目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 19

公 司 代 码 :600120 公 司 简 称 : 浙 江 东 方 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 19

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 19

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 胡 承 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 暂 无 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 胡 慧 珺 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 11,787,070,627.59 11,323,601,370.75 4.09% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,935,586,039.18 5,128,720,538.17 15.73% 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 244,078,288.16 163,747,819.25 49.06% 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,369,691,540.66 1,356,833,766.68 0.95% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 141,313,143.03 94,901,403.48 48.91% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 215,109.21-3,704,652.63 105.81% 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.72% 2.27% 19.82% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.19 47.37% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.19 47.37% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -79,197.39 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 3 / 19 4,300,601.61

非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 205,548,183.70 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 6,096,142.22 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,316,800.05 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -53,674,704.12 所 得 税 影 响 额 -19,776,192.15 合 计 141,098,033.82 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 24,849 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 (%) 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 223,555,529 44.23 0 无 国 有 法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 17,263,800 3.42 0 董 敏 9,580,000 1.90 0 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 4 / 19

博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 5,151,600 1.02 0 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 5,151,600 1.02 0 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 5,151,600 1.02 0 金 融 资 产 管 理 计 划 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 223,555,529 人 民 币 普 通 股 223,555,529 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 17,263,800 人 民 币 普 通 股 17,263,800 董 敏 9,580,000 人 民 币 普 通 股 9,580,000 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 5,151,600 5,151,600 人 民 币 普 通 股 管 理 计 划 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 中 证 金 融 资 产 管 理 5,151,600 5,151,600 人 民 币 普 通 股 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5,151,600 人 民 币 普 通 股 5,151,600 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5 / 19

三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.1.1 资 产 负 债 表 项 目 变 动 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 (%) 原 因 货 币 资 金 1,254,149,216.80 839,870,741.05 49.33% 主 要 系 公 司 和 子 公 司 赎 回 部 分 银 行 理 财 产 品 所 致 应 收 票 据 23,064,932.33 43,896,301.93-47.46% 主 要 系 公 司 期 末 未 到 期 的 银 行 承 兑 汇 票 减 少 所 致 其 它 流 动 资 产 41,920,053.54 358,920,053.54-88.32% 主 要 系 公 司 理 财 产 品 减 少 所 致 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 27,741,876.71 77,378,126.93-64.15% 主 要 系 子 公 司 衍 生 金 融 负 债 减 少 所 致 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 103,392,806.20 59,256,000.00 74.48% 主 要 系 公 司 及 子 公 司 本 期 开 立 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 应 付 账 款 673,203,491.33 1,060,252,587.35-36.51% 主 要 系 公 司 应 付 供 应 商 货 款 减 少 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 主 要 系 公 司 归 还 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 所 88,800,000.00 217,870,000.00-59.24% 动 负 债 致 递 延 所 得 税 负 债 827,969,927.75 606,190,995.56 36.59% 主 要 系 公 司 持 有 的 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 增 加 所 致 其 他 综 合 收 益 2,485,916,614.26 1,820,364,256.30 36.56% 主 要 系 公 司 持 有 的 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 增 加 所 致 3.1.2 利 润 表 项 目 变 动 情 况 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 (%) 原 因 营 业 税 金 及 附 加 26,022,801.45 5,139,271.64 406.35% 主 要 系 子 公 司 本 期 营 业 税 金 及 附 加 增 加 所 致 财 务 费 用 64,071,701.58 29,160,118.50 119.72% 主 要 系 公 司 汇 兑 损 失 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 -12,221,292.11-319,942.22-3719.84% 主 要 系 子 公 司 本 期 转 回 减 值 准 备 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 48,273,283.69 8,832,304.07 446.55% 主 要 系 公 司 持 有 的 金 融 资 产 和 负 债 公 允 价 值 变 动 收 益 增 加 所 致 投 资 收 益 176,008,901.96 133,154,862.60 32.18% 主 要 系 公 司 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 收 益 增 加 所 致 营 业 外 收 入 4,669,200.03 896,675.59 420.72% 主 要 系 公 司 收 到 政 府 补 助 增 加 所 致 营 业 外 支 出 1,764,595.86 1,286,230.80 37.19% 主 要 系 公 司 水 利 建 设 基 金 增 加 所 致 所 得 税 费 用 52,566,832.90 32,907,807.16 59.74% 主 要 系 公 司 计 提 的 所 得 税 费 用 增 加 所 致 3.1.3 现 金 流 量 表 项 目 变 动 情 况 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 (%) 原 因 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 44,225,382.36 103,254,189.64-57.17% 主 要 系 公 司 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 减 少 所 致 支 付 的 各 项 税 费 216,376,233.80 157,514,408.21 37.37% 主 要 系 公 司 支 付 的 各 项 税 费 增 6 / 19

