正味財産増減計算書 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259,946 431,726 受取配分金 80,606,558 83,945,080 3,338,522 受取材料費等 9,028,519 7,841,437 1,187,082 受取事務費 8,056,595 5,473,429 2,583,166 労働者派遣事業等受託収益 936,764 522,141 414,623 労働者派遣事業等受託収益 936,764 522,141 414,623 受取会費 651,000 274,500 376,500 正会員受取会費 651,000 274,500 376,500 受取補助金等 20,082,000 19,762,000 320,000 受取連合交付金 9,541,000 9,381,000 160,000 受取市補助金 10,541,000 10,381,000 160,000 雑収益 2,430 8,980 6,550 雑収益 2,430 8,980 6,550 経常収益計 119,363,866 117,827,567 1,536,299 (2) 経常費用事業費 115,670,259 117,289,515 1,619,256 支払配分金 80,606,558 83,945,080 3,338,522 支払材料費等 8,094,853 7,728,590 366,263 給料手当 12,916,085 10,558,506 2,357,579 臨時雇賃金 1,053,923 2,586,077 1,532,154 法定福利費 1,460,726 1,304,942 155,784 退職給付費用 239,568 155,568 84,000 旅費交通費 2,020 1,340 680 通信運搬費 704,964 816,574 111,610 減価償却費 34,650 0 34,650 什器備品費 1,105,444 603,044 502,400 消耗品費 815,033 696,778 118,255 修繕費 542,491 843,865 301,374 印刷製本費 128,552 156,060 27,508 光熱水料費 581,035 548,097 32,938 賃借料 4,208,806 3,431,610 777,196 保険料 1,352,005 1,413,494 61,489 諸謝金 44,926 37,020 7,906 租税公課 545,316 588,491 43,175 委託費 1,160,467 1,662,864 502,397 教材費 369 4,788 4,419 訓練委託費 0 140,000 140,000 支払手数料 72,468 66,727 5,741
正味財産増減計算書 当年度 前年度 増減 管理費 1,474,658 1,416,385 58,273 給料手当 474,002 291,455 182,547 臨時雇賃金 0 148,213 148,213 法定福利費 48,660 48,140 520 退職給付費用 12,432 12,432 0 会議費 17,727 24,871 7,144 役員等旅費交通費 114,500 119,000 4,500 旅費交通費 3,080 2,720 360 通信運搬費 68,094 78,596 10,502 什器備品費 0 11,580 11,580 消耗品費 43,634 15,647 27,987 修繕費 0 6,804 6,804 光熱水料費 36,973 35,779 1,194 賃借料 125,188 119,265 5,923 保険料 153,095 118,476 34,619 租税公課 984 3,759 2,775 支払負担金 225,000 225,000 0 委託費 139,979 146,917 6,938 支払手数料 11,310 7,731 3,579 経常費用計 117,144,917 118,705,900 1,560,983 当期経常増減額 2,218,949 878,333 3,097,282 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産受贈益 1 6 5 車輌運搬具受贈益 1 6 5 経常外収益計 1 6 5 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 1 6 5 当期一般正味財産増減額 2,218,950 878,327 3,097,277 一般正味財産期首残高 11,367,931 12,246,258 878,327 一般正味財産期末残高 13,586,881 11,367,931 2,218,950 Ⅱ 正味財産期末残高 13,586,881 11,367,931 2,218,950
正味財産増減計算書内訳表 シルバー人材センター事業 公益目的事業会計 小計 法人会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 96,542,514 96,542,514 1,149,158 97,691,672 受取配分金 80,606,558 80,606,558 0 80,606,558 受取材料費等 9,028,519 9,028,519 0 9,028,519 受取事務費 6,907,437 6,907,437 1,149,158 8,056,595 労働者派遣事業等受託収益 936,764 936,764 0 936,764 労働者派遣事業等受託収益 936,764 936,764 0 936,764 受取会費 325,500 325,500 325,500 651,000 正会員受取会費 325,500 325,500 325,500 651,000 受取補助金等 20,082,000 20,082,000 0 20,082,000 受取連合交付金 9,541,000 9,541,000 0 9,541,000 受取市補助金 10,541,000 10,541,000 0 10,541,000 雑収益 2,430 2,430 0 2,430 雑収益 2,430 2,430 0 2,430 経常収益計 117,889,208 117,889,208 1,474,658 