 罗 特 克 斯 承 诺 : 就 本 次 "3.15 事 件 ", 若 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 及 本 次 重 大 资 产 重 组 标 的 公 司 因 受 到 相 关 政 府 部 门 行 政 处 罚 而 对 拟 注 入 资 产 造 成 损 失 的, 及 因 违 反 与 双 汇 发 展 的 相 关 合 同 约 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 定 或 存 在 对 双 汇 发 展 侵 权 的 情 形 而 给 双 汇 发 展 造 成 损 失 的, 双 汇 集 团 罗 特 克 斯 同 意 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 是 无 11
四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016 年 01 月 26 日 实 地 调 研 机 构 2016 年 进 口 猪 肉 情 况, 公 司 屠 宰 业 的 变 化, 公 司 对 美 式 产 品 营 销 策 略, 目 前 养 鸡 场 产 能 等 情 况 八 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 九 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 12
十 分 部 报 告 单 位 : 万 元 项 目 肉 制 品 行 业 屠 宰 行 业 其 他 分 部 间 相 互 抵 减 合 计 分 部 营 业 收 入 537,585.79 767,552.96 48,020.59-79,170.88 1,273,988.45 其 中 : 对 外 交 易 收 入 537,585.79 707,798.00 28,604.66 1,273,988.45 分 部 间 交 易 收 入 59,754.96 19,415.92 79,170.88 分 部 营 业 成 本 / 费 用 409,526.56 762,105.11 46,693.24-80,113.74 1,138,211.17 分 部 营 业 利 润 ( 亏 损 ) 128,059.22 5,447.85 1,327.35 942.86 135,777.28 财 务 费 用 -506.56 投 资 收 益 4,279.71 报 表 营 业 利 润 140,563.54 营 业 外 收 入 4,141.28 营 业 外 支 出 382.22 报 表 利 润 总 额 144,322.60 13
第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 河 南 双 汇 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,498,872,222.96 2,426,692,246.83 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 25,026,751.35 34,175,619.57 应 收 账 款 115,307,829.80 131,744,098.38 预 付 款 项 30,050,821.95 76,576,324.22 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 103,553,072.41 53,131,097.03 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,589,563,233.91 3,384,796,676.51 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,550,494.42 2,272,659.63 其 他 流 动 资 产 5,048,533,322.46 2,806,370,636.74 流 动 资 产 合 计 9,412,457,749.26 8,915,759,358.91 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 14
可 供 出 售 金 融 资 产 34,038,891.59 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 170,088,013.54 161,593,594.79 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 12,036,140,904.42 11,776,311,707.43 在 建 工 程 386,178,301.50 715,348,798.08 工 程 物 资 6,920,506.35 6,809,492.08 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 56,106,000.41 52,801,618.67 油 气 资 产 无 形 资 产 1,066,581,515.93 1,074,087,813.83 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 66,813,298.74 72,587,527.77 递 延 所 得 税 资 产 65,341,267.75 64,615,093.72 其 他 非 流 动 资 产 4,251,189.18 44,552,160.88 非 流 动 资 产 合 计 13,892,459,889.41 13,968,707,807.25 资 产 总 计 23,304,917,638.67 22,884,467,166.16 流 动 负 债 : 短 期 借 款 457,000,000.00 600,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 4,961,055.00 4,185,763.00 应 付 账 款 1,919,743,723.12 2,313,678,989.96 预 收 款 项 618,106,959.70 636,136,487.67 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 334,688,742.37 647,498,486.25 应 交 税 费 433,649,156.95 309,194,891.25 15
应 付 利 息 114,333.30 155,615.82 应 付 股 利 253,405,815.06 1,423,459.07 其 他 应 付 款 624,625,109.70 596,604,938.82 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 318,407.94 320,004.61 其 他 流 动 负 债 9,650,671.12 10,103,449.79 流 动 负 债 合 计 4,656,263,974.26 5,119,302,086.24 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 5,576,834.03 5,758,303.93 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 54,729,607.47 56,543,030.47 递 延 所 得 税 负 债 16,295,833.83 16,295,833.83 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 76,602,275.33 78,597,168.23 负 债 合 计 4,732,866,249.59 5,197,899,254.47 所 有 者 权 益 : 股 本 3,300,867,672.00 3,300,867,672.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,763,014,049.09 1,730,292,819.63 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 16
盈 余 公 积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 11,003,412,930.05 9,929,271,567.23 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 17,899,201,283.08 16,792,338,690.80 少 数 股 东 权 益 672,850,106.00 894,229,220.89 所 有 者 权 益 合 计 18,572,051,389.08 17,686,567,911.69 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 23,304,917,638.67 22,884,467,166.16 法 定 代 表 人 : 万 隆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 松 涛 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 文 广 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,140,866,849.92 2,000,049,084.30 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 18,100,000.00 29,040,000.00 应 收 账 款 38,381,777.53 19,512,866.25 预 付 款 项 9,670,063.13 55,714,531.79 应 收 利 息 应 收 股 利 2,755,926,166.11 其 他 应 收 款 1,125,944,909.81 1,824,806,385.73 存 货 540,029,376.45 938,878,615.16 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 4,891,130,141.30 2,622,752,031.72 流 动 资 产 合 计 10,520,049,284.25 7,490,753,514.95 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 34,038,891.59 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 9,888,296,809.93 9,468,802,391.18 投 资 性 房 地 产 17
