目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 4 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22

公 司 代 码 :600510 公 司 简 称 : 黑 牡 丹 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 22

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 4 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 戈 亚 芳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 强 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 惠 茹 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 3 / 22

二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 18,032,257,655.99 18,392,093,318.68-1.96 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,684,599,859.19 6,623,166,429.90 0.93 年 初 至 报 告 期 末 (1-3 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -609,347,764.04-930,894,079.31 34.54 年 初 至 报 告 期 末 (1-3 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,479,932,662.20 1,535,368,897.77-3.61 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 61,272,906.16 62,072,876.65-1.29 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 60,347,917.01 55,663,336.79 8.42 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.41 个 0.92 1.33 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.08-25.00 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.08-25.00 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 流 动 资 产 处 置 损 益 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 - 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -273,142.37 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 7,946.61 所 得 税 影 响 额 -259,373.59 合 计 924,989.15 881,558.50 主 要 为 本 期 固 定 资 产 处 置 收 益 568,000.00 主 要 为 摊 销 研 发 项 目 拨 款 4 / 22

2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 34,232 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 股 东 条 件 股 份 股 份 数 量 (%) 数 量 性 质 数 量 状 态 常 高 新 集 团 有 限 公 司 522,662,086 49.92 78,616,352 质 押 78,616,352 国 有 法 人 昝 圣 达 110,062,893 10.51 110,062,893 质 押 105,660,000 境 内 自 然 人 常 州 国 有 资 产 投 资 经 国 有 法 人 96,458,412 9.21 0 无 0 营 有 限 公 司 上 海 综 艺 控 股 有 限 公 境 内 非 国 有 31,446,540 3.00 31,446,540 质 押 30,180,000 司 法 人 杨 廷 栋 31,446,540 3.00 31,446,540 无 0 境 内 自 然 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 15,055,300 1.44 0 无 0 未 知 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 8,301,298 0.79 0 无 0 未 知 券 投 资 基 金 曹 德 法 3,870,000 0.37 0 无 0 境 内 自 然 人 戈 亚 芳 3,700,000 0.35 0 无 0 境 内 自 然 人 梅 基 清 3,360,000 0.32 0 无 0 境 内 自 然 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 常 高 新 集 团 有 限 公 司 444,045,734 人 民 币 普 通 股 444,045,734 常 州 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 96,458,412 人 民 币 普 通 股 96,458,412 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 15,055,300 人 民 币 普 通 股 15,055,300 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 8,301,298 人 民 币 普 通 股 8,301,298 曹 德 法 3,870,000 人 民 币 普 通 股 3,870,000 戈 亚 芳 3,700,000 人 民 币 普 通 股 3,700,000 梅 基 清 3,360,000 人 民 币 普 通 股 3,360,000 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3,045,705 人 民 币 普 通 股 3,045,705 梁 建 慧 2,432,824 人 民 币 普 通 股 2,432,824 伍 金 根 2,073,300 人 民 币 普 通 股 2,073,300 5 / 22

