江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 600072 2006 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 1 2 公 司 基 本 情 况 简 介... 1 3 管 理 层 讨 论 与 分 析... 3 4 附 录... 6 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 董 事 长 谭 作 钧, 因 工 作 原 因 不 能 出 席, 委 托 任 大 德 副 董 事 长 主 持 董 事 会 会 议, 并 行 使 表 决 权 独 立 董 事 陈 俊 芳, 因 工 作 原 因 不 能 出 席, 委 托 高 宗 华 独 立 董 事 行 使 表 决 权 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 谭 作 钧, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 沈 樑, 会 计 机 构 负 责 人 张 兴 河 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 江 南 重 工 变 更 前 简 称 ( 如 有 ) 股 票 代 码 600072 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 施 卫 东 黄 来 和 联 系 地 址 上 海 市 鲁 班 路 600 号 江 南 造 船 大 厦 11 上 海 市 鲁 班 路 600 号 江 南 造 船 大 厦 11 楼 江 南 重 工 公 司 办 公 室 楼 江 南 重 工 公 司 办 公 室 电 话 (021)53023456-672 (021)53023456-672 传 真 (021)63141103 (021)63141103 电 子 信 箱 mail@jnhi.com mail@jnhi.com 2.2 财 务 资 料 2.2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 数 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,337,832,562.29 1,257,553,847.58 6.38 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 )( 元 ) 1,019,044,329.37 1,016,021,521.11 0.30 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.812 2.803 0.32 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.780 2.738 1.53 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 14,579,034.00 14,579,034.00 209.34 每 股 收 益 ( 元 ) 0.008 0.008 40.70 净 资 产 收 益 率 (%) 0.297 0.297 增 加 0.084 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 增 加 0.078 个 百 0.292 0.292 (%) 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 单 位 : 元 ) 处 置 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 其 他 长 期 资 产 产 生 的 损 益 -3,655.00 1
扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 51,236.96 合 计 47,581.96 2.2.2 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 合 并 母 公 司 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 175,812,873.10 98,006,334.73 167,713,010.08 92,698,489.35 减 : 主 营 业 务 成 本 162,272,551.09 90,219,730.26 155,733,025.36 85,686,767.12 主 营 业 务 税 金 及 附 加 728,799.92 563,783.30 704,654.64 554,621.49 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,811,522.09 7,222,821.17 11,275,330.08 6,457,100.74 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,022,137.52 2,461,558.48 1,022,137.52 2,461,558.48 减 : 营 业 费 用 1,056,064.60 698,316.70 763,397.40 552,112.69 管 理 费 用 9,742,123.69 6,951,543.88 8,328,781.91 6,112,079.70 财 务 费 用 -453,150.34-520,196.13-587,615.68-481,131.19 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,488,621.66 2,554,715.20 3,792,903.97 2,735,598.02 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -203,306.75-176,801.13 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 86,470.09 0.18 0.18 减 : 营 业 外 支 出 5,800.00 15,000.00 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,569,291.75 2,539,715.38 3,589,597.22 2,558,797.07 减 : 所 得 税 569,306.94 411,859.51 568,935.60 410,339.73 减 : 少 数 股 东 损 益 -22,823.45-20,601.47 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,022,808.26 2,148,457.34 3,020,661.62 2,148,457.34 2.3 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 表 ( 未 完 成 股 权 分 置 改 革 ) 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 58,783 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 流 通 股 的 数 量 上 海 东 鹏 商 务 咨 询 有 限 公 司 983,557 人 民 币 普 通 股 永 红 钢 结 构 厂 857,132 人 民 币 普 通 股 惠 尔 捷 钢 结 构 658,886 人 民 币 普 通 股 郭 刚 450,000 人 民 币 普 通 股 文 行 遒 386,194 人 民 币 普 通 股 田 万 良 363,500 人 民 币 普 通 股 黄 于 飞 330,000 人 民 币 普 通 股 袁 飞 鹏 319,600 人 民 币 普 通 股 种 类 2
