烟台园城企业集团股份有限公司

烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 600766 2012 年 第 三 季 度 报 告

目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况...3 3 重 要 事 项...5 4 附 录...8 1

1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 法 定 代 表 人 徐 诚 惠 总 裁 郝 周 明 先 生 总 会 计 师 徐 家 芳 及 财 务 经 理 李 俊 国 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 2 公 司 基 本 情 况 币 种 : 人 民 币 单 位 : 元 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 450,676,365.20 509,395,150.19-11.53 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 2,243,052.24-39,251,566.77 105.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 0.01-0.23 104.35 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 24,401,583.98-25.97 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.11-42.72 年 初 至 报 告 期 期 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 末 (7-9 月 ) 增 减 (%) (1-9 月 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -1,671,967.34 41,494,619.01-534.04 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.007 0.185-473.50 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.007-0.0068-473.50 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.007 0.185-473.50 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -54.30 379.14 减 少 5,321.31 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -54.30-13.98 减 少 5,081.80 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 项 目 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 20,781,485.41 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 11,342,500.00 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 3

与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 5,048,825.34 3,000,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3,886,092.73 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -1,034,554.97 合 计 43,024,348.51 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 9,664 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 园 城 实 业 集 团 有 限 公 司 66,810,000 人 民 币 普 通 股 钟 小 丽 3,624,000 人 民 币 普 通 股 李 斌 斌 3,137,121 人 民 币 普 通 股 北 京 华 龙 网 旅 游 股 份 有 限 公 司 2,924,629 人 民 币 普 通 股 友 勤 投 资 有 限 公 司 2,549,143 人 民 币 普 通 股 陕 西 博 鸿 置 业 投 资 有 限 公 司 2,147,088 人 民 币 普 通 股 张 宇 2,100,000 人 民 币 普 通 股 孟 祥 龙 2,000,000 人 民 币 普 通 股 朱 砂 砂 1,867,184 人 民 币 普 通 股 鲍 亚 芬 1,774,199 人 民 币 普 通 股 4

3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 主 要 会 计 科 目 同 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 单 位 : 万 元 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 金 额 占 资 产 比 重 (%) 金 额 占 资 产 比 重 (%) 增 减 变 动 (%) 长 期 股 权 投 资 4,162.65 9.24 872.84 1.71 376.91 固 定 资 产 1,898.11 4.21 3,809.26 7.48-50.17 无 形 资 产 568.17 1.26 1,186.14 2.33-52.10 其 他 非 流 动 资 产 349.09 0.77 1,602.45 3.15-78.22 预 收 款 项 4,177.42 9.27 9,597.67 18.84-56.47 其 他 应 付 款 8,785.92 19.49 13,401.83 26.31-34.44 股 本 22,422.68 49.75 17,116.55 33.60 31.00 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 合 计 224.31 0.50-3,925.16-7.71-105.71 1 长 期 股 权 投 资 本 期 较 上 期 增 加 : 主 要 系 对 烟 台 园 城 黄 金 矿 业 有 限 公 司 和 兴 国 园 城 矿 业 有 限 公 司 投 资 所 致 2 固 定 资 产 本 期 较 上 期 减 少 : 主 要 系 以 华 联 商 厦 部 分 房 产 抵 偿 向 大 股 东 借 款 所 致 3 无 形 资 产 本 期 较 上 期 减 少 : 主 要 系 华 联 商 厦 抵 债 房 产 相 应 土 地 使 用 权 转 出 所 致 4 其 他 非 流 动 资 产 本 期 较 上 期 减 少 : 主 要 系 确 认 转 让 岩 丰 项 目 所 致 5 预 收 款 项 本 期 较 上 期 减 少 : 主 要 系 本 期 部 分 预 售 款 确 认 收 入 所 致 6 其 他 应 付 款 本 期 较 上 期 减 少 : 主 要 系 归 还 向 大 股 东 借 款 所 致 7 股 本 本 期 较 上 期 增 加 : 系 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 所 致 8 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 合 计 本 期 较 上 期 增 加 : 系 本 年 利 润 增 加 所 致 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 5

