目 录 一 重 要 提 示... 1 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 1 三 重 要 事 项... 3 四 附 录... 7

公 司 代 码 :601000 公 司 简 称 : 唐 山 港 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 二 〇 一 六 年 四 月

目 录 一 重 要 提 示... 1 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 1 三 重 要 事 项... 3 四 附 录... 7

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 单 利 霞 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 立 占 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51-0.16 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,677,041,394.36 10,396,306,984.06 2.70 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 171,141,463.40 265,622,251.55-35.57 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,356,074,573.94 1,153,642,371.36 17.55 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 275,161,985.24 245,455,987.35 12.10 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 270,909,573.49 242,423,123.35 11.75 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.61 3.48 减 少 0.87 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.12 - 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.12 - 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 1 5,451,275.79 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 759,444.89 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -524,153.09

所 得 税 影 响 额 -1,434,155.84 合 计 4,252,411.75 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 96,226 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 条 件 股 份 数 股 份 数 量 (%) 数 量 量 状 态 股 东 性 质 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 977,636,855 43.48 17,391,304 0 国 有 法 人 无 司 河 北 建 投 交 通 投 资 有 限 责 205,416,000 9.14 0 0 国 有 法 人 无 任 公 司 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 106,635,600 4.74 0 无 0 国 有 法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 40,079,300 1.78 0 0 国 有 法 人 无 任 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 31,135,723 1.38 0 0 国 有 法 人 无 司 创 金 合 信 基 金 - 招 商 银 行 22,695,653 1.01 22,695,653 0 未 知 - 鹏 德 成 长 1 号 资 产 管 理 计 无 划 汇 添 富 基 金 - 宁 波 银 行 - 22,608,696 1.01 22,608,696 0 未 知 无 沈 利 萍 长 石 投 资 有 限 公 司 22,608,695 1.01 22,608,695 质 押 22,608,695 未 知 上 银 瑞 金 资 产 - 上 海 银 行 20,869,565 0.93 20,869,565 0 未 知 - 慧 富 8 号 专 项 资 产 管 理 计 无 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 中 17,391,304 0.77 17,391,304 0 未 知 无 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 股 份 种 类 及 数 量 条 件 流 通 股 数 量 种 类 的 数 量 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 960,245,551 人 民 币 普 通 股 960,245,551 河 北 建 投 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 205,416,000 人 民 币 普 通 股 205,416,000 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 106,635,600 人 民 币 普 通 股 106,635,600 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 40,079,300 人 民 币 普 通 股 40,079,300 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 31,135,723 人 民 币 普 通 股 31,135,723 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 13,598,242 13,598,242 人 民 币 普 通 股 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 国 投 交 通 公 司 10,000,000 人 民 币 普 通 股 10,000,000 2

博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 9,244,700 9,244,700 人 民 币 普 通 股 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 中 证 金 融 资 产 管 理 9,244,700 9,244,700 人 民 币 普 通 股 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 9,244,700 人 民 币 普 通 股 9,244,700 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 无 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 2016 年 1-3 月 份, 公 司 完 成 货 物 吞 吐 量 4,414.35 万 吨, 同 比 增 长 28.35% 2016 年 1-3 月 份, 公 司 实 现 营 业 收 入 135,607.46 万 元, 同 比 增 长 17.55%; 实 现 利 润 总 额 35,887.97 万 元, 同 比 增 长 5.39%; 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 27,516.20 万 元, 同 比 增 长 12.10%; 实 现 基 本 每 股 收 益 0.12 元 单 位 : 人 民 币 元 资 产 负 债 表 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增 减 额 增 长 率 (1) 其 他 流 动 资 产 8,640,046.72 23,733,135.24-15,093,088.52-63.60% (2) 应 交 税 费 156,649,587.30 259,501,064.18-102,851,476.88-39.63% (3) 应 付 利 息 3,366,956.43 18,367,824.12-15,000,867.69-81.67% (4) 其 他 流 动 负 债 1,001,816,972.16 401,816,972.16 600,000,000.00 149.32% (5) 长 期 借 款 605,457,300.00 1,319,510,000.00-714,052,700.00-54.11% 变 化 原 因 说 明 : (1) 其 他 流 动 资 产 较 上 年 期 末 降 低 63.60%, 主 要 系 公 司 本 期 待 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 减 少 所 致 ; (2) 应 交 税 费 较 上 年 期 末 降 低 39.63%, 主 要 系 公 司 本 期 支 付 上 年 企 业 所 得 税 引 起 期 末 应 缴 所 得 税 减 少 所 致 ; (3) 应 付 利 息 较 上 年 期 末 降 低 81.67%, 主 要 系 公 司 本 期 长 期 借 款 减 少 所 致 ; (4) 其 他 流 动 负 债 较 上 年 期 末 增 长 149.32%, 主 要 系 公 司 本 期 超 短 期 融 资 券 增 加 所 致 ; 3