孙 华 300,000 人 民 币 普 通 股 陈 忆 260,000 人 民 币 普 通 股 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 总 体 状 况 的 简 要 分 析 报 告 期 内, 公 司 继 续 保 持 着 良 好 的 生 产 经 营 势 头, 连 续 承 接 了 7 台 600t 及 800t 超 大 型 龙 门 起 重 机 的 总 承 包 合 同, 合 同 金 额 达 5.38 亿 元, 这 是 公 司 第 一 次 作 为 总 包 单 位 进 入 成 套 机 械 设 备 市 场, 该 批 项 目 的 承 接, 将 对 公 司 未 来 二 年 的 生 产 经 营 和 获 利 能 力 带 来 十 分 积 极 的 影 响 公 司 也 将 通 过 制 作 本 批 项 目, 进 一 步 积 累 经 验, 拓 展 市 场, 持 续 提 高 公 司 的 获 利 能 力 报 告 期 内, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 17581.29 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 79.39%, 实 现 净 利 润 302.28 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 40.70% 3.1.1 占 主 营 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 营 行 业 或 产 品 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 分 行 业 钢 结 构 108,593,302.33 102,368,043.36 5.73 机 械 制 造 42,043,857.75 37,745,313.58 10.22 船 舶 配 件 17,075,850.00 15,619,668.42 8.53 分 产 品 钢 结 构 108,593,302.33 102,368,043.36 5.73 机 械 制 造 42,043,857.75 37,745,313.58 10.22 船 舶 配 件 17,075,850.00 15,619,668.42 8.53 其 中 : 关 联 交 易 22,520,741.60 19,825,210.94 11.97 关 联 交 易 的 定 价 原 则 参 照 市 场 价 3.1.2 公 司 经 营 的 季 节 性 或 周 期 性 特 征 3.1.3 报 告 期 利 润 构 成 情 况 ( 主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 期 间 费 用 投 资 收 益 补 贴 收 入 与 营 业 外 收 支 净 额 在 利 润 总 额 中 所 占 比 例 与 前 一 报 告 期 相 比 的 重 大 变 动 及 原 因 的 说 明 ) 3.1.4 主 营 业 务 及 其 结 构 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 原 因 说 明 3.1.5 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 其 原 因 说 明 3
3.2 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 应 收 江 南 造 船 厂 奉 贤 热 镀 锌 分 厂 非 经 营 性 资 金 285 万 元, 本 款 项 已 于 本 报 告 披 露 日 之 前 的 2006 年 4 月 17 日 收 回 2006 年 第 一 季 度 期 末 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 期 初 数 期 末 数 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 2,850,000 2,850,000 清 欠 方 式 清 欠 金 额 清 欠 时 间 现 金 清 偿 2,850,000 2006-4-17 清 欠 进 展 情 况 本 款 项 已 于 2006 年 4 月 17 日 收 回 4
3.3 会 计 政 策 会 计 估 计 合 并 范 围 变 化 以 及 重 大 会 计 差 错 的 情 况 及 原 因 说 明 3.4 经 审 计 且 被 出 具 " 非 标 意 见 " 情 况 下 董 事 会 和 监 事 会 出 具 的 相 关 说 明 3.5 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 3.6 公 司 对 已 披 露 的 年 度 经 营 计 划 或 预 算 的 滚 动 调 整 情 况 3.7 公 司 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 2006 年 4 月 24 日 5
4 附 录 编 制 单 位 : 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 项 目 资 产 负 债 表 2006 年 3 月 31 日 合 并 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 母 公 司 期 末 数 期 初 数 期 末 数 期 初 数 货 币 资 金 243,809,620.34 230,906,304.80 240,205,675.47 225,278,725.02 短 期 投 资 0 0 应 收 票 据 1,800,000.00 1,800,000.00 0 应 收 股 利 0 0 应 收 利 息 0 0 应 收 账 款 145,001,739.06 184,028,000.83 141,019,600.74 180,490,775.75 其 他 应 收 款 12,436,405.34 8,700,031.91 9,804,600.86 6,463,380.31 预 付 账 款 66,689,931.10 45,871,483.46 65,747,280.84 45,579,100.64 应 收 补 贴 款 0 0 存 货 263,135,405.30 177,604,662.92 250,203,513.36 165,889,528.89 待 摊 费 用 0 0 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 732,873,101.14 647,110,483.92 708,780,671.27 623,701,510.61 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 101,398,324.94 101,398,324.94 153,469,213.79 153,672,520.54 长 期 债 权 投 资 0 0 长 期 投 资 合 计 101,398,324.94 101,398,324.94 153,469,213.79 153,672,520.54 其 中 : 合 并 价 差 其 中 : 股 权 投 资 差 额 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 707,890,033.61 708,020,384.61 666,104,254.92 