加 所 致 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,481,925.76 47,191,520.49-69.31% 主 要 系 公 司 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 减 少 所 致 收 回 投 资 收 到 的 现 金 23,335,832.59 418,523.09 5475.76% 主 要 系 公 司 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 增 加 所 致 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 176,054,199.73 125,982,974.60 39.74% 主 要 系 公 司 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 收 益 增 加 所 致 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 主 要 系 子 公 司 处 置 固 定 资 产 收 187,000.00 64,017.45 192.11% 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 回 的 现 金 净 额 增 加 所 致 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 390,574,023.63 主 要 系 公 司 赎 回 理 财 产 品 及 获 得 收 益 所 致 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 主 要 系 公 司 购 建 固 定 资 产 支 付 11,846,205.38 35,568,321.43-66.69% 长 期 资 产 支 付 的 现 金 的 现 金 减 少 所 致 投 资 支 付 的 现 金 1,486,762.30 主 要 系 公 司 对 外 投 资 增 加 所 致 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 245,000,000.00 主 要 系 公 司 购 买 理 财 产 品 所 致 取 得 借 款 收 到 的 现 金 289,563,140.95 589,781,496.14-50.90% 主 要 系 公 司 本 期 新 增 借 款 较 上 年 同 期 减 少 所 致 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 241,750,000.00 系 母 公 司 收 到 非 公 开 发 行 股 份 履 约 保 证 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 主 要 系 公 司 偿 付 利 息 支 付 的 现 14,638,613.47 28,778,937.68-49.13% 的 现 金 金 减 少 所 致 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 主 要 系 子 公 司 汇 率 变 动 对 现 金 895,116.93 69,543.98 1187.12% 影 响 及 等 价 物 影 响 增 加 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 公 司 及 下 属 子 公 司 与 索 日 新 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 索 日 股 份 ) 间 的 6 起 诉 讼 ( 详 见 公 司 2015 年 4 月 11 日 发 布 的 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 诉 讼 事 项 公 告 ), 其 中 浙 江 国 金 融 资 租 赁 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 租 赁 ) 与 上 海 索 日 新 能 源 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 索 日 ) 的 融 资 租 赁 合 同 纠 纷, 已 于 2015 年 8 月 由 上 城 区 人 民 法 院 作 出 判 决, 判 令 上 海 索 日 支 付 到 期 租 金 未 到 期 租 金 等 合 计 2040.96 万 元 及 相 应 的 违 约 金, 保 证 人 索 日 股 份 浙 江 爱 华 房 地 产 开 发 有 限 公 司 吴 海 滨 田 甜 对 上 述 债 务 承 担 连 带 担 保 责 任, 同 时 确 认 在 未 付 清 应 付 款 项 前 租 赁 物 归 国 金 租 赁 所 有 2015 年 9 月, 国 金 租 赁 向 上 城 区 人 民 法 院 申 请 强 制 执 行 其 余 5 起 诉 讼,2015 年 8 月 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 组 织 公 司 及 下 属 子 公 司 分 别 对 诉 讼 案 件 进 行 了 证 据 交 换, 但 未 正 式 开 庭 审 理 目 前, 因 台 州 市 路 桥 区 人 民 法 院 受 理 索 日 股 份 破 产 重 整 申 请, 并 指 定 破 产 管 理 人, 破 产 管 理 人 尚 在 接 管 债 务 人 财 产 过 程 中, 依 照 破 产 法 及 民 事 诉 讼 法 的 相 关 规 定, 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 裁 定 中 止 公 司 及 下 属 子 公 司 的 诉 讼 国 金 租 赁 涉 及 到 担 保 人 索 日 股 份 的 执 行 程 序 也 已 暂 停, 全 部 交 由 索 日 股 份 破 产 管 理 人 统 一 管 理 公 司 及 各 下 属 子 公 司 已 依 照 程 序 向 索 日 股 份 破 产 管 理 人 完 成 了 全 部 债 权 申 报 工 作 上 海 市 金 山 区 人 民 法 院 近 期 也 受 理 了 上 海 索 日 的 破 产 重 整 申 请, 因 此 国 金 租 赁 涉 及 到 上 海 索 日 的 执 行 程 序 也 已 暂 停, 全 部 交 由 上 海 索 日 破 产 管 理 人 统 一 管 理 上 海 索 日 作 为 国 金 租 7 / 19