固 定 资 产 881,806,717.31 971,102,640.55 在 建 工 程 13,034,490.11 19,904,495.53 工 程 物 资 171,633.06 109,337.81 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 24,991,975.64 39,122,179.34 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 1,597,636.25 1,458,929.43 递 延 所 得 税 资 产 3,216,884.84 3,419,365.68 其 他 非 流 动 资 产 284,551.55 非 流 动 资 产 合 计 10,847,439,590.28 10,503,919,339.52 资 产 总 计 21,367,488,874.53 17,994,672,854.47 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 200,000,000.00 200,000,000.00 应 付 账 款 1,169,555,996.36 1,020,847,318.08 预 收 款 项 245,074,673.70 244,434,493.73 应 付 职 工 薪 酬 83,930,415.97 206,423,643.57 应 交 税 费 114,671,840.07 72,880,001.17 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 2,311,767,349.62 1,994,330,660.40 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 318,407.94 320,004.61 其 他 流 动 负 债 1,506,888.98 1,308,304.28 流 动 负 债 合 计 4,126,825,572.64 3,740,544,425.84 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 5,576,834.03 5,758,303.93 应 付 债 券 18
其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 1,901,574.06 2,006,175.90 递 延 所 得 税 负 债 1,731,457.61 1,798,285.81 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 9,209,865.70 9,562,765.64 负 债 合 计 4,136,035,438.34 3,750,107,191.48 所 有 者 权 益 : 股 本 3,300,867,672.00 3,300,867,672.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 4,970,195,579.20 4,948,298,070.30 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 未 分 配 利 润 7,128,483,553.05 4,163,493,288.75 所 有 者 权 益 合 计 17,231,453,436.19 14,244,565,662.99 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 21,367,488,874.53 17,994,672,854.47 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 12,739,884,519.18 9,931,492,021.13 其 中 : 营 业 收 入 12,739,884,519.18 9,931,492,021.13 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 11,377,046,163.11 8,800,988,216.49 19
其 中 : 营 业 成 本 10,423,626,798.76 7,861,926,224.21 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 53,853,741.39 42,734,683.25 销 售 费 用 567,019,005.03 503,046,789.24 管 理 费 用 312,967,872.12 357,800,589.70 财 务 费 用 -5,065,571.54-3,673,912.79 资 产 减 值 损 失 24,644,317.35 39,153,842.88 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 42,797,074.82 50,169,047.98 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 4,488,477.89 4,106,468.47 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,405,635,430.89 1,180,672,852.62 加 : 营 业 外 收 入 41,412,802.83 22,112,281.95 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 147,953.62 204,819.45 减 : 营 业 外 支 出 3,822,191.18 1,074,384.84 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 3,414,572.58 801,664.17 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,443,226,042.54 1,201,710,749.73 减 : 所 得 税 费 用 334,251,918.77 251,751,734.43 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,108,974,123.77 949,959,015.30 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,074,141,362.80 920,797,156.40 少 数 股 东 损 益 34,832,760.97 29,161,858.90 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 20
1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 1,108,974,123.77 949,959,015.30 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 1,074,141,362.80 920,797,156.40 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 34,832,760.97 29,161,858.90 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.3254 0.2790 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.3254 0.2790 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 万 隆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 松 涛 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 文 广 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 7,906,729,925.40 7,440,266,054.57 减 : 营 业 成 本 7,395,368,729.28 6,948,341,615.60 营 业 税 金 及 附 加 16,574,244.96 12,910,927.57 21
销 售 费 用 251,157,847.03 213,882,012.12 管 理 费 用 89,452,378.73 113,659,656.60 财 务 费 用 -14,238,025.63-13,574,438.35 资 产 减 值 损 失 3,638,809.56 2,760,250.96 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 2,852,360,842.69 2,355,198,273.19 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 4,488,477.89 4,106,468.47 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,017,136,784.16 2,517,484,303.26 加 : 营 业 外 收 入 1,834,911.42 274,648.83 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 21,893.82 456.61 减 : 营 业 外 支 出 1,623,759.91 273,388.63 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,314,579.77 202,309.96 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,017,347,935.67 2,517,485,563.46 减 : 所 得 税 费 用 52,357,671.37 45,485,405.18 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,964,990,264.30 2,472,000,158.28 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 22
