浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1
第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 吴 志 泽 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 袖 元 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 珍 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2
第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 475,093,407.35 582,282,460.72-18.41% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 9,492,655.91 68,580,788.92-86.16% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 4,385,047.36 60,775,836.51-92.78% 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -40,713,006.08 28,234,952.87-244.19% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.06-83.33% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.06-83.33% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.34% 2.48% -2.14% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,334,627,374.96 4,533,691,866.20-4.39% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,806,765,209.54 2,797,274,257.63 0.34% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -57,597.72 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 372,154.91 计 入 当 期 损 益 的 对 非 融 企 业 收 取 的 资 占 用 费 2,436,675.96 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2,356,375.40 合 计 5,107,608.55 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3
二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 142,766 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 吴 志 泽 境 内 自 然 人 10.76% 126,056,099 94,542,073 吴 真 生 境 内 自 然 人 7.53% 88,239,932 0 吴 婷 婷 境 内 自 然 人 5.00% 58,600,938 0 许 小 平 境 内 自 然 人 1.81% 21,200,215 0 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 其 他 0.99% 11,587,600 0 周 信 忠 境 内 自 然 人 0.51% 5,956,200 4,467,150 质 押 4,400,000 叶 维 琳 境 内 自 然 人 0.33% 3,824,200 0 中 江 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 其 他 0.29% 3,381,540 0 黄 铭 境 内 自 然 人 0.26% 3,048,600 0 李 余 斌 境 内 自 然 人 0.25% 2,899,800 0 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 吴 真 生 88,239,932 人 民 币 普 通 股 88,239,932 吴 婷 婷 58,600,938 人 民 币 普 通 股 58,600,938 吴 志 泽 31,514,026 人 民 币 普 通 股 31,514,026 许 小 平 21,200,215 人 民 币 普 通 股 21,200,215 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 11,587,600 人 民 币 普 通 股 11,587,600 叶 维 琳 3,824,200 人 民 币 普 通 股 3,824,200 中 江 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 3,381,540 人 民 币 普 通 股 3,381,540 黄 铭 3,048,600 人 民 币 普 通 股 3,048,600 李 余 斌 2,899,800 人 民 币 普 通 股 2,899,800 张 海 坚 2,585,600 人 民 币 普 通 股 2,585,600 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 股 东 吴 志 泽 吴 婷 婷 为 一 致 行 动 人, 与 前 十 名 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 4
说 明 一 致 行 动 人 ; 未 知 前 十 名 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 为 一 致 行 动 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 叶 维 琳 通 过 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 3,824,200 股, 李 余 斌 通 过 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 2,899,800 股, 张 海 坚 通 过 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 2,585,600 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5
第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 科 目 期 末 ( 或 本 期 数 ) 年 初 数 ( 或 上 年 同 期 ) 变 化 幅 度 主 要 系 报 告 期 内 营 业 收 入 下 降 相 应 回 款 减 少, 并 货 币 资 141,074,570.12 263,416,227.32-46.44% 且 报 告 期 内 支 付 收 购 股 权 款 及 银 行 还 贷 所 致 主 要 系 报 告 期 内 完 成 收 购 恒 升 村 镇 银 行 部 分 股 权 可 供 出 售 融 资 产 104,537,914.85 77,027,998.85 35.71% 所 致 主 要 系 报 告 期 内 公 司 采 购 货 源 量 下 降 导 致 支 付 供 应 付 账 款 145,734,098.28 256,460,383.11-43.17% 应 商 货 款 减 少 支 付 自 建 房 产 的 工 程 款 所 致 应 付 职 工 薪 酬 34,402,013.79 90,691,102.67-62.07% 主 要 系 报 告 期 内 完 成 绩 效 奖 发 放 所 致 主 要 系 报 告 期 内 支 付 上 年 四 季 度 的 企 业 所 得 税 所 应 交 税 费 30,045,526.51 52,641,325.14-42.92% 致 应 付 利 息 16,164,340.46 5,223,020.61 209.48% 主 要 系 报 告 期 内 计 提 公 司 债 券 利 息 所 致 主 要 系 报 告 期 与 上 年 秋 冬 季 季 节 波 段 发 货 额 不 预 计 负 债 61,829,464.78 92,887,388.44-33.44% 同 所 致 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 主 要 系 报 告 期 内 营 业 收 入 下 降 相 应 回 款 减 少 以 及 -40,713,006.08 28,234,952.87-244.19% 订 货 会 提 前 导 致 定 于 本 期 支 付 所 致 投 资 活 动 现 流 入 小 计 48,636,597.31 23,106,883.13 110.49% 主 要 系 报 告 期 内 收 到 上 年 出 售 房 产 的 尾 款 所 致 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 55,107,948.31 19,950,969.98 176.22% 主 要 系 报 告 期 内 公 司 支 付 自 建 房 产 工 程 款 所 致 投 资 支 付 的 现 30,643,154.75 45,000,000.00-31.90% 主 要 系 报 告 期 内 无 大 额 股 权 投 资 所 致 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 主 要 系 报 告 期 内 无 新 增 对 加 盟 商 的 财 务 资 助 所 - 6,581,250.00-100.00% 致 -32,660,872.46-24,917,093.39-31.08% 主 要 系 报 告 期 内 偿 还 银 行 贷 款 所 致 主 要 系 报 告 期 内 公 司 贷 款 利 息 增 加 及 收 取 加 盟 商 财 务 费 用 8,730,814.40 3,682,803.18 137.07% 资 占 用 费 ( 风 险 ) 减 少 所 致 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,492,655.91 68,580,788.92-86.16% 主 要 系 报 告 期 内 对 加 盟 商 的 销 售 收 入 减 少 所 致 6