(5) 长 期 借 款 较 上 年 期 末 降 低 54.11%, 主 要 系 公 司 本 期 偿 还 长 期 借 款 所 致 单 位 : 人 民 币 元 利 润 表 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增 减 额 增 长 率 (1) 营 业 成 本 889,266,043.80 673,000,782.15 216,265,261.65 32.13% (2) 营 业 税 金 及 附 加 4,170,836.68 2,639,789.94 1,531,046.74 58.00% (3) 销 售 费 用 815,122.11 533,490.23 281,631.88 52.79% (4) 财 务 费 用 25,478,564.14 46,349,723.54-20,871,159.40-45.03% (5) 资 产 减 值 损 失 7,294,741.73 15,712,001.45-8,417,259.72-53.57% (6) 营 业 外 收 入 6,210,720.68 3,635,164.15 2,575,556.53 70.85% (7) 营 业 外 支 出 55,000.00-55,000.00-100.00% (8) 所 得 税 费 用 50,606,132.79 74,632,598.28-24,026,465.49-32.19% 变 化 原 因 说 明 : (1) 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 32.13%, 主 要 系 本 期 贸 易 业 务 增 加 所 致 ; (2) 营 业 税 金 及 附 加 较 上 年 同 期 增 长 58.00%, 主 要 系 本 期 增 值 税 附 加 税 增 加 所 致 ; (3) 销 售 费 用 较 上 年 同 期 增 长 52.79%, 主 要 系 本 期 物 流 及 相 关 业 务 增 长 所 致 ; (4) 财 务 费 用 较 上 年 同 期 降 低 45.03%, 主 要 系 本 期 长 期 借 款 减 少 所 致 ; (5) 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 降 低 53.57%, 主 要 系 本 期 应 收 款 项 余 额 变 动 减 少 所 致 ; (6) 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 长 70.85%, 主 要 系 本 期 收 到 社 保 补 贴 及 招 商 引 资 奖 励 所 致 ; (7) 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 降 低 100%, 主 要 系 发 生 零 星 非 经 常 性 支 出 所 致 ; (8) 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 降 低 32.19%, 主 要 系 去 年 下 半 年 新 投 产 泊 位 享 受 所 得 税 优 惠 政 策 所 致 单 位 : 人 民 币 元 现 金 流 量 表 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增 减 额 增 长 率 (1) 收 到 的 税 费 返 还 1,124,182.17 1,124,182.17-100.00% (2) 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (3) 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 98,505,065.63 211,314,603.53-112,809,537.90-53.38% 800,934,549.03 486,896,696.36 314,037,852.67 64.50% (4) 支 付 的 各 项 税 费 199,005,724.63 147,933,004.24 51,072,720.39 34.52% (5) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (6) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 (7) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 94,777,910.42 298,604,401.72-203,826,491.30-68.26% 24,285.00-24,285.00-100.00% 68,144,711.82 458,566,140.03-390,421,428.21-85.14% (8) 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 800,000.00-800,000.00-100.00% (9) 取 得 借 款 收 到 的 现 金 345,084,571.50-345,084,571.50-100.00% (10) 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,000,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 150.00% 4