效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 2,964,990,264.30 2,472,000,158.28 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.8982 0.7489 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.8982 0.7489 5 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 13,713,165,400.59 10,931,381,125.31 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 金 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 金 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 222,877,607.24 88,215,808.90 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 13,936,043,007.83 11,019,596,934.21 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 9,610,749,645.46 7,729,447,151.03 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 23
金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 1,075,219,733.04 1,138,079,592.74 支 付 的 各 项 税 费 903,775,213.81 655,474,113.98 金 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 487,957,177.74 312,100,022.89 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 12,077,701,770.05 9,835,100,880.64 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,858,341,237.78 1,184,496,053.57 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,180,000,000.00 1,350,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 6,856,547.96 21,634,561.09 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 60,722.39 18,828.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 金 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,186,917,270.35 1,371,653,389.09 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 340,042,268.02 795,355,671.05 投 资 支 付 的 现 金 3,484,038,891.59 3,089,550,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,824,081,159.61 3,884,905,671.05 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,637,163,889.26-2,513,252,281.96 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 41,604,000.00 304,641,766.72 24
金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 85,684,040.72 16,536,249.66 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 127,288,040.72 321,178,016.38 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 184,766,394.85 54,694,465.09 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 5,836,535.33 6,217,279.72 4,575,488.67 3,762,390.04 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 88,190,566.39 103,171,569.72 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 278,793,496.57 164,083,314.53 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -151,505,455.85 157,094,701.85 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -930,328,107.33-1,171,661,526.54 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,395,060,877.30 2,877,987,174.40 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,464,732,769.97 1,706,325,647.86 6 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 7,173,707,271.28 6,446,766,929.27 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 118,800,629.75 28,474,329.09 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 7,292,507,901.03 6,475,241,258.36 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 6,055,332,062.83 5,445,429,961.24 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 333,595,552.76 358,967,940.77 支 付 的 各 项 税 费 138,422,935.55 173,628,867.73 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 73,794,816.72 68,405,277.32 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,601,145,367.86 6,046,432,047.06 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 691,362,533.17 428,809,211.30 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 25
收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,333,000,000.00 2,483,300,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 74,793,082.94 31,290,805.54 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 22,360.16 11,656.42 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,407,815,443.10 2,514,602,461.96 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9,662,537.18 15,696,085.28 投 资 支 付 的 现 金 3,948,495,113.93 4,100,300,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,958,157,651.11 4,115,996,085.28 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,550,342,208.01-1,601,393,623.32 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 34,604,000.00 54,540,300.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,557.79 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 34,605,557.79 54,540,300.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 34,766,394.85 54,694,465.09 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 41,722.48 16,968.09 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 34,808,117.33 54,711,433.18 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -202,559.54-171,133.18 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -859,182,234.38-1,172,755,545.20 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,000,049,084.30 2,662,946,858.82 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,140,866,849.92 1,490,191,313.62 26
二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 27