上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 十 名 股 东 中, 第 三 大 股 东 常 州 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 是 第 一 大 股 东 常 高 新 集 团 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 公 司 第 一 大 股 东 和 第 三 大 股 东 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 公 司 第 二 大 股 东 昝 圣 达 为 第 四 大 股 东 上 海 综 艺 控 股 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人, 昝 圣 达 与 上 海 综 艺 控 股 有 限 公 司 构 成 一 致 行 动 关 系 ; 公 司 未 知 其 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 无 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 ⑴ 报 告 期 内, 资 产 负 债 发 生 的 重 大 变 化 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 序 号 报 表 项 目 期 末 期 初 同 比 增 减 (%) 1 货 币 资 金 2,122,218,423.04 3,071,296,357.58-30.90 2 应 收 票 据 29,683,342.87 17,302,543.00 71.55 3 在 建 工 程 24,826,471.37 12,502,807.52 98.57 4 应 付 票 据 503,761,702.90 222,329,367.05 126.58 5 应 付 职 工 薪 酬 12,634,329.12 38,219,319.11-66.94 变 化 说 明 : 1 货 币 资 金 : 较 年 初 数 减 少 主 要 系 本 公 司 归 还 银 行 借 款 以 及 子 公 司 常 州 黑 牡 丹 建 设 投 资 有 限 公 司 常 州 黑 牡 丹 置 业 有 限 公 司 支 付 工 程 款 所 致 ; 2 应 收 票 据 : 较 年 初 数 增 加 主 要 系 子 公 司 黑 牡 丹 纺 织 有 限 公 司 常 州 黑 牡 丹 建 设 投 资 有 限 公 司 收 到 货 款 和 工 程 款 所 致 ; 3 在 建 工 程 : 较 年 初 数 增 加 主 要 系 本 期 购 进 纺 织 生 产 设 备, 报 告 期 末 尚 处 于 安 装 调 试 过 程 中 所 致 ; 4 应 付 票 据 : 较 年 初 数 增 加 主 要 系 子 公 司 常 州 黑 牡 丹 建 设 投 资 有 限 公 司 常 州 黑 牡 丹 置 业 有 限 公 司 开 具 银 行 承 兑 汇 票 用 于 支 付 工 程 材 料 款 所 致 ; 5 应 付 职 工 薪 酬 : 较 年 初 数 减 少 主 要 系 发 放 上 年 末 计 提 的 年 终 奖 所 致 ⑵ 报 告 期 内, 利 润 构 成 发 生 的 重 大 变 化 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 序 号 报 表 项 目 本 期 上 期 同 比 增 减 (%) 1 资 产 减 值 损 失 193,088.80-40,000.00 582.72 2 投 资 收 益 35,525.00-52,635.70 167.49 3 营 业 外 收 入 2,000,298.96 8,323,740.79-75.97 6 / 22

变 化 说 明 : 1 资 产 减 值 损 失 : 较 上 年 同 期 增 加 主 要 系 子 公 司 黑 牡 丹 ( 香 港 ) 有 限 公 司 计 提 坏 账 准 备 金 所 致 ; 2 投 资 收 益 : 较 上 年 同 期 增 加 主 要 系 本 期 权 益 法 核 算 的 联 营 企 业 江 苏 地 标 建 筑 节 能 科 技 有 限 公 司 盈 利 所 致 ; 3 营 业 外 收 入 : 较 上 年 同 期 减 少 主 要 系 上 期 部 分 资 产 搬 迁 完 毕, 结 转 前 期 收 到 的 政 府 补 偿 款 以 及 子 公 司 常 州 黑 牡 丹 建 设 投 资 有 限 公 司 上 期 收 到 中 央 财 政 贴 息 所 致 ⑶ 报 告 期 内, 现 金 流 量 发 生 的 重 大 变 化 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 序 号 报 表 项 目 本 期 上 期 同 比 增 减 (%) 1 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 70,162,376.76 52,698,360.20 33.14 2 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 76,198,490.21 238,292,110.90-68.02 3 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,843,410.94 3,705,813.25 84.67 4 取 得 借 款 收 到 的 现 金 264,640,024.76 664,777,292.10-60.19 5 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - 1,300,000,000.00-100.00 6 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 相 关 的 现 金 - 1,000,000.00-100.00 7 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,034,000.00 8,118,000.00-74.94 8 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -197,590.51 834,533.15-123.68 变 化 说 明 : 1 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 : 较 上 年 同 期 增 加 主 要 系 子 公 司 常 州 黑 牡 丹 置 业 有 限 公 司 本 期 收 回 部 分 代 建 项 目 垫 资 款 所 致 ; 2 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 : 较 上 年 同 期 减 少 主 要 系 子 公 司 常 州 黑 牡 丹 建 设 投 资 有 限 公 司 上 期 集 中 支 付 北 部 新 城 项 目 代 垫 款 所 致 ; 3 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 : 较 上 年 同 期 增 加 主 要 系 本 期 购 进 纺 织 生 产 设 备 所 致 ; 4 取 得 借 款 收 到 的 现 金 : 较 上 年 同 期 减 少 主 要 系 本 期 向 金 融 机 构 借 款 较 上 年 同 期 减 少 所 致 ; 5 发 行 债 券 收 到 的 现 金 : 较 上 年 同 期 减 少 主 要 系 上 期 发 行 5 亿 元 短 期 私 募 债 和 8 亿 元 三 年 期 私 募 债 所 致 ; 6 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 : 较 上 年 同 期 减 少 主 要 系 子 公 司 常 州 市 牡 丹 广 景 投 资 有 限 公 司 上 期 向 其 少 数 股 东 借 款 所 致 ; 7 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 : 较 上 年 同 期 减 少 主 要 系 支 付 的 债 券 承 销 费 较 上 期 减 少 所 致 ; 8 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 : 较 上 年 同 期 减 少 主 要 系 本 期 汇 率 变 动 对 进 出 口 业 务 影 响 所 致 7 / 22