666,104,254.92 减 : 累 计 折 旧 257,425,862.70 250,609,925.29 252,188,381.02 245,707,553.14 固 定 资 产 净 值 450,464,170.91 457,410,459.32 413,915,873.90 420,396,701.78 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 1,012,211.93 1,012,211.93 1,012,211.93 1,012,211.93 固 定 资 产 净 额 449,451,958.98 456,398,247.39 412,903,661.97 419,384,489.85 工 程 物 资 在 建 工 程 8,380,071.24 6,629,594.98 8,380,071.24 6,629,594.98 固 定 资 产 清 理 0 0 固 定 资 产 合 计 457,832,030.22 463,027,842.37 421,283,733.21 426,014,084.83 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 45,729,105.99 46,017,196.35 36,013,006.11 36,235,659.63 长 期 待 摊 费 用 0 0 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 45,729,105.99 46,017,196.35 36,013,006.11 36,235,659.63 6
递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 1,337,832,562.29 1,257,553,847.58 1,319,546,624.38 1,239,623,775.61 流 动 负 债 : 短 期 借 款 10,000,000.00 10,000,000.00 0 0 应 付 票 据 0 0 0 应 付 账 款 190,928,815.64 113,374,919.46 189,502,170.29 111,964,325.51 预 收 账 款 87,164,056.82 87,517,895.43 87,030,256.82 87,384,095.43 应 付 工 资 3,577,550.00 5,370,540.00 3,577,550.00 5,370,540.00 应 付 福 利 费 4,686,855.20 4,144,900.36 4,407,028.34 3,886,106.74 应 付 股 利 0 0 0 应 交 税 金 4,719,100.77 1,139,762.68 4,296,716.50 130,268.22 其 他 应 交 款 65,595.42 56,812.54 53,883.48 40,350.66 其 他 应 付 款 12,990,802.89 15,249,216.37 10,978,022.27 14,167,753.99 预 提 费 用 0 0 0 预 计 负 债 0 0 0 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 0 其 他 流 动 负 债 0 流 动 负 债 合 计 314,132,776.74 236,854,046.84 299,845,627.70 222,943,440.55 长 期 负 债 : 长 期 借 款 0 0 0 应 付 债 券 0 0 0 长 期 应 付 款 662,000.00 662,000.00 662,000.00 662,000.00 专 项 应 付 款 0 0 0 其 他 长 期 负 债 0 长 期 负 债 合 计 662,000.00 662,000.00 662,000.00 662,000.00 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 0 负 债 合 计 314,794,776.74 237,516,046.84 300,507,627.70 223,605,440.55 少 数 股 东 权 益 3,993,456.18 4,016,279.63 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 减 : 已 归 还 投 资 0 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 资 本 公 积 488,150,000.39 488,150,000.39 488,150,000.39 488,150,000.39 盈 余 公 积 68,178,678.48 68,178,678.48 67,691,414.68 67,691,414.68 其 中 : 法 定 公 益 金 27,271,471.39 27,271,471.39 27,076,565.87 27,076,565.87 未 分 配 利 润 100,268,994.50 97,246,186.24 100,750,925.61 97,730,263.99 拟 分 配 现 金 股 利 0 外 币 报 表 折 算 差 额 0 减 : 未 确 认 投 资 损 失 0 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,019,044,329.37 1,016,021,521.11 1,019,038,996.68 1,016,018,335.06 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,337,832,562.29 1,257,553,847.58 1,319,546,624.38 1,239,623,775.61 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 沈 樑 会 计 机 构 负 责 人 : 张 兴 河 7
编 制 单 位 : 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 利 润 表 2006 年 1-3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 合 并 母 公 司 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 175,812,873.10 98,006,334.73 167,713,010.08 92,698,489.35 减 : 主 营 业 务 成 本 162,272,551.09 90,219,730.26 155,733,025.36 85,686,767.12 主 营 业 务 税 金 及 附 加 728,799.92 563,783.30 704,654.64 554,621.49 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,811,522.09 7,222,821.17 11,275,330.08 6,457,100.74 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,022,137.52 2,461,558.48 1,022,137.52 2,461,558.48 减 : 营 业 费 用 1,056,064.60 698,316.70 763,397.40 552,112.69 管 理 费 用 9,742,123.69 6,951,543.88 8,328,781.91 6,112,079.70 财 务 费 用 -453,150.34-520,196.13-587,615.68-481,131.19 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,488,621.66 2,554,715.20 3,792,903.97 2,735,598.02 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -203,306.75-176,801.13 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 86,470.09 0.18 0.18 减 : 营 业 外 支 出 5,800.00 15,000.00 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,569,291.75 2,539,715.38 3,589,597.22 2,558,797.07 减 : 所 得 税 569,306.94 411,859.51 568,935.60 410,339.73 减 : 少 数 股 东 损 益 -22,823.45-20,601.47 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,022,808.26 2,148,457.34 3,020,661.62 2,148,457.34 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 沈 樑 会 计 机 构 负 责 人 : 张 兴 河 8
现 金 流 量 表 2006 年 1-3 月 编 制 单 位 : 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 合 并 母 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 241,342,979.87 232,210,854.20 收 到 的 税 费 返 还 1,804,098.43 1,804,098.43 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,267,666.02 3,714,025.32 现 金 流 入 小 计 248,414,744.32 237,728,977.95 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 204,852,550.32 196,336,645.26 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 16,489,827.01 14,916,997.72 支 付 的 各 项 税 费 2,856,889.09 1,634,820.47 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,636,443.90 8,378,494.59 现 金 流 出 小 计 233,835,710.32 221,266,958.04 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,579,034.00 16,462,019.91 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 1,000.00 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 1,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 1,537,218.46 1,535,069.46 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 1,537,218.46 1,535,069.46 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,536,218.46-1,535,069.46 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 139,500.00 其 中 : 支 付 少 数 股 东 的 股 利 139,500.00 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 其 中 : 子 公 司 依 法 减 资 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 现 金 流 出 小 计 139,500.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -139,500.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12,903,315.54 14,926,950.45 补 充 材 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 3,022,808.26 3,020,661.62 加 : 少 数 股 东 损 益 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -22,823.45 9
减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 折 旧 6,943,137.41 6,480,827.88 无 形 资 产 摊 销 288,090.36 222,653.52 长 期 待 摊 费 用 摊 销 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 处 理 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -1,000.00 固 定 资 产 报 废 损 失 5,300.00 财 务 费 用 139,500.00 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) 203,306.75 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -85,530,742.38-84,313,984.47 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) 12,661,261.04 14,161,774.26 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 77,288,909.56 76,902,187.15 其 他 -215,406.80-215,406.80 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,579,034.00 16,462,019.91 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 243,809,620.34 240,205,675.47 减 : 现 金 的 期 初 余 额 230,906,304.80 225,278,725.02 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12,903,315.54 14,926,950.45 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 沈 樑 会 计 机 构 负 责 人 : 张 兴 河 10