二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 对 外 财 务 资 助 总 额 度 为 15,000 万 元, 资 助 余 额 为 7,817.09 万 元, 剩 余 可 用 额 度 为 7,182.91 万 元 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 保 证 直 接 或 间 接 控 制 的 公 司 企 业 不 从 事 与 本 公 司 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 ; 将 不 在 本 公 司 以 外 的 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 吴 志 泽 ; 吴 真 生 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 公 司 企 业 增 加 投 资, 从 事 2004 年 06 月 与 本 公 司 构 15 日 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 ; 愿 长 期 有 效 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 意 承 担 由 于 违 反 上 述 承 诺 给 股 份 公 司 造 成 的 直 接 间 接 的 经 济 损 失 索 赔 责 任 及 额 外 的 费 用 支 出 吴 志 泽 公 司 首 次 公 开 发 行 股 份 2007 年 03 月 前 已 向 其 发 26 日 行 的 股 份, 自 2007 年 8 月 16 日 -2010 年 8 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 月 15 日 本 履 行 中 7
公 司 股 票 上 人 在 任 期 间 市 之 日 起 三 以 及 离 职 后 十 六 个 月 内 半 年 内 不 转 让 ; 前 述 锁 定 期 期 满 后, 若 仍 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 管, 在 任 职 期 间 内, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 若 因 政 策 方 面 的 因 素, 导 致 本 公 司 2005 年 度 广 告 费 支 出 按 不 超 过 销 售 收 入 的 8% 据 实 扣 除 不 成 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 ; 吴 志 泽 ; 吴 真 生 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 立, 税 务 部 门 追 缴 本 公 司 2007 年 03 月 广 告 费 超 额 26 日 据 实 列 支 引 致 的 所 得 税 长 期 有 效 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 款, 则 各 自 按 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 持 股 比 例 承 担 应 缴 税 款, 不 给 本 公 司 造 成 负 面 影 响 8
确 认 " 报 喜 鸟 " 商 标 命 名 权 为 本 公 司 排 他 性 占 有, 上 海 报 喜 鸟 电 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 ; 吴 志 泽 ; 吴 真 生 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 子 商 务 有 限 公 司 目 前 将 来 都 不 会 从 2007 年 03 月 事 或 拓 展 与 26 日 本 公 司 业 务 相 同 或 相 近 长 期 有 效 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 的 业 务, 也 不 会 从 事 任 何 有 损 " 报 喜 鸟 " 商 标 声 誉 的 行 为 在 公 司 租 赁 报 喜 鸟 集 团 的 部 分 土 地 使 用 权 及 报 截 止 报 告 期 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 喜 鸟 大 楼 部 分 楼 层 的 合 2007 年 03 月 26 日 长 期 有 效 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 同 期 限 届 满, 履 行 中 同 等 条 件 下, 公 司 拥 有 优 先 租 赁 权 股 权 激 励 承 诺 公 司 大 股 东 董 事 长 吴 志 泽 先 生 承 诺 自 2015 年 7 月 10 日 至 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 吴 志 泽 2016 年 1 月 9 日 期 间 通 过 2015 年 07 月 二 级 市 场 使 9 日 用 不 超 过 人 民 币 1 亿 元 截 止 报 告 期 2015 年 07 月 末, 该 承 诺 事 10 日 到 2016 项 已 经 履 行 年 01 月 09 日 完 毕 ( 壹 亿 圆 ) 以 不 高 于 15 元 / 股 的 价 格 增 持 本 公 司 股 票 吴 志 泽 ; 吴 婷 未 来 六 个 月 2015 年 07 月 2015 年 07 月 截 止 报 告 期 9
婷 ; 吴 真 生 ; 周 信 忠 ; 骆 飞 ; 张 袖 元 ; 宁 亚 平 ; 吕 福 新 ; 刘 斌 ; 陆 昊 ; 卢 业 业 ; 周 永 温 ; 余 承 唐 内 不 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 股 份 9 日 10 日 到 2016 末, 该 承 诺 事 年 01 月 09 日 项 已 经 履 行 完 毕 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 业 绩 亏 损 业 绩 亏 损 2016 年 1-6 月 净 利 润 ( 万 元 ) -12,000 至 -10,000 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 7,519.93 终 端 零 售 持 续 低 迷 ; 主 品 牌 报 喜 鸟 收 入 下 降,HAZZYS 品 牌 增 速 放 缓, 其 他 子 品 牌 圣 捷 罗 法 兰 诗 顿 由 于 不 符 合 品 牌 发 展 趋 势 而 继 续 实 行 收 缩 战 略, 亏 损 增 加 ; 为 稳 固 营 销 网 络 对 零 售 终 端 的 支 持 费 用 增 加, 银 行 贷 款 增 加 及 收 取 加 盟 商 资 占 用 费 ( 风 险 ) 下 降 导 致 财 务 费 用 增 加 五 以 公 允 价 值 计 量 的 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016 年 03 月 04 日 实 地 调 研 机 构 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 报 喜 鸟 :2016 年 3 月 16 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 10
2016 年 03 月 10 日 实 地 调 研 机 构 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 报 喜 鸟 :2016 年 3 月 16 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 11
