公 司 代 码 :600221 900945 公 司 简 称 : 海 南 航 空 海 航 B 股 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 17
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 17
一 重 要 提 示 4.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 4.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 4.3 公 司 负 责 人 辛 笛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杜 亮 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 尔 威 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 4.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 4.5 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 127,177,274 121,982,041 4.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 30,026,177 28,651,635 4.80 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,938,797 8,911,145 11.53 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 26,624,458 27,801,405-4.23 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,489,799 1,887,848 31.89 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 2,058,208 1,488,640 38.26 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 8.49 6.98 增 加 1.51 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.204 0.155 31.61 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.204 0.155 31.61 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 末 金 额 3 / 17
(1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 2,125-1,818 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 194,962 492,831 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 33,160 理 财 产 品 投 资 收 益 23,023 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 15,516 28,210 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 21,237 53,253 少 数 股 东 权 益 影 响 额 目 -23,566-39,903 所 得 税 影 响 额 -58,460-157,165 合 计 151,814 431,591 4.6 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 627,720 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 比 例 期 末 持 股 数 量 条 件 股 份 数 ( 全 称 ) (%) 股 份 状 态 数 量 量 股 东 性 质 大 新 华 航 空 有 限 公 司 3,433,929,486 28.19 0 质 押 3,402,000,000 其 他 海 口 美 兰 国 际 机 场 有 限 责 任 862,848,902 7.08 0 质 押 483,000,000 其 他 公 司 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 595,238,094 4.89 0 无 国 有 法 人 海 航 集 团 有 限 公 司 593,941,394 4.88 0 质 押 593,941,365 其 他 工 银 瑞 信 基 金 公 司 - 工 行 - 中 海 信 托 股 份 561,700,000 4.61 0 无 其 他 有 限 公 司 长 江 租 赁 有 限 公 司 517,671,098 4.25 0 质 押 394,125,818 其 他 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 364,250,823 2.99 0 无 国 有 法 人 AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 1.77 0 无 其 他 4 / 17
中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 142,860,500 1.17 0 无 其 他 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 71,783,231 0.59 0 无 其 他 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 份 种 类 及 数 量 股 的 数 量 种 类 数 量 大 新 华 航 空 有 限 公 司 3,433,929,486 人 民 币 普 通 股 3,433,929,486 海 口 美 兰 国 际 机 场 有 限 责 任 公 司 862,848,902 人 民 币 普 通 股 862,848,902 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 595,238,094 人 民 币 普 通 股 595,238,094 海 航 集 团 有 限 公 司 593,941,394 人 民 币 普 通 股 593,941,394 工 银 瑞 信 基 金 公 司 - 工 行 - 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 561,700,000 人 民 币 普 通 股 561,700,000 长 江 租 赁 有 限 公 司 517,671,098 人 民 币 普 通 股 517,671,098 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 364,250,823 人 民 币 普 通 股 364,250,823 AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境 内 上 市 外 资 股 216,086,402 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 142,860,500 人 民 币 普 通 股 142,860,500 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 71,783,231 人 民 币 普 通 股 71,783,231 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 十 大 股 东 中 大 新 华 航 空 有 限 公 司 海 口 美 兰 国 际 机 场 有 限 责 任 公 司 海 航 集 团 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 但 不 同 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 规 定 的 一 致 行 动 人 长 江 租 赁 有 限 公 司 为 海 航 集 团 有 限 公 司 间 接 控 股 子 公 司 AMERICAN AVIATION LDC. 为 大 新 华 航 空 有 限 公 司 全 资 子 公 司 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 不 适 用 4.7 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5 / 17