3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 经 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 黑 牡 丹 或 公 司 或 本 公 司 )2013 年 9 月 16 日 召 开 的 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 向 中 国 证 监 会 申 报 了 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 17 亿 元 的 公 司 债 券 发 行 申 请 文 件 公 司 于 2014 年 10 月 26 日 发 行 了 2013 年 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 发 行 规 模 为 人 民 币 8.5 亿 元, 期 限 为 5 年 期, 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权, 面 值 发 行, 票 面 利 率 为 5.40% 该 公 司 债 券 尚 有 8.5 亿 元 额 度 已 核 准 未 发 行, 公 司 将 根 据 资 金 需 求 及 市 场 资 金 价 格 情 况 在 有 效 期 内 择 机 发 行 2 经 公 司 2014 年 9 月 4 日 召 开 的 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 发 行 规 模 不 超 过 10 亿 元 人 民 币 的 长 期 限 含 权 中 期 票 据 公 司 于 2015 年 6 月 23 日 -2015 年 6 月 24 日 发 行 了 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据, 发 行 规 模 为 人 民 币 2 亿 元, 于 公 司 依 照 发 行 条 款 的 约 定 赎 回 之 前 长 期 存 续, 并 在 公 司 依 据 发 行 条 款 的 约 定 赎 回 时 到 期, 单 位 面 值 为 人 民 币 100 元, 按 面 值 平 价 发 行, 前 3 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 为 6.00% 该 中 期 票 据 尚 有 8 亿 元 额 度 已 注 册 未 发 行, 公 司 将 根 据 资 金 需 求 及 市 场 资 金 价 格 情 况 在 有 效 期 内 择 机 发 行 3 经 公 司 2015 年 9 月 7 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 发 行 规 模 不 超 过 15 亿 元 人 民 币 的 超 短 期 融 资 券, 交 易 商 协 会 接 收 了 公 司 的 注 册 文 件, 目 前 公 司 已 取 得 接 受 注 册 通 知 书, 将 根 据 资 金 需 求 及 市 场 资 金 价 格 情 况 在 有 效 期 内 择 机 发 行 4 经 公 司 2015 年 11 月 28 日 召 开 的 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 发 行 规 模 不 超 过 9 亿 元 人 民 币 的 中 期 票 据, 该 项 工 作 正 在 进 行 中 5 自 2015 年 开 始, 常 州 市 新 北 区 构 建 基 础 设 施 建 设 新 模 式, 采 用 PPP 模 式 进 行 公 开 招 标 社 会 资 本, 公 司 积 极 应 对, 加 强 自 身 管 理, 积 极 投 标,2016 年 4 月, 子 公 司 常 州 黑 牡 丹 建 设 投 资 有 限 公 司 收 到 常 州 市 政 府 采 购 中 心 发 来 的 常 州 市 政 府 采 购 成 交 通 知 书, 确 认 常 州 黑 牡 丹 建 设 投 资 有 限 公 司 为 常 州 市 新 北 区 2015-2016 年 重 点 基 础 设 施 一 期 PPP 项 目 成 交 单 位, 该 项 目 建 设 总 投 资 约 122,209.19 万 元 该 项 目 有 利 于 公 司 在 PPP 领 域 积 累 项 目 经 验, 提 升 业 务 市 场 竞 争 力, 推 动 业 务 战 略 升 级, 对 公 司 起 到 积 极 作 用 8 / 22