第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 141,074,570.12 263,416,227.32 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 37,899.70 应 收 账 款 457,877,148.22 531,145,139.62 预 付 款 项 76,226,198.02 59,687,722.23 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 103,668,749.47 104,318,703.41 买 入 返 售 融 资 产 存 货 1,026,276,412.57 1,050,991,948.17 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 5,165,559.81 4,964,443.45 其 他 流 动 资 产 32,315,017.04 34,618,241.32 流 动 资 产 合 计 1,842,603,655.25 2,049,180,325.22 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 12
可 供 出 售 融 资 产 104,537,914.85 77,027,998.85 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 54,900,118.75 55,815,667.42 投 资 性 房 地 产 835,538,356.25 783,636,253.46 固 定 资 产 881,227,442.87 924,365,721.74 在 建 工 程 31,257,069.76 24,297,344.20 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 318,122,500.28 320,396,826.35 开 发 支 出 商 誉 12,857,030.81 12,857,030.81 长 期 待 摊 费 用 61,760,134.48 66,732,857.50 递 延 所 得 税 资 产 47,329,810.19 45,410,518.16 其 他 非 流 动 资 产 144,493,341.47 173,971,322.49 非 流 动 资 产 合 计 2,492,023,719.71 2,484,511,540.98 资 产 总 计 4,334,627,374.96 4,533,691,866.20 流 动 负 债 : 短 期 借 款 215,000,000.00 245,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 57,852,344.35 65,902,639.70 应 付 账 款 145,734,098.28 256,460,383.11 预 收 款 项 307,620,586.15 270,834,850.20 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 34,402,013.79 90,691,102.67 应 交 税 费 30,045,526.51 52,641,325.14 13
应 付 利 息 16,164,340.46 5,223,020.61 应 付 股 利 其 他 应 付 款 44,509,523.25 42,316,209.92 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 297,961,396.77 297,840,813.12 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,149,289,829.56 1,326,910,344.47 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 299,031,132.20 298,941,605.72 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 61,829,464.78 92,887,388.44 递 延 收 益 9,407,667.01 9,276,896.72 递 延 所 得 税 负 债 8,304,071.87 8,401,373.22 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 378,572,335.86 409,507,264.10 负 债 合 计 1,527,862,165.42 1,736,417,608.57 所 有 者 权 益 : 股 本 1,172,018,740.00 1,172,018,740.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 53,892,056.70 53,892,056.70 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 7,224.00 8,928.00 专 项 储 备 14
盈 余 公 积 183,337,723.52 183,337,723.52 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,397,509,465.32 1,388,016,809.41 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,806,765,209.54 2,797,274,257.63 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 2,806,765,209.54 2,797,274,257.63 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,334,627,374.96 4,533,691,866.20 法 定 代 表 人 : 吴 志 泽 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 袖 元 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 珍 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 75,436,368.82 144,195,499.24 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 487,765,080.72 623,215,196.37 预 付 款 项 69,806,667.83 65,053,146.85 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 441,609,981.75 410,799,957.82 存 货 559,108,332.98 585,726,272.67 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,168,310.07 1,981,636.07 其 他 流 动 资 产 12,619,840.51 12,619,840.51 流 动 资 产 合 计 1,647,514,582.68 1,843,591,549.53 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 27,509,916.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 436,862,702.78 386,862,702.78 投 资 性 房 地 产 906,190,955.02 886,455,710.35 15
固 定 资 产 611,558,679.17 618,966,358.10 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 57,370,685.88 57,374,965.10 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 10,500,077.66 10,583,279.13 递 延 所 得 税 资 产 47,039,215.43 45,348,581.62 其 他 非 流 动 资 产 144,493,341.47 167,408,811.36 非 流 动 资 产 合 计 2,241,525,573.41 2,173,000,408.44 资 产 总 计 3,889,040,156.09 4,016,591,957.97 流 动 负 债 : 短 期 借 款 200,000,000.00 230,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 46,982,074.70 59,488,147.90 应 付 账 款 79,898,349.07 125,717,082.87 预 收 款 项 251,840,341.61 214,224,104.55 应 付 职 工 薪 酬 10,386,412.56 38,111,689.25 应 交 税 费 7,827,389.96 19,403,303.69 应 付 利 息 16,130,118.50 5,188,798.65 应 付 股 利 其 他 应 付 款 70,515,581.70 72,725,158.41 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 297,961,396.77 297,840,813.12 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 981,541,664.87 1,062,699,098.44 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 299,031,132.20 298,941,605.72 16