三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 科 目 年 初 余 额 期 末 余 额 变 动 (%) 变 动 原 因 应 收 账 款 733,906 513,758-30.00 下 降 主 要 系 本 报 告 期 票 款 结 算 周 期 缩 短 所 致 预 付 款 项 953,863 544,445-42.92 下 降 主 要 系 本 报 告 期 预 付 航 油 款 项 减 少 所 致 应 收 股 利 4,641 9,192 98.06 上 升 主 要 系 本 报 告 期 根 据 被 投 资 单 位 的 利 润 分 配 公 告 所 计 提 的 现 金 分 红 增 加 所 致 其 他 应 收 款 1,652,016 846,718-48.75 下 降 主 要 系 本 报 告 期 收 回 上 年 末 处 置 燕 山 基 金 的 投 资 款 所 致 其 他 流 动 资 产 3,192,735 364,570-88.58 下 降 主 要 系 上 年 购 买 的 银 行 理 财 产 品 本 报 告 期 到 期 收 回 所 致 应 付 票 据 5,528,136 702,873-87.29 下 降 主 要 系 本 报 告 期 银 行 承 兑 汇 票 到 期 承 兑 所 致 应 付 账 款 3,790,588 5,090,826 34.30 上 升 主 要 系 本 报 告 期 经 营 性 应 付 款 项 结 算 周 期 延 长 所 致 应 付 职 工 薪 酬 287,008 181,986-36.59 下 降 主 要 系 本 报 告 期 支 付 上 年 度 计 提 的 年 终 奖 所 致 长 期 应 付 款 3,844,207 10,089,004 162.45 上 升 主 要 系 本 报 告 期 设 立 BSP 票 款 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 所 致 2014 年 2015 年 科 目 变 动 (%) 变 动 原 因 1-9 月 1-9 月 财 务 费 用 - 净 额 2,718,541 3,554,899 30.76 上 升 主 要 系 本 报 告 期 汇 兑 损 失 增 加 所 致 公 允 价 值 变 动 收 下 降 主 要 系 上 年 报 告 期 处 置 国 瑞 城 结 转 以 -272,305 33,160-112.18 益 前 年 度 确 认 公 允 价 值 变 动 收 益 所 致 投 资 收 益 上 升 主 要 系 本 报 告 期 确 认 联 营 企 业 投 资 收 428,001 746,106 74.32 益 增 加 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 一 非 公 开 发 行 A 股 股 票 2015 年 7 月 24 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 中 国 证 监 会 依 法 对 公 司 提 交 的 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 行 政 许 可 申 请 材 料 进 行 了 审 查, 认 为 申 请 材 料 齐 全, 符 合 法 定 形 式, 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 详 情 请 参 见 公 司 于 7 月 25 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 发 的 公 告 6 / 17
2015 年 10 月 14 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 (151887 号 ) 中 国 证 监 会 依 法 对 公 司 提 交 的 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 进 行 了 审 查 现 需 要 公 司 就 有 关 问 题 作 出 书 面 说 明 和 解 释, 并 在 30 日 内 向 中 国 证 监 会 行 政 许 可 审 查 部 门 提 交 书 面 回 复 意 见 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 是 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 否 有 履 行 期 是 否 严 格 及 时 履 行 限 为 避 免 并 有 效 解 决 与 海 南 航 空 未 来 可 能 存 在 或 潜 在 的 同 业 竞 争 情 形, 大 新 华 航 空 承 诺 如 下 : 为 了 满 足 上 市 公 司 的 规 范 要 求, 大 新 华 航 空 承 诺 依 照 合 法 程 序, 依 据 国 家 及 相 关 地 区 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 主 管 部 门 的 批 复 同 意, 在 海 南 航 空 2012 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 大 新 华 航 空 有 限 公 司 年 中 报 披 露 前 完 成 海 南 航 空 对 大 新 华 航 空 航 空 运 输 业 务 以 及 大 新 华 航 空 持 有 的 云 南 祥 鹏 航 空 有 限 责 任 公 司 股 权 的 托 管 事 宜 ; 根 据 海 南 航 空 主 营 业 务 发 展 需 要 及 盈 利 状 况, 自 本 次 非 公 开 发 行 实 施 之 日 起 36 个 月 内, 依 据 国 家 及 相 关 地 区 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 主 管 部 门 的 批 复 同 意, 通 过 股 权 转 让 或 其 他 重 组 行 为, 将 大 新 华 航 空 持 有 的 云 南 祥 鹏 航 空 有 限 责 任 公 司 是 是 全 部 股 权 注 入 海 南 航 空 ; 为 彻 底 解 决 未 来 可 能 存 在 的 同 业 竞 争 问 题, 自 本 次 非 公 开 发 行 实 施 之 日 起 60 个 月 内, 依 据 国 家 及 相 关 地 区 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 主 管 部 门 的 批 复 同 意, 将 大 新 华 航 空 所 有 航 空 业 务 适 时 注 入 海 南 航 空 2015 年 6 月 26 日, 海 南 航 空 第 七 届 董 事 会 第 四 十 次 会 议 审 议 通 过 关 于 延 长 公 司 股 东 海 航 集 团 有 限 公 司 承 诺 履 行 期 限 的 报 告, 此 次 海 航 集 团 有 限 公 司 只 是 对 承 诺 履 行 期 限 进 行 了 延 长, 承 诺 内 容 未 变, 变 更 后 的 海 航 集 团 承 诺 如 下 : 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 海 航 集 团 有 限 公 司 1 为 了 满 足 上 市 公 司 的 规 范 要 求, 海 航 集 团 承 诺 依 照 合 法 程 序, 依 据 国 家 及 相 关 地 区 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 主 管 部 门 的 批 复 同 意, 在 海 航 集 团 将 其 直 接 或 间 接 持 有 的 包 括 天 津 航 空 有 限 责 任 公 司 西 部 航 空 有 限 责 任 公 司 北 京 首 都 航 空 有 限 公 司 在 内 的 航 空 公 司 股 权 注 入 海 南 航 空 以 及 将 其 间 接 持 有 的 香 港 航 空 有 限 公 司 股 权 转 让 给 独 立 第 三 方 之 前, 继 续 委 托 海 是 是 南 航 空 对 海 航 集 团 直 接 或 间 接 持 有 的 航 空 公 司 股 权 的 托 管 事 宜 2 根 据 海 南 航 空 主 营 业 务 发 展 需 要 及 盈 利 状 况, 自 本 次 变 更 承 诺 获 得 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 24 个 月 内, 依 据 国 家 及 相 7 / 17
关 地 区 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 主 管 部 门 的 批 复 同 意, 通 过 股 权 转 让 或 其 他 重 组 行 为, 将 海 航 集 团 直 接 或 间 接 持 有 的 包 括 天 津 航 空 有 限 责 任 公 司 西 部 航 空 有 限 责 任 公 司 北 京 首 都 航 空 有 限 公 司 在 内 的 航 空 公 司 股 权 注 入 海 南 航 空, 将 间 接 持 有 的 香 港 航 空 有 限 公 司 股 权 转 让 给 独 立 第 三 方 并 同 时 解 除 香 港 航 空 股 权 托 管 事 宜, 以 解 决 与 海 南 航 空 未 来 可 能 存 在 或 潜 在 的 同 业 竞 争 情 形 其 他 承 诺 其 他 海 航 集 团 有 限 公 司 海 航 集 团 有 限 公 司 保 证 海 南 航 空 所 有 存 放 于 财 务 公 司 存 款 的 独 立 和 安 全, 且 在 符 合 银 监 会 相 关 规 定 的 条 件 下, 海 南 航 空 可 以 随 时 支 取 使 用, 不 受 任 何 限 制 是 是 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 法 定 代 表 人 日 期 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 辛 笛 2015 年 10 月 30 日 8 / 17