3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 常 高 新 集 团 有 限 公 司 若 因 牡 丹 欣 悦 湾 香 山 欣 园 一 期 及 新 北 区 新 桥 镇 新 桥 大 街 北 侧 地 块 新 北 区 薛 家 镇 云 河 路 南 侧 地 块 所 属 项 目, 致 使 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 受 到 有 关 政 府 部 门 的 行 政 处 罚 或 出 现 其 他 损 害 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 利 益 的 情 形, 本 公 司 将 对 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 进 行 全 额 补 偿 2014 年 1 月 否 是 1 于 本 承 诺 函 出 具 之 日, 承 诺 方 及 承 诺 方 直 接 或 间 接 控 制 的 除 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 外 的 其 他 企 业 均 未 直 接 或 间 接 从 事 任 何 与 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 主 营 业 务 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 2 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起, 承 诺 方 及 承 诺 方 直 接 或 间 接 投 资 的 除 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 外 的 其 他 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 常 高 新 集 团 有 限 公 司 企 业 将 来 均 不 直 接 或 间 接 从 事 任 何 与 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 主 营 业 务 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 3 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 如 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 进 一 步 拓 展 其 主 营 业 务 范 围, 承 诺 方 及 承 诺 方 直 接 或 间 接 投 资 的 除 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司 外 的 其 他 企 业 将 不 与 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 2015 年 1 月 否 是 司 拓 展 后 的 主 营 业 务 相 竞 争 ; 若 与 黑 牡 丹 及 其 子 公 司 拓 展 后 的 主 营 业 务 产 生 竞 争, 承 诺 方 及 承 诺 方 直 接 或 间 接 控 制 的 除 黑 牡 丹 外 的 其 他 企 业 将 停 止 经 营 相 竞 争 的 业 务, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 黑 牡 丹 及 其 下 属 子 公 司, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 的 第 三 方 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 上 市 公 司 及 其 董 事 常 高 新 集 团 有 限 公 司 黑 牡 丹 及 其 下 属 从 事 房 地 产 开 发 业 务 的 全 资 控 股 子 公 司 如 因 存 在 未 披 露 的 土 地 闲 置 等 违 法 违 规 行 为, 给 黑 牡 丹 和 投 资 者 造 成 损 失 的, 承 诺 方 将 承 担 赔 偿 责 任 2015 年 1 月 否 是 其 他 承 诺 其 他 常 高 新 未 来 6 个 月 内 不 减 持 公 司 股 票, 并 将 密 切 关 注 股 价 走 势, 积 极 研 究 稳 定 股 价 措 施, 适 时 采 取 增 持 等 措 施 维 护 股 价 稳 定 2015 年 7 月,6 个 月 是 是 9 / 22

3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 法 定 代 表 人 日 期 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 戈 亚 芳 2016 年 4 月 26 日 10 / 22

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,122,218,423.04 3,071,296,357.58 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 29,683,342.87 17,302,543.00 应 收 账 款 4,778,150,102.07 3,803,318,663.73 预 付 款 项 500,626,298.98 435,207,933.99 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 14,482,800.51 14,482,800.51 其 他 应 收 款 108,927,250.29 138,027,340.91 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 6,131,663,721.06 6,633,363,450.52 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 568,937,347.36 506,434,263.55 流 动 资 产 合 计 14,254,689,286.18 14,619,433,353.79 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 350,208,231.80 346,908,231.80 持 有 至 到 期 投 资 40,700.00 40,700.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 8,208,582.90 8,173,057.90 投 资 性 房 地 产 344,446,623.23 349,101,632.70 固 定 资 产 363,008,072.65 371,053,090.99 在 建 工 程 24,826,471.37 12,502,807.52 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 11 / 22

油 气 资 产 无 形 资 产 30,771,563.08 31,181,104.41 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 20,471,368.09 19,013,774.28 递 延 所 得 税 资 产 88,040,676.04 87,139,484.64 其 他 非 流 动 资 产 2,547,546,080.65 2,547,546,080.65 非 流 动 资 产 合 计 3,777,568,369.81 3,772,659,964.89 资 产 总 计 18,032,257,655.99 18,392,093,318.68 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,241,627,987.89 1,545,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 503,761,702.90 222,329,367.05 应 付 账 款 962,635,161.37 1,192,845,146.82 预 收 款 项 975,301,193.30 764,094,293.99 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 12,634,329.12 38,219,319.11 应 交 税 费 104,211,295.40 121,971,302.56 应 付 利 息 122,422,037.77 115,182,048.31 应 付 股 利 579,555.08 600,674.32 其 他 应 付 款 485,655,749.46 491,856,550.70 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 771,419,853.00 1,007,027,843.92 其 他 流 动 负 债 1,664,131,136.68 1,790,646,266.01 流 动 负 债 合 计 6,844,380,001.97 7,289,772,812.79 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 789,595,332.00 768,537,345.46 应 付 债 券 2,850,000,000.00 2,850,000,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 12 / 22