其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 56,402,843.51 86,121,063.97 递 延 收 益 5,240,812.07 5,513,138.33 递 延 所 得 税 负 债 66,504.55 66,050.26 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 360,741,292.33 390,641,858.28 负 债 合 计 1,342,282,957.20 1,453,340,956.72 所 有 者 权 益 : 股 本 1,172,018,740.00 1,172,018,740.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 46,267,069.38 46,267,069.38 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 182,900,320.89 182,900,320.89 未 分 配 利 润 1,145,571,068.62 1,162,064,870.98 所 有 者 权 益 合 计 2,546,757,198.89 2,563,251,001.25 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,889,040,156.09 4,016,591,957.97 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 475,093,407.35 582,282,460.72 其 中 : 营 业 收 入 475,093,407.35 582,282,460.72 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 463,509,899.26 496,178,607.50 17
其 中 : 营 业 成 本 196,089,922.42 223,836,455.14 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 5,424,882.96 6,861,486.62 销 售 费 用 172,461,083.26 177,824,390.35 管 理 费 用 66,444,475.54 68,776,522.42 财 务 费 用 8,730,814.40 3,682,803.18 资 产 减 值 损 失 14,358,720.68 15,196,949.79 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -915,548.67 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,667,959.42 86,103,853.22 加 : 营 业 外 收 入 3,443,581.31 3,332,899.01 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 35,341.16 减 : 营 业 外 支 出 216,997.63 138,193.37 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 69,960.87 2,939.97 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 13,894,543.10 89,298,558.86 减 : 所 得 税 费 用 4,401,887.19 20,717,769.94 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 9,492,655.91 68,580,788.92 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,492,655.91 68,580,788.92 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1,704.00 9,817.00 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1,704.00 9,817.00 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 18
1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -1,704.00 9,817.00 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -1,704.00 9,817.00 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 9,490,951.91 68,590,605.92 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 9,490,951.91 68,590,605.92 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.01 0.06 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.01 0.06 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 吴 志 泽 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 袖 元 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 珍 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 204,484,878.70 320,766,440.79 减 : 营 业 成 本 117,342,581.11 174,555,807.67 营 业 税 及 附 加 2,224,257.03 4,248,407.69 19
销 售 费 用 46,519,662.72 46,325,299.35 管 理 费 用 34,380,277.14 41,016,491.32 财 务 费 用 8,851,837.81 4,283,722.82 资 产 减 值 损 失 15,912,443.11 11,423,092.35 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -20,746,180.22 38,913,619.59 加 : 营 业 外 收 入 2,729,761.36 651,181.11 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 35,041.16 减 : 营 业 外 支 出 167,563.02 135,361.63 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 51,270.70 657.94 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -18,183,981.88 39,429,439.07 减 : 所 得 税 费 用 -1,690,179.52 9,610,452.70 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -16,493,802.36 29,818,986.37 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 20