变 化 较 大 的 项 目 对 比 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 (1-9 月 ) 2011 年 (1-9 月 ) 增 减 金 额 营 业 收 入 10,168.34 4,149.24 6,019.10 营 业 成 本 7,387.96 3,438.37 3,949.59 营 业 税 金 及 附 加 707.53 313.73 393.79 销 售 费 用 63.64 123.74-60.10 营 业 外 收 入 3,078.00 0.23 3,077.77 净 利 润 4,149.55-721.02 4,870.57 1 营 业 收 入 营 业 成 本 较 上 期 增 加 : 主 要 系 本 期 交 房 增 加 及 确 认 岩 丰 项 目 转 让 收 入 沟 北 项 目 补 偿 收 入 所 致 2 营 业 税 金 及 附 加 本 期 较 上 期 增 加 : 系 营 业 收 入 增 加 所 致 3 销 售 费 用 本 期 较 上 期 减 少 : 主 要 系 本 年 度 广 告 等 投 入 减 少 所 致 4 营 业 外 收 入 本 期 较 上 期 增 加 : 主 要 系 确 认 华 联 商 厦 房 产 抵 债 收 益 和 沟 北 项 目 土 地 补 偿 收 入 所 致 5 净 利 润 本 期 较 上 期 增 加 : 主 要 系 确 认 华 联 商 厦 房 产 抵 债 收 益 岩 丰 项 目 转 让 收 益 和 沟 北 项 目 补 偿 收 入 产 生 利 润 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 2012 年 9 月 10 日, 公 司 发 布 涉 及 重 大 诉 讼 的 执 行 进 展 公 告, 山 东 省 高 级 人 民 法 院 已 委 托 山 东 世 纪 阳 光 拍 卖 有 限 公 司 于 2012 年 9 月 25 日 10 时 在 济 南 市 经 十 路 9977 号 山 东 省 高 级 人 民 法 院 司 法 拍 卖 厅 按 现 状 整 体 拍 卖 本 公 司 的 财 产 ( 具 体 内 容 详 见 2012 年 9 月 10 日 公 司 2012-047 号 公 告 ) 2 2012 年 9 月 27 日, 公 司 收 到 山 东 省 高 级 人 民 法 院 作 出 的 (2006) 鲁 执 字 第 1 号 再 次 进 入 拍 卖 程 序 函 第 一 次 司 法 拍 卖 由 于 无 人 报 名 参 加 竞 买 而 导 致 流 拍 山 东 省 高 级 人 民 法 院 继 续 委 托 山 东 世 纪 阳 光 拍 卖 公 司 于 2012 年 10 月 15 日 10 时 在 济 南 市 经 十 路 9977 号 山 东 省 高 级 人 民 法 院 司 法 拍 卖 厅 按 现 状 整 体 对 本 公 司 相 关 资 产 进 行 第 二 次 拍 卖 ( 详 见 公 司 2012-051 号 公 告 ) 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 相 关 资 产 正 处 于 司 法 拍 卖 程 序 中, 由 于 拍 卖 是 否 成 交 无 法 确 定, 因 此 本 公 司 无 法 预 估 司 法 拍 卖 事 项 对 本 公 司 的 影 响 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 6

适 用 不 适 用 2012 年 5 月 24 日 和 25 日, 徐 诚 惠 董 事 长 因 为 对 修 改 后 自 2012 年 3 月 15 日 起 施 行 的 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 理 解 不 全 面 不 准 确, 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 以 其 本 人 证 券 账 户 增 持 本 公 司 股 份 数 量 分 别 为 660415 股 和 207300 股, 本 次 增 持 本 公 司 股 份 数 量 合 计 为 867,715 股, 约 占 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的 0.51%; 本 次 增 持 股 份 前, 徐 诚 惠 董 事 长 已 经 通 过 控 股 股 东 园 城 实 业 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 园 城 集 团 ) 间 接 持 有 本 公 司 股 份 数 量 为 5100 万 股, 约 占 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的 29.79%; 增 持 股 份 后, 徐 诚 惠 董 事 长 直 接 和 间 接 持 有 本 公 司 的 股 份 数 量 合 计 为 51,867,715 股, 约 占 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的 30.3%, 本 公 司 于 2012 年 6 月 5 日 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案, 向 全 体 股 东 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 3.1 股, 转 增 后 徐 诚 惠 董 事 长 直 接 和 间 接 持 有 本 公 司 的 股 份 数 量 变 为 62,136,707 股 2012 年 5 月 29 日 徐 诚 惠 董 事 长 承 诺 ( 详 见 公 司 2012-022 号 公 告 ): 徐 诚 惠 董 事 长 及 其 实 际 控 制 的 园 城 集 团 半 年 内 不 再 买 卖 本 公 司 的 股 份 ; 徐 诚 惠 董 事 长 半 年 后 按 照 法 律 有 关 规 定 卖 出 本 次 增 持 的 部 分 股 份, 使 其 直 接 和 间 接 持 有 本 公 司 的 股 份 数 量 不 超 过 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的 30%; 徐 诚 惠 董 事 长 放 弃 本 次 增 持 股 份 的 表 决 权 直 至 报 告 期 末, 该 承 诺 尚 未 到 期, 该 承 诺 尚 未 到 期, 未 有 违 反 相 关 承 诺 的 情 况 发 生 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.4 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况, 与 半 年 度 报 告 披 露 情 况 一 致 ( 详 见 公 司 于 2012 年 8 月 28 日 披 露 的 半 年 度 报 告 ) 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 2012 年 10 月 26 日 7