(11) 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 762,500,000.00 275,400,000.00 487,100,000.00 176.87% (12) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 400,000,000.00 49,511,845.83 350,488,154.17 707.89% 变 化 原 因 说 明 : (1) 收 到 的 税 费 返 还 较 上 年 同 期 降 低 100%, 主 要 系 上 年 同 期 全 资 子 公 司 唐 山 港 集 团 信 息 技 术 有 限 公 司 收 到 即 征 即 退 增 值 税 所 致 ; (2) 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 同 期 降 低 53.38%, 主 要 系 子 公 司 综 合 物 流 业 务 较 上 年 同 期 减 少 所 致 ; (3) 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 长 64.50%, 主 要 系 本 期 贸 易 板 块 业 务 增 加 所 致 ; (4) 支 付 的 各 项 税 费 较 上 年 同 期 增 长 34.52%, 主 要 系 公 司 及 子 公 司 汇 算 清 缴 支 付 上 年 企 业 所 得 税 所 致 ; (5) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 同 期 降 低 68.26%, 主 要 系 子 公 司 综 合 物 流 业 务 较 上 年 同 期 减 少 所 致 ; (6) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 较 上 年 同 期 降 低 100%, 主 要 系 上 年 同 期 处 置 资 产 收 到 现 金 所 致 ; (7) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 较 去 年 同 期 降 低 85.14%, 主 要 系 公 司 本 期 支 付 工 程 项 目 建 设 款 减 少 所 致 ; (8) 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 降 低 100.00%, 主 要 系 公 司 上 年 同 期 收 到 少 数 股 东 增 资 款 所 致 ; (9) 取 得 借 款 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 降 低 100.00%, 主 要 系 公 司 上 年 同 期 收 到 长 期 借 款 所 致 ; (10) 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 同 期 增 长 150.00%, 主 要 系 公 司 本 期 收 到 超 短 期 融 资 券 所 致 ; (11) 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 长 176.87%, 主 要 系 公 司 及 子 公 司 本 期 偿 还 长 期 借 款 所 致 ; (12) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 同 期 增 长 707.89%, 主 要 系 公 司 本 期 偿 还 到 期 短 期 融 资 券 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 于 2016 年 1 月 22 日 五 届 六 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 方 案 的 议 案 等 本 次 交 易 相 关 议 案, 并 披 露 了 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 及 其 摘 要 等 信 息 披 露 文 件 2016 年 2 月 2 日, 公 司 收 到 了 上 海 证 券 交 易 所 下 发 的 关 于 对 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 信 息 披 露 的 问 询 函 ( 上 证 公 函 2016 0132 号 ) 要 求 公 司 在 2016 年 2 月 15 日 之 前 针 对 问 询 函 的 有 关 问 题 做 相 应 补 充, 书 面 回 复 上 海 证 券 交 易 所, 并 对 预 案 作 相 应 修 改 后 披 露 2016 年 3 月 29 日, 五 届 七 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 < 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 本 次 交 易 相 关 议 案,2016 年 4 月 12 日 公 司 收 到 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 唐 山 港 口 实 业 集 团 与 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 进 行 资 产 重 组 有 关 问 题 的 批 复 ( 冀 国 资 发 产 权 管 理 2016 38 号 )( 详 见 于 公 司 2016 年 4 月 13 日 披 露 的 临 2016-026 号 公 告 ) 2016 年 4 月 21 日, 公 司 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 重 大 资 产 重 组 的 相 关 议 案 本 次 重 大 资 产 重 组 事 宜 尚 需 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准, 公 司 将 积 极 推 进 相 关 工 作 5

3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 其 他 承 诺 股 份 限 售 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 承 诺 本 次 认 购 的 非 公 开 发 行 股 票 自 发 行 完 成 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 做 出 承 诺 时 间 :2015 年 5 月 28 日 ; 预 计 履 行 完 成 时 间 :2018 年 5 月 28 日 是 是 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 孙 文 仲 日 期 2016 年 4 月 28 日 6

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,085,923,027.97 2,184,329,620.64 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 771,374,911.08 605,681,331.50 应 收 账 款 706,037,118.74 680,375,120.69 预 付 款 项 95,578,059.53 75,683,307.03 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 81,898,003.47 102,084,969.74 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 390,193,106.40 370,262,607.58 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 8,640,046.72 23,733,135.24 流 动 资 产 合 计 4,139,644,273.91 4,042,150,092.42 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 237,780,000.00 237,780,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 183,771,816.60 183,293,542.86 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 10,641,950,801.70 10,800,058,753.92 在 建 工 程 324,655,407.72 288,048,675.84 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 7