预 计 负 债 递 延 收 益 4,400,000.00 4,800,000.00 递 延 所 得 税 负 债 17,375.00 17,375.00 其 他 非 流 动 负 债 500,000,000.00 500,000,000.00 非 流 动 负 债 合 计 4,144,012,707.00 4,123,354,720.46 负 债 合 计 10,988,392,708.97 11,413,127,533.25 所 有 者 权 益 股 本 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00 其 他 权 益 工 具 199,400,000.00 199,400,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 199,400,000.00 199,400,000.00 资 本 公 积 2,991,206,250.55 2,991,206,250.55 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 591,219.94 430,696.81 专 项 储 备 盈 余 公 积 367,439,689.48 367,439,689.48 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,078,867,674.22 2,017,594,768.06 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 6,684,599,859.19 6,623,166,429.90 少 数 股 东 权 益 359,265,087.83 355,799,355.53 所 有 者 权 益 合 计 7,043,864,947.02 6,978,965,785.43 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 18,032,257,655.99 18,392,093,318.68 法 定 代 表 人 : 戈 亚 芳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 强 会 计 机 构 负 责 人 : 惠 茹 13 / 22

母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 481,884,201.23 1,002,497,811.10 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 20,050.00 20,050.00 应 收 账 款 20,599,497.83 28,093,360.79 预 付 款 项 4,854,260.62 5,994,448.73 应 收 利 息 应 收 股 利 7,908,838.63 7,951,358.25 其 他 应 收 款 7,547,360,775.09 7,365,292,942.06 存 货 6,348,671.70 6,440,138.38 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 4,191,678.80 3,200,539.01 流 动 资 产 合 计 8,073,167,973.90 8,419,490,648.32 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 132,000,000.00 132,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 40,700.00 40,700.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,410,349,288.93 3,410,349,288.93 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 201,846,087.53 205,616,654.87 在 建 工 程 15,716,958.60 3,983,463.88 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 29,201,875.45 29,488,362.54 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 969,364.30 833,237.14 递 延 所 得 税 资 产 22,972,720.96 22,972,720.96 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,813,096,995.77 3,805,284,428.32 资 产 总 计 11,886,264,969.67 12,224,775,076.64 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,085,000,000.00 1,395,000,000.00 14 / 22

以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 18,155,016.04 16,659,850.59 预 收 款 项 2,159,969.41 495,263.20 应 付 职 工 薪 酬 3,664,687.32 6,084,263.35 应 交 税 费 2,431,529.28 1,850,017.14 应 付 利 息 119,450,553.41 112,654,355.45 应 付 股 利 523,498.97 544,143.66 其 他 应 付 款 59,393,740.13 2,738,261.00 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 500,000,000.00 700,000,000.00 其 他 流 动 负 债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 流 动 负 债 合 计 2,790,778,994.56 3,236,026,154.39 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 600,000,000.00 500,000,000.00 应 付 债 券 2,850,000,000.00 2,850,000,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 3,450,000,000.00 3,350,000,000.00 负 债 合 计 6,240,778,994.56 6,586,026,154.39 所 有 者 权 益 : 股 本 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00 其 他 权 益 工 具 199,400,000.00 199,400,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 199,400,000.00 199,400,000.00 资 本 公 积 3,457,356,265.24 3,457,356,265.24 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 294,094,619.58 294,094,619.58 未 分 配 利 润 647,540,065.29 640,803,012.43 所 有 者 权 益 合 计 5,645,485,975.11 5,638,748,922.25 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,886,264,969.67 12,224,775,076.64 法 定 代 表 人 : 戈 亚 芳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 强 会 计 机 构 负 责 人 : 惠 茹 15 / 22

合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,479,932,662.20 1,535,368,897.77 其 中 : 营 业 收 入 1,479,932,662.20 1,535,368,897.77 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,393,487,319.84 1,441,827,085.45 其 中 : 营 业 成 本 1,259,693,734.78 1,314,084,946.58 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 51,778,392.86 42,147,269.66 销 售 费 用 18,044,750.35 14,485,167.22 管 理 费 用 43,134,222.56 45,424,687.93 财 务 费 用 20,643,130.49 25,725,014.06 资 产 减 值 损 失 193,088.80-40,000.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 35,525.00-52,635.70 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 35,525.00-52,635.70 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 86,480,867.36 93,489,176.62 加 : 营 业 外 收 入 2,000,298.96 8,323,740.79 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 1,259,070.37 4,603,458.64 减 : 营 业 外 支 出 823,882.83 1,068,418.62 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 377,511.87 13,936.57 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 87,657,283.49 100,744,498.79 减 : 所 得 税 费 用 22,946,972.65 30,320,693.94 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 64,710,310.84 70,423,804.85 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 61,272,906.16 62,072,876.65 少 数 股 东 损 益 3,437,404.68 8,350,928.20 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 188,850.75-167,547.04 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 160,523.13-141,919.99 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 16 / 22