赁 的 债 务 人 以 及 公 司 及 其 余 下 属 子 公 司 对 索 日 股 份 债 权 的 担 保 人, 公 司 及 各 下 属 子 公 司 也 将 按 法 律 规 定 进 行 相 应 的 债 权 申 报 后 续, 公 司 及 各 下 属 子 公 司 将 积 极 参 与 索 日 股 份 上 海 索 日 破 产 重 整 债 权 人 会 议 等 各 项 流 程 和 程 序, 努 力 维 护 好 公 司 及 下 属 子 公 司 的 权 益 2 因 公 司 控 股 股 东 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 筹 划 涉 及 公 司 的 重 大 资 产 重 组 事 项, 公 司 股 票 于 2015 年 10 月 12 日 起 停 牌, 并 于 2015 年 10 月 19 日 进 入 重 大 资 产 重 组 程 序 2016 年 3 月 14 日 公 司 召 开 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 各 项 议 案 2016 年 3 月 24 日, 公 司 收 到 上 交 所 关 于 对 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 信 息 披 露 的 问 询 函 ( 上 证 公 函 2016 0279 号 )( 以 下 简 称 问 询 函 ), 问 询 函 内 容 详 见 公 司 2016 年 3 月 25 发 布 的 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 收 到 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 信 息 披 露 的 问 询 函 的 公 告 公 司 收 到 问 询 函 后, 积 极 组 织 中 介 机 构 交 易 各 方 等 共 同 对 问 询 函 中 涉 及 的 问 题 进 行 逐 项 落 实 和 回 复, 公 司 及 中 介 机 构 已 完 成 问 询 函 涉 及 的 大 部 分 问 题 回 复, 但 仍 有 部 分 事 项 尚 在 沟 通 之 中 目 前, 各 项 工 作 正 有 序 推 进, 待 上 述 事 项 确 定 后, 公 司 将 向 上 交 所 报 送 回 复 文 件, 审 核 通 过 后 公 司 将 发 布 关 于 问 询 函 的 回 复 公 告 并 申 请 股 票 复 牌 本 公 司 浙 江 国 贸 及 相 关 各 方 正 在 积 极 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 工 作, 本 次 重 大 资 产 重 组 所 涉 及 的 审 计 评 估 等 各 项 工 作 正 在 进 行, 相 关 申 报 材 料 制 作 尚 未 完 成, 待 相 关 工 作 完 成 后, 本 公 司 将 再 次 召 开 董 事 会 审 议 本 次 重 大 资 产 重 组 的 相 关 事 项 本 次 重 大 资 产 重 组 交 易 方 案 为 : 公 司 拟 以 发 行 股 份 方 式 向 国 贸 集 团 购 买 其 持 有 的 浙 商 资 产 100% 股 权 浙 金 信 托 56% 股 权 大 地 期 货 87% 股 权 及 中 韩 人 寿 50% 股 权 ; 拟 以 发 行 股 份 方 式 向 中 大 投 资 购 买 其 持 有 的 大 地 期 货 13% 股 权 同 时, 公 司 拟 向 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 并 管 理 的 资 管 计 划 杭 州 浙 民 投 实 业 有 限 公 司 宁 波 东 方 聚 金 投 资 管 理 有 限 公 司 拟 设 立 并 管 理 的 有 限 合 伙 企 业 芜 湖 华 融 融 斌 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 中 车 金 证 投 资 有 限 公 司 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 并 管 理 的 资 管 计 划 敦 和 资 产 管 理 有 限 公 司 设 立 并 管 理 的 私 募 基 金 浙 江 浙 盐 控 股 有 限 公 司 国 贸 集 团 及 中 信 信 诚 浙 江 东 方 第 一 期 员 工 持 股 专 项 资 产 管 理 计 划 等 10 名 特 定 投 资 者 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 相 关 公 告 公 司 目 前 的 收 入 主 要 来 源 于 商 贸 流 通 生 产 制 造 房 地 产 开 发 和 类 金 融 投 资 通 过 本 次 交 易, 公 司 将 获 得 不 良 资 产 管 理 信 托 期 货 保 险 四 家 金 融 标 的 的 资 产 注 入 本 次 交 易 将 对 公 司 经 营 业 务 产 生 积 极 影 响 提 升 公 司 的 竞 争 力 和 持 续 发 展 能 力, 为 全 体 股 东 创 造 更 好 的 回 报 本 次 交 易 实 施 完 成 后, 公 司 的 业 务 范 围 将 涵 盖 包 括 不 良 资 产 管 理 信 托 期 货 和 保 险 在 内 的 广 泛 的 金 融 行 业 考 虑 到 金 融 行 业 良 好 的 发 展 前 景, 本 次 重 组 将 提 高 公 司 的 可 持 续 发 展 能 力 及 后 续 发 展 空 间, 为 公 司 经 营 业 绩 的 提 升 提 供 保 证 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 控 股 股 东 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 就 解 决 与 公 司 同 业 竞 争 问 题, 于 2012 年 3 月 26 日 作 出 了 相 关 承 诺, 承 诺 就 解 决 措 施 时 间 安 排 等 作 出 了 说 明, 承 诺 全 文 详 见 公 司 2011 年 年 度 报 告 浙 江 国 贸 严 格 履 行 承 诺 事 项, 已 于 2012 年 8 月 同 本 公 司 就 浙 江 省 纺 织 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 股 权 托 管 事 项 签 订 了 股 权 托 管 协 议, 并 按 照 该 协 议 向 本 公 司 支 付 了 相 应 年 度 托 管 费 用 经 浙 江 国 贸 集 团 统 计, 其 下 属 的 除 浙 江 省 纺 织 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 外 的 其 他 12 家 从 事 外 贸 类 经 营 的 企 业,2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 纺 织 品 服 装 类 的 出 口 总 额 严 格 按 照 承 诺 函 中 的 总 量 控 制 执 行 浙 江 国 贸 集 团 及 本 公 司 也 未 出 现 其 他 违 反 承 诺 事 项 的 情 况 8 / 19