油 气 资 产 无 形 资 产 980,942,848.91 985,172,753.17 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 24,306,805.32 24,450,323.11 递 延 所 得 税 资 产 84,301,934.99 83,480,992.19 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 12,477,709,615.24 12,602,285,041.09 资 产 总 计 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 2,034,702,742.90 2,129,756,802.31 预 收 款 项 239,002,842.14 226,637,229.62 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 89,024,876.56 70,298,923.80 应 交 税 费 156,649,587.30 259,501,064.18 应 付 利 息 3,366,956.43 18,367,824.12 应 付 股 利 其 他 应 付 款 82,167,246.18 81,033,654.31 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 307,962,700.00 356,410,000.00 其 他 流 动 负 债 1,001,816,972.16 401,816,972.16 流 动 负 债 合 计 3,914,693,923.67 3,543,822,470.50 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 605,457,300.00 1,319,510,000.00 应 付 债 券 208,837,625.60 206,237,625.59 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 8

专 项 应 付 款 96,437,633.11 96,437,633.11 预 计 负 债 24,400,000.00 24,400,000.00 递 延 收 益 76,496,920.94 76,951,163.98 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,011,629,479.65 1,723,536,422.68 负 债 合 计 4,926,323,403.32 5,267,358,893.18 所 有 者 权 益 股 本 2,248,438,460.00 2,248,438,460.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 3,693,536,677.46 3,693,497,700.82 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 43,130,419.11 37,596,970.69 盈 余 公 积 504,905,163.62 504,905,163.62 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 4,187,030,674.17 3,911,868,688.93 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 10,677,041,394.36 10,396,306,984.06 少 数 股 东 权 益 1,013,989,091.47 980,769,256.27 所 有 者 权 益 合 计 11,691,030,485.83 11,377,076,240.33 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,363,575,570.42 1,461,701,756.81 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 492,343,400.50 379,870,780.02 应 收 账 款 364,373,284.08 411,982,557.51 预 付 款 项 19,322,940.84 16,695,075.67 应 收 利 息 1,363,750.00 720,138.89 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,310,142,477.51 604,370,255.45 9

存 货 33,303,953.85 37,102,976.52 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 247,663.90 9,694,546.83 流 动 资 产 合 计 3,584,673,041.10 2,922,138,087.70 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 142,780,000.00 142,780,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,449,486,825.46 2,449,008,551.72 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 6,327,699,835.96 6,432,848,842.44 在 建 工 程 38,924,222.82 17,970,795.92 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 583,669,106.13 585,783,354.29 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 32,251,153.90 32,366,594.67 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 9,574,811,144.27 9,660,758,139.04 资 产 总 计 13,159,484,185.37 12,582,896,226.74 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1,428,679,547.07 1,529,005,256.36 预 收 款 项 105,830,683.98 109,235,999.56 应 付 职 工 薪 酬 60,403,781.33 43,181,133.94 应 交 税 费 117,029,861.83 223,205,587.27 应 付 利 息 2,068,475.68 16,059,093.37 应 付 股 利 其 他 应 付 款 96,313,336.67 82,051,028.48 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 46,000,000.00 108,500,000.00 其 他 流 动 负 债 1,001,816,972.16 401,816,972.16 流 动 负 债 合 计 2,858,142,658.72 2,513,055,071.14 10

非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 208,837,625.60 206,237,625.59 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 96,437,633.11 96,437,633.11 预 计 负 债 递 延 收 益 76,496,920.94 76,951,163.98 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 381,772,179.65 379,626,422.68 负 债 合 计 3,239,914,838.37 2,892,681,493.82 所 有 者 权 益 : 股 本 2,248,438,460.00 2,248,438,460.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 3,735,405,887.93 3,735,366,911.29 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 24,031,407.16 20,041,381.17 盈 余 公 积 499,733,033.75 499,733,033.75 未 分 配 利 润 3,411,960,558.16 3,186,634,946.71 所 有 者 权 益 合 计 9,919,569,347.00 9,690,214,732.92 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 13,159,484,185.37 12,582,896,226.74 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,356,074,573.94 1,153,642,371.36 其 中 : 营 业 收 入 1,356,074,573.94 1,153,642,371.36 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,003,844,858.64 817,268,832.56 其 中 : 营 业 成 本 889,266,043.80 673,000,782.15 11