2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 160,523.13-141,919.99 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3,300.00 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 160,523.13-145,219.99 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 28,327.62-25,627.05 七 综 合 收 益 总 额 64,899,161.59 70,256,257.81 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 61,433,429.29 61,930,956.66 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 3,465,732.30 8,325,301.15 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.08 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.08 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 0 元 法 定 代 表 人 : 戈 亚 芳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 强 会 计 机 构 负 责 人 : 惠 茹 17 / 22

母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 25,703,575.96 84,661,548.58 减 : 营 业 成 本 25,000,991.35 81,997,104.39 营 业 税 金 及 附 加 1,628,468.07 868,812.89 销 售 费 用 735,752.19 1,737,496.14 管 理 费 用 8,314,405.09 12,524,575.04 财 务 费 用 -16,551,014.07 3,286,232.18 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,574,973.33-15,752,672.06 加 : 营 业 外 收 入 162,879.53 3,932,542.55 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 2,549.52 3,780,172.55 减 : 营 业 外 支 出 800.00 10,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 6,737,052.86-11,830,129.51 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,737,052.86-11,830,129.51 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 6,737,052.86-11,830,129.51 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 戈 亚 芳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 强 会 计 机 构 负 责 人 : 惠 茹 18 / 22

合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 746,382,858.05 683,730,926.06 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 11,290,578.26 9,703,876.27 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 70,162,376.76 52,698,360.20 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 827,835,813.07 746,133,162.53 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,163,816,116.51 1,245,836,605.97 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 79,673,253.95 93,337,810.40 支 付 的 各 项 税 费 117,495,716.44 99,560,714.57 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 76,198,490.21 238,292,110.90 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,437,183,577.11 1,677,027,241.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -609,347,764.04-930,894,079.31 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,387,400.00 1,183,530.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,387,400.00 1,183,530.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,843,410.94 3,705,813.25 19 / 22

投 资 支 付 的 现 金 3,300,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,143,410.94 3,705,813.25 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,756,010.94-2,522,283.25 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 264,640,024.76 664,777,292.10 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,300,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 264,640,024.76 1,965,777,292.10 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 788,986,978.88 892,733,266.15 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 94,460,500.49 77,054,248.58 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,034,000.00 8,118,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 885,481,479.37 977,905,514.73 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -620,841,454.61 987,871,777.37 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -197,590.51 834,533.15 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,239,142,820.10 55,289,947.96 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,830,989,946.93 1,716,517,877.95 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,591,847,126.83 1,771,807,825.91 法 定 代 表 人 : 戈 亚 芳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 强 会 计 机 构 负 责 人 : 惠 茹 20 / 22

母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 14,739,618.79 71,944,401.17 收 到 的 税 费 返 还 95,894.25 1,625,131.32 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 15,914,095.22 17,256,665.68 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 30,749,608.26 90,826,198.17 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 32,176,590.29 49,947,824.17 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6,289,410.35 24,946,575.96 支 付 的 各 项 税 费 3,331,863.05 1,861,602.51 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,376,035.00 41,000,693.90 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 45,173,898.69 117,756,696.54 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,424,290.43-26,930,498.37 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 15,031,330.56 279,052.53 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,031,330.56 279,052.53 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,031,330.56-279,052.53 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 260,000,000.00 581,884,616.70 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - 1,300,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,313,303,413.79 3,380,144,682.26 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,573,303,413.79 5,262,029,298.96 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 670,000,000.00 538,075,338.11 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 79,314,184.03 27,968,008.08 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,315,000,000.00 3,658,990,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,064,314,184.03 4,225,033,346.19 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -491,010,770.24 1,036,995,952.77 21 / 22

四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -147,635.45 291,131.97 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -520,614,026.68 1,010,077,533.84 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,002,328,303.10 19,587,299.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 481,714,276.42 1,029,664,833.56 法 定 代 表 人 : 戈 亚 芳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 强 会 计 机 构 负 责 人 : 惠 茹 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 22 / 22