3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 胡 承 江 日 期 2016-04-29 四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,254,149,216.80 839,870,741.05 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 8,785,277.57 8,504,645.30 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 23,064,932.33 43,896,301.93 应 收 账 款 572,859,130.90 803,860,155.53 预 付 款 项 171,149,342.43 145,433,703.50 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 185,051.87 应 收 股 利 其 他 应 收 款 655,018,814.50 769,506,835.43 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,545,845,301.04 2,621,063,174.78 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 41,920,053.54 358,920,053.54 流 动 资 产 合 计 5,272,977,120.98 5,591,055,611.06 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 4,130,020,805.53 3,271,653,425.72 9 / 19

持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 909,633,443.07 985,914,875.61 长 期 股 权 投 资 238,541,753.38 238,541,753.38 投 资 性 房 地 产 50,197,855.61 55,791,772.81 固 定 资 产 420,064,140.02 406,082,683.26 在 建 工 程 81,943,583.61 90,809,387.11 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 496,104,616.95 499,440,570.65 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,113,381.42 5,656,246.85 递 延 所 得 税 资 产 181,473,927.02 178,655,044.30 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 6,514,093,506.61 5,732,545,759.69 资 产 总 计 11,787,070,627.59 11,323,601,370.75 流 动 负 债 : 短 期 借 款 656,479,234.45 926,786,928.09 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 27,741,876.71 77,378,126.93 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 103,392,806.20 59,256,000.00 应 付 账 款 673,203,491.33 1,060,252,587.35 预 收 款 项 396,221,258.27 314,109,077.55 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 196,275,619.49 239,023,133.90 应 交 税 费 329,344,844.34 457,764,500.73 应 付 利 息 14,916,516.99 17,321,370.69 应 付 股 利 6,486,397.99 6,486,397.99 其 他 应 付 款 1,404,385,872.43 1,135,061,311.51 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 88,800,000.00 217,870,000.00 10 / 19

其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,897,247,918.20 4,511,309,434.74 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 223,496,484.18 199,302,057.32 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 157,485,375.00 157,485,375.00 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 72,966,187.67 72,966,187.67 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 827,969,927.75 606,190,995.56 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,281,917,974.60 1,035,944,615.55 负 债 合 计 5,179,165,892.80 5,547,254,050.29 所 有 者 权 益 股 本 505,473,454.00 505,473,454.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 42,757,098.38 42,757,098.38 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 2,485,916,614.26 1,820,364,256.30 专 项 储 备 盈 余 公 积 289,513,325.16 289,513,325.16 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,611,925,547.38 2,470,612,404.33 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 5,935,586,039.18 5,128,720,538.17 少 数 股 东 权 益 672,318,695.61 647,626,782.29 所 有 者 权 益 合 计 6,607,904,734.79 5,776,347,320.46 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,787,070,627.59 11,323,601,370.75 法 定 代 表 人 : 胡 承 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 暂 无 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 慧 珺 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 375,203,952.57 247,746,440.34 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 8,785,277.57 8,448,042.23 11 / 19

衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 2,700,000.00 21,370,300.00 应 收 账 款 17,758,383.80 35,967,082.74 预 付 款 项 6,548,391.69 1,871,434.36 应 收 利 息 应 收 股 利 2,143,125.84 2,143,125.84 其 他 应 收 款 1,956,181,238.19 1,833,739,574.52 存 货 45,190,123.74 5,116,878.32 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 95,424,888.52 流 动 资 产 合 计 2,414,510,493.40 2,251,827,766.87 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 4,074,531,967.68 3,206,663,378.19 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,142,161,266.59 1,142,161,266.59 投 资 性 房 地 产 56,552,160.36 57,308,369.31 固 定 资 产 32,451,491.14 33,144,969.88 在 建 工 程 80,818,733.10 94,705,011.40 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 415,303,175.13 418,207,393.14 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 233,662.95 663,516.09 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 5,802,052,456.95 4,952,853,904.60 资 产 总 计 8,216,562,950.35 7,204,681,671.47 流 动 负 债 : 短 期 借 款 300,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 761,060.00 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 41,338,139.20 19,866,000.00 应 付 账 款 7,459,168.60 13,286,898.62 预 收 款 项 668,773.65 1,323,994.96 应 付 职 工 薪 酬 86,129,538.36 110,641,799.97 应 交 税 费 137,432,384.94 180,418,662.70 12 / 19

应 付 利 息 429,305.56 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,152,138,467.21 802,708,410.13 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,425,166,471.96 1,429,436,131.94 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 827,876,789.48 606,083,706.52 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 827,876,789.48 606,083,706.52 负 债 合 计 2,253,043,261.44 2,035,519,838.46 所 有 者 权 益 : 股 本 505,473,454.00 505,473,454.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 55,028,877.00 55,028,877.00 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 2,485,703,692.29 1,819,882,795.97 专 项 储 备 盈 余 公 积 289,513,325.16 289,513,325.16 未 分 配 利 润 2,627,800,340.46 2,499,263,380.88 所 有 者 权 益 合 计 5,963,519,688.91 5,169,161,833.01 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8,216,562,950.35 7,204,681,671.47 法 定 代 表 人 : 胡 承 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 暂 无 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 慧 珺 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,369,691,540.66 1,356,833,766.68 13 / 19

其 中 : 营 业 收 入 1,369,691,540.66 1,356,833,766.68 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,378,306,441.23 1,357,901,973.84 其 中 : 营 业 成 本 1,129,042,070.26 1,183,862,392.35 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 26,022,801.45 5,139,271.64 销 售 费 用 86,199,114.07 67,198,447.60 管 理 费 用 85,192,045.98 72,861,685.97 财 务 费 用 64,071,701.58 29,160,118.50 资 产 减 值 损 失 -12,221,292.11-319,942.22 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 48,273,283.69 8,832,304.07 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 176,008,901.96 133,154,862.60 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 215,667,285.08 140,918,959.51 加 : 营 业 外 收 入 4,669,200.03 896,675.59 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 1,764,595.86 1,286,230.80 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 218,571,889.25 140,529,404.30 减 : 所 得 税 费 用 52,566,832.90 32,907,807.16 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 166,005,056.35 107,621,597.14 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 141,313,143.03 94,901,403.48 少 数 股 东 损 益 24,691,913.32 12,720,193.66 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 665,552,357.96 396,347,790.66 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 665,552,357.96 396,347,790.66 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 665,552,357.96 396,347,790.66 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 14 / 19