119,363,866 (2) 経常費用事業費 115,670,259 115,670,259 115,670,259 支払配分金 80,606,558 80,606,558 80,606,558 支払材料費等 8,094,853 8,094,853 8,094,853 給料手当 12,916,085 12,916,085 12,916,085 臨時雇賃金 1,053,923 1,053,923 1,053,923 法定福利費 1,460,726 1,460,726 1,460,726 退職給付費用 239,568 239,568 239,568 旅費交通費 2,020 2,020 2,020 通信運搬費 704,964 704,964 704,964 減価償却費 34,650 34,650 34,650 什器備品費 1,105,444 1,105,444 1,105,444 消耗品費 815,033 815,033 815,033 修繕費 542,491 542,491 542,491 印刷製本費 128,552 128,552 128,552 光熱水料費 581,035 581,035 581,035 賃借料 4,208,806 4,208,806 4,208,806 保険料 1,352,005 1,352,005 1,352,005 諸謝金 44,926 44,926 44,926 租税公課 545,316 545,316 545,316 委託費 1,160,467 1,160,467 1,160,467 教材費 369 369 369 支払手数料 72,468 72,468 72,468 管理費 1,474,658 1,474,658 給料手当 474,002 474,002 法定福利費 48,660 48,660 退職給付費用 12,432 12,432 会議費 17,727 17,727 役員等旅費交通費 114,500 114,500 旅費交通費 3,080 3,080 通信運搬費 68,094 68,094 消耗品費 43,634 43,634 光熱水料費 36,973 36,973 賃借料 125,188 125,188 保険料 153,095 153,095 租税公課 984 984 支払負担金 225,000 225,000 委託費 139,979 139,979 支払手数料 11,310 11,310 経常費用計 115,670,259 115,670,259 1,474,658 117,144,917 当期経常増減額 2,218,949 2,218,949 0 2,218,949 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産受贈益 1 1 0 1 車輌運搬具受贈益 1 1 0 1 経常外収益計 1 1 0 1 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 0 当期経常外増減額 1 1 0 1 当期一般正味財産増減額 2,218,950 2,218,950 0 2,218,950 一般正味財産期首残高 11,367,931 0 11,367,931 一般正味財産期末残高 2,218,950 13,586,881 0 13,586,881 Ⅱ 正味財産期末残高 13,586,881 0 13,586,881 合計
1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法減価償却資産について 定額法により直接減価償却を実施している (2) 消費税等の会計処理消費税等は 税込方式により処理している 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 特定資産 退職給付引当資産 579,000 252,000 0 831,000 財政運営資金積立資産 8,050,000 0 0 8,050,000 小計 8,629,000 252,000 0 8,881,000 合計 8,629,000 252,000 0 8,881,000 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである ( うち指定正味財産 ( うち一般正味財産 ( うち負債に対応 からの充当額 ) からの充当額 ) する額 ) 特定資産 退職給付引当資産 831,000 (0) (0) (831,000) 財政運営資金積立資産 8,050,000 (0) (8,050,000) (0) 小計 8,881,000 (0) (8,050,000) (831,000) 合計 8,881,000 (0) (8,050,000) (831,000) 4. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額減価償却累計額当期末残高 車輌運搬具 1 0 1 什器備品 415,800 34,650 381,150 小計 415,801 34,650 381,151 合計 415,801 34,650 381,151 5. 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 補助金 補助金等の名称 雇用開発支援事業費等補助金 財務諸表に対する注記 当期末残高 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 交付者 公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会 当期交付額 当期返還額 5,741,000 0 3,800,000 0 葛城市シルバー人材センター運営補助金 葛城市 10,541,000 0 小計 20,082,000 0 合計 20,082,000 0
附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表に対する注記 の 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその 残高 と同様の記載となるため省略している 2. 引当金の明細 期首残高 当期増加額 当期減少額目的使用その他 期末残高 退職給付引当金 579,000 252,000 0 0 831,000