四 附 录 4.8 财 务 报 表 编 制 单 位 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 24,532,515 21,715,590 应 收 票 据 应 收 账 款 513,758 733,906 预 付 款 项 544,445 953,863 应 收 利 息 438,221 473,753 应 收 股 利 9,192 4,641 其 他 应 收 款 846,718 1,652,016 存 货 58,429 62,913 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 364,570 3,192,735 流 动 资 产 合 计 27,307,848 28,789,417 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 3,702,220 4,421,499 长 期 股 权 投 资 14,003,806 12,825,132 投 资 性 房 地 产 9,445,145 9,268,104 固 定 资 产 56,166,519 50,295,563 在 建 工 程 12,709,262 13,061,147 无 形 资 产 333,984 341,465 开 发 支 出 商 誉 328,865 328,865 长 期 待 摊 费 用 648,348 617,415 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 2,531,277 2,033,434 非 流 动 资 产 合 计 99,869,426 93,192,624 资 产 总 计 127,177,274 121,982,041 流 动 负 债 : 短 期 借 款 15,299,608 18,525,425 应 付 票 据 702,873 5,528,136 应 付 账 款 5,090,826 3,790,588 预 收 款 项 1,648,255 1,539,538 9 / 17
应 付 职 工 薪 酬 181,986 287,008 应 交 税 费 749,752 779,841 应 付 利 息 594,214 473,503 应 付 股 利 54,301 29,746 其 他 应 付 款 734,325 763,207 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,710,783 6,829,007 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 30,766,923 38,545,999 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 32,361,755 27,664,889 应 付 债 券 14,992,102 15,244,001 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 10,089,004 3,844,207 预 计 负 债 递 延 收 益 892,654 811,835 递 延 所 得 税 负 债 3,998,909 3,822,107 其 他 非 流 动 负 债 343,701 324,258 非 流 动 负 债 合 计 62,678,125 51,711,297 负 债 合 计 93,445,048 90,257,296 所 有 者 权 益 股 本 12,182,182 12,182,182 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 5,606,393 5,688,139 其 他 综 合 收 益 436,304 692,592 盈 余 公 积 969,849 969,849 未 分 配 利 润 10,831,449 9,118,873 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 30,026,177 28,651,635 少 数 股 东 权 益 3,706,049 3,073,110 所 有 者 权 益 合 计 33,732,226 31,724,745 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 127,177,274 121,982,041 法 定 代 表 人 : 辛 笛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杜 亮 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 尔 威 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 10 / 17
货 币 资 金 16,995,192 14,632,504 应 收 票 据 应 收 账 款 403,424 727,106 预 付 款 项 441,152 906,988 应 收 利 息 233,895 198,018 应 收 股 利 5,857 4,641 其 他 应 收 款 604,104 1,354,603 存 货 41,705 54,073 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 541,758 1,836,891 流 动 资 产 合 计 19,267,087 19,714,824 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,970,964 2,776,046 长 期 股 权 投 资 21,234,428 18,868,958 投 资 性 房 地 产 991,303 988,338 固 定 资 产 45,125,865 39,333,576 在 建 工 程 11,744,699 11,856,039 无 形 资 产 62,651 63,753 商 誉 长 期 待 摊 费 用 450,367 449,965 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 1,916,248 1,558,784 非 流 动 资 产 合 计 83,496,525 75,895,459 资 产 总 计 102,763,612 95,610,283 流 动 负 债 : 短 期 借 款 9,444,755 12,034,098 应 付 票 据 702,873 4,144,676 应 付 账 款 14,877,656 11,393,879 预 收 款 项 1,414,154 22,060 应 付 职 工 薪 酬 53,176 116,954 应 交 税 费 420,672 328,306 应 付 利 息 332,351 369,018 应 付 股 利 54,301 29,746 其 他 应 付 款 647,336 115,269 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 4,126,316 5,668,811 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 32,073,590 34,222,817 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 26,858,201 22,517,268 应 付 债 券 8,567,592 8,555,305 其 中 : 优 先 股 永 续 债 11 / 17
长 期 应 付 款 6,340,282 1,999,335 预 计 负 债 递 延 收 益 591,114 532,923 递 延 所 得 税 负 债 2,202,539 2,081,476 其 他 非 流 动 负 债 301,389 285,603 非 流 动 负 债 合 计 44,861,117 35,971,910 负 债 合 计 76,934,707 70,194,727 所 有 者 权 益 : 股 本 12,182,182 12,182,182 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 5,759,951 5,759,951 其 他 综 合 收 益 292,973 575,777 盈 余 公 积 969,849 969,849 未 分 配 利 润 6,623,950 5,927,797 所 有 者 权 益 合 计 25,828,905 25,415,556 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 102,763,612 95,610,283 法 定 代 表 人 : 辛 笛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杜 亮 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 尔 威 合 并 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 本 期 金 额 上 期 金 额 期 末 金 额 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 10,002,439 9,812,046 26,624,458 27,801,405 其 中 : 营 业 收 入 10,002,439 9,812,046 26,624,458 27,801,405 二 营 业 总 成 本 9,408,458 8,186,987 24,629,047 26,013,678 其 中 : 营 业 成 本 6,660,846 6,615,406 18,941,800 21,117,009 营 业 税 金 及 附 加 30,861 14,730 76,724 56,137 销 售 费 用 454,826 499,080 1,434,573 1,594,696 管 理 费 用 229,851 192,180 621,052 527,295 财 务 费 用 2,032,074 865,591 3,554,898 2,718,541 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 33,160-272,305 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 355,302 160,059 746,106 428,001 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 339,781 157,934 694,868 345,080 12 / 17