2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 665,820,896.32 396,347,790.66 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -268,538.36 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 831,557,414.31 503,969,387.80 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 806,865,500.99 491,249,194.14 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 24,691,913.32 12,720,193.66 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.19 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.19 法 定 代 表 人 : 胡 承 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 暂 无 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 慧 珺 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 27,437,291.88 38,536,237.52 减 : 营 业 成 本 27,647,491.17 36,348,840.48 营 业 税 金 及 附 加 166.76 350,267.72 销 售 费 用 98,328.27 71,349.79 管 理 费 用 13,654,353.29 8,538,215.99 财 务 费 用 -9,643,132.04 375,383.26 资 产 减 值 损 失 7,860,445.28 3,341,178.08 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -388,466.96 1,582,056.67 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 171,820,811.84 136,173,122.05 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 159,251,984.03 127,266,180.92 加 : 营 业 外 收 入 3,285,660.24 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 24,217.25 68,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 162,513,427.02 127,198,180.92 减 : 所 得 税 费 用 33,976,467.44 27,241,998.79 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 128,536,959.58 99,956,182.13 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 665,820,896.32 396,390,032.67 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 15 / 19

2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 665,820,896.32 396,390,032.67 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 665,820,896.32 396,390,032.67 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 794,357,855.90 496,346,214.80 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.25 0.20 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.25 0.20 法 定 代 表 人 : 胡 承 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 暂 无 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 慧 珺 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,733,189,880.98 1,993,954,801.54 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 16,196,918.69 19,228,775.86 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 201,574,400.14 185,448,657.25 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 44,225,382.36 103,254,189.64 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,995,186,582.17 2,301,886,424.29 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,371,558,061.17 1,848,925,081.87 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 -71,787,354.97-90,892,703.26 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 16 / 19

支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 6,852,338.61 7,059,831.25 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 213,627,089.64 168,340,466.48 支 付 的 各 项 税 费 216,376,233.80 157,514,408.21 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,481,925.76 47,191,520.49 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,751,108,294.01 2,138,138,605.04 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 244,078,288.16 163,747,819.25 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 23,335,832.59 418,523.09 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 176,054,199.73 125,982,974.60 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 390,574,023.63 17 / 19 187,000.00 64,017.45 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 590,151,055.95 126,465,515.14 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,486,762.30 质 押 贷 款 净 增 加 额 11,846,205.38 35,568,321.43 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 10,000,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 245,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 258,332,967.68 45,568,321.43 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 331,818,088.27 80,897,193.71 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 289,563,140.95 589,781,496.14 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 241,750,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 531,313,140.95 589,781,496.14 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 664,746,407.73 708,617,359.78 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 14,638,613.47 28,778,937.68 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 1,784,099.04 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 606,666.67 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 679,991,687.87 737,396,297.46 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -148,678,546.92-147,614,801.32 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 895,116.93 69,543.98 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 428,112,946.44 97,099,755.62 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 826,036,270.36 852,965,609.56 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,254,149,216.80 950,065,365.18 注 : 注 :2016 年 1-3 月 现 金 流 量 表 中 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 为 826,036,270.36 元, 与 2016 年 3 月 31 日 资 产 负 债 表 中 货 币 资 金 期 初 数 839,870,741.05 元, 差 额 13,834,470.69 元,

系 现 金 流 量 表 中 现 金 期 初 数 扣 除 了 公 司 及 控 股 子 公 司 不 符 合 现 金 及 现 金 等 价 物 标 准 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 9,847,500.00 元, 远 期 结 售 汇 保 证 金 427,882.51 元, 信 用 证 保 证 金 1,910,150.00 元, 保 理 融 资 保 证 金 1,648,938.18 元 法 定 代 表 人 : 胡 承 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 暂 无 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 慧 珺 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 69,281,749.18 33,695,449.11 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 62,034,160.98 20,000,359.26 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 131,315,910.16 53,695,808.37 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 57,864,770.47 60,110,955.92 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 38,398,889.74 66,625,656.06 支 付 的 各 项 税 费 68,700,353.69 54,326,253.60 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 24,116,674.17 69,471,446.26 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 189,080,688.07 250,534,311.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -57,764,777.91-196,838,503.47 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 12,892,605.60 418,523.09 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 171,057,220.72 123,899,234.05 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 258,850,173.19 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 442,799,999.51 124,317,757.14 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 69,170.53 10,981,789.74 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,486,762.30 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 10,000,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 235,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 236,555,932.83 20,981,789.74 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 206,244,066.68 103,335,967.40 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 150,000,000.00 200,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 281,750,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 431,750,000.00 200,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 450,000,000.00 142,600,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,771,776.54 17,862,790.23 18 / 19

支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 452,771,776.54 160,462,790.23 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,021,776.54 39,537,209.77 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 127,457,512.23-53,965,326.30 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 247,746,440.34 169,744,957.68 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 375,203,952.57 115,779,631.38 法 定 代 表 人 : 胡 承 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 暂 无 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 慧 珺 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 19 / 19