利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 4,170,836.68 2,639,789.94 销 售 费 用 815,122.11 533,490.23 管 理 费 用 76,819,550.18 79,033,045.25 财 务 费 用 25,478,564.14 46,349,723.54 资 产 减 值 损 失 7,294,741.73 15,712,001.45 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 439,297.10 577,790.09 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 439,297.10 577,790.09 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 352,669,012.40 336,951,328.89 加 : 营 业 外 收 入 6,210,720.68 3,635,164.15 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 190,513.24 减 : 营 业 外 支 出 55,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 358,879,733.08 340,531,493.04 减 : 所 得 税 费 用 50,606,132.79 74,632,598.28 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 308,273,600.29 265,898,894.76 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 275,161,985.24 245,455,987.35 少 数 股 东 损 益 33,111,615.05 20,442,907.41 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 12

3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 308,273,600.29 265,898,894.76 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 275,161,985.24 245,455,987.35 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 33,111,615.05 20,442,907.41 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.12 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.12 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 657,522,598.74 616,210,830.68 减 : 营 业 成 本 352,696,946.85 296,779,780.81 营 业 税 金 及 附 加 1,655,003.47 531,200.62 销 售 费 用 管 理 费 用 48,428,643.99 47,728,429.34 财 务 费 用 9,525,488.97 12,435,414.12 资 产 减 值 损 失 -954,481.76 6,153,170.03 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 8,537,227.64 16,293,691.23 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 439,297.10 577,790.09 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 254,708,224.86 268,876,526.99 加 : 营 业 外 收 入 3,209,749.34 483,963.04 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 257,917,974.20 269,360,490.03 减 : 所 得 税 费 用 32,592,362.75 56,482,078.80 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 225,325,611.45 212,878,411.23 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 13

益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 225,325,611.45 212,878,411.23 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,265,137,123.03 1,125,472,522.69 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,124,182.17 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 98,505,065.63 211,314,603.53 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,363,642,188.66 1,337,911,308.39 14

购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 800,934,549.03 486,896,696.36 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 97,782,541.18 138,854,954.52 支 付 的 各 项 税 费 199,005,724.63 147,933,004.24 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 94,777,910.42 298,604,401.72 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,192,500,725.26 1,072,289,056.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 171,141,463.40 265,622,251.55 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 24,285.00 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 24,285.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 68,144,711.82 458,566,140.03 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 68,144,711.82 458,566,140.03 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -68,144,711.82-458,541,855.03 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 800,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 800,000.00 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 345,084,571.50 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,000,000,000.00 400,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,000,000,000.00 745,884,571.50 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 762,500,000.00 275,400,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 38,903,303.34 51,777,501.82 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 400,000,000.00 49,511,845.83 15

筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,201,403,303.34 376,689,347.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -201,403,303.34 369,195,223.85 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -40.91-2,284.54 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -98,406,592.67 176,273,335.83 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,184,329,620.64 1,333,458,616.68 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,085,923,027.97 1,509,731,952.51 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 558,033,613.35 398,034,360.20 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 116,053,298.74 150,855,837.93 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 674,086,912.09 548,890,198.13 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 200,521,196.24 185,708,088.59 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 63,288,365.39 77,144,946.38 支 付 的 各 项 税 费 157,161,185.52 82,029,302.81 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 117,468,316.09 90,270,189.44 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 538,439,063.24 435,152,527.22 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 135,647,848.85 113,737,670.91 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 12,679,037.67 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,454,319.43 1,022,222.22 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 24,285.00 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 202,005,394.94 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,454,319.43 215,730,939.83 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 57,619,974.02 421,505,453.09 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,200,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 700,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 757,619,974.02 422,705,453.09 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -750,165,654.59-206,974,513.26 16

三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 345,084,571.50 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,000,000,000.00 400,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,000,000,000.00 745,084,571.50 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 62,500,000.00 262,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 21,108,380.65 21,233,581.73 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 400,000,000.00 49,511,845.83 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 483,608,380.65 333,245,427.56 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 516,391,619.35 411,839,143.94 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -98,126,186.39 318,602,301.59 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,461,701,756.81 466,903,991.36 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,363,575,570.42 785,506,292.95 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 17