营 企 业 的 投 资 收 益 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 949,283 1,785,118 2,774,677 1,943,423 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 219,415 92,440 552,077 545,456 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 2,869 0 4,113 1,517 利 得 减 : 营 业 外 支 出 1,097 5,542 7,817 8,592 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 744 295 5,931 2,234 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 1,167,601 1,872,016 3,318,937 2,480,287 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 180,348 402,427 602,630 528,989 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 987,253 1,469,589 2,716,307 1,951,298 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 887,332 1,405,059 2,489,799 1,887,848 润 少 数 股 东 损 益 99,921 64,530 226,508 63,450 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -356,270 71,722-256,288 5,685 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 -347,713 71,722-260,695 5,685 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 -347,713 71,722-260,695 5,685 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 -347,713 71,722-260,695 5,685 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -8,557 4,407 13 / 17
七 综 合 收 益 总 额 630,983 1,541,311 2,460,019 1,956,983 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 539,619 1,476,781 2,229,104 1,893,533 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 91,364 64,530 230,915 63,450 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.073 0.115 0.204 0.155 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.073 0.115 0.204 0.155 法 定 代 表 人 : 辛 笛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杜 亮 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 尔 威 母 公 司 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 本 期 金 额 上 期 金 额 期 末 金 额 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 6,689,751 6,533,701 17,951,273 19,516,008 减 : 营 业 成 本 4,570,867 4,204,189 12,857,970 14,552,876 营 业 税 金 及 附 加 13,897 3,236 33,471 19,743 销 售 费 用 315,963 312,728 962,409 1,076,346 管 理 费 用 110,366 80,247 288,897 228,858 财 务 费 用 1,705,812 681,059 2,824,499 2,144,654 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 2,965-272,305 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 225,537 68,820 400,995 143,519 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 212,413 63,645 372,181 115,629 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 198,383 1,321,062 1,387,987 1,364,745 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 185,645 71,621 445,305 410,798 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 2,584 0 3,763 1,503 利 得 减 : 营 业 外 支 出 133 407 1,519 2,715 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 0 185 0 1,714 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 383,895 1,392,276 1,831,773 1,772,828 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 39,510 329,371 358,397 419,095 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 344,385 1,062,905 1,473,376 1,353,733 14 / 17
号 填 列 ) 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -292,258 71,722-282,804 5,685 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 -292,258 71,722-282,804 5,685 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 -292,258 71,722-282,804 5,685 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 52,127 1,134,627 1,190,572 1,359,418 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 辛 笛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杜 亮 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 尔 威 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 31,017,600 26,947,491 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,475,450 3,988,637 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 32,493,050 30,936,128 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 15,233,979 18,882,468 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,821,466 1,448,420 15 / 17