4.1 4 附 录 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 6,840,469.89 8,680,400.97 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 398,282.40 398,282.40 预 付 款 项 8,862,454.13 9,023,644.01 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 100,661,906.99 94,671,957.85 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 260,658,178.94 318,438,986.23 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 377,421,292.35 431,213,271.46 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 41,626,468.19 8,728,422.05 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 18,981,082.70 38,092,623.66 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 5,681,702.62 11,861,374.18 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 8

递 延 所 得 税 资 产 3,474,935.34 3,474,935.34 其 他 非 流 动 资 产 3,490,884.00 16,024,523.50 非 流 动 资 产 合 计 73,255,072.85 78,181,878.73 资 产 总 计 450,676,365.20 509,395,150.19 流 动 负 债 : 短 期 借 款 112,594,262.00 112,594,262.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 92,704,914.10 99,900,211.75 预 收 款 项 41,774,202.44 95,976,715.64 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,160,525.69 2,146,971.93 应 交 税 费 30,301,689.00 24,471,723.23 应 付 利 息 42,162,935.52 40,662,935.52 应 付 股 利 157,312.40 157,312.40 其 他 应 付 款 87,859,208.86 134,018,321.54 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30,000,000.00 30,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 439,715,050.01 539,928,454.01 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 8,718,262.95 8,718,262.95 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 8,718,262.95 8,718,262.95 负 债 合 计 448,433,312.96 548,646,716.96 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 224,226,822.00 171,165,513.00 资 本 公 积 200,064,895.63 253,126,204.63 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 9

一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -422,048,665.39-463,543,284.40 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,243,052.24-39,251,566.77 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 2,243,052.24-39,251,566.77 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 450,676,365.20 509,395,150.19 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 徐 家 芳 会 计 机 构 负 责 人 : 李 俊 国 母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 141,735.36 133,885.28 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 3,634,434.17 3,781,557.76 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 157,540,111.73 154,810,690.78 存 货 45,649,678.69 46,354,201.81 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 206,965,959.95 205,080,335.63 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 259,669,454.04 226,771,407.90 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 18,560,746.44 37,640,955.84 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 5,681,702.62 11,861,374.18 开 发 支 出 商 誉 10

长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 3,474,935.34 3,474,935.34 其 他 非 流 动 资 产 3,490,884.00 16,024,523.50 非 流 动 资 产 合 计 290,877,722.44 295,773,196.76 资 产 总 计 497,843,682.39 500,853,532.39 流 动 负 债 : 短 期 借 款 112,594,262.00 112,594,262.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 26,677,422.25 26,818,686.37 预 收 款 项 6,632,475.24 6,632,475.24 应 付 职 工 薪 酬 1,945,821.02 1,945,821.02 应 交 税 费 23,643,539.83 22,570,232.66 应 付 利 息 42,162,935.52 40,662,935.52 应 付 股 利 157,312.40 157,312.40 其 他 应 付 款 237,098,851.92 278,995,418.01 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30,000,000.00 30,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 480,912,620.18 520,377,143.22 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 8,718,262.95 8,718,262.95 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 8,718,262.95 8,718,262.95 负 债 合 计 489,630,883.13 529,095,406.17 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 224,226,822.00 171,165,513.00 资 本 公 积 236,112,590.99 289,173,899.99 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -452,126,613.73-488,581,286.77 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 8,212,799.26-28,241,873.78 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 497,843,682.39 500,853,532.39 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 徐 家 芳 会 计 机 构 负 责 人 : 李 俊 国 4.2 11