效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -16,493,802.36 29,818,986.37 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.01 0.03 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.01 0.03 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 525,215,797.76 551,441,564.44 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 52,659,443.57 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 17,475,094.47 16,010,671.55 经 营 活 动 现 流 入 小 计 542,690,892.23 620,111,679.56 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 241,613,308.80 209,230,353.86 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 21
支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 164,075,564.64 182,944,900.93 支 付 的 各 项 税 费 72,473,010.65 103,039,495.24 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 105,242,014.22 96,661,976.66 经 营 活 动 现 流 出 小 计 583,403,898.31 591,876,726.69 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -40,713,006.08 28,234,952.87 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,902,622.86 5,246,008.87 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 42,704,690.45 10,182,674.26 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 3,029,284.00 7,678,200.00 投 资 活 动 现 流 入 小 计 48,636,597.31 23,106,883.13 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 55,107,948.31 19,950,969.98 投 资 支 付 的 现 30,643,154.75 45,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 6,581,250.00 投 资 活 动 现 流 出 小 计 85,751,103.06 71,532,219.98 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -37,114,505.75-48,425,336.85 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 120,000,000.00 40,000,000.00 22
发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 120,000,000.00 40,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 150,000,000.00 64,000,000.00 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 2,660,872.46 917,093.39 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 152,660,872.46 64,917,093.39 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -32,660,872.46-24,917,093.39 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -110,488,384.29-45,107,477.37 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 241,557,041.79 220,627,955.79 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 131,068,657.50 175,520,478.42 6 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 303,364,339.84 337,721,849.85 收 到 的 税 费 返 还 52,659,443.57 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 8,371,146.36 8,673,606.71 经 营 活 动 现 流 入 小 计 311,735,486.20 399,054,900.13 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 140,474,319.70 200,408,652.59 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 64,734,570.28 71,113,788.64 支 付 的 各 项 税 费 23,253,905.90 59,416,991.36 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 36,573,428.25 34,939,511.50 经 营 活 动 现 流 出 小 计 265,036,224.13 365,878,944.09 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 46,699,262.07 33,175,956.04 23
二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,597,088.24 5,246,008.87 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 24,818,228.09 9,896,396.79 16,164,000.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 3,029,284.00 7,678,200.00 投 资 活 动 现 流 入 小 计 46,608,600.33 22,820,605.66 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 2,609,503.01 8,655,711.32 投 资 支 付 的 现 80,643,154.75 50,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 35,000,000.00 9,581,250.00 投 资 活 动 现 流 出 小 计 118,252,657.76 68,236,961.32 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -71,644,057.43-45,416,355.66 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 120,000,000.00 40,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 120,000,000.00 40,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 150,000,000.00 44,000,000.00 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 2,470,496.44 579,000.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 10,000,000.00 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 152,470,496.44 54,579,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -32,470,496.44-14,579,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -57,415,291.80-26,819,399.62 24
加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 128,773,052.26 96,115,893.90 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 71,357,760.46 69,296,494.28 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 25