支 付 的 各 项 税 费 2,659,511 1,071,766 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,839,297 622,329 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 22,554,253 22,024,983 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,938,797 8,911,145 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 3,486,430 1,650,000 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 252,241 107,820 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 10,929 2,025,302 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,765,450 862,354 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,515,050 4,645,476 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 7,748,773 6,503,019 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,551,487 5,707,458 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,807,560 980,974 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,107,820 13,191,451 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,592,770-8,545,975 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,300,000 2,240,000 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,586,870 21,521,074 发 行 债 券 收 到 的 现 金 5,748,552 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,578,850 3,979,323 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 28,465,720 33,488,949 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 21,758,209 23,019,296 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,530,745 2,940,753 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,009,900 4,195,315 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 30,298,854 30,155,364 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,833,134 3,333,585 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -4,212 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,508,681 3,698,755 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 17,365,628 17,203,390 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 20,874,309 20,902,145 法 定 代 表 人 : 辛 笛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杜 亮 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 尔 威 编 制 单 位 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 16 / 17
项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 22,245,931 18,189,989 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,763,073 4,686,160 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 24,009,004 22,876,149 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 7,049,102 10,402,753 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,035,173 860,286 支 付 的 各 项 税 费 1,432,754 577,534 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,446,580 792,224 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 10,963,609 12,632,797 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,045,395 10,243,352 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,500,000 650,000 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 27,599 2,089 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 4,133 1,275,281 产 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 358,768 286,296 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,890,500 2,213,666 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 7,098,577 6,246,397 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 3,402,132 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 1,551,487 560,000 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,650,064 10,208,529 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,759,564-7,994,863 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 现 金 14,123,348 13,361,414 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 4,605,334 6,625,634 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18,728,682 19,987,048 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 14,759,704 14,800,132 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,023,548 2,439,886 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 4,683,643 3,850,523 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 22,466,895 21,090,541 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,738,213-1,103,493 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 3,752 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 2,551,370 1,144,996 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 12,959,339 15,172,055 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 15,510,709 16,317,051 法 定 代 表 人 : 辛 笛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杜 亮 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 尔 威 17 / 17