合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 上 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 26,457,439.67 13,592,860.48 101,683,449.85 41,492,402.18 其 中 : 营 业 收 入 26,457,439.67 13,592,860.48 101,683,449.85 41,492,402.18 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 27,953,411.72 13,188,361.08 90,352,057.72 48,380,560.57 其 中 : 营 业 成 本 22,739,777.33 9,614,759.08 73,879,590.08 34,383,667.04 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,020,353.25 1,039,216.45 7,075,250.25 3,137,315.10 销 售 费 用 555,473.00 171,355.40 636,388.70 1,237,354.00 管 理 费 用 1,411,460.08 1,992,762.62 4,642,661.31 6,434,902.39 财 务 费 用 1,225,128.98 1,243,354.45 4,011,055.16 4,179,449.41 资 产 减 值 损 失 1,219.08-873,086.92 107,112.22-992,127.37 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -272,938.15-501,953.86 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - -1,768,910.20 号 填 列 ) 404,499.40 10,829,438.27-6,888,158.39 加 : 营 业 外 收 入 125,313.38 2,300.00 30,779,988.01 2,300.00 减 : 营 业 外 支 出 28,070.52 20,601.00 113,907.27 324,360.92 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,671,667.34 386,198.40 41,495,519.01-7,210,219.31 12

减 : 所 得 税 费 用 300.00 300.00 900.00 900.00 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - -1,671,967.34 号 填 列 ) 385,898.40 41,494,619.01-7,211,119.31 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -1,671,967.34 385,898.40 41,494,619.01-7,211,119.31 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.007 0.185 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.007 0.185 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -1,671,967.34 41,494,619.01 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -1,671,967.34 41,494,619.01 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 徐 家 芳 会 计 机 构 负 责 人 : 李 俊 国 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 上 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 183,893.55 1,669,282.46 29,423,544.69 2,616,197.47 减 : 营 业 成 本 512.82 512.82 13,438,162.62 14,667.68 营 业 税 金 及 附 加 10,372.35 105,346.10 1,552,140.09 157,830.34 销 售 费 用 管 理 费 用 1,268,697.97 1,728,650.03 4,132,099.54 5,807,441.45 财 务 费 用 1,230,774.42 1,254,260.53 4,026,943.45 4,204,072.84 资 产 减 值 损 失 1,219.08-800,000.00 91,644.33-1,193,154.57 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -272,938.15-501,953.86 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - -2,600,621.24 号 填 列 ) -619,487.02 5,680,600.80-6,374,660.27 加 : 营 业 外 收 入 125,313.38 30,778,388.01 减 : 营 业 外 支 出 11.02 4,315.77 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 13

三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -2,475,318.88-619,487.02 36,454,673.04-6,374,660.27 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - -2,475,318.88 号 填 列 ) -619,487.02 36,454,673.04-6,374,660.27 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 徐 家 芳 会 计 机 构 负 责 人 : 李 俊 国 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2012 年 1 9 月 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 44,788,436.65 60,234,906.71 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,200,158.85 5,234,018.31 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 47,988,595.50 65,468,925.02 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 10,599,251.06 20,858,202.86 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,822,049.58 1,887,172.24 支 付 的 各 项 税 费 2,629,384.28 6,969,280.91 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,536,326.60 2,791,183.55 14

经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 23,587,011.52 32,505,839.56 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 24,401,583.98 32,963,085.46 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 59,932,272.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,300,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 59,932,272.00 1,300,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 389,656.67 投 资 支 付 的 现 金 33,400,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 33,400,000.00 389,656.67 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26,532,272.00 910,343.33 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000,000.00 50,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,000,000.00 50,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 66,992,273.15 80,999,593.25 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 5,781,513.91 4,931,758.46 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 72,773,787.06 85,931,351.71 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -52,773,787.06-35,931,351.71 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,839,931.08-2,057,922.92 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 8,680,400.97 11,288,790.93 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,840,469.89 9,230,868.01 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 徐 家 芳 会 计 机 构 负 责 人 : 李 俊 国 15

母 公 司 现 金 流 量 表 2012 年 1 9 月 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 16 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 26,731,044.69 7,232,363.53 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,661,361.75 8,403,210.12 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 34,392,406.44 15,635,573.65 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 194,140.53 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 961,627.38 995,105.97 支 付 的 各 项 税 费 1,852,076.93 823,444.42 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,135,196.46 11,731,358.66 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 8,143,041.30 13,549,909.05 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26,249,365.14 2,085,664.60 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 59,932,272.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,300,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 59,932,272.00 1,300,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 386,021.07 投 资 支 付 的 现 金 33,400,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 33,400,000.00 386,021.07 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26,532,272.00 913,978.93 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,000,000.00 0.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 66,992,273.15 999,593.25 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 5,781,513.91 2,102,485.81 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金

筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 72,773,787.06 3,102,079.06 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -52,773,787.06-3,102,079.06 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 7,850.08-102,435.53 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 133,885.28 264,189.10 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 141,735.36 161,753.57 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 徐 家 芳 会 计 机 构 负 责 人 : 李 俊 国 17